ODLUKA

O OBIMU I SADRŽINI PODATAKA JAVNOG DRUŠTVA KOJI SE OBJAVLJUJU NA INTERNET STRANICI BERZE

Na osnovu člana 53. Ugovora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (broj: 04/1-1449-1/08, overen pred IV Opštinskim sudom u Beogradu, pod ov.br. III-906/08 - u daljem tekstu: Osnivački akt Berze) i članova 28. i 196. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-3154/08, u daljem tekstu: Pravila Berze), Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd, na I/09 sednici dana 28.1.2009. godine doneo je Odluku o obimu i sadržini podataka javnog društva koji se objavljuju na internet stranici Berze.

* * *

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se obim i sadržina podataka javnih društava koji se objavljuju na internet stranici Berze u formi - "Prospekta izdavaoca za organizovanje trgovanja na tržištima Berzi", kao i način dostavljanja istih u skladu sa propisima i Pravilima Berze.

I OBRAZAC PROSPEKTA

Član 2

Obrasci prospekata u smislu člana 1. ove Odluke, utvrđuju se prema registrovanoj delatnosti javnog društva - izdavaoca hartija od vrednosti, a u zavisnosti od važećih propisa koji regulišu njegovu organizaciju i poslovanje, te računovodstvenih propisa, i to:

1.1. privredna društva (oznaka: AD) - Obrazac BB- PO-L-AD

1.2. banke (oznaka: AD- b); - Obrazac BB-PO-L-AD-B

1.3. društva za osiguranje (oznaka: AD-o.) - Obrazac BB-PO-L-AD-O

1.4. brokersko dilerska društva (oznaka: BDD) - Obrazac BB- PO-L-BDD

II NAČIN DOSTAVLJANJA I OBJAVLJIVANJA PROSPEKATA

Član 3

Prospekt u smislu člana 2. ove Odluke, kao i druge izveštaje koje izdavalac dostavlja Berzi u skladu sa propisima i aktima Berze, a koje Berza u skladu sa propisima objavljuje na svojoj internet stranici, izdavalac dostavlja Berzi istovremeno u pisanom i elektronskom obliku, a u svemu u skladu sa Pravilima poslovanja Berze i Uputstvom Berze o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije i postupku komunikacije izdavaoca sa Berzom u vezi sa trgovinom hartijama od vrednosti na Berzi.

III PRELAZNE ODREDBE

Član 4

Ovlašćuje se Direktor Berze da svojom odlukom punovažno menja obrasce iz člana 1. ove Odluke radi usklađivanja istih sa promenom propisa koji uređuju sadržinu i sastavljanje finansijskih izveštaja javnih društava iz člana 1. ove Odluke.

Direktor Berze dužan je da informiše Upravni odbor Berze o donetoj odluci u smislu stava 1. ovog člana.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, sa primenom od 1.1.2009. godine.

Obrasci prospekta utvrđeni ovom Odlukom, objavljuju se na na internet stranici Berze.

Danom donošenja ove Odluke prestaje da važi Odluka o obimu i sadržini podataka javnog društva koji se objavljuju na internet stranici, broj 04/2 br. 2630/08, od 22.8.2008. godine, osim člana 1. tačke 1.5. kojom je utvrđen obrazac prospekta za zatvorene investicione fondove (oznaka: ZIF) - Obrazac BB- PO-L-ZIF, koji ostaje na snazi do objavljivanja propisa kojim se menja dosadašnja sadržina i sastavljanje finansijskih izveštaja investicionih fondova.

 

Obrazac BB-PO-L-AD

PROSPEKT IZDAVAOCA
ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE

Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)

 

 

Datum podnošenja prospekta Berzi:

 

Datum poslednjeg inoviranja prospekta:  

  

 

SIMBOL:

(______________________)

  
 

 dodeljuje Beogradska berza

  

1. Osnovni identifikacioni podaci:

Pun naziv Izdavaoca

 

Pravni status izdavaoca

 

Adresa

 

Web adresa

 

Datum osnivanja

 

Broj rešenja upisa u sudski registar

 

Matični broj

 

PIB - poreski identifikacioni broj

 

Tekući računi i banke kod kojih se vode  

 

Sektor klasifikacije delatnosti

 

Šifra delatnosti

 

Osnovna delatnost

 

Ime i prezime direktora

 

Ime i prezime osobe za kontakt

 

Telefon

 

Faks

 

e-mail

 

Naziv korporativnog agenta

 

2. Bilans uspeha (u 000 dinara):

PRIHODI I RASHODI:

31.12.2006.

31.12.2007.

UKUPNI PRIHODI:

    

Poslovni prihodi:

    
 

- Prihodi od prodaje

    
 

- Prihodi do aktiviranja učinaka

    
 

- Povećanje vrednosti zaliha učinaka

    
 

- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka

    
 

- Ostali poslovni prihodi

    

Finansijski prihodi

   

Ostali prihodi

    

UKUPNI RASHODI:

    

Poslovni rashodi

    
 

- Nabavna vrednost prodate robe

    
 

- Troškovi materijala

    
 

- Troškovi zarada, i ostali lični rashodi

    
 

- Troškovi amortizacije i rezervisanja

    
 

- Ostali poslovni rashodi

    

Finansijski rashodi

   

Ostali rashodi

    

DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

    

NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA

    

DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA

    

POREZ NA DOBITAK

    

Poreski rashodi perioda

    

Odloženi poreski rashodi perioda

    

Odloženi poreski prihodi perioda

    

Isplaćena lična primanja poslodavcu

    

NETO DOBITAK (GUBITAK):

    

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA

   

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA

    

I ZARADA PO AKCIJI

   

1. Osnovna zarada

   

2. Umanjena zarada po akciji

    

3. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara):

AKTIVA:

31.12.2006.

31.12.2007.

UKUPNA AKTIVA:

    

Stalna imovina

    
 

Neuplaćeni upisani kapital

    
 

Goodwill

    
 

Nematerijalna ulaganja

    
 

Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. Sredstva

    
 

Dugoročni finansijski plasmani

    
 

Učešća u kapitalu

    
 

Ostali dugoročni fin. plasmani

    

Obrtna imovina

    

 

Zalihe

    
 

Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja

    
 

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

    
 

Odložena poreska sredstva

    

Poslovna imovina

    

Gubitak iznad visine kapitala

    

Vanbilansna aktiva

    

4. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara):

PASIVA:

31.12.2006.

31.12.2007.

UKUPNA PASIVA:

    

Trajni kapital:

    
 

osnovni kapital

    
 

neuplaćeni upisani kapital

    
 

rezerve

   
 

revalorizacione rezerve

   
 

neraspoređena dobit

    
 

Gubitak

    
 

Otkupljene sopstvene akcije

    

Dugoročna rezervisanja i obaveze

    
 

Dugoročna rezervisanja

    
 

Dugoročne obaveze

    
 

Dugoročni krediti

    
 

Ostale dugoročne obaveze

    
 

Kratkoročne obaveze

    
 

Kratkoročne finansijske obaveze

    
 

Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. Poslovanja koja se obustavlja

    
 

Obaveze iz poslovanja

    
 

Ostale kratkoročne obaveze i pas. vr. ogranič.

    
 

Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda

   
 

Obaveze po osnovu poreza na dobitak

   
 

Odložene poreske obaveze

    

Vanbilansna pasiva

    

5. Bilans stanja aktiva - izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

AKTIVA:

31.12.2008.

UKUPNA AKTIVA:

 

STALNA IMOVINA

 

Neuplaćeni upisani kapital

 

Goodwill

 

Nematerijalna ulaganja

 

Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva

 

Nekretnine postrojenja i oprema

 

Investicione nekretnine

 

Biološka sredstva

 

Dugoročni finansijski plasmani

 

Učešća u kapitalu

 

Ostali dugoročni finansijski plasmani

 

OBRTNA IMOVINA

 

Zalihe

 

Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

 

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

 

Potraživanja

 

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

 

Kratkoročni finansijski plasmani

 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

 

Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

 

Odložena poreska sredstva

 

Poslovna imovina

 

Gubitak iznad visine kapitala

 

Vanbilansna aktiva

 

6. Bilans stanja pasiva - izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

PASIVA:

31.12.2008.

UKUPNA PASIVA:

 

Kapital

 

Osnovni kapital

 

Neuplaćeni upisani kapital

 

Rezerve

 

Revalorizacione rezerve

 

Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti

 

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti

 

Neraspoređeni dobitak

 

Gubitak

 

Otkupljene sopstvene akcije

 

DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

 

Dugoročna rezervisanja

 

DUGOROČNE OBAVEZE

 

Dugoročni krediti

 

Ostale dugoročne obaveze

 

KRATKOROČNE OBAVEZE

 

Kratkoročne finansijske obaveze

 

Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

 

Obaveze iz poslovanja

 

Ostale kratkoročne obaveze

 

Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja

 

Obaveze po osnovu poreza na dobitak

 

Odložene poreske obaveze

 

Vanbilansna pasiva

 

7. Bilans uspeha - izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:

31.12.2008.

POSLOVNI PRIHODI

 

Prihodi od prodaje

 

Prihodi od aktiviranja učinaka i robe

 

Povećanje vrednosti zaliha učinaka

 

Smanjenje vrednosti zaliha učinaka

 

Ostali poslovni prihodi

 

POSLOVNI RASHODI

 

Nabavna vrednost prodate robe

 

Troškovi materijala

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

 

Troškovi amortizacije i rezervisanja

 

Ostali poslovni rashodi

 

POSLOVNI DOBITAK

 

POSLOVNI GUBITAK

 

Finansijski prihodi

 

Finansijski rashodi

 

Ostali prihodi

 

Ostali rashodi

 

DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

 

GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

 

Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja

 

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja

 

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

 

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA

 

Porez na dobitak

 

Poreski rashod perioda

 

Odloženi poreski rashod perioda

 

Odloženi poreski prihod perioda

 

Isplaćena lična primanja poslodavcu

 

NETO DOBITAK

 

NETO GUBITAK

 

Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima

 

Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica

 

ZARADA PO AKCIJI

 

Osnovna zarada po akciji

 

Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji

 

8. Fabrike:

Naziv fabrike

Lokacija

Površina
proizvodnja u m2

Površina
skladište u m2

Površina
kancelarije u m2

Površina
ostale namene u m2

Broj zaposlenih
       

 

 

  
       

 

 

  

9. Ostali objekti:

Naziv objekta

Lokacija

Namena

Površina u m2

Broj zaposlenih
         

10. Predstavništva:

Filijala

Lokacija

Površina m2

Broj zaposlenih
       
       

11. Zemljišta:

Lokacija

Namena

Površina ha
     

12. Realni tereti na imovinu:

 

13. Podaci o hartijama od vrednosti:

13.1. akcijama
(podaci se popunjavaju samo ako su akcije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):

Broj izdatih hartija

  

CFI kod

  

Vrsta i klasa hartije

  

Prava iz akcija

  

ISIN broj

 

Nominalna vrednost akcije

 

Obračunska vrednost akcije

  

Datum isplate dividende

  

Neto iznos dividende po akciji

  

Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra - www.crhov.co.yu

13.2. Podaci o dužničkim hartijama
(podaci se popunjavaju samo ako su dužničke hartije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):

Broj izdatih hartija

  

Oznaka emisija serija

  

Vrsta i klasa hartije

  

Datum početka primarnog trgovanja

  

Datum završetka primarnog trgovanja

  

Datum knjiženja na vlasničke račune

 

Rok dospeća u danima

  

Datum dospeća

  

CFI kod

  

ISIN broj

  

Nominalna vrednost hartija

  

Ukupna vrednost emisije

  

Kamatna stopa

  

Način obračuna kamate

  

Cena iz primarne prodaje

  

Ostale karakteristike serije

  

13.3. Podaci o varantima
(podaci se popunjavaju samo ako su varanti predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):

Broj izdatih hartija

  

Oznaka emisija serija

  

Vrsta i klasa hartije

  

Hartija na koju se odnosi varant

  

Paritet

 

Cena izvršenja

 

Saldiranje

  

Tip derivata

  

Tip izvršenja

  

Datum knjiženja na vlasničke račune

 

Datum dospeća

  

CFI kod

  

ISIN broj

  

Cena iz primarne prodaje

  

Ostale karakteristike varanta

  

14. Napomene izdavaoca:

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija

  

Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini

  

Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje

  

Način pokrića gubitka

  

Učešća preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica (naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu):

  

Naziv ovlašćenog revizora

  

Mišljenje revizora

  

Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.

  

Podaci o korporativnom agentu

  

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta:

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti identični sa podacima u Osnovnom prospektu

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Ime i prezime, direktor

Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi prospekta
Ime i prezime, funkcija

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.
Ime i prezime, direktor

 

Potpis korporativnog agenta

   

 

Obrazac BB-PO-L-AD-B

PROSPEKT IZDAVAOCA
ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE

Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)

 

 

Datum podnošenja prospekta Berzi:

 

Datum poslednjeg inoviranja prospekta:  

  

 

SIMBOL:

(______________________)

  
 

 dodeljuje Beogradska berza

  

1. Osnovni identifikacioni podaci:

Pun naziv Izdavaoca

  

Pravni status izdavaoca

  

Adresa

  

Web adresa

  

Datum osnivanja

  

Broj rešenja upisa u sudski registar

  

Matični broj

  

PIB - poreski identifikacioni broj

  

Tekući računi i banke kod kojih se vode  

  

Sektor klasifikacije delatnosti

  

Šifra delatnosti

  

Osnovna delatnost

  

Ime i prezime direktora

  

Ime i prezime osobe za kontakt

  

Telefon

  

Faks

  

e-mail

  

Naziv korporativnog agenta

  

2. Bilans uspeha (u 000 dinara):

Prihodi i rashodi:

31.12.2006.

31.12.2007.

Prihodi od kamata

    

Rashodi od kamata

    

Dobitak po osnovu kamata

    

Gubitak po osnovu kamata

    

Prihodi od naknada i provizija

   

Rashodi od naknada i provizija

    

Dobitak po osnovu naknada i provizija

    

Gubitak po osnovu naknada i provizija

    

Neto dobitak po osnovu prodaje hov i učešća

   

Neto gubitak po osnovu prodaje hov i učešća

    

Neto prihodi od kursnih razlika

   

Neto rashodi od kursnih razlika

    

Neto prihodi po osnovu plasmana u povezana pravna lica po metodu kapitala (samo u konsolidovanom bilansu)

    

Neto rashodi po osnovu plasmana u povezana pravna lica po metodu kapitala (samo u konsolidovanom bilansu)

    

Prihod od dividendi i učešća

    

Ostali poslovni prihodi

    

Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

    

Ostali poslovni rashodi

    

Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza

    

Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza

    

DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA

    

GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA

    

DOBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

    

GUBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

    

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

    

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA

    

Porez na dobit

    

Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza

   

Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranje odloženih poreskih obaveza

   

DOBITAK

    

GUBITAK

    

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA (samo u konsolidovanom bilansu)

    

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA (samo u konsolidovanom bilansu)

    

ZARADA PO AKCIJI

    

Osnovna zarada po akciji

    

Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji

    

3. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara):

AKTIVA:

31.12.2006.

31.12.2007.

UKUPNA AKTIVA:

    

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

    

Depoziti kod centralne banke i hov koje se mogu refinansirati kod centralne banke

    

Potraživanja za kamatu i naknadu

    

Plasmani bankama u zemlji

    

Plasmani komitentima

    

Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje

    

Ulaganje u hov koje se drže do dospeća

    

Učešće u kapitalu i ostale hov raspoložive za prodaju

    

Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica iskazana po metodu kapitala (samo u konsolidovanom bilansu)

   

Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

    

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

    

Goodwill

    

Nematerijalna ulaganja

   

Investicione nekretnine

    

Osnovna sredstva

    

Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

    

Odložena poreska sredstva

    

Gubitak iznad iznosa kapitala

    

4. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara):

PASIVA:

31.12.2006.

31.12.2007.

UKUPNA PASIVA:

    

Ukupne obaveze

    

Obaveze prema bankama u zemlji

   

Obaveze prema komitentima

    

Obaveze za kamate i naknade

    

Obaveze po osnovu hartija od vrednosti

    

Obaveze iz dobitka

    

Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak

    

Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

    

Ostale obaveze iz poslovanja

    

Rezervisanja

    

Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

    

Odložene poreske obaveze

    

Ukupno kapital

    

Akcijski i ostali kapital

    

Rezerve

    

Akumulirana dobit

    

Akumuliran gubitak

    

Pozitivne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija (samo u konsolidovanom bilansu)

    

Negativne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija (samo u konsolidovanom bilansu)

    

Interes manjinskih vlasnika (samo u konsolidovanom bilansu)

    

Vanbilansne pozicije

    

Poslovi u ime i za račun trećih lica

    

Garancije, jemstva, imovina za obezbeđenje obaveza i preuzete neopozive obaveze

    

Druge vanbilansne pozicije

    

5. Bilans stanja aktiva - izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

AKTIVA:

31.12.2008.

UKUPNA AKTIVA:

 

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

 

Opozivi depoziti i krediti

 

Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja

 

Dati krediti i depoziti

 

Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)

 

Udeli (učešća)

 

Ostali plasmani

 

Nematerijalna ulaganja

 

Osnovna sredstva i investicione nekretnine

 

Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

 

Odložena poreska sredstva

 

Ostala sredstva

 

Gubitak iznad visine kapitala

 

6. Bilans stanja pasiva - izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

PASIVA:

31.12.2008.

UKUPNA PASIVA:

 

Transakcioni depoziti

 

Ostali depoziti

 

Primljeni krediti

 

Obaveze po osnovu hartija od vrednosti

 

Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata

 

Rezervisanja

 

Obaveze za poreze

 

Obaveze iz dobiti

 

Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

 

Odložene poreske obaveze

 

Ostale obaveze

 

UKUPNE OBAVEZE

 

Kapital

 

Rezerve iz dobiti

 

Revalorizacione rezerve

 

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

 

Dobitak

 

Gubitak do nivoa kapitala

 

UKUPNO KAPITAL

 

VANBILANSNE POZICIJE

 

Poslovi u ime i za račun trećih lica

 

Preuzete buduće obaveze

 

Primljena jemstva za obaveze

 

Derivati

 

Druge vanbilansne pozicije

 

7. Bilans uspeha - izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:

31.12.2008.

Prihodi od kamata

 

Rashodi kamata

 

Dobitak po osnovu kamata

 

Gubitak po osnovu kamata

 

Prihodi od naknada i provizija

 

Rashodi od naknada i provizija

 

Dobitak po osnovu naknada i provizija

 

Gubitak po osnovu naknada i provizija

 

Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju

 

Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju

 

Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća

 

Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća

 

Neto dobitak po osnovu prodaje udela (učešća)

 

Neto gubitak po osnovu prodaje udela (učešća)

 

Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana

 

Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana

 

Neto prihodi od kursnih razlika

 

Neto rashodi od kursnih razlika

 

Prihodi od dividendi i učešća

 

Ostali poslovni prihodi

 

Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

 

Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

 

Troškovi amortizacije

 

Operativni i ostali poslovni rashodi

 

Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza

 

Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza

 

DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA

 

GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA

 

Neto dobici poslovanja koje se obustavlja

 

Neto gubici poslovanja koje se obustavlja

 

REZULTAT PERIODA - DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

 

REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA

 

Porez na dobit

 

Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza

 

Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza

 

DOBITAK

 

GUBITAK

 

Zarada po akciji (u dinarima bez para)

 

Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)

 

Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)

 

8. Fabrike:

Naziv fabrike

Lokacija

Površina
proizvodnja u m2

Površina
skladište u m2

Površina
kancelarije u m2

Površina
ostale namene u m2

Broj zaposlenih
       

 

 

  
       

 

 

  

9. Ostali objekti:

Naziv objekta

Lokacija

Namena

Površina u m2

Broj zaposlenih
         

10. Predstavništva:

Filijala

Lokacija

Površina m2

Broj zaposlenih
       
       

11. Zemljišta:

Lokacija

Namena

Površina ha
     

9. Realni tereti na imovinu:

 

13. Podaci o hartijama od vrednosti:

13.1. akcijama (podaci se popunjavaju samo ako su akcije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):

Broj izdatih hartija

  

CFI kod

  

Vrsta i klasa hartije

  

Prava iz akcija

  

ISIN broj

 

Nominalna vrednost akcije

 

Obračunska vrednost akcije

  

Datum isplate dividende

  

Neto iznos dividende po akciji

  

Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra - www.crhov.co.yu

13.2. Podaci o dužničkim hartijama
(podaci se popunjavaju samo ako su dužničke hartije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):

Broj izdatih hartija

  

Oznaka emisija serija

  

Vrsta i klasa hartije

  

Datum početka primarnog trgovanja

  

Datum završetka primarnog trgovanja

  

Datum knjiženja na vlasničke račune

 

Rok dospeća u danima

  

Datum dospeća

  

CFI kod

  

ISIN broj

  

Nominalna vrednost hartija

  

Ukupna vrednost emisije

  

Kamatna stopa

  

Način obračuna kamate

  

Cena iz primarne prodaje

  

Ostale karakteristike serije

  

13.3. Podaci o varantima
(podaci se popunjavaju samo ako su varanti predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):

Broj izdatih hartija

  

Oznaka emisija serija

  

Vrsta i klasa hartije

  

Hartija na koju se odnosi varant

  

Paritet

 

Cena izvršenja

 

Saldiranje

  

Tip derivata

  

Tip izvršenja

  

Datum knjiženja na vlasničke račune

 

Datum dospeća

  

CFI kod

  

ISIN broj

  

Cena iz primarne prodaje

  

Ostale karakteristike varanta

  

14. Napomene izdavaoca:

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija

  

Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini

  

Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje

  

Način pokrića gubitka

  

Učešća preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu

  

Naziv ovlašćenog revizora

  

Mišljenje revizora

  

Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.

  

Podaci o korporativnom agentu

  

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta:

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti identični sa podacima u Osnovnom prospektu

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Ime i prezime, direktor

Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi prospekta
Ime i prezime, funkcija

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.
Ime i prezime, direktor

 

Potpis korporativnog agenta

   

 

Obrazac BB-PO-L-AD-O

PROSPEKT IZDAVAOCA
ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE

Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)

 

 

Datum podnošenja prospekta Berzi:

 

Datum poslednjeg inoviranja prospekta:  

  

 

SIMBOL:

(______________________)

  
 

 dodeljuje Beogradska berza

  

1. Osnovni identifikacioni podaci:

Pun naziv Izdavaoca

  

Pravni status izdavaoca

  

Adresa

  

Web adresa

  

Datum osnivanja

  

Broj rešenja upisa u sudski registar

  

Matični broj

  

PIB - poreski identifikacioni broj

  

Tekući računi i banke kod kojih se vode  

  

Sektor klasifikacije delatnosti

  

Šifra delatnosti

  

Osnovna delatnost

  

Ime i prezime direktora

  

Ime i prezime osobe za kontakt

  

Telefon

  

Faks

  

e-mail

  

Naziv korporativnog agenta

  

2. Bilans uspeha (u 000 dinara):

PRIHODI I RASHODI:

31.12.2006.

31.12.2007.

UKUPNI PRIHODI:

    

Poslovni (funkcionalni) prihodi:

    

- Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja

    

- Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija

    

- Povećanje prenosnih premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija za ne istekle rizike

    

- Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja

    

- Prihodi od deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi osiguranja, reosiguranja i retrocesija

    

- Ostali poslovni prihodi

    

Finansijski prihodi, osim finansijskih prihoda po osnovu sredstava tehničkih rezervi

   

Prihodi po usklađivanju vrednosti imovine i ostali prihodi

    

Vanredni prihodi

   

UKUPNI RASHODI:

    

Poslovni (funkcionalni) rashodi:

   

- Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose

    

- Rashodi naknada šteta i ugovornih iznosa

    

- Rezervisane štete - promene

    

- Regres - prihod po osnovu regresa

    

- Povećanje ostalih tehničkih rezervi neto

    

- Smanjenje ostalih tehničkih rezervi neto

    

- Rashodi za bonuse i popuste

    

- Rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi

 

 

- Ostali poslovni rashodi

    

TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA

    

- Troškovi pribave

    

- Troškovi Uprave

    

- Ostali troškovi sprovođenja osiguranja

    

- Provizije od reosiguranja i retrocesije

    

Finansijski rashodi, osim finansijskih rashoda po osnovu sredstava tehničkih rezervi

    

Rashodi po osnovu obezvređivanju imovine i ostali rashodi

    

Vanredni rashodi

   

Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja

    

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja

    

Dobit pre oporezivanja

   

Gubitak pre oporezivanja

   

Porez na dobit

    

Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza

   

Gubitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza

   

NETO DOBIT

   

NETO GUBITAK

    

3. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara):

AKTIVA:

31.12.2006.

31.12.2007.

UKUPNA AKTIVA:

    

Stalna imovina

    
 

Neuplaćeni upisani kapital

    
 

Nematerijalna ulaganja (imovina)

    
 

Nekretnine, postrojenje, oprema i biološka sredstva

    
 

Dugoročni finansijski plasmani

    

 

Učešća u kapitalu:

    

 

Ostali dugoročni fin. Plasmani:

    

Obrtna imovina - potraživanja

    

 

Zalihe

    
 

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

   
 

Odložena poreska sredstva

   

Poslovna imovina

   

Gubitak iznad visine kapitala

    

Vanbilansna aktiva

    

4. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara):

PASIVA:

31.12.2006.

31.12.2007.

UKUPNA PASIVA:

    

Kapital i rezerve:

    
 

Osnovni i ostali kapital:

   
 

Neuplaćeni upisani kapital

    
 

Rezerve

   
 

Revalorizacione rezerve

   
 

Neraspoređena dobit

    
 

Gubitak do visine kapitala

   
 

Otkupljene sopstvene akcije

    

Rezervisanja i obaveze:

    
 

Dugoročna rezervisanja

    
 

Dugoročne obaveze

    
 

Kratkoročne obaveze

    

 

Kratkoročne finansijske obaveze

    

 

Obaveze po osnovu štete i ugovornih iznosa

    

 

Obaveze za premiju zarade i druge obaveze

   
 

Pasivna vremenska razgraničenja

   
 

Odložene poreske obaveze

    

Vanbilansna pasiva

    

5. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara) izmena MRS 39 i MSFI 7:

AKTIVA:

31.12.2008.

UKUPNA AKTIVA

 

STALNA IMOVINA - ULAGANJA

 

NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

 

NEMATERIJALNA ULAGANJA (IMOVINA)

 

GUDVIL (GOODWILL)

 

NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA

 

Nekretnine, postrojenja i oprema koji služe za obavljanje delatnosti

 

Biološka sredstva

 

Investicione nekretnine

 

DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

 

Učešća u kapitalu

 

Zavisnih pravnih lica

 

Ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica

 

Ostalih pravnih lica

 

Ostali dugoročni finansijski plasmani

 

U povezana pravna lica - matična i zavisna

 

U ostala povezana pravna lica

 

Ostali dugoročni finansijski plasmani

 

OBRTNA IMOVINA - POTRAŽIVANJA

 

ZALIHE

 

STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

 

KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA

 

Potraživanja

 

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

 

Kratkoročni finansijski plasmani

 

U povezana pravna lica - matična i zavisna

 

U ostala povezana pravna lica

 

Ostali kratkoročni finansijski plasmani

 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

 

Porez na dodatu vrednost

 

Aktivna vremenska razgraničenja

 

Unapred plaćeni troškovi pribave osiguranja

 

Prenosna premija osiguranja i saosiguranja koja pada na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca

 

Rezervisane štete osiguranja i saosiguranja koje padaju na teret saosiguravaoca i reosiguravaoca

 

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

 

POSLOVNA IMOVINA

 

GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA

 

VANBILANSNA AKTIVA

 

6. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara) izmena MRS 39 i MSFI 7:

PASIVA:

31.12.2008.

UKUPNA PASIVA

 

KAPITAL I REZERVE

 

OSNOVNI I OSTALI KAPITAL

 

Akcijski kapital

 

Državni i društveni kapital

 

Ulozi društva za uzajamno osiguranje

 

Udeli i ostali kapital

 

NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL

 

REZERVE

 

REVALORIZACIONE REZERVE

 

NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU

 

NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU

 

NERASPOREĐENA DOBIT

 

Neraspoređena dobit ranijih godina

 

Neraspoređena dobit tekuće godine

 

GUBITAK DO VISINE KAPITALA

 

OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE

 

REZERVISANJA I OBAVEZE

 

DUGOROČNA REZERVISANJA

 

Matematička rezerva životnih osiguranja

 

Rezervisanja za učešće u dobiti

 

Rezervisanja za izravnanje rizika

 

Rezervisanja za bonuse i popuste

 

Druga dugoročna rezervisanja

 

DUGOROČNE OBAVEZE

 

Prema matičnim i zavisnim pravnim licima

 

Prema ostalim povezanim pravnim licima

 

Ostale dugoročne obaveze

 

KRATKOROČNE OBAVEZE

 

Kratkoročne finansijske obaveze

 

Prema matičnim i zavisnim pravnim licima

 

Prema ostalim povezanim pravnim licima

 

Ostale kratkoročne finansijske obaveze

 

Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

 

Obaveze po osnovu šteta i ugovorenih iznosa

 

Obaveze za premiju, zarade i druge obaveze

 

Obaveze za porez iz rezultata

 

PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

 

Prenosne premije

 

Životnih osiguranja

 

Neživotnih osiguranja

 

Saosiguranja, reosiguranja i retrocesija

 

Rezervisane štete

 

Životnih osiguranja

 

Neživotnih osiguranja

 

Udeli u štetama saosiguranja, reosiguranja i retrocesija

 

Druga pasivna vremenska razgraničenja

 

Odložene poreske obaveze

 

Vanbilansna pasiva

 

7. Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara) izmena MRS 39 i MSFI 7:

PRIHODI I RASHODI:

31.12.2008.

POSLOVNI (FUNKCIONALNI) PRIHODI

 

Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja

 

Obračunata premija životnih osiguranja i saosiguranja

 

Obračunata premija neživotnih osiguranja i saosiguranja

 

Premija preneta u saosiguranje - pasivna

 

Premija preneta u reosiguranje

 

Povećanje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja

 

Smanjenje prenosnih premija osiguranja i saosiguranja

 

Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija

 

Obračunata premija reosiguranja i retrocesija

 

Provizije iz poslova reosiguranja i retrocesija

 

Premija preneta retrocesijom reosiguranja i retrocesija

 

Povećanje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija

 

Smanjenje prenosnih premija reosiguranja i retrocesija

 

Povećanje prenosnih premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija za neistekle rizike

 

Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja

 

Prihodi od deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi osiguranja, reosiguranja i retrocesija

 

Ostali poslovni prihodi

 

POSLOVNI (FUNKCIONALNI) RASHODI

 

Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose

 

Matematička rezerva životnih osiguranja, osim dobrovoljnog penzijskog osiguranja

 

Matematička rezerva dobrovoljnog penzijskog osiguranja

 

Doprinos za preventivu

 

Vatrogasni doprinos

 

Doprinos Garantnom fondu

 

Rezervisanja za izravnanje rizika

 

Ostali rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose

 

Rashodi naknada šteta i ugovorenih iznosa

 

Likvidirane štete i ugovoreni iznosi životnih osiguranja

 

Likvidirane štete neživotnih osiguranja

 

Likvidirane štete - udeli u štetama saosiguranja

 

Likvidirane štete - udeli u štetama reosiguranja i retrocesija

 

Rashodi izviđaja, procene, likvidacije i isplate naknada šteta i ugovorenih iznosa

 

Prihodi od učešća saosiguranja u naknadi šteta

 

Prihodi od učešća reosiguranja i retrocesija u naknadi šteta

 

Rezervisane štete - povećanje

 

Rezervisane štete - smanjenje

 

Rezervisane štete životnih osiguranja

 

Rezervisane štete životnih osiguranja

 

Rezervisane štete neživotnih osiguranja

 

Rezervisane štete neživotnih osiguranja

 

Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija

 

Rezervisane štete saosiguranja, reosiguranja i retrocesija

 

Povećanje rezervisanih šteta - udela saosiguravaoca, reosiguravaoca i retrocesionara u štetama

 

Smanjenje rezervisanih šteta - udela reosiguranja, odnosno retrocesionara u štetama

 

Regres - prihodi po osnovu regresa

 

Povećanje ostalih tehničkih rezervi - neto

 

Smanjenje ostalih tehničkih rezervi - neto

 

Rashodi za bonuse i popuste

 

Rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi

 

Ostali poslovni rashodi

 

DOBIT - BRUTO POSLOVNI REZULTAT

 

GUBITAK - BRUTO POSLOVNI REZULTAT

 

TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA

 

Troškovi pribave

 

Provizije

 

Ostali troškovi pribave

 

Promena razgraničenih troškova pribave - povećanje

 

Promena razgraničenih troškova pribave - smanjenje

 

Troškovi uprave

 

Amortizacija

 

Troškovi materijala, energije, usluga i nematerijalni troškovi

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični troškovi

 

Ostali troškovi uprave

 

Ostali troškovi sprovođenja osiguranja

 

Provizije od reosiguranja i retrocesija

 

POSLOVNA DOBIT - NETO POSLOVNI REZULTAT

 

POSLOVNI GUBITAK - NETO POSLOVNI REZULTAT

 

FINANSIJSKI PRIHODI, OSIM FINANSIJSKIH PRIHODA PO OSNOVU SREDSTAVA

 

TEHNIČKIH REZERVI

 

FINANSIJSKI RASHODI, OSIM FINANSIJSKIH RASHODA PO OSNOVU SREDSTAVA

 

TEHNIČKIH REZERVI

 

PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE I OSTALI PRIHODI

 

RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE I OSTALI RASHODI

 

DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

 

GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

 

NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

 

NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

 

DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

 

GUBITAK PRE OPOREZIVANJA

 

POREZ NA DOBITAK

 

Porez na dobitak

 

Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza

 

Gubitak po osnovu smanjenja odloženih poreskih sredstava iz prethodnih godina i kreiranja odloženih poreskih obaveza

 

NETO DOBITAK

 

NETO GUBITAK

 

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA

 

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA

 

ZARADA PO AKCIJI

 

Osnovna zarada po akciji (u dinarima bez para)

 

Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji (u dinarima bez para)

 

8. Fabrike:

Naziv fabrike

Lokacija

Površina
proizvodnja u m2

Površina
skladište u m2

Površina
kancelarije u m2

Površina
ostale namene u m2

Broj zaposlenih
       

 

 

  
       

 

 

  

9. Ostali objekti:

Naziv objekta

Lokacija

Namena

Površina u m2

Broj zaposlenih
         

10. Predstavništva:

Filijala

Lokacija

Površina m2

Broj zaposlenih
       
       

11. Zemljišta:

Lokacija

Namena

Površina ha
     

12. Realni tereti na imovinu:

 

13. Podaci o hartijama od vrednosti:

13.1. akcijama
(podaci se popunjavaju samo ako su akcije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):

Broj izdatih hartija

  

CFI kod

  

Vrsta i klasa hartije

  

Prava iz akcija

  

ISIN broj

 

Nominalna vrednost akcije

 

Obračunska vrednost akcije

  

Datum isplate dividende

  

Neto iznos dividende po akciji

  

Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra - www.crhov.co.yu

13.2. Podaci o dužničkim hartijama
(podaci se popunjavaju samo ako su dužničke hartije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):

Broj izdatih hartija

  

Oznaka emisija serija

  

Vrsta i klasa hartije

  

Datum početka primarnog trgovanja

  

Datum završetka primarnog trgovanja

  

Datum knjiženja na vlasničke račune

 

Rok dospeća u danima

  

Datum dospeća

  

CFI kod

  

ISIN broj

  

Nominalna vrednost hartija

  

Ukupna vrednost emisije

  

Kamatna stopa

  

Način obračuna kamate

  

Cena iz primarne prodaje

  

Ostale karakteristike serije

  

13.3. Podaci o varantima
(podaci se popunjavaju samo ako su varanti predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):

Broj izdatih hartija

  

Oznaka emisija serija

  

Vrsta i klasa hartije

  

Hartija na koju se odnosi varant

  

Paritet

 

Cena izvršenja

 

Saldiranje

  

Tip derivata

  

Tip izvršenja

  

Datum knjiženja na vlasničke račune

 

Datum dospeća

  

CFI kod

  

ISIN broj

  

Cena iz primarne prodaje

  

Ostale karakteristike varanta

  

14. Napomene izdavaoca:

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija

  

Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini

  

Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje

  

Način pokrića gubitka

  

Učešća preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu

  

Naziv ovlašćenog revizora

  

Mišljenje revizora

  

Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.

  

Podaci o korporativnom agentu

  

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta:

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti identični sa podacima u Osnovnom prospektu

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Ime i prezime, direktor

Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi prospekta
Ime i prezime, funkcija

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.
Ime i prezime, direktor

 

Potpis korporativnog agenta

   

 

Obrazac BB-PO-L-BDD

PROSPEKT IZDAVAOCA
ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE

Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)

 

 

Datum podnošenja prospekta Berzi:

 

Datum poslednjeg inoviranja prospekta:  

  

 

SIMBOL:

(______________________)

  
 

 dodeljuje Beogradska berza

  

1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv Izdavaoca

  

Pravni status izdavaoca

  

Adresa

  

Web adresa

  

Datum osnivanja

  

Broj rešenja upisa u sudski registar

  

Matični broj

  

PIB - poreski identifikacioni broj

  

Tekući računi i banke kod kojih se vode  

  

Sektor klasifikacije delatnosti

  

Šifra delatnosti

  

Osnovna delatnost

  

Ime i prezime direktora

  

Ime i prezime osobe za kontakt

  

Telefon

  

Faks

  

e-mail

  

Naziv korporativnog agenta

  

2. Bilans uspeha (u 000 dinara):

PRIHODI I RASHODI:

31.12.2006.

31.12.2007.

UKUPNI PRIHODI:

    

Poslovni prihodi:

    
 

- Prihodi od naknada

    
 

- Dobici od ostvarene razlike u ceni

    
 

- Drugi prihodi iz poslovanja

    

Finansijski prihodi

   
 

- Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica

    
 

- Prihodi od kamata

    
 

- Pozitivne kursne razlike, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajednička ulaganja

    
 

- Ostali finansijski prihodi

    

Ostali prihodi

    

UKUPNI RASHODI:

    

Poslovni rashodi

    
 

- Rashodi naknada

    
 

- Gubici na ostvarenoj razlici u ceni

    
 

- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

    
 

- Troškovi amortizacije i rezervisanja

    
 

- Ostali poslovni rashodi

    

Finansijski rashodi

   
 

- Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima

    
 

- Rashodi kamata

    
 

- Negativne kursne razlike, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule, rashodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajednička ulaganja

    
 

- Ostali finansijski rashodi

    

Ostali rashodi

    

DOBITAK (GUBITAK) iz redovnog poslovanja pre oporezivanja

    

NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA

    

DOBITAK (GUBITAK) pre oporezivanja

    

POREZ NA DOBITAK

    

Poreski rashod perioda

    

Odloženi poreski rashodi perioda

    

Odloženi poreski prihodi perioda

    

NETO DOBITAK (GUBITAK):

    

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA

    

NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA

    

ZARADA PO AKCIJI

    

Osnovna zarada po akciji

    

Umanjena zarada po akciji

    

3. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara):

AKTIVA:

31.12.2006.

31.12.2007.

UKUPNA AKTIVA:

    

Stalna imovina

    
 

Neuplaćeni upisani kapital

    
 

Goodwill

    
 

Nematerijalna ulaganja

    
 

Nekretnine, postrojenja i oprema

    

 

Nekretnine, postrojenja i oprema

    

 

Investicione nekretnine

    
 

Dugoročni finansijski plasmani

    

 

Učešća u kapitalu zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica

    

 

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

    

 

Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća

    

 

Ostali dugoročni fin. plasmani

    

Obrtna imovina

    

 

Zalihe materijala i dati avansi

    
 

Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

    
 

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

    

 

Potraživanja za kamatu

    

 

Potraživanja za naknadu

    

 

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

    

 

Ostala potraživanja iz poslovanja

    

 

Kratkoročni finansijski plasmani

    

 

Hartije od vrednosti kojima se trguje

    

 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

    

 

Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

    
 

Odložena poreska sredstva

    

Poslovna imovina

    

Gubitak iznad visine kapitala

    

Vanbilansna aktiva

    

4. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara):

PASIVA:

31.12.2006.

31.12.2007.

UKUPNA PASIVA:

    

Trajni kapital:

    
 

osnovni kapital

    
 

neuplaćeni upisani kapital

    
 

rezerve

   
 

revalorizacione rezerve

   
 

neraspoređena dobit

    
 

Gubitak

    
 

Otkupljene sopstvene akcije

    

Dugoročna rezervisanja i obaveze

    
 

Dugoročna rezervisanja

    
 

Dugoročne obaveze

    
 

Dugoročni krediti

    
 

Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana

    
 

Ostale dugoročne obaveze

    
 

Kratkoročne obaveze

    
 

Kratkoročni krediti

    
 

Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti

    
 

Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koja se obustavlja

    
 

Ostale kratkoročne finansijske obaveze

    
 

Obaveze iz poslovanja

    
 

Obaveze za PDV i ostalih jav. prihoda

   
 

Obaveza za porez na dobitak

    
 

Pasivna vremenska ograničenja

    
 

Odložene poreske obaveze

    

Vanbilansna pasiva

    

5. Bilans stanja aktiva - izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

AKTIVA:

31.12.2008.

UKUPNA AKTIVA:

 

STALNA IMOVINA

 

Neuplaćeni upisani kapital

 

Goodwill

 

Nematerijalna ulaganja

 

Nekretnine, postrojenja i oprema

 

Nekretnine, postrojenja i oprema

 

Investicione nekretnine

 

DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

 

Učešća u kapitalu zavisnih i ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica

 

Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica (učešće u kapitalu ispod 20%) i druge hartije od

 

vrednosti raspoložive za prodaju

 

Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća

 

Ostali dugoročni finansijski plasmani

 

OBRTNA IMOVINA

 

Zalihe materijala i dati avansi

 

Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koja se obustavljaju

 

Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina

 

Potraživanja za kamatu

 

Potraživanja za naknadu

 

Potraživanja za više plaćen porez na dobitak

 

Ostala potraživanja iz poslovanja

 

Kratkoročni finansijski plasmani

 

Hartije od vrednosti kojima se trguje

 

Gotovinski ekvivalenti i gotovina

 

Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja

 

Odložena poreska sredstva

 

POSLOVNA IMOVINA

 

Gubitak iznad visine kapitala

 

Vanbilansna aktiva

 

6. Bilans stanja pasiva - izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):

PASIVA:

31.12.2008.

UKUPNA PASIVA:

 

KAPITAL

 

Osnovni i ostali kapital

 

Neuplaćeni upisani kapital

 

Rezerve

 

Revalorizacione rezerve

 

Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti

 

Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti

 

Neraspoređeni dobitak

 

Gubitak

 

Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli

 

DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE

 

Dugoročna rezervisanja

 

Dugoročne finansijske obaveze

 

Dugoročni krediti

 

Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana

 

Ostale dugoročne finansijske obaveze

 

Kratkoročne finansijske obaveze

 

Kratkoročni krediti

 

Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti

 

Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

 

Ostale kratkoročne finansijske obaveze

 

Obaveze iz poslovanja

 

Obaveze za porez na dodatu vrednost i ostale javne prihode

 

Obaveze za porez na dobitak

 

Pasivna vremenska razgraničenja

 

Odložene poreske obaveze

 

Vanbilansna pasiva

 

7. Bilans uspeha - izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)

PRIHODI I RASHODI:

31.12.2008.

POSLOVNI PRIHODI

 

Prihodi od naknade

 

Dobici iz ostvarene razlike u ceni

 

Drugi prihodi iz poslovanja

 

POSLOVNI RASHODI

 

Rashodi naknada

 

Gubici na ostvarenoj razlici u ceni

 

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

 

Troškovi amortizacije i rezervisanja

 

Ostali rashodi poslovanja

 

POSLOVNI DOBITAK

 

POSLOVNI GUBITAK

 

FINANSIJSKI PRIHODI

 

Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica

 

Prihodi od kamata

 

Pozitivne kursne razlike, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja

 

Ostali finansijski prihodi

 

FINANSIJSKI RASHODI

 

Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima

 

Rashodi kamata

 

Negativne kursne razlike, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule i rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja

 

Ostali finansijski rashodi

 

Ostali prihodi

 

Ostali rashodi

 

DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

 

GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

 

Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja

 

Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja

 

Dobitak pre oporezivanja

 

Gubitak pre oporezivanja

 

POREZ NA DOBITAK

 

Poreski rashodi perioda

 

Odloženi poreski rashodi perioda

 

Odloženi poreski prihodi perioda

 

NETO DOBITAK

 

NETO GUBITAK

 

Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima

 

Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica

 

ZARADA PO AKCIJI

 

Osnovna zarada po akciji

 

Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji

 

8. Fabrike:

Naziv fabrike

Lokacija

Površina
proizvodnja u m2

Površina
skladište u m2

Površina
kancelarije u m2

Površina
ostale namene u m2

Broj zaposlenih
       

 

 

  
       

 

 

  

9. Ostali objekti:

Naziv objekta

Lokacija

Namena

Površina u m2

Broj zaposlenih
         

10. Predstavništva:

Filijala

Lokacija

Površina m2

Broj zaposlenih
       
       

11. Zemljišta:

Lokacija

Namena

Površina ha
     

12. Realni tereti na imovinu:

 

13. Podaci o hartijama od vrednosti:

13.1. akcijama
(podaci se popunjavaju samo ako su akcije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):

Broj izdatih hartija

  

CFI kod

  

Vrsta i klasa hartije

  

Prava iz akcija

  

ISIN broj

 

Nominalna vrednost akcije

 

Obračunska vrednost akcije

  

Datum isplate dividende

  

Neto iznos dividende po akciji

  

Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra - www.crhov.co.yu

13.2. Podaci o dužničkim hartijama
(podaci se popunjavaju samo ako su dužničke hartije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):

Broj izdatih hartija

  

Oznaka emisija serija

  

Vrsta i klasa hartije

  

Datum početka primarnog trgovanja

  

Datum završetka primarnog trgovanja

  

Datum knjiženja na vlasničke račune

 

Rok dospeća u danima

  

Datum dospeća

  

CFI kod

  

ISIN broj

  

Nominalna vrednost hartija

  

Ukupna vrednost emisije

  

Kamatna stopa

  

Način obračuna kamate

  

Cena iz primarne prodaje

  

Ostale karakteristike serije

  

13.3. Podaci o varantima
(podaci se popunjavaju samo ako su varanti predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):

Broj izdatih hartija

  

Oznaka emisija serija

  

Vrsta i klasa hartije

  

Hartija na koju se odnosi varant

  

Paritet

 

Cena izvršenja

 

Saldiranje

  

Tip derivata

  

Tip izvršenja

  

Datum knjiženja na vlasničke račune

 

Datum dospeća

  

CFI kod

  

ISIN broj

  

Cena iz primarne prodaje

  

Ostale karakteristike varanta

  

14. Napomene izdavaoca:

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija

  

Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini

  

Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje

 

Način pokrića gubitka

  

Učešća preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu

 

Naziv ovlašćenog revizora

  

Mišljenje revizora

  

Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.

 

Podaci o korporativnom agentu

  

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta:

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti identični sa podacima u Osnovnom prospektu

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
Ime i prezime, direktor

Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi prospekta
Ime i prezime, funkcija

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.
Ime i prezime, direktor

 

Potpis korporativnog agenta

   

 

Obrazac BB-PO-L-ZIF

PROSPEKT IZDAVAOCA
ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE

Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)

 

 

Datum podnošenja prospekta Berzi:

 

Datum poslednjeg inoviranja prospekta:

 

 

SIMBOL: 

(______________________)

 

 

 dodeljuje Beogradska berza

 

1. Osnovni identifikacioni podaci

Pun naziv Fonda

 

Tip fonda

 

Naziv Društva za upravljanje Fondom (DZUIF)

 

Matični broj društva za upravljanje Fondom

 

Pravni status izdavaoca

 

Adresa DZUIF

 

Web adresa Fonda

 

Datum osnivanja Fonda

 

Broj rešenja upisa u registar investicionih fondova

 

Matični broj Fonda

 

PIB - poreski identifikacioni broj Fonda

 

Naziv Kastodi banke

 

Šifra delatnosti

 

Osnovna delatnost

 

Ime i prezime direktora DZUIF

 

Ime i prezime Portfolio menadžera

 

Ime i prezime osobe za kontakt

 

Telefon

 

Faks

 

e - mail

 

Naziv korporativnog agenta

 

2. Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara):

REALIZOVANI PRIHODI I RASHODI

31.12.2008.

Poslovni prihodi

 

Prihodi od kamata

 

Prihodi od dividendi i učešća u dobitku

 

Prihodi od zakupa

 

Ostali prihodi

 

Realizovani dobitak

 

Realizovani dobitak po osnovu hartija od vrednosti

 

Realizovani dobitak po osnovu kursnih razlika

 

Realizovani dobitak po osnovu udela

 

Realizovani dobitak po osnovu nepokretnosti

 

Ostali realizovani dobici

 

Poslovni rashodi

 

Naknada društvu za upravljanje

 

Troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti

 

Troškovi kupovine i prodaje udela

 

Troškovi kupovine i prodaje nepokretnosti

 

Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora

 

Troškovi kastodi banke

 

Ostali poslovni rashodi

 

Realizovani gubitak

 

Realizovani gubitak po osnovu hartija od vrednosti

 

Realizovani gubitak po osnovu kursnih razlika

 

Realizovani gubitak po osnovu udela

 

Realizovani gubitak po osnovu nepokretnosti

 

Ostali realizovani gubici

 

Ukupni realizovani dobitak

 

Ukupni realizovani gubitak

 

Finansijski prihodi

 

Finansijski rashodi

 

Dobitak iz finansijske aktivnosti

 

Gubitak iz finansijske aktivnosti

 

Realizovani dobitak pre oporezivanja

 

Realizovani gubitak pre oporezivanja

 

Porez na dobitak

 

Poreski rashod perioda

 

Odloženi poreski rashodi perioda

 

Odloženi poreski prihodi perioda

 

Realizovani dobitak posle oporezivanja

 

Realizovani gubitak posle oporezivanja

 

NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI

 

Nerealizovani dobitak

 

Nerealizovani dobitak na hartijama od vrednosti

 

Nerealizovani dobitak na udelima

 

Nerealizovani dobitak na nepokretnostima

 

Ostali nerealizovani dobici

 

Nerealizovani gubitak

 

Nerealizovani gubitak na hartijama od vrednosti

 

Nerealizovani gubitak na udelima

 

Nerealizovani gubitak na nepokretnostima

 

Ostali nerealizovani gubici

 

Ukupni nerealizovani dobitak

 

Ukupni nerealizovani gubitak

 

POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO IMOVINE OD POSLOVANJA FONDA

 

Povećanje neto imovine fonda

 

Smanjenje neto imovine fonda

 

ZARADA PO AKCIJI

 

Osnovna zarada po akciji

 

Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji

 

3. Bilans stanja MSFI (u 000 dinara):

Pozicija

31.12.2008.

UKUPNA IMOVINA

 

Gotovina

 

Potraživanja

 

Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrednosti

 

Potraživanja po osnovu kamata

 

Potraživanja po osnovu dividendi i učešća u dobitku

 

Potraživanja po osnovu prodaje udela i nepokretnosti

 

Potraživanja od društva za upravljanje

 

Ostala potraživanja

 

Odložena poreska sredstva

 

Aktivna vremenska razgraničenja

 

Ulaganja fonda

 

Ulaganja fonda u hartije od vrednosti koje se drže do roka dospeća

 

Ulaganja fonda u hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

 

Ulaganja fonda u hartije od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

Depoziti

 

Udeli

 

Nepokretnosti

 

Ostala ulaganja

 

OBAVEZE

 

Obaveze prema društvu za upravljanje

 

Ostale obaveze iz poslovanja

 

Kratkoročne finansijske obaveze

 

Kratkoročni krediti

 

Ostale kratkoročne finansijske obaveze

 

Odložene poreske obaveze

 

Pasivna vremenska razgraničenja

 

Dugoročne obaveze

 

Dugoročni krediti

 

Ostale dugoročne obaveze

 

NETO IMOVINA

 

Osnovni kapital

 

Neuplaćeni upisani kapital

 

Kapitalne rezerve

 

Rezerve iz dobitka

 

Revalorizacione rezerve

 

Kumulirani nerealizovani dobici po osnovu HoV

 

Kumulirani nerealizovani gubici po osnovu HoV

 

Neraspoređeni dobitak

 

Gubitak

 

Otkupljene sopstvene akcije/udeli

 

GUBITAK IZNAD VISINE NETO IMOVINE

 

VANBILANSNE POZICIJE

 

Vanbilansna aktiva

 

Vanbilansna pasiva

 

4. Kratak opis fonda - investicioni cilj i investiciona politika:

 

5. Struktura imovine fonda na dan _____:

Vrsta imovine

Procentualno učešće

Vrednost u RSD

Akcije

 

 

Obveznice

 

 

Novčani Depoziti

 

 

Drugi finansijski instrumenti

 

 

Udeli u nejavnim društvima

 

 

Nekretnine

 

 

6.A. Procentualno učešće hartija od vrednosti, drugih finansijskih instrumenata i udela koje čine više od 1% ukupne vrednosti imovine Fonda:

red. br.

Naziv i sedište izdavaoca

br. akcija

Učešće u portfelju fonda na dan_____

Organizator tržišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

6.B. Procentualno učešće nekretnina koje čini više od 1% ukupne imovine Fonda

Nekretnina

Lokacija

Površina

Procenjena vrednost

Učešće

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. NETO prinos Fonda:

šestomesečni

 

godišnji

 

od osnivanja

 

7.A. Uporedni pregled / Vrednost imovine po akciji - Vrednost imovine fonda

Datum  

Vrednost imovine po akciji

Vrednost imovine fonda

 

 

 

 

 

 

8. Pokazatelj ukupnih troškova:

 

9. Podaci o hartijama od vrednosti:

Broj izdatih hartija

 

CFI kod

 

Vrsta i klasa hartije

 

Prava iz akcija

 

ISIN broj

 

Nominalna vrednost akcije

 

Obračunska vrednost akcije (NAV)

 

Datum isplate dividende

 

Neto iznos dividende po akciji

 

 

 

Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra - www.crhov.co.yu

10. Napomene izdavaoca:

Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija (NAV)

 

Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini

 

Način pokrića gubitka

 

Rizici poslovanja Fonda

 

Naziv ovlašćenog revizora

 

Mišljenje revizora

 

Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.

 

Podaci o korporativnom agentu

 

Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta:

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti identični sa podacima u Osnovnom prospektu

Direktor DZUIF
Ime i prezime, direktor

Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi prospekta
Ime i prezime, funkcija

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.
Ime i prezime, direktor

 

Potpis korporativnog agenta