FINANSIJSKI PLANREPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2011. GODINU("Sl. glasnik RS", br. 4/2011) |
Ovim finansijskim planom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2011. godinu i njegovo izvršavanje (u daljem tekstu: Finansijski plan).
Finansijski plan sastoji se iz opšteg dela i posebnog dela.
Opšti deo Finansijskog plana čine prihodi i primanja, rashodi i izdaci, i to:
(u 000 dinara)
Ekonomska |
Prihodi i primanja |
Iznos |
1 |
2 |
3 |
700000 |
TEKUĆI PRIHODI |
195.855.802 |
720000 |
SOCIJALNI DOPRINOSI |
137.359.794 |
721000 |
DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE |
137.359.794 |
721100 |
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih |
63.608.089 |
721200 |
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca |
65.404.897 |
721300 |
Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica |
8.206.808 |
721321 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika |
1.699.000 |
721323 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost |
6.507.808 |
721400 |
Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati |
140.000 |
730000 |
DONACIJE I TRANSFERI |
915.048 |
733161 |
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje |
915.048 |
7331611 |
Transferi od budžeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona |
615.048 |
7331612 |
Transferi od budžeta po osnovu duvanskog dinara |
300.000 |
740000 |
DRUGI PRIHODI |
1.221.000 |
741000 |
PRIHODI OD IMOVINE |
1.000 |
741100 |
Kamate |
1.000 |
741160 |
Kamate na sredstva organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
1.000 |
742000 |
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA |
1.200.000 |
742160 |
Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
10.000 |
742300 |
Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
1.190.000 |
742360 |
Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice |
1.190.000 |
745000 |
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI |
20.000 |
745160 |
Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
20.000 |
770000 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
1.000.000 |
771000 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
1.000.000 |
780000 |
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
55.359.960 |
781300 |
Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
55.359.960 |
781310 |
Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje |
55.359.960 |
781311 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje |
3.281.630 |
781312 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene |
45.699.240 |
781313 |
Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje |
3.056.550 |
781314 |
Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje |
2.067.630 |
781315 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju |
56.580 |
781316 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički zavod za zdravstveno osiguranje |
871.250 |
781317 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje |
327.080 |
800000 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
500 |
900000 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
6.000 |
920000 |
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
6.000 |
921000 |
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE |
6.000 |
921600 |
Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji |
6.000 |
921660 |
Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
6.000 |
|
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA - KLASA 7, 8 i 9 |
195.862.302 |
(u 000 dinara)
Ekonomska |
Rashodi i izdaci |
Iznos |
1 |
2 |
3 |
400000 |
TEKUĆI RASHODI |
195.592.302 |
410000 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
2.801.743 |
411000 |
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) |
2.267.178 |
412000 |
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA |
411.100 |
413000 |
NAKNADE U NATURI |
4.200 |
414000 |
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA |
60.000 |
415000 |
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE |
58.265 |
416000 |
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI |
1.000 |
420000 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
2.260.750 |
421000 |
STALNI TROŠKOVI |
483.750 |
422000 |
TROŠKOVI PUTOVANJA |
25.000 |
423000 |
USLUGE PO UGOVORU |
320.000 |
424000 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE |
2.000 |
425000 |
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE |
60.000 |
426000 |
MATERIJAL |
1.370.000 |
440000 |
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
2.000 |
441000 |
OTPLATA DOMAĆIH KAMATA |
1.000 |
444000 |
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
1.000 |
460000 |
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
9.900 |
465000 |
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI |
9.900 |
465100 |
Ostale tekuće dotacije i transferi |
9.900 |
465112 |
Ostale tekuće dotacije po zakonu |
9.900 |
470000 |
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
190.457.909 |
471000 |
PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA) |
190.457.909 |
471100 |
Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima |
8.160.000 |
471110 |
Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad |
7.500.000 |
471111 |
Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) |
3.790.670 |
4711122 |
Porez na dohodak građana |
779.211 |
4711123 |
Doprinos za PIO zaposlenih |
1.785.531 |
4711123 |
Doprinos za PIO samostalnih delatnosti |
214.469 |
4711124 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje |
871.250 |
4711125 |
Doprinos na NSZ |
58.869 |
471191 |
Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji |
660.000 |
471200 |
Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga |
182.297.909 |
471211 |
Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) |
42.831.407 |
471212 |
Usluge dijalize (materijal za dijalizu) |
4.075.500 |
471213 |
Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) |
23.500.866 |
471214 |
Stomatološke usluge |
5.245.550 |
471215 |
Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) |
97.452.458 |
471216 |
Pomagala i naprave |
1.900.000 |
471217 |
Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite |
992.750 |
471219 |
Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji |
401.907 |
471221 |
Zdravstvena zaštita po konvenciji |
500.000 |
471223 |
Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu |
20.000 |
471224 |
Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo |
300.000 |
471292 |
Usluge rehabilitacije i rekreacije |
3.109.000 |
471299 |
Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) |
1.968.471 |
480000 |
OSTALI RASHODI |
60.000 |
482000 |
POREZI, OBAVEZNE KAZNE I TAKSE |
30.000 |
483000 |
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA |
30.000 |
500000 |
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
270.000 |
510000 |
OSNOVNA SREDSTVA |
270.000 |
511000 |
ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI |
125.000 |
512000 |
MAŠINE I OPREMA |
125.000 |
515000 |
NEMATERIJALNA IMOVINA |
20.000 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI - KLASA 4 I 5 |
195.862.302 |
(u 000 dinara)
- |
ukupni prihodi i primanja |
195.862.302 |
- |
ukupni rashodi i izdaci |
195.862.302 |
Poseban deo ovog finansijskog plana čine:
1. Sopstveni prihodi koje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički zavod) ostvaruje svojom aktivnošću i rashodi iz sopstvenih prihoda Republičkog zavoda;
2. Sredstva za zdravstvenu zaštitu, utvrđena u članu 2. ovog finansijskog plana, raspoređena po namenama za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu i
3. Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno indirektnih korisnika Republičkog zavoda (zdravstvene ustanove primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite koje se nalaze u Planu mreže, zavodi za javno zdravlje, zdravstvene ustanove za produženu rehabilitaciju, apoteke i zdravstvene ustanove van Plana mreže sa kojim Republički zavod zaključuje ugovore);
Sopstveni prihodi - ekonomska klasifikacija 742000 su:
(u 000 dinara)
742000 |
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (SOPSTVENI PRIHODI) |
290.000 |
742160 |
Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja |
15.000 |
742361 |
Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice - zdravstvene knjižice |
15.000 |
7423611 |
Prihodi od obrade zahteva za listu lekova |
30.000 |
7423613 |
Prihodi od naknade šteta po regresnom postupku |
230.000 |
Rashodi po osnovu sopstvenih prihoda - ekonomska klasifikacija 410000 su:
(u 000 dinara)
410000 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE (IZ SOPSTVENIH PRIHODA) |
285.000 |
411119 |
Ostali dodaci i naknade zaposlenima - stimulacija |
241.839 |
4121111 |
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje - iz sopstvenih prihoda |
26.475 |
4122111 |
Doprinos za zdravstveno osiguranje - iz sopstvenih prihoda |
14.872 |
4123111 |
Doprinos za nezaposlenost - iz sopstvenih prihoda |
1.814 |
Sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stava 1. tačka 2. ovog člana, koja se raspoređuju prema kriterijumima i merilima u skladu sa opštim aktom, kojim se utvrđuju uslovi, kriterijumi i merila za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga, po pojedinim namenama su:
(u 000 dinara)
R. |
Ugovorena sredstva po ugovorenim namenama za 2011. godinu |
Vrsta zdravstvene zaštite |
||
Primarna |
Sekundarna |
Ukupno |
||
|
1 |
2 |
3 |
4=2+3 |
1. |
Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca |
33.547.704 |
54.555.388 |
88.103.092 |
2. |
Prevoz zaposlenih na posao i sa posla |
1.023.127 |
1.713.110 |
2.736.237 |
3. |
Troškovi energenata |
2.806.742 |
4.583.610 |
7.390.352 |
4. |
Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama |
2.376.533 |
26.477.613 |
28.854.146 |
4.1. |
Citostatici i stentovi od duvanskog dinara |
|
300.000 |
300.000 |
5. |
Ishrana bolesnika |
|
2.378.513 |
2.378.513 |
6. |
Ostali materijali i troškovi |
2.237.686 |
6.634.749 |
8.872.435 |
7. |
Ustanove van Plana mreže |
839.615 |
1.109.475 |
1.949.090 |
I |
SVEGA RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PO UGOVORENIM NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (1 - 7) |
42.831.407 |
97.452.458 |
140.283.865 |
8. |
Materijal za dijalizu |
|
|
4.075.500 |
9. |
Lekovi izdati na recept |
|
|
23.500.866 |
10. |
Stomatološke usluge |
|
|
5.245.550 |
11. |
Pomagala i naprave |
|
|
1.900.000 |
12. |
Ustanove socijalne zaštite |
|
|
992.750 |
13. |
Troškovi lečenja u inostranstvu |
|
|
820.000 |
14. |
Instituti i zavodi za javno zdravlje |
|
|
1.968.471 |
15. |
Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju |
|
|
3.109.000 |
16. |
Transfuzije krvi i Institut za virusologiju i imunologiju "Torlak", "Paster", Sudska medicina Niš i Novi Sad |
|
|
401.907 |
II |
SVEGA OSTALI RASHODI PO NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (8-16) |
|
|
42.014.044 |
III |
UKUPNO RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II) |
|
|
182.297.909 |
Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci indirektnih korisnika Republičkog zavoda iz stava 1. tačka 3. ovog člana su:
(u 000 din)
OP |
Ek. |
Opis |
Ukupno |
Iz. Budžeta |
Od OOSO |
Donacije |
Iz ostalih izvora - sopstveni prihodi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
5001 |
|
TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5002 + 5104) |
213.355.403 |
8.981.953 |
172.907.521 |
416.096 |
31.049.833 |
5002 |
700000 |
TEKUĆI PRIHODI (5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097 + 5101) |
169.383.827 |
8.976.311 |
144.618.293 |
416.096 |
15.373.127 |
5057 |
730000 |
DONACIJE I TRANSFERI (5058 + 5061 + 5064) |
1.856.874 |
1.704.520 |
|
125.261 |
27.093 |
5058 |
731000 |
DONACIJE OD INOSTRANIH DRŽAVA (5059 + 5060) |
12.945 |
2.872 |
|
10.073 |
|
5061 |
732000 |
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA (5062 + 5063) |
27.738 |
|
|
27.738 |
|
5064 |
733000 |
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI (5065 + 5066) |
1.816.191 |
1.701.648 |
|
87.450 |
27.093 |
5067 |
740000 |
DRUGI PRIHODI (5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090) |
14.637.127 |
43.165 |
2.161 |
288.302 |
14.303.499 |
5068 |
741000 |
PRIHODI OD IMOVINE (od 5069 do 5074) |
358.536 |
1.500 |
1.161 |
|
355.875 |
5075 |
742000 |
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA (od 5076 do 5079) |
13.115.796 |
2.426 |
|
|
13.113.370 |
5080 |
743000 |
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST (od 5081 do 5086) |
3.529 |
|
|
|
3.529 |
5087 |
744000 |
DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA (5088 + 5089) |
315.704 |
16.538 |
1.000 |
280.548 |
17.618 |
5090 |
745000 |
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI (5091) |
843.562 |
22.701 |
|
7.754 |
813.107 |
5092 |
770000 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5093 + 5095) |
3.041.628 |
2.325.113 |
661.731 |
2.324 |
52.460 |
5093 |
771000 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA (5094) |
2.891.708 |
2.205.446 |
634.679 |
2.324 |
49.259 |
5095 |
772000 |
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE (5096) |
149.920 |
119.667 |
27.052 |
|
3.201 |
5097 |
780000 |
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5098) |
145.257.535 |
467.138 |
143.802.393 |
|
988.004 |
5098 |
781000 |
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU (5099 + 5100) |
145.257.535 |
467.138 |
143.802.393 |
|
988.004 |
5101 |
790000 |
PRIHODI IZ BUDŽETA (5102) |
4.590.663 |
4.436.375 |
152.008 |
209 |
2.071 |
5102 |
791000 |
PRIHODI IZ BUDŽETA (5103) |
4.590.663 |
4.436.375 |
152.008 |
209 |
2.071 |
5104 |
800000 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE (5105 + 5112 + 5119 + 5122) |
43.971.576 |
5.642 |
28.289.228 |
|
15.676.706 |
5105 |
810000 |
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA (5106 + 5108 + 5110) |
31.062 |
142 |
1.136 |
|
29.784 |
5106 |
811000 |
PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI (5107) |
10.437 |
142 |
1.136 |
|
9.159 |
5108 |
812000 |
PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE (5109) |
10.786 |
|
|
|
10.786 |
5110 |
813000 |
PRIMANJA OD PRODAJE OSTALIH OSNOVNIH SREDSTAVA (5111) |
9.839 |
|
|
|
9.839 |
5112 |
820000 |
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA (5113 + 5115 + 5117) |
43.940.514 |
5.500 |
28.288.092 |
|
15.646.922 |
5113 |
822000 |
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE (5116) |
718.277 |
|
39.305 |
|
678.972 |
5115 |
823000 |
PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU (5118) |
43.222.237 |
5.500 |
28.248.787 |
|
14.967.950 |
5117 |
900000 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5130 + 5149) |
1.104.016 |
|
25.000 |
|
1.079.016 |
5129 |
910000 |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA (5131 + 5141) |
1.086.748 |
|
25.000 |
|
1.061.748 |
5130 |
911000 |
PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA (od 5132 do 5140) |
1.086.748 |
|
25.000 |
|
1.061.748 |
5131 |
920000 |
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE (5150 + 5160) |
17.268 |
|
|
|
17.268 |
5149 |
921000 |
PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5151 do 5159) |
17.268 |
|
|
|
17.268 |
5150 |
|
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA (5001 + 5129) |
214.459.419 |
8.981.953 |
172.932.521 |
416.096 |
32.128.849 |
Rashodi i izdaci po izvorima finansiranja
(u 000 din)
OP |
Ek. Klasifikacija |
Opis |
Ukupno |
Iz. Budžeta |
Od OOSO |
Donacije |
Iz ostalih izvora - sopstveni prihodi |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
5170 |
|
TEKUĆI RASHODI I IZDACI ZA NEFINANSIJSKE IMOVINE (5171 + 5339) |
213.332.649 |
8.989.573 |
172.932.521 |
406.792 |
31.003.763 |
5171 |
400000 |
TEKUĆI RASHODI (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 5307 + 5322) |
169.676.925 |
4.307.957 |
147.241.371 |
161.081 |
17.966.516 |
5172 |
410000 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 5190 + 5192) |
113.085.390 |
3.638.901 |
99.517.662 |
3.847 |
9.924.980 |
5173 |
411000 |
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) (5174) |
89.784.017 |
1.145.903 |
81.082.050 |
2.376 |
7.553.688 |
5175 |
412000 |
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA (od 5176 do 5178) |
17.008.592 |
209.530 |
15.355.112 |
421 |
1.443.529 |
5179 |
413000 |
NAKNADE U NATURI (5180) |
500.076 |
12.249 |
419.903 |
|
67.924 |
5181 |
414000 |
SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA (od 5182 do 5185) |
3.338.791 |
2.264.988 |
792.533 |
|
281.270 |
5186 |
415000 |
NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE (5187) |
2.299.397 |
4.590 |
1.868.064 |
|
426.743 |
5188 |
416000 |
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI (5189) |
154.517 |
1.641 |
|
1.050 |
151.826 |
5194 |
420000 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA (5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 5229) |
55.569.691 |
664.796 |
47.660.186 |
156.008 |
7.088.701 |
5195 |
421000 |
STALNI TROŠKOVI (od 5196 do 5202) |
9.267.552 |
61.609 |
7.809.110 |
3.103 |
1.393.730 |
5203 |
422000 |
TROŠKOVI PUTOVANJA (od 5204 do 5208) |
330.194 |
5.071 |
138.117 |
19.784 |
167.222 |
5209 |
423000 |
USLUGE PO UGOVORU (od 5210 do 5217) |
3.259.557 |
78.116 |
1.783.858 |
13.803 |
1.383.780 |
5218 |
424000 |
SPECIJALIZOVANE USLUGE (od 5219 do 5225) |
1.143.933 |
61.575 |
701.050 |
1.080 |
380.228 |
5226 |
425000 |
TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (5227 + 5228) |
3.503.610 |
257.345 |
2.287.730 |
52.610 |
905.925 |
5229 |
426000 |
MATERIJAL (od 5230 do 5238) |
38.064.845 |
201.080 |
34.940.321 |
65.628 |
2.857.816 |
5239 |
430000 |
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD (5240 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252) |
712.714 |
|
|
|
712.714 |
5240 |
431000 |
AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME (od 5241 do 5243) |
679.290 |
|
|
|
679.290 |
5244 |
432000 |
AMORTIZACIJA KULTIVISANE IMOVINE (5245) |
19.586 |
|
|
|
19.586 |
5248 |
434000 |
UPOTREBA PRIRODNE IMOVINE (od 5249 do 5251) |
1 |
|
|
|
1 |
5252 |
435000 |
AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE (5253) |
13.837 |
|
|
|
13.837 |
5254 |
440000 |
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (5255 + 5265 + 5272 + 5274) |
60.371 |
1.079 |
1.566 |
|
57.726 |
5255 |
441000 |
OTPLATA DOMAĆIH KAMATA (od 5256 do 5264) |
27.453 |
1.079 |
991 |
|
25.383 |
5274 |
444000 |
PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA (od 5275 do 5277) |
32.918 |
|
575 |
|
32.343 |
5291 |
460000 |
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI(5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304) |
167 |
|
|
|
167 |
5304 |
465000 |
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI (5305 + 5306) |
167 |
|
|
|
167 |
5322 |
480000 |
OSTALI RASHODI (5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335 + 5337) |
248.592 |
3.181 |
61.957 |
1.226 |
182.228 |
5323 |
481000 |
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA (5324 + 5325) |
1.201 |
|
|
|
1.201 |
5326 |
482000 |
POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE (od 5327 do 5329) |
197.066 |
178 |
43.767 |
1.226 |
151.895 |
5330 |
483000 |
NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA (5331) |
50.325 |
3.003 |
18.190 |
|
29.132 |
5339 |
500000 |
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU (5340 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382) |
43.655.724 |
4.681.616 |
25.691.150 |
245.711 |
13.037.247 |
5340 |
510000 |
OSNOVNA SREDSTVA (5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 5360) |
6.969.768 |
4.586.616 |
647.735 |
245.711 |
1.489.706 |
5341 |
511000 |
ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI (od 5342 do 5345) |
3.343.830 |
2.862.645 |
47.052 |
83.539 |
350.594 |
5346 |
512000 |
MAŠINE I OPREMA (od 5347 do 5355) |
3.321.200 |
1.517.245 |
578.123 |
157.172 |
1.068.660 |
5356 |
513000 |
OSTALE NEKRETNINE I OPREMA (5357) |
257.577 |
191.023 |
21.900 |
3.000 |
41.654 |
5360 |
515000 |
NEMATERIJALNA IMOVINA (5361) |
47.161 |
15.703 |
660 |
2.000 |
28.798 |
5362 |
520000 |
ZALIHE (5363 + 5365 + 5369) |
36.615.356 |
24.400 |
25.043.415 |
|
11.547.541 |
5365 |
522000 |
ZALIHE PROIZVODNJE (od 5366 do 5368) |
1.658.879 |
18.900 |
1.051.907 |
|
588.072 |
5369 |
523000 |
ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU (5370) |
34.956.477 |
5.500 |
23.991.508 |
|
10.959.469 |
5382 |
550000 |
NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5383) |
70.600 |
70.600 |
|
|
|
5383 |
551000 |
NEFINANSIJSKA IMOVINA KOJA SE FINANSIRA IZ SREDSTAVA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA (5384) |
70.600 |
70.600 |
|
|
|
5385 |
600000 |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE (5386 + 5409) |
1.126.770 |
1.684 |
|
|
1.125.086 |
5386 |
610000 |
OTPLATA GLAVNICE (5387 + 5397 + 5405 + 5407) |
110.366 |
1.684 |
|
|
108.682 |
5387 |
611000 |
OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA (od 5388 do 5396) |
97.442 |
377 |
|
|
97.065 |
5407 |
614000 |
OTPLATA GLAVNICE ZA FINANSIJSKI LIZING (5408) |
12.924 |
1.307 |
|
|
11.617 |
5409 |
620000 |
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE (5410 + 5420 + 5429) |
1.016.404 |
|
|
|
1.016.404 |
5410 |
621000 |
NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE (od 5411 do 5419) |
1.016.404 |
|
|
|
1.016.404 |
5431 |
|
UKUPNI RASHODI I IZDACI (5170 + 5385) |
214.459.419 |
8.991.257 |
172.932.521 |
406.792 |
32.128.849 |
U okviru sopstvenih prihoda sadržana su i primanja po osnovu naplaćene participacije za pružene usluge i lekove na recept, odnosno medicinsko-tehnička pomagala izdata osiguranim licima Republičkog zavoda u iznosu od 5.950,00 miliona dinara.
Sredstva iz stava 5. ovog člana indirektni korisnici Republičkog zavoda koriste za namene utvrđene u ugovoru o pružanju usluga zdravstvene zaštite zaključenom između Republičkog zavoda i zdravstvenih ustanova.
Ukoliko indirektni korisnici Republičkog zavoda ostvare viši iznos sopstvenih prihoda od iznosa koji je utvrđen u stavu 5. ovog člana mogu raspolagati sredstvima do ostvarenog iznosa.
Ukoliko indirektni korisnici Republičkog zavoda ostvare niži iznos sopstvenih prihoda od iznosa koji je utvrđen u stavu 5. ovog člana, neostvareni iznos sredstava ne obezbeđuje se iz javnih prihoda.
Pored prihoda i rashoda iz člana 2. Finansijskog plana, Republički zavod ostvaruje prihode i rashode po osnovu sprovođenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i to:
(u 000 dinara)
Ekonomska |
VRSTA |
Iznos |
1 |
2 |
3 |
7423615 |
Prihodi po osnovu premije osiguranja |
1.000 |
485100 |
Rashodi po osnovu naknada šteta |
700 |
421111 |
Troškovi platnog prometa |
30 |
426000 |
Troškovi materijala |
130 |
423000 |
Usluge po ugovoru |
140 |
Raspored sredstava po ovom finansijskom planu, vrši se u skladu sa utvrđenim kriterijumima i merilima Republičkog zavoda, donetim odlukama i ugovorima koji se zaključuju sa nosiocima zdravstvene zaštite, kao i drugim aktima koje donese Republički zavod.
Raspored sredstava u skladu sa stavom 1. ovog člana vrši se periodično u skladu sa ostvarenjem prihoda iz člana 2. ovog finansijskog plana.
Konačan raspored sredstava u skladu sa stavom 1. ovog člana vrši se u poslednjem tromesečju tekuće godine u skladu sa ostvarenjem ovog finansijskog plana.
Naredbodavac za izvršenje ovog finansijskog plana je direktor Republičkog zavoda.
Druga ovlašćena lica u direkciji Republičkog zavoda i direktori filijala Republičkog zavoda, mogu donositi rešenja i naredbe o isplati sredstava u okviru ovlašćenja utvrđenih rešenjem direktora Republičkog zavoda, a u skladu sa ovim finansijskim planom i drugim aktima Republičkog zavoda.
Lica koja raspolažu sredstvima Republičkog zavoda rešenja i naredbe mogu donositi u okviru aproprijacije utvrđene ovim finansijskim planom.
Direktor Republičkog zavoda odlukom može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje, a izuzetno i preko 5% za troškove zdravstvene zaštite i za iznos umanjenja uvećati druge aproprijacije za izdatke utvrđene ovim finansijskim planom.
Ovaj finansijski plan, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".