1) Članstvo u Centralnom registru

Godišnja članarina za članove Centralnog registra:

a)

za klirinške članove

240.000 dinara / god.

b)

za neklirinške članove

200.000 dinara / god.

2) Otvaranje i vođenje (administriranje) računa u Centralnom registru

a)

otvaranje emisionog računa

10.000 dinara

b)

dodeljivanje ISIN broja i CFI koda

1.000 dinara po zahtevu

v)

uknjižavanje emisije hartija od vrednosti

10.000 dinara / po ISIN-u

g)

otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti

10.000 dinara

d)

otvaranje zbirnog kastodi računa hartija od vrednosti

10.000 dinara

3) Poslovi sa hartijama od vrednosti koji se odnose na promenu vlasništva

a)

kupoprodajni poslovi zaključeni na berzi (obračun i poravnanje novčane obaveze i preknjižavanje hartija od vrednosti, DVP transakcije)

0,10% (od sto) od tržišne vrednosti pojedinačnog posla po nalogu, a ne više od 1.000 dinara

b)

kupoprodajni poslovi zaključeni van berze (obračun i poravnanje novčane obaveze i preknjižavanje hartija od vrednosti, DVP i DVD transakcije)

0,10% (od sto) od tržišne vrednosti pojedinačnog posla po nalogu, a ne više od 5.000 dinara

v)

preknjižavanje po osnovu pravnosnažnih ugovora o poklonu, pravnosnažnih akata suda i drugih ugovora i rešenja

500 dinara po nalogu

g)

preknjižavanje po osnovu prodaje hartija od vrednosti Akcijskog fonda Republike Srbije

0,10% (od sto) od tržišne vrednosti pojedinačnog posla po nalogu, a ne više od 100.000 dinara

d)

preknjižavanje po osnovu REPO poslova učesnika u transakciji

100 dinara po transakciji

đ)

obračun poreza za prenos apsolutnih prava

0,05% od tržišne vrednosti prodatih hartija od vrednosti klijenta prodavca

e)

isplata dividende akcionarima

0,05% od iznosa dividende

ž)

isplata kupona imaocu hartija od vrednosti

0,05% od vrednosti kupona

z)

preknjižavanje obveznica po osnovu otkupa akcija iz svojinske transformacije, otkup obveznica za portfelj banke prenos obveznica po osnovu ugovora o kupoprodaji - transakcioni kodovi (100104, 100102, 100002)

0,10% (od sto) od vrednosti naloga, a ne više od 500 dinara

i)

preknjižavanje po osnovu ugovora o pozajmljivanju hartija od vrednosti

1.000 dinara po nalogu

j)

preknjižavanje po osnovu pravosnažnog sudskog rešenja o nasleđivanju

0,10% (od sto) od nominalne vrednosti hartija od vrednosti po nalogu, a ne više od 500 dinara

k)

preknjižavanje po osnovu prodaje hartija od vrednosti sa zbirnog kastodi računa hartija od vrednosti

0,10% (od sto) od tržišne vrednosti pojedinačnog posla po nalogu, a ne više od 10.000 dinara

4) Poslovi sa hartijama od vrednosti koji se ne odnose na promenu vlasništva

a)

uknjižavanje zaloge na hartijama od vrednosti

500 dinara po ugovoru

b)

(brisan)

5) Korporativne radnje

a)

podela dividende u novcu, odnosno u hartijama od vrednosti

5.000 dinara / po zahtevu

b)

isplata glavnice, odnosno kupona obveznica

5.000 dinara / po zahtevu

v)

zamena hartija od vrednosti

5.000 dinara / po zahtevu

g)

obaveštavanje o javnoj ponudi za preuzimanje preduzeća, o pozivu za davanje zastupničke izjave, o pozivu za održavanje skupštine akcionara

1.000 dinara / po zahtevu

d)

dostavljanje jedinstvene evidencije o vlasnicima hartija od vrednosti emitentu i drugim licima u skladu sa zakonom

5.000 dinara / po zahtevu

đ)

dostavljanje knjiga i registara hartija od vrednosti Centralnom registru i dematerijalizacija hartija od vrednosti

5.000 dinara / po zahtevu

e)

uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara

500 dinara

ž)

periodično dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara određenog emitenta na CD na osnovu sporazuma CRHoV i korporativnog agenta emitenta

2.500 dinara po zahtevu

z)

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara

u Excel formatu na CD-u bez broja akcija i glasova

5.000 dinara po zahtevu

6) Naknada za naloge (elektronske poruke SWIFT formata) i izvode

a)

MT 950

300 dinara po poruci

b)

poruke sa statusom DUPL

500 dinara po poruci

v)

poruke se naplaćuju

500 dinara po nalogu

7) Ostali poslovi Centralnog registra

a)

povraćaj deviznih novčanih sredstava na račun člana Centralnog registra kod inokorespodentne banke

0,01% (od sto) od iznosa prenetih sredstava, najmanje 500 dinara, a najviše 3.000 dinara

b)

instalacija terenske aplikacije (plaća se prva instalacija)

10.000 dinara

v)

instaliranje i održavanje klijentske aplikacije

30.000 dinara godišnje po radnom mestu

g)

naknada za održavanje obuke po posebnom zahtevu člana Centralnog registra (do 3 osobe)

10.000 dinara po zahtevu

d)

izrada CD sa klijentskom aplikacijom

1.000 dinara po zahtevu

đ)

izdavanje sertifikata za korišćenje identifikacione (SMART) kartice

3.120 dinara po sertifikatu

e)  

obnova sertifikata za korišćenje identifikacione (SMART) kartice

1.920 dinara po sertifikatu

ž)

dostavljanje podataka Poreskoj upravi o obavljenom prenosu hartija od vrednosti bez naknade, odnosno o prenosu za koji se naknada ne isplaćuje u novcu

1.000 dinara po prosleđenoj poruci

z)

izdavanje potvrda na zahtev člana

500 dinara

8) Naknada za aktiviranje vanrednih procedura

a)

naknada za korišćenje Garantnog fonda

0,50% dnevno od iznosa novčanih sredstava korišćenih iz garantnog fonda, a najmanje 15.000 dinara

b)

naknada za korišćenje novčanih sredstava koja su rezervisana na marginskom računu

0,50% dnevno od iznosa korišćenih novčanih sredstava, a najmanje 15.000 dinara

v)

Naknade za aktiviranje procedure prisilna kupovina odnosno prodaja hartija od vrednosti (buy in ili sell out)

0,50% dnevno od nominalne vrednosti hartija od vrednosti, najmanje 15.000 dinara