ODLUKA O NAČINU UPRAVLJANJA TOKOVIMA GOTOVINE SNABDEVANJEM BANAKA NOVČANICAMA I KOVANIM NOVCEM ("Sl. glasnik RS", br. 128/2003)

1. Ovom odlukom propisuje se način upravljanja tokovima gotovine snabdevanjem banaka novčanicama i kovanim novcem (u daljem tekstu: gotov novac), kao i način uplate gotovog novca kod Narodne banke Srbije.

2. Banke se gotovim novcem snabdevaju kod filijala, odnosno ekspozitura Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: filijale, odnosno ekspoziture).

Spisak filijala i ekspozitura odštampan je kao Prilog 1 uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

3. Banka zahtev za isplatu gotovog novca (u daljem tekstu: zahtev) dostavlja Direkciji Narodne banke Srbije za poslove trezora (u daljem tekstu: Direkcija), koji sadrži naziv i identifikacioni broj banke, broj i datum podnošenja zahteva, datum isplate, specifikaciju iznosa za isplatu po apoenskoj strukturi po filijalama, odnosno ekspoziturama i po organizacionim jedinicama banke, kao i podatke o ovlašćenim licima banke koja će preuzeti gotov novac. Zahtev mora biti overen pečatom i mora ga potpisati odgovorno lice u banci.

Obrazac zahteva daje se kao Prilog 2 uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

4. Banka zahtev podnosi dan pre dana isplate gotovog novca, i to do kraja radnog vremena Direkcije.

Banka zahtev može podneti i na sam dan isplate, i to najkasnije do 15,00 časova, ako dobije potvrdu Direkcije da je ta isplata moguća.

Zahtev ne mogu podnositi organizacioni delovi banke.

5. Banka, na dan isplate gotovog novca, najkasnije do 15,30 časova, sredstva sa svog žiro računa prenosi na račun Narodne banke Srbije otvoren za te namene br. 908 0000000098101 70.

Banka je dužna da, na osnovu obaveštenja Direkcije, zahtev uskladi s nalogom za prenos sredstava. U slučaju neusklađenosti zahteva s nalogom za prenos sredstava - Direkcija neće isplatiti gotov novac.

6. Banka je dužna da Direkciji dostavi spisak ovlašćenih lica koja će obavljati primopredaju gotovog novca, s deponovanim potpisima i podacima za identifikaciju (broj lične karte i jedinstveni matični broj građana).

Banka je dužna da o promeni ovlašćenih lica iz stava 1 ove tačke obavesti Direkciju najkasnije tri radna dana pre datuma isplate navedenog u zahtevu.

7. Gotov novac preuzimaju najmanje dva ovlašćena lica banke navedena u zahtevu, koja su dužna da kod sebe imaju ovlašćenje banke za preuzimanje tog novca, ličnu ispravu radi identifikacije, kao i pečat banke.

Ovlašćenje iz stava 1 ove tačke mora da sadrži imena i prezimena ovlašćenih lica koja preuzimaju gotov novac, podatke za identifikaciju i iznos koji se preuzima, mora biti potpisano i overeno pečatom banke.

Ovlašćena lica banke su dužna da ovlašćenje iz stava 2 ove tačke predaju pri preuzimanju gotovog novca na isplatnom mestu filijale, odnosno ekspoziture. U suprotnom, filijala, odnosno ekspozitura neće izvršiti isplatu.

Gotov novac preuzima se nalogom - specifikacijom za isplatu, na obrascu koji je kao Prilog 3 dat uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

8. Ovlašćena lica banke dužna su da preuzeti gotov novac prebroje u prisustvu radnika filijale, odnosno ekspoziture i da utvrde njegovu brojnu tačnost. Filijala, odnosno ekspozitura obezbeđuje odgovarajuće uslove za brojanje gotovog novca.

Posle utvrđivanja brojne tačnosti gotovog novca iz stava 1 ove tačke, ovlašćena lica iz tog stava tačnost primljenog iznosa potvrđuju overom naloga - specifikacije za isplatu (u četiri primerka), potpisom i pečatom banke.

Isplata gotovog novca bankama u filijalama, odnosno ekspoziturama vrši se svakog radnog dana do 16,00 časova.

9. Ako banka gotov novac ne preuzme do vremena iz tačke 8 stav 3 ove odluke, Direkcija će nepreuzeti iznos sredstava uplatiti na žiro račun banke do kraja radnog vremena Direkcije (16,30 časova).

Ako banka na račun Narodne banke Srbije iz tačke 5 stav 1 ove odluke sredstva prenese posle vremena iz stava 1 ove tačke, Direkcija će povraćaj prenetih sredstava na žiro račun banke izvršiti narednog radnog dana, i to na početku radnog vremena RTGS sistema utvrđenog Dnevnim terminskim planom.

10. Banka je dužna da prerađuje gotov novac i da odvaja pohabani, oštećeni, vanopticajni i makulaturni novac, u skladu sa uputstvom iz tačke 23 ove odluke.

Prerađeni gotov novac banka predaje filijalama, odnosno ekspoziturama - kao suvišak opticajnog gotovog novca, odnosno kao pohabani, oštećeni, vanopticajni i makulaturni novac.

Uz predati gotov novac iz stava 2 ove tačke, banka ispostavlja naloge - specifikacije za uplatu, u četiri primerka, koje su overila dva lica koje je banka ovlastila za svaku vrstu novca koju predaje.

Obrazac naloga - specifikacije za uplatu gotovog novca daje se kao Prilog 4 uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

11. Banka može uplaćivati gotov novac u filijalama, odnosno ekspoziturama svakog radnog dana do 16,00 časova, nalogom - specifikacijom za uplatu gotovog novca, koji se podnosi pri predaji tog novca.

Pri uplati, odnosno predaji gotovog novca ovlašćena lica banke mogu prisustvovati brojanju tog novca.

12. Posle prijema gotovog novca, a nakon što se utvrdi njegova brojna tačnost, ovlašćena lica u filijalama, odnosno ekspoziturama prijem i tačnost iznosa tog novca potvrđuju overom naloga - specifikacije za uplatu, u četiri primerka, od kojih dva predaju ovlašćenim licima banke.

13. Ako prilikom prijema gotovog novca nije moguće odmah utvrditi njegovu brojnu tačnost, ovlašćena lica u filijalama, odnosno ekspoziturama prijem deklarisane vrednosti tog novca potvrđuju overom naloga - specifikacije za uplatu, u četiri primerka, od kojih dva predaju ovlašćenim licima banke.

Na nalogu - specifikaciji za uplatu gotovog novca ovlašćena lica u filijalama, odnosno ekspoziturama stavljaju napomenu da zadržavaju pravo korekcije žiro računa banke za eventualne razlike između deklarisane i kontrolnim brojanjem utvrđene vrednosti primljenog gotovog novca.

14. Gotov novac iz tač. 12 i 13 ove odluke, Direkcija uplaćuje na žiro račun banke.

15. Ako se pri utvrđivanju brojne tačnosti gotovog novca iz tač. 12 i 13 ove odluke utvrde razlike (manjak/višak), postupa se na sledeći način:

- utvrđeni manjak banka odmah nadoknađuje polaganjem iznosa gotovog novca koji nedostaje;

- za utvrđeni manjak koji banka odmah ne nadoknadi, Direkcija zadužuje žiro račun banke;

- utvrđeni višak odmah se vraća banci ili se uplaćuje na njen žiro račun.

16. Ako postoji sumnja da je gotov novac falsifikovan, banke su dužne da postupaju na način predviđen uputstvom iz tačke 23 ove odluke.

17. Narodna banka Srbije obavlja za banke i druge poslove u vezi s gotovim novcem, u skladu sa ugovorom koji te banke zaključe s Narodnom bankom Srbije i kojim se regulišu njihova međusobna prava i obaveze.

18. Naknade za usluge po transakcijama s gotovim novcem obračunavaju se i naplaćuju u skladu sa odlukom kojom je utvrđena jedinstvena tarifa po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Narodna banka Srbije.

19. Ako se u postupku kontrole utvrdi da banka ne postupa u skladu sa ovom odlukom i propisima donetim na osnovu te odluke, Narodna banka Srbije će prema toj banci preduzeti mere utvrđene zakonom.

20. Imaoci računa kod Narodne banke Srbije snabdevaju se gotovim novcem i taj novac uplaćuju kod Narodne banke Srbije pod uslovima i na način koji su ovom odlukom propisani za banke.

21. Banka može ustupiti gotov novac drugoj banci pod uslovom da je ta banka prethodno sredstva sa svog žiro računa prenela na žiro-račun banke koja ustupa gotov novac - i to u iznosu koji se ustupa.

22. Bankom u smislu ove odluke smatra se banka iz člana 2 tačka 10 odredba pod a) Zakona o platnom prometu.

23. Za sprovođenje ove odluke guverner Narodne banke Srbije donosi uputstvo.

24. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu snabdevanja banaka novčanicama i kovanim novcem ("Službeni list SRJ", br. 65/2002, 71/2002 i 72/2002).

25. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

 

Prilog 1

SPISAK
FILIJALA I EKSPOZITURA NARODNE BANKE SRBIJE

Redni broj	Naziv	Adresa	Šifra
1.	Palilula	Beograd, 27. marta 28-32	111
2.	Stari grad	Beograd, Knez Mihajlova 36	112
3.	Smederevo	Smederevo, Njegoševa 8	113
4.	Novi Beograd	Beograd, Tošin bunar 159	114
5.	Voždovac	Beograd, Ustanička 130	115
6.	Požarevac	Požarevac, Stari korzo 49	120
7.	Pančevo	Pančevo, Masarikova 2	130
8.	Valjevo	Valjevo, Vuka Karadžića 2	140
9.	Šabac	Šabac, Karađorđeva 2	150
10.	Loznica	Loznica, Trg Jovana Cvijića 11	153
11.	Leskovac	Leskovac, Moše Pijade 4	160
12.	Vranje	Vranje, Stevana Prvovenčanog 1	170
13.	Niš*	Niš, Milojka Lešjanina 19	180
14.	Pirot	Pirot, Srpskih vladara 87	183
15.	Prokuplje	Prokuplje, Kralja Petra I 127	184
16.	Zaječar	Zaječar, Moše Pijade 4	190
17.	Novi Sad*	Novi Sad, Vase Stajića 22	210
18.	Novi Sad	Novi Sad, Modene 7	211
19.	Bečej	Bečej, Žarka Zrenjanina br. 6	212
20.	Vrbas	Vrbas, Palih boraca br. 18 c	214
21.	Sremska Mitrovica	S. Mitrovica, Kralja Petra I 44	220
22.	Zrenjanin	Zrenjanin, Trg Republike 4	230
23.	Kikinda	Kikinda, Titov trg 34	233
24.	Subotica	Subotica, Borisa Kidriča 5	240
25.	Senta	Senta, Trg Maršala Tita br. 14	244
26.	Sombor	Sombor, Staparski put 2	250
27.	Vršac	Vršac, Anđe Ranković 17	263
28.	Užice*	Užice, Trg partizana 8	310
29.	Prijepolje	Prijepolje, Sandžačkih brigada 47	313
30.	Čačak	Čačak, Gradsko šetalište 22	320
31.	Kragujevac*	Kragujevac, Branka Radičevića 16a	340
32.	Jagodina	Jagodina, Skver narodne omladine 3	350
33.	Kraljevo	Kraljevo, Cara Dušana 41	360
34.	Novi Pazar	Novi Pazar, AVNOJ-a bb	363
35.	Kruševac	Kruševac, Trg mladih 1	370
36.	Kosovska Mitrovica	Leposavić, 24. novembra bb	383

* Filijale Narodne banke Srbije.

 

Prilog 2

__________________________
             (naziv banke)
__________________________
                 (adresa)
__________________________
    (identifikacioni broj banke)

ZAHTEV ZA ISPLATU GOTOVOG NOVCA

1. Zahtev br.

od

2. Datum isplate

3. Iz filijale, odnosno ekspoziture NBS

4. Ovlašćena lica za prijem gotovog novca

	ime i prezime		matični broj		br. l.k.
4.1.
	ime i prezime		matični broj		br. l.k.
4.2.
5.	Banka ili izdvojena jedinica koju treba isplatiti

6. Specifikacija apoenske strukture

Novčanice	Iznos
Ukupno novčanice
Kovani novac	Iznos
Ukupno kovani novac
Ukupno za isplatu

(Delove zahteva obeležene rednim brojevima 3, 4, 5, 6 i 7 ponoviti za svaku filijalu, odnosno ekspozituru NBS iz koje se traži isplata, a delove zahteva obeležene rednim brojevima 4, 5, 6 i 7 ponoviti za svaku filijalu banke za koju se traži isplata iz navedenog trezora.)

7.	Ukupno po filijali, odnosno ekspozituri NBS
8.	Ukupno za isplatu banci

9.	Lice za kontakt		Potpis
	Telefon		odgovornog lica u banci
	Faks
			M.P.

 

Prilog 3

Narodna banka Srbije	_____________________ (naziv banke)
Direkcija za poslove trezora
______________________________   (naziv filijale, odnosno ekspoziture)	_____________________ (identifikacioni broj banke)
NALOG - SPECIFIKACIJA ZA ISPLATU GOTOVOG NOVCA

Broj naloga		Datum podnošenja		Vreme podnošenja

Na teret računa		U korist računa
Broj knjigovodstvenog računa		Broj knjigovodstvenog računa
Naziv knjigovodstvenog računa		Naziv knjigovodstvenog računa
Opis promene

 

Apoen                  Komada	Iznos u dinarima
Ukupan iznos za isplatu

Predali	Odobrio	Primili
1. ___________		1. ______________
2. ___________	M.P.	2. ______________

 

Prilog 4

_____________________________          (naziv banke) _____________________________    (identifikacioni broj banke)	Narodna banka Srbije Direkcija za poslove trezora ______________________________ (naziv filijale, odnosno ekspoziture)
NALOG - SPECIFIKACIJA ZA UPLATU GOTOVOG NOVCA

Broj naloga		Datum podnošenja		Vreme podnošenja

Na teret računa		U korist računa
Broj knjigovodstvenog računa		Broj knjigovodstvenog računa
Naziv knjigovodstvenog računa		Naziv knjigovodstvenog računa
Opis promene

Apoen                  Komada	Iznos u dinarima
Ukupan iznos za uplatu

Predali	Odobrio	Primili
1. ___________		1. ______________
2. ___________	M.P.	2. ______________