Prethodni

Prilog 11

 

Obrazac PL

Naziv i sedište banke

 

Pregled kredita banke i druge finansijske organizacije povezanim licima
sa stanjem na dan ____________ 200__. godine

(u hiljadama dinara)

Redni
broj

Naziv i sedište dužnika

Matični broj dužnika

Kratkoročni krediti

Dugoročni krediti

Trajni ulozi

Ostali plasmani

Dospela potraživanja

Obračunate kamate i naknade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bruto bilansna izloženost banke

Ispravka vrednosti

Neto bilansna izloženost banke

Bruto vanbilansna izloženost banke

Posebna rezervisanja

Neto vanbilansna izloženost banke

Ukupna izloženost banke

Odbitne stavke1

Učešće u kapitalu banke

Pojedinačna

Opšta

Bruto

Neto

Bruto

Neto

10 (4 do 9)

11

12

13=10-11-12

14

15

16=14-15

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 U obračun se ne uključuju izuzeća iz tačke 21 Odluke o bližim uslovima primene čl. 26 i 27 Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama.

U __________________, ________ 200____. godine

 

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte

 

Potpis

 

Prilog 12

 

Obrazac LIKMES

Naziv i sedište banke

 

Mesečni izveštaj o pokazatelju likvidnosti banke i druge finansijske organizacije
za mesec ______ 200__. godine

A. Mesečni pokazatelj likvidnosti

Mesečni pokazatelj likvidnosti (S4 / S7)1

 

1 Izračunava se kao odnos zbira ukupnih likvidnih potraživanja za sve dane u mesecu i zbira ukupnih likvidnih obaveza za sve dane u mesecu.

B. Pregled pokazatelja likvidnosti tokom meseca

(u hiljadama dinara)

PERIOD
(dani u izveštajnom mesecu)

Likvidna potraživanja prvog reda

Likvidna potraživanja drugog reda

Ukupna likvidna potraživanja

Obaveze bez ugovorenog roka dospeća

Obaveze sa ugovorenim rokom dospeća

Ukupne likvidne obaveze

Dnevni koeficijent likvidnosti

1

2

3

4 = 2 + 3

5

6

7 = (5+6)

8 (4/7)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

U __________________, ________ 200____. godine

 

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte

 

Potpis

 

Prilog 13

 

Obrazac LIK

Naziv i sedište banke

 

Dnevni izveštaj o pokazatelju likvidnosti banke i druge finansijske organizacije
na dan ______ 200 ___. godine

A. Pokazatelj likvidnosti

1.

Pokazatelj likvidnosti (A/B)1

 

2.

Razlika likvidnih potraživanja i obaveza (A - B)1

 

1 Pozicije iz dela B. Elementi za izračunavanje.

B. Elementi za izračunavanje

(u hiljadama dinara)

Redni
broj

Opis

Iznos

1

2

3

 

LIKVIDNA POTRAŽIVANJA:

 

1.

Likvidna potraživanja prvog reda (od 1.1. do 1.6.)

 

1.1

Gotovina u blagajni, sredstva na žiro-računu, zlato i drugi plemeniti metali

 

1.2.

Sredstva na računima kod banaka koje su, prema poslednjim rangiranjima koja su izvršili Standard&Poor's, Fitch-IBCA ili Thompson Bankwatch, rangirane s najmanje BBB ili koje je izvršio Moody's - c najmanje Baa3

 

1.3.

Depoziti kod Narodne banke Srbije

 

1.4.

Čekovi i druga novčana potraživanja u postupku realizacije

 

1.5.

Neopozive kreditne linije odobrene banci

 

1.6.

Akcije i obveznice kotirane na berzi

 

2.

Likvidna potraživanja drugog reda: ostala potraživanja banke koja dospevaju u narednih mesec dana od dana vršenja obračuna pokazatelja likvidnosti

 

A.

UKUPNO LIKVIDNA POTRAŽIVANJA (1 + 2)

 

 

OBAVEZE:

 

3.

Obaveze banke po viđenju ili koje dospevaju bez ugovorenog roka dospeća (od 3.1. do 3.5.)

 

3.1.

40% depozita po viđenju primljenih od banaka

 

3.2.

20% depozita po viđenju ostalih deponenata

 

3.3.

10% štednih uloga

 

3.4.

5% garancija i drugih oblika jemstva

 

3.5.

20% neiskorišćenih odobrenih neopozivih kreditnih linija

 

4.

Obaveze koje dospevaju sa ugovorenim rokom dospeća: ostale obaveze banke koje dospevaju u narednih mesec dana od dana vršenja obračuna pokazatelja likvidnosti

 

B.

UKUPNO OBAVEZE (3 + 4)

 

 

U __________________, ________ 200____. godine

 

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte

 

Potpis

 

Prilog 14

 

Obrazac DEVMES

Naziv i sedište banke

 

Mesečni izveštaj o pokazatelju deviznog rizika banke
za mesec _______200___. godine

Pregled pokazatelja deviznog rizika tokom meseca

(u hiljadama dinara)

PERIOD
(dani u izveštajnom mesecu

AKTIVA

PASIVA

Otvorena duga devizna pozicija

Otvorena kratka devizna pozicija

Ukupna otvorena devizna pozicija

Pokazatelj deviznog rizika

Ukupna aktiva

Od toga potraživanja u dinarima indeksirana deviznom klauzulom

Ukupna pasiva

Od toga obaveze u dinarima indeksirane deviznom klauzulom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapital banke

 

 

 

 

 

 

 

U __________________, ________ 200____. godine

 

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte

 

Potpis

 

Prilog 15

 

Obrazac DEV

Naziv i sedište banke

 

Dnevni izveštaj o pokazatelju deviznog rizika banke
sa stanjem na dan ________ 200 ___. godine

(u hiljadama dinara)


Redni
broj

Opis

 

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Ostale valute

Zlato i ostali plemeniti metali


Ukupno

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 

AKTIVA

 


1.1.

Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i ostali plemeniti metali

 

 

 

 

 

 

 

 


1.2.

Potraživanja po kreditima

 

 

 

 

 

 

 

 


1.3.

Potraživanja po hartijama od vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

 


1.4.

Potraživanja po sporazumima o rekupovini

 

 

 

 

 

 

 

 


1.5.

Ostala devizna potraživanja

 

 

 

 

 

 

 

 


1.6.

Ispravka vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

 


 

UKUPNO AKTIVA:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Korekcije po tački 37 Odluke

 

 

 

 

 

 

 

 


 

- alineja prva

 

 

 

 

 

 

 

 


 

- alineja druga

 

 

 

 

 

 

 

 


 

- alineja treća

 

 

 

 

 

 

 

 


I

KORIGOVANA AKTIVA ZA OBRAČUN

 

 

 

 

 

 

 

 


 

OBAVEZE

 

 

 

 

 

 

 

 


2.1.

Obaveze po depozitima

 

 

 

 

 

 

 

 


2.2.

Obaveze po kreditima

 

 

 

 

 

 

 

 


2.3.

Obaveze po hartijama od vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

 


2.4.

Obaveze po sporazumima o rekupovini

 

 

 

 

 

 

 

 


2.5.

Ostale devizne obaveze

 

 

 

 

 

 

 

 


II

UKUPNO OBAVEZE:

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

Otvorena duga devizna pozicija (I - II, ako I > II)

 

 

 

 

 

 

 

 


4.

Otvorena kratka devizna pozicija (II - I, ako I < II)

 

 

 

 

 

 

 

 


5.

Ukupno otvorena devizna pozicija (3 + 4)

 


6.

Kapital banke

 


7.

Pokazatelj deviznog rizika (5 / 6) x 100

 


 

U __________________, ________ 200____. godine

 

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte

 

Potpis

 

Prilog 16

 

Obrazac KA

Naziv i sedište banke

 

Izveštaj o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke i druge finansijske
organizacije prema stepenu naplativosti
sa stanjem na dan _____ 200___. godine

(u hiljadama dinara)


Redni broj

POTRAŽIVANJA

Bruto knjigovodstvena vrednost

Pojedinačna ispravka vrednosti

Knjigovodstvena vrednost

Odbitne stavke

Osnovica za rezervu

Kategorije klasifikovanih potraživanja

Rezerve na kategorije

Prethodno stanje rezerve na kategorije



Šifra 1

Iznos

A

B

V

G

D

A

B,V,G i D

A

B,V,G i D


1

2

3

4

5=3-4

6

7

8=5-7

9

10

11

12

13

14

15

16

17


1.

Kratkoročni krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.

Dugoročni krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3.

Dospela potraživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.

Kratkoročne hartije od vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.

Dugoročne hartije od vrednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.

Učešća u kapitalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7.

Sredstva stečena naplatom potraživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8.

Ostala aktiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A.

UKUPNO PLASMANI (od 1 do 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.

KAMATE I NAKNADE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I

UKUPNO BILANSNA AKTIVA KOJA SE KLASIFIKUJE (A+B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II

UKUPNO BILANSNA AKTIVA KOJA SE NE KLASIFIKUJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III

UKUPNO BILANSNA AKTIVA (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

OPŠTA REZERVA ZA BILANSNU AKTIVU

 

 

 

 

 

 

2%

5%

25%

50%

100%

 

 

 

 


Za neidentifikovane gubitke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za identifikovane gubitke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


9.

Plative garancije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10.

Činidbene garancije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11.

Avali i akcepti menica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.

Drugi oblici jemstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13.

Nepokriveni akreditivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14.

Neiskorišćene preuzete obaveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15.

Druge vanbilansne stavke po kojima može doći do plaćanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V

VANBILANSNE STAVKE KOJE SE KLASIFIKUJU (od 9 do 15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VI

VANBILANSNE STAVKE KOJE SE NE KLASIFIKUJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VII

UKUPNO VANBILANSNE STAVKE (V+VI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

OPŠTA REZERVA ZA VANBILANSNE STAVKE

 

 

 

 

 

 

2%

5%

25%

50%

100%

 

 

 

 


Za neidentifikovane gubitke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za identifikovane gubitke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

U __________________, ________ 200____. godine

 

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte

 

Potpis

 

Napomene uz Obrazac KA

1 Šifra 1 za:
Potraživanja obezbeđena gotovinskim depozitom kod banke, pod uslovom da je ugovoreno da depozit služi kao obezbeđenje za određena potraživanja banke, da rok dospeća depozita odgovara roku dospeća potraživanja i da jedino banka može raspolagati tim depozitom u visini dospelog nenaplaćenog potraživanja.
Šifra 2 za:
Vrednost zaloge na zlatu, ostalim plemenitim metalima, kratkoročnim hartijama od vrednosti koje se mogu refinansirati kod NBS, obveznicama Republike Srbije do visine njihove tržišne vrednosti ili hartijama od vrednosti koje su izdale vlade i centralne banke zemalja članica OECD-a, kojom su obezbeđena potraživanja banke od tog dužnika.
Šifra 3 za:
Visinu potraživanja obezbeđenih bezuslovnom garancijom fondova Republike Srbije plativom na prvi poziv.
Šifra 4 za:
Neiskorišćeni iznos okvirnih kredita s rokom dospeća do jedne godine ili koji banka može bezuslovno ili bez najave da otkaže.
Šifra 5 za:
Visinu pokrivenih akreditiva za koje je pokriće obezbeđeno na posebnom računu kratkoročnih depozita na ime pokrića po akreditivima, do visine pokrivenosti.
Šifra 6 za:
80% iznosa potraživanja od međunarodnih razvojnih banaka i potraživanja obezbeđenih njihovim bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv.
Šifra 7 za:
80% iznosa potraživanja od banaka koja su, prema poslednjem rangiranju koja su izvršili Standard & Poor's, Fitch-IBCA ili Thompson BankWatch, rangirane sa najmanje BBB ili koje je izvršio Moody's - s najmanje Baa3, kao i potraživanja obezbeđena njihovim bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv.
Šifra 8 za:
80% iznosa potraživanja po osnovu dokumentarnih akreditiva obezbeđenih zalogom na robi koja se plaća akreditivom.
Šifra 9 za:
50% sredstava na računima banaka koje nisu rangirane na način iz tačke 13, alineja osma, Odluke o kriterijumima za klasifikaciju bilansne aktive i vanbilansnih stavki prema stepenu naplativosti i visini posebne rezerve banaka i drugih finansijskih organizacija, osim dela sredstava koji služi za obezbeđenje izmirenja preuzetih obaveza.
Šifra 10 za:
50% neiskorišćenog iznosa okvirnih kredita sa izvornim rokom dospeća preko jedne godine ili koji banka ne može bezuslovno ili bez najave da otkaže.
Šifra 11 za:
50% vrednosti činidbenih garancija.
Šifra 12 za:
50% iznosa bilansnih potraživanja banke obezbeđenih hipotekom na nepokretnosti čija vrednost, prema proceni ovlašćenog procenjivača, nije manja od ukupne visine potraživanja banke i drugih potraživanja obezbeđenih založnim pravom višeg reda prvenstva na istoj nepokretnosti, pod uslovom da je procena vrednosti nepokretnosti izvršena u poslednje tri godine, da u tom periodu na tržištu nije došlo do značajnijih promena u cenama nepokretnosti i da od prvobitnog datuma dospeća potraživanja nije prošlo više od 360 dana.
Šifra 13 za:
50% iznosa bilansnih potraživanja banke obezbeđenih založnim pravom prvenstvenog reda naplate zasnovanim na neuknjiženoj nepokretnosti zaključenjem sudskog poravnanja pred nadležnim sudom a na osnovu zapisnika nadležnog organa, pod uslovom da je procena vrednosti nepokretnosti izvršena u poslednje tri godine, da u tom periodu na tržištu nije došlo do značajnijih promena u cenama nepokretnosti, da vrednost nepokretnosti nije manja od ukupne visine potraživanja i da od prvobitnog datuma dospeća potraživanja nije prošlo više od 360 dana.
Šifra 13a za:
50% potraživanja od poljoprivrednih gazdinstava u visini procenjene vrednosti uskladištene robe za koju je izdata skladišnica, umanjene za naknade skladištaru, pod uslovom da je skladišnica preneta indosamentom na banku i da banka raspolaže dokazom o prepisu skladišnice na banku u registar skladišta.
Šifra 14 za:
50% iznosa vanbilansnih stavki banke, nakon umanjenja po drugim osnovima iz tačke 13 Odluke o kriterijumima za klasifikaciju bilansne aktive i vanbilansnih stavki prema stepenu naplativosti i visini posebne rezerve banaka i drugih finansijskih organizacija, ako su obezbeđene na način propisan u alinejama trinaestoj, četrnaestoj i petnaestoj te tačke.

 

Prilog 17

Naziv banke ili druge finansijske organizacije _______________________

Obrazac CF

MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE
u periodu od __________ do _________

(u hiljadama dinara)

POZICIJA

Iznos

Tekuća godina

Prethodna godina

1

2

3

A.
I

TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 302 do 306)

 

 

1.

Prilivi od kamata

 

 

2.

Prilivi od naknada

 

 

3.

Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda

 

 

4.

Prilivi od dividendi i učešća u dobitku

 

 

5.

Prilivi po osnovu vanrednih prihoda

 

 

II

Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 308 do 313)

 

 

6.

Odlivi po osnovu kamata

 

 

7.

Odlivi po osnovu naknada

 

 

8.

Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda

 

 

9.

Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda

 

 

10.

Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja

 

 

11.

Odlivi po osnovu vanrednih rashoda

 

 

III

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanim i depozitima (301 minus 307)

 

 

IV

Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (307 minus 301)

 

 

V

Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 317 do 321)

 

 

12.

Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama

 

 

13.

Smanjenje kredita i plasmana klijenata

 

 

14.

Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća

 

 

15.

Povećanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija

 

 

16.

Povećanje depozita klijenata

 

 

VI

Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 323 do 327)

 

 

17.

Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama

 

 

18.

Povećanje kredita i plasmana klijenata

 

 

19.

Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže dospeća

 

 

20.

Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija

 

 

21.

Smanjenje depozita klijenata

 

 

VII

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit
(314 plus 316 minus 322 > 0)

 

 

VIII

Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit
(314 minus 315 plus 316 minus 322 < 0)

 

 

22.

Plaćeni porez na dobit

 

 

23.

Isplaćene dividende

 

 

IX

Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
(328 minus 330 minus 331 > 0)

 

 

X

Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
(328 minus 329 minus 330 minus 331 < 0)

 

 

B.
I

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 335 do 337)

 

 

1.

Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti

 

 

2.

Prilivi od prodaje učešća i udela

 

 

3.

Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava

 

 

II

Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 339 do 341)

 

 

4.

Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti

 

 

5.

Odlivi za kupovinu učešća i udela

 

 

6.

Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava

 

 

III

Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 338)

 

 

IV

Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (338 minus 334)

 

 

V.
I

TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 345 do 348)

 

 

1.

Prilivi po osnovu uvećanja kapitala

 

 

2.

Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza

 

 

3.

Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita

 

 

4.

Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti

 

 

II

Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 353)

 

 

5.

Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija

 

 

6.

Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza

 

 

7.

Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita

 

 

8.

Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti

 

 

III

Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (344 minus 349)

 

 

IV

Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 344)

 

 

G.

SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 316 plus 334 plus 344)

 

 

D.

SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (307 plus 322 plus 330 plus 331 plus 338 plus 349)

 

 

Đ.

NETO POVEĆANJE GOTOVINE (356 minus 357)

 

 

E.

NETO SMANJENJE GOTOVINE (357 minus 356)

 

 

Ž.

GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____)

 

 

Z.

POZITIVNE KURSNE RAZLIKE

 

 

I.

NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE

 

 

J.

GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _______) (358 minus 359 plus 360 plus 361 minus 362)

 

 

 

U __________________
Dana _______________

 

Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja
_________________________________

 

Prilog 17a

 

Obrazac DKA

Naziv i sedište banke

 

Mesečni izveštaj o depozitno-kreditnoj aktivnosti banke i druge finansijske organizacije
prema nedržavnom sektoru
sa stanjem na dan _______200___. godine

Pregled pokazatelja deviznog rizika tokom meseca

(u hiljadama dinara)

Redni broj

POZICIJA

PREDUZEĆA

STANOVNIŠTVO

Velika

Srednja

Mala

Ukupno

Preduzetnici

Fizička lica

Ukupno

1

2

3

4

5

6 = (3+4+5)

7

8

9 = (7+8)

A.

DEPOZITI

 

 

 

 

 

 

 

1.

Transakcioni depoziti

 

 

 

 

 

 

 

2.

Depoziti po viđenju

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kratkoročni depoziti

 

 

 

 

 

 

 

4.

Dugoročni depoziti

 

 

 

 

 

 

 

B.

KREDITI I PLASMANI

 

 

 

 

 

 

 

I

BILANSNO

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kratkoročni

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Bruto

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

- devizni

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

- dinarski

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.

- dinarski s deviznom klauzulom

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Neto (bruto minus pojedinačne i opšte ispravke)

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

- devizni

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

- dinarski

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.

- dinarski s deviznom klauzulom

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dugoročni

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Bruto

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

- devizni

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

- dinarski

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

- dinarski s deviznom klauzulom

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Neto (bruto minus pojedinačne i opšte ispravke)

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

- devizno

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

- dinarski

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.

- dinarski sa deviznom klauzulom

 

 

 

 

 

 

 

V.

KAMATE

 

 

 

 

 

 

 

G.

HARTIJE OD VREDNOSTI

 

 

 

 

 

 

 

1.

Hartije od vrednosti kojima se trguje

 

 

 

 

 

 

 

2.

Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća

 

 

 

 

 

 

 

II

VANBILANSNO

 

 

 

 

 

 

 

1.

Garancije

 

 

 

 

 

 

 

2.

Avali i menice

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ostale neopozive preuzete obaveze

 

 

 

 

 

 

 

 

U __________________, ________ 200____. godine

 

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte

 

Potpis

 

Prilog 18

Obrazac OP

OSNOVNI PODACI O BANCI, ODNOSNO DRUGOJ
FINANSIJSKOJ ORGANIZACIJI

      

      

      Naziv i sedište

      

      

      

      Adresa

      

      

      

      Telefoni centrale

      

      

      

      

      

      Telefon direktora

      Telefaks direktora

      

      

      

      

      Teleks

      SWIFT adresa

      

      

      

      

      E-mail adresa direktora

      Internet adresa

      

      

      

      Matični broj

      

      

      

      Broj žiro-računa

      

      

      

      Ovlašćenje za obavljanje poslova sa inostranstvom

      

      

      

      Broj zaposlenih

      

      

      

      Direktor (ime, prezime i tačna oznaka funkcije)

      

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA BANKE, ODNOSNO DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Ime i prezime

Akcionar koga predstavlja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA BANKE, ODNOSNO DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE

Ime i prezime

Akcionar koga predstavlja1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Za člana nadzornog odbora koji nije akcionar ili predstavnik akcionara - naziv firme u kojoj je zaposlen.

 

ORGANIZACIONI DELOVI BANKE, ODNOSNO DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE
(filijale, poslovne jedinice i ekspoziture)

Naziv i sedište 1

Adresa

Broj radnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sa oznakom da li je organizacioni deo poslovna jedinica, filijala, ekspozitura, šalter itd.

 

IZVEŠTAJI KOJE BANKA, ODNOSNO DRUGA FINANSIJSKA ORGANIZACIJA DOSTAVLJA U PRILOGU

 

Izveštaj (obrazac)

Izveštajni period

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

U ___________, _____ 200____. godine

Da su podaci u priloženim izveštajima tačni i potpuni tvrdi i overava
Direktor

 

 

(M.P.)

 

 

 

 

Potpis