1. Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), za usluge koje vrši u svom poslovanju naplaćuje naknadu po pojedinim vrstama poslova, po sledećoj tarifi:
Tarifni stav |
|
Naknade |
1. Jednokratne naknade |
1.1. |
Pristupna članarina |
240.000,00 |
1.2. |
Instalacija korisničkih aplikacija Centralnog registra |
10.000,00 |
1.3. |
Obuka članova Centralnog registra po posebnom zahtevu člana (do 3 osobe) |
10.000,00 |
1.4. |
Prestanak članstva u Centralnom registru |
20.000,00 |
1.5. |
Izdavanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice |
3.500,00 |
1.6. |
Dodela ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent u WEB aplikaciji |
1.500,00 |
1.7. |
Poništenje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice |
500,00 |
1.8. |
Deblokiranje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice |
1.000,00 |
2. Godišnje naknade |
2.1. |
Članarina za članove Centralnog registra |
240.000,00 |
2.2. |
Obnavljanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice |
2.500,00 |
2.3. |
Obnavljanje ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent u WEB aplikaciji |
1.000,00 |
3. Mesečne naknade |
3.1. |
Održavanje aplikacija Centralnog registra |
3.000,00 |
4. Otvaranje i gašenje računa hartija od vrednosti |
4.1. |
Otvaranje emisionog računa hartija od vrednosti |
10.000,00 |
4.2. |
Otvaranje emisionog računa kod novog korporativnog agenta, zbog raskida ugovora o vršenju korporativnih radnji sa prethodnim članom |
10.000,00 |
4.3. |
Otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti |
500,00 |
4.4. |
Otvaranje založnog računa hartija od vrednosti |
500,00 |
4.5. |
Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti |
10.000,00 |
4.6. |
Otvaranje depozitnog računa hartija od vrednosti |
10.000,00 |
4.7. |
Otvaranje zbirnog kastodi računa hartija od vrednosti |
10.000,00 |
4.8. |
Otvaranje računa suvlasništva hartija od vrednosti |
500,00 |
4.9. |
Otvaranje računa upravljanja hartija od vrednosti |
10.000,00 |
4.10. |
Gašenje računa hartija od vrednosti (po zahtevu) |
500,00 |
5. Upis hartija od vrednosti u Centralni registar |
5.1. |
Dodeljivanje CFI koda i ISIN broja i izrada rešenja |
1.000,00 |
5.2. |
Upis emisije hartija od vrednosti u Centralni registar |
10.000,00 |
5.3. |
Zamena akcija u Centralnom registru |
20.000,00 po zahtevu |
5.4. |
Promena nominalne/knjigovodstvene vrednosti akcija izdavaoca u Centralnom registru |
5.000,00 po zahtevu |
5.5. |
Ispravka podataka u dostavljenim knjigama i registrima hartija od vrednosti od strane člana Centralnog registra |
5.000,00 |
6. Poslovi sa hartijama od vrednosti koji se odnose na promenu vlasništva |
6.1. |
Kupoprodajni poslovi zaključeni na berzi |
0,10% po nalogu, a ne više od 1.500,00 dinara |
6.2. |
Kupoprodajni poslovi zaključeni na berzi po osnovu "blok transakcija" za akcije |
0,18% po nalogu (plaća član koji zastupa prodavca) |
6.3. |
Kupoprodajni poslovi zaključeni na berzi po osnovu "blok transakcija" za dužničke hartije od vrednosti |
0,05% po nalogu (plaća član koji zastupa prodavca) |
6.4. |
Kupoprodajni poslovi zaključeni van berze kada se saldiranje hartija od vrednosti i novca vrši po "DVP" principu za akcije |
0,10% po nalogu |
6.5. |
Kupoprodajni poslovi zaključeni van berze kada se saldiranje hartija od vrednosti i novca vrši po "DVP" principu za korporativne obveznice |
0,10% po nalogu |
6.6. |
Kupoprodajni poslovi zaključeni van berze kada se saldiranje hartija od vrednosti i novca vrši po "DVP" principu za hartije od vrednosti koje je izdala Republika Srbija i Narodna banka Srbije |
0,10% po nalogu, ne više od 5.000,00 dinara |
6.7. |
Sekundarno trgovanje dinarskih dužničkih hartija od vrednosti (bez izdanja indeksiranih valutom) koje je izdala/ izdaje Republika Srbija |
0,10% po nalogu, ne više od 5.000,00 dinara |
6.8. |
Prenos hartija od vrednosti i novca po "DVP" principu kada trgovanje sprovodi Republika Srbija ili Narodna banka Srbije (REPO, REOTKUP, trajne transakcije) |
500,00 po nalogu |
6.9. |
Kupoprodajni poslovi kada se saldiranje hartija od vrednosti i novca vrši po "DVP" principu za hartije od vrednosti koje su izdale autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave |
0,10% po nalogu, ne više od 5.000,00 |
6.10. |
Prenos po osnovu prodaje hartija od vrednosti Akcionarskog fonda, Agencije za privatizaciju, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za razvoj R. Srbije |
0,10% po nalogu ne više od 100.000 dinara |
6.11. |
Prenos hartija od vrednosti bez plaćanja po "FOP" principu (rešenja, odluke, ugovori i dr.) |
500,00 po nalogu |
6.12. |
Prenos hartija od vrednosti kada se plaćanje vrši u drugim hartijama po "DVD" principu |
500,00 po nalogu |
6.13. |
Prenos hartija od vrednosti sa konzorcijuma na članove konzorcijuma |
500,00 po nalogu |
6.14. |
Prenos hartija od vrednosti po osnovu ustupanja ugovora o prodaji društvenog kapitala |
5.000,00 po zahtevu |
6.15. |
Prenos hartija od vrednosti po osnovu likvidacije, stečaja i statusne promene privrednog društva koje se nalaze u njegovom vlasništvu |
10.000,00 po zahtevu |
7. Poslovi sa hartijama od vrednosti koji se ne odnose na promenu vlasništva |
7.1. |
Upis zaloge na hartijama od vrednosti |
500,00 po nalogu |
7.2. |
Prestanak zaloge na hartijama od vrednosti |
500,00 po nalogu |
7.3. |
Prenos hartija od vrednosti u slučaju promene depozitara |
100,00 po nalogu |
7.4. |
Prenos hartija od vrednosti sa vlasničkog računa na kastodi račun, sa kastodi računa na vlasnički i sa kastodi na kastodi račun |
2.000,00 po nalogu |
7.5. |
Prenos hartija od vrednosti u slučaju promene depozitara zbog prestanka članstva u Centralnom registru |
500,00 po nalogu |
7.6. |
Upis ograničenja raspolaganja pravima iz hartija od vrednosti po zahtevu zakonitog imaoca |
1.000,00 po zahtevu |
8. Korporativne radnje |
8.1. |
Obračun i isplata kupona imaocu hartija od vrednosti |
0,05% po nalogu |
8.2. |
Obračun i isplata dividende akcionarima |
0,05% po nalogu |
8.3. |
Obračun i isplata glavnice hartija od vrednosti o roku dospeća |
0,05% po nalogu ne više od 5.000,00 |
8.4. |
Zahtevi za isplatu dividende, glavnice i kupona obveznica |
5.000,00 po zahtevu |
8.5. |
Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem akcija u posedu akcionara |
10.000,00 po zahtevu |
8.6. |
Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija |
1.000,00 po zahtevu |
8.7. |
Ispis (poništenje) akcija iz Centralnog registra |
10.000,00 po zahtevu |
8.8. |
Pretvaranje otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i obrnuto |
5.000,00 po zahtevu |
8.9. |
Objavljivanje obaveštenja na internet stranici Centralnog registra (sazivanje skupštine, davanje zastupničke izjave i dr.) |
1.000,00 po zahtevu |
8.10. |
Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara |
5.000,00 po zahtevu |
8.11. |
Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara na CD-u za akcionarska društva preko 10.000 akcionara |
100.000,00 po zahtevu |
8.12. |
Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara |
500,00 po akcionaru |
8.13. |
Periodično dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara na CD-u na osnovu sporazuma |
2.500,00 po zahtevu |
9. Naknade za elektronske poruke |
9.1. |
MT 950 |
500,00 po poruci |
9.2. |
Poruke sa statusom DUPL |
500,00 po poruci |
9.3. |
Promena podataka u porukama na zahtev člana Centralnog registra |
500,00 po poruci |
10. Naknade za aktiviranje vanrednih procedura |
10.1. |
Naknada za korišćenje Garantnog fonda |
0,50% dnevno od iznosa novčanih sredstava, a ne manje od 15.000,00 |
10.2. |
Naknada za aktiviranje procedura prinudne prodaje, odnosno prinudne kupovine hartija od vrednosti |
0,50% dnevno od tržišne vrednosti, a ne manje od 15.000,00 |
11. Izveštaji |
11.1. |
Izrada posebnih izveštaja na zahtev člana Centralnog registra |
10.000,00 po zahtevu |
12. Ostali poslovi u Centralnom registru |
12.1. |
Prenos deviznih novčanih sredstava člana Centralnog registra kod inokorespodentne banke |
0,01% od iznosa prenetih sredstava ne manje od 500,00 a ne više od 3.000,00 |
2. Naknade po tarifnim stavovima 1.1. do 1.4. naplaćuju se unapred.
Naknade po tarifnim stavovima 1.5. do 1.8. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.
Naknada po tarifnom stavu 2.1. naplaćuje se unapred, i to kvartalno.
Naknade po tarifnim stavovima 2.2. i 2.3. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.
Naknada po tarifnom stavu 3.1. naplaćuje se mesečno.
Naknade po tarifnim stavovima 4.1., 4.2., 4.5., 4.6. i 4.10. naplaćuju se unapred.
Naknade po tarifnim stavovima 4.3., 4.4., 4.7., 4.8. i 4.9. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.
Naknade po tarifnim stavovima 5.1. do 5.5. naplaćuju se unapred.
Naknade po tarifnim stavovima 6.1. do 6.13. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.
Naknade po tarifnom stavu 6.14. i 6.15. naplaćuju se unapred.
Naknade po tarifnim stavovima 7.1. do 7.4. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.
Naknada po tarifnom stavu 7.5. naplaćuje se po završenom prenosu hartija od vrednosti.
Naknada po tarifnom stavu 7.6. naplaćuje se unapred.
Naknade po tarifnim stavovima 8.1. do 8.3. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.
Naknade po tarifnim stavovima 8.4. do 8.13. naplaćuju se unapred.
Naknade po tarifnim stavovima 9.1. do 9.3. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.
Naknade po tarifnim stavovima 10.1. i 10.2. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.
Naknada po tarifnim stavovima 11.1. naplaćuje se unapred.
Naknada po tarifnom stavu 12.1. naplaćuje se mesečno za protekli mesec.
3. Naknada po tarifnom stavu 8.3. primenjivaće se na hartije od vrednosti koje će se izdati nakon stupanja na snagu ovog pravilnika.
4. Naknadu po tarifnom stavu 6.7. Centralni registar neće primenjivati na učesnike u sekundarnom trgovanju u periodu od godinu dana.
5. Dokaz o izvršenoj uplati naknada, za tarifne stavove koji se naplaćuju unapred, prilaže se uz zahtev koji se dostavlja Centralnom registru.
6. Sve uplate po ovom pravilniku vrše se na račun Centralnog registra u skladu sa instrukcijama za plaćanje, koje Centralni registar dostavlja svojim članovima.
7. Na naknade utvrđene ovim pravilnikom, Centralni registar zaračunava porez u skladu sa zakonskim propisima.
8. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifi Centralnog registra ("Službeni glasnik RS", br. 113/2006 i 17/2009).
9. Ovaj pravilnik o tarifi stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.