Prethodni

 

Prilog 11

Obrazac STAN

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

MESEČNI IZVEŠTAJ O UKUPNIM KREDITIMA I PLASMANIMA STANOVNIŠTVU

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Naziv pozicije

Krediti i plasmani stanovništvu

Gotovinski krediti

Kreditne kartice

Minusni saldo po tek. računima građana

Potrošački krediti

Poljoprivredna delatnost

Obavljanje drugih
delatnosti

Stambena
izgradnja

Ostalo

UKUPNO

Bruto knjig. vredn.

Ispr. vredn.

Bruto knjig. vredn.

Ispr. vredn.

Bruto knjig. vredn.

Ispr. vredn.

Bruto knjig. vredn.

Ispr. vredn.

Bruto knjig. vredn.

Ispr. vredn.

Bruto knjig. vredn.

Ispr. vredn.

Bruto knjig. vredn.

Ispr. vredn.

Bruto knjig. vredn.

Ispr. vredn.

Bruto knjig. vredn.

Ispr. vredn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Fizička lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

U dinarima:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Kratkoročni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.

Dugoročni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

U devizama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Kratkoročni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ostalim valutama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.

Dugoročni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ostalim valutama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

S deviznom klauzulom:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Kratkoročni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ostalim valutama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.

Dugoročni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ostalim valutama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Preduzetnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

U dinarima:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Kratkoročni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

Dugoročni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

U devizama:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.

Kratkoročni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ostalim valutama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.

Dugoročni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ostalim valutama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

S deviznom klauzulom:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.

Kratkoročni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ostalim valutama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.

Dugoročni:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U CHF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ostalim valutama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Ukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

UKUPNO (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ________________, ______20__. godine

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

Prilog 12

Obrazac BS

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

BILANS STANJA BANKE

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

Naziv pozicije

Iznos u hiljadama dinara

A.I Gotovina i gotovinski ekvivalenti

 

A. II Opozivi depoziti i krediti

 

A. III Potraživanja po osnovu kamata, naknada, prodaje, promene fer vrednosti derivata i druga potraživanja

 

A. IV Dati krediti i depoziti

 

A.V Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija)

 

A.VI Udeli (učešća )

 

A.VII Ostali plasmani

 

A.VIII Nematerijalna ulaganja

 

A.IX Osnovna sredstva i investicione nekretnine

 

A.X Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja

 

A.XI Odložena poreska sredstva

 

A.XII Ostala sredstva

 

A.XIII Gubitak iznad iznosa kapitala

 

UKUPNO AKTIVA

 

P.I Transakcioni depoziti

 

P.II Ostali depoziti

 

P.III Primljeni krediti

 

P.IV Obaveze po osnovu hartija od vrednosti

 

P.V Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene vrednosti derivata

 

P.VI Rezervisanja

 

P.VII Obaveze za poreze

 

P.VIII Obaveze iz dobitka

 

P.IX Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja

 

P.X Odložene poreske obaveze

 

P.XI Ostale obaveze

 

Ukupno obaveze

 

P.XII.1 Kapital

 

P.XII.2 Rezerve iz dobiti

 

P.XII.3 Revalorizacione rezerve

 

P.XII.4 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

 

P.XII.5 Dobitak

 

P.XII.6 Gubitak do nivoa kapitala

 

Ukupan kapital

 

UKUPNO PASIVA

 

VANBILANSNE POZICIJE

 

V.I Poslovi u ime i za račun trećih lica

 

V.II Preuzete buduće obaveze

 

V.III Primljena jemstva za obaveze

 

V.IV Derivati

 

V.V Druge vanbilansne pozicije

 

 

U ________________, ______20__. godine

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

Prilog 13

Obrazac BU

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

BILANS USPEHA BANKE

za period 01.01. - __________ 20__. godine

Naziv pozicije

Iznos u hiljadama dinara

I.a Prihodi od kamata

 

I.b Rashodi kamata

 

I.1 Dobitak po osnovu kamata

 

I.2 Gubitak po osnovu kamata

 

II.a Prihodi od naknada i provizija

 

II.b Rashodi naknada i provizija

 

II.1 Dobitak po osnovu naknada i provizija

 

II.2 Gubitak po osnovu naknada i provizija

 

III.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

III.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha

 

IV.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju

 

IV.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje su raspoložive za prodaju

 

V.1 Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća

 

V.2 Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti koje se drže do dospeća

 

VI.1 Neto dobitak po osnovu prodaje udela (učešća)

 

VI.2 Neto gubitak po osnovu prodaje udela (učešća)

 

VII.1 Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana

 

VII.2 Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana

 

VIII.1 Neto prihodi od kursnih razlika

 

VIII.2 Neto rashodi od kursnih razlika

 

IX Prihodi od dividendi i učešća

 

X Ostali poslovni prihodi

 

XI.1 Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

 

XI.2 Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i rezervisanja

 

XII Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

 

XIII Troškovi amortizacije

 

XIV Operativni i ostali poslovni rashodi

 

XV.1 Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveza

 

XV.2 Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza

 

XVI.1 DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA

 

XVI.2 GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA

 

XVII.1 NETO DOBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

 

XVII.2 NETO GUBICI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA

 

XVIII.1 REZULTAT PERIODA - DOBITAK PRE OPOREZIVANJA

 

XVIII.2 REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE OPOREZIVANJA

 

XIX Porez na dobit

 

XX.1 Dobitak od kreiranih odloženih poreskih sredstava i smanjenja odloženih poreskih obaveza

 

XX.2 Gubitak od smanjenja odloženih poreskih sredstava i kreiranja odloženih poreskih obaveza

 

XXI.1 DOBITAK

 

XXI.2 GUBITAK

 

 

U ________________, ______20__. godine

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

Prilog 14

Obrazac OP

 

OSNOVNI PODACI O BANCI

 

Poslovno ime i sedište

 

Adresa

 

Telefoni sedišta

 

Telefaks

 

Internet adresa

 

I-mejl adresa

 

SWIFT adresa

 

Matični broj

 

Broj žiro-računa

 

Predsednik Izvršnog odbora (ime i prezime)

 

Telefon predsednika Izvršnog odbora

 

Telefaks predsednika Izvršnog odbora

 

I-mejl adresa predsednika Izvršnog odbora

 

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA BANKE

Redni broj

Ime i prezime

Akcionar koga predstavlja

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA BANKE

Redni broj

Ime i prezime

1

2

 

 

 

 

 

 

Napomena: Ako član Upravnog odbora nije akcionar, odnosno predstavnik akcionara, u kolonu "Akcionar koga predstavlja" upisuju se poslovno ime i sedište firme u kojoj je član Upravnog odbora zaposlen. Ako nije zaposlen, upisuje se matični (lični) broj tog lica.

 

 

 

ORGANIZACIONI OBLICI BANKE

 

Redni broj

Organizacioni oblik

Šifra

Naziv

Podaci o organizacionom obliku

Broj org. delova

Broj zaposlenih

Ulica i broj

Opština

Grad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Poslovne jedinice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

2.

Filijale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

3.

Ekspoziture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

4.

Šalteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

5.

Agencije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

6.

Menjačnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

Napomene:
1. U kolonu "Šifra" upisuje se šifra organizacionog oblika: poslovna jedinica (uključujući centralu), filijala, ekspozitura, šalter itd.
2. U kolonu "Broj organizacionih delova" se za svaki organizacioni oblik upisuje ukupan broj organizacionih delova.

 

PODACI O ZAPOSLENIMA

Redni broj

      Godine starosti

Stručna sprema

Do 30 godina

31 - 40 godina

41 - 50 godina

51 - 60 godina

Preko 60 godina

UKUPNO

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

I - NK

 

 

 

 

 

 

2.

II - PK

 

 

 

 

 

 

3.

III - KV, SSS

 

 

 

 

 

 

4.

IV - SSS

 

 

 

 

 

 

5.

V - VKV

 

 

 

 

 

 

6.

VI/1 - VŠS

 

 

 

 

 

 

7.

VII/1 - VS

 

 

 

 

 

 

8.

VII/2 - magistar, specijalista

 

 

 

 

 

 

9.

VIII - doktor nauka

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

IZVEŠTAJI KOJE BANKA DOSTAVLJA U PRILOGU

Redni broj

Izveštaj (obrazac)

Izveštajni period

1

2

3

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

. . .

 

 

 

U ________________, ______20__. godine

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

Prilog 15

Obrazac POPP

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

IZVEŠTAJ O PRIMLJENIM I ODOBRENIM ZAHTEVIMA ZA ODOBRAVANJE KREDITA KAO I O PRODUŽENIM I PREVREMENO OTPLAĆENIM KREDITIMA

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

 

Broj primljenih zahteva za odobrenje kredita

Iznos u hiljadama dinara

Broj odobrenih zahteva za kreditima

Iznos u hiljadama dinara

Broj kredita kojima je produžen rok otplate, koji su refinansirani ili reprogramirani

Iznos u hiljadama dinara

Broj podnetih zahteva za prevremenu otplatu kredita

Iznos u hiljadama dinara

Broj odobrenih zahteva za prevremenu otplatu kredita

Iznos u hiljadama dinara

Javna preduzeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druga preduzeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od toga mala i srednja preduzeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preduzetnici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizička lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:
1. U izveštaju se prikazuju svi krediti i plasmani privredi i stanovništvu, uključujući i dozvoljena prekoračenja po tekućim računima, kreditne linije i kreditne kartice, kod kojih se pod odobrenim zahtevom podrazumeva odobreni iznos okvirnog kredita.
2. Kod kredita indeksiranih u stranim valutama, iznosi se preračunavaju u dinare prema zvaničnom srednjem kursu NBS na dan sastavljanja izveštaja.
3. Pod refinansiranim kreditima podrazumevaju se svi krediti koje je odobrila banka koja sastavlja izveštaj radi refinansiranja postojećih obaveza dužnika prema toj banci ili drugim bankama.
4. Kod kredita kojima je produžen rok otplate, koji su refinansirani ili reprogramirani, u koloni "Iznos u hiljadama dinara" prikazuje se preostali iznos kredita, uključujući i dospele kamate.
5. Kod zahteva za prevremenu otplatu kredita, u koloni "Iznos u hiljadama dinara" prikazuje se preostali iznos kredita, uključujući i dospele kamate.

U ________________, ______20__. godine

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte:

 

(potpis )

 

Prilog 16

Obrazac DEP

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

PREGLED NAJVEĆIH DEPONENATA BANKE

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Matični broj

Deponent

Transakcioni depoziti

Depoziti po viđenju

Kratkoročni depoziti

Dugoročni depoziti

Ukupni depoziti

% učešća u ukupnim depozitima banke

1

2

3

4

5

6

7

8 = 4 + 5 + 6 + 7

9

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali deponenti
(zbirno)

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

Napomena: U izveštaju se prikazuje 50 najvećih deponenata banke.

U ________________, ______20__. godine

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

 

Prilog 17

Obrazac LIK

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU LIKVIDNOSTI BANKE

na dan _______________ 20__. godine

A. POKAZATELJ LIKVIDNOSTI

1.

Pokazatelj likvidnosti (A / B)

 

2.

Razlika likvidnih potraživanja i obaveza (A - B)1

 

1 Pozicije iz dela B. ELEMENTI ZA IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA LIKVIDNOSTI

B. ELEMENTI ZA IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA LIKVIDNOSTI

(u hiljadama dinara)

Redni
broj

Naziv pozicije

Iznos

1

2

3

 

LIKVIDNA POTRAŽIVANJA:

 

1.

Likvidna potraživanja prvog reda (zbir pozicija od 1.1. do 1.7)

 

1.1.

Gotovina u blagajni, sredstva na žiro-računu, zlato i drugi plemeniti metali

 

1.2.

Sredstva na računima kod banaka koje su, prema poslednjem rangiranju koje su izvršili Standard & Poor's ili Fitch, rangirane s najmanje BBB ili koje je izvršio Moody's - s najmanje Baa3

 

1.3.

Depoziti kod Narodne banke Srbije

 

1.4.

Čekovi i druga novčana potraživanja u postupku realizacije

 

1.5.

Neopozive kreditne linije odobrene banci

 

1.6.

Akcije i obveznice kotirane na berzi

 

1.7.

90% fer vrednosti hartija od vrednosti koje glase na dinare, bez devizne klauzule, čiji je izdavalac Republika Srbija i čija je minimalna ročnost tri meseca, odnosno 90 dana, a koje je banka klasifikovala kao hartije od vrednosti kojima se trguje ili hartije od vrednosti raspoložive za prodaju

 

2.

Likvidna potraživanja drugog reda: ostala potraživanja banke koja dospevaju u narednih mesec dana od dana vršenja obračuna pokazatelja likvidnosti

 

A.

UKUPNO LIKVIDNA POTRAŽIVANJA (1 + 2)

 

 

OBAVEZE:

 

3.

Obaveze banke po viđenju ili koje dospevaju bez ugovorenog roka dospeća (zbir pozicija od 3.1. do 3.5)

 

3.1.

40% depozita po viđenju primljenih od banaka

 

3.2.

20% depozita po viđenju ostalih deponenata

 

3.3.

10% štednih uloga

 

3.4.

5% garancija i drugih vrsta jemstava

 

3.5.

20% neiskorišćenih odobrenih neopozivih kreditnih linija

 

4.

Obaveze koje dospevaju sa ugovorenim rokom dospeća: ostale obaveze banke koje dospevaju u narednih mesec dana od dana vršenja obračuna pokazatelja likvidnosti

 

B.

UKUPNO OBAVEZE (3 + 4)

 

 

U ________________, ______20__. godine

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

Prilog 18

Obrazac DEV

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

DNEVNI IZVEŠTAJ O POKAZATELJU DEVIZNOG RIZIKA BANKE

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

(u hiljadama dinara)

Redni broj

Pozicija

Evro (EUR)

SAD dolar (USD)

Švajcarski franak (CHF)

Ostale valute

Ukupno

Zlato

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

Ukupno

Od toga u dinarima indeksirano deviznom klauzulom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Neto spot pozicija (1.1 - 1.2 - 1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Devizna imovina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Devizne obaveze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Neopozive garancije, nepokriveni akreditivi i slične vanbilansne stavke na osnovu kojih će banka morati da izvrši plaćanje a postoji verovatnoća da ta sredstva neće moći da nadoknadi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Neto forvard pozicija (2.1 - 2.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Opcije (3.1 - 3.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Duga pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Kratka pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Duga otvorena pozicija (1+2+3, ako je (1+2+3)>0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.a

Duga otvorena pozicija u ostalim valutama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Kratka otvorena pozicija (1+2+3, ako je (1+2+3)<0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.a

Kratka otvorena pozicija u ostalim valutama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Neto otvorena devizna pozicija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Pokazatelj deviznog rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:
1. Pod rednim br. 4. i 5, u svim kolonama, vrednosti se unose kao apsolutni iznosi.
2. Ukupna neto otvorena devizna pozicija predstavlja veći iznos od ukupne duge otvorene pozicije (redni broj 4, kolona 11) ili ukupne kratke otvorene pozicije (redni broj 5, kolona 11), u zavisnosti od toga koja je od ovih apsolutnih vrednosti veća.
3. Kao kapital banke uzima se pozicija pod rednim brojem I. Obrasca KAP ako u međuvremenu nije bilo nove emisije akcija.

U ________________, ______20__. godine

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

Prilog 19

Obrazac UKD

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

IZVEŠTAJ O UZETIM I PLASIRANIM KREDITIMA I DEPOZITIMA

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

Uzeti krediti i depoziti

 

Banka

Iznos u hiljadama dinara

Kamatna stopa

Datum dospeća

Šifra valute

Obezbeđenje

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno krediti:

 

 

 

 

 

Depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno depoziti:

 

 

 

 

 

Plasirani krediti i depoziti

 

Banka

Iznos u hiljadama dinara

Kamatna stopa

Datum dospeća

Šifra valute

Obezbeđenje

Krediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno krediti:

 

 

 

 

 

Depoziti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno depoziti:

 

 

 

 

 

Napomene:
1. Pod bankom se podrazumevaju sve aktivne domaće i strane banke, kao i međunarodne finansijske institucije.
2. Krediti obuhvataju i subordinirane kredite, s tim da se u koloni "Obezbeđenje" navodi da je reč o subordiniranom kreditu.
3. Depoziti obuhvataju sve depozite date bankama i primljene od banaka.
4. U izveštaju se prikazuje preostali iznos depozita, odnosno kredita
5. Kod depozita koji nemaju utvrđen rok dospeća, u kolonu "Datum dospeća" upisuje se datum sastavljanja izveštaja.
6. Ako je banka uzela ili plasirala kredite i depozite indeksirane u stranoj valuti, u kolonu "Šifra valute" upisuje se šifra valute u kojoj je indeksacija izvršena, a u koloni "Obezbeđenje" napomena da je kredit/depozit indeksiran.

 

U ________________, ______20__. godine

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

Prilog 20

Obrazac DDR

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

IZVEŠTAJ O DNEVNOM STANJU NA DEVIZNIM RAČUNIMA U DOMAĆIM I STRANIM BANKAMA

sa stanjem na dan __________ 20__. godine

Banka

Iznos u hiljadama dinara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO:

 

 

U ________________, ______20__. godine

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

Prilog 21

Obrazac EA

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

IZVEŠTAJ O NOVOJ EMISIJI AKCIJA BANKE

(u hiljadama dinara)

Redni
broj

Rešenje organa nadležnog za odobravanje emisije

Uplaćeni iznos

Napomena

Broj

Datum

Odobreni iznos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

U ________________, ___, ___20__. godine

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte:

 

(potpis)

 

Prilog 22

Obrazac AK

 

 

 

(poslovno ime i sedište banke)

 

 

IZVEŠTAJ O POVEĆANJU I SMANJENJU AKCIONARSKOG KAPITALA BANKE

(u hiljadama dinara)

Redni
broj

Prethodno stanje
akcionarskog
kapitala

Povećanje akcionarskog kapitala

Smanjenje akcionarskog kapitala

Stanje nakon povećanja
/smanjenja

Napomena

Po osnovu
nove emisije

Po osnovu
raspodele
dobiti

Ostalo

Ukupno

Po osnovu povlačenja,
odnosno poništaja
sopstvenih akcija

Po osnovu amortizovanja
akcija

Po osnovu pokrića gubitka

Ostalo

Ukupno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U ________________, ___, ___20__. godine

Izveštaj sačinio-la

 

 

 

Telefon za kontakte:

 

(potpis)