ODLUKAO BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2011. GODINU("Sl. list Grada Novog Sada", br. 59/2010, 23/2011 i 38/2011) |
Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2011. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja, te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.
Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, obim zaduživanja za potrebe finansiranja investicionih projekata, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada u postupku izvršenja budžeta, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.
Budžet se utvrđuje u iznosu od 20.418.002.498,80 dinara, koji potiče iz sledećih izvora finansiranja:
- prihoda iz budžeta u iznosu od 13.155.053.457,69 dinara,
- prihoda koje korisnici budžeta ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: sopstveni prihodi budžetskih korisnika) u iznosu od 829.240.514,43 dinara,
- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 116.115.292,00 dinara,
- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 10.327.788,00 dinara,
- donacija od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 1.011.242.608,00 dinara,
- donacija od nevladinih organizacija i pojedinaca u iznosu od 27.905.400,00 dinara,
- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 49.568.882,00 dinara,
- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 3.500.000.000,00 dinara,
- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 62.600.000,00 dinara,
- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u planiranom iznosu od 1.554.820.877,90 dinara,
- neutrošenih sredstava od privatizacije iz prethodnih godina u iznosu od 51.079.760,31 dinara, i
- neutrošenih sredstava donacija iz prethodnih godina u iznosu od 50.047.918,47 dinara.
Sredstva iz budžeta procenjuju se u ukupnom iznosu od 18.664.485.000,00 dinara, a sastoje se od:
1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 1.633.094.600,31 dinara, i
2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 17.031.390.399,69 dinara.
Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:
1) tekućih prihoda u iznosu od 13.460.964.399,69 dinara,
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 7.826.000,00 dinara, i
3) primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 3.562.600.000,00 dinara.
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika, sa sredstvima koja korisnici budžeta ostvaruju iz drugih izvora finansiranja na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), procenjuju se u ukupnom iznosu od 1.753.517.498,80 dinara, a sastoje se od:
1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 22.853.956,37 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, u skladu sa odlukama nadležnih organa korisnika budžeta, i
2) prihoda i primanja korisnika budžeta u 2011. godini u iznosu od 1.730.663.542,43 dinara.
Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:
1) tekućih prihoda u iznosu od 1.688.920.660,43 dinara, i
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 41.742.882,00 dinara.
Deo planiranih prihoda u okviru budžeta, u iznosu od 120.488.867,90 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.
Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.
Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.
Deo viška prihoda i primanja - suficit u iznosu od 44.446.567,17 dinara, kao potraživanje budžeta od Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih sredstava na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 50/07, 54/08 i 54/09), ne raspoređuje se ovom odlukom.
Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 31.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 18.620.038.432,83 dinara.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda korisnika budžeta, utvrđuju se u iznosu od 1.753.517.498,80 dinara.
Budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit utvrđeni su u sledećim iznosima:
Red. broj |
O p i s |
Ekonomska klasifikacija klasa, kategorija, grupa |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A |
RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
1. |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
13.460.964.399,69 |
1.688.920.660,43 |
15.149.885.060,12 |
1.1 |
Porezi |
71 |
7.805.266.585,34 |
0,00 |
7.805.266.585,34 |
|
1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
5.273.232.140,68 |
0,00 |
5.273.232.140,68 |
|
1.1.2 Porez na imovinu |
713 |
1.850.530.039,66 |
0,00 |
1.850.530.039,66 |
|
1.1.3 Porez na dobra i usluge |
714 |
521.949.715,00 |
0,00 |
521.949.715,00 |
|
1.1.4 Drugi porezi |
716 |
159.554.690,00 |
0,00 |
159.554.690,00 |
1.2 |
Donacije i transferi |
73 |
1.288.210.505,00 |
847.274.746,00 |
2.135.485.251,00 |
|
1.2.1 Donacije od inostranih država |
731 |
116.115.292,00 |
0,00 |
116.115.292,00 |
|
1.2.2 Donacije od međunarodnih organizacija |
732 |
6.000.000,00 |
4.327.788,00 |
10.327.788,00 |
|
1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti |
733 |
1.166.095.213,00 |
842.946.958,00 |
2.009.042.171,00 |
1.3 |
Neporeski prihodi |
74+77 |
4.367.487.309,35 |
769.126.242,84 |
5.136.613.552,19 |
|
1.3.1 Prihodi od imovine |
741 |
1.502.993.309,35 |
50.000,00 |
1.503.043.309,35 |
|
1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
2.749.506.000,00 |
654.557.376,84 |
3.404.063.376,84 |
|
1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
743 |
67.300.000,00 |
0,00 |
67.300.000,00 |
|
1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
15.500.000,00 |
7.534.800,00 |
23.034.800,00 |
|
1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi |
745 |
9.008.000,00 |
92.653.996,00 |
101.661.996,00 |
|
1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
13.180.000,00 |
12.094.220,00 |
25.274.220,00 |
|
1.3.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
772 |
10.000.000,00 |
2.235.850,00 |
12.235.850,00 |
1.4 |
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
78 |
0,00 |
72.519.671,59 |
72.519.671,59 |
|
1.4.1 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
781 |
0,00 |
72.519.671,59 |
72.519.671,59 |
2. |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
8 |
7.826.000,00 |
41.742.882,00 |
49.568.882,00 |
2.1 |
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
81 |
2.000.000,00 |
40.092.882,00 |
42.092.882,00 |
|
2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti |
811 |
0,00 |
39.292.882,00 |
39.292.882,00 |
|
2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine |
812 |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
|
2.1.3 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
813 |
0,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
2.2 |
Primanja od prodaje zaliha |
82 |
5.826.000,00 |
1.650.000,00 |
7.476.000,00 |
|
2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi |
821 |
5.826.000,00 |
0,00 |
5.826.000,00 |
|
2.2.2 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje |
822 |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju |
823 |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
7+8 |
|
1.730.663.542,43 |
15.199.453.942,12 |
1. |
TEKUĆI RASHODI |
4 |
12.060.596.706,46 |
831.314.519,55 |
12.891.911.226,01 |
1.1 |
Rashodi za zaposlene |
41 |
3.051.476.958,31 |
215.436.553,29 |
3.266.913.511,60 |
1.2 |
Korišćenje usluga i roba |
42 |
3.771.285.553,37 |
540.034.890,14 |
4.311.320.443,51 |
1.3 |
Amortizacija i upotreba sredstava za rad |
43 |
0,00 |
7.467.874,00 |
7.467.874,00 |
1.4 |
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja |
44 |
2.851.868,00 |
83.000,00 |
2.934.868,00 |
1.5 |
Subvencije |
45 |
2.320.079.017,00 |
6.000,00 |
2.320.085.017,00 |
1.6 |
Donacije, dotacije i transferi |
46 |
1.717.619.646,03 |
165.171,00 |
1.717.784.817,03 |
1.7 |
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita |
47 |
297.538.671,59 |
1.400.000,00 |
298.938.671,59 |
1.8 |
Ostali rashodi |
48 |
748.256.124,26 |
66.721.031,12 |
814.977.155,38 |
1.9 |
Sredstva rezerve |
499 |
151.488.867,90 |
0,00 |
151.488.867,90 |
2. |
KAPITALNI RASHODI |
5 |
6.514.941.726,37 |
|
7.422.144.705,62 |
2.1 |
Osnovna sredstva |
51 |
6.187.474.621,77 |
164.392.095,25 |
6.351.866.717,02 |
|
2.1.1 Zgrade i građevinski objekti |
511 |
5.898.173.843,00 |
146.536.128,84 |
6.044.709.971,84 |
|
2.1.2 Mašine i oprema |
512 |
198.774.326,77 |
17.525.966,41 |
216.300.293,18 |
|
2.1.3 Ostale nekretnine i oprema |
513 |
47.748.630,00 |
0,00 |
47.748.630,00 |
|
2.1.4 Nematerijalna imovina |
515 |
42.777.822,00 |
330.000,00 |
43.107.822,00 |
2.2 |
Zalihe |
52 |
25.467.104,60 |
1.052.000,00 |
26.519.104,60 |
|
2.2.1 Robne rezerve |
521 |
25.467.104,60 |
0,00 |
25.467.104,60 |
|
2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju |
523 |
0,00 |
1.052.000,00 |
1.052.000,00 |
2.3 |
Prirodna imovina |
54 |
302.000.000,00 |
0,00 |
302.000.000,00 |
|
2.3.1 Zemljište |
541 |
302.000.000,00 |
0,00 |
302.000.000,00 |
2.4 |
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
55 |
0,00 |
741.758.884,00 |
741.758.884,00 |
|
2.4.1 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
551 |
0,00 |
741.758.884,00 |
741.758.884,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
4+5 |
18.575.538.432,83 |
1.738.517.498,80 |
20.314.055.931,63 |
I |
NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE |
(8-5) |
-6.507.115.726,37 |
-865.460.097,25 |
-7.372.575.823,62 |
II |
BUDŽETSKI DEFICIT |
(7+8)-(4+5) |
-5.106.748.033,14 |
-7.853.956,37 |
-5.114.601.989,51 |
B |
RAČUN FINANSIRANJA |
|
|
|
|
1. |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
9 |
3.562.600.000,00 |
0,00 |
3.562.600.000,00 |
1.1 |
Primanja od zaduživanja |
91 |
3.500.000.000,00 |
0,00 |
3.500.000.000,00 |
|
1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
3.500.000.000,00 |
0,00 |
3.500.000.000,00 |
|
1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
92 |
62.600.000,00 |
0,00 |
62.600.000,00 |
|
1.2.1 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
921 |
62.600.000,00 |
0,00 |
62.600.000,00 |
|
|
|
|
|
|
2. |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
6 |
44.500.000,00 |
15.000.000,00 |
59.500.000,00 |
2.1 |
Otplata glavnice |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.1 Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2 |
Nabavka finansijske imovine |
62 |
44.500.000,00 |
15.000.000,00 |
59.500.000,00 |
|
2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine |
621 |
44.500.000,00 |
15.000.000,00 |
59.500.000,00 |
III |
Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice |
91-61 |
3.500.000.000,00 |
0,00 |
3.500.000.000,00 |
IV |
Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine |
92-62 |
18.100.000,00 |
-15.000.000,00 |
3.100.000,00 |
V |
UKUPNI FISKALNI DEFICIT |
(7+8)-(4+5)+(92-62) |
-5.088.648.033,14 |
-22.853.956,37 |
-5.111.501.989,51 |
Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 5.114.601.989,51 dinara.
Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 5.111.501.989,51 dinara.
Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 1.611.501.989,51 dinar, primanja od zaduživanja i deo primanja od prodaje domaće finansijske imovine.
Grad Novi Sad (u daljem tekstu: Grad) očekuje u 2011. godini sredstva iz razvojne pomoći Evropske unije u iznosu od 370.528,09 EUR, odnosno 40.758.089,90 dinara, uz obavezu obezbeđivanja sredstava iz budžeta za sufinansiranje u iznosu od 48.611,80 EUR, odnosno 5.347.297,56 dinara, za realizaciju projekata:
P r o j e k a t |
Ukupna vrednost projekta za ceo period u EUR |
Sredstva za realizaciju projekta u 2011. godini |
||||
Sredstva EU |
Sredstva za sufinansiranje |
|||||
Sredstva EU |
Sredstva za sufinansiranje |
u EUR |
u RSD |
u EUR |
u RSD |
|
"WEB portal for investitors with GIS" Grad Novi Sad |
257.090,09 |
35.199,00 |
257.090,09 |
28.279.909,90 |
28.159,20 |
3.097.512,00 |
E-Government Grad Novi Sad |
159.702,34 |
34.087,66 |
113.438,00 |
12.478.180,00 |
20.452,60 |
2.249.785,56 |
U okviru druge komponente Instrumenta za predpristupnu pomoć Evropske unije - prekogranična saradnja, Grad očekuje u 2011. godini i bespovratna sredstva razvojne pomoći u iznosu od 55.160,00 EUR, odnosno 6.000.000,00 dinara, za projekat čija realizacija zahteva predfinansiranje iz budžeta Grada:
P r o j e k a t |
Korisnik projekta |
Ukupna vrednost sredstava EU za ceo period u EUR |
Sredstva za realizaciju projekta u 2011. godini |
|
u EUR |
u RSD |
|||
"Medical home care" Grad Novi Sad |
Grad Novi Sad |
55.160,00 |
55.160,00 |
6.000.000,00 |
Grad očekuje u 2011. godini i bespovratna sredstva razvojne pomoći od:
- Republike Slovenije u iznosu od 378.000,00 EUR, odnosno 41.580.000,00 dinara, za projekat "Sanacija zatvaranja i rekultivacija smetlišta u Novom Sadu", koji će sufinansirati Fond za zaštitu Republike Srbije u iznosu od 406.099,18 EUR, odnosno 44.670.910,00 dinara i Javno komunalno preduzeće "Čistoća" Novi Sad u iznosu od 485.900,82 EUR, odnosno 53.449.090,00 dinara, i
- "Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tillvastverket" u iznosu od 2.999.996,00 SEK, odnosno 35.280.000,00 dinara, za projekat "ACHISEAS Rešenje za prečišćavanje malih razmera za naselje Čenej", uz obavezu obezbeđivanja sredstava iz budžeta za sufinansiranje u iznosu od 292.346,18 EUR, odnosno 32.158.079,00 dinara, koji će sufinansirati i Fond za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine u iznosu od 320.909,09 EUR, odnosno 35.300.000,00 dinara.
Sredstva za sufinansiranje iz stava 1. i stava 3. alineja dva ovog člana i sredstva za predfinansiranje troškova projekta iz stava 2. ovog člana raspoređena su u Posebnom delu ove odluke.
Prihodi i primanja budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i rashodi i izdaci budžeta iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja u sledećim iznosima u dinarima:
1. PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2011. GODINU SA PRENETIM NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
|
|
|
KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA |
1.633.094.600,31 |
22.853.956,37 |
1.655.948.556,68 |
|
31 |
|
|
KAPITAL |
331.239.295,14 |
1.062.961,79 |
332.302.256,93 |
|
|
311 |
|
Kapital |
331.239.295,14 |
1.062.961,79 |
332.302.256,93 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
251.738.124,49 |
1.062.961,79 |
252.801.086,28 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz pret. godina |
46.240.542,85 |
0,00 |
46.240.542,85 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
33.260.627,80 |
0,00 |
33.260.627,80 |
|
32 |
|
|
Utvrđivanje rezultata poslovanja |
1.301.855.305,17 |
21.790.994,58 |
1.323.646.299,75 |
|
|
321 |
|
Utvrđivanje rezultata poslovanja |
1.301.855.305,17 |
21.790.994,58 |
1.323.646.299,75 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.280.878.579,12 |
21.141.212,50 |
1.302.019.791,62 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz pret. godina |
4.839.217,46 |
0,00 |
4.839.217,46 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
16.137.508,59 |
649.782,08 |
16.787.290,67 |
7 |
|
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
13.460.964.399,69 |
1.688.920.660,43 |
15.149.885.060,12 |
|
71 |
|
|
POREZI |
7.805.266.585,34 |
0,00 |
7.805.266.585,34 |
|
|
711 |
|
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
5.273.232.140,68 |
0,00 |
5.273.232.140,68 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
5.273.232.140,68 |
0,00 |
5.273.232.140,68 |
|
|
712 |
|
Porez na fond zarada |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
713 |
|
Porezi na imovinu |
1.850.530.039,66 |
0,00 |
1.850.530.039,66 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.850.530.039,66 |
0,00 |
1.850.530.039,66 |
|
|
714 |
|
Porez na dobra i usluge |
521.949.715,00 |
0,00 |
521.949.715,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
521.949.715,00 |
0,00 |
521.949.715,00 |
|
|
716 |
|
Drugi porezi |
159.554.690,00 |
0,00 |
159.554.690,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
159.554.690,00 |
0,00 |
159.554.690,00 |
|
73 |
|
|
Donacije i transferi |
1.288.210.505,00 |
847.274.746,00 |
2.135.485.251,00 |
|
|
731 |
|
Donacije od inostranih država |
116.115.292,00 |
0,00 |
116.115.292,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
116.115.292,00 |
0,00 |
116.115.292,00 |
|
|
732 |
|
Donacije od međunarodnih organizacija |
6.000.000,00 |
4.327.788,00 |
10.327.788,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
6.000.000,00 |
4.327.788,00 |
10.327.788,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
733 |
|
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.166.095.213,00 |
842.946.958,00 |
2.009.042.171,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
997.799.563,00 |
0,00 |
997.799.563,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
168.295.650,00 |
842.946.958,00 |
1.011.242.608,00 |
|
74 |
|
|
DRUGI PRIHODI |
4.344.307.309,35 |
754.796.172,84 |
5.099.103.482,19 |
|
|
741 |
|
Prihodi od imovine |
1.502.993.309,35 |
50.000,00 |
1.503.043.309,35 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.502.993.309,35 |
0,00 |
1.502.993.309,35 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
742 |
|
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
2.749.506.000,00 |
654.557.376,84 |
3.404.063.376,84 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.749.506.000,00 |
0,00 |
2.749.506.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
654.557.376,84 |
654.557.376,84 |
|
|
743 |
|
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
67.300.000,00 |
0,00 |
67.300.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
67.300.000,00 |
0,00 |
67.300.000,00 |
|
|
744 |
|
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
15.500.000,00 |
7.534.800,00 |
23.034.800,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
15.500.000,00 |
7.534.800,00 |
23.034.800,00 |
|
|
745 |
|
Mešoviti i neodređeni prihodi |
9.008.000,00 |
92.653.996,00 |
101.661.996,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.008.000,00 |
0,00 |
9.008.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
87.783.396,00 |
87.783.396,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
0,00 |
4.870.600,00 |
4.870.600,00 |
|
77 |
|
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
23.180.000,00 |
14.330.070,00 |
37.510.070,00 |
|
|
771 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
13.180.000,00 |
12.094.220,00 |
25.274.220,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.180.000,00 |
0,00 |
13.180.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
12.094.220,00 |
12.094.220,00 |
|
|
772 |
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE |
10.000.000,00 |
2.235.850,00 |
12.235.850,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
2.235.850,00 |
2.235.850,00 |
|
78 |
|
|
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
0,00 |
72.519.671,59 |
72.519.671,59 |
|
|
781 |
|
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
0,00 |
72.519.671,59 |
72.519.671,59 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
72.519.671,59 |
72.519.671,59 |
8 |
|
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
7.826.000,00 |
41.742.882,00 |
49.568.882,00 |
|
81 |
|
|
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
2.000.000,00 |
40.092.882,00 |
42.092.882,00 |
|
|
811 |
|
Primanja od prodaje nepokretnosti |
0,00 |
39.292.882,00 |
39.292.882,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
39.292.882,00 |
39.292.882,00 |
|
|
812 |
|
Primanja od prodaje pokretne imovine |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
|
|
813 |
|
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
0,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
800.000,00 |
800.000,00 |
|
82 |
|
|
Primanja od prodaje zaliha |
5.826.000,00 |
1.650.000,00 |
7.476.000,00 |
|
|
821 |
|
Primanja od prodaje robnih rezervi |
5.826.000,00 |
0,00 |
5.826.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
5.826.000,00 |
0,00 |
5.826.000,00 |
|
|
822 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
|
823 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
9 |
|
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
3.562.600.000,00 |
0,00 |
3.562.600.000,00 |
|
91 |
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
3.500.000.000,00 |
0,00 |
3.500.000.000,00 |
|
|
911 |
|
Primanja od domaćih zaduživanja |
3.500.000.000,00 |
0,00 |
3.500.000.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
3.500.000.000,00 |
0,00 |
3.500.000.000,00 |
|
|
912 |
|
Primanja od inostranog zaduživanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92 |
|
|
Primanja od prodaje finansijske imovine |
62.600.000,00 |
0,00 |
62.600.000,00 |
|
|
921 |
|
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
62.600.000,00 |
0,00 |
62.600.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
62.600.000,00 |
0,00 |
62.600.000,00 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz pret. godina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Ukupno: |
18.664.485.000,00 |
1.753.517.498,80 |
20.418.002.498,80 |
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4 |
|
|
TEKUĆI RASHODI |
12.060.596.706,46 |
831.314.519,55 |
12.891.911.226,01 |
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.989.952.688,01 |
|
10.989.952.688,01 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
697.708.536,50 |
697.708.536,50 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
77.478.828,00 |
|
77.478.828,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
6.000.000,00 |
3.054.005,00 |
9.054.005,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
165.652.650,00 |
77.159.793,96 |
242.812.443,96 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
6.000.000,00 |
10.593.400,00 |
16.593.400,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
24.826.724,00 |
24.826.724,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
781.707.158,26 |
17.422.278,01 |
799.129.436,27 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
33.805.382,19 |
549.782,08 |
34.355.164,27 |
|
41 |
|
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
3.051.476.958,31 |
215.436.553,29 |
3.266.913.511,60 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.050.216.916,31 |
|
3.050.216.916,31 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
189.151.177,49 |
189.151.177,49 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
585.739,00 |
20.761.825,78 |
21.347.564,78 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
5.052.261,00 |
5.052.261,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
674.303,00 |
421.289,02 |
1.095.592,02 |
|
|
411 |
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
2.364.017.392,85 |
147.906.686,14 |
2.511.924.078,99 |
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.363.543.482,85 |
|
2.363.543.482,85 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
127.081.452,35 |
127.081.452,35 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
473.910,00 |
17.166.200,79 |
17.640.110,79 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
3.609.033,00 |
3.609.033,00 |
|
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
423.226.380,73 |
24.113.445,03 |
447.339.825,76 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
423.141.551,73 |
|
423.141.551,73 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
21.289.065,00 |
21.289.065,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
84.829,00 |
2.137.858,03 |
2.222.687,03 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
686.522,00 |
686.522,00 |
|
|
413 |
|
Naknade u naturi |
63.968.722,00 |
6.884.801,49 |
70.853.523,49 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
63.968.722,00 |
|
63.968.722,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
5.362.968,53 |
5.362.968,53 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
1.457.766,96 |
1.457.766,96 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
64.066,00 |
64.066,00 |
|
|
414 |
|
Socijalna davanja zaposlenima |
70.835.714,00 |
19.681.245,00 |
90.516.959,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
70.835.714,00 |
|
70.835.714,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
18.607.949,00 |
18.607.949,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
673.296,00 |
673.296,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
|
400.000,00 |
400.000,00 |
|
|
415 |
|
Naknade troškova za zaposlene |
48.093.782,00 |
4.247.305,21 |
52.341.087,21 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
48.066.782,00 |
|
48.066.782,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
4.227.961,21 |
4.227.961,21 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
27.000,00 |
|
27.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
19.344,00 |
19.344,00 |
|
|
416 |
|
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
45.134.966,73 |
12.603.070,42 |
57.738.037,15 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
44.460.663,73 |
|
44.460.663,73 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
12.581.781,40 |
12.581.781,40 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
674.303,00 |
21.289,02 |
695.592,02 |
|
|
417 |
|
Poslanički dodatak |
36.200.000,00 |
|
36.200.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
36.200.000,00 |
|
36.200.000,00 |
|
42 |
|
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
3.771.285.553,37 |
540.034.890,14 |
4.311.320.443,51 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.318.549.879,12 |
|
3.318.549.879,12 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
434.474.111,31 |
434.474.111,31 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
19.498.828,00 |
|
19.498.828,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
3.036.605,00 |
3.036.605,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
53.130.900,00 |
56.292.968,18 |
109.423.868,18 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
10.394.400,00 |
10.394.400,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
18.374.463,00 |
18.374.463,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
377.820.235,65 |
16.916.917,97 |
394.737.153,62 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
2.285.710,60 |
545.424,68 |
2.831.135,28 |
|
|
421 |
Stalni troškovi |
532.960.009,31 |
149.569.391,17 |
682.529.400,48 |
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
530.756.494,50 |
|
530.756.494,50 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
124.020.390,46 |
124.020.390,46 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
411.066,25 |
|
411.066,25 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
2.605,00 |
2.605,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
880.000,00 |
21.035.650,77 |
21.915.650,77 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
662.700,00 |
662.700,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
1.349.359,00 |
1.349.359,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
886.948,56 |
2.496.889,04 |
3.383.837,60 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
25.500,00 |
1.796,90 |
27.296,90 |
|
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
55.909.708,00 |
6.648.315,00 |
62.558.023,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
46.268.758,00 |
|
46.268.758,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
5.675.589,00 |
5.675.589,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
70.950,00 |
|
70.950,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
250.000,00 |
250.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
6.070.000,00 |
50.000,00 |
6.120.000,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
620.000,00 |
620.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
52.726,00 |
52.726,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
3.500.000,00 |
|
3.500.000,00 |
|
|
423 |
Usluge po ugovoru |
1.177.836.498,03 |
131.701.895,81 |
1.309.538.393,84 |
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.027.291.040,14 |
|
1.027.291.040,14 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
91.835.700,81 |
91.835.700,81 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
14.853.511,75 |
|
14.853.511,75 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
27.018.300,00 |
7.063.020,00 |
34.081.320,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
4.297.900,00 |
4.297.900,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
15.699.888,00 |
15.699.888,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
106.563.146,14 |
11.563.165,78 |
118.126.311,92 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
2.110.500,00 |
242.221,22 |
2.352.721,22 |
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
1.565.442.971,56 |
94.351.337,77 |
1.659.794.309,33 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.318.729.198,29 |
|
1.318.729.198,29 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
85.725.389,00 |
85.725.389,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
346.500,00 |
|
346.500,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
1.784.000,00 |
1.784.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
13.409.000,00 |
3.009.793,00 |
16.418.793,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
3.040.000,00 |
3.040.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
232.858.273,27 |
496.513,17 |
233.354.786,44 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
100.000,00 |
295.642,60 |
395.642,60 |
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
245.002.621,00 |
47.491.715,54 |
292.494.336,54 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
211.002.621,00 |
|
211.002.621,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
41.809.475,04 |
41.809.475,04 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
3.500.000,00 |
|
3.500.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
5.000.000,00 |
3.471.886,58 |
8.471.886,58 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
528.000,00 |
528.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
272.685,00 |
272.685,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
25.500.000,00 |
1.409.668,92 |
26.909.668,92 |
|
|
426 |
|
Materijal |
194.133.745,47 |
110.272.234,85 |
304.405.980,32 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
184.501.767,19 |
|
184.501.767,19 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
85.407.567,00 |
85.407.567,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
316.800,00 |
|
316.800,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
753.600,00 |
21.662.617,83 |
22.416.217,83 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
1.245.800,00 |
1.245.800,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
999.805,00 |
999.805,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
8.511.867,68 |
950.681,06 |
9.462.548,74 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
49.710,60 |
5.763,96 |
55.474,56 |
|
43 |
|
|
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD |
|
7.467.874,00 |
7.467.874,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
7.467.874,00 |
7.467.874,00 |
|
|
431 |
|
Amortizacija nekretnina i opreme |
|
7.341.874,00 |
7.341.874,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
7.341.874,00 |
7.341.874,00 |
|
|
435 |
|
Amortizacija nematerijalne imovine |
|
126.000,00 |
126.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
126.000,00 |
126.000,00 |
|
44 |
|
|
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
2.851.868,00 |
83.000,00 |
2.934.868,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.851.868,00 |
|
2.851.868,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
83.000,00 |
83.000,00 |
|
|
441 |
|
Otplata domaćih kamata |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
442 |
|
Otplata stranih kamata |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
444 |
|
Prateći troškovi zaduživanja |
2.849.868,00 |
83.000,00 |
2.932.868,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.849.868,00 |
|
2.849.868,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
83.000,00 |
83.000,00 |
|
45 |
|
|
S U B V E N C I J E |
2.320.079.017,00 |
6.000,00 |
2.320.085.017,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.944.563.000,00 |
|
1.944.563.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
41.580.000,00 |
|
41.580.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
86.736.017,00 |
|
86.736.017,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
217.200.000,00 |
6.000,00 |
217.206.000,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
30.000.000,00 |
|
30.000.000,00 |
|
|
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
2.317.820.017,00 |
6.000,00 |
2.317.826.017,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.942.304.000,00 |
|
1.942.304.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
41.580.000,00 |
|
41.580.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
86.736.017,00 |
|
86.736.017,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
217.200.000,00 |
6.000,00 |
217.206.000,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
30.000.000,00 |
|
30.000.000,00 |
|
|
454 |
|
Subvencije privatnim preduzećima |
2.259.000,00 |
|
2.259.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.259.000,00 |
|
2.259.000,00 |
|
46 |
|
|
DONACIJE I TRANSFERI |
1.717.619.646,03 |
165.171,00 |
1.717.784.817,03 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.546.277.026,42 |
|
1.546.277.026,42 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
165.171,00 |
165.171,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
16.400.000,00 |
|
16.400.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
6.000.000,00 |
|
6.000.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
148.892.619,61 |
|
148.892.619,61 |
|
|
462 |
|
Dotacije međunarodnim organizacijama |
640.000,00 |
|
640.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
640.000,00 |
|
640.000,00 |
|
|
463 |
|
Transferi ostalim nivoima vlasti |
1.687.061.646,03 |
|
1.687.061.646,03 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.538.119.026,42 |
|
1.538.119.026,42 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
148.892.619,61 |
|
148.892.619,61 |
|
|
465 |
|
Ostale donacije i transferi |
29.918.000,00 |
165.171,00 |
30.083.171,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.518.000,00 |
|
7.518.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
165.171,00 |
165.171,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
16.400.000,00 |
|
16.400.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
6.000.000,00 |
|
6.000.000,00 |
|
47 |
|
|
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
297.538.671,59 |
1.400.000,00 |
298.938.671,59 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
247.199.000,00 |
|
247.199.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
24.800.000,00 |
|
24.800.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
25.520.000,00 |
|
25.520.000,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
19.671,59 |
|
19.671,59 |
|
|
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
297.538.671,59 |
1.400.000,00 |
298.938.671,59 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
247.199.000,00 |
|
247.199.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
24.800.000,00 |
|
24.800.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
25.520.000,00 |
|
25.520.000,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
19.671,59 |
|
19.671,59 |
|
48 |
|
|
OSTALI RASHODI |
748.256.124,26 |
66.721.031,12 |
814.977.155,38 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
728.806.130,26 |
|
728.806.130,26 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
64.967.202,70 |
64.967.202,70 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
17.400,00 |
17.400,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
349.994,00 |
105.000,00 |
454.994,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
6.000.000,00 |
149.000,00 |
6.149.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
11.600.000,00 |
78.071,02 |
11.678.071,02 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.500.000,00 |
4.357,40 |
1.504.357,40 |
|
|
481 |
|
Dotacije nevladinim organizacijama |
460.870.752,40 |
127.600,00 |
460.998.352,40 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
444.420.758,40 |
|
444.420.758,40 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
127.600,00 |
127.600,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
349.994,00 |
|
349.994,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
6.000.000,00 |
|
6.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
8.600.000,00 |
|
8.600.000,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.500.000,00 |
|
1.500.000,00 |
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne |
152.533.220,00 |
30.711.311,42 |
183.244.531,42 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
152.533.220,00 |
|
152.533.220,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
28.957.483,00 |
28.957.483,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
17.400,00 |
17.400,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
105.000,00 |
105.000,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
149.000,00 |
149.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
|
78.071,02 |
78.071,02 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
|
4.357,40 |
4.357,40 |
|
|
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
131.451.151,86 |
35.882.119,70 |
167.333.271,56 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
131.451.151,86 |
|
131.451.151,86 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
35.882.119,70 |
35.882.119,70 |
|
|
484 |
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
3.000.000,00 |
|
3.000.000,00 |
|
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
3.000.000,00 |
|
3.000.000,00 |
|
|
485 |
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |
401.000,00 |
401.000,00 |
||
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
401.000,00 |
|
401.000,00 |
|
49 |
|
Sredstva rezerve |
151.488.867,90 |
|
151.488.867,90 |
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
151.488.867,90 |
|
151.488.867,90 |
|
|
499 |
Sredstva rezerve |
151.488.867,90 |
|
151.488.867,90 |
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
151.488.867,90 |
|
151.488.867,90 |
5 |
|
|
|
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
6.514.941.726,37 |
907.202.979,25 |
7.422.144.705,62 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.120.600.769,68 |
|
2.120.600.769,68 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
131.531.977,93 |
131.531.977,93 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
38.636.464,00 |
|
38.636.464,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
1.273.783,00 |
1.273.783,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
2.643.000,00 |
765.787.164,04 |
768.430.164,04 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
9.500.000,00 |
1.812.000,00 |
11.312.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
7.826.000,00 |
1.916.158,00 |
9.742.158,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
3.500.000.000,00 |
|
3.500.000.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
62.600.000,00 |
|
62.600.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
706.462.978,18 |
4.781.896,28 |
711.244.874,46 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz pret. godina |
51.079.760,31 |
|
51.079.760,31 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
15.592.754,20 |
100.000,00 |
15.692.754,20 |
|
51 |
|
OSNOVNA SREDSTVA |
6.187.474.621,77 |
164.392.095,25 |
6.351.866.717,02 |
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.853.831.969,68 |
1.853.831.969,68 |
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
131.231.977,93 |
131.231.977,93 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
38.636.464,00 |
|
38.636.464,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
1.273.783,00 |
1.273.783,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
2.643.000,00 |
24.028.280,04 |
26.671.280,04 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
9.500.000,00 |
1.812.000,00 |
11.312.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.000.000,00 |
1.164.158,00 |
3.164.158,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
3.500.000.000,00 |
|
3.500.000.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
62.600.000,00 |
|
62.600.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
665.590.673,58 |
4.781.896,28 |
670.372.569,86 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz pret. godina |
51.079.760,31 |
|
51.079.760,31 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.592.754,20 |
100.000,00 |
1.692.754,20 |
|
|
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
5.898.173.843,00 |
146.536.128,84 |
6.044.709.971,84 |
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.675.049.178,71 |
|
1.675.049.178,71 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
120.070.891,93 |
120.070.891,93 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
16.705.192,00 |
|
16.705.192,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
273.783,00 |
273.783,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.300.000,00 |
23.112.280,04 |
24.412.280,04 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
9.500.000,00 |
9.500.000,00 |
|
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
3.500.000.000,00 |
|
3.500.000.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
62.600.000,00 |
|
62.600.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
580.481.911,98 |
3.079.173,87 |
583.561.085,85 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz pret. godina |
51.079.760,31 |
|
51.079.760,31 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
1.457.800,00 |
|
1.457.800,00 |
|
|
512 |
|
Mašine i oprema |
198.774.326,77 |
17.525.966,41 |
216.300.293,18 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
102.400.160,97 |
|
102.400.160,97 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
10.831.086,00 |
10.831.086,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
8.370.450,00 |
|
8.370.450,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
1.030.000,00 |
916.000,00 |
1.946.000,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
|
1.812.000,00 |
1.812.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.000.000,00 |
1.164.158,00 |
3.164.158,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
84.838.761,60 |
1.702.722,41 |
86.541.484,01 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
134.954,20 |
100.000,00 |
234.954,20 |
|
|
513 |
|
Ostale nekretnine i oprema |
47.748.630,00 |
|
47.748.630,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
47.748.630,00 |
|
47.748.630,00 |
|
|
515 |
|
Nematerijalna imovina |
42.777.822,00 |
330.000,00 |
43.107.822,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
28.634.000,00 |
|
28.634.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
330.000,00 |
330.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
13.560.822,00 |
|
13.560.822,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
313.000,00 |
|
313.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
270.000,00 |
|
270.000,00 |
|
52 |
|
|
ZALIHE |
25.467.104,60 |
1.052.000,00 |
26.519.104,60 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.768.800,00 |
|
18.768.800,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
5.826.000,00 |
752.000,00 |
6.578.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
872.304,60 |
|
872.304,60 |
|
|
521 |
|
Robne rezerve |
25.467.104,60 |
|
25.467.104,60 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.768.800,00 |
|
18.768.800,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
5.826.000,00 |
|
5.826.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
872.304,60 |
|
872.304,60 |
|
|
523 |
|
Zalihe robe za dalju prodaju |
|
1.052.000,00 |
1.052.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
752.000,00 |
752.000,00 |
|
54 |
|
PRIRODNA IMOVINA |
302.000.000,00 |
|
302.000.000,00 |
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
248.000.000,00 |
|
248.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
40.000.000,00 |
|
40.000.000,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
14.000.000,00 |
|
14.000.000,00 |
|
|
541 |
|
Zemljište |
302.000.000,00 |
|
302.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
248.000.000,00 |
|
248.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
40.000.000,00 |
|
40.000.000,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
14.000.000,00 |
|
14.000.000,00 |
|
55 |
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
|
741.758.884,00 |
741.758.884,00 |
|
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
741.758.884,00 |
741.758.884,00 |
|
|
551 |
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
|
741.758.884,00 |
741.758.884,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
|
741.758.884,00 |
741.758.884,00 |
6 |
|
|
|
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
44.500.000,00 |
15.000.000,00 |
59.500.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
44.500.000,00 |
44.500.000,00 |
|
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
|
62 |
|
NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE |
44.500.000,00 |
15.000.000,00 |
59.500.000,00 |
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
44.500.000,00 |
44.500.000,00 |
|
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
|
|
621 |
|
Nabavka domaće finansijske imovine |
44.500.000,00 |
15.000.000,00 |
59.500.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
44.500.000,00 |
|
44.500.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
|
|
|
|
U K U P N O: |
18.620.038.432,83 |
1.753.517.498,80 |
20.373.555.931,63 |
|
|
|
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.155.053.457,69 |
0,00 |
13.155.053.457,69 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
829.240.514,43 |
829.240.514,43 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
116.115.292,00 |
0,00 |
116.115.292,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
6.000.000,00 |
4.327.788,00 |
10.327.788,00 |
|
|
|
07 |
Donacije od ostalih nivoa vlasti |
168.295.650,00 |
842.946.958,00 |
1.011.242.608,00 |
|
|
|
08 |
Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
15.500.000,00 |
12.405.400,00 |
27.905.400,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
7.826.000,00 |
41.742.882,00 |
49.568.882,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
3.500.000.000,00 |
0,00 |
3.500.000.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
62.600.000,00 |
0,00 |
62.600.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.488.170.136,44 |
22.204.174,29 |
1.510.374.310,73 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz pret. godina |
51.079.760,31 |
0,00 |
51.079.760,31 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina |
49.398.136,39 |
649.782,08 |
50.047.918,47 |
Sredstva budžeta iz člana 1. ove odluke u iznosu od 20.373.555.931,63 raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:
____________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org
Ova odluka izvršava se prema pojedinačnim finansijskim planovima, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i iskazuju po bližim namenama sredstva iz budžeta i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, u skladu sa funkcionalnom klasifikacijom i klasifikacijom po izvorima finansiranja, na četvrtom nivou ekonomske klasifikacije.
Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan) u skladu sa ovom odlukom.
Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana usvajanja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.
Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), obavezan je da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija i o tome ih obavesti, po dobijenoj saglasnosti Gradske uprave.
Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za tog indirektnog korisnika.
Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 5. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi.
Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima planiranih prihoda i primanja, iskazanih prema izvoru finansiranja i planiranih rashoda i izdataka, na trećem nivou ekonomske klasifikacije.
U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 13. stav 7. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.
Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.
Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 14. ove odluke.
Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene iz prihoda iz budžeta na ime određenog rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.
Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja.
Odluku o promeni aproprijacije i o prenosu u tekuću budžetsku rezervu iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti donosi Gradonačelnik.
Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.
Ukoliko se prihodi i primanja budžeta u toku godine ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: za obaveze utvrđene zakonom, na postojećem nivou i za stalne troškove, u minimalnom iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.
Korisnici budžeta koji ostvaruju dodatne prihode koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 12. ove odluke.
Ukoliko korisnici budžeta ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije odobrene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava iz budžeta.
Ukoliko korisnici budžeta ostvare dodatne prihode u većem iznosu od planiranog, mogu da ih koriste, pošto Gradska uprava, po zahtevu korisnika, uveća odobrene aproprijacije za izvršavanje rashoda iz tih prihoda.
Korisnici budžeta iz člana 19. ove odluke obavezni su da obezbede uplaćivanje dodatnih prihoda na odgovarajuće račune, odnosno podračune konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada).
Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta.
Korisnicima budžeta iz člana 19. ove odluke prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja ostvaruju iz drugih izvora finansiranja.
Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za pojedine namene.
Obaveze preuzete u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.
Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret sredstava budžeta.
Korisnici budžeta odgovorni su za izvršavanje rashoda i izdataka u skladu sa pravnim osnovom.
Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.
Starešina direktnog, odnosno indirektnog korisnika odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu odobrenih budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom.
Korišćenje sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje privremeno raspoloživim sredstvima na KRT-u Grada vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 18/05 i 5/06), na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.
Korisnici budžeta prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.
Korisnici budžeta, na koje se odnosi ograničenje iz Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), mogu da povećaju broj zaposlenih na neodređeno vreme, ukoliko su sredstva za isplatu plata novozaposlenih lica obezbeđena u budžetu, a u skladu sa aktom Gradskog veća Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće) na koji prethodnu saglasnost daje Vlada Republike Srbije.
Osnivanje novih službi i organa, kao i izmena unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mesta može da se vrši, ako su obezbeđena sredstva u budžetu.
Korisnici budžeta čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2011. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta i sredstava ostvarenih po osnovu donacija.
Korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici javnih sredstava plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje delatnosti.
Drugi korisnici javnih sredstava koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju troškove zakupa i nastale stalne troškove i troškove tekućeg i investicionog održavanja, ukoliko se sa zakupcima ugovore.
Namenski prihodi usmeravaće se korisnicima budžeta u skladu sa zakonom za finansiranje godišnjih programa koje donosi Skupština Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) i Gradsko veće, a prema finansijskom planu direktnog korisnika.
Prihodi od posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i prihodi od drugih naknada, utvrđenih Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09 i 72/09) namenski su prihodi Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom.
Prihodi od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini namenski su prihodi Budžetskog fonda za unapređenje poljoprivrede Grada Novog Sada, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu.
Prihodi od boravišne takse koristiće se za realizaciju programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada.
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje objekata u državnoj svojini koristiće se za kupovinu, izgradnju, tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i nabavku i održavanje opreme, prema programima koje donosi Skupština i Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, koja pripadaju budžetu Grada, koristiće se u skladu sa programima koje donosi Skupština, Gradsko veće i Gradonačelnik.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 30/10), za finansiranje razvoja infrastrukture na teritoriji Grada, prema Programu uređivanja građevinskog zemljišta.
Sredstva Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu, koristiće se u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", broj 36/09), na osnovu programa koji donosi Gradonačelnik.
Sredstva za robne rezerve koristiće se za namene utvrđene programom koji donosi Gradsko veće.
Dotacije iz budžeta odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada, koja donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.
Programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.
Ova odluka se izvršava u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.
Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.
Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.
Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.
Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09 i 73/10).
Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.
Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, na način koji je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2011. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2012. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda u toj godini, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija.
Grad može da se zaduži na domaćem finansijskom tržištu za finansiranje investicionih projekata, uzimanjem kredita ili emitovanjem hartija od vrednosti, u skladu sa odlukom Skupštine, kojom se odobrava kapitalno zaduživanje i zakonom.
Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.
Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, donosi odluku o obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom tom korisniku budžeta.
Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija.
Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova za direktne korisnike izvršavaće se na teret njihovih aproprijacija, a na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavlja Gradsko javno pravobranilaštvo.
Transfere prema indirektnim korisnicima mogu da vrše sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, Funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 266, planirana su za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 17, Glava 17.01 - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE, Funkcija 130 - Opšte usluge, na poziciji budžeta 422, planirana su za obaveze direktnih korisnika, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09).
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, na poziciji budžeta 452, osim za troškove platnog prometa i na poziciji budžeta 454, osim za usluge obrade podataka u vezi sa naknadom za korišćenje građevinskog zemljišta, koje su planirane u Razdelu 10, Glava 10.01 - GRADSKA PORESKA UPRAVA, kao i na pozicijama 455, 456 i 457 planirana su za korišćenje usluga i roba, koje se ugovara, za Službu za zajedničke poslove i za ostale direktne korisnike.
Sredstva planirana na pozicijama budžeta 462 i 463 ove odluke planirana su za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, o čijem korišćenju odlučuje Gradonačelnik.
Neiskorišćena sredstva Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, Budžetskog fonda za unapređenje poljoprivrede Grada Novog Sada i Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja, na kraju 2011. godine, preneće se za iste namene u narednu godinu.
Javna komunalna i druga javna preduzeća, javne agencije i drugi oblici organizovanja, čiji osnivač je Grad, imaju obavezu da najkasnije do 30. novembra 2011. godine, uplate u budžet Grada deo od najmanje 50% dobiti po završnom računu za 2010. godinu.
Korisnici budžeta preneće na račun: Izvršenje budžeta Grada Novog Sada, do 31. januara 2011. godine, sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2010. godini, a koja su im preneta zaključno sa 31. decembrom 2010. godine, u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2010. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 54/09 i 29/10).
Gradska uprava utvrdiće način i postupak za prenos neutrošenih sredstava iz stava 1. ovog člana.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2011. godine.
Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2011. godinu
("Sl. list Grada Novog Sada", br. 23/2011)
Član 11
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".