PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI IZVEŠTAJA O KONTROLI SPROVOĐENJA TEHNIČKIH I FINANSIJSKIH ODREDABA UGOVORA O KREDITU, ODNOSNO ZAJMU ZA KOJE JE REPUBLIKA SRBIJA DALA GARANCIJU ILI KONTRAGARANCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 1/2006)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se oblik i sadržina izveštaja o kontroli sprovođenja tehničkih i finansijskih odredaba ugovora o kreditu, odnosno zajmu za koje je Republika Srbija dala garanciju ili kontragaranciju (u daljem tekstu: izveštaj o kontroli).

Član 2

Izveštaj o kontroli priprema jedinica za upravljanje projektom (u daljem tekstu: JUP), koja se obrazuje pri korisniku kredita, odnosno zajma.

Izveštaj o kontroli dostavlja se na Obrascu KK - Izveštaj o kontroli ugovora o kreditu, odnosno zajmu za koji je Republika Srbija dala garanciju ili kontragaranciju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Izveštaj o kontroli iz člana 2. ovog pravilnika JUP dostavlja Ministarstvu finansija - Upravi za trezor i nadležnom ministarstvu.

Član 4

Izveštaj o kontroli dostavlja se svakih šest meseci, do konačne otplate kredita, odnosno zajma, sa podacima na dan 30. juna i 31. decembra.

Rokovi za dostavljanje izveštaja o kontroli iz stava 1. ovog člana su:

1) do 15. jula za izveštaj o kontroli koji se dostavlja sa podacima na dan 30. juna tekuće godine;

2) do 15. januara tekuće godine za izveštaj o kontroli koji se dostavlja sa podacima na dan 31. decembra prethodne godine.

Izveštaj o kontroli dostavlja se i sa podacima na dan konačne otplate kredita, odnosno zajma, u roku od 15 dana od dana konačne otplate kredita, odnosno zajma.

Član 5

U Obrazac KK JUP unosi podatke na sledeći način:

1) u zaglavlje Obrasca KK:

- u polje predviđeno za unošenje podataka za korisnika, unosi se pun naziv korisnika kredita, odnosno zajma za koji se izveštaj dostavlja,

- u polje predviđeno za podatak na dan unosi se 30. jun ili 31. decembar godine za koju se izveštaj dostavlja, ili datum konačne otplate kredita, odnosno zajma;

2) u tabelu Obrasca KK - I pod red. br. 1-16:

- u kolonu 3 unosi se oznaka valute u kojoj je ugovoren kredit, odnosno zajam,

- u kolonu 4 unosi se iznos valute u kojoj je ugovoren kredit, odnosno zajam,

- u kolonu 5 unosi se iznos iz kolone 4, preračunat u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan iz tačke 1) alineja 2. ovog člana,

- u kolonu 6 unosi se iznos dinarske protivvrednosti za iznos iz kolone 4, preračunat po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan iz tačke 1) alineja 2. ovog člana;

3) u tabelu Obrasca KK - I pod red. br. 9-16. unose se traženi podaci koji se odnose na plan povlačenja i otplate kredita, odnosno zajma i plaćanja provizije i ostalih troškova, u godini za koju se dostavlja izveštaj (do 30. juna i od 30. juna do 31. decembra), kao i u naredne dve godine;

4) u tabelu Obrasca KK - II pod red. br. 1. i 2. unose se traženi podaci za projekat za koji je kredit, odnosno zajam uzet, pri čemu se podaci pod red. br. 1. u kolone 3-6. unose na način iz tačke 2) ovog člana.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac KK

IZVEŠTAJ O KONTROLI UGOVORA O KREDITU, ODNOSNO ZAJMU ZA KOJI JE REPUBLIKA SRBIJA DALA GARANCIJU ILI KONTRAGARANCIJU

 

		Podaci na dan
KORISNIK kredita, odnosno zajma
Matični broj
PIB
Sedište korisnika
Lice za kontakt
Telefon
KREDITOR
Naziv projekta za koji je uzet kredit, odnosno zajam
Datum zaključenja ugovora

I

Red. broj		valuta	iznos u ugovorenoj valuti	iznos u evrima	iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
1.	Kredit, odnosno zajam za koji se daje izveštaj
2.	Povučena sredstva kredita, odnosno zajma
3.	Nepovučena sredstva kredita, odnosno zajma
4.	Otplaćen iznos kredita, odnosno zajma
5.	Saldo kredita, odnosno zajma (2 - 4)
6.	Ukupno plaćena kamata
7.	Ukupno plaćena provizija za nepovučena sredstva
* 8.	Ukupno plaćeni ostali troškovi

 

*Navesti vrstu troškova

 

Red. broj	Plan povlačenja sredstava kredita, odnosno zajma	valuta	iznos u ugovorenoj valuti	iznos u evrima	iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
9.	u _____ godini do 30.06.
	u _____ godini od 30.06 - 31.12.
	u _____ godini
	u _____ godini

 

Red. broj	Plan otplate glavnice kredita, odnosno zajma	valuta	iznos u ugovorenoj valuti	iznos u evrima	iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
10.	u _____ godini do 30.06.
	u _____ godini od 30.06 - 31.12.
	u _____ godini
	u _____ godini

 

Red. broj	Plan plaćanja kamate po kreditu, odnosno zajmu	valuta	iznos u ugovorenoj valuti	iznos u evrima	iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
11.	u _____ godini do 30.06.
	u _____ godini od 30.06 - 31.12.
	u _____ godini
	u _____ godini

 

Red. broj	Plan plaćanja provizije po kreditu, odnosno zajmu	valuta	iznos u ugovorenoj valuti	iznos u evrima	iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
12.	u _____ godini do 30.06.
	u _____ godini od 30.06 - 31.12.
	u _____ godini
	u _____ godini

 

Red. broj	Plan plaćanja ostalih troškova po kreditu, odnosno zajmu	valuta	iznos u ugovorenoj valuti	iznos u evrima	iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
13.	u _____ godini do 30.06.
	u _____ godini od 30.06 - 31.12.
	u _____ godini
	u _____ godini

Iznos kredita, odnosno zajma koji je platila Republika Srbija kao garant ili kontragarant

Red. broj	osnov	valuta	iznos u ugovorenoj valuti	iznos u evrima	iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
14.
UKUPNO:

Iznos kredita, odnosno zajma koji je refundiran Republici Srbiji

Red. broj	osnov	valuta	iznos u ugovorenoj valuti	iznos u evrima	iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
15.
UKUPNO:

Iznos kredita, odnosno zajma koji nije refundiran Republici Srbiji

Red. broj	osnov	valuta	iznos u ugovorenoj valuti	iznos u evrima	iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
16.

 

Kad i kako će se izvršiti refundacija:

II

Red. br.	Projekat za koji je uzet kredit, odnosno zajam	valuta	iznos u ugovorenoj valuti	iznos u evrima	iznos u dinarima
1	2	3	4	5	6
1.	Ukupna vrednost projekta za koji je uzet kredit
	Sopstvena sredstva
	Donacije
	Ostali krediti
	Ostalo

 

Red. broj	Ukupno utrošena sredstva u dinarima do datuma za koji se dostavljaju podaci	Procenat utrošenih sredstava za projekat	Procenat realizacije projekta
1	2	3	4
2.

 

Kad se planira završetak projekta:

 

Problemi:

 

 

		____________________________________________
		potpis ovlašćenog lica JUP
U __________,_______ godine
	M.P.	____________________________________________
		potpis ovlašćenog lica korisnika kredita, odnosno zajma