PRAVILNIKO SADRŽINI I FORMI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA("Sl. glasnik RS", br. 53/2006) |
Ovim pravilnikom uređuje se:
1) sadržina i forma obaveštenja o sticanju akcija sa pravom glasa;
2) sadržina i forma obaveštenja o nameri preuzimanja akcija sa pravom glasa;
3) sadržina zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje i dokumentacija koja se dostavlja uz taj zahtev;
4) sadržina i forma ponude za preuzimanje;
5) sadržina i forma skraćenog teksta ponude za preuzimanje;
6) sadržina i forma izjave (mišljenja) upravnog odbora ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija;
7) sadržina i forma izveštaja o preuzimanju.
Ponuda za preuzimanje je javna ponuda upućena svim akcionarima ciljnog društva za kupovinu svih akcija s pravom glasa, uz uslove i na način određen Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom.
Obaveštenje o sticanju akcija sa pravom glasa
Lice koje stekne akcije, koje mu zajedno s akcijama koje već ima, daju 25% ili više procenata glasačkih prava ciljnog društva obavezno je da o sticanju odmah (na dan upisa sticanja u Centralni registar) istovremeno obavesti organizovano tržište na kome se trguje akcijama ciljnog društva, Komisiju i ciljno društvo.
Obaveza iz stava 1. ovog člana odnosi se na sticaoca i lica koja sa njim zajednički deluju u smislu Zakona.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:
- poslovno ime, sedište i adresu, odnosno ime i prezime i adresu sticaoca i lica s kojima sticalac zajednički deluje
- poslovno ime, sedište i adresu ciljnog društva;
- određenje broja akcija sa pravom glasa koje sticalac ima, uključujući i akcije lica s kojima sticalac zajednički deluje.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu OSA koji je dostupan na sajtu Komisije za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija).
Obaveštenje o nameri preuzimanja
Ponuđač je obavezan da u roku od jednog radnog dana od dana nastanka obaveze preuzimanja objavi obaveštenje o nameri preuzimanja, u jednim dnevnim novinama koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, a može je objaviti i na svojoj internet stranici.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:
- poslovno ime, sedište i adresu, odnosno ime i prezime i adresu ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje;
- poslovno ime, sedište i adresu ciljnog društva;
- broj akcija s pravom glasa ciljnog društva u apsolutnom i procentualnom iznosu koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme, uključujući i broj glasova koje po tom osnovu stiče;
- broj akcija s pravom glasa ciljnog društva u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje pripadaju ponuđaču i licima s kojima ponuđač zajednički deluje; uključujući i broj glasova koje ostvaruju;
- izjavu ponuđača da će objaviti ponudu za preuzimanje odmah, odnosno najkasnije narednog radnog dana nakon prijema rešenja Komisije o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje u jednim dnevnim novinama koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, kao i, eventualno, na svojoj internet stranici.
Objavljeno obaveštenje o nameri preuzimanja ponuđač ne može menjati niti povući.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu ONP koji je dostupan na sajtu Komisije.
Zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija
Zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija ponuđač je obavezan da u roku od jednog radnog dana od dana nastanka obaveze preuzimanja podnese Komisiji.
Zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje akcija sadrži:
1) poslovno ime, sedište i adresu, odnosno ime i prezime i adresu ponuđača, matični broj, PIB, broj rešenja upisa u odgovarajućem registru, osnovna delatnost, oblik organizovanja;
2) poslovno ime, sedište i adresu ciljnog društva;
3) poslovno ime, sedište, broj telefona i adresa brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke koja je učestvovala u pripremi ponude;
4) broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa), CFI kod i ISIN broj akcija koje su predmet preuzimanja;
5) cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji
6) datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija, odnosno rok važenja ponude;
7) spisak dokumentacije koja se podnosi uz zahtev;
8) ime i prezime, e-mail i/ili poštanska adresa i telefonski broj osobe za kontakt sa Komisijom povodom tog zahteva;
9) datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva.
Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu ZPP koji je dostupan na sajtu Komisije.
Uz zahtev se dostavlja:
1) tekst obaveštenja o nameri preuzimanja (sa nalogom za objavljivanje);
2) ponuda za preuzimanje akcija;
3) skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija;
4) bankarska garancija ili ugovor o kreditu, odnosno ugovor o otvaranju posebnog računa i dokaz o uplati odgovarajućih novčanih sredstava, odnosno polaganju hartija od vrednosti za plaćanje akcija, u smislu člana 16. stav 1. Zakona;
5) ugovor sa članom Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti o obavljanju poslova deponovanja akcija;
6) izvod (potvrda) Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) o broju otvorenog depo računa;
7) obaveštenje o ukupnom broju akcija ciljnog društva koje ponuđač i lica koja sa njim zajednički deluju poseduju sa odgovarajućim dokazima u prilogu (Obaveštenje posebno sadrži podatke o broju akcija koje su stekli u periodu od dve godine pre dana objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, sa ispravama o pravnom poslu i to: potvrda brokersko dilerskog društva, ovlašćene banke, ili drugog nadležnog organa, koja sadrži cenu, vreme, količinu stečenih akcija, sa naznakom načina sticanja);
8) saglasnost Narodne banke Srbije, kada su predmet preuzimanja akcije banaka i osiguravajućih društava;
9) saglasnost nadležne institucije, u ostalim slučajevima kada je to propisano;
10) odobrenje Komisije za zaštitu konkurencije, u slučaju da ponuđač, lica koja sa njim zajednički deluju zajedno i ciljno društvo, zajedno ispunjavaju uslov propisan članom 23. Zakona o zaštiti konkurencije, ili izjava ponuđača pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ova lica ne ispunjavaju uslove u vezi sa visinom ukupnih ostvarenih prihoda propisanih članom 23. Zakona o zaštiti konkurencije;
11) ako je ponuđač domaće pravno lice izvod o upisu u Agenciju za privredne registre;
12) ako je ponuđač strano pravno ili fizičko lice dostavlja overeno punomoćje kojim se imenuje punomoćnik (poslovno ime, sedište, adresa, odnosno ime i prezime, adresa) za prijem pismena, odnosno za preduzimanje drugih pravnih radnji u postupku, s tim da punomoćnik može biti advokat, banka ili brokersko-dilersko društvo u RS;
13) ako je ponuđač strano pravno lice dostavlja originalni izvod iz registra privrednih subjekata ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv pravni oblik organizovanja, sedište, adresa, popis osoba ovlašćenih za zastupanje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje,
14) finansijske izveštaje ciljnog društva (bilans stanja i bilans uspeha sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu),
15) finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora ponuđača ako pravno je lice, kao i finansijske izveštaje pravnih lica sa kojima zajednički deluje - bilans stanja i bilans uspeha sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu;
16) izvod iz Centralnog registra sa pregledom ukupno izdatih akcija sa pravom glasa ciljnog društva i učešćem prvih 10 akcionara;
17) ako je ponuđač domaće fizičko lice,
- dokaz da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, imovine, radnih odnosa i krivična dela predviđena Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, Zakonom o investicionim fondovima i Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava (izvod iz kaznene evidencije MUP-a koji se vodi prema mestu rođenja, a dobija se na zahtev pravnog lica),
- dokaz da nije pod istragom za krivična dela iz alineje 1. ove tačke (uverenje nadležnog suda prema mestu prebivališta),
- dokaz da nije osuđivan za privredne prestupe (potvrda trgovinskog suda),
- overenu fotokopiju lične karte, odnosno pasoša;
18) ako je ponuđač strano fizičko lice dostavlja dokumenta iz tačke 17. izdate od odgovarajućeg organa u zemlji porekla ili izjavu overenu pred domaćim sudom da nije osuđivan i da se ne vodi istraga;
19) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji;
20) druga potrebna dokumentacija kojom se dokazuje tačnost podataka iz ponude za preuzimanje akcija.
Za sva dokumenta koja se dostavljaju na stranom jeziku dostavlja se i prevod tih dokumenata na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Ponuda za preuzimanje akcija mora sadržati podatke koji omogućavaju akcionarima da odluče o tome da li će i pod kojim uslovima prodati akcije ponuđaču.
U ponudi za preuzimanje akcija ne mogu se navoditi podaci koji mogu stvoriti pogrešnu predstavu kod akcionara u pogledu finansijskog i pravnog položaja akcionarskog društva na koje se ta ponuda odnosi i vrednosti akcija koje je to društvo izdalo.
Ponuda za preuzimanje i skraćeni tekst ponude za preuzimanje sadrže podatke propisane Zakonom i Uputstvom o sadržini i formi ponude za preuzimanje i skraćenog teksta ponude za preuzimanje (u daljem tekstu: Uputstvo) koje je sastavni deo ovog pravilnika.
Ponuda za preuzimanje, odnosno skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija se objavljuje na srpskom jeziku, a može biti objavljen i na stranom jeziku.
Ponuda za preuzimanje akcija može sadržati grafičke i tabelarne prikaze koji su u vezi sa tekstom te ponude.
Ponudu za preuzimanje akcija overavaju i potpisuju lica odgovorna za njen sadržaj.
Kada u izradi ponude za preuzimanje akcija učestvuje brokersko-dilersko društvo ili ovlašćena banka tu ponudu overava i potpisuje i lice ovlašćeno za zastupanje tog društva, odnosno te banke.
Podaci u ponudi za preuzimanje akcija se navode po redosledu utvrđenom u skladu sa ovim pravilnikom.
Odgovornost za podatke iz ponude
Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje.
Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.
Rok važenja ponude iznosi najmanje 21 dan, a najduže 45 dana od dana objavljivanja ponude za preuzimanje.
Ako poslednji dan roka važenja ponude za preuzimanje pada u neradni dan (subota, nedelja, državni ili verski praznik), poslednji dan roka važenja ponude za preuzimanje smatraće se prvi sledeći radni dan.
Ponuđač je dužan da u ponudi za preuzimanje akcija naročito navede podatke koji se odnose na cenu po kojoj se kupuju akcije koje su predmet ponude.
Minimalna cena po jednoj akciji iz ponude za preuzimanje akcija, koju je ponuđač dužan da ponudi, ne može biti niža od:
- prosečne ponderisane preovlađujuće, odnosno cene na zatvaranju akcija ciljnog društva u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja utvrđene na osnovu izveštaja o trgovanju na organizovanom tržištu,
- poslednje tržišne cene (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja ukoliko je ova cena viša od cene iz alineje 1. ovog člana,
- najviše cene po kojoj je ponuđač, ili lica koja s njim zajednički deluju, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja, stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci, ukoliko je ova cena viša od cene iz al. 1. i 2. ovog člana,
- prosečne cene po kojoj je u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao, ili lica koja s njim zajednički deluju, akcije ciljnog društva, ako je u tom periodu stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva, pod uslovom da je ta cena viša od cene iz al. 1. do 3. ovog stava.
Naknada za plaćanje akcija na koje se odnosi ponuda za preuzimanje može biti ponuđena u:
- gotovom novcu,
- hartijama od vrednosti,
- kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, i drugim delom u hartijama od vrednosti.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, naknada za plaćanje akcija ciljnog društva koje su u vlasništvu Akcijskog fonda može biti ponuđena samo u novcu.
Hartijama od vrednosti iz stava 1. ovog člana mora se kontinuirano trgovati na organizovanom tržištu hartija od vrednosti u Republici, uz uslov da vrednost njihovog prosečnog dnevnog obima trgovanja, u poslednjih šest meseci, prelazi 5% od ukupne vrednosti akcija ciljnog društva iz ponude za preuzimanje.
Cena akcija i dužničkih hartija iz stava 3. ovog člana računa se po poslednjoj tržišnoj ceni na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana, pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja.
Komisija u roku od od dva radna dana od dana prijema urednog zahteva, rešenjem odobrava ponudu za preuzimanje akcija kada utvrdi:
1) potpunost i verodostojnost podataka iz ponude za preuzimanje i isprava podnetih uz zahtev za odobrenje objavljivanja ponude, u skladu sa Zakonom;
2) da je cena u ponudi za preuzimanje utvrđena u skladu s zakonom;
3) da je ponuđač osigurao odgovarajuća sredstva za plaćanje akcija, u skladu sa zakonom.
Ukoliko prilikom odlučivanja o zahtevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, Komisija utvrdi određene nepravilnosti, naložiće ponuđaču njihovo otklanjanje u roku od tri radna dana.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, kada Komisija sarađuje sa organima nadležnim za kontrolu monopola, sprečavanje pranja novca i drugim organima, a radi sprečavanja poremećaja na organizovanom tržištu u Republici, rok za donošenje rešenja za odobrenje zahteva za objavljivanje ponude za preuzimanje se može produžiti do deset dana, od dana prijema urednog zahteva.
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje ponuđač je obavezan da odmah, odnosno najkasnije narednog radnog dana nakon prijema rešenja Komisije o odobrenju objavljivanja ponude za preuzimanje, objavi na obrascu STPP koji je sastavni deo Uputstva, u jednim dnevnim novinama koje se redovno distribuiraju na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, a može je objaviti i na svojoj internet stranici.
Kopiju objavljenog teksta ponude iz stava 1. ovog člana ponuđač je dužan da odmah dostavi Komisiji.
Ponudu za preuzimanje ponuđač je obavezan da dostavi svim akcionarima ciljnog društva, ciljnom društvu, organizovanom tržištu na kojem se trguje akcijama ciljnog društva najkasnije istog dana kad je dat nalog za objavljivanje.
Rok važenja ponude teče od dana objavljivanja skraćenog teksta ponude u jednim dnevnim novinama iz stava 1. ovog člana.
Ponuđač može u roku važenja ponude, da menja uslove iz ponude samo u cilju poboljšanja.
Poboljšanjem ponude se smatra povećanje cene.
Poboljšanjem uslovne ponude smatra se i povlačenje uslova koji se odnosi na sticanje označenog najmanjeg broja, odnosno procenta akcija s pravom glasa ciljnog društva kao minimuma koji ponuđač želi da stekne, tako da ponuda prestaje da ga obavezuje, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje.
Ponuđač je dužan da izmene ponude objavi u propisanim rokovima na isti način kao i ponudu, kako bi akcionari bili potpuno, tačno i blagovremeno obavešteni o poboljšanju ponude za preuzimanje, i time imali dovoljno vremena da ispravno ocene ponudu, definišu svoje interese i donesu odluku o prihvatanju ili odbijanju ponude za preuzimanje.
Ponuđač je dužan da uredan zahtev za odobrenje objavljivanja izmene ponude za preuzimanje dostavi Komisiji najkasnije tri radna dana pre isteka roka trajanja ponude do 10,00 časova.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana Ponuđač je dužan da dostavi:
- izmenjen tekst ponude,
- skraćeni tekst ponude,
- dokaz o obezbeđenju dodatnih sredstava za plaćanje akcija po povećanoj ceni,
- dokaz o uplati dodatne naknade Komisiji.
Rok trajanja instrumenta obezbeđenja plaćanja ne može biti kraći od pet dana od poslednjeg dana produženog roka važenja ponude.
Odobrenje zahteva za izmenu ponude
Komisija donosi rešenje o podnetom zahtevu za odobrenje objavljivanja izmene ponude za preuzimanje u roku od jednog radnog dana od dana prijema urednog zahteva i o tome obaveštava Centralni registar.
U slučaju izmene ponude za preuzimanje, rok važenja ponude se produžava za sedam dana, s tim da ukupan rok važenja ponude ne može biti duži od 60 dana.
Ponuđač je obavezan da skraćeni tekst izmene ponude za preuzimanje objavi odmah, odnosno narednog radnog dana nakon prijema rešenja Komisije, na isti način i u istim dnevnim novinama kao i prvobitnu ponudu.
Kopiju objavljenog teksta izmene ponude iz stava 1. ovog člana ponuđač je dužan da odmah dostavi Komisiji.
Izmenu ponude za preuzimanje ponuđač je obavezan da dostavi svim akcionarima ciljnog društva, ciljnom društvu, organizovanom tržištu na kojem se trguje akcijama ciljnog društva najkasnije istog dana kad je dao nalog za objavljivanje.
Konkurentska ponuda za preuzimanje je ponuda koju, u skladu sa odredbama Zakona, može podneti svako pravno ili fizičko lice (konkurent) i to samo nakon objavljivanja i u periodu trajanja prve ponude za preuzimanje.
Konkurent ne može biti lice koje zajednički deluje sa ponuđačem u smislu člana 4. Zakona, kao ni lice koje deluje u ime ponuđača u postupku preuzimanja.
Zahtev za odobrenje konkurentske ponude
Uredan zahtev za odobrenje konkurentske ponude konkurent dostavlja Komisiji najkasnije jedan radni dan pre isteka roka važenja prvobitne ponude, odnosno izmenjene prvobitne ponude do 10,00 časova.
Urednim zahtevom iz stava 1. smatra se zahtev sa dokumentacijom propisanom članom 5. ovog Pravilnika, osim obaveštenja o nameri preuzimanja.
Ako je prva ponuda uslovljena najmanjim brojem akcija koje ponuđač treba da stekne, konkurentska ponuda ne sme da glasi na sticanje većeg broja akcija.
Na cenu akcija u konkurentskoj ponudi shodno se primenjuju odredbe člana 10. ovog pravilnika.
Komisija o podnetom zahtevu iz stava 1. ovog člana donosi rešenje istog dana.
Objavljivanje konkurentske ponude
Konkurent je dužan da odmah po prijemu rešenja Komisije, a najkasnije poslednjeg dana važenja prvobitne ponude, objavi svoju ponudu u skladu sa članom 18. Zakona.
Rok važenja konkurentske ponude iznosi najmanje 21 dan, a najduže 45 dana.
U slučaju objavljivanja samo jedne konkurentske ponude, rok važenja prvobitne ponude se produžava do roka važenja te konkurentske ponude, s tim da rok važenja ne može biti duži od 70 dana.
U slučaju objavljivanja više konkurentskih ponuda, rok važenja svih ponuda se produžava do roka važenja one ponude koja kalendarski najkasnije ističe (rok zatvaranja svih ponuda), s tim da ukupan rok važenja svih ponuda ne može biti duži od 70 dana.
U slučaju objavljivanja konkurentskih ponuda, svi ponuđači mogu dostaviti zahtev samo za konačnu izmenu ponude.
Ukoliko u uslovima postojanja konkurentske ponude ponuđači menjaju uslove iz ponuda, dužni su da uredne zahteve za konačne izmene svih ponuda dostave zapečaćene Komisiji tri radna dana pre isteka ukupnog roka važenja svih ponuda do 10,00 časova.
Uz zahtev iz stava 2. ovog člana, ponuđač je dužan da dostavi dokumentaciju iz člana 15. ovog pravilnika.
Svi ponuđači dužni su da u roku iz stava 2. ovog člana dostave dokaz o obezbeđenju sredstava do isteka konačnog roka važenja ponuda, ako ne menjaju uslove iz ponude, osim ponuđača čija je ponuda opredelila krajnji rok važenja svih ponuda.
Ponudalac koji je dao najvišu cenu ne može odustati od ponude.
Ukoliko bilo koji ponuđač, osim ponuđača koji je dao najvišu cenu, ne postupi na način predviđen stavom 2, odnosno stavom 4. ovog člana smatra se da je povukao ponudu i u tom slučaju je dužan da objavi povlačenje ponude na isti način i u istim dnevnim novinama kao i prethodno odobrenu ponudu i da o tome obavesti Komisiju, organizovano tržište i Centralni registar.
Komisija o podnetom zahtevu iz stava 2. ovog člana donosi rešenje istog dana.
Objavljivanje konačnih izmena ponuda
Skraćeni tekst konačne izmene ponude za preuzimanje ponuđač je obavezan da objavi odmah, odnosno najkasnije narednog radnog dana nakon prijema rešenja Komisije o odobrenju objavljivanja konačne izmene ponude.
Kopiju objavljenog teksta ponude iz stava 1. ovog člana ponuđač je dužan da odmah dostavi Komisiji.
Konačnu izmenu ponude za preuzimanje ponuđač je obavezan da dostavi svim akcionarima ciljnog društva, ciljnom društvu, organizovanom tržištu na kome se trguje akcijama ciljnog društva najkasnije istog dana kad je dao nalog za objavljivanje.
U roku od sedam dana od objavljivanja ponude za preuzimanje upravni odbor ciljnog društva obavezan je da objavi svoje obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje, u istim dnevnim novinama u kojima je objavljena ponuda za preuzimanje.
Obaveza iz stava 1. ovog člana odnosi se i na konkurentsku ponudu.
Mišljenje iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu MUO koji je dostupan na sajtu Komisije.
Fotokopiju objavljene izjave iz stava 1. ovog člana Upravni odbor dostavlja Komisiji najkasnije narednog dana po objavljivanju.
Nakon isteka roka za plaćanje uspešno okončane ponude za preuzimanje, ponuđač je obavezan da, u roku od jednog radnog dana, objavi izveštaj o preuzimanju u istim dnevnim novinama u kojima je objavljena i ponuda za preuzimanje i da ga odmah dostavi organizovanom tržištu na kome se trguje akcijama ciljnog društva, Komisiji i ciljnom društvu.
Izveštaj iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu IPP, koji je dostupan na sajtu Komisije.
Ponuđač čija uslovna ponuda nije uspešno realizovana, dužan je da objavi obaveštenje Centralnog registra o ishodu ponude.
Centralni registar je dužan da obaveštava Komisiju o licima koja zajedno s akcijama koje već poseduju, steknu:
- 25% akcija s pravom glasa određenog akcionarskog društva;
- više od 25% akcija s pravom glasa određenog akcionarskog društva.
Centralni registar je dužan da obaveštava Komisiju o licima koja nakon sticanja ponudom za preuzimanje 75% ili više akcija s pravom glasa određenog akcionarskog društva steknu:
- najmanje dodatnih 5% akcija s pravom glasa ciljnog društva;
- najmanje dodatnih 3% akcija s pravom glasa istog ciljnog društva, u toku 18 uzastopnih meseci.
Obaveštenje iz st. 1. i 2. ovog člana Centralni registar je dužan da dostavi Komisiji narednog radnog dana od dana upisa tih akcija na vlasničke račune.
Obaveza sticaoca po rešenju Komisije
Na osnovu obaveštenja iz člana 25. ovog pravilnika, Komisija će sprovesti postupak utvrđivanja da li su ispunjeni Zakonom propisani uslovi za objavljivanje ponude za preuzimanje, a na osnovu izjašnjenja sticaoca, sa dokazima o sticanju predmetnih akcija.
Ukoliko su ispunjeni Zakonom propisani uslovi za objavljivanje ponude za preuzimanje, a lice koje je obavezno da objavi ponudu za preuzimanje to ne učini u zakonskom roku, Komisija će rešenjem:
- utvrditi postojanje obaveze objavljivanja ponuda za preuzimanje,
- naložiti sticaocu da podnese zahtev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje,
- naložiti sticaocu, da ukoliko nema sredstva potrebna za sprovođenje postupka preuzimanja, proda odgovarajući broj akcija u roku od tri meseca od dana prijema rešenja, tako da ukupan broj njegovih akcija ne prelazi 25% od ukupnog broja akcija s pravom glasa ciljnog društva,
- utvrditi da od trenutka donošenja ovog rešenja, lice iz stava 1. ovog člana nema pravo glasa po osnovu tako stečenih akcija.
Rešenje iz stava 2. Komisija je dužna da dostavi sticaocu, ciljnom društvu, Centralnom registru i organizovanom tržištu na kome se trguje akcijama ciljnog društva.
Na osnovu dostavljenog rešenja Komisije iz stava 2. ovog člana, Centralni registar posebno evidentira predmetne akcije na vlasničkom računu sticaoca kao akcije bez prava glasa.
Centralni registar je dužan da obezbedi presek stanja u jedinstvenoj evidenciji akcionara koji na dan stupanja na snagu Zakona (10. juni 2006. godine) imaju više od 25% akcija sa pravom glasa određenog otvorenog akcionarskog društva.
Centralni registar je dužan da Komisiji dostavi svaku promenu učešća u pravu glasa lica iz stava 1, koja je ostvarena dodatnim sticanjem akcija van ponude za preuzimanje.
Na osnovu obaveštenja iz stava 2. ovog člana, Komisija postupa u skladu sa članom 26. ovog pravilnika.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
UPUTSTVO
O SADRŽINI I FORMI PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIJA I SKRAĆENOG TEKSTA PONUDE ZA PREUZIMANJE
1. Ovim uputstvom utvrđuju se osnovni elementi ponude za preuzimanje akcija i skraćenog teksta ponude za preuzimanje akcija, i uređuje način unošenja podataka u pojedine rubrike.
2. Ponuda za preuzimanje akcija mora da sadrži sve rubrike date obrascu PP i STPP koji čine sastavni deo ovog uputstva.
3. Podaci se unose u rubrike po redosledu datom u obrascu. Kad u rubriku ne može da se unese traženi podatak, zbog toga što takav podatak ne postoji, u tu rubriku se upisuje crta ili reč "nema", odnosno "ne postoji".
4. Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje.
5. Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.
PONUDA ZA PREUZIMANJE
1. Osnovni podaci o ponudi za preuzimanje akcija
1.1. poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje;
1.2. poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo);
1.3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa.
2. Uslovi ponude za preuzimanje akcija
2.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa);
2.2. ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne, (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje);
2.3. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;
2.4. način plaćanja:
2.4.1. u gotovom novcu (cena u dinarima po jednoj akciji);
2.4.2. u hartijama od vrednosti (koje ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom);
2.4.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, u skladu sa tačkom 2.4.1. ovog uputstva i drugim delom u hartijama od vrednosti, u skladu sa tačkom 2.4.2.
2.5. datum otvaranja i datum zatvaranja ponude za preuzimanje akcija (rok važenja ponude)
napomena: datumom otvaranja smatra se dan objavljivanja skraćenog teksta ponude; ukoliko datum zatvaranja ponude pada u neradni dan, kao datum zatvaranja ponude upisuje se prvi naredni radni dan saglasno članu 21. Zakona.
2.6. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, uz upozorenje akcionarima da se deponovanje akcija smatra prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija;
2.7. način na koji akcionar ostvaruje pravo da odustane od prihvaćene ponude (kome i kada se može dati pismeni nalog za povlačenje deponovanih akcija);
2.8. način i rok u kome ponuđač vrši plaćanje ili prenos hartija od vrednosti koje su ponuđene u zamenu za akcije nakon okončanja ponude za preuzimanje akcija;
2.9. troškovi koje snosi akcionar koji prihvati ponudu za preuzimanje akcija;
2.10. slučajevi u kojima ponuđač ima pravo da povuče datu ponudu.
3. Podaci o akcijama koje su predmet ponude za preuzimanje
3.1. vrsta, broj hartija od vrednosti, nominalna vrednost, CFI kod i ISIN broj;
3.2. prosečna ponderisana preovlađujuća, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na organizovanom tržištu u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;
3.3. poslednja tržišna cena (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja;
3.4. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci;
3.5. prosečna cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva,
3.6. podaci o organizovanom tržištu na kome se vrši trgovina akcijama ciljnog društva:
- naziv i sedište organizovanog tržišta;
- grafički prikazi dnevnih oscilacija cene i obima prometa u prethodna tri meseca, pri čemu "x" osa označava datum, a "x" osa označava cenu, odnosno obim prometa;
4.1. poslovno ime, sedište i adresa akcionarskog društva na čije akcije se odnosi ponuda za preuzimanje, matični broj i PIB;
4.2. osnovna delatnost;
4.3. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koji se daju na način na koji se utvrđuje sadržina finansijskih i računovodstvenih podataka u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu;
4.5. ukupan broj izdatih akcija (ukupan broj običnih akcija, broj sopstvenih akcija u okviru običnih akcija, preferencijalne akcije po klasama);
4.6. broj i procenat učešća Akcijskog fonda, PIO fonda i rezervisanog društvenog kapitala, u ukupnom broju izdatih običnih akcija;
4.7. drugi bitni podaci o ciljnom društvu poznati ponuđaču;
4.8. navesti posebno broj običnih akcija koje je izdalo ciljno društvo čiji je zakoniti imalac na dan otvaranja ponude:
- ponuđač;
- lica koja s njim zajednički deluju (za svako lice pojedinačno);
- član uprave ili nadzornog odbora ponuđača;
- lice koje ima više od 10% glasova u skupštini ponuđača;
4.9. dati sledeće podatke o kupovini (ili drugom načinu sticanja) i prodaji (ili drugom načinu raspolaganja) akcija sa pravom glasa, čiji je izdavalac ciljno društvo, koje je zaključio ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u periodu od dve godine pre otvaranja ponude:
- broj (količina) kupljenih/prodatih običnih akcija;
- kupovna/prodajna cena;
- datum transakcije;
- način sticanja
5.1. poslovno ime, sedište i adresu, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, matični broj i PIB;
5.2. osnovna delatnost;
5.3. vrednost osnovnog kapitala ponuđača po rešenju o upisu u odgovarajućem registru;
5.4. navesti izvore i način obezbeđivanja sredstava za kupovinu akcija ciljnog društva;
5.5. podaci o licima koja imaju više od 20% glasova u skupštini ponuđača ili o deset najvećih akcionara sa pravom glasa, odnosno udeoničara ponuđača;
5.6. podaci o drugim pravnim licima (povezana lica) i zavisnim društvima ponuđača u kojima ponuđač ima više od 20% glasova u skupštini;
5.7. podaci iz bilansa stanja i bilansa uspeha koje su ponuđač i pravna lica koja sa njim zajednički deluju, iskazali u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, koji se daju na način na koji se utvrđuje sadržina finansijskih i računovodstvenih podataka u prospektu za distribuciju hartija od vrednosti, sa stanjem na dan 31. decembra za prethodnu poslovnu godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora;
5.8. bitniji događaji u poslovanju ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju od dana sastavljanja bilansa do dana pripreme ove ponude;
5.9. podaci o direktoru, članovima Upravnog i Nadzornog odbora ponuđača;
5.10. dokazi o imovinskom stanju, ako je ponuđač fizičko lice (oblici imovine koji predstavljaju učešće ponuđača u osnovnom kapitalu drugog pravnog lica i zavisnim društvima ponuđača);
5.11. poslovno ime, sedište i adresa ovlašćenog brokersko-dilerskog društva, člana Centralnog registra koji je učestvovao u pripremi ponude za preuzimanje akcija.
6. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i ciljnog društva
Dati podatke o bitnijim poslovnim odnosima i zaključenim ugovorima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i ciljnog društva čije su akcije predmet ponude.
7. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva
Dati podatke da li su i kada, obavljeni pregovori između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva u vezi ponude za preuzimanje akcija i navesti ishod tih pregovora.
Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima, odnosno o nameri zaključenja ugovora ili sporazuma između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i članova uprave ciljnog društva čije su akcije predmet ove ponude, koji se odnose na isplate naknada i datih drugih pogodnosti članovima uprave tog društva zbog ranijeg opoziva, odnosno razrešenja usled preuzimanja kontrole nad upravljanjem društvom ili koji se odnose na dalje obavljanje poslova tih članova uprave.
8. Odnos ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i akcionara ciljnog društva
Dati podatke o zaključenim ugovorima ili sporazumima između ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju i zakonitih imalaca akcija, na koje se odnosi ova ponuda.
9. Ciljevi ponuđača i lica koja s njim zajednički deluju i njihove namere u vezi sa ciljnim društvom
Navesti ciljeve i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:
- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice namera ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i uprave, uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja;
Navesti druge činjenice i okolnosti poznate ponuđaču, a koje nisu objavljene na drugi način, koje mogu imati uticaja na vrednosti i tržišnu cenu akcija na koju se ponuda odnosi.
11. Navesti da ponuđač daje sledeću izjavu:
Ponuđač daje ponudu svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima.
(Navode se imena lica odgovornih za sadržaj ove ponude i daju se njihovi potpisi)
Datum: |
Potpis |
Ponudu za preuzimanje akcija potpisuje i overava i lice ovlašćeno za zastupanje ponuđača. (kada brokersko dilersko društvo ili ovlašćena banka učestvuju u sastavljanju ponude za preuzimanje ponudu overava i lice ovlašćeno od strane tog društva ili banke). |
Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje. |
SKRAĆENI TEKST PONUDE ZA PREUZIMANJE
1. poslovno ime, sedište i adresa, odnosno ime i prezime i adresa ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje, matični broj i PIB;
2. poslovno ime, sedište i adresa ciljnog društva (u daljem tekstu: ciljno društvo);
3. ukupan broj izdatih akcija ciljnog društva sa pravom glasa, CFI kod i ISIN broj akcija;
4. nominalna, knjigovodstvena i tržišna vrednost akcija
4.1. nominalna vrednost akcija,
4.2. knjigovodstvena vrednost akcija,
4.3. tržišna vrednost akcija
4.3.1. prosečna ponderisana preovlađujuća, odnosno cena akcija ciljnog društva na zatvaranju, utvrđena na osnovu izveštaja o trgovanju na organizovanom tržištu u poslednja tri meseca pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja,
4.3.2. poslednja tržišna cena (preovlađujuća, odnosno cena na zatvaranju) akcija ciljnog društva na organizovanom tržištu prethodnog radnog dana pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja,
4.3.3. najviša cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju stekao akcije ciljnog društva u poslednjih 12 meseci,
4.3.4. prosečna cena po kojoj je ponuđač i lica koja s njim zajednički deluju u poslednje dve godine pre objavljivanja obaveštenja o nameri preuzimanja stekao najmanje 10% akcija ciljnog društva;
5. broj akcija
5.1. broj običnih akcija i broj glasova u apsolutnom i procentualnom iznosu, koje ponuđač ima nameru i obavezu da preuzme (sopstvene akcije ne smatraju se akcijama sa pravom glasa),
5.2. ako je ponuda uslovna, navesti minimalni broj akcija i procenat akcija s pravom glasa ciljnog društva koji ponuđač želi da stekne (jasno navesti da ponuda prestaje da obavezuje ponuđača, ako se označeni uslov ne ispuni do isteka roka za njeno prihvatanje);
6. učešće ponuđača i lica s kojima ponuđač zajednički deluje u ukupnom broju akcija sa pravom glasa ciljnog društva;
7. cena koju se ponuđač obavezuje da plati, u dinarima po jednoj akciji;
8. način plaćanja
8.1. u gotovom novcu,
8.2. u hartijama od vrednosti,
8.3. kombinovano, odnosno delom (naznačiti u kom procentu od ukupne vrednosti akcija) u gotovom novcu, a u kom delu u hartijama od vrednosti;
9. rok važenja ponude za preuzimanje – datum otvaranja i datum zatvaranja ponude;
10. rok plaćanja (u roku od tri radna dana od datuma zatvaranja ponude);
11. ciljevi i namere ponuđača i lica koja sa njim zajednički deluju u vezi sa ciljnim društvom i to:
- budućim poslovanjem, delatnošću ciljnog društva i mesta njenog obavljanja,
- strateški plan za ciljno društvo i kompaniju ponuđača,
- navesti moguće posledice namera ponuđača na očuvanje poslova zaposlenih i uprave, uključujući i materijalne promene u uslovima zapošljavanja;
12. mesto, način i vreme kada se mogu deponovati akcije na računu deponovanih hartija od vrednosti, sa posebnim navođenjem prava akcionara da povlačenjem deponovanih akcija u roku važenja ponude odustanu od prihvatanja ponude za preuzimanje;
13. poslovno ime, sedište, broj telefona i adresa brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke koja je učestvovala u pripremi ponude;
14. navesti da ponuđač daje jasnu izjavu da ponudu daje svim akcionarima ciljnog društva koji su vlasnici akcija sa pravom glasa i obavezuje se da kupi svaku akciju s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uslovima;
15. izjava ponuđača da će ponudu za preuzimanje akcija poslati na adresu sedišta ciljnog društva, organizovanog tržišta na kome se trguje akcijama ciljnog društva, svim akcionarima ciljnog društva, najkasnije istog dana kada je dat nalog za objavljivanje skraćenog teksta ponude za preuzimanje;
16. broj i datum rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje; |
Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje i ne ocenjuje opravdanost i celishodnost elemenata ponude za preuzimanje.
Odgovorno lice ponuđača (direktor ili drugo ovlašćeno lice) je odgovorno za istinitost i celovitost informacija sadržanih u ponudi za preuzimanje, kao i skraćenom tekstu ponude za preuzimanje.