ODLUKA O OBAVEZNOM UPISU BLAGAJNIČKIH ZAPISA NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE ("Sl. list SRJ", br. 40/2000)

1. Banka je dužna da upiše blagajničke zapise Narodne banke Jugoslavije (u daljem tekstu: blagajnički zapisi), izdate sa rokom dospeća do 30 dana, u visini i na način koji su utvrđeni ovom odlukom.

Blagajničke zapise, u smislu stava 1 ove tačke, banke će upisati na dan 28. avgusta 2000. godine u visini 4% od prosečnog dnevnog knjigovodstvenog stanja dinarskih sredstava u prvoj dekadi avgusta, koja čine osnovicu za obračun i izdvajanje obavezne rezerve na dan 18. avgusta 2000. godine, u smislu Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Jugoslavije ("Službeni list SRJ", br. 56/99, 59/99, 76/99, 4/2000, 26/2000, 34/2000 i 36/2000).

Izuzetno od st. 1 i 2 ove tačke, obaveza upisa blagajničkih zapisa ne odnosi se na banke koje su usvojile program mera za uspostavljanje i održavanje svoje likvidnosti u smislu Odluke o održavanju dnevne likvidnosti banaka kada na njenom poslovnom računu nema dovoljno sredstava za izvršavanje dospelih obaveza ("Službeni list SRJ", br. 10/99, 34/99, 40/99, 47/99, 56/99 i 13/2000) pod uslovom da je Agencija federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka prihvatila te programe i da je sa bankom zaključila ugovor o privremenoj kupovini potencijalnih gubitaka u smislu člana 56 Zakona o Agenciji federacije za osiguranje depozita i sanaciju banaka ("Službeni list SFRJ", br. 84/89, 63/90 i 20/91).

2. Banka će Narodnoj banci Jugoslavije - Zavodu za obračun i plaćanja (u daljem tekstu: Zavod), u roku predviđenom u tački 1 stav 2 ove odluke, dostaviti obračun obaveznog upisa blagajničkih zapisa - na obrascu koji propiše Narodna banka Jugoslavije.

Uz obračun iz stava 1 ove tačke banka će Zavodu podneti nalog za uplatu sredstava sedištu Narodne banke Jugoslavije, radi upisa blagajničkih zapisa koji Zavod izvršava pre izvršavanja naloga za izdvajanje obračunate obavezne rezerve i naloga za vraćanje korišćene obavezne rezerve.

Ako banka Zavodu ne dostavi obračun obaveznog upisa blagajničkih zapisa i nalog za uplatu sredstava u roku iz tačke 1 stav 2 ove odluke, Zavod neće izvršavati naloge za plaćanja sa žiro-računa te banke sve dok banka u celini ne izvrši obavezu iz tačke 1 ove odluke i odmah će o tome obavestiti Narodnu banku Jugoslavije - Sektor za poslove monetarno-kreditnog sistema i politike.

3. Blagajničke zapise banka ne može naplatiti pre roka njihovog dospeća, a može ih prodavati na novčanom tržištu.

4. Na blagajničke zapise upisane na osnovu ove odluke, Narodna banka Jugoslavije plaća kamatu po stopi od 3% na mesečnom nivou.

5. Banka je dužna da, najkasnije tri dana posle isteka roka iz tačke 1 stav 2 ove odluke, Narodnoj banci Jugoslavije podnese po jedan primerak obračuna obaveznog upisa blagajničkih zapisa i kopiju naloga za uplatu sredstava Narodnoj banci Jugoslavije, koje je overio Zavod.

Obračune i kopiju naloga iz stava 1 ove tačke banka će dostavljati preko filijale Narodne banke Jugoslavije nadležne prema sedištu banke.

6. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ".