FINANSIJSKI PLAN
REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2005. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 132/2004)

Član 1

Utvrđuje se Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2005. godinu, koji se sastoji iz opšteg dela i posebnog dela.

OPŠTI DEO FINANSIJSKOG PLANA

Član 2

Opšti deo finansijskog plana čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2005. godinu, i to:

1. Prihodi i primanja

   

(u 000 din)

Ekonomska klasifikacija

Prihodi i primanja

Plan za
2005. god.

1

2

3

700000

TEKUĆI PRIHODI

94.467.703

720000

SOCIJALNI DOPRINOSI

65.270.000

721100

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

30.133.000

721200

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca

31.047.000

721300

Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica

4.090.000

730000

DONACIJE I TRANSFERI

2.800.000

733000

TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI

2.800.000

733160

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

2.800.000

7331615

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti - Ministarstvo zdravlja na neosigurana lica

2.560.000

7331618

Tekući transferi od drugih nivoa vlasti - Komesarijat za izbeglice za zdravstvenu zaštitu izbeglih i prognanih lica

240.000

740000

DRUGI PRIHODI

256.285

741000

PRIHODI OD IMOVINE

1.000

741100

Kamate

1.000

741160

Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

1.000

742000

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA

163.000

742160

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

5.000

742300

Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

158.000

742360

Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice

158.000

744000

DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA

285

744160

Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

285

745000

MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI

92.000

745160

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

92.000

770000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

1.477.000

771000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

1.477.000

771111

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda - participacija

1.065.000

7711116

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda - transfer od Fonda PIO po osnovu naknade do izlaska na IKL

212.000

7711119

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda - refundacije

200.000

780000

TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU

24.501.418

781310

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

24.501.418

781311

Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Republički zavod za tržište rada

1.948.005

781312

Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih

20.728.000

781313

Transferi od Republičkog fonda za PIO zemljoradnika u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

1.082.873

781314

Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

710.940

781315

Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službeni glasnik RS", broj 34/2003)

31.600

790000

OSTALI PRIHODI OD BUDŽETA

163.000

800000

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

60.000

810000

PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA

60.000

811000

PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI

60.000

811160

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

60.000

900000

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

38.500

920000

PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

38.500

921000

PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

38.500

921600

Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

38.500

921660

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

38.500

 

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA - klasa 7, 8 i 9

94.566.203

 

2. Rashodi i izdaci

(u 000)

Ekonomska klasifikacija

Rashodi i izdaci

Plan za
2005. godinu

1

2

3

400000

TEKUĆI RASHODI

92.706.203

410000

RASHODI ZA ZAPOSLENE

865.000

411000

PLATE I DODACI ZAPOSLENIH

692.240

412000

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

124.400

413000

NAKNADE U NATURI

3.750

414000

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA

21.200

415000

NAKNADE ZA ZAPOSLENE

19.300

416000

NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI

4.110

420000

KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA

1.046.250

421000

STALNI TROŠKOVI

191.300

422000

TROŠKOVI PUTOVANJA

12.500

423000

USLUGE PO UGOVORU

91.070

424000

SPECIJALIZOVANE USLUGE INSTITUTI - ZAVODI ZA ZZ

639.000

425000

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI)

73.450

426000

MATERIJAL

38.930

470000

PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA

90.745.003

471000

PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA)

6.530.000

471100

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima

6.530.000

471111

Naknada zarade za vreme privremene nesposobnosti za rad

5.180.000

471191

Naknada putnih troškova za osiguranike i članove porodica

600.000

471193

Naknada pogrebnih troškova za osiguranike i članove porodica

750.000

471200

Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga

84.215.003

471211

Primarna zdravstvena zaštita

23.162.547

471212

Materijal za dijalizu

1.800.000

471213

Lekovi izdati na recept

11.095.000

471214

Stomatološke usluge

1.743.000

471215

Sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita

38.618.788

471216

Naknada za ortopedske sprave i pomagala

1.010.000

471217

Ustanove socijalne zaštite

400.000

4712197

Troškovi zdravstvene zaštite lica koja nisu obavezno osigurana po Zakonu

2.560.000

4712198

Troškovi zdravstvene zaštite za izbegla i prognana lica

240.000

471221

Zdravstvena zaštita po konvencijama

65.000

471223

Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive i borave u inostranstvu

14.000

471224

Troškovi zdravstvene zaštite za osiguranike i članove porodica upućene na lečenje u inostranstvo

57.000

471291

Ostali troškovi zdravstvene zaštite - usluge rehabilitacije, transfuzije krvi, VMA

3.449.668

480000

OSTALI RASHODI

49.950

482000

POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE NAMETNUTE OD JEDNOG NIVOA VLASTI DRUGOM

9.950

483000

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA I SUDSKIH TELA

40.000

500000

IZDACI ZA NEFINANSIJKU IMOVINU

 

510000

OSNOVNA SREDSTVA

310.000

511000

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

220.000

512000

MAŠINE I OPREMA

90.000

600000

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

1.550.000

610000

OTPLATA GLAVNICE

1.550.000

611000

OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA

1.550.000

 

UKUPNI RASHODI I IZDACI

94.566.203

 

(000 din)

- ukupni prihodi i primanja

94.566.203

- ukupni rashodi i izdaci

94.566.203

- nepokriveni rashodi

7.718.032

 

Nepokriveni rashodi sastoje se iz neizvršenih obaveza po osnovu:

(u 000 din)

 1. primarne zdravstvene zaštite

597.899

 2. materijala za dijalizu

75.000

 3. lekova izdatih na recept osiguranim licima

350.000

 4. sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite

670.765

 5. zdravstvene zaštite lica koja nisu obavezno osigurana

4.684.700

 6. ostalih troškova zdravstvene zaštite

182.668

 7. naknada zarada osiguranicima

847.000

 8. naknada osiguranicima po osnovu troškova prevoza

110.000

 9. naknada po osnovu pogrebnih troškova osiguranika

110.000

10. ulaganja u objekte

90.000

Prenete obaveze iz 2005. godine izvršavaće se na teret tekućih prihoda u 2006. godini.

POSEBAN DEO FINANSIJSKOG PLANA

Član 3

Poseban deo finansijskog plana čine rashodi i izdaci za zdravstvenu zaštitu, utvrđeni u članu 2 ovog plana, iskazani prema utvrđenim uslovima, kriterijumima i merilima po kojima Republički zavod za zdravstveno osiguranje zaključuje ugovore o pružanju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i drugim nosiocima zdravstvene službe, i to:

(u 000)

Red.br.

Plan sredstava po ugovorenim namenama za zdravstvenu zaštitu

Struktura

Ukupno

primarna zdravstvena zaštita

sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita

1

2

3

4

5

 1.

Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca

23.146.547

26.985.521

50.132.068

 2.

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla

610.000

700.000

1.310.000

 3.

Troškovi energenata

1.100.000

1.620.000

2.720.000

 4.

Lekovi u zdravstvenim ustanovama

524.000

2.202.000

2.726.000

 5.

Sanitetski i medicinski potrošni materijal

560.000

2.758.000

3.318.000

 6.

Vakcine

214.000

7.500

221.500

 7.

Krv i produkti od krvi

 

794.000

794.000

 8.

Ishrana pacijenata

 

1.347.000

1.347.000

 9.

Lekovi za hemofiliju

 

172.000

172.000

10.

Citostatici sa pozitivne liste

 

520.000

520.000

11.

Citostatici sa negativne liste

 

395.000

395.000

12.

Ugradni materijal u ortopediji

 

224.000

224.000

13.

Implantati za kukove

 

165.000

165.000

14.

Materijal u kardiohirurgiji

 

336.000

336.000

15.

Pejs mejkeri

 

176.000

176.000

16.

Stentovi

 

95.000

95.000

17.

Graftovi

 

69.000

69.000

18.

Ostali materijali

272.000

1.223.000

1.495.000

19.

Ostali troškovi

954.000

1.853.000

2.807.000

20.

Materijal za dijalizu

 

1.800.000

1.800.000

I

SVEGA RASHODI PO NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2005. GODINU (1-20)

27.380.547

43.442.021

70.822.568

21.

Instituti i zavodi za zaštitu zdravlja

 

 

639.000

22.

Ustanove van Plana mreže

435.000

81.340

516.340

23.

Lekovi izdati na recept

 

 

11.095.000

24.

Naknada za ortopedske sprave i pomagala

 

 

1.010.000

25.

Ustanove socijalne zaštite

 

 

400.000

26.

Ustanove za specijalizovanu rehabilitaciju - RH centri

 

 

1.762.000

27.

VMA i druge vojne bolnice

 

 

700.000

28.

Transfuzije krvi i Institut za virusologiju i imunologiju "Torlak"

 

 

105.000

29.

Zdravstvene ustanove Crne Gore

 

 

50.000

II

SVEGA RASHODI ZA OSTALE ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2005. GODINU (21-29)

 

 

16.277.340

III

SVEGA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KOJI SE UGOVARAJU (I+II)

 

 

87.099.908

 

Nepokriveni rashodi iz 2004. godine:

 

 

 

30.

Za ugovorene namene za zdravstvene ustanove

350.000

555.127

905.127

31.

Za troškove materijala za dijalizu

 

 

100.000

32.

Za lekove izdate na recept

 

 

700.000

33.

Za troškove zdravstvene zaštite lica koja nisu obavezno osigurana po Zakonu

894.000

1.093.000

1.987.000

34.

Za ostale troškove zdravstvene zaštite

 

 

300.000

35.

Za naknadu zarade za vreme bolovanja

 

 

227.000

IV

SVEGA NEPOKRIVENI RASHODI IZ 2004. GODINE (30-35)

1.244.000

1.648.127

4.219.127

 

SVEGA UGOVORENA SREDSTVA ZA 2005. GODINU SA NEPOKRIVENIM RASHODIMA IZ 2004. GODINE (III+IV)

 

 

91.319.035

 

Rashodi koji su sadržani u ugovorenim namenama od red. br. 1-20, a posebno se planiraju

 

 

 

36.

Stomatološke usluge

1.743.000

 

1.743.000

37.

Troškovi zdravstvene zaštite lica koja nisu obavezno osigurana po Zakonu za 2005. godinu

1.152.000

1.408.000

2.560.000

V

SVEGA RASHODI KOJI SE POSEBNO NE UGOVARAJU (36+37)

2.895.000

1.408.000

4.303.000

Član 4

Raspored sredstava po ovom finansijskom planu, vrši se u skladu sa utvrđenim kriterijumima i merilima Zavoda, donetim odlukama i ugovorima koji se zaključuju sa nosiocima zdravstvene zaštite, kao i drugim aktima koje donese Zavod.

Član 5

Naredbodavac za izvršenje ovog finansijskog plana je direktor Zavoda.

Druga ovlašćena lica u direkciji Zavoda i direktori filijala Zavoda, mogu donositi rešenja i naredbe o isplati sredstava u okviru ovlašćenja utvrđenih rešenjem direktora Zavoda, a u skladu sa ovim finansijskim planom i drugim aktima Zavoda.

Član 6

Ovaj finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije objaviti u "Službenom glasniku RS".