Prilog 11
| Obrazac PL |
Naziv i sedište banke |
Pregled kredita banke i druge finansijske organizacije povezanim licima
sa stanjem na dan ____________ 200__. godine
(u hiljadama dinara)
Redni | Naziv i sedište dužnika | Matični broj dužnika | Kratkoročni krediti | Dugoročni krediti | Trajni ulozi | Ostali plasmani | Dospela potraživanja | Obračunate kamate i naknade |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bruto bilansna izloženost banke | Ispravka vrednosti | Neto bilansna izloženost banke | Bruto vanbilansna izloženost banke | Posebna rezervisanja | Neto vanbilansna izloženost banke | Ukupna izloženost banke | Odbitne stavke1 | Učešće u kapitalu banke | |||
Pojedinačna | Opšta | Bruto | Neto | Bruto | Neto | ||||||
10 (4 do 9) | 11 | 12 | 13=10-11-12 | 14 | 15 | 16=14-15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 U obračun se ne uključuju izuzeća iz tačke 21 Odluke o bližim uslovima primene čl. 26 i 27 Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama.
U __________________, ________ 200____. godine |
| Izveštaj sačinio-la |
|
|
|
Telefon za kontakte |
| Potpis |
Prilog 12
| Obrazac LIKMES |
Naziv i sedište banke |
Mesečni izveštaj o pokazatelju likvidnosti banke i druge finansijske organizacije
za mesec ______ 200__. godine
A. Mesečni pokazatelj likvidnosti
Mesečni pokazatelj likvidnosti (S4 / S7)1 |
|
1 Izračunava se kao odnos zbira ukupnih likvidnih potraživanja za sve dane u mesecu i zbira ukupnih likvidnih obaveza za sve dane u mesecu.
B. Pregled pokazatelja likvidnosti tokom meseca
(u hiljadama dinara)
PERIOD | Likvidna potraživanja prvog reda | Likvidna potraživanja drugog reda | Ukupna likvidna potraživanja | Obaveze bez ugovorenog roka dospeća | Obaveze sa ugovorenim rokom dospeća | Ukupne likvidne obaveze | Dnevni koeficijent likvidnosti |
1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 | 6 | 7 = (5+6) | 8 (4/7) |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
|
|
11. |
|
|
|
|
|
|
|
12. |
|
|
|
|
|
|
|
13. |
|
|
|
|
|
|
|
14. |
|
|
|
|
|
|
|
15. |
|
|
|
|
|
|
|
16. |
|
|
|
|
|
|
|
17. |
|
|
|
|
|
|
|
18. |
|
|
|
|
|
|
|
19. |
|
|
|
|
|
|
|
20. |
|
|
|
|
|
|
|
21. |
|
|
|
|
|
|
|
22. |
|
|
|
|
|
|
|
23. |
|
|
|
|
|
|
|
24. |
|
|
|
|
|
|
|
25. |
|
|
|
|
|
|
|
26. |
|
|
|
|
|
|
|
27. |
|
|
|
|
|
|
|
28. |
|
|
|
|
|
|
|
29. |
|
|
|
|
|
|
|
30. |
|
|
|
|
|
|
|
31. |
|
|
|
|
|
|
|
U __________________, ________ 200____. godine |
| Izveštaj sačinio-la |
|
|
|
Telefon za kontakte |
| Potpis |
Prilog 13
| Obrazac LIK |
Naziv i sedište banke |
Dnevni izveštaj o pokazatelju likvidnosti banke i druge finansijske organizacije
na dan ______ 200 ___. godine
A. Pokazatelj likvidnosti
1. | Pokazatelj likvidnosti (A/B)1 |
|
2. | Razlika likvidnih potraživanja i obaveza (A - B)1 |
|
1 Pozicije iz dela B. Elementi za izračunavanje.
B. Elementi za izračunavanje
(u hiljadama dinara)
Redni | Opis | Iznos |
1 | 2 | 3 |
| LIKVIDNA POTRAŽIVANJA: |
|
1. | Likvidna potraživanja prvog reda (od 1.1. do 1.6.) |
|
1.1 | Gotovina u blagajni, sredstva na žiro-računu, zlato i drugi plemeniti metali |
|
1.2. | Sredstva na računima kod banaka koje su, prema poslednjim rangiranjima koja su izvršili Standard&Poor's, Fitch-IBCA ili Thompson Bankwatch, rangirane s najmanje BBB ili koje je izvršio Moody's - c najmanje Baa3 |
|
1.3. | Depoziti kod Narodne banke Srbije |
|
1.4. | Čekovi i druga novčana potraživanja u postupku realizacije |
|
1.5. | Neopozive kreditne linije odobrene banci |
|
1.6. | Akcije i obveznice kotirane na berzi |
|
2. | Likvidna potraživanja drugog reda: ostala potraživanja banke koja dospevaju u narednih mesec dana od dana vršenja obračuna pokazatelja likvidnosti |
|
A. | UKUPNO LIKVIDNA POTRAŽIVANJA (1 + 2) |
|
| OBAVEZE: |
|
3. | Obaveze banke po viđenju ili koje dospevaju bez ugovorenog roka dospeća (od 3.1. do 3.5.) |
|
3.1. | 40% depozita po viđenju primljenih od banaka |
|
3.2. | 20% depozita po viđenju ostalih deponenata |
|
3.3. | 10% štednih uloga |
|
3.4. | 5% garancija i drugih oblika jemstva |
|
3.5. | 20% neiskorišćenih odobrenih neopozivih kreditnih linija |
|
4. | Obaveze koje dospevaju sa ugovorenim rokom dospeća: ostale obaveze banke koje dospevaju u narednih mesec dana od dana vršenja obračuna pokazatelja likvidnosti |
|
B. | UKUPNO OBAVEZE (3 + 4) |
|
U __________________, ________ 200____. godine |
| Izveštaj sačinio-la |
|
|
|
Telefon za kontakte |
| Potpis |
Prilog 14
| Obrazac DEVMES |
Naziv i sedište banke |
Mesečni izveštaj o pokazatelju deviznog rizika banke
za mesec _______200___. godine
Pregled pokazatelja deviznog rizika tokom meseca
(u hiljadama dinara)
PERIOD | AKTIVA | PASIVA | Otvorena duga devizna pozicija | Otvorena kratka devizna pozicija | Ukupna otvorena devizna pozicija | Pokazatelj deviznog rizika | ||
Ukupna aktiva | Od toga potraživanja u dinarima indeksirana deviznom klauzulom | Ukupna pasiva | Od toga obaveze u dinarima indeksirane deviznom klauzulom | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
|
|
|
|
|
|
|
|
20. |
|
|
|
|
|
|
|
|
21. |
|
|
|
|
|
|
|
|
22. |
|
|
|
|
|
|
|
|
23. |
|
|
|
|
|
|
|
|
24. |
|
|
|
|
|
|
|
|
25. |
|
|
|
|
|
|
|
|
26. |
|
|
|
|
|
|
|
|
27. |
|
|
|
|
|
|
|
|
28. |
|
|
|
|
|
|
|
|
29. |
|
|
|
|
|
|
|
|
30. |
|
|
|
|
|
|
|
|
31. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapital banke |
|
|
|
|
|
|
U __________________, ________ 200____. godine |
| Izveštaj sačinio-la |
|
|
|
Telefon za kontakte |
| Potpis |
Prilog 15
| Obrazac DEV |
Naziv i sedište banke |
Dnevni izveštaj o pokazatelju deviznog rizika banke
sa stanjem na dan ________ 200 ___. godine
(u hiljadama dinara)
| |||||||||
Redni | Opis |
| Evro (EUR) | SAD dolar (USD) | Ostale valute | Zlato i ostali plemeniti metali | |||
| |||||||||
Ukupno | Ukupno | Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom | Ukupno | Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom | Ukupno | Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom | |||
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||
| AKTIVA |
| |||||||
| |||||||||
1.1. | Gotovina, gotovinski ekvivalenti, zlato i ostali plemeniti metali |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
1.2. | Potraživanja po kreditima |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
1.3. | Potraživanja po hartijama od vrednosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
1.4. | Potraživanja po sporazumima o rekupovini |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
1.5. | Ostala devizna potraživanja |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
1.6. | Ispravka vrednosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| UKUPNO AKTIVA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Korekcije po tački 37 Odluke |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| - alineja prva |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| - alineja druga |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| - alineja treća |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
I | KORIGOVANA AKTIVA ZA OBRAČUN |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| OBAVEZE |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
2.1. | Obaveze po depozitima |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
2.2. | Obaveze po kreditima |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
2.3. | Obaveze po hartijama od vrednosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
2.4. | Obaveze po sporazumima o rekupovini |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
2.5. | Ostale devizne obaveze |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
II | UKUPNO OBAVEZE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
3. | Otvorena duga devizna pozicija (I - II, ako I > II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
4. | Otvorena kratka devizna pozicija (II - I, ako I < II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
5. | Ukupno otvorena devizna pozicija (3 + 4) |
| |||||||
| |||||||||
6. | Kapital banke |
| |||||||
| |||||||||
7. | Pokazatelj deviznog rizika (5 / 6) x 100 |
| |||||||
|
U __________________, ________ 200____. godine |
| Izveštaj sačinio-la |
|
|
|
Telefon za kontakte |
| Potpis |
Prilog 16
| Obrazac KA |
Naziv i sedište banke |
Izveštaj o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke i druge finansijske
organizacije prema stepenu naplativosti
sa stanjem na dan _____ 200___. godine
(u hiljadama dinara)
| ||||||||||||||||
Redni broj | POTRAŽIVANJA | Bruto knjigovodstvena vrednost | Pojedinačna ispravka vrednosti | Knjigovodstvena vrednost | Odbitne stavke | Osnovica za rezervu | Kategorije klasifikovanih potraživanja | Rezerve na kategorije | Prethodno stanje rezerve na kategorije | |||||||
| | |||||||||||||||
Šifra 1 | Iznos | A | B | V | G | D | A | B,V,G i D | A | B,V,G i D | ||||||
| ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7 | 8=5-7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ||||||||||||||||
1. | Kratkoročni krediti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
2. | Dugoročni krediti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
3. | Dospela potraživanja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
4. | Kratkoročne hartije od vrednosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
5. | Dugoročne hartije od vrednosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
6. | Učešća u kapitalu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
7. | Sredstva stečena naplatom potraživanja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
8. | Ostala aktiva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
A. | UKUPNO PLASMANI (od 1 do 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
B. | KAMATE I NAKNADE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
I | UKUPNO BILANSNA AKTIVA KOJA SE KLASIFIKUJE (A+B) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
II | UKUPNO BILANSNA AKTIVA KOJA SE NE KLASIFIKUJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
III | UKUPNO BILANSNA AKTIVA (I+II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV | OPŠTA REZERVA ZA BILANSNU AKTIVU |
|
|
|
|
|
| 2% | 5% | 25% | 50% | 100% |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Za neidentifikovane gubitke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||||||||||
Za identifikovane gubitke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||||||||||
9. | Plative garancije |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
10. | Činidbene garancije |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
11. | Avali i akcepti menica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
12. | Drugi oblici jemstva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
13. | Nepokriveni akreditivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
14. | Neiskorišćene preuzete obaveze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
15. | Druge vanbilansne stavke po kojima može doći do plaćanja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
V | VANBILANSNE STAVKE KOJE SE KLASIFIKUJU (od 9 do 15) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
VI | VANBILANSNE STAVKE KOJE SE NE KLASIFIKUJU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
VII | UKUPNO VANBILANSNE STAVKE (V+VI) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII | OPŠTA REZERVA ZA VANBILANSNE STAVKE |
|
|
|
|
|
| 2% | 5% | 25% | 50% | 100% |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
Za neidentifikovane gubitke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||||||||||||||||
Za identifikovane gubitke |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
U __________________, ________ 200____. godine |
| Izveštaj sačinio-la |
|
|
|
Telefon za kontakte |
| Potpis |
Napomene uz Obrazac KA
1 Šifra 1 za:
Potraživanja obezbeđena gotovinskim depozitom kod banke, pod uslovom da je ugovoreno da depozit služi kao obezbeđenje za određena potraživanja banke, da rok dospeća depozita odgovara roku dospeća potraživanja i da jedino banka može raspolagati tim depozitom u visini dospelog nenaplaćenog potraživanja.
Šifra 2 za:
Vrednost zaloge na zlatu, ostalim plemenitim metalima, kratkoročnim hartijama od vrednosti koje se mogu refinansirati kod NBS, obveznicama Republike Srbije do visine njihove tržišne vrednosti ili hartijama od vrednosti koje su izdale vlade i centralne banke zemalja članica OECD-a, kojom su obezbeđena potraživanja banke od tog dužnika.
Šifra 3 za:
Visinu potraživanja obezbeđenih bezuslovnom garancijom fondova Republike Srbije plativom na prvi poziv.
Šifra 4 za:
Neiskorišćeni iznos okvirnih kredita s rokom dospeća do jedne godine ili koji banka može bezuslovno ili bez najave da otkaže.
Šifra 5 za:
Visinu pokrivenih akreditiva za koje je pokriće obezbeđeno na posebnom računu kratkoročnih depozita na ime pokrića po akreditivima, do visine pokrivenosti.
Šifra 6 za:
80% iznosa potraživanja od međunarodnih razvojnih banaka i potraživanja obezbeđenih njihovim bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv.
Šifra 7 za:
80% iznosa potraživanja od banaka koja su, prema poslednjem rangiranju koja su izvršili Standard & Poor's, Fitch-IBCA ili Thompson BankWatch, rangirane sa najmanje BBB ili koje je izvršio Moody's - s najmanje Baa3, kao i potraživanja obezbeđena njihovim bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv.
Šifra 8 za:
80% iznosa potraživanja po osnovu dokumentarnih akreditiva obezbeđenih zalogom na robi koja se plaća akreditivom.
Šifra 9 za:
50% sredstava na računima banaka koje nisu rangirane na način iz tačke 13, alineja osma, Odluke o kriterijumima za klasifikaciju bilansne aktive i vanbilansnih stavki prema stepenu naplativosti i visini posebne rezerve banaka i drugih finansijskih organizacija, osim dela sredstava koji služi za obezbeđenje izmirenja preuzetih obaveza.
Šifra 10 za:
50% neiskorišćenog iznosa okvirnih kredita sa izvornim rokom dospeća preko jedne godine ili koji banka ne može bezuslovno ili bez najave da otkaže.
Šifra 11 za:
50% vrednosti činidbenih garancija.
Šifra 12 za:
50% iznosa bilansnih potraživanja banke obezbeđenih hipotekom na nepokretnosti čija vrednost, prema proceni ovlašćenog procenjivača, nije manja od ukupne visine potraživanja banke i drugih potraživanja obezbeđenih založnim pravom višeg reda prvenstva na istoj nepokretnosti, pod uslovom da je procena vrednosti nepokretnosti izvršena u poslednje tri godine, da u tom periodu na tržištu nije došlo do značajnijih promena u cenama nepokretnosti i da od prvobitnog datuma dospeća potraživanja nije prošlo više od 360 dana.
Šifra 13 za:
50% iznosa bilansnih potraživanja banke obezbeđenih založnim pravom prvenstvenog reda naplate zasnovanim na neuknjiženoj nepokretnosti zaključenjem sudskog poravnanja pred nadležnim sudom a na osnovu zapisnika nadležnog organa, pod uslovom da je procena vrednosti nepokretnosti izvršena u poslednje tri godine, da u tom periodu na tržištu nije došlo do značajnijih promena u cenama nepokretnosti, da vrednost nepokretnosti nije manja od ukupne visine potraživanja i da od prvobitnog datuma dospeća potraživanja nije prošlo više od 360 dana.
Šifra 13a za:
50% potraživanja od poljoprivrednih gazdinstava u visini procenjene vrednosti uskladištene robe za koju je izdata skladišnica, umanjene za naknade skladištaru, pod uslovom da je skladišnica preneta indosamentom na banku i da banka raspolaže dokazom o prepisu skladišnice na banku u registar skladišta.
Šifra 14 za:
50% iznosa vanbilansnih stavki banke, nakon umanjenja po drugim osnovima iz tačke 13 Odluke o kriterijumima za klasifikaciju bilansne aktive i vanbilansnih stavki prema stepenu naplativosti i visini posebne rezerve banaka i drugih finansijskih organizacija, ako su obezbeđene na način propisan u alinejama trinaestoj, četrnaestoj i petnaestoj te tačke.
Prilog 17
Naziv banke ili druge finansijske organizacije _______________________ | Obrazac CF |
MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE I DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE
u periodu od __________ do _________
(u hiljadama dinara)
POZICIJA | Iznos | ||
Tekuća godina | Prethodna godina | ||
1 | 2 | 3 | |
A. | TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI |
|
|
1. | Prilivi od kamata |
|
|
2. | Prilivi od naknada |
|
|
3. | Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda |
|
|
4. | Prilivi od dividendi i učešća u dobitku |
|
|
5. | Prilivi po osnovu vanrednih prihoda |
|
|
II | Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (od 308 do 313) |
|
|
6. | Odlivi po osnovu kamata |
|
|
7. | Odlivi po osnovu naknada |
|
|
8. | Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih ličnih rashoda |
|
|
9. | Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dažbina na teret prihoda |
|
|
10. | Odlivi po osnovu drugih troškova poslovanja |
|
|
11. | Odlivi po osnovu vanrednih rashoda |
|
|
III | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanim i depozitima (301 minus 307) |
|
|
IV | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povećanja ili smanjenja u plasmanima i depozitima (307 minus 301) |
|
|
V | Smanjenje plasmana i povećanje uzetih depozita (od 317 do 321) |
|
|
12. | Smanjenje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama |
|
|
13. | Smanjenje kredita i plasmana klijenata |
|
|
14. | Smanjenje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže do dospeća |
|
|
15. | Povećanje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija |
|
|
16. | Povećanje depozita klijenata |
|
|
VI | Povećanje plasmana i smanjenje uzetih depozita (od 323 do 327) |
|
|
17. | Povećanje kredita i plasmana bankama i drugim finansijskim organizacijama |
|
|
18. | Povećanje kredita i plasmana klijenata |
|
|
19. | Povećanje hartija od vrednosti i drugih plasmana kojima se trguje i kratkoročnih hartija od vrednosti koje se drže dospeća |
|
|
20. | Smanjenje depozita od banaka i drugih finansijskih organizacija |
|
|
21. | Smanjenje depozita klijenata |
|
|
VII | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit |
|
|
VIII | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit |
|
|
22. | Plaćeni porez na dobit |
|
|
23. | Isplaćene dividende |
|
|
IX | Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti |
|
|
X | Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti |
|
|
B. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA |
|
|
1. | Prilivi od dugoročnih ulaganja u hartije od vrednosti |
|
|
2. | Prilivi od prodaje učešća i udela |
|
|
3. | Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava |
|
|
II | Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (od 339 do 341) |
|
|
4. | Odlivi po osnovu ulaganja u dugoročne hartije od vrednosti |
|
|
5. | Odlivi za kupovinu učešća i udela |
|
|
6. | Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava |
|
|
III | Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (334 minus 338) |
|
|
IV | Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (338 minus 334) |
|
|
V. | TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA |
|
|
1. | Prilivi po osnovu uvećanja kapitala |
|
|
2. | Prilivi po osnovu dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza |
|
|
3. | Neto prilivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita |
|
|
4. | Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti |
|
|
II | Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (od 350 do 353) |
|
|
5. | Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija |
|
|
6. | Odlivi po osnovu otplata dugoročnih kredita i subordiniranih obaveza |
|
|
7. | Neto odlivi po osnovu uzetih kratkoročnih kredita |
|
|
8. | Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti |
|
|
III | Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (344 minus 349) |
|
|
IV | Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (349 minus 344) |
|
|
G. | SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE (301 plus 316 plus 334 plus 344) |
|
|
D. | SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE (307 plus 322 plus 330 plus 331 plus 338 plus 349) |
|
|
Đ. | NETO POVEĆANJE GOTOVINE (356 minus 357) |
|
|
E. | NETO SMANJENJE GOTOVINE (357 minus 356) |
|
|
Ž. | GOTOVINA NA POČETKU GODINE (Napomena: _____) |
|
|
Z. | POZITIVNE KURSNE RAZLIKE |
|
|
I. | NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE |
|
|
J. | GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (Napomena: _______) (358 minus 359 plus 360 plus 361 minus 362) |
|
|
U __________________ |
| Lice odgovorno za sastavljanje izveštaja |
Prilog 17a
| Obrazac DKA |
Naziv i sedište banke |
Mesečni izveštaj o depozitno-kreditnoj aktivnosti banke i druge finansijske organizacije
prema nedržavnom sektoru
sa stanjem na dan _______200___. godine
Pregled pokazatelja deviznog rizika tokom meseca
(u hiljadama dinara)
Redni broj | POZICIJA | PREDUZEĆA | STANOVNIŠTVO | |||||
Velika | Srednja | Mala | Ukupno | Preduzetnici | Fizička lica | Ukupno | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3+4+5) | 7 | 8 | 9 = (7+8) |
A. | DEPOZITI |
|
|
|
|
|
|
|
1. | Transakcioni depoziti |
|
|
|
|
|
|
|
2. | Depoziti po viđenju |
|
|
|
|
|
|
|
3. | Kratkoročni depoziti |
|
|
|
|
|
|
|
4. | Dugoročni depoziti |
|
|
|
|
|
|
|
B. | KREDITI I PLASMANI |
|
|
|
|
|
|
|
I | BILANSNO |
|
|
|
|
|
|
|
1. | Kratkoročni |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Bruto |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. | - devizni |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. | - dinarski |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. | - dinarski s deviznom klauzulom |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. | Neto (bruto minus pojedinačne i opšte ispravke) |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. | - devizni |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. | - dinarski |
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. | - dinarski s deviznom klauzulom |
|
|
|
|
|
|
|
2. | Dugoročni |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Bruto |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. | - devizni |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. | - dinarski |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. | - dinarski s deviznom klauzulom |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. | Neto (bruto minus pojedinačne i opšte ispravke) |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. | - devizno |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. | - dinarski |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. | - dinarski sa deviznom klauzulom |
|
|
|
|
|
|
|
V. | KAMATE |
|
|
|
|
|
|
|
G. | HARTIJE OD VREDNOSTI |
|
|
|
|
|
|
|
1. | Hartije od vrednosti kojima se trguje |
|
|
|
|
|
|
|
2. | Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća |
|
|
|
|
|
|
|
II | VANBILANSNO |
|
|
|
|
|
|
|
1. | Garancije |
|
|
|
|
|
|
|
2. | Avali i menice |
|
|
|
|
|
|
|
3. | Ostale neopozive preuzete obaveze |
|
|
|
|
|
|
|
U __________________, ________ 200____. godine |
| Izveštaj sačinio-la |
|
|
|
Telefon za kontakte |
| Potpis |
Prilog 18
Obrazac OP
OSNOVNI PODACI O BANCI, ODNOSNO DRUGOJ
FINANSIJSKOJ ORGANIZACIJI
|
| ||
Naziv i sedište |
| ||
|
| ||
Adresa |
| ||
|
| ||
Telefoni centrale |
| ||
|
|
|
|
Telefon direktora | Telefaks direktora |
| |
|
|
| |
Teleks | SWIFT adresa |
| |
|
|
| |
E-mail adresa direktora | Internet adresa |
| |
|
| ||
Matični broj |
| ||
|
| ||
Broj žiro-računa |
| ||
|
| ||
Ovlašćenje za obavljanje poslova sa inostranstvom |
| ||
|
| ||
Broj zaposlenih |
| ||
|
| ||
Direktor (ime, prezime i tačna oznaka funkcije) |
|
ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA BANKE, ODNOSNO DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE
Ime i prezime | Akcionar koga predstavlja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ČLANOVI NADZORNOG ODBORA BANKE, ODNOSNO DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE
Ime i prezime | Akcionar koga predstavlja1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Za člana nadzornog odbora koji nije akcionar ili predstavnik akcionara - naziv firme u kojoj je zaposlen.
ORGANIZACIONI DELOVI BANKE, ODNOSNO DRUGE FINANSIJSKE ORGANIZACIJE
(filijale, poslovne jedinice i ekspoziture)
Naziv i sedište 1 | Adresa | Broj radnika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Sa oznakom da li je organizacioni deo poslovna jedinica, filijala, ekspozitura, šalter itd.
IZVEŠTAJI KOJE BANKA, ODNOSNO DRUGA FINANSIJSKA ORGANIZACIJA DOSTAVLJA U PRILOGU
| Izveštaj (obrazac) | Izveštajni period |
|
1. |
|
|
|
2. |
|
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
6. |
|
|
|
7. |
|
|
|
8. |
|
|
|
U ___________, _____ 200____. godine | Da su podaci u priloženim izveštajima tačni i potpuni tvrdi i overava |
| |
| (M.P.) |
|
|
|
| Potpis |
|