A.

Rashodi na realizaciji Programa koji se finansiraju iz sredstava budžeta Grada za 2007. godinu

4.1.

Troškovi osiguranja

Kako upravljanje poslovnim prostorima - poslovnim zgradama podrazumeva osiguranje od osnovnih rizika i naknadu eventualnih šteta koje na njemu nastaju, osiguranje prostora će se vršiti za svakovremenu stvarnu vrednost i osiguranje zaposlenih za šta se planski opredeljuju sredstva u iznosu od 7.500.000,00 dinara

4.2.

4.3. i 4.4. Zakonske obaveze

Na ime poreskih obaveza preduzeća (poreza na imovinu, porez na dodatu vrednost - PDV, porez na dobit preduzeća) planiraju se sredstva u iznosu od - 128.500.000.00 dinara

4.5.

Izdaci za troškove Javnog preduzeća "Poslovni prostor" u Novom Sadu

Na ime materijalnih troškova (izdataka) preduzeća (električna energija, grejanje, voda, održavanje higijene, obezbeđenje, kancelarijski materijal, veštačenja, platnog prometa, PTT, ugovori o delu, administrativne opreme, prevoz radnika, otpremnine itd. planski se određuje iznos sredstava od 42.783.000,00 dinara

U okviru ove pozicije nalaze se i planirani izdaci za reprezentaciju u iznosu od 1.700.000,00 dinara, a služiće za nabavku potrebnih napitaka u preduzeću kao i za organizaciju promotivnih aktivnosti u promotivnom centru, galeriji "Podrum", sportskoj hali Futog i sportskoj hali "Slana bara".

4.5.1.

Izdaci za korišćenje sportske hale u Futogu (električna energija, voda, održavanje higijene, grejanje, obezbeđenje, održavanje objekta, potrošni materijal) planiraju se u iznosu 12.000.000,00 dinara

4.5.2.

Izdaci za korišćenje sportske hale "Slana bara" (električna energija, voda, održavanje higijene, grejanje, obezbeđenje, održavanje objekta, potrošni materijal) planiraju se u iznosu 6.000.000,00 dinara

4.6.

Plate za zaposlene i naknade za članove Upravnog i Nadzornog odbora

Plate i dodaci za 56 radnika isplanirani su na nivou isplata za 2006. godinu uvećanih za 6,8% što je u skladu sa Revidiranim memorandumom o budžetu Republike Srbije ("Sl. glasnik 101/06) 77.601.511,00 dinara

Iznos izdataka članovima Upravnog i Nadzornog odbora Preduzeća u 2007. godini zajedno sa jubilarnim nagradama za četiri radnika isplanirani su na nivou 6.900.000,00 dinara.

Članovima Upravnog i Nadzornog odbora pripada mesečna naknada za rad u Upravnom i Nadzornom odboru i to:

•

predsedniku Upravnog i Nadzornog odbora određuje se mesečna naknada u visini od 25% od ukupnog iznosa zarade direktora preduzeća

•

članu Upravnog i Nadzornog odbora određuje se mesečna naknada u visini od 20% od ukupnog iznosa zarade direktora preduzeća

•

mesečna naknada člana Upravnog i Nadzornog odbora umanjuje se za po 5% zbog odsustvovanja sa zakazanih i održanih sednica bez prethodno pismeno obrazloženog razloga za odsustvovanje sa sednice i prihvaćenog obrazloženja od strane Upravnog i Nadzornog odbora o opravdanosti razloga za neprisustvovanje sednici.

4.7.

Izdaci za marketing

Na ime izdataka za marketing planski se opredeljuju sredstva u iznosu od 2.500.000,00 dinara.

Kriterijumi za korišćenje ovih sredstava su:

-

za oglašavanje poslovnog prostora za izdavanje u zakup 1.000.000,00 dinara

-

reklamne i propagandne aktivnosti za promociju promotivnog centra, Petrovaradinske tvrđave, PC "Apolo", DK "Veternik", sportske hale u Futogu i sportske hale "Slana bara" 1.500.000,00 dinara

4.8.

Dotacije ostalim neprofitnim institucijama odnose se na sledeće:

-

Društvo arhitekata Novog Sada za pokriće troškova štampanja časopisa DaNS u iznosu od 1.400.000,00 dinara

-

Fondu "Melanije Bugarinović" od zakupnine legata u Beogradu koji se izdaje u zakup, a prenosi u celokupnom godišnjem iznosu od 1.800.000,00 dinara

B.

Rashodi koji se finansiraju od prihoda iz dodatnih aktivnosti preduzeća

1.

Poslovno stambeni objekat u Novom Sadu na uglu ulica Radnička-Stražilovska

Javno preduzeće "Poslovni prostor" u Novom Sadu pored poslova koji su mu od strane osnivača povereni, baviće se i tržišnim poslovima - završetkom izgradnje poslovno-stambenog objekta na uglu ulica Radničko-Stražilovska Novi Sad. Na osnovu Ugovora o zajedničkoj izgradnji i Ugovora o udruživanju sredstava za zajedničku izgradnju za stambeno-poslovne-garažne jedinice Javno preduzeće "Poslovni prostor" u Novom Sadu će ostvariti rashod iz dodatne aktivnosti od 180.000.000,00 dinara

2.

Planirani troškovi platnog prometa koji se finansiraju iz dodatnih prihoda iznose 300.000,00 dinara

3.

Izdaci - troškovi koji se plaćaju preko Preduzeća, a refundiraju se od zakupaca u PC "Apolo", Pothodniku, Matičarskom zdanju, Domu kulture Veternik, Vojvođanskih brigada 17, Željeznička 28, Bulevar Mihajla Pupina 1, Kovilj - Laze Kostića 119 i Petrovaradinskoj tvrđavi

Planirani izdaci - troškovi na ovoj poziciji odnose se na plaćanje računa za zajedničke troškove (električna energija, grejanje-hlađenje, vodu, održavanje higijene i obezbeđenje) u poslovnim objektima a iznose 24.000.000,00 dinara

Navedeni iznos predviđen je i u prihodnoj strani izvora prihoda kao sopstveni prihod, a refundira se od zakupaca u navedenim objektima

4.

Plate i dodaci zaposlenih

Realizovaće se po osnovu prihoda od inženjeringa, konsaltinga i marketing aktivnosti preduzeća, a u skladu sa Instrukcijom o izradi i praćenju realizacije godišnjih programa poslovanja lokalnih javnih preduzeća za 2007. godinu 6.000.000,00 dinara

5.

Naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora

Realizovaće se po osnovu prihoda od inženjeringa, konsaltinga i marketing aktivnosti a u skladu sa Instrukcijom o izradi i praćenju realizacije godišnjih programa poslovanja lokalnih javnih preduzeća za 2007. godinu i prema utvrđenim kriterijumima obrazloženim pod tačkom 4.6. u iznosu od 690.000,00 dinara

V.

Izgradnja objekta Sportske hale "Slana bara" (II faza)

Finansiraće se iz prihoda realizovanih po osnovu prenetih neutrošenih sredstava po presudi P-2699/01 od 08.06.2005. godine, a na osnovu saglasnosti Direkcije za imovinu Republike Srbije u iznosu od 3.385.676,64 dinara