ODLUKA O OBAVEZNOM UPISU BLAGAJNIČKIH ZAPISA NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE ("Sl. list SRJ", br. 46/99, 47/99, 56/99, 76/99 i 26/2000)

1. Banka je dužna da upiše blagajničke zapise Narodne banke Jugoslavije (u daljem tekstu: blagajnički zapisi) izdate sa rokom dospeća od 180 dana, u visini i na način koji su utvrđeni ovom odlukom.

Upis blagajničkih zapisa u smislu stava 1 ove tačke banka će izvršiti, i to:

1) na dan 5. jula 1999. godine - u visini od 2% dinarskih izvora sredstava, prema knjigovodstvenom stanju tih sredstava na dan 31. maja 1999. godine;

2) na dan 28. jula 1999. godine - u visini od 2% dinarskih izvora sredstava, prema knjigovodstvenom stanju tih sredstava na dan 30. juna 1999. godine;

3) na dan 7. septembra 1999. godine - u visini od 2% dinarskih izvora sredstava, prema knjigovodstvenom stanju tih sredstava na dan 31. jula 1999. godine.

Banke će u rokovima dospeća blagajničkih zapisa iz stava 2 odredbe od 1 do 3 ove tačke u istom iznosu upisati nove blagajničke zapise sa rokom dospeća od 180 dana.

Banke će u rokovima dospeća blagajničkih zapisa iz stava 3 ove tačke u istom iznosu upisati nove blagajničke zapise sa rokom dospeća od 180 dana.

2. Pod dinarskim izvorima sredstava u smislu tačke 1 stav 2 ove odluke podrazumevaju se izvori sredstava koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve.

3. Banka će Narodnoj banci Jugoslavije - Zavodu za obračun i plaćanja (u daljem tekstu: Zavod), u rokovima predviđenim u tački 1 stav 2 ove odluke, dostaviti obračun obaveznog upisa blagajničkih zapisa - na obrascu koji propiše Narodna banka Jugoslavije.

Ako banka Zavodu ne dostavi obračun obaveznog upisa blagajničkih zapisa u rokovima iz tačke 1 stav 2 ove odluke, Zavod neće izvršiti naloge za plaćanje sa žiro-računa te banke sve dok banka ne dostavi obračun i o tome će odmah obavestiti Narodnu banku Jugoslavije - Sektor za poslove monetarno-kreditnog sistema i politike.

Uz obračun iz stava 1 ove tačke banka će Zavodu podneti nalog za uplatu sredstava sedištu Narodne banke Jugoslavije, radi upisa blagajničkih zapisa, koji Zavod izvršava pre izvršavanja naloga za izdvajanje obračunate obavezne rezerve i naloga za vraćanje korišćene obavezne rezerve.

4. Blagajničke zapise Narodna banka Jugoslavije izdaje u posebnoj seriji.

Blagajničke zapise banka ne može naplatiti pre roka njihovog dospeća, a može ih prodavati na novčanom tržištu.

Izuzetno od stava 2 ove tačke, banka može naplatiti blagajničke zapise pre roka njihovog dospeća, pod uslovom da tim sredstvima istovremeno kupi obveznice preduzeća iz oblasti elektroprivrede koje se nalaze u portfelju Narodne banke Jugoslavije.

5. Na blagajničke zapise Narodna banka Jugoslavije plaća kamatu u visini eskontne stope Narodne banke Jugoslavije na mesečnom nivou.

6. Banka je dužna da, najkasnije tri dana posle isteka rokova iz tačke 1 stav 2 ove odluke, Narodnoj banci Jugoslavije podnese po jedan primerak obračuna obaveznog upisa blagajničkih zapisa i kopiju naloga za uplatu sredstava Narodnoj banci Jugoslavije, koje je overio Zavod.

Obračune i kopiju naloga iz stava 1 ove tačke banka će dostaviti preko filijale Narodne banke Jugoslavije nadležne prema sedištu banke.

7. Ova odluka stupa na snagu 1. jula 1999. godine.