PRAVILNIKO NAČINU POSTUPANJA BANAKA U POSTUPKU KORIŠĆENJA OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA PRE ROKA DOSPEĆA RADI PLAĆANJA ODREĐENIH TROŠKOVA("Sl. glasnik RS", br. 60/2002) |
Ovim pravilnikom uređuje se način postupanja banke kod koje inicijalni vlasnik obveznica iz tačke 2 Odluke o korišćenju obveznica Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana pre roka dospeća radi plaćanja određenih troškova - "Službeni glasnik RS", br. 50/2002 i 56/2002 - (u daljem tekstu: Odluka) ima otvoren račun hartija od vrednosti kao podračun računa hartija od vrednosti banke (u daljem tekstu: banka) koji se vodi kod Narodne banke Jugoslavije - Zavoda za obračun i plaćanja - Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) u postupku korišćenja obveznica Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana pre roka dospeća radi plaćanja određenih troškova.
Inicijalni vlasnik obveznica banci podnosi zahtev sa propisanom dokumentacijom, radi plaćanja troškova iz člana 3 stav 1 Odluke.
Banka vrši kontrolu da li je podnosilac zahteva inicijalni vlasnik obveznica, proverava stanje na njegovom računu hartija od vrednosti i vrši kontrolu podnete dokumentacije, u skladu sa Odlukom.
Po izvršenoj kontroli, a radi isplate po zahtevima koji ispunjavaju uslove utvrđene Odlukom, banka dostavlja Narodnoj banci Jugoslavije - Sektoru za poslove monetarnog sistema i politike, Odeljenju za praćenje devizne štednje, Beograd (u daljem tekstu: Odeljenje) zahteve za prenos dinarskih ili deviznih sredstava za isplatu obveznica pre roka dospeća inicijalnim vlasnicima, na Obrascu broj 1. - Zahtev za prenos dinarskih sredstava za isplatu obveznica Republike Srbije pre roka dospeća i na Obrascu broj 2. - Zahtev za prenos deviznih sredstava za isplatu obveznica Republike Srbije pre roka dospeća, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Uz zahteve iz člana 4 ovog pravilnika, banka Odeljenju dostavlja potpisanu izjavu ovlašćenih lica da zahtev i dokumentacija inicijalnog vlasnika u potpunosti ispunjavaju uslove iz Odluke, na Obrascu I - Izjava, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Banka vrši isplatu obveznica pre roka dospeća po diskontnoj vrednosti obveznica, koja se utvrđuje u skladu sa Metodologijom za utvrđivanje diskontne vrednosti obveznica radi isplate obveznica pre roka dospeća u evrima, na Obrascu broj 3 i Metodologijom za utvrđivanje diskontne vrednosti obveznica radi isplate obveznica pre roka dospeća u dinarima, na Obrascu broj 4, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Podatke o izvršenim isplatama obveznica banka elektronski prenosi Centralnom registru, prema specifikaciji za razmenu podataka.
Zahtev za prenos dinarskih sredstava iz člana 4 ovog pravilnika, banka numeriše hronološkim redom od broja 1 sa slovnom oznakom D (1D, 2D, 3D...), do kraja isplatnog perioda.
Na osnovu primljenih zahteva, Narodna banka Jugoslavije prenosi banci dinarska sredstva, na poseban komisioni račun banke 748 Sredstva preneta od Narodne banke Jugoslavije za isplatu obveznica.
Banka vrši isplatu obveznica u dinare primenom kupovnog kursa za devize na osnovu kursne liste Narodne banke Jugoslavije za devize koja važi u momentu isplate.
Novi zahtev za prenos dinarskih sredstava banka dostavlja Narodnoj banci Jugoslavije nakon pravdanja sredstava prenetih po prethodnom zahtevu.
Zahtev za prenos deviznih sredstava banka numeriše hronološkim redom od broja 1 sa slovnom oznakom E (1E, 2E, 3E...), do kraja isplatnog perioda.
Devizna sredstva Narodna banka Jugoslavije prenosi banci u efektivnom stranom novcu ili na devizni račun banke u inostranstvu, o čemu se banka izjašnjava u svom zahtevu.
Efektivni strani novac banka preuzima u Narodnoj banci Jugoslavije - Sektoru za devizne poslove i odnose sa inostranstvom, Odeljenje za valutne poslove i čekove, Beograd, na način propisan Instrukcijama Narodne banke Jugoslavije (G. br. 4068 od 23. avgusta 2002. godine).
Novi zahtev za prenos deviznih sredstava banka dostavlja Narodnoj banci Jugoslavije nakon pravdanja sredstava prenetih po prethodnom zahtevu.
Ako banka ne isplati ukupan iznos dinara, odnosno evra po prethodnom zahtevu, dužna je da u novom zahtevu za prenos sredstava navede imena inicijalnih vlasnika obveznica kojima nije izvršena isplata (ako je vlasnik odustao od isplate ili banka nije u mogućnosti da stupi u kontakt s njim i sl.).
Banka u novom zahtevu navodi iznos sredstava potreban za isplate po tom zahtevu, sa naznakom da se taj iznos umanji za neisplaćena sredstva po prethodnom zahtevu.
Radi pravdanja dinarskih, odnosno deviznih sredstava prenetih u smislu ovog pravilnika, banka dostavlja Odeljenju dnevne specifikacije o izvršenim isplatama obveznica na Obrascu broj 5. - Dnevna specifikacija o izvršenim isplatama obveznica Republike Srbije pre roka dospeća u dinarima i na Obrascu broj 6. - Dnevna specifikacija o izvršenim isplatama obveznica Republike Srbije pre roka dospeća u evrima, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Mesečni izveštaj o izvršenim isplatama obveznica banka dostavlja Odeljenju na Obrascu broj 7. - Mesečni izveštaj o izvršenim isplatama obveznica Republike Srbije pre roka dospeća, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Zahtev za prenos dinarskih sredstava za isplatu obveznica Republike Srbije pre roka dospeća
___________________________________
MATIČNI BROJ I NAZIV BANKE
ZAHTEV br. ____________ D
ZA PRENOS DINARSKIH SREDSTAVA ZA ISPLATU OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE PRE ROKA DOSPEĆA
|
|
||||
|
Redni broj |
Ime i prezime inicijalnog vlasnika računa |
Datum podnošenja zahteva |
Osnov isplate iz tačke 3 Odluke |
Iznos potrebnih sredstava za isplatu u dinarima |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
UKUPNO DINARA: |
|
|
|
|
||||
Molimo da izvršite prenos dinarskih sredstava za prevremenu isplatu obveznica.
|
Sredstva preneti na račun br. |
_____________ ______________ |
Napomena: Navedeni inicijalni vlasnici obveznica dostavili su dokumentaciju propisanu Odlukom.
|
Datum: ____________ |
Pečat banke i potpisi ovlašćenih lica |
Zahtev za prenos deviznih sredstava za isplatu obveznica Republike Srbije pre roka dospeća
___________________________________
MATIČNI BROJ I NAZIV BANKE
ZAHTEV br. ____________ E
ZA PRENOS DEVIZNIH SREDSTAVA ZA ISPLATU OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE PRE ROKA DOSPEĆA
|
|
||||
|
Redni broj |
Ime i prezime inicijalnog vlasnika računa |
Datum podnošenja zahteva |
Osnov isplate iz tačke 3 Odluke |
Iznos potrebnih sredstava za isplatu u evrima |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
UKUPNO EVRA: |
|
|
|
|
||||
Molimo da izvršite prenos deviznih sredstava za prevremenu isplatu obveznica.
Prenos po ovom zahtevu izvršiti:
|
1) |
preuzimanjem efektivnog stranog novca (iznos u evrima zaokružuje se na najmanji apoen papirne novčanice - 5 evra); |
|
|
2) |
prenosom na devizni račun banke u inostranstvu - naziv banke i broj računa |
_______________________________. |
Napomena: Navedeni inicijalni vlasnici obveznica dostavili su dokumentaciju propisanu Odlukom.
|
Datum: ____________ |
Pečat banke i potpisi ovlašćenih lica |
Izjava ovlašćenih lica da zahtev i dokumentacija inicijalnog vlasnika u potpunosti ispunjavaju uslove iz Odluke
___________________________________
MATIČNI BROJ I NAZIV BANKE
IZJAVA
"Sa potpunom odgovornošću, uz obavezu naknade štete za nenamensko korišćenje sredstava, izjavljujemo da svi zahtevi i dokumentacija inicijalnih vlasnika obveznica za koje se podnosi zahtev br. ____ od _____ godine, i to za prenos sredstava radi isplate obveznica pre roka dospeća, na iznos od ______, u potpunosti ispunjavaju uslove iz Odluke o korišćenju obveznica Republike Srbije po osnovu devizne štednje građana pre roka dospeća radi plaćanja određenih troškova ("Službeni glasnik RS", br. 50/2002 i 55/2002)."
Datum: ________ godine,
Pečat banke i potpisi
ovlašćenih lica
METODOLOGIJA
ZA UTVRĐIVANJE DISKONTNE VREDNOSTI OBVEZNICA RADI ISPLATE PRE ROKA DOSPEĆA U EVRIMA
|
1. |
Obveznice Republike Srbije serije A, po godinama. |
|
2. |
Iznos nominalne vrednosti obveznica Republike Srbije serije A, po godinama, u evrima. |
|
3. |
Rok dospeća obveznica serije A Republike Srbije. |
|
4. |
Diskontni koeficijent, koji se dobija primenom formule 1+2/100n, gde je n negativan broj dana od dana konverzije do roka dospeća, podeljeno sa 365. |
|
5. |
Diskontna vrednost obveznica Republike Srbije serije A dobija se množenjem nominalne vrednosti obveznica Republike Srbije serije A iz kolone 2 s diskontnim koeficijentom iz kolone 4 (2x4). |
|
6. |
Iznos koji nedostaje do iznosa iz zahteva inicijalnog vlasnika obveznica, u slučaju da je on podneo zahtev na veći iznos od iznosa diskontne vrednosti obveznica na vlasničkom računu. |
|
7. |
Diskontna vrednost obveznica Republike Srbije serije A, za isplatu pre roka dospeća. |
|
8. |
Eskontni koeficijent, koji se dobija primenom formule 1/(1+2/100)m, gde je m pozitivan broj dana od dana konverzije do roka dospeća, podeljeno sa 365. |
|
9. |
Nominalna vrednost obveznica Republike Srbije serije A za isplatu pre roka dospeća (u evrima, zaokružena na ceo broj), dobijena množenjem diskontne vrednosti iz kolone 7 eskontnim koeficijentom iz kolone 8 (7x8); za taj iznos umanjuje se stanje na vlasničkom računu. |
|
10. |
Nominalna vrednost preostalih obveznica Republike Srbije serije A na vlasničkom računu, nakon isplate obveznica pre roka dospeća, koja predstavlja razliku između kolone 2 i kolone 9. |
Metodologija za utvrđivanje diskontne vrednosti obveznica radi isplate pre roka dospeća u evrima
METODOLOGIJA
OBRAČUNA PREVREMENE ISPLATE OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE
|
|
|
Datum isplate |
|
Obveznice serije A |
Nominalna vrednost obveznica |
Rok dospeća obveznica |
Diskontni koeficijenti |
Diskontna vrednost obveznica |
Ostatak za isplatu |
Za isplatu (diskontna vrednost) |
Eskontni koeficijenti |
Za isplatu (nomin. vrednost) |
Nominalna vrednost preostalih obveznica |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|||||||||
|
A 2003 |
|
31.05.2003. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2004 |
|
31.05.2004. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2005 |
|
31.05.2005. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2006 |
|
31.05.2006. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2007 |
|
31.05.2007. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2008 |
|
31.05.2008. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2009 |
|
31.05.2009. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2010 |
|
31.05.2010. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2011 |
|
31.05.2011. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2012 |
|
31.05.2012. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2013 |
|
31.05.2013. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2014 |
|
31.05.2014. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2015 |
|
31.05.2015. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2016 |
|
31.05.2016. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno: |
|
|
|
||
|
|
|
* Popunjava se ako je upisan iznos diskontnih obveznica manji od iznosa zahteva za isplatu pre roka dospeća.
METODOLOGIJA
ZA UTVRĐIVANJE DISKONTNE VREDNOSTI OBVEZNICA RADI
ISPLATE PRE ROKA DOSPEĆA U DINARIMA
Pri isplati obveznica pre roka dospeća u dinarima, banka unosi dinarski iznos isplate pre roka dospeća, kao i kupovni kurs za devize iz kursne liste Narodne banke Jugoslavije za devize koja važi u momentu isplate, u naznačena polja u Metodologiji obračuna prevremene isplate obveznica Republike Srbije.
Dalji postupak u izradi ove metodologije identičan je Metodologiji za utvrđivanje diskontne vrednosti obveznica radi isplate pre roka dospeća u evrima.
Metodologija za utvrđivanje diskontne vrednosti obveznica radi isplate pre roka dospeća u dinarima
METODOLOGIJA
OBRAČUNA PREVREMENE ISPLATE OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE
|
Iznos zahteva za isplatu pre roka dospeća |
|
dinara |
|
evra (EUR) |
||
|
Kupovni kurs u momentu isplate |
||||||
|
Datum isplate |
|
Obveznice serije A |
Nominalna vrednost |
Rok dospeća obveznica |
Diskontni koeficijenti |
Diskontna vrednost |
Ostatak |
Za isplatu (diskontna vrednost) |
Eskontni koeficijenti |
Za isplatu (nomin. vrednost) |
Nominalna vrednost preostalih obveznica |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|||||||||
|
A 2003 |
|
31.05.2003. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2004 |
|
31.05.2004. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2005 |
|
31.05.2005. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2006 |
|
31.05.2006. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2007 |
|
31.05.2007. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2008 |
|
31.05.2008. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2009 |
|
31.05.2009. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2010 |
|
31.05.2010. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2011 |
|
31.05.2011. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2012 |
|
31.05.2012. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2013 |
|
31.05.2013. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2014 |
|
31.05.2014. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2015 |
|
31.05.2015. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A 2016 |
|
31.05.2016. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
* Popunjava se ako je upisan iznos diskontnih obveznica manji od iznosa zahteva za isplatu pre roka dospeća.
Dnevna specifikacija o izvršenim isplatama obveznica Republike Srbije pre roka dospeća u dinarima
___________________________________
MATIČNI BROJ I NAZIV BANKE
DNEVNA SPECIFIKACIJA
O IZVRŠENIM ISPLATAMA OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE PRE ROKA DOSPEĆA
U DINARIMA NA DAN _____________________
|
IZNOS ISPLAĆENIH OBVEZNICA |
DINARSKI IZNOS ISPLAĆENIH OBVEZNICA |
KURS/BR. KURSNE LISTE NBJ |
DISKONTNI IZNOS OBVEZNICA U EVRIMA ISPLAĆEN U DINARIMA |
||
|
OZNAKA SERIJE |
ROK DOSPEĆA |
NOMINALNI IZNOS OBVEZNICA U EVRIMA |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6(4/5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UKUPNO: |
|
|
|
|
|
|
Datum: _____________ |
Pečat banke i potpisi ovlašćenih lica |
Dnevna specifikacija o izvršenim isplatama obveznica Republike Srbije pre roka dospeća u evrima
___________________________________
MATIČNI BROJ I NAZIV BANKE
DNEVNA SPECIFIKACIJA
O IZVRŠENIM ISPLATAMA OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE PRE ROKA DOSPEĆA
U EVRIMA NA DAN ________________________
|
IZNOS ISPLAĆENIH OBVEZNICA |
|||
|
OZNAKA SERIJE |
ROK DOSPEĆA |
NOMINALNI IZNOS OBVEZNICA U EVRIMA |
DISKONTNI IZNOS OBVEZNICA ISPLAĆEN U EVRIMA |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UKUPNO: |
|
|
|
|
Datum: _____________ |
Pečat banke i potpisi ovlašćenih lica |
Mesečni izveštaj o izvršenim isplatama obveznica Republike Srbije pre roka dospeća
___________________________________
MATIČNI BROJ I NAZIV BANKE
MESEČNI IZVEŠTAJ
ZA MESEC ____________
O IZVRŠENIM ISPLATAMA OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE PRE ROKA DOSPEĆA
|
OZNAKA SERIJE |
ROK DOSPEĆA OBVEZNICA |
NOMINALNA VREDNOST UKUPNO ISPLAĆENIH OBVEZNICA U EVRIMA PRE ROKA DOSPEĆA IZ DNEVNIH SPECIFIKACIJA |
DISKONTNI IZNOS OBVEZNICA U EVRIMA - ISPLAĆEN U EVRIMA IZ DNEVNIH SPECIFIKACIJA |
DISKONTNI IZNOS OBVEZNICA U EVRIMA - ISPLAĆEN U DINARIMA IZ DNEVNIH SPECIFIKACIJA |
DINARSKI IZNOS ISPLAĆENIH OBVEZNICA IZ DNEVNIH SPECIFIKACIJA |
UKUPAN DISKONTNI IZNOS ISPLAĆENIH OBVEZNICA U EVRIMA |
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7(4+5) |
|
|
||||||
| |
||||||
| |
||||||
| |
||||||
| |
||||||
| |
||||||
| |
||||||
|
UKUPNO: |
||||||
|
Datum: _____________ |
Pečat banke i potpisi ovlašćenih lica |