Obrazac STAN
|
|
(poslovno ime i sedište banke) |
|
MESEČNI IZVEŠTAJ O UKUPNIM KREDITIMA I PLASMANIMA STANOVNIŠTVU
sa stanjem na dan __________ 20__. godine
(u hiljadama dinara)
Redni broj | Naziv pozicije | Krediti i plasmani stanovništvu | |||||||||||||||||
Gotovinski krediti | Kreditne kartice | Minusni saldo po tek. računima građana | Potrošački krediti | Poljoprivredna delatnost | Obavljanje drugih | Stambena | Ostalo | UKUPNO | |||||||||||
Bruto knjig. vredn. | Ispr. vredn. | Bruto knjig. vredn. | Ispr. vredn. | Bruto knjig. vredn. | Ispr. vredn. | Bruto knjig. vredn. | Ispr. vredn. | Bruto knjig. vredn. | Ispr. vredn. | Bruto knjig. vredn. | Ispr. vredn. | Bruto knjig. vredn. | Ispr. vredn. | Bruto knjig. vredn. | Ispr. vredn. | Bruto knjig. vredn. | Ispr. vredn. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | Fizička lica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | U dinarima: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. | Kratkoročni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. | Dugoročni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. | U devizama: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. | Kratkoročni: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U CHF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U ostalim valutama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. | Dugoročni: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U CHF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U ostalim valutama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. | S deviznom klauzulom: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. | Kratkoročni: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U CHF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U ostalim valutama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.2. | Dugoročni: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U CHF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U ostalim valutama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. | Ukupno: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Preduzetnici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | U dinarima: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. | Kratkoročni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. | Dugoročni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. | U devizama: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. | Kratkoročni: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U CHF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U ostalim valutama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. | Dugoročni: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U CHF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U ostalim valutama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. | S deviznom klauzulom: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. | Kratkoročni: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U CHF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U ostalim valutama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2. | Dugoročni: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U USD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U CHF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U ostalim valutama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. | Ukupno: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. | UKUPNO (I+II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U ________________, ______20__. godine | Izveštaj sačinio-la | |
|
|
|
Telefon za kontakte: |
| (potpis) |
Obrazac BS
|
|
(poslovno ime i sedište banke) |
|
sa stanjem na dan __________ 20__. godine
Naziv pozicije | Iznos u hiljadama dinara |
A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti |
|
A. II Opozivi depoziti i krediti |
|
A. III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja |
|
A. IV Dati krediti i depoziti |
|
A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija) |
|
A.VI Udeli (učešća ) |
|
A.VII Ostali plasmani |
|
A.VIII Nematerijalna ulaganja |
|
A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine |
|
A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja |
|
A.XI Odložena poreska sredstva |
|
A.XII Ostala sredstva |
|
A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala |
|
UKUPNO AKTIVA |
|
P.I Transakcioni depoziti |
|
P.II Ostali depoziti |
|
P.III Primljeni krediti |
|
P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti |
|
P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata |
|
P.VI Rezervisanja |
|
P.VII Obaveze za poreze |
|
P.VIII Obaveze iz dobitka |
|
P.IX Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja |
|
P.X Odložene poreske obaveze |
|
P.XI Ostale obaveze |
|
Ukupno obaveze |
|
P.XII.1 Kapital |
|
P.XII.2 Rezerve iz dobiti |
|
P.XII.3 Revalorizacione rezerve |
|
P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju |
|
P.XII.5 Dobitak |
|
P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala |
|
Ukupan kapital |
|
UKUPNO PASIVA |
|
VANBILANSNE POZICIJE |
|
V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica |
|
V.II Preuzete buduće obaveze |
|
V.III Primljena jemstva za obaveze |
|
V.IV Derivati |
|
V.V Druge vanbilansne pozicije |
|
U ________________, ______20__. godine | Izveštaj sačinio-la | |
|
|
|
Telefon za kontakte: |
| (potpis) |
Obrazac BU
|
|
(poslovno ime i sedište banke) |
|
za period 01.01. - __________ 20__. godine
Naziv pozicije | Iznos u hiljadama dinara |
I.a Prihodi od kamata |
|
I.b Rashodi kamata |
|
I.1 Dobitak po osnovu kamata |
|
I.2 Gubitak po osnovu kamata |
|
II.a Prihodi od naknada i provizija |
|
II.b Rashodi naknada i provizija |
|
II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija |
|
II.2 Gubitak po osnovu naknada i provizija |
|
III.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha |
|
III.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha |
|
IV.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju |
|
IV.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju |
|
V.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća |
|
V.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća |
|
VI.1 Neto dobitak po osnovu prodaje udela (učešća) |
|
VI.2 Neto gubitak po osnovu prodaje udela (učešća) |
|
VII.1 Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana |
|
VII.2 Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana |
|
VIII.1 Neto prihodi od kursnih razlika |
|
VIII.2 Neto rashodi od kursnih razlika |
|
IX Prihodi od dividendi i učešća |
|
X Ostali poslovni prihodi |
|
XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja |
|
XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja |
|
XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi |
|
XIII Troškovi amortizacije |
|
XIV Operativni i ostali poslovni rashodi |
|
XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza |
|
XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza |
|
XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
|
XVI.2 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
|
XVII.1 NETO DOBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA |
|
XVII.2 NETO GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA |
|
XVIII.1 REZULTAT PERIODA - DOBITAK PRE OPOREZIVANJA |
|
XVIII.2 REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA |
|
XIX Porez na dobit |
|
XX.1 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza |
|
XX.2 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza |
|
XXI.1 DOBITAK |
|
XXI.2 GUBITAK |
|
U ________________, ______20__. godine | Izveštaj sačinio-la | |
|
|
|
Telefon za kontakte: |
| (potpis) |
Obrazac OP
Poslovno ime i sedište |
|
Adresa |
|
Telefoni sedišta |
|
Telefaks |
|
Internet adresa |
|
I-mejl adresa |
|
SWIFT adresa |
|
Matični broj |
|
Broj žiro-računa |
|
Predsednik Izvršnog odbora (ime i prezime) |
|
Telefon predsednika Izvršnog odbora |
|
Telefaks predsednika Izvršnog odbora |
|
I-mejl adresa predsednika Izvršnog odbora |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Napomena: Ako član Upravnog odbora nije akcionar, odnosno predstavnik akcionara, u kolonu "Akcionar koga predstavlja" upisuju se poslovno ime i sedište firme u kojoj je član Upravnog odbora zaposlen. Ako nije zaposlen, upisuje se matični (lični) broj tog lica. |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIZACIONI OBLICI BANKE |
| |||||||
Redni broj | Organizacioni oblik | Šifra | Naziv | Podaci o organizacionom obliku | Broj org. delova | Broj zaposlenih | ||
Ulica i broj | Opština | Grad | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Poslovne jedinice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UKUPNO: |
|
| |||||
2. | Filijale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UKUPNO: |
|
| |||||
3. | Ekspoziture |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UKUPNO: |
|
| |||||
4. | Šalteri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UKUPNO: |
|
| |||||
5. | Agencije |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UKUPNO: |
|
| |||||
6. | Menjačnice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UKUPNO: |
|
| |||||
... | ... |
|
|
|
|
|
|
|
UKUPNO |
|
| ||||||
Napomene:
1. U kolonu "Šifra" upisuje se šifra organizacionog oblika: poslovna jedinica (uključujući centralu), filijala, ekspozitura, šalter itd.
2. U kolonu "Broj organizacionih delova" se za svaki organizacioni oblik upisuje ukupan broj organizacionih delova.
| PODACI O ZAPOSLENIMA | |||||||||
Redni broj |
| Do 30 godina | 31 - 40 godina | 41 - 50 godina | 51 - 60 godina | Preko 60 godina | UKUPNO | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1. | I - NK |
|
|
|
|
|
| |||
2. | II - PK |
|
|
|
|
|
| |||
3. | III - KV, SSS |
|
|
|
|
|
| |||
4. | IV - SSS |
|
|
|
|
|
| |||
5. | V - VKV |
|
|
|
|
|
| |||
6. | VI/1 - VŠS |
|
|
|
|
|
| |||
7. | VII/1 - VS |
|
|
|
|
|
| |||
8. | VII/2 - magistar, specijalista |
|
|
|
|
|
| |||
9. | VIII - doktor nauka |
|
|
|
|
|
| |||
UKUPNO: |
|
|
|
|
|
| ||||
IZVEŠTAJI KOJE BANKA DOSTAVLJA U PRILOGU | ||
Redni broj | Izveštaj (obrazac) | Izveštajni period |
1 | 2 | 3 |
1. |
|
|
2. |
|
|
3. |
|
|
. . . |
|
|
U ________________, ______20__. godine | Izveštaj sačinio-la | |
|
|
|
Telefon za kontakte: |
| (potpis) |
Obrazac POPP
|
|
(poslovno ime i sedište banke) |
|
IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM I ODOBRENIM ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANJE KREDITA KAO I O PRODUŽENIM I PREVREMENO OTPLAĆENIM KREDITIMA
sa stanjem na dan __________ 20__. godine
| Broj primljenih zahteva za odobrenje kredita | Iznos u hiljadama dinara | Broj odobrenih zahteva za kreditima | Iznos u hiljadama dinara | Broj kredita kojima je produžen rok otplate, koji su refinansirani ili reprogramirani | Iznos u hiljadama dinara | Broj podnetih zahteva za prevremenu otplatu kredita | Iznos u hiljadama dinara | Broj odobrenih zahteva za prevremenu otplatu kredita | Iznos u hiljadama dinara |
Javna preduzeća |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Druga preduzeća |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
od toga mala i srednja preduzeća |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preduzetnici |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fizička lica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UKUPNO: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Napomene:
1. U izveštaju se prikazuju svi krediti i plasmani privredi i stanovništvu, uključujući i dozvoljena prekoračenja po tekućim računima, kreditne linije i kreditne kartice, kod kojih se pod odobrenim zahtevom podrazumeva odobreni iznos okvirnog kredita.
2. Kod kredita indeksiranih u stranim valutama, iznosi se preračunavaju u dinare prema zvaničnom srednjem kursu NBS na dan sastavljanja izveštaja.
3. Pod refinansiranim kreditima podrazumevaju se svi krediti koje je odobrila banka koja sastavlja izveštaj radi refinansiranja postojećih obaveza dužnika prema toj banci ili drugim bankama.
4. Kod kredita kojima je produžen rok otplate, koji su refinansirani ili reprogramirani, u koloni "Iznos u hiljadama dinara" prikazuje se preostali iznos kredita, uključujući i dospele kamate.
5. Kod zahteva za prevremenu otplatu kredita, u koloni "Iznos u hiljadama dinara" prikazuje se preostali iznos kredita, uključujući i dospele kamate.
U ________________, ______20__. godine | Izveštaj sačinio-la | |
|
|
|
Telefon za kontakte: |
| (potpis ) |
Obrazac DEP
|
|
(poslovno ime i sedište banke) |
|
PREGLED NAJVEĆIH DEPONENATA BANKE
sa stanjem na dan __________ 20__. godine
(u hiljadama dinara)
Redni broj | Matični broj | Deponent | Transakcioni depoziti | Depoziti po viđenju | Kratkoročni depoziti | Dugoročni depoziti | Ukupni depoziti | % učešća u ukupnim depozitima banke |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 4 + 5 + 6 + 7 | 9 |
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ostali deponenti |
|
|
|
|
|
|
UKUPNO |
|
|
|
|
|
| ||
Napomena: U izveštaju se prikazuje 50 najvećih deponenata banke.
U ________________, ______20__. godine | Izveštaj sačinio-la | |
|
|
|
Telefon za kontakte: |
| (potpis) |
Obrazac LIK
|
|
(poslovno ime i sedište banke) |
|
DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LIKVIDNOSTI BANKE
na dan _______________ 20__. godine
A. POKAZATELJ LIKVIDNOSTI
1. | Pokazatelj likvidnosti (A / B) |
|
2. | Razlika likvidnih potraživanja i obaveza (A - B)1 |
|
1 Pozicije iz dela B. ELEMENTI ZA IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA LIKVIDNOSTI
B. ELEMENTI ZA IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA LIKVIDNOSTI
(u hiljadama dinara)
Redni | Naziv pozicije | Iznos |
1 | 2 | 3 |
| LIKVIDNA POTRAŽIVANJA: |
|
1. | Likvidna potraživanja prvog reda (zbir pozicija od 1.1. do 1.7) |
|
1.1. | Gotovina u blagajni, sredstva na žiro-računu, zlato i drugi plemeniti metali |
|
1.2. | Sredstva na računima kod banaka koje su, prema poslednjem rangiranju koje su izvršili Standard & Poor's ili Fitch, rangirane s najmanje BBB ili koje je izvršio Moody's - s najmanje Baa3 |
|
1.3. | Depoziti kod Narodne banke Srbije |
|
1.4. | Čekovi i druga novčana potraživanja u postupku realizacije |
|
1.5. | Neopozive kreditne linije odobrene banci |
|
1.6. | Akcije i obveznice kotirane na berzi |
|
1.7. | 90% fer vrednosti hartija od vrednosti koje glase na dinare, bez devizne klauzule, čiji je izdavalac Republika Srbija i čija je minimalna ročnost tri meseca, odnosno 90 dana, a koje je banka klasifikovala kao hartije od vrednosti kojima se trguje ili hartije od vrednosti raspoložive za prodaju |
|
2. | Likvidna potraživanja drugog reda: ostala potraživanja banke koja dospevaju u narednih mesec dana od dana vršenja obračuna pokazatelja likvidnosti |
|
A. | UKUPNO LIKVIDNA POTRAŽIVANJA (1 + 2) |
|
| OBAVEZE: |
|
3. | Obaveze banke po viđenju ili koje dospevaju bez ugovorenog roka dospeća (zbir pozicija od 3.1. do 3.5) |
|
3.1. | 40% depozita po viđenju primljenih od banaka |
|
3.2. | 20% depozita po viđenju ostalih deponenata |
|
3.3. | 10% štednih uloga |
|
3.4. | 5% garancija i drugih vrsta jemstava |
|
3.5. | 20% neiskorišćenih odobrenih neopozivih kreditnih linija |
|
4. | Obaveze koje dospevaju sa ugovorenim rokom dospeća: ostale obaveze banke koje dospevaju u narednih mesec dana od dana vršenja obračuna pokazatelja likvidnosti |
|
B. | UKUPNO OBAVEZE (3 + 4) |
|
U ________________, ______20__. godine | Izveštaj sačinio-la | |
|
|
|
Telefon za kontakte: |
| (potpis) |
Obrazac DEV
|
|
(poslovno ime i sedište banke) |
|
DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU DEVIZNOG RIZIKA BANKE
sa stanjem na dan __________ 20__. godine
(u hiljadama dinara)
Redni broj | Pozicija | Evro (EUR) | SAD dolar (USD) | Švajcarski franak (CHF) | Ostale valute | Ukupno | Zlato | ||||
Ukupno | Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom | Ukupno | Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom | Ukupno | Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom | Ukupno | Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Neto spot pozicija (1.1 - 1.2 - 1.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. | Devizna imovina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. | Devizne obaveze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. | Neopozive garancije, nepokriveni akreditivi i slične vanbilansne stavke na osnovu kojih će banka morati da izvrši plaćanje a postoji verovatnoća da ta sredstva neće moći da nadoknadi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Neto forvard pozicija (2.1 - 2.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. | Duga pozicija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. | Kratka pozicija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Opcije (3.1 - 3.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. | Duga pozicija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. | Kratka pozicija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Duga otvorena pozicija (1+2+3, ako je (1+2+3)>0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.a | Duga otvorena pozicija u ostalim valutama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | Kratka otvorena pozicija (1+2+3, ako je (1+2+3)<0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.a | Kratka otvorena pozicija u ostalim valutama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Neto otvorena devizna pozicija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. | Kapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | Pokazatelj deviznog rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Napomene:
1. Pod rednim br. 4. i 5, u svim kolonama, vrednosti se unose kao apsolutni iznosi.
2. Ukupna neto otvorena devizna pozicija predstavlja veći iznos od ukupne duge otvorene pozicije (redni broj 4, kolona 11) ili ukupne kratke otvorene pozicije (redni broj 5, kolona 11), u zavisnosti od toga koja je od ovih apsolutnih vrednosti veća.
3. Kao kapital banke uzima se pozicija pod rednim brojem I. Obrasca KAP ako u međuvremenu nije bilo nove emisije akcija.
U ________________, ______20__. godine | Izveštaj sačinio-la | |
|
|
|
Telefon za kontakte: |
| (potpis) |
Obrazac UKD
|
|
(poslovno ime i sedište banke) |
|
IZVEŠTAJ O UZETIM I PLASIRANIM KREDITIMA I DEPOZITIMA
sa stanjem na dan __________ 20__. godine
Uzeti krediti i depoziti
| Banka | Iznos u hiljadama dinara | Kamatna stopa | Datum dospeća | Šifra valute | Obezbeđenje |
Krediti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Ukupno krediti: |
|
|
|
|
| |
Depoziti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Ukupno depoziti: |
|
|
|
|
| |
Plasirani krediti i depoziti
| Banka | Iznos u hiljadama dinara | Kamatna stopa | Datum dospeća | Šifra valute | Obezbeđenje |
Krediti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Ukupno krediti: |
|
|
|
|
| |
Depoziti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Ukupno depoziti: |
|
|
|
|
| |
Napomene:
1. Pod bankom se podrazumevaju sve aktivne domaće i strane banke, kao i međunarodne finansijske institucije.
2. Krediti obuhvataju i subordinirane kredite, s tim da se u koloni "Obezbeđenje" navodi da je reč o subordiniranom kreditu.
3. Depoziti obuhvataju sve depozite date bankama i primljene od banaka.
4. U izveštaju se prikazuje preostali iznos depozita, odnosno kredita
5. Kod depozita koji nemaju utvrđen rok dospeća, u kolonu "Datum dospeća" upisuje se datum sastavljanja izveštaja.
6. Ako je banka uzela ili plasirala kredite i depozite indeksirane u stranoj valuti, u kolonu "Šifra valute" upisuje se šifra valute u kojoj je indeksacija izvršena, a u koloni "Obezbeđenje" napomena da je kredit/depozit indeksiran.
U ________________, ______20__. godine | Izveštaj sačinio-la | |
|
|
|
Telefon za kontakte: |
| (potpis) |
Obrazac DDR
|
|
(poslovno ime i sedište banke) |
|
IZVEŠTAJ O DNEVNOM STANJU NA DEVIZNIM RAČUNIMA U DOMAĆIM I STRANIM BANKAMA
sa stanjem na dan __________ 20__. godine
Banka | Iznos u hiljadama dinara |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UKUPNO: |
|
U ________________, ______20__. godine | Izveštaj sačinio-la | |
|
|
|
Telefon za kontakte: |
| (potpis) |
Obrazac EA
|
|
(poslovno ime i sedište banke) |
|
IZVEŠTAJ O NOVOJ EMISIJI AKCIJA BANKE
(u hiljadama dinara)
Redni | Rešenje organa nadležnog za odobravanje emisije | Uplaćeni iznos | Napomena | ||
Broj | Datum | Odobreni iznos | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
U ________________, ___, ___20__. godine | Izveštaj sačinio-la | |
|
|
|
Telefon za kontakte: |
| (potpis) |
Obrazac AK
|
|
(poslovno ime i sedište banke) |
|
IZVEŠTAJ O POVEĆANJU I SMANJENJU AKCIONARSKOG KAPITALA BANKE
(u hiljadama dinara)
Redni | Prethodno stanje | Povećanje akcionarskog kapitala | Smanjenje akcionarskog kapitala | Stanje nakon povećanja | Napomena | |||||||
Po osnovu | Po osnovu | Ostalo | Ukupno | Po osnovu povlačenja, | Po osnovu amortizovanja | Po osnovu pokrića gubitka | Ostalo | Ukupno | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U ________________, ___, ___20__. godine | Izveštaj sačinio-la | |
|
|
|
Telefon za kontakte: |
| (potpis) |