ODLUKAO OBIMU I SADRŽINI PODATAKA JAVNOG DRUŠTVA KOJI SE OBJAVLJUJU NA INTERNET STRANICI BERZE |
Na osnovu 53. govora o organizovanju Beogradske berze a.d. Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (broj: 04/1-1449-1/08, overen pred IV Opštinskim sudom u Beogradu, pod ov. br. III-906/08 - u daljem tekstu: Osnivački akt Berze) i članova 28. i 196. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-1020/08, u daljem tekstu: Pravila Berze), Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd, na XI/08 sednici dana 22.8.2008. godine doneo je Odluku o obimu i sadržini podataka javnog društva koji se objavljuju na internet stranici Berze.
Ovom Odlukom utvrđuje se obim i sadržina podataka javnih društava koji se objavljuju na internet stranici Berze u formi - "Prospekta izdavaoca za organizovanje trgovanja na tržištima Berzi", kao i način dostavljanja istih u skladu sa propisima i Pravilima Berze.
Obrasci prospekata u smislu člana 1. ove Odluke, utvrđuju se prema registrovanoj delatnosti javnog društva - izdavaoca hartija od vrednosti, a u zavisnosti od važećih propisa koji regulišu njegovu organizaciju i poslovanje, te računovodstvenih propisa, i to:
1.1. privredna društva (oznaka: AD) - Obrazac BB-PO-L-AD
1.2. banke (oznaka: AD-b) - Obrazac BB-PO-L-AD-B
1.3. društva za osiguranje (oznaka: AD-o.) - Obrazac BB-PO-L-AD-O
1.4. brokersko dilerska društva (oznaka: BDD) - Obrazac BB-PO-L-BDD
1.5. zatvorene investicione fondove (oznaka: ZIF) - Obrazac BB-PO-L-ZIF
II NAČIN DOSTAVLJANJA I OBJAVLJIVANJA PROSPEKATA
Prospekt u smislu člana 2. ove Odluke, kao i druge izveštaje koje izdavalac dostavlja Berzi u skladu sa propisima i aktima Berze, a koje Berza u skladu sa propisima objavljuje na svojoj internet stranici, izdavalac dostavlja Berzi istovremeno u pisanom i elektronskom obliku, a u svemu u skladu sa Pravilima poslovanja Berze i Uputstvom Berze o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije i postupku komunikacije izdavaoca sa Berzom u vezi sa trgovinom hartijama od vrednosti na Berzi.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a obrasci prospekta utvrđeni ovom Odlukom, objavljuju se na na internet stranici Berze.
Danom donošenja ove Odluke prestaje da važi Odluka o obimu i sadržini podataka javnog društva koji se objavljuju na internet stranici, broj 04/2 br. 4462/07, od 29.11.2007. godine.
"PROSPEKT IZDAVAOCA
ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE"
Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)
|
SIMBOL: |
(______________________) |
|
|
dodeljuje Beogradska berza |
|
1. Osnovni identifikacioni podaci:
Pun naziv Izdavaoca |
|
Pravni status izdavaoca |
|
Adresa |
|
Web adresa |
|
Datum osnivanja |
|
Broj rešenja upisa u sudski registar |
|
Matični broj |
|
PIB - poreski identifikacioni broj |
|
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
|
Sektor klasifikacije delatnosti |
|
Šifra delatnosti |
|
Osnovna delatnost |
|
Ime i prezime direktora |
|
Ime i prezime osobe za kontakt |
|
Telefon |
|
Faks |
|
e - mail |
|
Naziv korporativnog agenta |
2. Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara):
Prihodi i rashodi: |
31.12.2005. |
31.12.2006. |
31.12.2007. |
|
UKUPNI PRIHODI: |
|
|
|
|
Poslovni prihodi: |
|
|
|
|
|
- Prihodi od prodaje |
|
|
|
|
- Prihodi do aktiviranja učinaka |
|
|
|
|
- Povećanje vrednosti zaliha učinaka |
|
|
|
|
- Smanjenje vrednosti zaliha učinaka |
|
|
|
|
- Ostali poslovni prihodi |
|
|
|
Finansijski prihodi |
|
|
|
|
Ostali prihodi |
|
|
|
|
UKUPNI RASHODI: |
|
|
|
|
Poslovni rashodi |
|
|
|
|
|
- Nabavna vrednost prodate robe |
|
|
|
|
- Troškovi materijala |
|
|
|
|
- Troškovi zarada, i ostali lični rashodi |
|
|
|
|
- Troškovi amortizacije i rezervisanja |
|
|
|
|
- Ostali poslovni rashodi |
|
|
|
Finansijski rashodi |
|
|
|
|
Ostali rashodi |
|
|
|
|
DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA |
|
|
|
|
NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA |
|
|
|
|
DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA |
|
|
|
|
POREZ NA DOBITAK |
|
|
|
|
Poreski rashodi perioda |
|
|
|
|
Odloženi poreski rashodi perioda |
|
|
|
|
Odloženi poreski prihodi perioda |
|
|
|
|
Isplaćena lična primanja poslodavcu |
|
|
|
|
NETO DOBITAK (GUBITAK): |
|
|
|
|
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA |
|
|
|
|
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA |
|
|
|
|
I ZARADA PO AKCIJI |
|
|
|
|
1. Osnovna zarada |
|
|
|
|
2. Umanjena zarada po akciji |
|
|
|
|
3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):
AKTIVA: |
31.12.2005. |
31.12.2006. |
31.12.2007. |
||
UKUPNA AKTIVA: |
|
|
|
||
Stalna imovina |
|
|
|
||
|
Neuplaćeni upisani kapital |
|
|
|
|
|
Goodwill |
|
|
|
|
|
Nematerijalna ulaganja |
|
|
|
|
|
Nekretnine, postrojenja, oprema i biol. Sredstva |
|
|
|
|
|
Dugoročni finansijski plasmani |
|
|
|
|
|
Učešća u kapitalu |
|
|
|
|
|
Ostali dugoročni finansijski plasmani |
|
|
|
|
Obrtna imovina |
|
|
|
||
Zalihe |
|
|
|
||
|
Stalna sredstva namenjena prodaji i sred. Poslovanja koje se obustavlja |
|
|
|
|
|
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina |
|
|
|
|
|
Odložena poreska sredstva |
|
|
|
|
Poslovna imovina |
|
|
|
||
Gubitak iznad visine kapitala |
|
|
|
||
Vanbilansna aktiva |
|
|
|
||
4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):
PASIVA: |
31.12.2005. |
31.12.2006. |
31.12.2007. |
|||
UKUPNA PASIVA: |
|
|
|
|||
Trajni kapital: |
|
|
|
|||
|
osnovni kapital |
|
|
|
||
|
neuplaćeni upisani kapital |
|
|
|
||
|
rezerve |
|
|
|
||
|
revalorizacione rezerve |
|
|
|
||
|
neraspoređena dobit |
|
|
|
||
|
Gubitak |
|
|
|
||
|
Otkupljene sopstvene akcije |
|
|
|
||
Dugoročna rezervisanja i obaveze |
|
|
|
|||
|
Dugoročna rezervisanja |
|
|
|
||
|
Dugoročne obaveze |
|
|
|
||
|
Dugoročni krediti |
|
|
|
||
|
Ostale dugoročne obaveze |
|
|
|
||
|
Kratkoročne obaveze |
|
|
|
||
|
Kratkoročne finansijske obaveze |
|
|
|
||
|
Obaveze po osnovu sred. namenjenih prodaji i sred. Poslovanja koja se obustavlja |
|
|
|
||
|
Obaveze iz poslovanja |
|
|
|
||
|
Ostale kratkoročne obaveze i pas. vr. ogranič. |
|
|
|
||
|
Obaveze po osnovu PDV i ostalih jav. prihoda |
|
|
|
||
|
Obaveze po osnovu poreza na dobitak |
|
|
|
||
|
Odložene poreske obaveze |
|
|
|
||
Vanbilansna pasiva |
|
|
|
|||
5. Fabrike:
Naziv fabrike |
Lokacija |
Površina |
Površina |
Površina |
Površina |
Broj zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Ostali objekti:
Naziv objekta |
Lokacija |
Namena |
Površina u m2 |
Broj zaposlenih |
|
|
|
|
|
7. Predstavništva:
Filijala |
Lokacija |
Površina m2 |
Broj zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Zemljišta:
Lokacija |
Namena |
Površina ha |
|
|
|
9. Realni tereti na imovinu:
|
10. Podaci o hartijama od vrednosti:
10.1. akcijama
(podaci se popunjavaju samo ako su akcije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):
Broj izdatih hartija |
|
CFI kod |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Prava iz akcija |
|
ISIN broj |
|
Nominalna vrednost akcije |
|
Obračunska vrednost akcije |
|
Datum isplate dividende |
|
Neto iznos dividende po akciji |
|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra -www.crhov.co.yu
10.2. Podaci o dužničkim hartijama
(podaci se popunjavaju samo ako su dužničke hartije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):
Broj izdatih hartija |
|
Oznaka emisija serija |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Datum početka primarnog trgovanja |
|
Datum završetka primarnog trgovanja |
|
Datum knjiženja na vlasničke račune |
|
Rok dospeća u danima |
|
Datum dospeća |
|
CFI kod |
|
ISIN broj |
|
Nominalna vrednost hartija |
|
Ukupna vrednost emisije |
|
Kamatna stopa |
|
Način obračuna kamate |
|
Cena iz primarne prodaje |
|
Ostale karakteristike serije |
|
10.3. Podaci o varantima
(podaci se popunjavaju samo ako su varanti predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):
Broj izdatih hartija |
|
Oznaka emisija serija |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Hartija na koju se odnosi varant |
|
Paritet |
|
Cena izvršenja |
|
Saldiranje |
|
Tip derivata |
|
Tip izvršenja |
|
Datum knjiženja na vlasničke račune |
|
Datum dospeća |
|
CFI kod |
|
ISIN broj |
|
Cena iz primarne prodaje |
|
Ostale karakteristike varanta |
|
11. Napomene izdavaoca:
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija |
|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini |
|
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje |
|
Način pokrića gubitka |
|
Učešća preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica (naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu): |
|
Naziv ovlašćenog revizora |
|
Mišljenje revizora |
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. |
|
Podaci o korporativnom agentu |
|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta:
|
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti identični sa podacima u Osnovnom prospektu Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi prospekta |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.
Ime i prezime, direktor
|
Potpis korporativnog agenta |
|
|
PROSPEKT IZDAVAOCA
ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE
Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)
|
SIMBOL: |
(______________________) |
|
|
dodeljuje Beogradska berza |
|
1. Osnovni identifikacioni podaci:
Pun naziv Izdavaoca |
|
Pravni status izdavaoca |
|
Adresa |
|
Web adresa |
|
Datum osnivanja |
|
Broj rešenja upisa u sudski registar |
|
Matični broj |
|
PIB - poreski identifikacioni broj |
|
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
|
Sektor klasifikacije delatnosti |
|
Šifra delatnosti |
|
Osnovna delatnost |
|
Ime i prezime direktora |
|
Ime i prezime osobe za kontakt |
|
Telefon |
|
Faks |
|
e - mail |
|
Naziv korporativnog agenta |
|
2. Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara):
Prihodi i rashodi: |
31.12.2005. |
31.12.2006. |
31.12.2007. |
Prihodi od kamata |
|
|
|
Rashodi od kamata |
|
|
|
Dobitak po osnovu kamata |
|
|
|
Gubitak po osnovu kamata |
|
|
|
Prihodi od naknada i provizija |
|
|
|
Rashodi od naknada i provizija |
|
|
|
Dobitak po osnovu naknada i provizija |
|
|
|
Gubitak po osnovu naknada i provizija |
|
|
|
Neto dobitak po osnovu prodaje HoV i učešća |
|
|
|
Neto gubitak po osnovu prodaje HoV i učešća |
|
|
|
Neto prihodi od kursnih razlika |
|
|
|
Neto rashodi od kursnih razlika |
|
|
|
Neto prihodi po osnovu plasmana u povezana pravna lica po metodu kapitala (samo u konsolidovanom bilansu) |
|
|
|
Neto rashodi po osnovu plasmana u povezana pravna lica po metodu kapitala (samo u konsolidovanom bilansu) |
|
|
|
Prihod od dividendi i učešća |
|
|
|
Ostali poslovni prihodi |
|
|
|
Rashodi indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja |
|
|
|
Ostali poslovni rashodi |
|
|
|
Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza |
|
|
|
Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza |
|
|
|
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
|
|
|
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
|
|
|
DOBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA |
|
|
|
GUBITAK IZ POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA |
|
|
|
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA |
|
|
|
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA |
|
|
|
Porez na dobit |
|
|
|
Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza |
|
|
|
Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranje odloženih poreskih obaveza |
|
|
|
DOBITAK |
|
|
|
GUBITAK |
|
|
|
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA (samo u konsolidovanom bilansu) |
|
|
|
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA (samo u konsolidovanom bilansu) |
|
|
|
ZARADA PO AKCIJI |
|
|
|
Osnovna zarada po akciji |
|
|
|
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji |
|
|
|
3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):
AKTIVA: |
31.12.2005. |
31.12.2006. |
31.12.2007. |
UKUPNA AKTIVA: |
|
|
|
Gotovina i gotovinski ekvivalenti |
|
|
|
Depoziti kod centralne banke i HoV koje se mogu refinansirati kod centralne banke |
|
|
|
Potraživanja za kamatu i naknadu |
|
|
|
Plasmani bankama u zemlji |
|
|
|
Plasmani komitentima |
|
|
|
Hartije od vrednosti i drugi plasmani kojima se trguje |
|
|
|
Ulaganje u HoV koje se drže do dospeća |
|
|
|
Učešće u kapitalu i ostale HoV raspoložive za prodaju |
|
|
|
Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica iskazana po metodu kapitala (samo u konsolidovanom bilansu) |
|
|
|
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja |
|
|
|
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak |
|
|
|
Goodwill |
|
|
|
Nematerijalna ulaganja |
|
|
|
Investicione nekretnine |
|
|
|
Osnovna sredstva |
|
|
|
Ostala sredstva i aktivna vremenska razgraničenja |
|
|
|
Odložena poreska sredstva |
|
|
|
Gubitak iznad iznosa kapitala |
|
|
|
4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):
PASIVA: |
31.12.2005. |
31.12.2006. |
31.12.2007. |
UKUPNA PASIVA: |
|
|
|
Ukupne obaveze |
|
|
|
Obaveze prema bankama u zemlji |
|
|
|
Obaveze prema komitentima |
|
|
|
Obaveze za kamate i naknade |
|
|
|
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti |
|
|
|
Obaveze iz dobitka |
|
|
|
Obaveze po osnovu tekućeg poreza na dobitak |
|
|
|
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja |
|
|
|
Ostale obaveze iz poslovanja |
|
|
|
Rezervisanja |
|
|
|
Ostale obaveze i pasivna vremenska razgraničenja |
|
|
|
Odložene poreske obaveze |
|
|
|
Ukupno kapital |
|
|
|
Akcijski i ostali kapital |
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
Akumulirana dobit |
|
|
|
Akumuliran gubitak |
|
|
|
Pozitivne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija (samo u konsolidovanom bilansu) |
|
|
|
Negativne kumulativne razlike po osnovu kursiranja inooperacija (samo u konsolidovanom bilansu) |
|
|
|
Interes manjinskih vlasnika (samo u konsolidovanom bilansu) |
|
|
|
Vanbilansne pozicije |
|
|
|
Poslovi u ime i za račun trećih lica |
|
|
|
Garancije, jemstva, imovina za obezbeđenje obaveza i preuzete neopozive obaveze |
|
|
|
Druge vanbilansne pozicije |
|
|
|
5. Fabrike:
Naziv fabrike |
Lokacija |
Površina |
Površina |
Površina |
Površina |
Broj zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Ostali objekti:
Naziv objekta |
Lokacija |
Namena |
Površina u m2 |
Broj zaposlenih |
|
|
|
|
|
7. Predstavništva:
Filijala |
Lokacija |
Površina m2 |
Broj zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Zemljišta:
Lokacija |
Namena |
Površina ha |
|
|
|
9. Realni tereti na imovinu:
|
10. Podaci o hartijama od vrednosti:
10.1. akcijama
(podaci se popunjavaju samo ako su akcije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):
Broj izdatih hartija |
|
CFI kod |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Prava iz akcija |
|
ISIN broj |
|
Nominalna vrednost akcije |
|
Obračunska vrednost akcije |
|
Datum isplate dividende |
|
Neto iznos dividende po akciji |
|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra - www.crhov.co.yu
10.2. Podaci o dužničkim hartijama
(podaci se popunjavaju samo ako su dužničke hartije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):
Broj izdatih hartija |
|
Oznaka emisija serija |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Datum početka primarnog trgovanja |
|
Datum završetka primarnog trgovanja |
|
Datum knjiženja na vlasničke račune |
|
Rok dospeća u danima |
|
Datum dospeća |
|
CFI kod |
|
ISIN broj |
|
Nominalna vrednost hartija |
|
Ukupna vrednost emisije |
|
Kamatna stopa |
|
Način obračuna kamate |
|
Cena iz primarne prodaje |
|
Ostale karakteristike serije |
|
10.3. Podaci o varantima
(podaci se popunjavaju samo ako su varanti predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):
Broj izdatih hartija |
|
Oznaka emisija serija |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Hartija na koju se odnosi varant |
|
Paritet |
|
Cena izvršenja |
|
Saldiranje |
|
Tip derivata |
|
Tip izvršenja |
|
Datum knjiženja na vlasničke račune |
|
Datum dospeća |
|
CFI kod |
|
ISIN broj |
|
Cena iz primarne prodaje |
|
Ostale karakteristike varanta |
|
11. Napomene izdavaoca:
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija |
|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini |
|
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje |
|
Način pokrića gubitka |
|
Učešća preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu |
|
Naziv ovlašćenog revizora |
|
Mišljenje revizora |
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. |
|
Podaci o korporativnom agentu |
|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta:
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti identični sa podacima u Osnovnom prospektu Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi prospekta |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.
Ime i prezime, direktor
|
Potpis korporativnog agenta |
|
|
PROSPEKT IZDAVAOCA
ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE
Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)
|
SIMBOL: |
(______________________) |
|
|
dodeljuje Beogradska berza |
|
1. Osnovni identifikacioni podaci:
Pun naziv Izdavaoca |
|
Pravni status izdavaoca |
|
Adresa |
|
Web adresa |
|
Datum osnivanja |
|
Broj rešenja upisa u sudski registar |
|
Matični broj |
|
PIB - poreski identifikacioni broj |
|
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
|
Sektor klasifikacije delatnosti |
|
Šifra delatnosti |
|
Osnovna delatnost |
|
Ime i prezime direktora |
|
Ime i prezime osobe za kontakt |
|
Telefon |
|
Faks |
|
e - mail |
|
Naziv korporativnog agenta |
|
2. Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara):
PRIHODI I RASHODI: |
31.12.2005. |
31.12.2006. |
31.12.2007. |
UKUPNI PRIHODI: |
|
|
|
Poslovni (funkcionalni) prihodi: |
|
|
|
- Prihodi od premija osiguranja i saosiguranja |
|
|
|
- Prihodi od premija reosiguranja i retrocesija |
|
|
|
- Povećanje prenosnih premija osiguranja, saosiguranja, reosiguranja i retrocesija za ne istekle rizike |
|
|
|
- Prihodi od poslova neposredno povezanih s poslovima osiguranja |
|
|
|
- Prihodi od deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi osiguranja, reosiguranja i retrocesija |
|
|
|
- Ostali poslovni prihodi |
|
|
|
Finansijski prihodi, osim finansijskih prihoda po osnovu sredstava tehničkih rezervi |
|
|
|
Prihodi po usklađivanju vrednosti imovine i ostali prihodi |
|
|
|
Vanredni prihodi |
|
|
|
UKUPNI RASHODI: |
|
|
|
Poslovni (funkcionalni) rashodi: |
|
|
|
- Rashodi za dugoročna rezervisanja i funkcionalne doprinose |
|
|
|
- Rashodi naknada šteta i ugovornih iznosa |
|
|
|
- Rezervisane štete - promene |
|
|
|
- Regres - prihod po osnovu regresa |
|
|
|
- Povećanje ostalih tehničkih rezervi neto |
|
|
|
- Smanjenje ostalih tehničkih rezervi neto |
|
|
|
- Rashodi za bonuse i popuste |
|
|
|
- Rashodi po osnovu deponovanja i ulaganja (investiranja) sredstava tehničkih rezervi |
|
|
|
- Ostali poslovni rashodi |
|
|
|
TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA |
|
|
|
- Troškovi pribave |
|
|
|
- Troškovi Uprave |
|
|
|
- Ostali troškovi sprovođenja osiguranja |
|
|
|
- Provizije od reosiguranja i retrocesije |
|
|
|
Finansijski rashodi, osim finansijskih rashoda po osnovu sredstava tehničkih rezervi |
|
|
|
Rashodi po osnovu obezvređivanju imovine i ostali rashodi |
|
|
|
Vanredni rashodi |
|
|
|
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja |
|
|
|
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja |
|
|
|
Dobit pre oporezivanja |
|
|
|
Gubitak pre oporezivanja |
|
|
|
Porez na dobit |
|
|
|
Dobitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza |
|
|
|
Gubitak po osnovu kreiranja odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza |
|
|
|
NETO DOBIT |
|
|
|
NETO GUBITAK |
|
|
|
3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):
AKTIVA: |
31.12.2005. |
31.12.2006. |
31.12.2007. |
||
UKUPNA AKTIVA: |
|
|
|
||
Stalna imovina |
|
|
|
||
|
Neuplaćeni upisani kapital |
|
|
|
|
|
Nematerijalna ulaganja (imovina) |
|
|
|
|
|
Nekretnine, postrojenje, oprema i biološka sredstva |
|
|
|
|
|
Dugoročni finansijski plasmani |
|
|
|
|
|
|
Učešća u kapitalu: |
|
|
|
|
|
Ostali dugoročni fin. Plasmani: |
|
|
|
Obrtna imovina - potraživanja |
|
|
|
||
Zalihe |
|
|
|
||
|
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina |
|
|
|
|
|
Odložena poreska sredstva |
|
|
|
|
Poslovna imovina |
|
|
|
||
Gubitak iznad visine kapitala |
|
|
|
||
Vanbilansna aktiva |
|
|
|
||
4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):
PASIVA: |
31.12.2005. |
31.12.2006. |
31.12.2007. |
||
UKUPNA PASIVA: |
|
|
|
||
Kapital i rezerve: |
|
|
|
||
|
Osnovni i ostali kapital: |
|
|
|
|
|
Neuplaćeni upisani kapital |
|
|
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
|
|
Revalorizacione rezerve |
|
|
|
|
|
Neraspoređena dobit |
|
|
|
|
|
Gubitak do visine kapitala |
|
|
|
|
|
Otkupljene sopstvene akcije |
|
|
|
|
Rezervisanja i obaveze: |
|
|
|
||
|
Dugoročna rezervisanja |
|
|
|
|
|
Dugoročne obaveze |
|
|
|
|
|
Kratkoročne obaveze |
|
|
|
|
|
Kratkoročne finansijske obaveze |
|
|
|
|
|
Obaveze po osnovu štete i ugovornih iznosa |
|
|
|
|
|
Obaveze za premiju zarade i druge obaveze |
|
|
|
|
|
Pasivna vremenska razgraničenja |
|
|
|
|
|
Odložene poreske obaveze |
|
|
|
|
Vanbilansna pasiva |
|
|
|
||
5. Fabrike:
Naziv fabrike |
Lokacija |
Površina |
Površina |
Površina |
Površina |
Broj zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Ostali objekti:
Naziv objekta |
Lokacija |
Namena |
Površina u m2 |
Broj zaposlenih |
|
|
|
|
|
7. Predstavništva:
Filijala |
Lokacija |
Površina m2 |
Broj zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Zemljišta:
Lokacija |
Namena |
Površina ha |
|
|
|
9. Realni tereti na imovinu:
|
10. Podaci o hartijama od vrednosti:
10.1. akcijama
(podaci se popunjavaju samo ako su akcije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):
Broj izdatih hartija |
|
CFI kod |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Prava iz akcija |
|
ISIN broj |
|
Nominalna vrednost akcije |
|
Obračunska vrednost akcije |
|
Datum isplate dividende |
|
Neto iznos dividende po akciji |
|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra -www.crhov.co.yu
10.2. Podaci o dužničkim hartijama
(podaci se popunjavaju samo ako su dužničke hartije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):
Broj izdatih hartija |
|
Oznaka emisija serija |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Datum početka primarnog trgovanja |
|
Datum završetka primarnog trgovanja |
|
Datum knjiženja na vlasničke račune |
|
Rok dospeća u danima |
|
Datum dospeća |
|
CFI kod |
|
ISIN broj |
|
Nominalna vrednost hartija |
|
Ukupna vrednost emisije |
|
Kamatna stopa |
|
Način obračuna kamate |
|
Cena iz primarne prodaje |
|
Ostale karakteristike serije |
|
10.3. Podaci o varantima
(podaci se popunjavaju samo ako su varanti predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):
Broj izdatih hartija |
|
Oznaka emisija serija |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Hartija na koju se odnosi varant |
|
Paritet |
|
Cena izvršenja |
|
Saldiranje |
|
Tip derivata |
|
Tip izvršenja |
|
Datum knjiženja na vlasničke račune |
|
Datum dospeća |
|
CFI kod |
|
ISIN broj |
|
Cena iz primarne prodaje |
|
Ostale karakteristike varanta |
|
11. Napomene izdavaoca:
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija |
|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini |
|
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje |
|
Način pokrića gubitka |
|
Učešća preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu |
|
Naziv ovlašćenog revizora |
|
Mišljenje revizora |
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. |
|
Podaci o korporativnom agentu |
|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta:
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti identični sa podacima u Osnovnom prospektu Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi prospekta |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.
Ime i prezime, direktor
|
Potpis korporativnog agenta |
|
|
PROSPEKT IZDAVAOCA
ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE
Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)
|
SIMBOL: |
(______________________) |
|
|
dodeljuje Beogradska berza |
|
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv Izdavaoca |
|
Pravni status izdavaoca |
|
Adresa |
|
Web adresa |
|
Datum osnivanja |
|
Broj rešenja upisa u sudski registar |
|
Matični broj |
|
PIB - poreski identifikacioni broj |
|
Tekući računi i banke kod kojih se vode |
|
Sektor klasifikacije delatnosti |
|
Šifra delatnosti |
|
Osnovna delatnost |
|
Ime i prezime direktora |
|
Ime i prezime osobe za kontakt |
|
Telefon |
|
Faks |
|
e - mail |
|
Naziv korporativnog agenta |
|
2. Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara):
PRIHODI I RASHODI: |
31.12.2005. |
31.12.2006. |
31.12.2007. |
|
UKUPNI PRIHODI: |
|
|
|
|
Poslovni prihodi: |
|
|
|
|
|
- Prihodi od naknada |
|
|
|
|
- Dobici od ostvarene razlike u ceni |
|
|
|
|
- Drugi prihodi iz poslovanja |
|
|
|
Finansijski prihodi |
|
|
|
|
|
- Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica |
|
|
|
|
- Prihodi od kamata |
|
|
|
|
- Pozitivne kursne razlike, prihodi po osnovu efekata valutne klauzule, prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajednička ulaganja |
|
|
|
|
- Ostali finansijski prihodi |
|
|
|
Ostali prihodi |
|
|
|
|
UKUPNI RASHODI: |
|
|
|
|
Poslovni rashodi |
|
|
|
|
|
- Rashodi naknada |
|
|
|
|
- Gubici na ostvarenoj razlici u ceni |
|
|
|
|
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi |
|
|
|
|
- Troškovi amortizacije i rezervisanja |
|
|
|
|
- Ostali poslovni rashodi |
|
|
|
Finansijski rashodi |
|
|
|
|
|
- Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima |
|
|
|
|
- Rashodi kamata |
|
|
|
|
- Negativne kursne razlike, rashodi po osnovu efekata valutne klauzule, rashodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajednička ulaganja |
|
|
|
|
- Ostali finansijski rashodi |
|
|
|
Ostali rashodi |
|
|
|
|
DOBITAK (GUBITAK) iz redovnog poslovanja pre oporezivanja |
|
|
|
|
NETO DOBITAK (GUBITAK) POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA |
|
|
|
|
DOBITAK (GUBITAK) pre oporezivanja |
|
|
|
|
POREZ NA DOBITAK |
|
|
|
|
Poreski rashod perioda |
|
|
|
|
Odloženi poreski rashodi perioda |
|
|
|
|
Odloženi poreski prihodi perioda |
|
|
|
|
NETO DOBITAK (GUBITAK): |
|
|
|
|
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA |
|
|
|
|
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA |
|
|
|
|
ZARADA PO AKCIJI |
|
|
|
|
Osnovna zarada po akciji |
|
|
|
|
Umanjena zarada po akciji |
|
|
|
|
3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):
AKTIVA: |
31.12.2005. |
31.12.2006. |
31.12.2007. |
||
UKUPNA AKTIVA: |
|
|
|
||
Stalna imovina |
|
|
|
||
|
Neuplaćeni upisani kapital |
|
|
|
|
|
Goodwill |
|
|
|
|
|
Nematerijalna ulaganja |
|
|
|
|
|
Nekretnine, postrojenja i oprema |
|
|
|
|
|
Nekretnine, postrojenja i oprema |
|
|
|
|
|
Investicione nekretnine |
|
|
|
|
|
Dugoročni finansijski plasmani |
|
|
|
|
|
Učešća u kapitalu zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica |
|
|
|
|
|
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju |
|
|
|
|
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća |
|
|
|
||
|
Ostali dugoročni fin. plasmani |
|
|
|
|
Obrtna imovina |
|
|
|
||
Zalihe materijala i dati avansi |
|
|
|
||
|
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja |
|
|
|
|
|
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina |
|
|
|
|
|
|
Potraživanja za kamatu |
|
|
|
|
Potraživanja za naknadu |
|
|
|
|
|
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak |
|
|
|
|
|
Ostala potraživanja iz poslovanja |
|
|
|
|
|
Kratkoročni finansijski plasmani |
|
|
|
|
|
Hartije od vrednosti kojima se trguje |
|
|
|
|
|
Gotovinski ekvivalenti i gotovina |
|
|
|
|
|
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja |
|
|
|
|
|
Odložena poreska sredstva |
|
|
|
|
Poslovna imovina |
|
|
|
||
Gubitak iznad visine kapitala |
|
|
|
||
Vanbilansna aktiva |
|
|
|
||
4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):
PASIVA: |
31.12.2005. |
31.12.2006. |
31.12.2007. |
||
UKUPNA PASIVA: |
|
|
|
||
Trajni kapital: |
|
|
|
||
|
osnovni kapital |
|
|
|
|
|
neuplaćeni upisani kapital |
|
|
|
|
|
rezerve |
|
|
|
|
|
revalorizacione rezerve |
|
|
|
|
|
neraspoređena dobit |
|
|
|
|
|
Gubitak |
|
|
|
|
|
Otkupljene sopstvene akcije |
|
|
|
|
Dugoročna rezervisanja i obaveze |
|
|
|
||
|
Dugoročna rezervisanja |
|
|
|
|
|
Dugoročne obaveze |
|
|
|
|
|
|
Dugoročni krediti |
|
|
|
|
|
Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana |
|
|
|
|
|
Ostale dugoročne obaveze |
|
|
|
|
Kratkoročne obaveze |
|
|
|
|
|
|
Kratkoročni krediti |
|
|
|
|
|
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti |
|
|
|
|
|
Obaveze po osnovu stalnih sredstava namenjenih prodaji i sredstva poslovanja koja se obustavlja |
|
|
|
|
|
Ostale kratkoročne finansijske obaveze |
|
|
|
|
|
Obaveze iz poslovanja |
|
|
|
|
|
Obaveze za PDV i ostalih jav. prihoda |
|
|
|
|
|
Obaveza za porez na dobitak |
|
|
|
|
|
Pasivna vremenska ograničenja |
|
|
|
|
Odložene poreske obaveze |
|
|
|
|
Vanbilansna pasiva |
|
|
|
||
5. Fabrike:
Naziv fabrike |
Lokacija |
Površina |
Površina |
Površina |
Površina |
Broj zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Ostali objekti:
Naziv objekta |
Lokacija |
Namena |
Površina u m2 |
Broj zaposlenih |
|
|
|
|
|
7. Predstavništva:
Filijala |
Lokacija |
Površina m2 |
Broj zaposlenih |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Zemljišta:
Lokacija |
Namena |
Površina ha |
|
|
|
9. Realni tereti na imovinu:
|
10. Podaci o hartijama od vrednosti:
10.1. akcijama
(podaci se popunjavaju samo ako su akcije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):
Broj izdatih hartija |
|
CFI kod |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Prava iz akcija |
|
ISIN broj |
|
Nominalna vrednost akcije |
|
Obračunska vrednost akcije |
|
Datum isplate dividende |
|
Neto iznos dividende po akciji |
|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra -www.crhov.co.yu
10.2. Podaci o dužničkim hartijama
(podaci se popunjavaju samo ako su dužničke hartije predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):
Broj izdatih hartija |
|
Oznaka emisija serija |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Datum početka primarnog trgovanja |
|
Datum završetka primarnog trgovanja |
|
Datum knjiženja na vlasničke račune |
|
Rok dospeća u danima |
|
Datum dospeća |
|
CFI kod |
|
ISIN broj |
|
Nominalna vrednost hartija |
|
Ukupna vrednost emisije |
|
Kamatna stopa |
|
Način obračuna kamate |
|
Cena iz primarne prodaje |
|
Ostale karakteristike serije |
|
10.3. Podaci o varantima
(podaci se popunjavaju samo ako su varanti predmet Zahteva za uključenje na tržište Berze):
Broj izdatih hartija |
|
Oznaka emisija serija |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Hartija na koju se odnosi varant |
|
Paritet |
|
Cena izvršenja |
|
Saldiranje |
|
Tip derivata |
|
Tip izvršenja |
|
Datum knjiženja na vlasničke račune |
|
Datum dospeća |
|
CFI kod |
|
ISIN broj |
|
Cena iz primarne prodaje |
|
Ostale karakteristike varanta |
|
11. Napomene izdavaoca:
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija |
|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini |
|
Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje |
|
Način pokrića gubitka |
|
Učešća preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu |
|
Naziv ovlašćenog revizora |
|
Mišljenje revizora |
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. |
|
Podaci o korporativnom agentu |
|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta:
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti identični sa podacima u Osnovnom prospektu Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi prospekta |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.
Ime i prezime, direktor
|
Potpis korporativnog agenta |
|
|
PROSPEKT IZDAVAOCA
ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE
Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)
|
SIMBOL: |
(______________________) |
|
|
dodeljuje Beogradska berza |
|
1. Osnovni identifikacioni podaci
Pun naziv Fonda |
|
Tip fonda |
|
Naziv Društva za upravljanje Fondom (DZUIF) |
|
Matični broj društva za upravljanje Fondom |
|
Pravni status izdavaoca |
|
Adresa DZUIF |
|
Web adresa Fonda |
|
Datum osnivanja Fonda |
|
Broj rešenja upisa u registar investicionih fondova |
|
Matični broj Fonda |
|
PIB - poreski identifikacioni broj Fonda |
|
Naziv Kastodi banke |
|
Šifra delatnosti |
|
Osnovna delatnost |
|
Ime i prezime direktora DZUIF |
|
Ime i prezime Portfolio menadžera |
|
Ime i prezime osobe za kontakt |
|
Telefon |
|
Faks |
|
e - mail |
|
Naziv korporativnog agenta |
|
2. Bilans uspeha MSFI (u 000 dinara):
Realizovani prihodi i rashodi |
31.12.2008. |
|
|
|
Prihodi od ulaganja |
|
|
|
|
|
Prihodi od dividendi |
|
|
|
|
Prihodi od zakupa |
|
|
|
|
Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta) po osnovu HoV sa fiksnim rokom dospeća |
|
|
|
|
Realizovani dobici na HoV |
|
|
|
|
Pozitivne kursne razlike od monetarnih finansijskih instrumenata (bez HoV) |
|
|
|
|
Realizovani dobici na nepokretnostima |
|
|
|
|
Ostali realizovani dobici |
|
|
|
Poslovni rashodi i gubici |
|
|
|
|
|
Naknada društvu za upravljanje |
|
|
|
|
Naknade članovima Nadzornog odbora |
|
|
|
|
Troškovi kupovine i prodaje HoV |
|
|
|
|
Naknada kastodi banci |
|
|
|
|
Troškovi eksterne revizije |
|
|
|
|
Ostali rashodi |
|
|
|
|
Realizovani gubici na HoV |
|
|
|
|
Realizovani gubici (dobici) na nepokretnostima |
|
|
|
|
Negativne kursne razlike na monetarnim sredstvima (isključujući HoV) |
|
|
|
|
Ostali realizovani gubici |
|
|
|
Realizovani dobitak (gubitak) od ulaganja |
|
|
|
|
Porez na dobit |
|
|
|
|
Realizovani dobitak (gubitak) posle oporezivanja |
|
|
|
|
Nerealizovani dobici i gubici |
|
|
|
|
Nerealizovani dobici (gubici) na HoV |
|
|
|
|
Nerealizovani dobici (gubici) na nepokretnostima |
|
|
|
|
Nerealizovani dobici (gubici) po osnovu kursnih razlika od ulaganja u HoV |
|
|
|
|
Ostali nerealizovani dobici |
|
|
|
|
Ukupni nerealizovani dobici (gubici) fonda |
|
|
|
|
Neto povećanje (smanjenje) neto imovine od poslovanja fonda |
|
|
|
|
3. Bilans stanja MSFI (u 000 dinara):
Pozicija |
31.12.2008. |
|
|
UKUPNA IMOVINA |
|
|
|
Gotovina |
|
|
|
Potraživanja |
|
|
|
Potraživanja po osnovu prodaje HoV |
|
|
|
Potraživanja za kamate |
|
|
|
Potraživanja po osnovu dividendi |
|
|
|
Ostala potraživanja |
|
|
|
Potraživanja od društva za upravljanje |
|
|
|
Odložena poreska sredstva |
|
|
|
AVR |
|
|
|
Ulaganja fonda |
|
|
|
Ulaganja fonda u HoV koje se drže do roka dospeća |
|
|
|
Dužničke domaćih izdavalaca |
|
|
|
Dužničke HoV stranih izdavalaca |
|
|
|
Ulaganja fonda u HoV raspoloživa za prodaju |
|
|
|
Ulaganja fonda u HoV raspoloživa za prodaju domaćih izdavalaca |
|
|
|
Ulaganja fonda u HoV raspoloživa za prodaju stranih izdavalaca |
|
|
|
Ulaganja fonda u HoV po fer vrednosti kroz bilans uspeha |
|
|
|
Ulaganja fonda u HoV po fer vrednosti kroz bilans uspeha domaćih izdavalaca |
|
|
|
Ulaganja fonda u HoV po fer vrednosti kroz bilans uspeha inostranih izdavalaca |
|
|
|
Depoziti |
|
|
|
Depoziti kod domaćih banaka |
|
|
|
Depoziti kod stranih banaka |
|
|
|
Ulaganja u nepokretnosti |
|
|
|
OBAVEZE |
|
|
|
Obaveze prema društvu za upravljanje |
|
|
|
Obaveze iz poslovanja |
|
|
|
Kratkoročne finansijske obaveze |
|
|
|
Odložene poreske obaveze |
|
|
|
PVR |
|
|
|
Dugoročne obaveze |
|
|
|
NETO IMOVINA |
|
|
|
Osnovni kapital |
|
|
|
Emisiona premija |
|
|
|
Rezerve |
|
|
|
Zadržani realizovani dobitak/gubitak/ od ulaganja |
|
|
|
Kumulirani nerealizovani dobitak /gubitak/ od ulaganja |
|
|
|
4. Kratak opis fonda - investicioni cilj i investiciona politika:
|
5. Struktura imovine fonda na dan _____:
Vrsta imovine |
Procentualno učešće |
Vrednost u RSD |
Akcije |
|
|
Obveznice |
|
|
Novčani Depoziti |
|
|
Drugi finansijski instrumenti |
|
|
Udeli u nejavnim društvima |
|
|
Nekretnine |
|
|
6.A. Procentualno učešće hartija od vrednosti, drugih finansijskih instrumenata i udela koje čine više od 1% ukupne vrednosti imovine Fonda:
red. br. |
Naziv i sedište izdavaoca |
br. akcija |
Učešće u portfelju fonda na dan_____ |
Organizator tržišta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UKUPNO |
|
|
|
|
6.B. Procentualno učešće nekretnina koje čini više od 1% ukupne imovine Fonda
Nekretnina |
Lokacija |
Površina |
Procenjena vrednost |
Učešće |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. NETO prinos Fonda:
šestomesečni |
|
godišnji |
|
od osnivanja |
|
7.A. Uporedni pregled / Vrednost imovine po akciji - Vrednost imovine fonda
Datum |
Vrednost imovine po akciji |
Vrednost imovine fonda |
|
|
|
|
|
|
8. Pokazatelj ukupnih troškova:
|
9. Podaci o hartijama od vrednosti:
Broj izdatih hartija |
|
CFI kod |
|
Vrsta i klasa hartije |
|
Prava iz akcija |
|
ISIN broj |
|
Nominalna vrednost akcije |
|
Obračunska vrednost akcije (NAV) |
|
Datum isplate dividende |
|
Neto iznos dividende po akciji |
|
|
|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra - www.crhov.co.yu
10. Napomene izdavaoca:
Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija (NAV) |
|
Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini |
|
Način pokrića gubitka |
|
Rizici poslovanja Fonda |
|
Naziv ovlašćenog revizora |
|
Mišljenje revizora |
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. |
|
Podaci o korporativnom agentu |
|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta:
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži, istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti identični sa podacima u Osnovnom prospektu Direktor DZUIF Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi prospekta |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca.
Ime i prezime, direktor
|
Potpis korporativnog agenta |
|
|