ODLUKA

O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA INOSTRANOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU
Broj 424-7302/2011

("Sl. glasnik RS", br. 71/2011)

1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu, radi finansiranja likvidnosti budžeta.

2. Osnovni elementi dugoročnih državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent

Republika Srbija

Iznos emisije

1.000.000.000 američkih dolara

Denominacija

200.000 američkih dolara, uz integralnu multiplikaciju od po 1.000 američkih dolara

Diskontna cena

98,263 procenta od nominalne vrednosti

Datum emitovanja

21. septembar 2011. godine

Datum saldiranja

28. septembar 2011. godine

Datum dospeća

28. septembar 2021. godine

Kupon

7,25% godišnje

Stopa prinosa

7,50% godišnje

3. Dugoročne državne hartije od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Deutsche Bank Luxembourg S.A. i Deutsche Bank Trust Company Americas, dok će se kliring izvršiti kod klirinških kuća, Deutsche Bank Trust Company Americas i Deutsche Bank AG, London Branch, koje je izabrao ministar finansija u skladu sa članom 28. stav 2. Zakona o javnom dugu.

4. Dugoročne državne hartije od vrednosti glase na ime.

5. Cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa polugodišnjom isplatom kupona, datumi dospeća kupona su 28. mart i 28. septembar, počevši od 28. marta 2012. godine. Ukoliko datum dospeća padne na neradni dan, kao datum dospeća računa se prvi naredni radni dan.

Cena kod kuponskih hartija od vrednosti se određuje na sledeći način:

Legenda:

P - cena u američkim dolarima
n - broj perioda (broj godina pomnožen sa dva)
C - iznos polugodišnjeg kupona u američkim dolarima
r - kamatna stopa (stopa prinosa podeljeno sa dva)
M - nominalna vrednost obveznice
t - vremenski period kada se plaćanje vrši t= (1,...,20)

6. Prenos vlasništva na dugoročnim državnim hartijama od vrednosti na inostranom finansijskom tržištu vrši se petog radnog dana nakon upisa dugoročnih državnih hartija od vrednosti na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Deutsche Bank Luxembourg S.A. i Deutsche Bank Trust Company Americas, a po potrebi prenos vlasništva može se vršiti i nakon toga, najkasnije do 28. marta 2021. godine.

7. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".