ODLUKA O OBAVEZNOM UPISU BLAGAJNIČKIH ZAPISA NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE ("Sl. list SRJ", br. 46/99, 47/99, 56/99, 76/99, 26/2000, 69/2000, 6/2001, 16/2001 i 17/2001 - ispr.)

1. Banka je dužna da upiše blagajničke zapise Narodne banke Jugoslavije (u daljem tekstu: blagajnički zapisi) izdate sa rokom dospeća od 180 dana, u visini i na način koji su utvrđeni ovom odlukom.

Upis blagajničkih zapisa u smislu stava 1 ove tačke banka će izvršiti, i to:

1) na dan 5. jula 1999. godine - u visini od 2% dinarskih izvora sredstava, prema knjigovodstvenom stanju tih sredstava na dan 31. maja 1999. godine;

2) na dan 28. jula 1999. godine - u visini od 2% dinarskih izvora sredstava, prema knjigovodstvenom stanju tih sredstava na dan 30. juna 1999. godine;

3) na dan 7. septembra 1999. godine - u visini od 2% dinarskih izvora sredstava, prema knjigovodstvenom stanju tih sredstava na dan 31. jula 1999. godine.

Banke će u rokovima dospeća blagajničkih zapisa iz stava 2 odredbe od 1 do 3 ove tačke u istom iznosu upisati nove blagajničke zapise sa rokom dospeća od 180 dana.

Banke će u rokovima dospeća blagajničkih zapisa iz stava 3 ove tačke u istom iznosu upisati nove blagajničke zapise sa rokom dospeća od 180 dana.

Banka će u rokovima dospeća blagajničkih zapisa iz stava 4 ove tačke u istom iznosu upisati nove blagajničke zapise sa rokom dospeća od 45 dana.

Banke će u rokovima dospeća blagajničkih zapisa iz stava 5 ove tačke u istom iznosu upisati nove blagajničke zapise sa rokom dospeća od 60 dana.

Blagajničke zapise iz stava 6 ove tačke, upisane u smislu stava 2 odredbe od 1 do 3 te tačke, Narodna banka Jugoslavije isplatiće bankama 10. aprila 2001. godine, a banke će tog dana, u istom iznosu, upisati nove blagajničke zapise sa rokom dospeća od 180 dana.

2. Pod dinarskim izvorima sredstava u smislu tačke 1 stav 2 ove odluke podrazumevaju se izvori sredstava koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve.

3. Banka će Narodnoj banci Jugoslavije - Zavodu za obračun i plaćanja (u daljem tekstu: Zavod), u rokovima predviđenim u tački 1 stav 2 ove odluke, dostaviti obračun obaveznog upisa blagajničkih zapisa - na obrascu koji propiše Narodna banka Jugoslavije.

Ako banka Zavodu ne dostavi obračun obaveznog upisa blagajničkih zapisa u rokovima iz tačke 1 stav 2 ove odluke, Zavod neće izvršiti naloge za plaćanje sa žiro-računa te banke sve dok banka ne dostavi obračun i o tome će odmah obavestiti Narodnu banku Jugoslavije - Sektor za poslove monetarno-kreditnog sistema i politike.

Uz obračun iz stava 1 ove tačke banka će Zavodu podneti nalog za uplatu sredstava sedištu Narodne banke Jugoslavije, radi upisa blagajničkih zapisa, koji Zavod izvršava pre izvršavanja naloga za izdvajanje obračunate obavezne rezerve i naloga za vraćanje korišćene obavezne rezerve.

4. Blagajničke zapise Narodna banka Jugoslavije izdaje u posebnoj seriji.

Blagajničke zapise banka ne može naplatiti pre roka njihovog dospeća, a može ih prodavati na novčanom tržištu.

Izuzetno od stava 2 ove tačke, banka može naplatiti blagajničke zapise pre roka njihovog dospeća - do iznosa koji predstavlja 50% stanja plasmana koje je odobrila posle 10. aprila 2001. godine, za finansiranje prolećne setve 2001. godine i za otkup poljoprivrednih proizvoda roda 2001. godine.

Banka može naplatiti blagajničke zapise pre roka njihovog dospeća, u smislu stava 3 ove tačke, pod uslovom da kamatna stopa na deo plasmana iz tog stava koji je pokriven naplatom blagajničkih zapisa pre roka njihovog dospeća ne bude veća od eskontne stope Narodne banke Jugoslavije uvećane za 0,5 procentnih poena na mesečnom nivou, a kamatna stopa na preostali iznos plasmana iz istog stava ne bude veća od prosečne ponderisane kamatne stope koja se utvrđuje u skladu sa Kodeksom poslovnih pravila banaka.

Banke koje su do 10. aprila 2001. godine blagajničke zapise naplatile pre roka njihovog dospeća i sredstva plasirale javnim preduzećima i republičkim direkcijama za robne rezerve, mogu ta sredstva i dalje držati u tim plasmanima, a ako ih naplate - dužne su da u naplaćenom iznosu ponovo upišu blagajničke zapise, s krajnjim rokom dospeća predviđenim ovom odlukom.

Banka je dužna da obezbedi da zbir stanja blagajničkih zapisa u njenom portfelju, stanja blagajničkih zapisa koje je prodala na novčanom tržištu, stanja plasmana iz stava 5 ove tačke i 50% stanja plasmana iz stava 3 te tačke - nijednog dana ne bude manji od iznosa obaveze upisa blagajničkih zapisa utvrđenog u smislu tačke 1 ove odluke.

5. Na blagajničke zapise Narodna banka Jugoslavije plaća kamatu u visini eskontne stope Narodne banke Jugoslavije na mesečnom nivou.

6. Banka je dužna da, najkasnije tri dana posle isteka rokova iz tačke 1 stav 2 ove odluke, Narodnoj banci Jugoslavije podnese po jedan primerak obračuna obaveznog upisa blagajničkih zapisa i kopiju naloga za uplatu sredstava Narodnoj banci Jugoslavije, koje je overio Zavod.

Obračune i kopiju naloga iz stava 1 ove tačke banka će dostaviti preko filijale Narodne banke Jugoslavije nadležne prema sedištu banke.

7. Ova odluka stupa na snagu 1. jula 1999. godine.