PRAVILNIKO SADRŽINI I FORMI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA("Sl. glasnik RS", br. 102/2003, 25/2004 i 103/2004) |
Ovim pravilnikom uređuje se:
1) sadržina i forma ponude za preuzimanje akcija;
2) sadržina zahteva za odobrenje ponude za preuzimanje akcija i utvrđuje dokumentacija koja se dostavlja uz taj zahtev;
3) sadržina obaveštenja akcionarima o promenama okolnosti bitnim za prodaju akcija;
4) sadržina i forma obaveštenja upravnog odbora akcionarskog društva akcionarima u vezi ponude za preuzimanje akcija.
Ponuda za preuzimanje akcija je pisani dokument kojim se pozivaju svi zakoniti imaoci akcija sa pravom glasa u skupštini određenog akcionarskog društva, odnosno druga lica imaoci hartija od vrednosti koje daju pravo na zamenu ili kupovinu tih akcija (u daljem tekstu: akcionari) da prodaju svoje akcije sa pravom glasa, odnosno te druge hartije od vrednosti (u daljem tekstu: akcije) licu navedenom u ponudi, kada to lice namerava da kupi akcije po osnovu kojih bi, sa akcijama koje već poseduje ili koje poseduje zavisno društvo tog lica, steklo najmanje 25% akcija sa pravom glasa tog društva.
Lice koje namerava da uputi poziv akcionarima da prodaju svoje akcije (u daljem tekstu: ponudilac) dužno je da pripremi ponudu za preuzimanje akcija i da je dostavi tim akcionarima u skladu sa ovim pravilnikom.
Ponuda za preuzimanje akcija mora sadržati podatke koji omogućavaju akcionarima da odluče o tome da li će i pod kojim uslovima prodati akcije ponudiocu.
U ponudi za preuzimanje akcija ne mogu se navoditi podaci koji mogu stvoriti pogrešnu predstavu kod akcionara u pogledu finansijskog i pravnog položaja akcionarskog društva na koje se ta ponuda odnosi i vrednosti akcija koje je to društvo izdalo.
Tekst ponude za preuzimanje akcija se objavljuje na srpskom jeziku, a može biti objavljen i na stranom jeziku i štampa se u jednom od standardnih formata.
Ponuda za preuzimanje akcija može sadržati grafičke i tabelarne prikaze koji su u vezi sa tekstom te ponude.
Ponudu za preuzimanje akcija overavaju i potpisuju lica odgovorna za njen sadržaj.
Kada u izradi ponude za preuzimanje akcija učestvuje brokersko-dilersko društvo ili ovlašćena banka tu ponudu overava i potpisuje i lice ovlašćeno za zastupanje tog društva, odnosno te banke.
Podaci u ponudi za preuzimanje akcija se navode po redosledu utvrđenom u skladu sa ovim pravilnikom.
Odgovorno lice ponudioca (direktor ili ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i potpunost podataka sadržanih u ponudi za preuzimanje.
Komisija za hartije od vrednosti ne odgovara za istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje.
Ponudilac je dužan da u ponudi za preuzimanje akcija navede podatke o ponudi, a posebno podatke koji se odnose na:
1) cenu po kojoj se kupuju akcije koje su predmet ponude i osnovu za njeno određivanje;
2) broj akcija, po klasama, odnosno serijama koje ponudilac želi da preuzme na osnovu ponude za preuzimanje;
3) vrednost kapitala, odnosno imovine akcionarskog društva i metod koji je korišćen za procenu vrednosti ukoliko je vršena procena vrednosti kapitala, kao osnov za određivanje cene iz ponude za preuzimanje akcija; i
4) trajanje ponude za preuzimanje akcija.
Procenu iz stava 1 tačka 3 ovog člana vrši ovlašćeni procenjivač primenom jednog od priznatih metoda procene vrednosti kapitala i imovine.
Minimalna cena po jednoj akciji iz ponude za preuzimanje akcija, koju je ponudilac dužan da ponudi, ne može biti niža od tržišne cene te akcije. Ukoliko se tim akcijama nije trgovalo na berzi, odnosno drugom organizovanom tržištu, minimalna cena po jednoj akciji iz ponude za preuzimanje akcija ne može biti niža od knjigovodstvene ili procenjene vrednosti akcija.
Pod tržišnom cenom akcije u smislu stava 3 ovog člana, podrazumeva se najviša cena koju je ta akcija postigla u trgovini na berzi ili nekom drugom organizovanom tržištu, u periodu od šest meseci pre ponude za preuzimanje akcija.
Kada je ponudom za preuzimanje akcija predviđeno da se plaćanje za preuzete akcije vrši isključivo, kombinovano ili alternativno hartijama od vrednosti iz člana 2 Zakona o tržištu o hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (u daljem tekstu: Zakon) koje je izdao ponudilac ili drugo lice, Komisija za hartije od vrednosti može zahtevati da se izvrši procena vrednosti kapitala, odnosno imovine izdavaoca tih hartija od vrednosti.
Rok utvrđen u ponudi za preuzimanje akcija ne može biti kraći od 21 dan, ni duži od 50 dana.
Kad se plaćanje za preuzete akcije vrši u skladu sa članom 5 stav 5 ovog pravilnika, u ponudi za preuzimanje akcija se navode i elementi iz prospekta koji se odnosi na hartije od vrednosti koje se nude u zamenu za akcije koje se preuzimaju kao i drugi bitni podaci, a posebno:
1) podaci o tim hartijama od vrednosti, a posebno:
- vrsta, klasa, serija, CFI kod i ISIN broj ili druga oznaka priznata u skladu sa međunarodnim standardima ako su te hartije od vrednosti izdate u inostranstvu;
- datum njihovog izdavanja;
- nominalna, knjigovodstvena i tržišna vrednost i drugi bitni podaci;
2) podaci o izdavaocu, a posebno:
- naziv i sedište izdavaoca;
- osnovna delatnost izdavaoca;
- matični broj i drugi bitni podaci;
3) podaci o samom prospektu koji se odnose na te instrumente, a posebno:
- datum i mesto objavljivanja;
- mesto na kome se može izvršiti uvid ili dobiti primerak prospekta;
- broj i datum donošenja rešenja o odobrenju prospekta;
- podaci o mestu na kome se može izvršiti uvid ili dobiti primerak izveštaja iz čl. 55 do 58 Zakona;
4) način, odnosno metod koji se koristi za utvrđivanje odnosa vrednosti hartija od vrednosti pri njihovoj zameni i datum na koji se ta vrednost utvrđuje.
Ako se pri utvrđivanju odnosa vrednosti hartija od vrednosti na dan njihove zamene koristi tržišna cena tih hartija od vrednosti, onda se ta cena utvrđuje na jedan od sledećih načina:
1) kao prosek svih dnevnih cena tih hartija na zatvaranju, postignutih u prethodnih 6 meseci pre dana zamene;
2) kao prosek svih prosečnih vrednosti najviše i najniže dnevne cene tih hartija, u prethodnih 6 meseci zamene;
3) kao prosek svih dnevnih cena iz naloga za kupovinu i naloga za prodaju tih hartija u prethodnih 6 meseci , ako nije bilo trgovine tim hartijama u tom periodu.
Ako nije bilo trgovanja na berzi ili nekom drugom organizovanom tržištu hartijama od vrednosti koje su predmet zamene, pri utvrđivanju odnosa vrednosti hartija od vrednosti na dan njihove zamene, može se koristiti njihova knjigovodstvena ili procenjena vrednost.
Ako su hartije od vrednosti koje se nude u zamenu za akcije koje se preuzimaju izdate u inostranstvu i nisu uključene na organizovano tržište, ili ako se nude hartije od vrednosti koje daju pravo kupovine ili zamene u druge hartije od vrednosti, o metodu koji je u pozivu za preuzimanje akcija dat za utvrđivanje odnosa vrednosti hartija od vrednosti pri njihovoj zameni odlučuje ponudilac.
Zahtev za odobrenje ponude za preuzimanje akcija, se dostavlja u formi Obrasca PP 67 koji sadrži:
1) naziv i sedište, odnosno ime i adresu, matični i PIB broj ponudioca;
2) naziv i sedište brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke koja je učestvovala u pripremi ponude za preuzimanje akcija;
3) naziv i sedište akcionarskog društva čije se akcije preuzimaju;
4) vrsta, CFI kod i ISIN broj, odnosno druga priznata oznaka i broj (količina) hartija od vrednosti koje se preuzimaju;
5) datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija;
6) spisak dokumentacije koja se podnosi uz zahtev;
7) ime i prezime, e-mail i/ili poštanska adresa i telefonski broj osobe za kontakt sa Komisijom za hartije od vrednosti povodom tog zahteva;
8) datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva, odnosno ovlašćenog lica.
Uz zahtev se dostavlja:
1) ponuda za preuzimanje akcija i skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija;
2) dokaz da je ponudilac deponovao kod banke novčana sredstva, hartije od vrednosti, ako se njima vrši plaćanje u skladu sa članom 5 stav 5 Pravilnika, odnosno obezbedio bankarsku garanciju u skladu sa članom 78 Zakona;
3) dokaz da je ponudilac zaključio ugovor sa Centralnim registrom hartija od vrednosti o otvaranju računa deponovanih hartija od vrednosti na koji akcionari mogu da deponuju akcije;
4) izveštaj o proceni vrednosti kapitala i imovine akcionarskog društva koji nije stariji od 60 dana, ako je vršena ta procena;
5) original rešenja o upisu u sudski registar, odnosno lične identifikacije ponudioca odnosno overeni prevod od strane sudskog tumača originala rešenja o upisu u sudski registar, odnosno odgovarajućeg pravnog akta kod stranih pravnih lica;
6) obaveštenje o akcijama koje su predmet ponude za preuzimanje koje je ponudilac stekao u periodu od jedne godine pre dana otvaranja ponude;
7) prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije, ako su predmet preuzimanja akcije banaka i drugih finansijskih institucija;
8) prethodna saglasnost nadležne institucije, u ostalim slučajevima kada je to potrebno;
9) ako je kupac fizičko lice, dokaz o tome da li je fizičko lice osuđivano za krivična dela i privredne prestupe i da li je pod istragom;
10) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji;
11) druga potrebna dokumentacija kojom se dokazuje tačnost podataka iz ponude za preuzimanje akcija.
Kad se u ponudi za preuzimanje akcija navode zvanična ili stručna mišljenja i ocene određenih lica u vezi sa profesijom koju obavljaju uz navođenje njihovih imena, kao što su revizor, računovođa, advokat, investicioni savetnik, agent, aktuar, procenjivač ili drugo lice, ili kad su ta lica angažovana u pripremi te ponude s obzirom na profesiju koju obavljaju, uz zahtev se dostavlja i pismena saglasnost tih lica za navođenje njihovih mišljenja ili ocena i njihovih imena, odnosno kopija ugovora zaključenog između izdavaoca i tih lica iz kog proizilazi da takva saglasnost postoji.
Uputstvo o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija i Obrazac PP 67 štampani su uz Pravilnik o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija i predstavljaju njegov sastavni deo (Prilog 1).
Komisija za hartije od vrednosti rešenjem odobrava ponudu za preuzimanje akcija ako su u ponudi za preuzimanje akcija dati svi potrebni podaci i ako su ti podaci u skladu sa ostalom dostavljenom dokumentacijom.
Komisija za hartije od vrednosti može naložiti zaključkom ponudiocu da pojedine podatke iz ponude za preuzimanje akcija izostavi ako takvi podaci mogu stvoriti pogrešnu predstavu kod akcionara u pogledu vrednosti njihovih akcija ili hartija od vrednosti, koje se nude u zamenu za te akcije, kao i u pogledu njihovog izdavaoca.
Komisija za hartije od vrednosti može odobriti zaključkom na obrazloženi zahtev ponudioca da iz ponude za preuzimanje akcija budu izostavljeni podaci koji bi inače morali biti objavljeni, ako postoji opravdana bojazan da bi objavljivanje tih podataka bitnije ugrozilo poslovne interese ponudioca ili ako takvi podaci nisu i ne mogu biti dostupni ponudiocu, a ti podaci su od neznatnog uticaja na objektivnu procenu koja ponudom za preuzimanje akcija treba da bude omogućena.
Ponudilac je dužan da ponudu za preuzimanje akcija uputi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema rešenja o odobrenju ponude za preuzimanje.
Ponudilac je dužan da ponudu za preuzimanje akcija koju upućuje akcionarima istovremeno uputi primerak te ponude na adresu sedišta akcionarskog društva na čije akcije se ponuda za preuzimanje odnosi i da isti dostavi berzi.
Skraćeni tekst ponude treba objaviti javno, u dnevnom listu koji izlazi na celoj teritoriji Republike Srbije i čiji tiraž iznosi najmanje 50.000 primeraka.
Ponudilac je dužan da odmah po objavljivanju skraćenog teksta ponude za preuzimanje pismeno obavesti Komisiju o tome i dostavi primerak objavljene ponude za preuzimanje.
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija sadrži naročito:
1) naziv i sedište, odnosno ime i adresu ponudioca;
2) naziv i sedište akcionarskog društva čije se akcije preuzimaju;
3) ukupan broj, CFI kod i ISIN broj akcija koje je izdalo akcionarsko društvo čije se akcije preuzimaju;
4) nominalnu, tržišnu, knjigovodstvenu i procenjenu vrednost (ako je izvršena procena) akcija koje su predmet ponude;
5) cenu po kojoj se kupuju akcije koje su predmet ponude i osnovu za njeno određivanje;
6) učešće ponudioca u ukupnom broju akcija sa pravom glasa akcionarskog društva čije se akcije preuzimaju;
7) broj akcija koje ponudilac želi da preuzme na osnovu ponude za preuzimanje i procenat učešća koji se stiče;
8) datum otvaranja i datum zatvaranja ponude;
9) svrhu ponude za preuzimanje i planove preuzimaoca;
10) mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti;
11) naziv i sedište brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke koja je učestvovala u pripremi ponude;
12) izjavu ponudioca da će ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu svim zakonitim imaocima akcija i na adresu sedišta akcionarskog društva na čije akcije se ponuda za preuzimanje odnosi;
13) broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje.
Kad ponudilac u toku trajanja ponude sazna za okolnosti koje mogu bitno uticati na odluku akcionara u vezi sa datom ponudom, dužan je da o tim okolnostima obavesti akcionare, Komisiju za hartije od vrednosti i akcionarsko društvo na čije akcije se ponuda za preuzimanje odnosi.
Obaveštenje akcionarima o promenama okolnosti bitnim za prodaju akcija je sastavni deo ponude za preuzimanje akcija.
Obaveštenje iz stava 2 ovog člana odnosi se na događaje i okolnosti koji su nastupili po otvaranju ponude, kao i na one koji su postojali pre otvaranja te ponude ali ponudilac za njih nije znao ili nije bio u mogućnosti da ih saopšti.
Obaveštenje iz stava 2 ovog člana sadrži:
1) opis događaja ili okolnosti i vreme i mesto njihovog nastupanja;
2) moguć uticaj tih okolnosti na cenu akcija, odnosno hartija od vrednosti koje se nude u zamenu za akcije;
3) datum i potpis podnosioca zahteva, odnosno ovlašćenog lica.
Obaveštenje iz stava 2 ovog člana upućuje se akcionarima na način na koji je tim licima distribuiran poziv za preuzimanje akcija i istovremeno upućuje na adresu Komisije za hartije od vrednosti i na adresu sedišta akcionarskog društva na čije akcije se ponuda za preuzimanje odnosi.
Zainteresovano lice, koje nije prvobitni ponudilac, može da uputi svoju ponudu akcionarima akcionarskog društva (konkurentska ponuda).
Komisija će uzeti u razmatranje zahtev za odobrenje konkurentske ponude koji stigne u sedište Komisije za hartije od vrednosti, najkasnije osmog dana od dana isteka prvobitne ponude i to do 12 časova.
Do roka utvrđenog u stavu 2 ovog člana zahtev za odobrenje konkurentske ponude mora biti i upotpunjen sa svom propisanom dokumentacijom da bi se uzeo u razmatranje.
Datum otvaranja konkurentske ponude mora biti najkasnije sedam dana pre isteka prvobitne ponude.
Količina akcija koje se preuzimaju u konkurentskoj ponudi mora biti najmanje jednaka broju akcija iz prvobitne ponude.
Za konkurentsku ponudu važe isti uslovi i postupak koji su predviđeni za prvobitnu ponudu a koji su propisani Pravilnikom.
U slučaju konkurentske ponude, lica koja su već prihvatila prethodnu ponudu za preuzimanje, imaju pravo da od nje odustanu i da prihvate konkurentsku ponudu za preuzimanje.
Rok za prihvatanje prvobitne ponude, u slučaju upućivanja konkurentske ponude za preuzimanje akcija, se produžava za još petnaest dana i taj rok predstavlja maksimalan rok trajanja svih ponuda za preuzimanje akcija određenog akcionarskog društva.
Ponudilac može najkasnije sedam dana pre isteka roka za ponudu za preuzimanje da:
1) poveća cenu za preuzimanje hartija od vrednosti;
2) ponudi drugu vrstu protivvrednosti za preuzimanje hartija od vrednosti;
3) poveća broj hartija od vrednosti koji je naveden u ponudi;
4) promeni druge uslove koje je naveo u svojoj ponudi, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom.
Ako ponudilac promeni ponudu na taj način da nudi veću cenu ili veći broj akcija, dužan je da položi dodatni depozit u visini razlike između nove cene i prethodne cene ili da za taj iznos uruči bankarsku garanciju u skladu sa članom 78 Zakona.
Sve obaveze koje ponudilac ima u smislu odobravanja i upućivanja ponude za preuzimanje, odnose se i na izmenjenu ponudu.
Ukoliko u uslovima konkurentske ponude ponudioci (prvobitni ili konkurent) menjaju uslove iz ponude za preuzimanje, dužni su da konačne izmene ponude za preuzimanje dostave u sedište Komisije za hartije od vrednosti zapečaćene, devetog dana pre isteka roka trajanja ponude, najkasnije do 12 časova. Ako je taj dan neradni, pomera se rok na prvi radni dan i shodno tome pomera se i krajnji rok trajanja ponude.
Nakon 12 časova, u prisustvu članova odbora za preuzimanje, biće otvorene zapečaćene ponude, kako bi se donelo odgovarajuće rešenje Komisije za hartije od vrednosti.
Sastav odbora za ponudu za preuzimanje čine: predsednik Komisije za hartije od vrednosti (ili član ili sekretar), predstavnici stručne službe Komisije za hartije od vrednosti i predstavnici ponudilaca.
Članovi odbora za preuzimanje biće određeni posebnim aktom Komisije za hartije od vrednosti.
Objavljenu ponudu za preuzimanje akcija ponudilac može povući najkasnije sedam dana pre isteka važenja ponude u slučaju upućivanja ponude za preuzimanje akcija po višoj ceni od strane konkurenta, ako nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveza ponudioca i ako nastupe okolnosti u vezi sa akcionarskim društvom takve da kupovina hartija od vrednosti više ne odgovara očekivanjima ponudioca.
Sve obaveze koje ponudilac ima u smislu upućivanja ponude za preuzimanje, odnose se i na povlačenje ponude za preuzimanje.
(Brisan)
Upravni odbor akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje može u roku iz člana 72 stav 1 Zakona, uputiti akcionarima tog društva obaveštenje u kome se daju podaci o odnosu ponudioca i članova tog upravnog odbora, preporuka u vezi ponude za preuzimanje akcija i drugi podaci bitni za donošenje odluke akcionara.
U obaveštenju iz stava 1 ovog člana ne mogu se navoditi podaci koji mogu stvoriti pogrešnu predstavu kod akcionara u pogledu finansijskog i pravnog položaja akcionarskog društva na koje se ta ponuda odnosi i u pogledu vrednosti akcija koje je to društvo izdalo.
Uputstvo o sadržini i formi obaveštenja upravnog odbora u vezi ponude za preuzimanje akcija štampano je uz ovaj pravilnik i predstavlja njegov sastavni deo (Prilog 2).
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržini i formi ponude za preuzimanje akcija
("Sl. glasnik RS", br. 25/2004)
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Prilog 1.
UPUTSTVO
O SADRŽINI I FORMI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA
Ovim uputstvom utvrđuju se osnovni elementi ponude za preuzimanje akcija i uređuje način unošenja podataka u pojedine rubrike.
Ponuda za preuzimanje akcija mora da sadrži sve rubrike date u ovom uputstvu. Podaci se unose u rubrike po redosledu datom u uputstvu. Kad u rubriku ne može da se unese traženi podatak zbog toga što takav podatak ne postoji, ta rubrika ostaje nepopunjena.
1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA
1.1. naziv i sedište, odnosno ime ponudioca;
1.2. naziv i sedište akcionarskog društva (u daljem tekstu: akcionarsko društvo);
1.3. vrsta i klasa akcija, odnosno serija drugih hartija od vrednosti koje daju pravo na zamenu ili kupovinu tih akcija (u daljem tekstu: akcije) na koje se odnosi ova ponuda.
2. USLOVI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA
2.1. Vrednost koja se nudi za akcije izražava se na jedan od sledećih načina:
2.1.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji, za svaku klasu cena se daje posebno);
2.1.2. u drugim hartijama od vrednosti (izdavalac tih hartija može biti ponudilac ili drugo lice), kada se za određeni broj akcija akcionarskog društva nudi određeni broj akcija ili drugih hartija od vrednosti koje je izdao ponudilac ili drugo lice pri čemu se navode podaci u skladu sa članom 6 ovog pravilnika;
2.1.3. u drugim hartijama od vrednosti (izdavalac tih hartija može biti ponudilac ili drugo lice), kada ponudilac određuje metod na osnovu koga će biti izvršena zamena akcija akcionarskog društva za akcije ili druge hartije od vrednosti koje je izdao ponudilac ili drugo lice, pri čemu se navode podaci u skladu sa članom 6 ovog pravilnika;
2.1.4. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.1.1. ovog uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.1.2. odnosno tačkom 2.1.3. ovog uputstva;
2.1.5. alternativno, u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.1.1. ovog uputstva i u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.1.2. odnosno tačkom 2.1.3. ovog uputstva, pri čemu svaki akcionar ima pravo da se opredeli za jedan od navedenih načina plaćanja;
2.2. datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija;
2.3. tačan, ili minimalan, ili minimalan i maksimalan broj (količina) akcija, po klasama, odnosno serijama, (ako su akcije deponovane ispod navedene, odnosno Zakonom određene minimalne količine znači da ponuda nije uspela i da ponudilaca neće preuzeti akcije);
2.4. slučajevi u kojima ponudilac ima pravo da povuče datu ponudu;
2.5. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija;
2.6. način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija);
2.7. način i rok u kome ponudilac vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija;
2.8. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija.
3. PODACI O AKCIJAMA KOJE SU PREDMET PONUDE ZA PREUZIMANJE
3.1. vrsta hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj ili druga priznata oznaka;
3.2. podaci o pravima iz tih akcija, odnosno hartija od vrednosti;
3.3. poslednja izračunata knjigovodstvena vrednost akcija, datum i način utvrđivanja te vrednosti;
3.4. podaci o berzi, odnosno drugom organizovanom tržištu na kome se vrši trgovina akcijama, odnosno hartijama od vrednosti:
- naziv i sedište organizovanog tržišta;
- vreme određeno za trgovanje tim akcijama, odnosno hartijama;
- grafički prikazi dnevnih oscilacija srednje cene i obima prometa u prethodnih šest meseci, pri čemu "x" osa označava datum, a "y" osa označava cenu, odnosno obim prometa;
3.5. opis prava imalaca drugih hartija od vrednosti, odnosno hartija od vrednosti druge klase ili serije, koji imaju pravo da učestvuju u ponudi.
4. PODACI O AKCIONARSKOM DRUŠTVU
4.1. naziv i sedište akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje, adresa i matični broj;
4.2. osnovna delatnost;
4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koji se daju na način na koji se utvrđuje sadržina finansijskih i računovodstvenih podataka u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu, ako su poznati ponudiocu;
4.4 procenjena vrednost imovine, odnosno kapitala društva, metod procene, naziv procenjivača, ako je vršena takva procena;
4.5. ukupan broj izdatih akcija (po vrsti, seriji, klasi);
4.6. drugi bitni podaci o akcionarskom društvu poznati ponudiocu;
4.7. navesti broj (količinu) i dati opis akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti koje je izdalo akcionarsko društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:
- ponudilac;
- član uprave ili nadzornog odbora ponudioca;
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponudioca; (navesti ako ova lica nisu imaoci hartija od vrednosti akcionarskog društva);
4.8. dati sledeće podatke o kupovini (ili drugom načinu sticanja) i prodaji (ili drugom načinu raspolaganja) hartija od vrednosti čiji je izdavalac akcionarsko društvo koju je zaključilo lice iz tačke 4.7. ovog uputstva u periodu od jedne godine pre otvaranja ponude,
- opis hartije od vrednosti;
- broj (količina) kupljenih/prodatih hartija od vrednosti;
- kupovna/prodajna cena;
- datum transakcije; (navesti ako lica iz tačke 4.7. ovog uputstva nisu trgovala tim hartijama).
5. PODACI O PONUDIOCU
5.1. naziv i sedište, odnosno ime i adresa, matični i PIB broj ponudioca;
5.2. osnovna delatnost;
5.3. vrednost osnovnog kapitala po rešenju o upisu u sudski registar;
5.4. podaci o licima koja imaju više od 10% glasova u skupštini ponudioca ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponudioca;
5.5. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koje je ponudilac iskazao u skladu sa čl. 25, 26 i 27 Zakona o računovodstvu i reviziji, koji se daju na način na koji se utvrđuje sadržina finansijskih i računovodstvenih podataka u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
5.6. bitniji događaji u poslovanju ponudioca od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ovog poziva;
5.7. opis bitnijih poslovnih odnosa sa akcionarskim društvom na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje;
5.8. podaci o direktoru, članovima Upravnog i Nadzornog odbora;
5.9. (brisana);
5.10. podaci o učešću ponudioca u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica (povezana lica) i zavisnim društvima ponudioca (oblici imovine koji mogu postati učešća ponudioca u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponudioca);
5.11. dokazi o imovinskom stanju, ako je ponudilac fizičko lice;
5.12. naziv i sedište brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke koja je učestvovala u pripremi ponude za preuzimanje akcija.
6. ODNOS PONUDIOCA I AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponudioca i akcionarskog društva čije su akcije predmet ponude.
7. ODNOS PONUDIOCA I ČLANOVA UPRAVE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Dati podatke da li su i kada, obavljeni pregovori između ponudioca i članova uprave akcionarskog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora.
Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponudioca i članova uprave akcionarskog društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave.
8. ODNOS PONUDIOCA I AKCIONARA DRUŠTVA ČIJE SE AKCIJE PREUZIMAJU
Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponudioca i zakonitih imalaca akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti na koje se odnosi ova ponuda.
9. SVRHA PONUDE ZA PREUZIMANJE I PLANOVI PONUDIOCA
9.1. Navesti razlog za sticanje akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti na koje se odnosi ova ponuda;
9.2. ako je cilj ove ponude sticanje značajnog ili većinskog učešća u upravljanju akcionarskim društvom, navesti planove ponudioca u vezi:
- likvidacije akcionarskog društva;
- statusnih promena društva;
- promene oblika društva;
- davanja u zakup i prodaje opreme i druge imovine društva;
- značajnih promena u poslovanju društva, njegove organizacije, članova uprave i zaposlenih u društvu ili isplate dividendi.
10. KUPOVINA AKCIJA POSLE ZATVARANJA PONUDE
Navesti ako postoji namera ponudioca da stiče akcije, odnosno druge hartije od vrednosti na koje se odnosi ova ponuda, u periodu od 20 dana nakon zatvaranja ponude, kao i uslove pod kojima namerava da ih ističe.
11. DRUGE BITNE ČINJENICE
Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponudiocu, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti na koje se ova ponuda odnosi.
12. ODGOVORNA LICA
(Navode se imena lica odgovornih za sadržaj ove ponude i daju se njihovi potpisi).
|
Datum |
|
Potpis |
Ponudu za preuzimanje akcija potpisuje i overava i lice ovlašćeno za zastupanje ponudioca.
Obrazac PP 67
ZAHTEV ZA ODOBRENJE PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA
PODACI O PONUDIOCU
|
1. Pun naziv / ime |
|
____________________________ |
|
2. Sedište/adresa |
|
____________________________ |
|
3. Matični broj |
|
____________________________ |
|
4. PIB broj |
|
____________________________ |
|
5. Ime i telefon direktora |
|
____________________________ |
PODACI O AKCIONARSKOM DRUŠTVU ČIJE SE AKCIJE PREUZIMAJU
|
1. Naziv |
|
____________________________ |
|
2. Sedište |
|
____________________________ |
PODACI O BROKERSKO DILERSKOM DRUŠTVU/OVLAŠĆENOJ BANCI KOJA JE UČESTVOVALA U PRIPREMI PONUDE ZA PREUZIMANJE
|
1. Naziv |
|
____________________________ |
|
2. Sedište |
|
____________________________ |
PODACI O HARTIJAMA OD VREDNOSTI KOJE SE PREUZIMAJU I USLOVI IZ PONUDE
|
1. |
Vrsta |
|
____________________________ |
|
2. |
CFI kod |
|
____________________________ |
|
3. |
ISIN broj |
|
____________________________ |
|
4. |
Broj akcija koje se preuzimaju |
|
____________________________ |
|
5. |
Procenat koji se stiče po osnovu preuzimanja |
|
____________________________ |
|
6. |
Datum otvaranja i datum zatvaranja ponude |
|
____________________________ |
|
7. |
Cena po kojoj se kupuju HoV odnosno način njenog utvrđivanja |
|
____________________________ |
OVLAŠĆENA OSOBA ZA KONTAKT SA KOMISIJOM
|
1. Ime i prezime |
|
____________________________ |
|
2. Poštanska adresa/e-mail |
|
____________________________ |
|
3. Telefonski broj |
|
____________________________ |
DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA U PRILOGU
|
1. |
Ponuda za preuzimanje akcija |
||
|
2. |
Skraćeni tekst ponude |
||
|
3. |
Dokaz da je ponudilac deponovao kod banke novčana sredstva/hartije od vrednosti, odnosno obezbedio bankarsku garanciju |
||
|
4. |
Dokaz da je ponudilac zaključio ugovor sa Centralnim registrom o otvaranju računa deponovanih hartija od vrednosti na koji akcionari mogu da deponuju akcije |
||
|
|
|||
|
5. |
Izveštaj o proceni vrednosti kapitala (ako je vršena ta procena) |
||
|
6. |
Kopija rešenja o upisu u sudski registar, odnosno lične identifikacije ponudioca, odnosno od strane sudskog tumača overeni prevod kopije rešenja o upisu u sudski registar kod stranih pravnih lica |
||
|
7. |
Obaveštenje o akcijama koje su predmet ponude za preuzimanje koje je ponudilac stekao u periodu od jedne godine pre dana otvaranja ponude |
||
|
8. |
Prethodnu saglasnost Narodne banke Srbije, ako su predmet preuzimanja akcije banaka i drugih finansijskih institucija |
||
|
9. |
Prethodna saglasnost nadležne institucije u ostalim slučajevima kada je to potrebno |
||
|
10. |
Ako je kupac fizičko lice, dokaz o tome da li je fizičko lice osuđivano za krivična dela i privredne prestupe i da li je pod istragom |
||
|
11. |
Dokaz o uplati propisane naknade Komisiji |
||
|
12. |
Druga potrebna dokumentacija kojom se dokazuje tačnost podataka iz ponude za preuzimanje |
||
|
_______________________ |
_____________________________ |
||
Prilog 2.
UPUTSTVO
O SADRŽINI I FORMI OBAVEŠTENJA UPRAVNOG ODBORA U VEZI SA PONUDOM ZA PREUZIMANJE
AKCIJA
Ovim uputstvom utvrđuju se osnovni elementi obaveštenja koje upravni odbor akcionarskog društva na koje se odnosi ponuda za preuzimanje akcija upućuje akcionarima tog društva u vezi ponude i uređuje se način unošenja podataka u pojedine rubrike u tom obaveštenju.
Obaveštenje upravnog odbora u vezi ponude za preuzimanje akcija mora da sadrži sve rubrike date u ovom uputstvu. Podaci se unose u rubrike po redosledu datom u uputstvu. Kada u rubriku ne može da se unese traženi podatak zbog toga što takav podatak ne postoji, ta rubrika ostaje nepopunjena.
Obaveštenje upravnog odbora u vezi sa ponudom za preuzimanje akcija upućuje se svim zakonitim imaocima akcija na isti način kao i ponuda za preuzimanje.
1. OSNOVNI PODACI O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA NA KOJU SE OBAVEŠTENJE UPRAVNOG ODBORA ODNOSI
1.1. naziv i sedište, odnosno ime ponudioca;
1.2. naziv i sedište akcionarskog društva (u daljem tekstu: akcionarsko društvo);
1.3. vrsta i klasa akcija, odnosno serija drugih hartija od vrednosti koje daju pravo na zamenu ili kupovinu tih akcija (u daljem tekstu: akcije) na koje se odnosi ova ponuda.
2. SASTAV ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
Navesti imena članova upravnog odbora akcionarskog društva koje je izdalo akcije koje su predmet ponude za preuzimanje (u daljem tekstu: akcionarsko društvo).
3. VLASNIŠTVO NAD AKCIJAMA
3.1. navesti broj (količinu) i dati opis akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti koje je izdalo akcionarsko društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:
- član uprave akcionarskog društva (navesti ako ova lica nisu imaoci hartija od vrednosti akcionarskog društva);
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini akcionarskog društva;
3.2. navesti imena lica iz tačke 3.1. koja su prihvatila ili nameravaju da prihvate ponudu za preuzimanje akcija, kao i broj (količinu) akcija koje su deponovali, odnosno nameravaju da deponuju;
3.3. navesti broj (količinu) i dati opis akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti koje je izdao ponudilac, a čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude lice iz tačke 3.1. ovog uputstva (navesti ako ova lica nisu imaoci hartija od vrednosti ponudioca);
3.4. dati sledeće podatke o kupovini (ili drugom načinu sticanja) i prodaji (ili drugom načinu raspolaganja) hartija od vrednosti čiji je izdavalac akcionarsko društvo, koju je zaključilo lice iz tačke 3.1. ovog uputstva u periodu od šest meseci pre otvaranja ponude:
- opis hartije od vrednosti;
- broj (količina) kupljenih/prodatih hartija od vrednosti;
- kupovna/prodajna cena;
- datum transakcija (navesti ako lica iz tačke 3.1. ovog uputstva nisu trgovala tim hartijama).
4. ODNOS PONUDIOCA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
4.1. dati podatke da li su i kada, obavljeni pregovori između ponudioca i članova uprave akcionarskog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora;
4.2. dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri ili predlogu za zaključenje ugovora između ponudioca i članova upravnog odbora akcionarskog društva, koji se odnose na isplate naknada članovima upravnog odbora tog društva zbog ranijeg opoziva usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na njihovo dalje obavljanje poslova;
4.3. navesti imena članova upravnog odbora akcionarskog društva koja su istovremeno članovi uprave ili obavljaju druge rukovodeće poslove kod ponudioca.
5. ODNOS AKCIONARSKOG DRUŠTVA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TOG DRUŠTVA
Dati podatke o zaključenim ili predloženim ugovorima između akcionarskog društva i članova upravnog odbora tog društva u pogledu obaveze društva da isplati naknadu tim članovima upravnog odbora zbog ranijeg opoziva usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ako ponuda za preuzimanje akcija uspe.
6. POSLOVNI PLANOVI AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Navesti ako je akcionarsko društvo donelo ili namerava da donese odluku koja se odnosi na statusne promene tog društva, značajnije kupovine ili prodaje osnovnih sredstava i imovine tog društva, preuzimanje akcija drugih društava ili isplatu dividende.
7. ISPRAVKA PODATAKA
Ako su u ponudi za preuzimanje akcija navedeni netačni podaci, navesti tačnu sadržinu podataka.
8. PROMENE U POSLOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Navesti podatke o bitnim promenama koje su nastupile od dana sastavljanja poslednjeg finansijskog izveštaja, odnosno godišnjeg računa.
9. PREPORUKA AKCIONARIMA
9.1. Kad upravni odbor preporučuje akcionarima da prihvate ili da odbiju ponudu za preuzimanje akcija, navode se razlozi za davanje takve preporuke, a posebno mišljenje o ponuđenoj ceni i o posledicama preuzimanja;
9.2. ako upravni odbor odluči da ne da preporuku akcionarima, navodi se razlog za nedavanje preporuke;
9.3. kad upravni odbor namerava da da svoju preporuku akcionarima naknadno, u ovom obaveštenju se mogu upozoriti akcionari da ne deponuju svoje akcije pre prijema te preporuke.
|
Datum |
|
Potpis |