UPUTSTVOZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA("Sl. glasnik RS", br. 67/2006) |
1. Banke, ovlašćeni menjači i Narodna banka Srbije menjačke poslove obavljaju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova (u daljem tekstu: Odluka), ovim uputstvom i ugovorom o obavljanju menjačkih poslova (u daljem tekstu: ugovor).
2. Ugovorom se uređuju međusobni odnosi banke, odnosno Narodne banke Srbije i ovlašćenog menjača.
Ugovor sadrži naročito:
- naziv i sedište ugovornih strana;
- spisak menjačkih mesta ovlašćenog menjača;
- minimalne tehničke uslove za obavljanje menjačkih poslova;
- način predaje efektive i čekova;
- način obračuna i naplate provizije za obavljanje menjačkih poslova;
- obaveze u slučaju raskida ugovora.
3. Radi zaključenja ugovora s Narodnom bankom Srbije, ovlašćeni menjač je obavezan da:
- priloži kopiju ugovora o otvaranju i vođenju tekućeg računa kod banke;
- nabavi odgovarajuću opremu prema specifikaciji Narodne banke Srbije, a posebno savremene uređaje za otkrivanje falsifikata (uređaji sa senzorima za markere i magnetnu detekciju koji otkrivaju većinu falsifikata SAD dolara, uređaji koji otkrivaju falsifikate evra i UV lampu);
- menjačko mesto opremi brojačkom mašinom.
4. Nadležna organizaciona jedinica Narodne banke Srbije će privrednom subjektu s kojim je zaključila ugovor instalirati aplikativni softver tek posle pružanja dokaza o uplati naknade za taj softver, koji će tom privrednom subjektu biti dat na korišćenje za sve vreme trajanja ugovora s Narodnom bankom Srbije.
5. Banka, odnosno Narodna banka Srbije ovlašćenom menjaču s kojim je zaključila ugovor uručuje, za svako menjačko mesto, ovlašćenje, koje je ovlašćeni menjač dužan da istakne na menjačkom mestu.
Ovlašćenom menjaču s kojim je zaključila ugovor Narodna banka Srbije uručuje, za svako menjačko mesto, i identifikacione kartice za obavljanje menjačkih poslova korišćenjem standardnog softvera Narodne banke Srbije.
6. Banka, odnosno Narodna banka Srbije ugovornoj strani s kojom je zaključila ugovor dostavlja važeće kursne liste za efektivu radi informisanja, obaveštenja (cirkulare) u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova i informacije o tehničkoj opremi koja se koristi za obavljanje ovih poslova.
7. Na menjačkom mestu ovlašćeni menjač mora posedovati sledeću dokumentaciju:
1) ovlašćenje Narodne banke Srbije za to menjačko mesto;
2) kopije važećih ugovora;
3) potvrde o otkupu i o prodaji efektive i čekova, kursne liste i potvrde ostalih transakcija iz prethodna tri meseca;
4) ažurnu zbirku opisa stranih i opisa lažnih stranih novčanica, koju izdaje Narodna banka Srbije, overenu pečatom menjačnice.
8. Menjačke poslove kod ovlašćenog menjača neposredno mogu obavljati samo lica koja ispunjavaju uslove iz tačke 4. stav 2, alineje peta, šesta, sedma i jedanaesta, Odluke.
Pored lica iz stava 1. ove tačke, na blagajničkom mestu mogu biti prisutni još samo radnici čije je prisustvo opravdano (radnici obezbeđenja, radnici zaduženi za transport i dr.), dok je drugim licima pristup zabranjen.
Pristup menjačkom mestu dozvoljen je kontrolnom organu, odnosno ovlašćenom licu Narodne banke Srbije koje vrši kontrolu, kada vrši tu kontrolu.
9. Radnici koji rade na menjačkim poslovima mogu u prostoriji menjačkog mesta van kase držati samo svoju gotovinu, i to najviše u iznosu dinarske protivvrednosti 100 evra (džeparac).
Ako su na blagajničkom mestu prisutna i lica iz tačke 8. stav 2. ovog uputstva, njihova gotovina ne može biti veća od iznosa iz stava 1. ove tačke.
10. Rezidenti - fizička lica koja efektivu kupuju u iznosu većem od 5.000 evra, ili u odgovarajućoj protivvrednosti u drugoj stranoj valuti, dužni su da tu kupovinu najave 48 sati ranije.
11. O izvršenom otkupu i prodaji efektive i čekova, menjač izdaje potvrdu, koja ima najmanje jednu kopiju. Original potvrde menjač predaje rezidentu - fizičkom licu, odnosno nerezidentu - fizičkom licu, a kopiju, bez obzira na medij na kome se nalazi, čuva do isteka zakonom utvrđenog roka za čuvanje knjigovodstvene dokumentacije.
Potvrda iz stava 1. ove tačke obavezno sadrži sledeće podatke:
- naziv menjača;
- naziv i adresu menjačkog mesta;
- šifru blagajničkog mesta;
- oznaku posla (otkup, prodaja) i redni broj potvrde, koji se ne sme ponavljati;
- ime i prezime rezidenta - fizičkog lica i nerezidenta - fizičkog lica, njihov lični broj iz važeće lične karte ili broj važeće putne isprave kod svake transakcije čija protivvrednost u dinarima prelazi iznos utvrđen propisom kojim je uređeno sprečavanje pranja novca;
- šifru osnova otkupa (796 i 701 za efektivu a 795 i 699 za čekove) ili prodaje (700 i 701 za efektivu a 795 i 699 za čekove);
- oznaku valute, iznos u stranoj valuti i iznos u dinarima;
- kurs po kome je obavljena transakcija;
- procent i iznos provizije;
- datum i mesto izdavanja potvrde;
- vreme izvršene transakcije;
- potpis blagajnika ili njegovu šifru.
Ovlašćeni menjač koji je ugovor zaključio s Narodnom bankom Srbije, radi zaštite od falsifikata, pored podataka iz stava 2. ove tačke, u potvrdu iz stava 1. te tačke unosi:
- kod svake prodaje novčanice apoena od 50 i 100 SAD dolara - ime i prezime rezidenta - fizičkog lica i nerezidenta - fizičkog lica, njegov lični broj iz važeće lične karte ili broj važeće putne isprave, kao i serijske brojeve novčanica;
- kod svakog otkupa putničkog čeka - ime i prezime rezidenta - fizičkog lica i nerezidenta - fizičkog lica, njihov lični broj iz važeće lične karte ili broj važeće putne isprave, mesto stalnog prebivališta i adresu, serijski broj i mesto izdavanja čeka.
Potvrda iz stava 1. ove tačke mora biti sačinjena u skladu s računovodstvenim standardima i mora da sadrži redni broj, koji se ne sme ponavljati. Programska oprema mora biti izrađena tako da se posle unošenja prvog rednog broja potvrde unose naredni brojevi, koji se do kraja predviđene serije više ne mogu menjati.
U slučaju prekida rada elektronskog sistema na blagajničkom mestu, menjač koristi odštampane obrasce potvrda o otkupu i prodaji efektive i čekova koji već sadrže redne brojeve i vodi evidenciju o utrošenim obrascima tih potvrda. Ove potvrde se štampaju u blokovima - u okviru određenih serijskih brojeva.
Menjač je dužan da, posle uspostavljanja rada elektronskog sistema na blagajničkom mestu, u dnevnik blagajne odmah unese podatke sa obrazaca potvrda o otkupu i prodaji efektive i čekova iz stava 5. ove tačke.
12. Menjač svakodnevno sačinjava dnevnik blagajne o kupovini i prodaji efektive i čekova, koji obavezno sadrži:
- naziv menjača;
- vrstu valute, iznos u valuti, kurs, obračunatu dinarsku protivvrednost, iznos obračunate provizije i ukupan iznos dinara;
- početno stanje efektive i gotovine i njihovo stanje na kraju dana;
- serijske brojeve potvrda o kupovini, odnosno o prodaji i podatke o drugim transakcijama na blagajničkom mestu;
- vreme izvršene transakcije;
- šifru osnova kupovine, odnosno prodaje (efektiva, čekovi);
- pečat i potpis, odnosno numeričku oznaku ovlašćenog menjača;
- mesto i datum.
Podaci u dnevniku blagajne moraju se unositi hronološki, prema vremenskom redosledu transakcija, i moraju odgovarati podacima o iznosima otkupljene, odnosno prodate efektive i čekova, kao i podacima o drugim transakcijama na blagajničkom mestu - po vrsti i iznosima, prema pojedinačnim potvrdama.
Dnevnik blagajne ovlašćeni menjač zaključuje na kraju svakog radnog dana i dostavlja ga banci, odnosno Narodnoj banci Srbije - u elektronskom obliku. Dnevnik blagajne u štampanom obliku menjač čuva do isteka zakonom utvrđenog roka za čuvanje knjigovodstvene dokumentacije.
Ovlašćeni menjač je dužan da stanje gotovine i efektive u dnevniku blagajne svakog dana sravnjuje sa stvarnim stanjem gotovine i efektive u kasi, o čemu mora posedovati pismeni dokaz.
13. Na osnovu podataka iz obaveštenja Narodne banke Srbije u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova i podataka iz zbirke iz tačke 7, odredba pod 4, ovog uputstva, menjač je dužan da pri obavljanju menjačkih poslova utvrdi da li je strana novčanica ispravna, odnosno da li je u opticaju, da li je istekao rok za njenu zamenu i da li je eventualno u pitanju falsifikat te novčanice.
Strana novčanica nije ispravna:
- ako je falsifikovana;
- ako je novčanicu proglasio bezvrednom nadležni organ emitenta;
- ako je procent površine preostalog dela novčanice manji od procenta koji utvrđuje Narodna banka Srbije, odnosno banka;
- ako je deo koji nedostaje na novčanici nadoknađen drugom vrstom papira ili papirom s druge novčanice, što se kvalifikuje kao pokušaj prepravke i podleže ekspertizi;
- ako su glavni motivi ili oznake apoena prepravljeni na bilo koji način i iz bilo kojih pobuda;
- ako je pranjem ili delovanjem neke supstance izbledela u tolikoj meri da su njene osnovne karakteristike (vrsta valute, apoen, elementi zaštite i dr.) neprepoznatljive;
- ako je umrljana jarkom bojom ("alert colours"), odnosno bojama kojima se zaštićuju novčanice tokom transporta;
- ako na postojećem delu novčanice nedostaju svi zaštitni elementi (npr. vodeni žig, magnetna zaštita, obojena vlakna, sigurnosna nit, mikrotekst) ili su ovi elementi nečitljivi;
- ako na postojećem delu novčanice nedostaju sva obeležja autentičnosti (npr. naziv banke, serijski broj, vrednost novčanice iskazana slovima i brojevima, glavna slika);
- ako je do te mere lepljiva, natopljena uljem, uništena vatrom, hemikalijama, truljenjem i sl., odnosno kontaminirana da ne može biti ispitana.
14. Menjači su dužni da, radi pravilnog rukovanja efektivom i sprečavanja otkupa falsifikovanih i nevažećih novčanica, ažurno vode zbirku iz tačke 7, odredba pod 4, ovog uputstva i evidenciju o svim obaveštenjima iz tačke 6. tog uputstva.
Ažurnim vođenjem zbirke iz stava 1. ove tačke smatra se vođenje kojim su sve izmene i dopune te zbirke izvršene u skladu s podacima Narodne banke Srbije.
15. Ako ovlašćeni menjač nije siguran da je neka novčanica u opticaju, podnosioca takve novčanice uputiće na banku s kojom je zaključio ugovor, odnosno na Narodnu banku Srbije.
Na način iz stava 1. ove tačke postupa se i ako je strana novčanica do te mere oštećena ili pohabana da se ne može identifikovati.
16. Ako pri podnošenju strane novčanice na otkup menjač posumnja da je u pitanju falsifikat, dužan je da na odgovarajući način pokuša da zadrži lice koje je podnelo tu novčanicu i da odmah pozove radnika organa unutrašnjih poslova. U prisustvu radnika tog organa sačinjava se zapisnik o oduzimanju sumnjive novčanice, u tri primerka, s podacima o podnosiocu, kao i o samoj novčanici (vrsta valute, apoen, serijski broj i dr.). Sumnjiva novčanica se, uz jedan primerak zapisnika, dostavlja organizacionoj jedinici Narodne banke Srbije u čijem su delokrugu poslovi trezora, radi ekspertize, drugi primerak zapisnika dostavlja se nadležnom sekretarijatu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a treći zadržava menjač za svoje potrebe. Licu koje je podnelo sumnjivu novčanicu izdaje se potvrda o oduzimanju te novčanice.
Narodna banka Srbije obaveštava menjača o izvršenoj ekspertizi - na obrascu Izveštaj o ekspertizi novca, koji se sastoji od četiri numerisana primerka: prvi primerak dostavlja se nadležnom sekretarijatu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove na teritoriji na kojoj je falsifikat otkriven, drugi i treći primerak dostavljaju se menjaču, a četvrti ostaje u arhivi Narodne banke Srbije. Ako se ekspertizom ustanovi da je dostavljena novčanica ispravna, novčanica se vraća pošiljaocu.
Kod otkrivanja falsifikata strane novčanice posle otkupa, bez obzira na to da li je njen podnosilac poznat, zapisnik se sastavlja komisijski - u četiri primerka: jedan primerak zapisnika i sumnjiva novčanica dostavljaju se organizacionoj jedinici Narodne banke Srbije u čijem su delokrugu poslovi trezora, jedan nadležnom sekretarijatu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, a dva zadržava menjač.
Ako sumnjivu novčanicu na otkup podnese lice s diplomatskim pasošem, tom licu se izdaje potvrda o oduzimanju novčanice, ako je moguće na jednom od svetskih jezika. Od tog lica se (bez prisustva radnika organa unutrašnjih poslova) uzimaju potrebni podaci i o tome obaveštava nadležni sekretarijat ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove. Sastavljanje i dostava zapisnika o oduzimanju ove novčanice vrše se na način utvrđen u stavu 1. ove tačke.
Ovlašćeni menjač koji je zaključio ugovor s Narodnom bankom Srbije dužan je da nadoknadi dinarsku protivvrednost dobijenu za predate novčanice efektivnog stranog novca za koje se, pri preradi efektive a potom i pri njihovoj ekspertizi u Narodnoj banci Srbije pod sumnjom falsifikata, utvrdi da su falsifikati, odnosno da preda ispravne novčanice u istoj valuti.
Nadoknada falsifikovanih novčanica iz stava 5. ove tačke vrši se u roku od tri dana od dana prijema izveštaja o ekspertizi.
17. Putnički ček se otkupljuje po sledećem postupku: korisnik čeka je dužan da drugi potpis na čeku, koji mora da odgovara prvom potpisu, stavi u prisustvu menjača na šalteru. Radi utvrđivanja autentičnosti potpisa, odnosno utvrđivanja da ček na naplatu podnosi pravi korisnik - menjač potpise na čekovima upoređuje s potpisom korisnika na njegovoj putnoj ispravi.
Ako treće lice ovlašćenom menjaču podnese na otkup putnički ček koji je korisnik na oba mesta već potpisao i na kome je, na mestu predviđenom za popunjavanje naredbe (pay to order), naredba već popunjena na ime lica koje taj ček podnosi na otkup - podnosioca ovog čeka ovlašćeni menjač upućuje na banku s kojom je zaključio ugovor.
Kod svakog otkupa putničkog čeka, ovlašćeni menjač je dužan da u potvrdu o otkupu unese: ime i prezime rezidenta - fizičkog lica i nerezidenta - fizičkog lica, njihov lični broj iz važeće lične karte ili broj važeće putne isprave, mesto stalnog prebivališta i adresu, serijski broj i mesto izdavanja čeka.
18. Ako bankarski ček podnet na otkup ispunjava sve potrebne uslove, menjač će od korisnika (remitenta) zahtevati da ga indosira pred njim - stavljanjem potpisa na poleđini čeka (po njegovoj širini), a identitet korisnika utvrdiće na osnovu važeće putne isprave ili važeće lične karte. Kad se identitet korisnika utvrđuje na osnovu putne isprave, potpis mora biti identičan potpisu na toj ispravi.
Ako ovlašćeni menjač primi na šalteru bankarski ček na kome se iznos ispisan slovima ne slaže sa iznosom ispisanim ciframa, takav ček neće otkupiti, a korisnika će uputiti na banku s kojom je zaključio ugovor da ga preuzme na naplatu (inkaso).
Ako na bankarskom čeku nedostaje neki od bitnih elemenata čeka, ili je neki od tih elemenata prepravljen, nečitak ili radiran (sastrugan) - ovlašćeni menjač takav ček neće otkupiti, a korisnika će uputiti na banku s kojom je zaključio ugovor. Ovlašćeni menjač neće otkupiti ni bankarski ček koji je izdat u više primeraka (što se vidi iz oznake na samom čeku - First, Original, Second, Duplicate) ako se ne podnesu svi primerci tog čeka.
Ovlašćeni menjač može otkupiti bankarski ček kad korisnik preda i original i kopiju tog čeka i kad oba primerka prethodno potpiše (indosira) na poleđini. I original i kopiju čeka ovlašćeni menjač dostavlja banci s kojom je zaključio ugovor.
Ovlašćeni menjač koji je ugovor zaključio s Narodnom bankom Srbije dužan je da nadoknadi dinarsku protivvrednost koju je Narodna banka Srbije uplatila tom ovlašćenom menjaču i troškove neuspele naplate primljenog čeka za koji se naknadno utvrdi da nije naplativ u inostranstvu.
19. Efektivu iz tač. 14. i 15. Odluke, ovlašćeni menjač prodaje banci, odnosno Narodnoj banci Srbije na način i u terminima predviđenim Odlukom i ugovorom, uz potvrdu o izlazu efektive radi prodaje banci, odnosno Narodnoj banci Srbije.
20. Prilikom predaje Narodnoj banci Srbije novčanica u apoenima od 50 i 100 SAD dolara, ovlašćeni menjač je dužan da priloži specifikaciju tih novčanica s podacima o ovlašćenom menjaču (naziv menjačnice, ime i prezime vlasnika), datumu predaje, apoenskoj strukturi i serijskim brojevima. Specifikacija mora biti overena pečatom ovlašćenog menjača i mora je potpisati ovlašćeni menjač, odnosno lice koje je on ovlastio, a uz specifikaciju se prilaže i overena i potpisana izjava ovlašćenog menjača da pod punom materijalnom odgovornošću prihvata da nadoknadi iznos za predate novčanice apoena od 50 i 100 SAD dolara za koje se pri preradi efektive u Narodnoj banci Srbije utvrdi da su falsifikati.
Nadoknada falsifikovanih novčanica iz stava 1. ove tačke vrši se na način utvrđen tačkom 16. st. 5. i 6. ovog uputstva.
21. Ovlašćeni menjač koji je zaključio ugovor s Narodnom bankom Srbije dužan je da Narodnoj banci Srbije dostavi otkupljene čekove u roku od tri dana od dana otkupa.
22. Prilikom predaje banci, odnosno Narodnoj banci Srbije otkupljenih čekova, ovlašćeni menjač je dužan da za putničke čekove koji glase na stranu valutu stavi svoj pečat na lice čeka (na mestu za popunjavanje naredbe - order), kao i na njegovu poleđinu (po širini), s potpisom ovlašćenog lica. U slučaju da korisnik čeka nije popunio datum, datum otkupa čeka dužan je da stavi ovlašćeni menjač.
23. Ovlašćeni menjač može gotovinu i efektivu iz blagajne jednog menjačkog mesta prenositi u blagajnu drugog menjačkog mesta.
Prenos iz stava 1. ove tačke mora pratiti potvrda o internom izlazu, odnosno ulazu gotovine, odnosno efektive, kao i dokument s popisom specifikovanih iznosa u gotovini i efektivi koje su predmet prenosa, koji je, i to na oba menjačka mesta, potpisao ovlašćeni menjač ili lice koje on ovlasti i koji je overen pečatom tog ovlašćenog menjača.
Potvrde i dokument iz stava 2. ove tačke ovlašćeni menjač je dužan da čuva na oba menjačka mesta.
24. Efektivu ostvarenu u smislu Odluke ovlašćeni menjač može, do trenutka prodaje banci ili Narodnoj banci Srbije u smislu tač. 14. i 15. Odluke, položiti na poseban tekući devizni račun kod banke otvoren u skladu s propisom kojim se uređuju uslovi otvaranja i način vođenja deviznih računa rezidenata.
Efektivu iz stava 1. ove tačke čini efektiva koju ovlašćeni menjač kupuje od banke, odnosno Narodne banke Srbije radi obezbeđenja valutne strukture u smislu tačke 13. Odluke i efektiva koju ovlašćeni menjač ostvari otkupom od fizičkih lica.
25. Putujući menjač mora u vreme poslovanja, pored potvrde da je uključen u menjačko mesto menjača, koju mu izdaje menjač, posedovati ovlašćenje menjača čiji je on deo, kao i na vidnom mestu istaknut bedž sa svojim imenom i prezimenom i oznakom "PUTUJUĆI MENJAČ".
Putujući menjač posluje sa efektivom i gotovinom koje mu dnevno dotira menjačko mesto u koje je uključen. Posle završetka smene, putujući menjač sastavlja dnevnik blagajne i ukupnu efektivu i gotovinu predaje menjačkom mestu u koje je uključen.
26. Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije svakodnevno, u elektronskom obliku, dostavlja izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima, i to na obrascu koji je, kao Prilog 1, odštampan uz ovo uputstvo i njegov je sastavni deo.
Izveštaj iz stava 1. ove tačke obuhvata i podatke o otkupu efektive i čekova od ovlašćenog menjača, kao i podatke o prodaji efektive i čekova ovlašćenom menjaču s kojim banka ima zaključen ugovor.
U slučaju prekida rada elektronskog sistema, banka je dužna da, odmah posle uspostavljanja rada tog sistema, dostavi izveštaj iz stava 1. ove tačke.
27. Ovlašćeni menjač koji koristi softver Narodne banke Srbije dužan je da Narodnoj banci Srbije svakodnevno, u elektronskom obliku, dostavlja izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima, i to na obrascu koji je, kao Prilog 2, odštampan uz ovo uputstvo i njegov je sastavni deo.
U slučaju prekida rada elektronskog sistema, ovlašćeni menjač je dužan da, odmah posle uspostavljanja rada tog sistema, dostavi izveštaj iz stava 1. ove tačke.
Ovlašćeni menjač koji koristi softver banke dužan je da toj banci svakodnevno dostavlja izveštaj o obavljenim menjačkim poslovima, i to na obrascu iz stava 1. ove tačke.
28. U slučaju prestanka poslovanja na menjačkom mestu, ovlašćeni menjač koji je ugovor zaključio s Narodnom bankom Srbije obavezan je da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka važnosti ugovora, odnosno prestanka poslovanja na određenom menjačkom mestu - svu efektivu proda Narodnoj banci Srbije, gotovinu uplati na svoj tekući račun, a ovlašćenje i identifikacione kartice za rad na tom menjačkom mestu vrati Narodnoj banci Srbije, kao i da omogući deinstaliranje standardnog softvera Narodne banke Srbije.
U slučaju prestanka poslovanja na menjačkom mestu, ovlašćeni menjač koji menjačke poslove obavlja na osnovu ugovora koji je zaključio s bankom dužan je da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka važnosti ugovora, odnosno prestanka poslovanja na određenom menjačkom mestu - svu efektivu preda banci, gotovinu uplati na svoj tekući račun, a ovlašćenje preda banci prilikom poslednje predaje efektive, koja će ga vratiti Narodnoj banci Srbije.
29. Danom primene ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova i postupku kontrole menjačkih poslova ("Službeni glasnik RS", br. 42/2005 i 77/2005).
30. Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", a primenjuje se od 7. avgusta 2006. godine.
Dnevni izveštaj banke o obavljenim menjačkim poslovima
(naziv banke) |
|
(matični broj) |
|
DNEVNI IZVEŠTAJ BANKE
O OBAVLJENIM MENJAČKIM POSLOVIMA
na dan _______________
Oznaka |
OTKUP EFEKTIVE |
OTKUP ČEKOVA |
PRODAJA EFEKTIVE |
PRODAJA ČEKOVA |
Stanje na namenskim deviznim računima ovlašćenih menjača |
||||||||
Od rezidenata fizičkih lica |
Od nerezidenata fizičkih lica |
Od ovlašćenih menjača |
Od rezidenata fizičkih lica |
Od nerezidenata fizičkih lica |
Od ovlašćenih menjača |
Rezidentima fizičkim licima |
Nerezidentima fizičkim licima |
Ovlašćenim menjačima |
Rezidentima fizičkim licima |
Nerezidentima fizičkim licima |
Ovlašćenim menjačima |
||
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(mesto i datum) |
|
(pečat i potpis) |
|
Dnevni izveštaj ovlašćenog menjača o obavljenim menjačkim poslovima
(naziv ovlašćenog menjača) |
|
|
|
(matični broj i naziv banke, odnosno banaka, s kojom ovlašćeni menjač ima ugovor) |
|
DNEVNI IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG MENJAČA
O OBAVLJENIM MENJAČKIM POSLOVIMA
na dan _______________
Oznaka |
Početno |
Kupljena |
OTKUP EFEKTIVE |
OTKUP ČEKOVA |
PRODAJA EFEKTIVE |
PRODAJA ČEKOVA |
Prodata efektiva banci/NBS (član 14. Odluke) |
Prodata efektiva banci/NBS (član 15. Odluke) |
Ulaz u blagajnu po osnovu podizanja sa namenskog deviznog računa kod banke |
Izlaz iz blagajne po osnovu uplate na namenski devizni račun kod banke |
Stanje |
Stanje |
Stanje na namenskom deviznom računu kod banke |
PREDATI |
||||
Od nerezidenata fizičkih lica |
Od nerezidenata fizičkih lica |
Od rezidenata fizičkih lica |
Od nerezidenata fizičkih lica |
Rezidentima fizičkim licima |
Nerezidentima fizičkim licima |
Rezidentima fizičkim licima |
Nerezidentima fizičkim licima |
|||||||||||
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
šifra |
(2+3+4+5+ |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(mesto i datum) |
|
(pečat i potpis) |
|
*Iznos dinara uključuje se u početno stanje.