FINANSIJSKI PLANREPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2010. GODINU("Sl. glasnik RS", br. 110/2009) |
Utvrđuje se Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2010. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan), koji se sastoji iz opšteg dela i posebnog dela.
Opšti deo Finansijskog plana čine prihodi i primanja, rashodi i izdaci, i to:
(u 000 dinara) |
||
Ekonomska klasifikacija |
Primanja |
Iznos |
1 |
2 |
3 |
700000 |
TEKUĆI PRIHODI |
186.078.434 |
720000 |
SOCIJALNI DOPRINOSI |
129.490.000 |
721000 |
Doprinosi za socijalno osiguranje |
129.490.000 |
721100 |
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih |
60.117.833 |
721200 |
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca |
61.818.780 |
721300 |
Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica |
7.431.177 |
721321 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika |
1.271.595 |
721323 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost |
6.159.582 |
721400 |
Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati |
122.210 |
730000 |
DONACIJE I TRANSFERI |
788.000 |
733161 |
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje |
788.000 |
7331611 |
Transferi od budžeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona |
588.000 |
7331612 |
Transferi od budžeta po osnovu duvanskog dinara |
200.000 |
740000 |
DRUGI PRIHODI |
950.600 |
741000 |
Prihodi od imovine |
600 |
741100 |
Kamate |
600 |
741160 |
Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
600 |
742000 |
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
940.000 |
742160 |
Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
10.000 |
742300 |
Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
930.000 |
742360 |
Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
930.000 |
745000 |
Mešoviti i neodređeni prihodi |
10.000 |
745160 |
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
10.000 |
770000 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
800.000 |
771000 |
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
800.000 |
780000 |
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
54.049.834 |
781300 |
Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
54.049.834 |
781310 |
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje |
54.049.834 |
781311 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje |
4.185.755 |
781312 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO zaposlenih |
43.911.000 |
781313 |
Transferi od Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje |
2.939.700 |
781314 |
Transferi od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje |
1.821.600 |
781315 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju |
56.450 |
781316 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje |
781.250 |
781317 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje |
354.079 |
800000 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
500 |
900000 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
6.000 |
920000 |
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
6.000 |
921000 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
6.000 |
921600 |
Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji |
6.000 |
921660 |
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
6.000 |
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA |
186.084.934 |
|
(u 000 dinara) |
||
Ekonomska klasifikacija |
Izdaci |
Iznos |
1 |
2 |
3 |
400000 |
TEKUĆI RASHODI |
185.444.934 |
410000 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
2.646.000 |
411000 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
2.154.165 |
412000 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
393.635 |
413000 |
Naknade u naturi |
4.000 |
414000 |
Socijalna davanja zaposlenima |
40.000 |
415000 |
Naknade troškova za zaposlene |
54.200 |
420000 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
1.255.000 |
421000 |
Stalni troškovi |
450.000 |
422000 |
Troškovi putovanja |
35.000 |
423000 |
Usluge po ugovoru |
320.000 |
425000 |
Tekuće popravke i održavanje |
120.000 |
426000 |
Materijal |
330.000 |
426111 |
Kancelarijski materijal |
180.000 |
4261111 |
Zdravstvene knjižice i markice za overu zdravstvenih knjižica |
150.000 |
470000 |
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
181.443.934 |
471000 |
Prava iz socijalnog osiguranja (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) |
181.443.934 |
471100 |
Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima |
8.100.000 |
471110 |
Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad |
7.500.000 |
471111 |
Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) |
4.334.500 |
4711122 |
Porez na dohodak građana |
891.000 |
4711123 |
Doprinos za PIO zaposlenih |
1.258.500 |
4711123 |
Doprinos za PIO samostalnih delatnosti |
139.500 |
4711124 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje |
781.250 |
4711125 |
Doprinos na NSZ |
95.250 |
471191 |
Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji |
600.000 |
471200 |
Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga |
173.343.934 |
471211 |
Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) |
43.685.687 |
471212 |
Usluge dijalize (materijal za dijalizu) |
3.900.000 |
471213 |
Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) |
23.500.866 |
471214 |
Stomatološke usluge |
4.400.000 |
471215 |
Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) |
89.449.811 |
471216 |
Pomagala i naprave |
1.900.000 |
471217 |
Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite |
950.000 |
471219 |
Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji |
384.600 |
471221 |
Zdravstvena zaštita po konvenciji |
400.000 |
471223 |
Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu |
20.000 |
471224 |
Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo |
250.000 |
471292 |
Usluge rehabilitacije i rekreacije |
2.854.490 |
471299 |
Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) |
1.648.480 |
480000 |
OSTALI RASHODI |
100.000 |
482000 |
Porezi, obavezne kazne i takse |
40.000 |
483000 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
60.000 |
500000 |
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
640.000 |
510000 |
OSNOVNA SREDSTVA |
640.000 |
511000 |
Zgrade i građevinski objekti |
390.000 |
512000 |
Mašine i oprema |
240.000 |
512001 |
Računarska oprema |
180.000 |
512002 |
Administrativna oprema i vozila |
60.000 |
515000 |
Nematerijalna imovina |
10.000 |
UKUPNI RASHODI I IZDACI - KLASA 4 I 5 |
186.084.934 |
|
(u 000 dinara) |
||
|
- ukupni prihodi i primanja |
186.084.934 |
|
- ukupni rashodi i izdaci |
186.084.934 |
Poseban deo ovog finansijskog plana čine:
1. sopstveni prihodi koje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički zavod) ostvaruje svojom aktivnošću i rashodi iz sopstvenih prihoda Republičkog zavoda;
2. sredstva za zdravstvenu zaštitu, utvrđena u članu 2. ovog finansijskog plana, raspoređena po namenama za primarnu, sekundarnog i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, i
3. procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno indirektnih korisnika Republičkog zavoda (zdravstvene ustanove primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koje se nalaze u Planu mreže, zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove za produženu rehabilitaciju, apoteke i zdravstvene ustanove van Plana mreže sa kojim Republički zavod zaključuje ugovore).
Sopstveni prihodi - ekonomska klasifikacija 742000 su:
(u 000 dinara) |
||
742000 |
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (SOPSTVENI PRIHODI) |
210.000 |
742160 |
Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
10.000 |
742361 |
Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice - zdravstvene knjižice |
8.181 |
7423611 |
Prihodi od obrade zahteva za listu lekova |
17.842 |
7423613 |
Prihodi od naknade šteta po regresnom postupku |
173.901 |
7423614 |
Prihodi od prijava za učešće na tenderu po JN |
76 |
Rashodi po osnovu sopstvenih prihoda - ekonomska klasifikacija 410000 su:
(u 000 dinara) |
||
410000 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE (IZ SOPSTVENIH PRIHODA) |
208.000 |
411119 |
Ostali dodaci i naknade zaposlenima - stimulacija |
176.500 |
4121111 |
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje - iz sopstvenih prihoda |
19.322 |
4122111 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje - iz sopstvenih prihoda |
10.854 |
4123111 |
Doprinos za nezaposlenost - iz sopstvenih prihoda |
1.324 |
Sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stava 1. tačke 2. ovog člana, koja se raspoređuju prema kriterijumima i merilima u skladu sa opštim aktom, kojim se utvrđuju uslovi, kriterijumi i merila za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga, po pojedinim namenama su:
(u 000 dinara) |
||||
Red. |
Ugovorena sredstva po ugovorenim namenama za zdravstvenu zaštitu za 2009. godinu |
Vrsta zdravstvene zaštite |
Ukupno |
|
Primarna |
Sekundarna |
|||
1 |
2 |
3 |
4=2+3 |
|
1. |
Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca |
32.988.900 |
48.971.100 |
81.960.000 |
2. |
Prevoz zaposlenih na posao i sa posla |
991.377 |
1.619.485 |
2.610.862 |
3. |
Troškovi energenata |
2.850.651 |
4.593.672 |
7.444.323 |
4. |
Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama |
3.943.685 |
24.769.194 |
28.712.879 |
4.1. |
Citostatici i stentovi od duvanskog dinara |
|
200.000 |
200.000 |
5. |
Ishrana bolesnika |
|
2.276.089 |
2.276.089 |
6. |
Ostali materijali i troškovi |
2.220.991 |
6.004.903 |
8.225.894 |
7. |
Ustanove van Plana mreže |
690.083 |
1.215.368 |
1.905.451 |
I |
SVEGA RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PO UGOVORENIM NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (1-7) |
43.685.687 |
89.449.811 |
133.135.498 |
8. |
Materijal za dijalizu |
|
|
3.900.000 |
9. |
Lekovi izdati na recept |
|
|
23.500.866 |
10. |
Stomatološke usluge |
|
|
4.400.000 |
11. |
Pomagala i naprave |
|
|
1.900.000 |
12. |
Ustanove socijalne zaštite |
|
|
950.000 |
13. |
Troškovi lečenja u inostranstvu |
|
|
670.000 |
14. |
Instituti i zavodi za javno zdravlje |
1.648.480 |
||
15. |
Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju |
2.854.490 |
||
16. |
Transfuzije krvi i Institut za virusologiju i imunologiju "Torlak", "Paster", Sudska medicina Niš i Novi Sad |
384.600 |
||
II |
SVEGA OSTALI RASHODI PO NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (8-16) |
40.208.436 |
||
III |
UKUPNO RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II) |
173.343.934 |
||
Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci indirektnih korisnika Republičkog zavoda iz stava 1. tačke 3. ovog člana su:
(u 000 din) |
||||||||
OP |
Ek. klasifikacija |
Opis |
Ukupno |
Iz. budžeta |
Od OOSO |
Donacije |
Iz ostalih izvora - |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
5001 |
|
TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5002 + 5104) |
200.099.682 |
9.427.899 |
161.571.453 |
275.522 |
28.824.808 |
|
5002 |
700000 |
TEKUĆI PRIHODI (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101) |
159.629.617 |
9.418.169 |
135.271.351 |
275.522 |
14.664.575 |
|
5057 |
730000 |
DONACIJE I TRANSFERI (5058 + 5061 + 5064) |
1.725.158 |
1.449.636 |
|
275.522 |
|
|
5058 |
731000 |
DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (5059 + 5060) |
268.462 |
|
|
268.462 |
|
|
5061 |
732000 |
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (5062 + 5063) |
7.060 |
|
|
7.060 |
|
|
5064 |
733000 |
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (5065 + 5066) |
1.449.636 |
1.449.636 |
|
|
|
|
5067 |
740000 |
DRUGI PRIHODI (5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090) |
13.642.327 |
|
41.461 |
|
13.600.866 |
|
5068 |
741000 |
PRIHODI OD IMOVINE (od 5069 do 5074) |
133.488 |
|
41.461 |
|
92.027 |
|
5075 |
742000 |
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 5076 do 5079) |
12.458.376 |
|
|
|
12.458.376 |
|
5080 |
743000 |
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 5081 do 5086) |
10.468 |
|
|
|
10.468 |
|
5087 |
744000 |
DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (5088 + 5089) |
47 |
|
|
|
47 |
|
5090 |
745000 |
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (5091) |
1.039.948 |
|
|
|
1.039.948 |
|
5092 |
770000 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5093 + 5095) |
3.223.216 |
2.439.276 |
783.920 |
|
20 |
|
5093 |
771000 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5094) |
2.979.588 |
2.233.324 |
746.244 |
|
20 |
|
5095 |
772000 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (5096) |
243.627 |
205.952 |
37.675 |
|
|
|
5097 |
780000 |
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5098) |
135.509.660 |
|
134.445.971 |
|
1.063.689 |
|
5098 |
781000 |
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5099 + 5100) |
135.509.660 |
|
134.445.971 |
|
1.063.689 |
|
5101 |
790000 |
PRIHODI IZ BUDŽETA (5102) |
5.529.257 |
5.529.257 |
|
|
|
|
5102 |
791000 |
PRIHODI IZ BUDŽETA (5103) |
5.529.257 |
5.529.257 |
|
|
|
|
5104 |
800000 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5105 + 5112 + 5119 + 5122) |
40.470.064 |
9.730 |
26.300.101 |
|
14.160.233 |
|
5105 |
810000 |
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (5106 + 5108 + 5110) |
54.599 |
3.255 |
1.550 |
|
49.794 |
|
5106 |
811000 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (5107) |
13.921 |
3.255 |
1.550 |
|
9.116 |
|
5108 |
812000 |
PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (5109) |
15.691 |
|
0 |
|
15.691 |
|
5110 |
813000 |
PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (5111) |
24.987 |
|
0 |
|
24.987 |
|
5112 |
820000 |
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA (5113 + 5115 + 5117) |
40.415.466 |
6.475 |
26.298.552 |
|
14.110.439 |
|
5113 |
822000 |
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (5116) |
112.406 |
|
|
|
112.406 |
|
5115 |
823000 |
PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU (5118) |
40.303.059 |
6.475 |
26.298.551 |
|
13.998.033 |
|
5117 |
900000 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5130 + 5149) |
1.245.120 |
|
|
|
1.245.120 |
|
5129 |
910000 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (5131 + 5141) |
1.166.095 |
|
|
|
1.166.095 |
|
5130 |
911000 |
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (od 5132 do 5140) |
1.166.095 |
|
|
|
1.166.095 |
|
5131 |
920000 |
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5150 + 5160) |
79.025 |
|
|
|
79.025 |
|
5149 |
921000 |
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5151 do 5159) |
79.025 |
|
|
|
79.025 |
|
5150 |
|
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA (5001 + 5129) |
201.344.802 |
9.427.899 |
161.571.453 |
275.522 |
30.069.928 |
RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANJA
(u 000 din) |
||||||||
OP |
Ek. klasifikacija |
Opis |
Ukupno |
Iz. budžeta |
Od OOSO |
Donacije |
Iz ostalih izvora - |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
5170 |
|
TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKE IMOVINE (5171 + 5339) |
200.268.155 |
9.445.296 |
161.571.453 |
257.338 |
28.994.068 |
|
5171 |
400000 |
TEKUĆI RASHODI (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322) |
162.860.876 |
3.926.412 |
140.799.279 |
88.158 |
18.047.027 |
|
5172 |
410000 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192) |
110.283.852 |
3.324.859 |
96.211.861 |
3.123 |
10.744.009 |
|
5173 |
411000 |
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (5174) |
88.794.001 |
963.246 |
79.697.708 |
2.863 |
8.130.184 |
|
5175 |
412000 |
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 5176 do 5178) |
15.862.448 |
141.005 |
14.265.881 |
260 |
1.455.302 |
|
5179 |
413000 |
NAKNADE U NATURI (5180) |
445.762 |
1.281 |
349.934 |
|
94.547 |
|
5181 |
414000 |
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 5182 do 5185) |
2.987.857 |
2.214.787 |
474.099 |
|
298.971 |
|
5186 |
415000 |
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (5187) |
1.941.668 |
3.988 |
1.412.738 |
|
524.942 |
|
5188 |
416000 |
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (5189) |
252.116 |
552 |
11.501 |
|
240.063 |
|
5194 |
420000 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229) |
51.053.194 |
601.468 |
44.564.983 |
84.812 |
5.801.931 |
|
5195 |
421000 |
STALNI TROŠKOVI (od 5196 do 5202) |
7.853.925 |
82.213 |
6.650.279 |
3.523 |
1.117.910 |
|
5203 |
422000 |
TROŠKOVI PUTOVANJA (od 5204 do 5208) |
300.164 |
18.385 |
125.641 |
16.458 |
139.680 |
|
5209 |
423000 |
USLUGE PO UGOVORU (od 5210 do 5217) |
2.794.937 |
110.141 |
1.393.747 |
25.870 |
1.265.179 |
|
5218 |
424000 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 5219 do 5225) |
1.032.656 |
64.419 |
572.285 |
843 |
395.109 |
|
5226 |
425000 |
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (5227 + 5228) |
3.103.964 |
147.277 |
2.158.132 |
29.166 |
769.389 |
|
5229 |
426000 |
MATERIJAL (od 5230 do 5238) |
35.967.548 |
179.033 |
33.664.899 |
8.952 |
2.114.664 |
|
5239 |
430000 |
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (5240 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252) |
959.116 |
|
|
|
959.116 |
|
5240 |
431000 |
AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 5241 do 5243) |
955.457 |
|
|
|
955.457 |
|
5244 |
432000 |
AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (5245) |
1.802 |
|
|
|
1.802 |
|
5248 |
434000 |
UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 5249 do 5251) |
434 |
|
|
|
434 |
|
5252 |
435000 |
AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (5253) |
1.423 |
|
|
|
1.423 |
|
5254 |
440000 |
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (5255 + 5265 + 5272 + 5274) |
296.358 |
45 |
|
17 |
296.296 |
|
5255 |
441000 |
OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 5256 do 5264) |
41.904 |
|
|
|
41.904 |
|
5274 |
444000 |
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (od 5275 do 5277) |
254.454 |
45 |
|
17 |
254.392 |
|
5291 |
460000 |
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI (5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304) |
345 |
|
|
|
345 |
|
5304 |
465000 |
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (5305 + 5306) |
345 |
|
|
|
345 |
|
5322 |
480000 |
OSTALI RASHODI (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335 + 5337) |
268.011 |
40 |
22.435 |
206 |
245.330 |
|
5323 |
481000 |
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (5324 + 5325) |
205 |
|
|
|
205 |
|
5326 |
482000 |
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 5327 do 5329) |
176.569 |
40 |
22.435 |
206 |
153.888 |
|
5330 |
483000 |
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA (5331) |
90.628 |
|
|
|
90.628 |
|
5332 |
484000 |
NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NASTALU USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH PRIRODNIH UZROKA (5333 + 5334) |
609 |
|
|
|
609 |
|
5339 |
500000 |
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5340 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382) |
37.407.279 |
5.518.884 |
20.772.174 |
169.180 |
10.947.041 |
|
5340 |
510000 |
OSNOVNA SREDSTVA (5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 5360) |
9.620.216 |
5.497.660 |
2.039.678 |
169.180 |
1.913.698 |
|
5341 |
511000 |
ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 5342 do 5345) |
5.042.638 |
4.491.011 |
154 |
44.991 |
506.482 |
|
5346 |
512000 |
MAŠINE I OPREMA (od 5347 do 5355) |
4.270.497 |
888.818 |
2.024.680 |
108.466 |
1.248.533 |
|
5356 |
513000 |
OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (5357) |
244.279 |
117.332 |
10.309 |
|
116.638 |
|
5360 |
515000 |
NEMATERIJALNA IMOVINA (5361) |
62.802 |
499 |
4.535 |
15.723 |
42.045 |
|
5362 |
520000 |
ZALIHE (5363 + 5365 + 5369) |
27.770.202 |
4.363 |
18.732.496 |
|
9.033.343 |
|
5365 |
522000 |
ZALIHE PROIZVODNJE (od 5366 do 5368) |
82.805 |
|
11.302 |
|
71.503 |
|
5369 |
523000 |
ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU (5370) |
27.687.397 |
4.363 |
18.721.194 |
|
8.961.840 |
|
5382 |
550000 |
NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5383) |
16.861 |
16.861 |
|
|
|
|
5383 |
551000 |
NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5384) |
16.861 |
16.861 |
|
|
|
|
5385 |
600000 |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (5386 + 5409) |
1.076.647 |
787 |
|
|
1.075.860 |
|
5386 |
610000 |
OTPLATA GLAVNICE (5387 + 5397 + 5405 + 5407) |
96.662 |
787 |
|
|
95.875 |
|
5387 |
611000 |
OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 5388 do 5396) |
85.619 |
29 |
|
|
85.590 |
|
5407 |
614000 |
OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (5408) |
11.043 |
758 |
|
|
10.285 |
|
5409 |
620000 |
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (5410 + 5420 + 5429) |
979.985 |
|
|
|
979.985 |
|
5410 |
621000 |
NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5411 do 5419) |
979.985 |
|
|
|
979.985 |
|
5431 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI (5170 + 5385) |
201.344.802 |
9.446.083 |
161.571.453 |
257.338 |
30.069.928 |
U okviru sopstvenih prihoda sadržana su i primanja po osnovu naplaćene participacije za pružene usluge i lekove na recept, odnosno medicinsko-tehnička pomagala izdata osiguranim licima Republičkog zavoda u iznosu od 5.650,00 miliona dinara.
Sredstva iz stava 5. ovog člana indirektni korisnici Republičkog zavoda koriste za namene utvrđene u ugovoru o pružanju usluga zdravstvene zaštite zaključenom između Republičkog zavoda i zdravstvenih ustanova.
Sredstva ostvarena po osnovu izdavanja u zakup građevinskih objekata i opreme, kojima upravljaju indirektni korisnici Republičkog zavoda, čine sopstvene prihode i koriste se za nabavku opreme koja se koristi za pružanje usluga zdravstvene zaštite.
Ukoliko indirektni korisnici Republičkog zavoda ostvare viši iznos sopstvenih prihoda od iznosa koji je utvrđen u stavu 5. ovog člana mogu raspolagati sredstvima do ostvarenog iznosa.
Ukoliko indirektni korisnici Republičkog zavoda ostvare niži iznos sopstvenih prihoda od iznosa koji je utvrđen u stavu 5. ovog člana, neostvareni iznos sredstava ne obezbeđuje se iz javnih prihoda.
Pored prihoda i rashoda iz člana 1. Finansijskog plana, Republički zavod ostvaruje prihode i rashode po osnovu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i to:
(u 000 dinara)
Ekonomska klasifikacija |
Vrsta |
Iznos |
1 |
2 |
3 |
7423615 |
Prihodi po osnovu premije osiguranja |
600 |
485100 |
Rashodi po osnovu naknada šteta |
500 |
Raspored sredstava po ovom Finansijskom planu, vrši se u skladu sa utvrđenim kriterijumima i merilima Republičkog zavoda, donetim odlukama i ugovorima koji se zaključuju sa nosiocima zdravstvene zaštite, kao i drugim aktima koje donese Republički zavod. Raspored sredstava u skladu sa stavom 1. ovog člana vrši se periodično u skladu sa ostvarenjem ovog finansijskog plana.
Konačan raspored sredstava u skladu sa stavom 1. ovog člana vrši se u poslednjem tromesečju tekuće godine u skladu sa ostvarenjem ovog finansijskog plana.
Naredbodavac za izvršenje ovog finansijskog plana je direktor Republičkog zavoda.
Druga ovlašćena lica u direkciji Republičkog zavoda i direktori filijala Republičkog zavoda, mogu donositi rešenja i naredbe o isplati sredstava u okviru ovlašćenja utvrđenih rešenjem direktora Republičkog zavoda, a u skladu sa ovim finansijskim planom i drugim aktima Republičkog zavoda.
Direktor Republičkog zavoda rešenjem može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje, a izuzetno i preko 5% za troškove zdravstvene zaštite i za iznos umanjenja uvećati druge aproprijacije za izdatke utvrđene ovim finansijskim planom.
Ovaj finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije objavljuje se u "Službenom glasniku RS".