ODLUKA O VRSTI PODATAKA KOJE NOSIOCI PLATNOG PROMETA DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI JUGOSLAVIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. list SRJ", br. 40/2000 i 73/2000)

1. Ovom odlukom utvrđuje se vrsta podataka koje nosioci platnog prometa dostavljaju Narodnoj banci Jugoslavije - Zavodu za obračun i plaćanja (u daljem tekstu: Zavod), kao i način i rokovi dostavljanja tih podataka.

2. Nosioci platnog prometa Zavodu dostavljaju podatke o otvorenim računima pravnih lica i preduzetnika, o bruto prometu i saldu računa - prema jedinstvenom planu računa, novčanim tokovima i stanju sredstava na računima dužnika koji imaju neizvršene obaveze.

Podaci iz stava 1 ove tačke dostavljaju se na osnovu izvršenog platnog prometa, i to organizacionoj jedinici Zavoda kod koje se vodi žiro-račun nosioca platnog prometa.

3. Nosioci platnog prometa Zavodu dostavljaju podatke o otvorenim računima pravnih lica i preduzetnika, kao i o promenama na tim računima.

Promenama u smislu stava 1 ove tačke smatraju se statusne i sve druge promene za koji postoji obaveza upisa u registar kod suda ili drugog nadležnog organa.

Sadržaj i struktura podataka iz ove tačke dati su u Uputstvu o tehnoloških i tehničkim elementima u elektronskom platnom prometu ("Službeni list SRJ", br. 40/2000).

4. Nosioci platnog prometa, na osnovu svojih evidencija, dostavljaju podatke o bruto prometu u saldu računa - dugovni i potražni kumulativni promet u dugovni i potražni saldo na nivou računa.

Podaci iz ove tačke dostavljaju se u dinarima, sa parama, a njihov sadržaj i struktura dati su u uputstvu iz tačke 3 stav 3 ove odluke.

Dostavljene podatke iz ove tačke obrađuje i kontroliše Zavod.

5. Nosioci platnog prometa, na osnovu svojih evidencija o svih primanjima i izdavanjima na računima pravnih lica i preduzetnika, podatke dostavljaju po vrstama osnova plaćanja, odnosno po šiframa plaćanja utvrđenim u Prilogu br. 1 koji je dat uz Odluku o obliku, sadržini i korišćenju instrumenata platnog prometa za plaćanja u zemlji ("Službeni list SRJ", br. 40/2000).

Podaci po vrstama osnova plaćanja obezbeđuju se na osnovu šifre iz naloga za plaćanje koji glase u korist ili na teret računa koji se vodi kod nosioca platnog prometa i dostavljaju za sve računa i namene iz plana računa po individualnim partijama.

Podaci iz ove tačke iskazuju se u dinarima, sa parama, a njihov sadržaj i struktura dati su u uputstvu iz tačke 3 stav 3 ove odluke.

Pre dostavljanja Zavodu podataka iz ove tačke potrebno je obezbediti slaganje stanja na odgovarajućem računu iz evidencije novčanih tokova i knjigovodstvenog stanja sredstava na tom računu.

Podatke o prometu i stanju računa u platnom prometu Zavod obrađuje prema jedinstvenom planu računa, a podatke o primanjima i izdavanjima na računima - po vrstama osnova plaćanja.

6. Nosioci platnog prometa Zavodu dostavljaju podatke o stanju računa pravnog lica i preduzetnika koji ima neizvršene obaveze, radi naplate sa bilo kod računa pravnog lica i preduzetnika na kome ima sredstava kod nosioca platnog prometa koji je likvidan.

7. Nosilac platnog prometa je obavezan da pri formiranju i kontroli podataka na magnetnom nosiocu podataka kao i pri prenosu podataka koji se vrši računarskom komunikacijom, primenjuje sve postupke i standarde propisane za razmenu podataka.

8. Podatke iz tačke 3 ove odluke nosioci platnog prometa dostavljaju svakog narednog radnog dana za promene nastale prethodnog dana.

Kumulativni podaci iz tačke 4 i 5 ove odluke dostavljaju se mesečno - trećeg dana po isteku meseca na koji se odnose.

Podaci iz tačke 6 ove odluke dostavljaju se odmah posle prijema zahteva od Zavoda.

9. Ako rokovi utvrđeni u tački 8 ove odluke padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, pomeraju se unapred za jedan dan, odnosno za onoliko dana koliko su trajali državni praznici.

10. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o vrsti podatka koje nosioci platnog prometa dostavljaju Narodnoj banci Jugoslavije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka ("Službeni list SRJ", br. 51/99 i 76/99).

11. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu SRJ", a primenjivaće se od 1. januara 2002. godine.