PRAVILNIK

O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

("Sl. glasnik RS", br. 113/2006 i 17/2009)

1. Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), za usluge koje vrši u svom poslovanju naplaćuje naknadu po pojedinim vrstama poslova, po sledećoj tarifi:

1) Članstvo u Centralnom registru

1) Godišnja članarina za članove Centralnog registra

240.000 dinara/god.

2) Otvaranje i vođenje (administriranje) računa u Centralnom registru

1) otvaranje emisionog računa hartija od vrednosti	10.000 dinara
2) dodeljivanje CFI koda i ISIN broja i izmena CFI koda	1.000 dinara
3) upis emisije hartija od vrednosti / po ISIN-u	10.000 dinara
4) otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti	10.000 dinara
5) otvaranje depozitnog računa hartija od vrednosti	10.000 dinara
6) otvaranje zbirnog kastodi računa hartija od vrednosti	10.000 dinara

3) Poslovi sa hartijama od vrednosti koji se odnose na promenu vlasništva

1) Kupoprodajni poslovi zaključeni na berzi (saldiranje hartija od vrednosti i novca po DVP principu)	0,10% od tržišne vrednosti pojedinačnog posla/po nalogu a ne više od 1.000 dinara
2) Kupoprodajni poslovi zaključeni van berze (saldiranje hartija od vrednosti i novca po DVP principu)	0,10% od tržišne vrednosti pojedinačnog posla/po nalogu a ne više od 5.000 dinara
3) Prenos hartija od vrednosti po osnovu sudskih odluka, drugih ugovora i rešenja i DVD transakcije	500 dinara/po nalogu
4) Prenos po osnovu prodaje hartija od vrednosti Akcijskog fonda Republike Srbije	0,10% od tržišne vrednosti pojedinačnog posla, a ne više od 100.000 dinara
5) Prenos po osnovu REPO trgovanja, kada trgovanje sprovodi Republika Srbija ili Narodna banka Srbije	100 dinara/po transakciji
6) Prenos po osnovu trajnih transakcija, kada trgovanje sprovodi Republika Srbija ili Narodna banka Srbije	100 dinara/po transakciji
7) Prenos obveznica po osnovu kupovine društvenog kapitala i imovine, otkup za portfelj banke, prenos po osnovu ugovora o kupoprodaji	0,10% od vrednosti naloga, a ne više od 500 dinara
8) Prenos hartija od vrednosti po osnovu promene pravne forme	5.000 dinara/po zahtevu
9) Prenos po osnovu sudskog rešenja o nasleđivanju i ugovora o poklonu	0,10% od nominalne vrednosti hartija od vrednosti/po nalogu, a ne više od 500 dinara
10) Prenos hartija od vrednosti po osnovu ustupanja ugovora o prodaji društvenog kapitala	5.000 dinara/po ugovoru
11) Prenos hartija od vrednosti sa konzorcijuma na članove konzorcijuma	500 dinara/po nalogu

4) Poslovi sa hartijama od vrednosti koji se ne odnose na promenu vlasništva

1) Upis zaloge na hartijama od vrednosti	500 dinara/po ugovoru
2) Isplata dividende akcionarima	0,05% od iznosa dividende
3) Isplata kupona imaocu hartija od vrednosti	0,05% od vrednosti kupona
4) Pretvaranje otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i obrnuto	5.000 dinara/po zahtevu

5) Korporativne radnje

1) Zahtev za isplatu dividende u novcu ili u hartijama od vrednosti	5.000 dinara/po zahtevu
2) Zahtev za isplatu glavnice i kupona obveznica	5.000 dinara/po zahtevu
3) Zahtev za zamenu hartija od vrednosti	5.000 dinara/po zahtevu
4) Objavljivanje obaveštenja na internet stranici na zahtev člana Centralnog registra	1.000 dinara/po zahtevu
5) Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara	5.000 dinara/po zahtevu
6) Dostavljanje knjiga i registara hartija od vrednosti Centralnom registru	5.000 dinara/po zahtevu
7) Ispravka podataka u dostavljenim knjigama i registrima hartija od vrednosti	5.000 dinara/po zahtevu
8) Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara	500 dinara/po akcionaru
9) Periodično dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara određenog emitenta na CD na osnovu sporazuma CRHoV i korporativnog agenta emitenta	2.500 dinara/po zahtevu

6) Naknada za (elektronske poruke SWIFT formata) i izvode

1) MT 950	300 dinara/po poruci
2) Poruke sa statusom DUPL	500 dinara/po poruci
3) Korigovanje podataka u poruci nakon što je član Centralnog registra već poslao poruke	500 dinara/po poruci

7) Ostali poslovi Centralnog registra

1) Prenos deviznih novčanih sredstava na račun člana Centralnog registra kod inokorespondentne banke	0,01% od iznosa prenetih sredstava najmanje 500, a najviše 3.000 dinara
2) Instalacija terenske aplikacije (plaća se prva instalacija)	10.000 dinara
3) Instaliranje i održavanje klijentske aplikacije Centralnog registra	30.000 dinara godišnje po radnom mestu
4) Naknada za održavanje obuke po posebnom zahtevu člana Centralnog registra (do 3 osobe)	10.000 dinara/po zahtevu
5) Izrada CD sa klijentskom aplikacijom	1.000 dinara/po zahtevu
6) Izdavanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice	3.120 dinara/po sertifikatu
7) Obnavljanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice	1.920 dinara/po sertifikatu
8) Izrada posebnih izveštaja na zahtev člana	10.000 dinara/po zahtevu

8) Naknada za aktiviranje vanrednih procedura

1) Naknada za korišćenje Garantnog fonda	0,50% dnevno od iznosa novčanih sredstava, a najmanje 15.000 dinara
2) Naknada za aktiviranje procedure prinudne kupovine, odnosno prinudne prodaje hartija od vrednosti	0,50% dnevno od tržišne vrednosti, a najmanje 15.000 dinara

2. Naknada po tarifnom stavu 1.1 naplaćuje se unapred, i to kvartalno, naknade po tarifnim stavovima 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.8, 4.5 i naknade po tarifnim stavovima 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 i 5.9 plaćaju se pre podnošenja odgovarajućih zahteva Centralnom registru, dok se naknade po ostalim tarifnim stavovima naplaćuju mesečno, za protekli mesec.

Naknada po tarifnom stavu 2.1 ne naplaćuje se emitentima koji su uskladili svoju jedinstvenu evidenciju akcionara sa Agencijom za privatizaciju.

Naknada po tarifnom stavu 3.9 ne naplaćuje se za prvi nasledni red.

3. Sve uplate po ovom pravilniku vrše se na račun Centralnog registra u skladu sa instrukcijama za plaćanje, koje Centralni registar dostavlja svojim članovima.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

4. Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Tarifnik Centralnog registra ("Službeni glasnik RS", br. 128/2003, 14/2004, 97/2004, 126/2004, 30/2005, 15/2006 i 45/2006).

5. Ovaj pravilnik o tarifi stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.