PRAVILNIK
O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

- od 27. aprila 2012. godine -

1. Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), za usluge koje vrši u svom poslovanju naplaćuje naknadu po pojedinim vrstama poslova, po sledećoj tarifi:

Tarifni stav

Naknade

1. Jednokratne naknade

1.1.

Pristupna članarina

240.000,00

1.2.

Instalacija korisničkih aplikacija Centralnog registra

10.000,00

1.3.

Obuka članova Centralnog registra po posebnom zahtevu člana (do 3 osobe)

10.000,00

1.4.

Prestanak članstva u Centralnom registru

20.000,00

1.5.

Izdavanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice

3.500,00

1.6.

Dodela ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent u WEB aplikaciji

1.500,00

1.7.

Poništenje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice

500,00

1.8.

Deblokiranje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice

1.000,00

2. Godišnje naknade

2.1.

Članarina za članove Centralnog registra

240.000,00

2.2.

Obnavljanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice

2.500,00

2.3.

Obnavljanje ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent u WEB aplikaciji

1.000,00

2.4.

Kontrola članova Centralnog registra

30.000,00 dinara

3. Mesečne naknade

3.1.

Održavanje aplikacija Centralnog registra

3.000,00

4. Otvaranje i gašenje računa finansijskih instrumenata

4.1.

Otvaranje emisionog računa finansijskih instrumenata

10.000,00

4.2.

Otvaranje emisionog računa kod novog korporativnog agenta, zbog raskida ugovora o vršenju korporativnih radnji sa prethodnim članom

10.000,00

4.3.

Otvaranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata

500,00

4.4.

Otvaranje založnog računa finansijskih instrumenata

500,00

4.5.

Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti

10.000,00

4.6.

Otvaranje depozitnog računa hartija od vrednosti

10.000,00

4.7.

Otvaranje zbirnog odnosno kastodi računa finansijskih instrumenata

10.000,00

4.8.

Otvaranje računa suvlasništva hartija od vrednosti

500,00

4.9.

Otvaranje računa upravljanja finansijskih instrumenata

10.000,00

4.10.

Gašenje računa finansijskih instrumenata

500,00
po zahtevu

4.11.

Zatvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti

5.000,00

5. Upis finansijskih instrumenata u Centralni registar

5.1.

Dodeljivanje CFI koda i ISIN broja i izrada rešenja

1.000,00

5.2.

Upis emisije hartija od vrednosti u Centralni registar

15.000,00

5.3.

Upis emisije instrumenata tržišta novca u Centralni registar

10.000,00

5.4.

Zamena akcija u Centralnom registru

30.000,00 po zahtevu

5.5.

Promena nominalne/knjigovodstvene vrednosti akcija izdavaoca u Centralnom registru

10.000,00 po zahtevu

5.6.

Ispravka podataka u dostavljenom spisku zakonitih imalaca finansijskih instrumenata od strane člana Centralnog registra

5.000,00

5.7.

Upis emisije akcija u Centralni registar u skladu sa Zakonom koji reguliše proces privatizacije

10.000,00

6. Poslovi sa finansijskim instrumentima koji se odnose na promenu vlasništva

6.1.

Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP

0,10% po nalogu, a ne više od 1.500,00 dinara

6.2.

Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP po osnovu "blok transakcija" za akcije

0,18% po nalogu (plaća član koji zastupa prodavca), a ne više od 900.000,00 dinara

6.3.

Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP po osnovu "blok transakcija" za dužničke hartije od vrednosti

0,05% po nalogu (plaća član koji zastupa prodavca), a ne više od 900.000,00 dinara

6.4.

Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje hartija od vrednosti i novca vrši po "DVP" principu za akcije

0,10% po nalogu, a ne više od 600.000,00 dinara

6.5.

Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za korporativne obveznice

0,10% po nalogu, a ne više od 600.000,00 dinara

6.6.

Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za finansijske instrumente koje je izdala Republika Srbija i Narodna banka Srbije

0,10% po nalogu, ne više od 5.000,00 dinara

6.7.

Sekundarno trgovanje dinarskih finansijskih instrumenata (bez izdanja indeksiranih valutom) koje je izdala/ izdaje Republika Srbija

0,10% po nalogu, ne više od 5.000,00 dinara

6.8.

Prenos finansijskih instrumenata i novca po "DVP" principu kada trgovanje sprovodi Republika Srbija ili Narodna banka Srbije (REPO, REOTKUP, trajne transakcije)

500,00 po nalogu

6.9.

Kupoprodajni poslovi kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za finansijske instrumente koje su izdale autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

0,10% po nalogu, ne više od 5.000,00

6.10.

Prenos po osnovu prodaje hartija od vrednosti Akcionarskog fonda, Agencije za privatizaciju, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za razvoj R. Srbije

0,10% po nalogu ne više od 100.000 dinara

6.11.

Prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja po "FOP" principu (rešenja, odluke, ugovori i dr.)

500,00 po nalogu plaća član inicijator transakcije

6.12.

Prenos hartija od vrednosti kada se plaćanje vrši u drugim hartijama po "DVD" principu

500,00 po nalogu

6.13.

Prenos finansijskih instrumenata sa konzorcijuma na članove konzorcijuma

500,00 po nalogu plaća član inicijator transakcije

6.14.

Prenos finansijskih instrumenata po osnovu ustupanja ugovora o prodaji društvenog kapitala

5.000,00 po zahtevu

6.15.

Prenos finansijskih instrumenata po osnovu likvidacije, stečaja i statusne promene privrednog društva.

10.000,00 po zahtevu

6.16.

Prenos akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti na vlasničke račune po osnovu neuspele / obustavljene ponude

0,10% od vrednosti deponovanih akcija, a ne više od 100.000,00 (plaća član koji zastupa ponudioca)

6.17.

Prenos finansijskih instrumenata i novca po "DVP" principu po osnovu zaključenih REPO ugovora

1.000,00 po nalogu

7. Poslovi sa finansijskim instrumentima koji se ne odnose na promenu vlasništva

7.1.

Upis zaloge na finansijskim instrumentima

500,00 po nalogu plaća član inicijator transakcije

7.2.

Prestanak zaloge na finansijskim instrumentima

500,00 po nalogu plaća član inicijator transakcije

7.3.

Prenos finansijskih instrumenata u slučaju promene depozitara

100,00 po nalogu plaća član inicijator transakcije

7.4.

Prenos finansijskih instrumenata sa vlasničkog računa na zbirni odnosno kastodi račun, sa zbirnog odnosno kastodi računa na vlasnički račun i sa zbirnog odnosno kastodi računa na zbirni odnosno kastodi račun

2.000,00 po nalogu plaća član inicijator transakcije

7.5.

Prenos svih finansijskih instrumenata depozitara kome prestaje članstvo u Centralnom registru na depozitara sa kojim je zaključen ugovor o preuzimanju finansijskih instrumenata

500,00 po zahtevu

7.6.

Upis ograničenja raspolaganja pravima iz hartija od vrednosti po zahtevu zakonitog imaoca

1.000,00 po zahtevu

8. Korporativne radnje

8.1.

Isplata kupona i anuiteta imaocu finansijskih instrumenata

0,05% po nalogu

8.2.

Isplata dividende akcionarima

0,05% po nalogu

8.3.

Isplata glavnice finansijskih instrumenata

0,05% po nalogu ne više od 5.000,00

8.4.

Zahtevi za isplatu dividende, glavnice, kupona i anuiteta

5.000,00 po zahtevu

8.5.

Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem akcija u posedu akcionara

10.000,00 po zahtevu

8.6.

Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija

1.000,00 po zahtevu

8.7.

Ispis (poništenje) finansijskih instrumenata iz Centralnog registra

10.000,00 po zahtevu

8.8.

Promena podataka akcionarskih društava usled usklađivanja sa Zakonom kojim se regulišu privredna društva

5.000,00 po zahtevu

8.9.

Objavljivanje obaveštenja na internet stranici Centralnog registra (sazivanje skupštine, davanje zastupničke izjave i dr.)

1.000,00 po zahtevu

8.10.

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara

5.000,00 po zahtevu

8.11.

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara na CD-u za akcionarska društva preko 10.000 akcionara

100.000,00 po zahtevu

8.12.

Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara

500,00 po akcionaru

8.13.

Periodično dostavljanje jedinstvene evidencije akcionara na CD-u na osnovu sporazuma

2.500,00 po zahtevu

8.14.

Naknada za neizmirenje obaveza o roku dospeća

5.000,00 po zahtevu

9. Naknade za elektronske poruke

9.1.

MT 950

500,00 po poruci

9.2.

Poruke sa statusom DUPL

500,00 po poruci

9.3.

Promena podataka u porukama na zahtev člana Centralnog registra

500,00 po poruci

10. Naknade za aktiviranje vanrednih procedura

10.1.

Aktiviranje sredstava Garantnog fonda

0,50% dnevno od iznosa novčanih sredstava, a ne manje od 15.000,00

10.2.

Aktiviranje procedura prinudne prodaje, odnosno prinudne kupovine hartija od vrednosti

0,50% dnevno od tržišne vrednosti, a ne manje od 15.000,00

11. Izveštaji

11.1.

Izrada posebnih izveštaja na zahtev člana Centralnog registra

10.000,00 po zahtevu

11.2.

Dostavljanje podataka o stanju na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca, a na zahtev člana

500,00 po zahtevu

11.3.

Dostavljanje podataka o promenama na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca, a na zahtev člana

2.000,00 po zahtevu

12. Ostali poslovi u Centralnom registru

12.1.

Prenos deviznih novčanih sredstava člana Centralnog registra kod inokorespodentne banke

0,01% od iznosa prenetih sredstava ne manje od 500,00 a ne više od 3.000,00

2. Naknade po tarifnim stavovima 1.1. do 1.4. naplaćuju se unapred.

Naknade po tarifnim stavovima 1.5. do 1.8. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.

Naknada po tarifnom stavu 2.1. naplaćuje se unapred, i to kvartalno.

Naknade po tarifnim stavovima 2.2., 2.3. i 2.4. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.

Naknada po tarifnom stavu 3.1. naplaćuje se mesečno.

Naknade po tarifnim stavovima 4.1., 4.2., 4.5., 4.6. i 4.10. naplaćuju se unapred.

Naknade po tarifnim stavovima 4.3., 4.4., 4.7., 4.8., 4.9. i 4.11. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.

Naknade po tarifnim stavovima 5.1. do 5.7. naplaćuju se unapred.

Naknade po tarifnim stavovima 6.1. do 6.13. i 6.16. i 6.17. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.

Naknade po tarifnom stavu 6.14. i 6.15. naplaćuju se unapred.

Naknade po tarifnim stavovima 7.1. do 7.4. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.

Naknada po tarifnom stavu 7.5. naplaćuje se po završenom prenosu hartija od vrednosti.

Naknada po tarifnom stavu 7.6. naplaćuje se unapred.

Naknade po tarifnim stavovima 8.1. do 8.3. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.

Naknade po tarifnim stavovima 8.4. do 8.14. naplaćuju se unapred.

Naknade po tarifnim stavovima 9.1. do 9.3. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.

Naknade po tarifnim stavovima 10.1. i 10.2. naplaćuju se mesečno za protekli mesec.

Naknada po tarifnim stavovima 11.1., 11.2., i 11.3. naplaćuje se unapred.

Naknada po tarifnom stavu 12.1. naplaćuje se mesečno za protekli mesec.

3. Naknadu po tarifnom stavu 6.7. Centralni registar neće primenjivati na učesnike u sekundarnom trgovanju u periodu od godinu dana počev od 13.10.2011. godine.

4. Naknada po tarifnom stavu 8.3. primenjuje se na hartije od vrednosti koje su izdate posle 13.10.2011. godine.

5. Dokaz o izvršenoj uplati naknada, za tarifne stavove koji se naplaćuju unapred, prilaže se uz zahtev koji se dostavlja Centralnom registru.

6. Sve uplate po ovom Pravilniku vrše se na račun Centralnog registra u skladu sa instrukcijama za plaćanje, koje Centralni registar dostavlja svojim članovima.

7. Na naknade utvrđene ovim Pravilnikom, Centralni registar zaračunava porez u skladu sa zakonskim propisima.

8. Ne naplaćuje se: naknada za otvaranje vlasničkih računa imalaca besplatnih akcija (račun besplatnih akcija), naknada za prvu prodaju besplatnih akcija, naknada za prenos sa računa besplatnih akcija po osnovu nasledstva i poklona, naknada za otvaranje založnog računa imalaca besplatnih akcija, kao i naknada za promenu depozitara imalaca besplatnih akcija.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

9. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifi Centralnog registra ("Službeni glasnik RS", br. 76/2011) i 10 br. 2/9-1 od 29.12.2011. godine.

10. Ovaj Pravilnik o tarifi stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

11. Ovaj Pravilnik o tarifi Centralnog registra primenjuje se osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Centralnog registra.