ODLUKAO BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2010. GODINU("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2009) |
Budžet Grada Novog Sada za 2010. godinu (u daljem tekstu: budžet) utvrđuje se u iznosu od 15.485.317.307,20 dinara, a ostvariće se iz sledećih izvora:
- prihoda iz budžeta u iznosu od 13.846.211.100,00 dinara,
- prihoda i primanja koje direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: korisnici budžeta) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: sopstveni prihodi budžetskih korisnika) u iznosu od 676.255.299,00 dinara,
- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 14.610.000,00 dinara,
- donacija od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 545.939.220,00 dinara,
- donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca u iznosu od 6.644.600,00 dinara,
- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 128.048.430,00 dinara,
- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 100.000.000,00 dinara,
- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u planiranom iznosu od 71.440.450,70 dinara,
- neutrošenih sredstava od privatizacije iz prethodnih godina u iznosu od 93.379.651,30 dinara, i
- neutrošenih sredstava donacija iz prethodnih godina u iznosu od 2.788.556,20 dinara.
Sredstva iz budžeta, bez sopstvenih prihoda budžetskih korisnika i sredstava koja korisnici budžeta ostvaruju iz drugih izvora, procenjuju se u ukupnom iznosu od 14.223.898.556,20 dinara, a ostvariće se iz:
1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 167.398.556,20 dinara, i
2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 14.056.500.000,00 dinara.
Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana ostvariće se iz:
1) tekućih prihoda u iznosu od 13.851.050.000,00 dinara,
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 105.450.000,00 dinara, i
3) primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 100.000.000,00 dinara.
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika, sa sredstvima koja korisnici budžeta ostvaruju iz drugih izvora (u daljem tekstu: dodatni prihodi), procenjuju se u ukupnom iznosu od 1.261.418.751,00 dinara, a ostvariće se iz:
1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 210.102,00 dinara, i
2) prihoda i primanja korisnika budžeta u 2010. godini u iznosu od 1.261.208.649,00 dinara.
Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana ostvariće se iz:
1) tekućih prihoda u iznosu od 1.238.610.219,00 dinara, i
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 22.598.430,00 dinara.
Deo planiranih prihoda budžeta, u iznosu od 447.599.831,00 dinar, ne raspoređuje se unapred u okviru budžeta, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.
Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.
Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.
Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 20.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 14.223.898.556,20 dinara.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda korisnika budžeta, utvrđuju se u iznosu od 1.261.418.751,00 dinara.
Budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit utvrđeni su u sledećim iznosima:
Red. broj |
Opis |
Ekonomska klasifikacija klasa, kategorija, grupa |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika |
Ukupna sredstva (3+4) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A |
RAČUN PRIHODA I RASHODA |
7, 4, 8, 5 |
|
|
|
1. |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
13.851.050.000,00 |
1.238.610.219,00 |
15.089.660.219,00 |
1.1 |
Porezi |
71 |
6.644.567.000,00 |
0,00 |
6.644.567.000,00 |
|
1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
4.227.404.000,00 |
0,00 |
4.227.404.000,00 |
|
1.1.2 Porez na fond zarada |
712 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.3 Porez na imovinu |
713 |
1.918.116.000,00 |
0,00 |
1.918.116.000,00 |
|
1.1.4 Porez na dobra i usluge |
714 |
402.047.000,00 |
0,00 |
402.047.000,00 |
|
1.1.5 Drugi porezi |
716 |
97.000.000,00 |
0,00 |
97.000.000,00 |
1.2 |
Donacije i transferi |
73 |
924.650.837,00 |
577.688.405,00 |
1.502.339.242,00 |
|
1.2.1 Donacije od međunarodnih organizacija |
732 |
0,00 |
14.610.000,00 |
14.610.000,00 |
|
1.2.2 Transferi od drugih nivoa vlasti |
733 |
924.650.837,00 |
563.078.405,00 |
1.487.729.242,00 |
1.3 |
Ostali prihodi |
74+77 |
6.281.832.163,00 |
660.921.814,00 |
6.942.753.977,00 |
|
1.3.1 Prihodi od imovine |
741 |
1.556.075.163,00 |
0,00 |
1.556.075.163,00 |
|
1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
4.648.521.000,00 |
544.557.044,00 |
5.193.078.044,00 |
|
1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
743 |
54.038.000,00 |
0,00 |
54.038.000,00 |
|
1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
0,00 |
3.250.000,00 |
3.250.000,00 |
|
1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi |
745 |
6.840.000,00 |
97.432.286,00 |
104.272.286,00 |
|
1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
15.858.000,00 |
14.482.484,00 |
30.340.484,00 |
|
1.3.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
772 |
500.000,00 |
1.200.000,00 |
1.700.000,00 |
1.4 |
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.4.1 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
781 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
8 |
105.450.000,00 |
22.598.430,00 |
128.048.430,00 |
2.1 |
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
81 |
0,00 |
20.936.280,00 |
20.936.280,00 |
|
2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti |
811 |
0,00 |
20.916.280,00 |
20.916.280,00 |
|
2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine |
812 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.3 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
813 |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
2.2 |
Primanja od prodaje zaliha |
82 |
105.450.000,00 |
1.662.150,00 |
107.112.150,00 |
|
2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi |
821 |
105.450.000,00 |
0,00 |
105.450.000,00 |
|
2.2.2 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje |
822 |
0,00 |
162.150,00 |
162.150,00 |
|
2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju |
823 |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
7+8 |
13.956.500.000,00 |
1.261.208.649,00 |
15.217.708.649,00 |
1. |
TEKUĆI RASHODI |
4 |
10.950.061.419,00 |
726.564.879,00 |
11.676.626.298,00 |
1.1 |
Rashodi za zaposlene |
41 |
2.583.110.121,00 |
361.105.992,67 |
2.944.216.113,67 |
1.2 |
Korišćenje usluga i roba |
42 |
3.043.332.499,00 |
324.843.246,08 |
3.368.175.745,08 |
1.3 |
Amortizacija i upotreba sredstava za rad |
43 |
0,00 |
7.988.400,00 |
7.988.400,00 |
1.4 |
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja |
44 |
835.460,00 |
161.000,00 |
996.460,00 |
1.5 |
Subvencije |
45 |
2.370.100.000,00 |
480.000,00 |
2.370.580.000,00 |
1.6 |
Donacije, dotacije i transferi |
46 |
1.428.004.000,00 |
0,00 |
1.428.004.000,00 |
1.7 |
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita |
47 |
220.083.000,00 |
1.400.000,00 |
221.483.000,00 |
1.8 |
Ostali rashodi |
48 |
836.996.508,00 |
30.586.240,25 |
867.582.748,25 |
1.9 |
Sredstva rezerve |
499 |
467.599.831,00 |
0,00 |
467.599.831,00 |
2. |
KAPITALNI RASHODI |
5 |
3.273.837.137,20 |
534.853.872,00 |
3.808.691.009,20 |
2.1 |
Osnovna sredstva |
51 |
2.823.296.845,20 |
132.353.872,00 |
2.955.650.717,20 |
|
2.1.1 Zgrade i građevinski objekti |
511 |
2.528.062.000,00 |
125.075.600,00 |
2.653.137.600,00 |
|
2.1.2 Mašine i oprema |
512 |
204.727.101,20 |
6.388.202,00 |
211.115.303,20 |
|
2.1.3 Ostale nekretnine i oprema |
513 |
51.185.839,00 |
0,00 |
51.185.839,00 |
|
2.1.4 Nematerijalna imovina |
515 |
39.321.905,00 |
890.070,00 |
40.211.975,00 |
2.2 |
Zalihe |
52 |
123.645.292,00 |
1.000.000,00 |
124.645.292,00 |
|
2.2.1 Robne rezerve |
521 |
123.645.292,00 |
0,00 |
123.645.292,00 |
|
2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju |
523 |
0,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
2.3 |
Prirodna imovina |
54 |
326.895.000,00 |
0,00 |
326.895.000,00 |
|
2.3.1 Zemljište |
541 |
326.895.000,00 |
0,00 |
326.895.000,00 |
2.4 |
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
55 |
0,00 |
401.500.000,00 |
401.500.000,00 |
|
2.4.1 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
551 |
0,00 |
401.500.000,00 |
401.500.000,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
4+5 |
14.223.898.556,20 |
1.261.418.751,00 |
15.485.317.307,20 |
I |
NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE |
(8-5) |
-3.168.387.137,20 |
-512.255.442,00 |
-3.680.642.579,20 |
II |
BUDŽETSKI DEFICIT |
(7+8)-(4+5) |
-267.398.556,20 |
-210.102,00 |
-267.608.658,20 |
|
|
|
|
|
|
B |
RAČUN FINANSIRANJA |
|
|
|
|
1. |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
9 |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
1.1 |
Primanja od zaduživanja |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
92 |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
1.2.1 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
921 |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
2. |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1 |
Otplata glavnice |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.1 Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2 |
Nabavka finansijske imovine |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine |
621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
III |
Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice |
91-61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IV |
Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine |
92-62 |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
V |
UKUPNI FISKALNI DEFICIT |
(7+8)-(4+5)+(92-62) |
-167.398.556,20 |
-210.102,00 |
-167.608.658,20 |
Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 267.608.658,20 dinara.
Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom negativnom iznosu od 167.608.658,20 dinara.
Preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 167.608.658,20 dinara i primanja od prodaje domaće finansijske imovine u iznosu od 100.000.000,00 dinara koristiće se za finansiranje utvrđenog ukupnog budžetskog deficita iz stava 2. ovog člana.
Prihodi i primanja, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i rashodi i izdaci budžeta iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja u sledećim iznosima u dinarima:
1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. Fin. |
Opis |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
|
|
|
KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA |
167.398.556,20 |
210.102,00 |
167.608.658,20 |
|
31 |
|
|
KAPITAL |
167.398.556,20 |
210.102,00 |
167.608.658,20 |
|
|
311 |
|
Kapital |
167.398.556,20 |
210.102,00 |
167.608.658,20 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
71.230.348,70 |
210.102,00 |
71.440.450,70 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz pret. godina |
93.379.651,30 |
0,00 |
93.379.651,30 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
2.788.556,20 |
0,00 |
2.788.556,20 |
7 |
|
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
13.851.050.000,00 |
1.238.610.219,00 |
15.089.660.219,00 |
|
71 |
|
|
POREZI |
6.644.567.000,00 |
0,00 |
6.644.567.000,00 |
|
|
711 |
|
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
4.227.404.000,00 |
0,00 |
4.227.404.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.227.404.000,00 |
0,00 |
4.227.404.000,00 |
|
|
713 |
|
Porezi na imovinu |
1.918.116.000,00 |
0,00 |
1.918.116.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.918.116.000,00 |
0,00 |
1.918.116.000,00 |
|
|
714 |
|
Porez na dobra i usluge |
402.047.000,00 |
0,00 |
402.047.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
402.047.000,00 |
0,00 |
402.047.000,00 |
|
|
716 |
|
Drugi porezi |
97.000.000,00 |
0,00 |
97.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
97.000.000,00 |
0,00 |
97.000.000,00 |
|
73 |
|
|
Donacije i transferi |
924.650.837,00 |
577.688.405,00 |
1.502.339.242,00 |
|
|
732 |
|
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
14.610.000,00 |
14.610.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
0,00 |
14.610.000,00 |
14.610.000,00 |
|
|
733 |
|
Transferi od drugih nivoa vlasti |
924.650.837,00 |
563.078.405,00 |
1.487.729.242,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
919.811.937,00 |
0,00 |
919.811.937.00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
21.978.085,00 |
21.978.085,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
4.838.900,00 |
541.100.320,00 |
545.939.220,00 |
|
74 |
|
|
DRUGI PRIHODI |
6.265.474.163,00 |
645.239.330,00 |
6.910.713.493,00 |
|
|
741 |
|
Prihodi od imovine |
1.556.075.163,00 |
0,00 |
1.556.075.163,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.556.075.163,00 |
0,00 |
1.556.075.163,00 |
|
|
742 |
|
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
4.648.521.000,00 |
544.557.044,00 |
5.193.078.044,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.648.521.000,00 |
0,00 |
4.648.521.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
544.557.044,00 |
544.557.044,00 |
|
|
743 |
|
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
54.038.000,00 |
0,00 |
54.038.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
54.038.000,00 |
0,00 |
54.038.000,00 |
|
|
744 |
|
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
3.250.000,00 |
3.250.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
0,00 |
3.250.000,00 |
3.250.000,00 |
|
|
745 |
|
Mešoviti i neodređeni prihodi |
6.840.000,00 |
97.432.286,00 |
104.272.286,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.840.000,00 |
0,00 |
6.840.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
94.037.686,00 |
94.037.686,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
0,00 |
3.394.600,00 |
3.394.600,00 |
|
77 |
|
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
16.358.000,00 |
15.682.484,00 |
32.040.484,00 |
|
|
771 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
15.858.000,00 |
14.482.484,00 |
30.340.484,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.858.000,00 |
0,00 |
15.858.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
14.482.484,00 |
14.482.484,00 |
|
|
772 |
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE |
500.000,00 |
1.200.000,00 |
1.700.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
500.000,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
8 |
|
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
105.450.000,00 |
22.598.430,00 |
128.048.430,00 |
|
81 |
|
|
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
0,00 |
20.936.280,00 |
20.936.280,00 |
|
|
811 |
|
Primanja od prodaje nepokretnosti |
0,00 |
20.916.280,00 |
20.916.280,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
20.916.280,00 |
20.916.280,00 |
|
|
813 |
|
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
82 |
|
|
Primanja od prodaje zaliha |
105.450.000,00 |
1.662.150,00 |
107.112.150,00 |
|
|
821 |
|
Primanja od prodaje robnih rezervi |
105.450.000,00 |
0,00 |
105.450.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
105.450.000,00 |
0,00 |
105.450.000,00 |
|
|
822 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE |
0,00 |
162.150,00 |
162.150,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
162.150,00 |
162.150,00 |
|
|
823 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
9 |
|
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
92 |
|
|
Primanja od prodaje finansijske imovine |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
|
921 |
|
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
|
|
|
UKUPNO: |
14.223.898.556,20 |
1.261.418.751,00 |
15.485.317.307,20 |
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika |
Ukupna sredstva (6 + 7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4 |
|
|
|
TEKUĆI RASHODI |
10.950.061.419,00 |
726.564.879,00 |
11.676.626.298,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.906.786.880,00 |
|
10.906.786.880,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
556.086.599,00 |
556.086.599,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
14.610.000,00 |
14.610.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.838.900,00 |
129.032.400,00 |
130.871.300,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
5.419.600,00 |
5.419.600,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
21.416.280,00 |
21.416.280,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
39.650.000,00 |
|
39.650.000,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.785.639,00 |
|
1.785.639,00 |
|
41 |
|
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
2.583.110.121,00 |
361.105.992,67 |
2.944.216.113,67 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.582.771.221,00 |
|
2.582.771.221,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
293.979.943,21 |
293.979.943,21 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
338.900,00 |
63.033.530,46 |
63.372.430,46 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
4.092.519,00 |
4.092.519,00 |
|
|
411 |
|
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
2.029.553.956,00 |
262.794.273,39 |
2.292.348.229,39 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.029.317.976,00 |
|
2.029.317.976,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
214.330.372,77 |
214.330.372,77 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
235.980,00 |
45.297.900,62 |
45.533.880,62 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
3.166.000,00 |
3.166.000,00 |
|
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
362.411.541,00 |
47.147.693,89 |
409.559.234,89 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
362.308.621,00 |
|
362.308.621,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
38.734.410,07 |
38.734.410,07 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
102.920,00 |
7.817.544,82 |
7.920.464,82 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
595.739,00 |
595.739,00 |
|
|
413 |
|
Naknade u naturi |
61.549.762,00 |
7.998.687,20 |
69.548.449,20 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
61.549.762,00 |
|
61.549.762,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
6.635.900,54 |
6.635.900,54 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
1.362.786,66 |
1.362.786,66 |
|
|
414 |
|
Socijalna davanja zaposlenima |
54.727.818,00 |
19.684.607,60 |
74.412.425,60 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
54.727.818,00 |
|
54.727.818,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
18.239.639,92 |
18.239.639,92 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
1.114.187,68 |
1.114.187,68 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
330.780,00 |
330.780,00 |
|
|
415 |
|
Naknade troškova za zaposlene |
33.128.144,00 |
14.760.434,59 |
47.888.578,59 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
33.128.144,00 |
|
33.128.144,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
7.319.323,91 |
7.319.323,91 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
7.441.110,68 |
7.441.110,68 |
|
|
416 |
|
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
7.538.900,00 |
8.720.296,00 |
16.259.196,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.538.900,00 |
|
7.538.900,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
8.720.296,00 |
8.720.296,00 |
|
|
417 |
|
Poslanički dodatak |
34.200.000,00 |
|
34.200.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.200.000,00 |
|
34.200.000,00 |
|
42 |
|
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
3.043.332.499,00 |
324.843.246,08 |
3.368.175.745,08 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.020.596.860,00 |
|
3.020.596.860,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
222.238.015,54 |
222.238.015,54 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
14.610.000,00 |
14.610.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.300.000,00 |
65.588.869,54 |
66.888.869,54 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
5.324.600,00 |
5.324.600,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
17.081.761,00 |
17.081.761,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
19.650.000,00 |
|
19.650.000,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.785.639,00 |
|
1.785.639,00 |
|
|
421 |
|
Stalni troškovi |
590.150.013,00 |
79.172.989,80 |
669.323.002,80 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
589.350.013,00 |
|
589.350.013,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
69.952.982,07 |
69.952.982,07 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
7.973.346,73 |
7.973.346,73 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
348.400,00 |
348.400,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
698.261,00 |
698.261,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
800.000,00 |
|
800.000,00 |
|
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
31.138.319,00 |
14.828.778,00 |
45.967.097,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.138.319,00 |
|
30.138.319,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.746.881,00 |
3.746.881,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
2.110.000,00 |
2.110.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
8.921.897,00 |
8.921.897,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.000.000,00 |
|
1.000.000,00 |
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
921.669.445,00 |
84.506.293,33 |
1.006.175.738,33 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
910.259.945,00 |
|
910.259.945,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
37.377.823,66 |
37.377.823,66 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
11.300.000,00 |
11.300.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.300.000,00 |
17.173.369,67 |
18.473.369,67 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
3.445.400,00 |
3.445.400,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
15.209.700,00 |
15.209.700,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
8.350.000,00 |
|
8.350.000,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.759.500,00 |
|
1.759.500,00 |
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
1.022.935.565,00 |
67.944.955,51 |
1.090.880.520,51 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.013.435.565,00 |
|
1.013.435.565,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
56.197.729,99 |
56.197.729,99 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
9.907.225,52 |
9.907.225,52 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
840.000,00 |
840.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
9.500.000,00 |
|
9.500.000,00 |
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
196.496.178,00 |
22.595.444,33 |
219.091.622,33 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
196.496.178,00 |
|
196.496.178,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
22.135.744,33 |
22.135.744,33 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
185.000,00 |
185.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
259.700,00 |
259.700,00 |
|
|
426 |
|
Materijal |
280.942.979,00 |
55.794.785,11 |
336.737.764,11 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
280.916.840,00 |
|
280.916.840,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
32.826.854,49 |
32.826.854,49 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
21.598.030,62 |
21.598.030,62 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
455.800,00 |
455.800,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
914.100,00 |
914.100,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
26.139,00 |
|
26.139,00 |
|
43 |
|
|
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD |
|
7.988.400,00 |
7.988.400,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
7.988.400,00 |
7.988.400,00 |
|
|
431 |
|
Amortizacija nekretnina i opreme |
|
7.751.000,00 |
7.751.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
7.751.000,00 |
7.751.000,00 |
|
|
435 |
|
Amortizacija nematerijalne imovine |
|
237.400,00 |
237.400,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
237.400,00 |
237.400,00 |
|
44 |
|
|
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
835.460,00 |
161.000,00 |
996.460,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
835.460,00 |
|
835.460,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
161.000,00 |
161.000,00 |
|
|
444 |
|
Prateći troškovi zaduživanja |
835.460,00 |
161.000,00 |
996.460,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
835.460,00 |
|
835.460,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
161.000,00 |
161.000,00 |
|
45 |
|
|
S U B V E N C I J E |
2.370.100.000,00 |
480.000,00 |
2.370.580.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.370.100.000,00 |
|
2.370.100.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
480.000,00 |
480.000,00 |
|
|
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
2.367.200.000,00 |
480.000,00 |
2.367.680.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.367.200.000,00 |
|
2.367.200.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
480.000,00 |
480.000,00 |
|
|
454 |
|
Subvencije privatnim preduzećima |
2.900.000,00 |
|
2.900.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.900.000,00 |
|
2.900.000,00 |
|
46 |
|
|
DONACIJE I TRANSFERI |
1.428.004.000,00 |
|
1.428.004.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.427.804.000,00 |
|
1.427.804.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
|
462 |
|
Dotacije međunarodnim organizacijama |
500.000,00 |
|
500.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
500.000,00 |
|
500.000,00 |
|
|
463 |
|
Transferi ostalim nivoima vlasti |
1.427.504.000,00 |
|
1.427.504.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.427.304.000,00 |
|
1.427.304.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
47 |
|
|
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA |
220.083.000,00 |
1.400.000,00 |
221.483.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
220.083.000,00 |
|
220.083.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
|
|
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
220.083.000,00 |
1.400.000,00 |
221.483.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
220.083.000,00 |
|
220.083.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
|
48 |
|
|
OSTALI RASHODI |
836.996.508,00 |
30.586.240,25 |
867.582.748,25 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
816.996.508,00 |
|
816.996.508,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
29.839.240,25 |
29.839.240,25 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
410.000,00 |
410.000,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
95.000,00 |
95.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
242.000,00 |
242.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
20.000.000,00 |
|
20.000.000,00 |
|
|
481 |
|
Dotacije nevladinim organizacijama |
474.711.849,00 |
|
474.711.849,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
454.711.849,00 |
|
454.711.849,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
20.000.000,00 |
|
20.000.000,00 |
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne |
174.318.659,00 |
27.802.573,58 |
202.121.232,58 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
174.318.659,00 |
|
174.318.659,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
27.055.573,58 |
27.055.573,58 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
410.000,00 |
410.000,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
95.000,00 |
95.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
242.000,00 |
242.000,00 |
|
|
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
187.616.000,00 |
2.782.666,67 |
190.398.666,67 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
187.616.000,00 |
|
187.616.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
2.782.666,67 |
2.782.666,67 |
|
|
484 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
485 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |
350.000,00 |
|
350.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
350.000,00 |
|
350.000,00 |
|
49 |
|
|
Sredstva rezerve |
467.599.831,00 |
|
467.599.831,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
467.599.831,00 |
|
467.599.831,00 |
|
|
499 |
|
Sredstva rezerve |
467.599.831,00 |
|
467.599.831,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
467.599.831,00 |
|
467.599.831,00 |
5 |
|
|
|
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
3.273.837.137,20 |
534.853.872,00 |
3.808.691.009,20 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.939.424.220,00 |
|
2.939.424.220,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
120.168.700,00 |
120.168.700,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
3.000.000,00 |
412.067.920,00 |
415.067.920,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
1.225.000,00 |
1.225.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
105.450.000,00 |
1.182.150,00 |
106.632.150,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
100.000.000,00 |
|
100.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
31.580.348,70 |
210.102,00 |
31.790.450,70 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz pret. godina |
93.379.651,30 |
|
93.379.651,30 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.002.917,20 |
|
1.002.917,20 |
|
51 |
|
|
OSNOVNA SREDSTVA |
2.823.296.845,20 |
132.353.872,00 |
2.955.650.717,20 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.594.333.928,00 |
|
2.594.333.928,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
120.168.700,00 |
120.168.700,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
3.000.000,00 |
10.567.920,00 |
13.567.920,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
1.225.000,00 |
1.225.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
182.150,00 |
182.150,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
100.000.000,00 |
|
100.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
31.580.348,70 |
210.102,00 |
31.790.450,70 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz pret. godina |
93.379.651,30 |
|
93.379.651,30 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.002.917,20 |
|
1.002.917,20 |
|
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
2.528.062.000,00 |
125.075.600,00 |
2.653.137.600,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.327.032.648,70 |
|
2.327.032.648,70 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
115.035.600,00 |
115.035.600,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
3.000.000,00 |
9.240.000,00 |
12.240.000,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
800.000,00 |
800.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
100.000.000,00 |
|
100.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
3.649.700,00 |
|
3.649.700,00 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz pret. godina |
93.379.651,30 |
|
93.379.651,30 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.000.000,00 |
|
1.000.000,00 |
|
|
512 |
|
Mašine i oprema |
204.727.101,20 |
6.388.202,00 |
211.115.303,20 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
203.924.184,00 |
|
203.924.184,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
4.833.100,00 |
4.833.100,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
900.000,00 |
900.000,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
425.000,00 |
425.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
800.000,00 |
210.102,00 |
1.010.102,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
2.917,20 |
|
2.917,20 |
|
|
513 |
|
Ostale nekretnine i oprema |
51.185.839,00 |
|
51.185.839,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
24.505.190,30 |
|
24.505.190,30 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
26.680.648,70 |
|
26.680.648,70 |
|
|
515 |
|
Nematerijalna imovina |
39.321.905,00 |
890.070,00 |
40.211.975,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
38.871.905,00 |
|
38.871.905,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
427.920,00 |
427.920,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
162.150,00 |
162.150,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
450.000,00 |
|
450.000,00 |
|
52 |
|
|
ZALIHE |
123.645.292,00 |
1.000.000,00 |
124.645.292,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.195.292,00 |
|
18.195.292,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
105.450.000,00 |
1.000.000,00 |
106.450.000,00 |
|
|
521 |
|
Robne rezerve |
123.645.292,00 |
|
123.645.292,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.195.292,00 |
|
18.195.292,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
105.450.000,00 |
|
105.450.000,00 |
|
|
523 |
|
Zalihe robe za dalju prodaju |
|
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
54 |
|
|
PRIRODNA IMOVINA |
326.895.000,00 |
|
326.895.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
326.895.000,00 |
|
326.895.000,00 |
|
|
541 |
|
Zemljište |
326.895.000,00 |
|
326.895.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
326.895.000,00 |
|
326.895.000,00 |
|
55 |
|
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
|
401.500.000,00 |
401.500.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
401.500.000,00 |
401.500.000,00 |
|
|
551 |
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
|
401.500.000,00 |
401.500.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
401.500.000,00 |
401.500.000,00 |
|
|
|
|
U K U P N O: |
14.223.898.556,20 |
1.261.418.751,00 |
15.485.317.307,20 |
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda korisnika |
Ukupna sredstva (6 + 7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
Izvori finansiranja ukupno: |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.846.211.100,00 |
0,00 |
13.846.211.100,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
676.255.299,00 |
676.255.299,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
0,00 |
14.610.000,00 |
14.610.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
4.838.900,00 |
541.100.320,00 |
545.939.220,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
0,00 |
6.644.600,00 |
6.644.600,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
105.450.000,00 |
22.598.430,00 |
128.048.430,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
100.000.000,00 |
0,00 |
100.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
71.230.348,70 |
210.102,00 |
71.440.450,70 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz pret. godina |
93.379.651,30 |
0,00 |
93.379.651,30 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
2.788.556,20 |
0,00 |
2.788.556,20 |
Ukupna sredstva budžeta iz člana 1. ove odluke raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:
_________
NAPOMENA:
Deo tekst dokumenta nije u bazi, a možete ga videti na web-site-u Skupštine Grada Novog Sada www.skupstinans.org
Direktni korisnik donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan) u skladu sa ovom odlukom.
Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana usvajanja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.
Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), obavezan je da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija i o tome ih obavesti, po dobijenoj saglasnosti Gradske uprave - Sektora za trezor.
Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za tog indirektnog korisnika.
U finansijskom planu korisnici budžeta raspoređuju i iskazuju po bližim namenama sredstva iz budžeta i dodatne prihode, u skladu sa funkcionalnom klasifikacijom i klasifikacijom prema izvorima finansiranja, na četvrtom nivou ekonomske klasifikacije.
Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 4. ovog člana, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 20 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima planiranih prihoda i primanja, iskazanih prema izvoru finansiranja i planiranih rashoda i izdataka, na trećem nivou ekonomske klasifikacije.
Plan iz stava 1. ovog člana direktni korisnik dostavlja Gradskoj upravi, uz finansijski plan iz člana 11. stav 6. ove odluke.
Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika prema planu iz člana 12. ove odluke.
Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.
Ukoliko se prihodi i primanja budžeta u toku godine ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima koje utvrdi Gradonačelnik, i to: za obaveze utvrđene zakonom, na postojećem nivou i za stalne troškove, u minimalnom iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.
Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta.
Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za pojedine namene.
Obaveze preuzete u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.
Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada).
Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene iz prihoda iz budžeta na ime određenog rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.
Aproprijacije iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja.
Starešina direktnog, odnosno indirektnog korisnika odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu odobrenih budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti.
Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.
Korisnici budžeta koji ostvaruju dodatne prihode koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 10. ove odluke.
Ukoliko korisnici budžeta ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije odobrene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava iz budžeta.
Ukoliko korisnici budžeta ostvare dodatne prihode u iznosu većem od planiranog iznosa, mogu da ih koriste do nivoa do kog su ta sredstva i ostvarena, a samo za namene utvrđene ovom odlukom.
Korisnicima budžeta iz stava 1. ovog člana prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja ostvaruju iz drugih izvora.
Korisnici budžeta obavezni su da obezbede uplaćivanje dodatnih prihoda na odgovarajuće račune, odnosno podračune KRT-a Grada.
Korišćenje novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje privremeno raspoloživim novčanim sredstvima na KRT-u Grada vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 18/2005 i 5/2006), na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.
Korisnici budžeta prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.
Korisnici budžeta ne mogu da zasnuju radni odnos sa novim licima do kraja 2010. godine, bez prethodne saglasnosti Gradonačelnika i ako sredstva za isplatu plata tih lica nisu obezbeđena u budžetu.
Osnivanje novih službi i organa, kao i izmena unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mesta može da se vrši, ako su obezbeđena sredstva u budžetu.
Korisnici budžeta čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2010. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta i sredstava ostvarenih po osnovu donacija.
Korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici javnih sredstava ne plaćaju zakup u 2010. godini.
Namenski prihodi, koji se usmeravaju korisnicima budžeta u skladu sa zakonom i drugim propisima, usmeravaće se do visine ostvarenog prihoda, a najviše do visine odobrene aproprijacije u budžetu.
Deo sredstava iz člana 1. ove odluke, u ukupnom iznosu od 7.741.594.937,00 dinara, koji se sastoji od:
- 2.018.680.357,00 dinara iz transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i iz drugih prihoda budžeta i
- 5.722.914.580,00 dinara iz namenskih prihoda od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, od zakupnine za građevinsko zemljište, naknade za motorna vozila, traktore i priključna vozila, dela prihoda od davanja u zakup objekata u državnoj svojini u iznosu od 702.804.580,00 dinara i dela prihoda od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje u iznosu od 25.000.000,00 dinara, od donacija od ostalih nivoa vlasti, iz primanja od prodaje kapitala subjekata privatizacije čije se sedište nalazi na teritoriji Grada Novog Sada i iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina,
koristiće se za finansiranje indirektnih korisnika: Javnog preduzeća "Zavod za izgradnju Grada" u Novom Sadu i Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Novi Sad, u skladu sa finansijskim planom nadležnog direktnog korisnika i sa programom indirektnog korisnika i za tekuće i kapitalne subvencije javnim komunalnim i drugim javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Novi Sad (u daljem tekstu: Grad), Agenciji za energetiku Grada Novog Sada i "Energiji Novi Sad" a.d. Novi Sad, kao i za druge rashode na ime realizacije programa u oblasti komunalne potrošnje.
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje propisane iz oblasti zaštite od požara i 6% od naplaćene premije osiguranja od požara koristiće se za rad Fonda za protivpožarnu zaštitu.
Prihodi od posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i prihodi od drugih naknada, utvrđenih Zakonom o zaštiti životne sredine namenski su prihodi Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom.
Prihodi od boravišne takse koristiće se za realizaciju programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada.
Prihodi od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini koristiće se za realizaciju programa unapređenja poljoprivrede.
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje objekata u državnoj svojini koristiće se za kupovinu, izgradnju, tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i nabavku i održavanje opreme.
Sredstva od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, koja pripadaju budžetu Grada, koristiće se prema programima koje donosi Skupština Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština Grada) i Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće).
Sredstva od prodaje kapitala u postupku privatizacije koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji, za finansiranje razvoja infrastrukture Grada, prema Programu uređivanja građevinskog zemljišta.
Sredstva Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu, koristiće se u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, na osnovu programa koji donosi Gradonačelnik.
Sredstva za robne rezerve koristiće se za realizaciju programa koji donosi Gradsko veće.
Dotacije iz budžeta odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada, koja donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.
Programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, socijalne zaštite i zdravstva donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.
Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.
Gradonačelnik odgovara Skupštini Grada za izvršenje ove odluke.
Gradonačelnik podnosi Skupštini Grada izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.
Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradonačelnika o izvršenju budžeta, u roku i na način utvrđen Zakonom o budžetskom sistemu.
Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.
Ova odluka će se izvršavati na osnovu uputstva Gradonačelnika o izvršenju budžeta.
Transfere prema indirektnim korisnicima mogu da vrše sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.
Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će izvršiti odgovarajuće izmene ove odluke, na predlog Gradske uprave.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, Funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 253, planirana su za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove za službena putovanja u inostranstvo.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, Funkcija 130, na poziciji budžeta 440, osim za troškove platnog prometa i na pozicijama budžeta 442, 443, 444 i 445 planirana su za korišćenje usluga i roba za sve direktne korisnike, a na pozicijama budžeta 450 i 451 ove odluke za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, o čijem korišćenju odlučuje Gradonačelnik.
Neiskorišćena sredstva Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja, na kraju 2010. godine, preneće se za iste namene u narednu godinu.
Korisnici budžeta u 2009. godini preneće na račun: Izvršenje budžeta Grada Novog Sada, do 31. januara 2010. godine, sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2009. godini, a koja su im preneta zaključno sa 31. decembrom 2009. godine, u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2009. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 51/2008 i 28/2009).
Gradska uprava utvrdiće način i postupak za prenos neutrošenih sredstava iz stava 1. ovog člana.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".