ODLUKAO PROGRAMU IZGRADNJE I ODRŽAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U 2012. GODINI("Sl. list Grada Novog Sada", br. 51/2011) |
Ovom odlukom utvrđuje se Program izgradnje i održavanja poslovnog prostora za 2012. godinu (u daljem tekstu: Program) koji čini sastavni deo ove odluke.
Izgradnja i održavanje poslovnog prostora na teritoriji Grada Novog Sada finansiraće se iz sledećih izvora:
R. br. |
Izvori prihoda |
u dinarima |
% udeo |
A. |
Sredstva iz budžeta Grada za 2012. godinu |
980.000.000,00 |
85,94 |
B. |
Prihodi od prodaje nefinansijske imovine |
300.000,00 |
0,03 |
V. |
Prihodi iz dodatne aktivnosti budžetskog korisnika |
160.000.000,00 |
14,03 |
|
1. Izgradnja poslovno-stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa sainvestitorom (I faza) |
103.000.000,00 |
9,03 |
|
2. Prihodi za zajedničke troškove koji se naplaćuju od zakupaca u PC "Apolo", Pothodniku, Matičarskom zdanju, Sokolskom domu, Vojvođanskih brigada 17, Željeznička 28, Bulevar Mihajla Pupina 1, Gradski stadion "Karađorđe", Domu kulture Veternik, Kovilj - Laze Kostića 119 |
52.000.000,00 |
4,56 |
|
3. Prihodi od inženjeringa, konsaltinga i marketing aktivnosti |
5.000.000,00 |
0,44 |
|
Ukupno sredstva: (A+B+V) |
1.140.300.000,00 |
100,00 |
Planirana sredstva iz člana 2. ove odluke raspoređuju se na određene osnovne namene u planiranim iznosima i procentualnim udelima (za programsku tačku pod oznakom A i B):
Prog. tačka |
Pozicije rashoda po namenama |
u dinarima |
% udeo |
A |
Rashodi koji se finansiraju iz prihoda budžeta Grada |
980.300.000,00 |
85,97 |
1. |
Rashodi na izgradnji poslovnih objekata |
563.000.000,00 |
49,37 |
1.1. |
Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo (II faza) Rimski šančevi, Sentandrejski put bb |
40.000.000,00 |
3,51 |
1.2. |
Izgradnja Arhiva Grada Novog Sada (II faza) Filipa Višnjića 2a u Novom Sadu |
220.000.000,00 |
19,29 |
1.3. |
Izgradnja i kapitalno održavanje objekata od interesa lokalne samouprave |
60.000.000,00 |
5,26 |
1.4. |
Kupovina poslovnog prostora |
4.000.000,00 |
0,35 |
1.5. |
Izgradnja i kapitalno održavanje objekata - poslovnih prostora |
234.000.000,00 |
20,52 |
1.6. |
Kapitalno održavanje objekta Dunavska 3 (nastavak radova iz 2011. godine) |
5.000.000,00 |
0,44 |
2. |
Rashodi na adaptaciji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju poslovnih objekata - prostora |
58.000.000,00 |
5,09 |
2.1. |
Javni objekti od interesa lokalne samouprave |
10.000.000,00 |
0,88 |
2.2. |
Poslovni objekti - poslovni prostori |
8.000.000,00 |
0,7 |
2.3. |
Održavanje i servisiranje uređaja i opreme u poslovnim i sportskim objektima sa ugradnjom rezervnih delova |
8.000.000,00 |
0,7 |
2.4. |
Hitne intervencije u poslovnim objektima - poslovnim prostorima |
4.000.000,00 |
0,35 |
2.5. |
Ostali objekti od interesa lokalne samouprave i rekonstrukcija fasada (nastavak radova iz 2011. godine) |
27.000.000,00 |
2,37 |
2.6. |
Podgrađe Petrovaradinske tvrđave |
1.000.000,00 |
0,09 |
3. |
Rashodi na izradi projektne dokumentacije |
16.800.000,00 |
1,47 |
3.1. |
Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata - poslovnih prostora |
3.000.000,00 |
0,26 |
3.2. |
Projektna dokumentacija za izgradnju poslovnih objekata - poslovnih prostora |
13.800.000,00 |
1,21 |
|
(Svega 1 + 2 + 3) |
637.800.000,00 |
55,93 |
4. |
Rashodi (izdaci) na realizaciji programa |
342.500.000,00 |
30,04 |
4.1. |
Troškovi osiguranja |
12.500.000,00 |
1,10 |
4.2. |
Porez na dobit preduzeća (akontacija) |
800.000,00 |
0,07 |
4.3. |
Porez na dodatu vrednost (PDV) |
127.000.000,00 |
11,14 |
4.4. |
Izdaci - troškovi Javnog preduzeća |
100.256.128,00 |
8,79 |
Materijalni troškovi (struja, voda, grejanje, higijena, obezbeđenje, platni promet, takse, veštačenje,...) |
62.756.128,00 |
5,50 |
|
|
4.4.1. Izdaci za korišćenje Sportske hale u Futogu |
9.500.000,00 |
0,83 |
|
4.4.2. Izdaci za korišćenje Sportskog centra "Slana bara" (Hala) |
13.000.000,00 |
1,14 |
|
4.4.3. Izdaci za korišćenje Sportskog centra "Slana bara" (Bazen) |
15.000.000,00 |
1,32 |
4.5 |
Izdaci za legalizaciju objekata |
3.000.000,00 |
0,26 |
4.6. |
Plate za zaposlene i naknade za Upravni i Nadzorni odbor |
91.843.872,00 |
8,06 |
|
4.6.1. Plate i dodaci zaposlenih sa porezima i doprinosima |
84.217.392,00 |
7,39 |
. |
4.6.2. Naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora |
7.626.480,00 |
0,67 |
4.7. |
Izdaci za marketing |
3.300.000,00 |
0,29 |
4.8. |
Dotacije ostalim neprofitnim institucijama |
3.800.000,00 |
0,33 |
|
4.8.1. DaNS za štampanje časopisa |
1.200.000,00 |
0,10 |
|
4.8.2. Fond "Melanija Bugarinović" |
2.600.000,00 |
0,23 |
B |
Rashodi koji se finansiraju iz dodatnih aktivnosti budžetskog korisnika - sopstveni prihodi |
160.000.000,00 |
14,03 |
1. |
Izgradnja poslovno-stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa sainvestitorom (I faza) |
87.300.000,00 |
7,66 |
2. |
Izdaci za troškove platnog prometa |
500.000,00 |
0,04 |
3. |
Izdaci - troškovi koji se plaćaju preko Preduzeća , a naplaćuju se od zakupaca u PC "Apolo", Pothodniku, Matičarskom zdanju, Sokolskom domu, Vojvođanskih brigada 17, Željeznička 28, Bulevar Mihajla Pupina 1, Gradski stadion "Karađorđe", Domu kulture Veternik, Kovilj - Laze Kostića 119 |
45.900.000,00 |
4,03 |
4. |
Porez na dodatu vrednost |
24.400.000,00 |
2,14 |
5. |
Stručne usluge |
500.000,00 |
0,04 |
6. |
Stipendije |
1.400.000,00 |
0,12 |
|
Svega A + B: |
1.140.300.000,00 |
100,00 |
Rashodi na izgradnji poslovnih objekata iz programske tačke A-1.1, A-1.2, A-1.3, A-1.4, A-1.5, A-1.6, A-3.2 i B-1. ovog člana su kapitalne investicije.
Hitne intervencije koje su navedene u tački A-2.4. Programa izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2012. godini vršiće se po nalogu direktora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" u Novom Sadu, do planiranog iznosa, a o izvršenim poslovima i utrošku sredstava za iste, direktor je dužan obavestiti Upravni odbor Javnog preduzeća "Poslovni prostor" u Novom Sadu na prvoj narednoj sednici.
Pod hitnim intervencijama podrazumevaju se radovi čijim se izvođenjem sprečava, odnosno otklanja šteta Javnom preduzeću, zakupcu ili trećem licu (poplava, razbijeno staklo, obijena vrata, rušenje krova i plafona, fasada i sl.).
Upravni odbor na predlog direktora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" u Novom Sadu može da izvrši preusmeravanje odobrenog iznosa u programskoj tački rashoda u iznosu 5% vrednosti za programsku tačku rashoda čiji se iznos umanjuje.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 01.01.2012. godine.
PROGRAM
IZGRADNJE I ODRŽAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U 2012. GODINI
Saglasno članu 3. Odluke o Programu izgradnje i održavanja poslovnog prostora u 2012. godini, ovim Programom definišu se objekti, odnosno poslovni prostori na kojima će se vršiti ulaganja i to:
Prog. tačka |
Pozicije rashoda po namenama |
u dinarima |
1. |
Rashodi na izgradnji poslovnih objekata |
563.000.000,00 |
1.1. |
Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo (II faza) Rimski šančevi, Sentandrejski put bb |
40.000.000,00 |
1.2. |
Izgradnja Arhiva Grada Novog Sada (I faza) Filipa Višnjića 2a u Novom Sadu |
220.000.000,00 |
1.3. |
Izgradnja i kapitalno održavanje objekata od interesa lokalne samouprave |
60.000.000,00 |
1.4. |
Kupovina poslovnog prostora |
4.000.000,00 |
1.5. |
Izgradnja i kapitalno održavanje objekata - poslovnih prostora |
234.000.000,00 |
1.6. |
Kapitalno održavanje objekta Dunavska 3 (nastavak radova iz 2011. godine) |
5.000.000,00 |
2. |
Rashodi na adaptaciji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju poslovnih objekata - prostora |
58.000.000,00 |
2.1. |
Javni objekti od interesa lokalne samouprave |
10.000.000,00 |
2.2. |
Poslovni objekti - poslovni prostori |
8.000.000,00 |
2.3. |
Održavanje i servisiranje uređaja i opreme u poslovnim i sportskim objektima sa ugradnjom rezervnih delova |
8.000.000,00 |
2.4. |
Hitne intervencije u poslovnim objektima - poslovnim prostorima |
4.000.000,00 |
2.5. |
Ostali objekti od interesa lokalne samouprave i rekonstrukcija fasada (nastavak radova iz 2011. godine) |
27.000.000,00 |
2.6. |
Podgrađe Petrovaradinske tvrđave |
1.000.000,00 |
3. |
Rashodi na izradi projektne dokumentacije |
16.800.000,00 |
3.1. |
Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata - poslovnih prostora |
3.000.000,00 |
3.2. |
Projektna dokumentacija za izgradnju poslovnih objekata - poslovnih prostora |
13.800.000,00 |
|
(Svega 1 + 2 + 3) |
637.800.000,00 |
B |
Rashodi koji se finansiraju iz dodatnih aktivnosti budžetskog korisnika - sopstveni prihodi |
87.300.000,00 |
1. |
Izgradnja poslovno-stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa sainvestitorom (I faza) |
87.300.000,00 |
1.1 |
Ugao Maksima Gorkog 14 i Stražilovske u Novom Sadu |
59.800.000,00 |
1.2 |
Šafarikova 4 u Novom Sadu |
5.000.000,00 |
1.3 |
Kisačka 55 u Novom Sadu |
5.000.000,00 |
1.4 |
Stražilovska 12-14 u Novom Sadu |
2.500.000,00 |
1.5 |
Kosovska 22 u Novom Sadu |
2.500.000,00 |
1.6 |
Lasla Gala 32 u Novom Sadu |
2.500.000,00 |
1.7 |
Filipa Višnjića 2a u Novom Sadu |
2.500.000,00 |
1.8 |
Sentandrejski put u Novom Sadu |
2.500.000,00 |
1.9 |
Futoški put 63 u Novom Sadu |
2.500.000,00 |
1.10 |
Dimitrija Tucovića 3 u Novom Sadu |
2.500.000,00 |
|
Ukupno: |
555.100.000,00 |
A. Rashodi na realizaciji Programa koji se finansiraju iz sredstava budžeta Grada za 2012. godinu
4.1. Troškovi osiguranja
Kako upravljanje poslovnim prostorima - poslovnim zgradama i opremom podrazumeva osiguranje od osnovnih rizika i naknadu eventualnih šteta koje na njima nastaju, osiguranje prostora i opreme će se vršiti na svakovremenu stvarnu vrednost, kao i obavezno osiguranje zaposlenih za šta se planski opredeljuju sredstva u iznosu od |
|
|
12.500.000,00 dinara. |
4.2. i 4.3. Zakonske obaveze
Na ime poreskih obaveza preduzeća (porez na dobit preduzeća, porez na dodatu vrednost) planiraju se sredstva u iznosu od |
|
|
127.800.000,00 dinara. |
4.4. Izdaci za troškove Javnog preduzeća "Poslovni prostor" u Novom Sadu (u daljem tekstu: Preduzeće)
Na ime materijalnih troškova (izdataka) preduzeća (električna energija, grejanje, voda, održavanje higijene, obezbeđenja, kancelarijski materijal, veštačenje, platni promet, PTT, ugovori o delu, administrativna oprema, prevoz radnika, otpremnine prilikom odlaska radnika u penziju itd.) planski se određuje iznos sredstava od |
|
|
62.756.128,00 dinara. |
U okviru ove pozicije nalaze se i planirani izdaci za reprezentaciju u iznosu od 850.000,00 dinara, a služiće za potrebe Preduzeća.
4.4.1. Izdaci za korišćenje Sportske hale u Futogu (električna energija, voda, održavanje higijene, grejanje, obezbeđenje, održavanje objekta, potrošni materijal) planiraju se u iznosu |
||
|
9.500.000,00 dinara. |
|
4.4.2. Izdaci za korišćenje Sportske hale "Slana bara" (električna energija, voda, održavanje higijene, grejanje, obezbeđenje, održavanje objekta, potrošni materijal) planiraju se u iznosu |
||
|
13.000.000,00 dinara. |
|
4.4.3. Izdaci za korišćenje bazena "Slana bara" (električna energija, voda, grejanje, spoljno obezbeđenje, održavanje objekta) planiraju se u iznosu |
||
|
15.000.000,00 dinara. |
|
4.5. Izdaci za legalizaciju objekata planirani su u iznosu |
||
|
3.000.000,00 dinara. |
|
4.6. Plate za zaposlene i naknade za članove Upravnog i Nadzornog odbora
Plate i dodaci za 54 radnika isplanirani su na nivou planiranih zarada za 2011. godinu uvećanih za 3,2% i iznose |
84.217.392,00 dinara. |
Iznos naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora Preduzeća u 2012. godini planiran je u iznosu 7.626.480,00 dinara. Članovima Upravnog i Nadzornog odbora pripada mesečna naknada za rad u Upravnom i Nadzornom odboru i to:
• predsedniku Upravnog i Nadzornog odbora određuje se mesečna naknada u visini od 25% od ukupnog iznosa zarade direktora preduzeća
• članu Upravnog i Nadzornog odbora određuje se mesečna naknada u visini od 20% od ukupnog iznosa zarade direktora preduzeća
• mesečna naknada članu Upravnog i Nadzornog odbora umanjuje se za po 5% zbog odsustvovanja sa zakazanih i održanih sednica bez prethodno pismeno obrazloženog razloga za odsustvovanje sa sednice i prihvaćenog obrazloženja od strane Upravnog i Nadzornog odbora o opravdanosti razloga za neprisustvovanje sednici.
4.7. Izdaci za marketing
Na ime izdataka za marketing planski se opredeljuju sredstva u iznosu od |
3.300.000,00 dinara. |
Kriterijumi za korišćenje ovih sredstava su:
- za oglašavanje poslovnog prostora za izdavanje u zakup
- reklamne i propagandne aktivnosti za promociju poslovnih prostora kojim upravlja Javno preduzeće "Poslovni prostor" u Novom Sadu kao i prilikom izgradnje novog poslovnog prostora
4.8. Dotacije ostalim neprofitnim institucijama odnose se na sledeće:
- Društvu arhitekata Novog Sada za pokriće troškova štampanja časopisa DaNS u iznosu od |
|
|
1.200.000,00 dinara. |
- Fondu "Melanije Bugarinović"
od zakupnine legata u Beogradu koji se izdaje u zakup, umanjene za porez na dodatu vrednost, i tako se prenosi u celokupnom godišnjem iznosu od |
|
|
2.600.000,00 dinara. |
B. Rashodi koji se finansiraju iz dodatnih prihoda i sopstvenih prihoda preduzeća
1. Izdaci za izgradnju poslovno-stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa sainvestitorom (I faza) |
|
|
87.300.000,00 dinara. |
Preduzeće u 2011. godini planira početak izgradnje poslovno-stambenih objekata kroz oblik privatno-javne inicijative na lokacijama, odnosno na građevinskim parcelama na kojima postojeće poslovne objekte zbog dotrajalosti zamenjuju novi poslovno-stambeni u skladu sa planovima detaljne regulacije na tim područjima Grada.
U planskoj godini Preduzeće će odabrati najpovoljnijeg sainvestitora za zajedničku izgradnju poslovno-stambenih objekata u skladu sa propisima na lokacijama:
1. ugao Maksima Gorkog 14 i Stražilovske u Novom Sadu
2. Šafarikova 4 u Novom Sadu
3. Kisačka 55 u Novom Sadu
4. Stražilovska 12-14 u Novom Sadu
5. Kosovska 22 u Novom Sadu
6. Lasla Gala 32 u Novom Sadu
7. Filipa Višnjića 2a u Novom Sadu
8. Sentandrejski put u Novom Sadu
9. Futoški put 63 u Novom Sadu
10. Dimitrija Tucovića 3 u Novom Sadu
Sredstva u planiranom iznosu namenjena su za izradu projektne dokumentacije, izdatke za građevinsku parcelu, komunalno opremanje i drugo.
2. Planirani troškovi platnog prometa
koji se finansiraju iz dodatnih prihoda iznose |
|
|
500.000,00 dinara. |
3. Izdaci-troškovi koji se plaćaju preko Preduzeća, a naplaćuju se od zakupaca u PC "Apolo", Pothodniku, Matičarskom zdanju, Sokolskom domu, Vojvođanskih brigada 17, Željeznička 28, Bulevar M. Pupina 1, Gradski stadion "Karađorđe", Domu kulture Veternik, Kovilj - Laze Kostića 119
Planirani izdaci - troškovi na ovoj poziciji odnose se na plaćanje računa za zajedničke troškove (električna energija, grejanje-hlađenje, voda, održavanje higijene i obezbeđenje) u poslovnim objektima a iznose |
|
|
45.900.000,00 dinara. |
4. Porez na dodatu vrednost
Porez na dodatu vrednost planiran je na osnovu ostvarenih sopstvenih prihoda u iznosu od |
|
|
24.400.000,00 dinara. |
5. Stručne usluge
Stručne usluge planiraju se u iznosu od |
|
|
500.000,00 dinara. |
6. Stipendije
Izdaci za stipendije planiraju se u iznosu od |
|
|
1.400.000,00 dinara. |