UPUTSTVO O NAČINU PRIVREMENOG OBAVLJANJA ODREĐENIH POSLOVA PLATNOG PROMETA NA TERITORIJI SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE ("Sl. list SRJ", br. 11/2001)

1. Ovim uputstvom bliže se uređuje način privremenog obavljanja određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije.

2. Naplata i plaćanje u platnom prometu iz tačke 1 ovog uputstva vrše se preko računa u inostranstvu banke ovlašćene za poslove sa inostranstvom (u daljem tekstu: ovlašćena banka), uz upotrebu obrasca "Izveštaj o naplati - Nalog za plaćanje", koji je kao Prilog 1 odštampan uz ovo uputstvo i njegov je sastavni deo.

3. Naplatu od pravnih lica i preduzetnika iz člana 2 Zakona o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije (u daljem tekstu: Zakon), ovlašćena banka obrađuje na sledeći način:

- od inostrane banke prima obaveštenje o izvršenoj naplati, sa izveštajem o odobrenju deviza ovlašćenoj banci na računu kod inostrane banke, kao i ispravan nalog za isplatu pravnom licu i preduzetniku sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: korisnik naplate);

- na dan prijema obaveštenja o izvršenoj naplati, od korisnika naplate pismeno zahteva da joj dostavi dokument iz koga se može utvrditi osnov ostvarenja naplate i da joj dostavi broj žiro-računa u korist koga treba da se isplati dinarska protivvrednost.

4. Ovlašćena banka, na osnovu dokumenata iz tačke 3 ovog uputstva, sačinjava izveštaj o naplati, na obrascu iz tačke 2 ovog uputstva, na osnovu koga evidentira naplatu iz Republike Crne Gore u korist analitičkog računa 58977, a naplatu iz Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije u korist analitičkog računa 58978. Na tim računima treba obezbeđivati čist promet potražne strane, koji je pokazatelj obima naplata od lica iz Republike Crne Gore i Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije.

Po naplati iz stava 1 ove tačke, prodaja deviza Narodnoj banci Jugoslavije i isplata dinarske protivvrednosti korisniku naplate vrše se po postupku utvrđenom u tač. 31 i 32 Uputstva Narodne banke Jugoslavije Broj 7 K. br. 112 od 26. februara 1999. godine (u daljem tekstu: Uputstvo br. 7/99). Narodna banka Jugoslavije dinarsku protivvrednost obračunava i isplaćuje po kupovnom kursu koji važi na dan isplate.

Obaveza prodaje deviza Narodnoj banci Jugoslavije izvršava se uplatom sredstava na račun Narodne banke Jugoslavije kod Deutsche Bank F/M br. 100 9359308 0000 (SWIFT: DEUTDEFF) i to u evrima (EUR).

5. Naplata iz tačke 3 ovog uputstva može se izvršiti i u efektivnom stranom novcu. Ako se naplata vrši u efektivnom stranom novcu, taj se novac uplaćuje ovlašćenoj banci, koja po toj uplati postupa na način iz tačke 4 ovog uputstva.

6. Na pojedinačne naplate u devizama iz Republike Crne Gore i Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije po kojima su korisnici fizička lica iz člana 5 Zakona primenjuje se postupak iz tač. 3 i 4 ovog uputstva, s tim što se o tim naplatama fizička lica samo pismeno obaveštavaju i pozivaju radi isplate dinarske protivvrednosti.

Postupak iz stava 1 ove tačke primenjuje se i na zbirne naplate, kada ovlašćena banka sa sedištem u Republici Srbiji od ovlašćene banke sa sedištem u Republici Crnoj Gori i Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji primi specifikaciju fizičkih lica kojima treba izvršiti isplatu, sa podacima neophodnim za isplatu dinarske protivvrednosti.

7. Plaćanje iz člana 3 Zakona pravnim licima i preduzetnicima sa sedištem na teritorijama Republike Crne Gore i Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije, ovlašćena banka vrši na osnovu pismenog zahteva pravnog lica i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: nalogodavac), uz koji se prilaže dokument iz koga se može utvrditi osnov i obaveza plaćanja.

Za obradu izvršenog plaćanja ovlašćena banka koristi nalog iz tačke 2 ovog uputstva, na osnovu koga to plaćanje evidentira na teret analitičkog računa 29677 - za plaćanje u Republici Crnoj Gori, odnosno na teret računa 29678 - za plaćanje u Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji. Na tim računima treba obezbeđivati čist promet dugovne strane, koji je pokazatelj obima plaćanja licima u Republici Crnoj Gori i Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji.

Evidentiranje preko računa iz stava 2 ove tačke vrši se sprovođenjem sledećih knjiženja:

1) duguje račun 29677/29678

potražuje račun 0050;

2) duguje račun na kome se vodi uplaćena dinarska protivvrednost

potražuje račun 29677/29678.

Kupovina deviza na Međubankarskom tržištu deviza za plaćanje iz ove tačke vrši se po postupku koji se primenjuje na kupovinu deviza na tom tržištu za druga plaćanja i namene.

8. Za plaćanje fizičkim licima sa prebivalištem u Republici Crnoj Gori i Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji, nosioci obaveza za to plaćanje podnose ovlašćenoj banci pismeni zahtev, koji sadrži sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja, kao i osnov po kome se vrši to plaćanje.

Kada se plaćanje vrši za više fizičkih lica, uz zahtev se prilaže specifikacija, u dva primerka, sa svim potrebnim podacima o fizičkim licima kojima treba izvršiti isplatu, ili sa podacima o ovlašćenim licima kojima će se u ime i za račun fizičkih lica izvršiti isplata, a na osnovu akta nosioca obaveze. Jedan primerak specifikacije dostavlja se ovlašćenoj banci u Republici Crnoj Gori, odnosno u Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji.

Izvršeno plaćanje i kupovina deviza iz ove tačke evidentiraju se na način i preko računa iz tačke 7 ovog uputstva.

9. Izveštaj o naplati, odnosno nalog za plaćanje (Prilog 1) ovlašćena banka sačinjava u potrebnom broju primeraka, od kojih jedan dostavlja korisniku naplate, odnosno nalogodavcu a služi kao dokument o izvršenoj naplati, odnosno plaćanju, a jedan Narodnoj banci Jugoslavije - nadležnoj glavnoj republičkoj filijali, odnosno filijali, uz izveštaj iz tačke 12 ovog uputstva.

10. Obrada podataka o izvršenim naplatama vrši se na osnovu prometa i zbira prometa (kao stanja) na potražnoj strani računa 58977 i 58978, a o izvršenim plaćanjima - na osnovu prometa i zbira prometa (kao stanja) na dugovnoj strani računa 29677 i 29678.

11. Prenose deviza preko računa u inostranstvu, ovlašćena banka iz Republike Srbije i ovlašćene banke iz Republike Crne Gore i Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije, a po platnom prometu koji je uređen Zakonom i ovim uputstvom, obrađuju kao međubankarske transfere i šifriraju šiframa osnova 162 i 562.

12. Ovlašćena banka dostavlja Narodnoj banci Jugoslavije - nadležnoj glavnoj republičkoj filijali, odnosno filijali dnevni Izveštaj o prometu i stanju prometa na računima izvršenih naplata i plaćanja po određenim poslovima platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, na obrascu koji je kao Prilog 2 odštampan uz ovo uputstvo i njegov je sastavni deo.

13. Odredbe tač. 6 i 8, kao i tač. od 9 do 12 ovog uputstva odnose se i na Poštansku štedionicu.

14. Naplata i plaćanje u dinarima vrše se u skladu sa zakonom i drugim propisom kojima je uređeno obavljanje platnog prometa u dinarima u Saveznoj Republici Jugoslaviji.

15. Način popunjavanja obrazaca iz priloga 1 i 2 objašnjen je u Prilogu 3, koji je sastavni deo ovog uputstva.

16. Ovo uputstvo stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu SRJ".

 

Prilog 3

I NAPLATA

U rubrike ovog obrasca unose se sledeći podaci:

1) u rubriku 1 - naziv, adresa i matični broj ovlašćene banke koja obrađuje naplatu;

2) u rubriku 2 - naziv, adresa i matični broj korisnika naplate;

3) u rubriku 3 - šifra 66, koja označava naplatu;

4) rubrika 4 se ne popunjava;

5) u rubriku 5 - naziv ovlašćene banke iz Republike Crne Gore, odnosno iz Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije, a u osenčeno polje - šifra te banke iz šifarnika ovlašćenih banaka;

6) u rubriku 6 - naziv i adresa lica iz Republike Crne Gore, odnosno iz Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije, a u osenčeno polje - šifra 205 za lica iz Republike Crne Gore, odnosno šifra 906 za lica iz Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije;

7) u rubriku 7 - naziv inostrane banke, a u osenčeno polje - šifra te banke iz šifarnika ovlašćenih banaka;

8) u rubriku 8 - opis i šifra osnova po kome je ostvarena naplata iz Kodeksa šifara (Poglavlje I Uputstva br. 7/99);

9) u rubriku 9 - šifra strane valute, oznaka strane valute i iznos u stranoj valuti;

10) u rubriku 10 - iznos dinarske protivvrednosti za isplatu korisniku naplate;

11) u rubriku 11 - srednji kurs po kome je obračunata naplata i dinarska protivvrednost po tom kursu;

12) u rubriku 12 - podaci za knjiženje obrađene naplate na odgovarajućim računima, obaveze za prodaju deviza Narodnoj banci Jugoslavije i ostala knjiženja prema potrebama ovlašćene banke;

13) rubrika 13 se koristi za eventualna saopštenja korisniku naplate, kao i za potrebe ovlašćene banke;

14) rubrika 14 popunjava se prema opisima rubrike.

II PLAĆANJE

1) u rubriku 1 - naziv, adresa i matični broj pravnog lica i preduzetnika sa sedištem u Republici Srbiji;

2) u rubriku 2 - naziv, adresa i matični broj ovlašćene banke kojoj se daje nalog za plaćanje;

3) rubrika 3 se ne popunjava;

4) u rubriku 4 - šifra 77, koja označava plaćanje;

5) u rubriku 5 - naziv i adresa ovlašćene banke u Republici Crnoj Gori, odnosno Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji i šifra te banke iz šifarnika ovlašćenih banaka;

6) u rubriku 6 - naziv i adresa lica u Republici Crnoj Gori, odnosno u Autonomnoj Pokrajini Kosovu i Metohiji u čiju se korist vrši plaćanje, a u osenčeno polje - šifra 205 za plaćanje koje se vrši licu iz Republike Crne Gore, odnosno šifra 906 za plaćanje koje se vrši licu iz Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije;

7) u rubriku 7 - šifra inostrane banke preko koje se vrši plaćanje;

8) u rubriku 8 - opis i šifra osnova plaćanja iz Kodeksa šifara (Poglavlje I Uputstva br. 7/99);

9) u rubriku 9 - šifra strane valute, oznaka strane valute i iznos u stranoj valuti;

10) u rubriku 10 - iznos obračunate dinarske protivvrednosti koja se naplaćuje od nalogodavca;

11) u rubriku 11 - srednji kurs po kome se obračunava plaćanje i iznos dinarske protivvrednosti po tom kursu;

12) u rubriku 12 - podaci za knjiženje plaćanja na odgovarajućim računima i ostala knjiženja prema potrebama ovlašćene banke;

13) rubrika 13 se koristi za eventualna saopštenja nalogodavcu, kao i za potrebe banke;

14) rubrika 14 se popunjava prema opisima u rubrici.

Popunjavanje obrasca iz Priloga 2

U rubrike ovog obrasca unose se sledeći podaci:

U kolone 1 i 2 unose se podaci prema nazivima kolona.

U kolonu 3: - u alineju "Promet tekućeg dana" unosi se zbir prometa u svakoj valuti na potražnoj strani računa 58977;

- u alineju "Promet tekućeg dana u SAD dolarima" unosi se zbir prometa tekućeg dana svih valuta, preračunat u SAD dolare;

- u alineju "Promet prethodnog dana u SAD dolarima" unosi se iznos iz alineje "Novo stanje prometa u SAD dolarima" iz izveštaja sačinjenog za prethodni dan;

- u alineju "Novo stanje prometa u SAD dolarima" unosi se zbir dobijen sabiranjem iznosa iz alineja "Promet tekućeg dana u SAD dolarima" i "Promet prethodnog dana u SAD dolarima."

Kolona 4 se popunjava kao kolona 3, s tim što se u njoj iskazuju podaci o prometu i stanju na potražnoj strani računa 58978.

U kolonu 5 podaci se unose prema opisu kolone.

Kolone 6 i 7 popunjavaju se kao kolone 3 i 4, s tim što se u njima iskazuju podaci o dugovnom prometu i stanju na računima 29677 i 29678.

Kolone 8 i 9 popunjavaju se prema opisu tih kolona.