FINANSIJSKI PLANREPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2005. GODINU("Sl. glasnik RS", br. 132/2004) |
Utvrđuje se Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2005. godinu, koji se sastoji iz opšteg dela i posebnog dela.
OPŠTI DEO FINANSIJSKOG PLANA
Opšti deo finansijskog plana čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2005. godinu, i to:
1. Prihodi i primanja
|
(u 000 din) |
||
|
Ekonomska klasifikacija |
Prihodi i primanja |
Plan za |
|
1 |
2 |
3 |
|
700000 |
TEKUĆI PRIHODI |
94.467.703 |
|
720000 |
SOCIJALNI DOPRINOSI |
65.270.000 |
|
721100 |
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih |
30.133.000 |
|
721200 |
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca |
31.047.000 |
|
721300 |
Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica |
4.090.000 |
|
730000 |
DONACIJE I TRANSFERI |
2.800.000 |
|
733000 |
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI |
2.800.000 |
|
733160 |
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
2.800.000 |
|
7331615 |
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti - Ministarstvo zdravlja na neosigurana lica |
2.560.000 |
|
7331618 |
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti - Komesarijat za izbeglice za zdravstvenu zaštitu izbeglih i prognanih lica |
240.000 |
|
740000 |
DRUGI PRIHODI |
256.285 |
|
741000 |
PRIHODI OD IMOVINE |
1.000 |
|
741100 |
Kamate |
1.000 |
|
741160 |
Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
1.000 |
|
742000 |
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA |
163.000 |
|
742160 |
Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
5.000 |
|
742300 |
Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
158.000 |
|
742360 |
Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
158.000 |
|
744000 |
DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA |
285 |
|
744160 |
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
285 |
|
745000 |
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI |
92.000 |
|
745160 |
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
92.000 |
|
770000 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
1.477.000 |
|
771000 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
1.477.000 |
|
771111 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda - participacija |
1.065.000 |
|
7711116 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda - transfer od Fonda PIO po osnovu naknade do izlaska na IKL |
212.000 |
|
7711119 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda - refundacije |
200.000 |
|
780000 |
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
24.501.418 |
|
781310 |
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje |
24.501.418 |
|
781311 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Republički zavod za tržište rada |
1.948.005 |
|
781312 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih |
20.728.000 |
|
781313 |
Transferi od Republičkog fonda za PIO zemljoradnika u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje |
1.082.873 |
|
781314 |
Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje |
710.940 |
|
781315 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 34/2003) |
31.600 |
|
790000 |
OSTALI PRIHODI OD BUDŽETA |
163.000 |
|
800000 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
60.000 |
|
810000 |
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA |
60.000 |
|
811000 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI |
60.000 |
|
811160 |
Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
60.000 |
|
900000 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
38.500 |
|
920000 |
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
38.500 |
|
921000 |
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE |
38.500 |
|
921600 |
Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji |
38.500 |
|
921660 |
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
38.500 |
|
|
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA - klasa 7, 8 i 9 |
94.566.203 |
|
2. Rashodi i izdaci |
||
|
(u 000) |
||
|
Ekonomska klasifikacija |
Rashodi i izdaci |
Plan za |
|
1 |
2 |
3 |
|
400000 |
TEKUĆI RASHODI |
92.706.203 |
|
410000 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
865.000 |
|
411000 |
PLATE I DODACI ZAPOSLENIH |
692.240 |
|
412000 |
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
124.400 |
|
413000 |
NAKNADE U NATURI |
3.750 |
|
414000 |
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
21.200 |
|
415000 |
NAKNADE ZA ZAPOSLENE |
19.300 |
|
416000 |
NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI |
4.110 |
|
420000 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
1.046.250 |
|
421000 |
STALNI TROŠKOVI |
191.300 |
|
422000 |
TROŠKOVI PUTOVANJA |
12.500 |
|
423000 |
USLUGE PO UGOVORU |
91.070 |
|
424000 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE INSTITUTI - ZAVODI ZA ZZ |
639.000 |
|
425000 |
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI) |
73.450 |
|
426000 |
MATERIJAL |
38.930 |
|
470000 |
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA |
90.745.003 |
|
471000 |
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) |
6.530.000 |
|
471100 |
Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima |
6.530.000 |
|
471111 |
Naknada zarade za vreme privremene nesposobnosti za rad |
5.180.000 |
|
471191 |
Naknada putnih troškova za osiguranike i članove porodica |
600.000 |
|
471193 |
Naknada pogrebnih troškova za osiguranike i članove porodica |
750.000 |
|
471200 |
Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga |
84.215.003 |
|
471211 |
Primarna zdravstvena zaštita |
23.162.547 |
|
471212 |
Materijal za dijalizu |
1.800.000 |
|
471213 |
Lekovi izdati na recept |
11.095.000 |
|
471214 |
Stomatološke usluge |
1.743.000 |
|
471215 |
Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita |
38.618.788 |
|
471216 |
Naknada za ortopedske sprave i pomagala |
1.010.000 |
|
471217 |
Ustanove socijalne zaštite |
400.000 |
|
4712197 |
Troškovi zdravstvene zaštite lica koja nisu obavezno osigurana po Zakonu |
2.560.000 |
|
4712198 |
Troškovi zdravstvene zaštite za izbegla i prognana lica |
240.000 |
|
471221 |
Zdravstvena zaštita po konvencijama |
65.000 |
|
471223 |
Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive i borave u inostranstvu |
14.000 |
|
471224 |
Troškovi zdravstvene zaštite za osiguranike i članove porodica upućene na lečenje u inostranstvo |
57.000 |
|
471291 |
Ostali troškovi zdravstvene zaštite - usluge rehabilitacije, transfuzije krvi, VMA |
3.449.668 |
|
480000 |
OSTALI RASHODI |
49.950 |
|
482000 |
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM |
9.950 |
|
483000 |
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA I SUDSKIH TELA |
40.000 |
|
500000 |
IZDACI ZA NEFINANSIJKU IMOVINU |
|
|
510000 |
OSNOVNA SREDSTVA |
310.000 |
|
511000 |
ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI |
220.000 |
|
512000 |
MAŠINE I OPREMA |
90.000 |
|
600000 |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
1.550.000 |
|
610000 |
OTPLATA GLAVNICE |
1.550.000 |
|
611000 |
OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA |
1.550.000 |
|
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
94.566.203 |
|
(000 din) |
||
|
- ukupni prihodi i primanja |
94.566.203 |
|
|
- ukupni rashodi i izdaci |
94.566.203 |
|
|
- nepokriveni rashodi |
7.718.032 |
|
|
Nepokriveni rashodi sastoje se iz neizvršenih obaveza po osnovu: |
||
|
(u 000 din) |
||
|
1. primarne zdravstvene zaštite |
597.899 |
|
|
2. materijala za dijalizu |
75.000 |
|
|
3. lekova izdatih na recept osiguranim licima |
350.000 |
|
|
4. sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite |
670.765 |
|
|
5. zdravstvene zaštite lica koja nisu obavezno osigurana |
4.684.700 |
|
|
6. ostalih troškova zdravstvene zaštite |
182.668 |
|
|
7. naknada zarada osiguranicima |
847.000 |
|
|
8. naknada osiguranicima po osnovu troškova prevoza |
110.000 |
|
|
9. naknada po osnovu pogrebnih troškova osiguranika |
110.000 |
|
|
10. ulaganja u objekte |
90.000 |
|
Prenete obaveze iz 2005. godine izvršavaće se na teret tekućih prihoda u 2006. godini.
POSEBAN DEO FINANSIJSKOG PLANA
Poseban deo finansijskog plana čine rashodi i izdaci za zdravstvenu zaštitu, utvrđeni u članu 2 ovog plana, iskazani prema utvrđenim uslovima, kriterijumima i merilima po kojima Republički zavod za zdravstveno osiguranje zaključuje ugovore o pružanju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene službe, i to:
|
(u 000) |
||||
|
Red.br. |
Plan sredstava po ugovorenim namenama za zdravstvenu zaštitu |
Struktura |
Ukupno |
|
|
primarna zdravstvena zaštita |
sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca |
23.146.547 |
26.985.521 |
50.132.068 |
|
2. |
Prevoz zaposlenih na posao i sa posla |
610.000 |
700.000 |
1.310.000 |
|
3. |
Troškovi energenata |
1.100.000 |
1.620.000 |
2.720.000 |
|
4. |
Lekovi u zdravstvenim ustanovama |
524.000 |
2.202.000 |
2.726.000 |
|
5. |
Sanitetski i medicinski potrošni materijal |
560.000 |
2.758.000 |
3.318.000 |
|
6. |
Vakcine |
214.000 |
7.500 |
221.500 |
|
7. |
Krv i produkti od krvi |
|
794.000 |
794.000 |
|
8. |
Ishrana pacijenata |
|
1.347.000 |
1.347.000 |
|
9. |
Lekovi za hemofiliju |
|
172.000 |
172.000 |
|
10. |
Citostatici sa pozitivne liste |
|
520.000 |
520.000 |
|
11. |
Citostatici sa negativne liste |
|
395.000 |
395.000 |
|
12. |
Ugradni materijal u ortopediji |
|
224.000 |
224.000 |
|
13. |
Implantati za kukove |
|
165.000 |
165.000 |
|
14. |
Materijal u kardiohirurgiji |
|
336.000 |
336.000 |
|
15. |
Pejs mejkeri |
|
176.000 |
176.000 |
|
16. |
Stentovi |
|
95.000 |
95.000 |
|
17. |
Graftovi |
|
69.000 |
69.000 |
|
18. |
Ostali materijali |
272.000 |
1.223.000 |
1.495.000 |
|
19. |
Ostali troškovi |
954.000 |
1.853.000 |
2.807.000 |
|
20. |
Materijal za dijalizu |
|
1.800.000 |
1.800.000 |
|
I |
SVEGA RASHODI PO NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2005. GODINU (1-20) |
27.380.547 |
43.442.021 |
70.822.568 |
|
21. |
Instituti i zavodi za zaštitu zdravlja |
|
|
639.000 |
|
22. |
Ustanove van Plana mreže |
435.000 |
81.340 |
516.340 |
|
23. |
Lekovi izdati na recept |
|
|
11.095.000 |
|
24. |
Naknada za ortopedske sprave i pomagala |
|
|
1.010.000 |
|
25. |
Ustanove socijalne zaštite |
|
|
400.000 |
|
26. |
Ustanove za specijalizovanu rehabilitaciju - RH centri |
|
|
1.762.000 |
|
27. |
VMA i druge vojne bolnice |
|
|
700.000 |
|
28. |
Transfuzije krvi i Institut za virusologiju i imunologiju "Torlak" |
|
|
105.000 |
|
29. |
Zdravstvene ustanove Crne Gore |
|
|
50.000 |
|
II |
SVEGA RASHODI ZA OSTALE ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2005. GODINU (21-29) |
|
|
16.277.340 |
|
III |
SVEGA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJI SE UGOVARAJU (I+II) |
|
|
87.099.908 |
|
|
Nepokriveni rashodi iz 2004. godine: |
|
|
|
|
30. |
Za ugovorene namene za zdravstvene ustanove |
350.000 |
555.127 |
905.127 |
|
31. |
Za troškove materijala za dijalizu |
|
|
100.000 |
|
32. |
Za lekove izdate na recept |
|
|
700.000 |
|
33. |
Za troškove zdravstvene zaštite lica koja nisu obavezno osigurana po Zakonu |
894.000 |
1.093.000 |
1.987.000 |
|
34. |
Za ostale troškove zdravstvene zaštite |
|
|
300.000 |
|
35. |
Za naknadu zarade za vreme bolovanja |
|
|
227.000 |
|
IV |
SVEGA NEPOKRIVENI RASHODI IZ 2004. GODINE (30-35) |
1.244.000 |
1.648.127 |
4.219.127 |
|
|
SVEGA UGOVORENA SREDSTVA ZA 2005. GODINU SA NEPOKRIVENIM RASHODIMA IZ 2004. GODINE (III+IV) |
|
|
91.319.035 |
|
|
Rashodi koji su sadržani u ugovorenim namenama od red. br. 1-20, a posebno se planiraju |
|
|
|
|
36. |
Stomatološke usluge |
1.743.000 |
|
1.743.000 |
|
37. |
Troškovi zdravstvene zaštite lica koja nisu obavezno osigurana po Zakonu za 2005. godinu |
1.152.000 |
1.408.000 |
2.560.000 |
|
V |
SVEGA RASHODI KOJI SE POSEBNO NE UGOVARAJU (36+37) |
2.895.000 |
1.408.000 |
4.303.000 |
Raspored sredstava po ovom finansijskom planu, vrši se u skladu sa utvrđenim kriterijumima i merilima Zavoda, donetim odlukama i ugovorima koji se zaključuju sa nosiocima zdravstvene zaštite, kao i drugim aktima koje donese Zavod.
Naredbodavac za izvršenje ovog finansijskog plana je direktor Zavoda.
Druga ovlašćena lica u direkciji Zavoda i direktori filijala Zavoda, mogu donositi rešenja i naredbe o isplati sredstava u okviru ovlašćenja utvrđenih rešenjem direktora Zavoda, a u skladu sa ovim finansijskim planom i drugim aktima Zavoda.
Ovaj finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije objaviti u "Službenom glasniku RS".