ODLUKAO BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2012. GODINU("Sl. list Grada Novog Sada", br. 50/2011 i 47/2012) |
Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2012. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja, te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.
Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.
Budžet se utvrđuje u iznosu od 23.573.192.352,76 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:
- prihoda iz budžeta u iznosu od 15.365.005.231,23 dinara,
- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje su korisnici budžeta ostvarili svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, do dana prestanka važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje pripadnost sopstvenih prihoda korisnika budžetskih sredstava, kao i prihoda koje, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), ostvaruju ustanove i organizacije osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: sopstveni prihodi budžetskih korisnika) u iznosu od 554.884.453,52 dinara,
- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 28.481.287,66 dinara,
- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 15.423.287,33 dinara,
- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 667.664.226,00 dinara,
- dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 26.991.100,00 dinara,
- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 468.138.000,00 dinara,
- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 1.992.203.000,00 dinara,
- primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 1.650.000.000,00 dinara,
- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 19.276.000,00 dinara,
- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 2.635.266.784,16 dinara,
- neutrošenih sredstava od privatizacije iz ranijih godina u iznosu od 39.529,94 dinara,
- neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina u iznosu od 94.001.715,69 dinara.
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja jedanaest umanjuje se za iznos potraživanja budžeta od Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih sredstava na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 50/07, 54/08, 54/09, 61/10 i 52/11), u visini od 44.446.567,17 dinara, kao i potraživanja od mesnih zajednica, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih sredstava na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 52/11), u visini od 8.778.050,00 dinara.
Deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja jedanaest u iznosu od 900.569.000,00 dinara jesu preneta neutrošena sredstva od primanja od domaćih zaduživanja i koristiće se za namene zbog kojih je zaduživanje sprovedeno.
Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 22.364.599.466,76 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:
1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 2.724.563.434,54 dinara, i
2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 19.640.036.032,22 dinara.
Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:
1) tekućih prihoda u iznosu od 15.512.679.032,22 dinara,
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 465.878.000,00 dinara, i
3) primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine u iznosu od 3.661.479.000,00 dinara.
Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 1.152.775.148,77 dinara čine sopstveni prihodi budžetskih korisnika sa sredstvima koja su ostvarili korisnici budžeta i sredstvima koja ustanove i organizacije, koje je osnovao Grad, planiraju da ostvare, kao indirektni korisnici, iz drugih izvora finansiranja na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se od:
1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 4.744.595,25 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, u skladu sa odlukama nadležnih organa, i
2) prihoda i primanja u 2012. godini u iznosu od 1.148.030.553,52 dinara.
Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:
1) tekućih prihoda u iznosu od 1.145.770.553,52 dinara, i
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.260.000,00 dinara.
Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 141.000.000,00 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.
Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.
Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.
Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 72.097.050,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 22.364.599.466,76 dinara.
Deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja jedanaest u visini doznačenih sredstava po osnovu ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu i javno informisanje, kao davaocem sredstava, koja iznose 1.093.600,00 dinara, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 1. ovog člana jer će biti vraćen u budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine, zbog neusaglašenosti doznačenih namenskih transfera sa namenom za koju bi sredstva bila trošena, odnosno vrstom rashoda u realizaciji projekata koji se transfernim sredstvima finansiraju.
Deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja jedanaest, u visini neutrošenih sredstava za sufinansiranje realizacije projekta po Ugovoru između Fonda za zaštitu životne sredine, Beograd i Grada Novog Sada, koja iznose 287.652,00 dinara, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 1. ovog člana, već će biti vraćen nadležnom ministarstvu.
Deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja jedanaest, u visini pogrešno uplaćenih sredstava na ime samodoprinosa u 2011. godini, koja iznose 211.867,50 dinara, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 1. ovog člana, jer će biti vraćen u skladu sa zakonom.
Deo neutrošenih sredstava donacija iz prethodnih godina iz člana 2. alineja dvanaest u iznosu od 1.000.000,00 dinara ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 1. ovog člana, jer će biti vraćen u budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine, zbog odustajanja od realizacije planiranog projekta, koji je predmet ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, kao davaocem sredstava.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda korisnika budžeta, utvrđuju se u iznosu od 1.152.775.148,77 dinara.
Budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit utvrđeni su u sledećim iznosima:
Red. broj |
O p i s |
Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa) |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva (3+4) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A |
RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
1. |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
15.512.679.032,22 |
1.145.770.553,52 |
16.658.449.585,74 |
1.1 |
Porezi |
71 |
10.368.112.469,20 |
0,00 |
10.368.112.469,20 |
|
1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
7.916.564.000,00 |
0,00 |
7.916.564.000,00 |
|
1.1.2 Porez na imovinu |
713 |
1.795.531.100,00 |
0,00 |
1.795.531.100,00 |
|
1.1.3 Porez na dobra i usluge |
714 |
566.017.369,20 |
0,00 |
566.017.369,20 |
|
1.1.4 Drugi porezi |
716 |
90.000.000,00 |
0,00 |
90.000.000,00 |
1.2 |
Donacije i transferi |
73 |
951.984.574,99 |
578.445.000,00 |
1.530.429.574,99 |
|
1.2.1 Donacije od inostranih država |
731 |
28.481.287,66 |
0,00 |
28.481.287,66 |
|
1.2.2 Donacije od međunarodnih organizacija |
732 |
4.175.287,33 |
11.248.000,00 |
15.423.287,33 |
|
1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti |
733 |
919.328.000,00 |
567.197.000,00 |
1.486.525.000,00 |
1.3 |
Neporeski prihodi |
74+77 |
4.192.581.988,03 |
567.325.553,52 |
4.759.907.541,55 |
|
1.3.1 Prihodi od imovine |
741 |
1.702.769.356,00 |
510.000,00 |
1.703.279.356,00 |
|
1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
2.222.500.000,00 |
184.288.519,61 |
2.406.788.519,61 |
|
1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
743 |
67.800.000,00 |
30.000,00 |
67.830.000,00 |
|
1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
14.550.000,00 |
7.537.500,00 |
22.087.500,00 |
|
1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi |
745 |
131.417.460,23 |
362.381.345,78 |
493.798.806,01 |
|
1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
26.202.171,80 |
10.776.513,65 |
36.978.685,45 |
|
1.3.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
772 |
27.343.000,00 |
1.801.674,48 |
29.144.674,48 |
2. |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
8 |
465.878.000,00 |
2.260.000,00 |
468.138.000,00 |
2.1 |
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
81 |
300.000,00 |
200.000,00 |
500.000,00 |
|
2.1.1 Primanja od prodaje pokretne imovine |
812 |
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
2.1.2 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
813 |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
2.2 |
Primanja od prodaje zaliha |
82 |
6.578.000,00 |
2.060.000,00 |
8.638.000,00 |
|
2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi |
821 |
6.578.000,00 |
0,00 |
6.578.000,00 |
|
2.2.2 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje |
822 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju |
823 |
0,00 |
1.960.000,00 |
1.960.000,00 |
2.3 |
Primanja od prodaje zemljišta |
84 |
459.000.000,00 |
0,00 |
459.000.000,00 |
|
2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova |
841 |
459.000.000,00 |
0,00 |
459.000.000,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
7+8 |
15.978.557.032,22 |
1.148.030.553,52 |
17.126.587.585,74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKUĆI RASHODI |
4 |
15.850.643.009,60 |
661.126.561,63 |
16.511.769.571,23 |
1.1 |
Rashodi za zaposlene |
41 |
3.439.841.157,50 |
95.682.494,19 |
3.535.523.651,69 |
1.2 |
Korišćenje usluga i roba |
42 |
4.207.714.162,60 |
542.729.021,10 |
4.750.443.183,70 |
1.3 |
Amortizacija i upotreba sredstava za rad |
43 |
6.487.110,23 |
1.176.864,77 |
7.663.975,00 |
1.4 |
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja |
44 |
217.869.745,00 |
20.100,00 |
217.889.845,00 |
1.5 |
Subvencije |
45 |
4.506.685.281,00 |
0,00 |
4.506.685.281,00 |
1.6 |
Donacije, dotacije i transferi |
46 |
1.773.020.383,12 |
1.000,00 |
1.773.021.383,12 |
1.7 |
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita |
47 |
373.809.671,59 |
1.511.000,00 |
375.320.671,59 |
1.8 |
Ostali rashodi |
48 |
1.112.118.448,56 |
20.006.081,57 |
1.132.124.530,13 |
1.9 |
Sredstva rezerve |
499 |
213.097.050,00 |
0,00 |
213.097.050,00 |
2. |
KAPITALNI RASHODI |
5 |
6.513.956.457,16 |
491.648.587,14 |
7.005.605.044,30 |
2.1 |
Osnovna sredstva |
51 |
6.137.509.851,09 |
17.181.587,14 |
6.154.691.438,23 |
|
2.1.1 Zgrade i građevinski objekti |
511 |
5.863.014.163,87 |
3.813.198,37 |
5.866.827.362,24 |
|
2.1.2 Mašine i oprema |
512 |
156.572.861,36 |
12.500.862,77 |
169.073.724,13 |
|
2.1.3 Ostale nekretnine i oprema |
513 |
18.554.000,00 |
0,00 |
18.554.000,00 |
|
2.1.4 Nematerijalna imovina |
515 |
99.368.825,86 |
867.526,00 |
100.236.351,86 |
2.2 |
Zalihe |
52 |
26.231.618,97 |
1.500.000,00 |
27.731.618,97 |
|
2.2.1 Robne rezerve |
521 |
26.231.618,97 |
0,00 |
26.231.618,97 |
|
2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju |
523 |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
2.3 |
Prirodna imovina |
54 |
350.214.987,10 |
0,00 |
350.214.987,10 |
|
2.3.1 Zemljište |
541 |
350.214.987,10 |
0,00 |
350.214.987,10 |
2.4 |
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
55 |
0,00 |
472.967.000,00 |
472.967.000,00 |
|
2.4.1 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
551 |
0,00 |
472.967.000,00 |
472.967.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
UKUPNO (1+2) |
4+5 |
22.364.599.466,76 |
1.152.775.148,77 |
23.517.374.615,53 |
|
|
|
|
|
|
I |
NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE |
(8-5) |
-6.048.078.457,16 |
-489.388.587,14 |
-6.537.467.044,30 |
II |
BUDŽETSKI DEFICIT |
(7+8)-(4+5) |
-6.386.042.434,54 |
-4.744.595,25 |
-6.390.787.029,79 |
|
|
|
|
|
|
B |
RAČUN FINANSIRANJA |
|
|
|
|
1. |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
9 |
3.661.479.000,00 |
0,00 |
3.661.479.000,00 |
1.1 |
Primanja od zaduživanja |
91 |
3.642.203.000,00 |
0,00 |
3.642.203.000,00 |
|
1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
1.992.203.000,00 |
0,00 |
1.992.203.000,00 |
|
1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
1.650.000.000,00 |
0,00 |
1.650.000.000,00 |
1.2 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
92 |
19.276.000,00 |
0,00 |
19.276.000,00 |
|
1.2.1 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
921 |
19.276.000,00 |
0,00 |
19.276.000,00 |
|
|
|
|
|
|
2. |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1 |
Otplata glavnice |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.1 Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2 |
Nabavka finansijske imovine |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine |
621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
III |
Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice |
91-61 |
3.642.203.000,00 |
0,00 |
3.642.203.000,00 |
IV |
Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine |
92-62 |
19.276.000,00 |
0,00 |
19.276.000,00 |
V |
UKUPNI FISKALNI DEFICIT |
(7+8)-(4+5)+(92-62) |
-6.366.766.434,54 |
-4.744.595,25 |
-6.371.511.029,79 |
VI |
NETO FINANSIRANJE |
(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)] |
6.386.042.434,54 |
4.744.595,25 |
6.390.787.029,79 |
VII |
PROMENA STANJA NA RAČUNU |
(7+8)-(4+5)+ (92-62)+(91-61) |
-2.724.563.434,54 |
-4.744.595,25 |
-2.729.308.029,79 |
Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 6.390.787.029,79 dinara.
Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 6.371.511.029,79 dinara.
Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 2.729.308.029,79 dinara, primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine.
Grad očekuje u 2012. godini sredstva iz razvojne pomoći Evropske unije u ukupnom iznosu od 212.211,53 EUR, odnosno 23.343.268,00 dinara, za realizaciju, u 2011. godini započetih, projekata:
- "WEB portal for investitors with GIS", čija je ukupna vrednost 257.090,09 EUR, odnosno 28.279.900,00 dinara, a za koji će Evropska komisija, koja predstavlja Evropsku uniju, u 2012. godini obezbediti 64.858,53 EUR, odnosno 7.134.438,00 dinara, i
- "E-Government", čija je ukupna vrednost 158.615,00 EUR, odnosno 17.447.650,00 dinara, a za koji će Evropska komisija, kao reprezent Evropske unije, u 2012. godini donirati 147.353,00 EUR, odnosno 16.208.830,00 dinara, uz obavezu sufinansiranja projekta iz budžeta Grada u iznosu 13.770,00 EUR, odnosno 1.514.700,00 dinara.
Grad očekuje u 2012. godini i bespovratna sredstva razvojne pomoći u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije, u iznosu od 81.606,00 EUR, odnosno 8.976.660,00 dinara, za prekogranični projekat "Museum Pass" (Muzejski pasoš), ukupne vrednosti 182.061,50 EUR, čija realizacija zahteva predfinansiranje iz budžeta Grada, a koji će, pored Muzeja Grada Novog Sada, finansirati i "DKMT Danube-Kris-Mures-Tisa Euroregional Development Agency" iz Segedina (HU), kao vodeći partner na projektu.
Grad očekuje u 2012. godini i bespovratna sredstva od:
- Republike Slovenije u iznosu od 378.000,00 EUR, odnosno 41.580.000,00 dinara, za projekat "Sanacija zatvaranja i rekultivacija smetlišta u Novom Sadu", koji će sufinansirati Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije u iznosu od 406.099,18 EUR, odnosno 44.670.910,00 dinara i Javno komunalno preduzeće "Čistoća" Novi Sad u iznosu od 485.900,82 EUR, odnosno 53.449.090,00 dinara,
- "Swedish Agency for Economic and Regional Growth Tillvastverket" u iznosu od 2.999.996,00 SEK, odnosno 35.280.000,00 dinara, za projekat "ACH-ISEAS Rešenje za prečišćavanje malih razmera za naselje Čenej", uz obavezu obezbeđivanja sredstava iz budžeta za sufinansiranje u iznosu od 292.346,17 EUR, odnosno 32.158.079,00 dinara,
- Republike Italije, u iznosu od 84.800,00 EUR, odnosno 9.328.000,00 dinara, za realizaciju Programa "Jačanje institucija i decentralizacija socijalnih službi, zaštita prava deteta i usklađivanje zakona sa standardima EU" u okviru Programa "Podrška politici za decu i mlade u Srbiji", koji će finansirati Generalna direkcija za saradnju u razvoju Ministarstva spoljnih poslova Italije, u saradnji sa Reggio Emilia-Romagna i Reggio Friuli Venezia Giulia, a u skladu sa Sporazumom između Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije i Reggio Emilia-Romagna od 13. maja 2009. godine i Programskim sporazumom Reggio Emilia-Romagna Republike Italije i Grada Novog Sada, koji je potpisan 20. decembra 2010. godine;
- Delegacije Evropske unije u Srbiji, u iznosu od 99.960,00 EUR, odnosno 10.995.600,00 dinara za realizaciju Programa "Kućna nega i pomoć u Novom Sadu", u okviru Programa "Unapređenje prava, zapošljavanja i životnih uslova izbeglih i interno raseljenih lica u Republici Srbiji".
Sredstva za sufinansiranje iz stava 1. alineja dva i stava 3. alineja dva ovog člana i sredstva za predfinansiranje troškova projekta iz stava 2. ovog člana raspoređena su u Posebnom delu ove odluke.
Prihodi i primanja budžeta, sa delom prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina i rashodi i izdaci budžeta iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja u sledećim iznosima u dinarima:
1. PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2012. GODINU SA PRENETIM NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva (6+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
|
|
|
KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA |
2.724.563.434,54 |
4.744.595,25 |
2.729.308.029,79 |
|
31 |
|
|
KAPITAL |
2.724.563.434,54 |
4.744.595,25 |
2.729.308.029,79 |
|
|
311 |
|
Kapital |
2.724.563.434,54 |
4.744.595,25 |
2.729.308.029,79 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.630.823.145,40 |
4.443.638,76 |
2.635.266.784,16 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
39.529,94 |
0,00 |
39.529,94 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
93.700.759,20 |
300.956,49 |
94.001.715,69 |
|
32 |
|
|
Utvrđivanje rezultata poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
321 |
|
Utvrđivanje rezultata poslovanja |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
|
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
15.512.679.032,22 |
1.145.770.553,52 |
16.658.449.585,74 |
|
71 |
|
|
POREZI |
10.368.112.469,20 |
0,00 |
10.368.112.469,20 |
|
|
711 |
|
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
7.916.564.000,00 |
0,00 |
7.916.564.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.916.564.000,00 |
0,00 |
7.916.564.000,00 |
|
|
712 |
|
Porez na fond zarada |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
713 |
|
Porez na imovinu |
1.795.531.100,00 |
0,00 |
1.795.531.100,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.795.531.100,00 |
0,00 |
1.795.531.100,00 |
|
|
714 |
|
Porez na dobra i usluge |
566.017.369,20 |
0,00 |
566.017.369,20 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
566.017.369,20 |
0,00 |
566.017.369,20 |
|
|
716 |
|
Drugi porezi |
90.000.000,00 |
0,00 |
90.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
90.000.000,00 |
0,00 |
90.000.000,00 |
|
73 |
|
|
Donacije i transferi |
951.984.574,99 |
578.445.000,00 |
1.530.429.574,99 |
|
|
731 |
|
Donacije od inostranih država |
28.481.287,66 |
0,00 |
28.481.287,66 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
28.481.287,66 |
0,00 |
28.481.287,66 |
|
|
732 |
|
Donacije od međunarodnih organizacija |
4.175.287,33 |
11.248.000,00 |
15.423.287,33 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
4.175.287,33 |
11.248.000,00 |
15.423.287,33 |
|
|
733 |
|
Transferi od drugih nivoa vlasti |
919.328.000,00 |
567.197.000,00 |
1.486.525.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
818.860.774,00 |
0,00 |
818.860.774,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
100.467.226,00 |
567.197.000,00 |
667.664.226,00 |
|
74 |
|
|
DRUGI PRIHODI |
4.139.036.816,23 |
554.747.365,39 |
4.693.784.181,62 |
|
|
741 |
|
Prihodi od imovine |
1.702.769.356,00 |
510.000,00 |
1.703.279.356,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.702.769.356,00 |
0,00 |
1.702.769.356,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
510.000,00 |
510.000,00 |
|
|
742 |
|
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
2.222.500.000,00 |
184.288.519,61 |
2.406.788.519,61 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.222.500.000,00 |
0,00 |
2.222.500.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
184.288.519,61 |
184.288.519,61 |
|
|
743 |
|
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
67.800.000,00 |
30.000,00 |
67.830.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
67.800.000,00 |
0,00 |
67.800.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
744 |
|
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
14.550.000,00 |
7.537.500,00 |
22.087.500,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
14.550.000,00 |
7.537.500,00 |
22.087.500,00 |
|
|
745 |
|
Mešoviti i neodređeni prihodi |
131.417.460,23 |
362.381.345,78 |
493.798.806,01 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
131.417.460,23 |
0,00 |
131.417.460,23 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
357.477.745,78 |
357.477.745,78 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
4.903.600,00 |
4.903.600,00 |
|
77 |
|
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
53.545.171,80 |
12.578.188,13 |
66.123.359,93 |
|
|
771 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
26.202.171,80 |
10.776.513,65 |
36.978.685,45 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
26.202.171,80 |
0,00 |
26.202.171,80 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
10.776.513,65 |
10.776.513,65 |
|
|
772 |
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE |
27.343.000,00 |
1.801.674,48 |
29.144.674,48 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
27.343.000,00 |
0,00 |
27.343.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
1.801.674,48 |
1.801.674,48 |
|
78 |
|
|
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
781 |
|
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
79 |
|
|
PRIHODI IZ BUDŽETA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
791 |
|
PRIHODI IZ BUDŽET |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 |
|
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
465.878.000,00 |
2.260.000,00 |
468.138.000,00 |
|
81 |
|
|
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
300.000,00 |
200.000,00 |
500.000,00 |
|
|
811 |
|
Primanja od prodaje nepokretnosti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
812 |
|
Primanja od prodaje pokretne imovine |
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
300.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
|
|
813 |
|
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
82 |
|
|
Primanja od prodaje zaliha |
6.578.000,00 |
2.060.000,00 |
8.638.000,00 |
|
|
821 |
|
Primanja od prodaje robnih rezervi |
6.578.000,00 |
0,00 |
6.578.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
6.578.000,00 |
0,00 |
6.578.000,00 |
|
|
822 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
823 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU |
0,00 |
1.960.000,00 |
1.960.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
1.960.000,00 |
1.960.000,00 |
|
84 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE |
459.000.000,00 |
0,00 |
459.000.000,00 |
|
|
841 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA |
459.000.000,00 |
0,00 |
459.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
459.000.000,00 |
0,00 |
459.000.000,00 |
9 |
|
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
3.661.479.000,00 |
0,00 |
3.661.479.000,00 |
|
91 |
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
3.642.203.000,00 |
0,00 |
3.642.203.000,00 |
|
|
911 |
|
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.992.203.000,00 |
0,00 |
1.992.203.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.992.203.000,00 |
0,00 |
1.992.203.000,00 |
|
|
912 |
|
Primanja od inostranog zaduživanja |
1.650.000.000,00 |
0,00 |
1.650.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.650.000.000,00 |
0,00 |
1.650.000.000,00 |
|
92 |
|
|
Primanja od prodaje finansijske imovine |
19.276.000,00 |
0,00 |
19.276.000,00 |
|
|
921 |
|
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
19.276.000,00 |
0,00 |
19.276.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
19.276.000,00 |
0,00 |
19.276.000,00 |
|
|
922 |
|
Primanja od prodaje strane finansijske imovine |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
99 |
|
|
KONTRA KNJIŽENJE - PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
999 |
|
KONTRA KNJIŽENJE - PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Ukupno: |
22.364.599.466,76 |
1.152.775.148,77 |
23.517.374.615,53 |
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4 |
|
|
|
TEKUĆI RASHODI |
15.850.643.009,60 |
661.126.561,63 |
16.511.769.571,23 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
12.555.726.005,69 |
|
12.555.726.005,69 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
546.280.266,38 |
546.280.266,38 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
17.871.289,80 |
|
17.871.289,80 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
4.175.287,33 |
8.484.000,00 |
12.659.287,33 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
99.025.226,00 |
89.148.600,00 |
188.173.826,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
14.550.000,00 |
11.409.100,00 |
25.959.100,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
1.060.000,00 |
1.060.000,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.650.000.000,00 |
|
1.650.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.420.736.512,06 |
4.443.638,76 |
1.425.180.150,82 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
88.558.688,72 |
300.956,49 |
88.859.645,21 |
|
41 |
|
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
3.439.847.757,50 |
95.682.494,19 |
3.535.523.651,69 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.439.384.377,00 |
|
3.439.384.377,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
95.282.494,19 |
95.282.494,19 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
456.780,50 |
400.000,00 |
856.780,50 |
|
|
411 |
|
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
2.675.143.244,03 |
60.447.796,85 |
2.735.591.040,88 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.675.143.244,03 |
|
2.675.143.244,03 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
60.447.796,85 |
60.447.796,85 |
|
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
479.205.841,84 |
11.345.837,81 |
490.551.679,65 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
479.205.841,84 |
|
479.205.841,84 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
11.345.837,81 |
11.345.837,81 |
|
|
413 |
|
Naknade u naturi |
64.242.264,29 |
1.595.530,00 |
65.837.794,29 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
64.242.264,29 |
|
64.242.264,29 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.595.530,00 |
1.595.530,00 |
|
|
414 |
|
Socijalna davanja zaposlenima |
73.837.541,12 |
15.678.475,88 |
89.516.017,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
73.837.541,12 |
|
73.837.541,12 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
15.278.475,88 |
15.278.475,88 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
|
400.000,00 |
400.000,00 |
|
|
415 |
|
Naknade troškova za zaposlene |
59.395.761,00 |
750.946,00 |
60.146.707,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
59.395.761,00 |
|
59.395.761,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
750.946,00 |
750.946,00 |
|
|
416 |
|
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
29.659.879,22 |
5.863.907,65 |
35.523.786,87 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
29.203.098,72 |
|
29.203.098,72 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
5.863.907,65 |
5.863.907,65 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
456.780,50 |
|
456.780,50 |
|
|
417 |
|
Poslanički dodatak |
58.356.626,00 |
|
58.356.626,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
58.356.626,00 |
|
58.356.626,00 |
|
42 |
|
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
4.207.714.162.60 |
542.729.021,10 |
4.750.443.183,70 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.718.793.904,90 |
|
3.718.793.904,90 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
428.832.202,47 |
428.832.202,47 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
6.875.689,80 |
|
6.875.689,80 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
8.429.000,00 |
8.429.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
56.147.635,00 |
89.088.600,00 |
145.236.235,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
400.000,00 |
11.123.950,00 |
11.523.950,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
1.060.000,00 |
1.060.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
410.764.541,77 |
3.894.312,14 |
414.658.853,91 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
14.732.391,13 |
300.956,49 |
15.033.347,62 |
|
|
421 |
|
Stalni troškovi |
609.470.733,50 |
126.575.111,58 |
736.045.845,08 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
606.612.935,92 |
|
606.612.935,92 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
104.810.450,58 |
104.810.450,58 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
203.000,00 |
203.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
188.000,00 |
19.850.000,00 |
20.038.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
1.575.900,00 |
1.575.900,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.669.797,58 |
35.761,00 |
2.705.558,58 |
|
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
51.368.268,27 |
6.399.371,83 |
57.767.640,10 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
43.653.170,17 |
|
43.653.170,17 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
5.681.371,83 |
5.681.371,83 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
96.000,00 |
96.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
2.820.000,00 |
|
2.820.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
620.000,00 |
620.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
4.895.098,10 |
2.000,00 |
4.897.098,10 |
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
1.208.031.242,61 |
71.091.783,27 |
1.279.123.025,88 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.095.149.591,57 |
|
1.095.149.591,57 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
46.040.642,28 |
46.040.642,28 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
6.776.689,80 |
|
6.776.689,80 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
4.612.000,00 |
4.612.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
36.965.135,00 |
14.187.991,00 |
51.153.126,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
400.000,00 |
4.512.750,00 |
4.912.750,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
800.000,00 |
800.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
66.758.771,16 |
834.302,28 |
67.593.073,44 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
1.981.055,08 |
104.097,71 |
2.085.152,79 |
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
1.953.746.907,20 |
57.474.805,89 |
2.011.221.713,09 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.607.686.875,10 |
|
1.607.686.875,10 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
38.340.448,03 |
38.340.448,03 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
3.100.000,00 |
3.100.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
15.659.500,00 |
9.790.609,00 |
25.450.109,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
3.111.500,00 |
3.111.500,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
110.000,00 |
110.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
317.670.532,10 |
3.022.248,86 |
320.692.780,96 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
12.730.000,00 |
|
12.730.000,00 |
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
157.684.702,04 |
87.254.378,43 |
244.939.080,47 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
146.824.461,35 |
|
146.824.461,35 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
66.959.119,65 |
66.959.119,65 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
19.550.400,00 |
19.550.400,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
548.000,00 |
548.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
10.851.571,00 |
|
10.851.571,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
8.669,69 |
196.858,78 |
205.528,47 |
|
|
426 |
|
Materijal |
227.412.308,98 |
193.933.570,10 |
421.345.879,08 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
218.866.870,79 |
|
218.866.870,79 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
167.000.170,10 |
167.000.170,10 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
99.000,00 |
|
99.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
418.000,00 |
418.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
515.000,00 |
25.709.600,00 |
26.224.600,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
755.800,00 |
755.800,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
7.918.771,83 |
|
7.918.771,83 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
12.666,36 |
|
12.666,36 |
|
43 |
|
|
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD |
6.487.110,23 |
1.176.864,77 |
7.663.975,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.487.110,23 |
|
6.487.110,23 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.176.864,77 |
1.176.864,77 |
|
|
431 |
|
Amortizacija nekretnina i opreme |
6.487.110,23 |
1.016.864,77 |
7.503.975,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
6.487.110,23 |
|
6.487.110,23 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.016.864,77 |
1.016.864,77 |
|
|
435 |
|
Amortizacija nematerijalne imovine |
|
160.000,00 |
160.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
160.000,00 |
160.000,00 |
|
44 |
|
|
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
217.869.745,00 |
20.100,00 |
217.889.845,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
217.869.745,00 |
|
217.869.745,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
20.100,00 |
20.100,00 |
|
|
441 |
|
Otplata domaćih kamata |
208.300.000,00 |
|
208.300.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
208.300.000,00 |
|
208.300.000,00 |
|
|
442 |
|
Otplata stranih kamata |
1.650.000,00 |
|
1.650.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.650.000,00 |
|
1.650.000,00 |
|
|
444 |
|
Prateći troškovi zaduživanja |
7.919.745,00 |
20.100,00 |
7.939.845,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.919.745,00 |
|
7.919.745,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
20.100,00 |
20.100,00 |
|
45 |
|
|
S U B V E N C I J E |
4.506.685.281,00 |
|
4.506.685.281,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.941.810.372,98 |
|
1.941.810.372,98 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
5.917.091,00 |
|
5.917.091,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.650.000.000,00 |
|
1.650.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
835.151.191,02 |
|
835.151.191,02 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
73.806.626,00 |
|
73.806.626,00 |
|
|
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
4.496.637.281,00 |
|
4.496.637.281,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.931.762.372,98 |
|
1.931.762.372,98 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
5.917.091,00 |
|
5.917.091,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.650.000.000,00 |
|
1.650.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
835.151.191,02 |
|
835.151.191,02 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
73.806.626,00 |
|
73.806.626,00 |
|
|
454 |
|
Subvencije privatnim preduzećima |
10.048.000,00 |
|
10.048.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
10.048.000,00 |
|
10.048.000,00 |
|
46 |
|
|
DONACIJE I TRANSFERI |
1.773.020.383,12 |
1.000,00 |
1.773.021.383,12 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.724.928.440,00 |
|
1.724.928.440,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
10.995.600,00 |
|
10.995.600,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
4 175 287,33 |
|
4.175.287,33 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
4.800.000,00 |
|
4.800.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
400.000,00 |
|
400.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
27.721.055,79 |
|
27.721.055,79 |
|
|
462 |
|
Dotacije međunarodnim organizacijama |
2.039.000,00 |
|
2.039.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.039.000,00 |
|
2.039.000,00 |
|
|
463 |
|
Transferi ostalim nivoima vlasti |
1.755.810.495,79 |
|
1.755.810.495,79 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.722.889.440,00 |
|
1.722.889.440,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
4.800.000,00 |
|
4.800.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
400.000,00 |
|
400.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
27.721.055,79 |
|
27.721.055,79 |
|
|
465 |
|
Ostale donacije i transferi |
15.170.887,33 |
1.000,00 |
15.171.887,33 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
|
|
|
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
10.995.600,00 |
|
10.995.600,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
4.175.287,33 |
|
4.175.287,33 |
|
47 |
|
|
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
373.809.671,59 |
1.511.000,00 |
375.320.671,59 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
305.138.782,00 |
|
305.138.782,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.511.000,00 |
1.511.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
26.000.000,00 |
|
26.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
42.651.218,00 |
|
42.651.218,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
19.671,59 |
|
19.671,59 |
|
|
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
373.809.671,59 |
1.511.000,00 |
375.320.671,59 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
305.138.782,00 |
|
305.138.782,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.511.000,00 |
1.511.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
26.000.000,00 |
|
26.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
42.651.218,00 |
|
42.651.218,00 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
19.671,59 |
|
19.671,59 |
|
48 |
|
|
OSTALI RASHODI |
1.112.118.448,56 |
20.006.081,57 |
1.132.124.530,13 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
988.216.223,58 |
|
988.216.223,58 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
19.456.604,95 |
19.456.604,95 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
6.160.500,00 |
60.000,00 |
6.220.500,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
13.750.000,00 |
285.150,00 |
14.035.150,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
103.991.724,98 |
149.326,62 |
104.141.051,60 |
|
|
481 |
|
Dotacije nevladinim organizacijama |
569.274.311,89 |
156.000,00 |
569.430.311,89 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
549.464.311,89 |
|
549.464.311,89 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
156.000,00 |
156.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
6.060.000,00 |
|
6.060.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
13.750.000,00 |
|
13.750.000,00 |
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne |
172.385.352,43 |
7.802.849,87 |
180.188.202,30 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
172.230.570,13 |
|
172.230.570,13 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
7.402.699,87 |
7.402.699,87 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
55.000,00 |
55.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
100.500,00 |
60.000,00 |
160.500,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
285.150,00 |
285.150,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
54.282,30 |
|
54.282,30 |
|
|
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
366.261.683,88 |
12.047.231,70 |
378.308.915,58 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
266.219.341,56 |
|
266.219.341,56 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
11.897.905,08 |
11.897.905,08 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
100.042.342,32 |
149.326,62 |
100.191.668,94 |
|
|
484 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
3.896.100,36 |
|
3.896.100,36 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
3.895.100,36 |
|
3.895.100,36 |
|
|
485 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |
301.000,00 |
|
301.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
301.000,00 |
|
301.000,00 |
|
49 |
|
|
Sredstva rezerve |
213.097.050,00 |
|
213.097.050,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
213.097.050,00 |
|
213.097.050,00 |
|
|
499 |
|
Sredstva rezerve |
213.097.050,00 |
|
213.097.050,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
213.097.050,00 |
|
213.097.050,00 |
5 |
|
|
|
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
6.513.956.457,16 |
491.648.587,14 |
7.005.605.044,30 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.809.279.225,54 |
|
2.809.279.225,54 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
8.604.187,14 |
8.604.187,14 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
10.609.997,86 |
|
10.609.997,86 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
2.764.000,00 |
2.764.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.442.000,00 |
478.048.400,00 |
479.490.400,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
1.032.000,00 |
1.032.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
465.878.000,00 |
1.200.000,00 |
467.078.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.992.203.000,00 |
|
1.992.203.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
19.276.000,00 |
|
19.276.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.210.086.633,34 |
|
1.210.086.633,34 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
39.529,94 |
|
39.529,94 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
5.142.070,48 |
|
5.142.070,48 |
|
51 |
|
|
OSNOVNA SREDSTVA |
6.137.509.851,09 |
17.181.587,14 |
6.154.691.438,23 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.618.115.525,54 |
|
2.618.115.525,54 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
8.304.187,14 |
8.304.187,14 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
10.609.997,86 |
|
10.609.997,86 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
2.764.000,00 |
2.764.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1 442 000,00 |
5.081.400,00 |
6.523.400,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
1.032.000,00 |
1.032.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
459.300.000,00 |
|
459.300.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.992.203.000,00 |
|
1.992.203.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
19.276.000,00 |
|
19.276.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.035.397.442,22 |
|
1.035.397.442,22 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
39.529,94 |
|
39.529,94 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
1.126.355,53 |
|
1.126.355,53 |
|
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
5.863.014.163,87 |
3.813.198,37 |
5.866.827.362,24 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.396.564.426,31 |
|
2.396.564.426,31 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.573.198,37 |
1.573.198,37 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
1.940.000,00 |
1.940.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
459.000.000,00 |
|
459.000.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.992.203.000,00 |
|
1.992.203.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
19.276.000,00 |
|
19.276.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
994.809.424,09 |
|
994.809.424,09 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
39.529,94 |
|
39.529,94 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
1.121.783,53 |
|
1.121.783,53 |
|
|
512 |
|
Mašine i oprema |
156.572.861,36 |
12.500.862,77 |
169.073.724,13 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
110.448.471,23 |
|
110.448.471,23 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
6.430.988,77 |
6.430.988,77 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
4.089.800,00 |
|
4.089.800,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
2.104.000,00 |
2.104.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.342.000,00 |
2.933.874,00 |
4.275.874,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
1.032.000,00 |
1.032.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
40.388.018,13 |
|
40.388.018,13 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
4.572,00 |
|
4.572,00 |
|
|
513 |
|
Ostale nekretnine i oprema |
18.554.000,00 |
|
18.554.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
18.554.000,00 |
|
18.554.000,00 |
|
|
515 |
|
Nematerijalna imovina |
99.368.825,86 |
867.526,00 |
100.236.351,86 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
92.548.628,00 |
|
92.548.628,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
6.520.197,86 |
|
6.520.197,86 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
360.000,00 |
360.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
100.000,00 |
207.526,00 |
307.526,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
52 |
|
|
ZALIHE |
26.231.618,97 |
1.500.000,00 |
27.731.618,97 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.163.700,00 |
|
15.163.700,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
6.578.000,00 |
1.200.000,00 |
7.778.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
4.489.918,97 |
|
4.489.918,97 |
|
|
521 |
|
Robne rezerve |
26.231.618,97 |
|
26.231.618,97 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.163.700,00 |
|
15.163.700,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
6.578.000,00 |
|
6.578.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
4.489.918,97 |
|
4.489.918,97 |
|
|
523 |
|
Zalihe robe za dalju prodaju |
|
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
54 |
|
|
PRIRODNA IMOVINA |
350.214.987,10 |
|
350.214.987,10 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
176.000.000,00 |
|
176.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
170.199.272,15 |
|
170.199.272,15 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
4.015.714,95 |
|
4.015.714,95 |
|
|
541 |
|
Zemljište |
350.214.987,10 |
|
350.214.987,10 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
176.000.000,00 |
|
176.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
170.199.272,15 |
|
170.199.272,15 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
4.015.714,95 |
|
4.015.714,95 |
|
55 |
|
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
|
472.967.000,00 |
472.967.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
472.967.000,00 |
472.967.000,00 |
|
|
551 |
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
|
472.967.000,00 |
472.967.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
472.967.000,00 |
472.967.000,00 |
|
|
|
|
UKUPNO: |
22.364.599.466,76 |
1.152.775.148,77 |
23.517.374.615,53 |
|
|
|
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
15.365.005.231,23 |
0,00 |
15.365.005.231,23 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
554.884.453,52 |
554.884.453,52 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
28.481.287,66 |
0,00 |
28.481.287,66 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
4.175.287,33 |
11.248.000,00 |
15.423.287,33 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
100.467.226,00 |
567.197.000,00 |
667.664.226,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
14.550.000,00 |
12.441.100,00 |
26.991.100,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
465.878.000,00 |
2.260.000,00 |
468.138.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
1.992.203.000,00 |
0,00 |
1.992.203.000,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.650.000.000,00 |
0,00 |
1.650.000.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
19.276.000,00 |
0,00 |
19.276.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.630.823.145,40 |
4.443.638,76 |
2.635.266.784,16 |
|
|
|
14 |
Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina |
39.529,94 |
0,00 |
39.529,94 |
|
|
|
15 |
Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
93.700.759,20 |
300.956,49 |
94.001.715,69 |
Deo ukupnih sredstava budžeta iz člana 2. ove odluke u iznosu od 23.517.374.615,53 dinara raspoređuje se prema organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:
____________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org
Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.
Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.
Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.
Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i iskazuju po bližim namenama sredstva iz budžeta i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, u skladu sa funkcionalnom klasifikacijom i klasifikacijom po izvorima finansiranja, na četvrtom nivou ekonomske klasifikacije.
Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan) u skladu sa ovom odlukom.
Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.
Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija i o tome ih obavesti, po dobijenoj saglasnosti Gradske uprave.
Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za tog indirektnog korisnika.
Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 5. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi.
Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima planiranih prihoda i primanja, iskazanih prema izvoru finansiranja i planiranih rashoda i izdataka, na trećem nivou ekonomske klasifikacije.
U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 15. stav 7. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.
Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.
Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 16. ove odluke.
Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene iz prihoda iz budžeta na ime određenog rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.
Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja.
Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u svim slučajevima predviđenim članom 61. st. 1-5 Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10 i 101/10), kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti donosi Gradonačelnik.
Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.
Ukoliko se prihodi i primanja budžeta u toku godine ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: za obaveze utvrđene zakonom, na postojećem nivou i za stalne troškove, u minimalnom iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.
Korisnici budžeta koji ostvaruju dodatne prihode koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 12. ove odluke.
Ukoliko korisnici budžeta ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret sredstava iz budžeta.
Ukoliko korisnici budžeta ostvare dodatne prihode u većem iznosu od planiranog, mogu da ih koriste, pošto Gradska uprava, po zahtevu korisnika, uveća odobrene aproprijacije za izvršavanje rashoda iz tih sredstava.
Korisnici budžeta iz člana 21. ove odluke obavezni su da obezbede uplaćivanje dodatnih prihoda na odgovarajuće račune, odnosno podračune konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada).
Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta.
Korisnicima budžeta iz člana 21. ove odluke prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.
Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za pojedine namene.
Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret sredstava budžeta.
Obaveze preuzete u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.
Korisnici budžeta odgovorni su za izvršavanje rashoda i izdataka u skladu sa pravnim osnovom.
Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.
Starešina direktnog, odnosno indirektnog korisnika odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu odobrenih budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom.
Korišćenje sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje privremeno raspoloživim sredstvima na KRT-u Grada vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 18/05 i 5/06), na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.
Korisnici budžeta prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.
Korisnici budžeta, na koje se odnosi ograničenje iz Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), mogu da povećaju broj zaposlenih na neodređeno vreme, ukoliko su sredstva za isplatu plata novozaposlenih lica obezbeđena u budžetu, a u skladu sa aktom Gradskog veća Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće) na koji prethodnu saglasnost daje Vlada Republike Srbije.
Osnivanje novih službi i organa, kao i izmena unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mesta može da se vrši, ako su obezbeđena sredstva u budžetu.
Korisnici budžeta čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2012. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta i sredstava ostvarenih po osnovu donacija.
Korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici javnih sredstava plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje delatnosti.
Drugi korisnici javnih sredstava koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju troškove zakupa i nastale stalne troškove i troškove tekućeg i investicionog održavanja, ukoliko se sa zakupcima ugovore.
Namenski prihodi usmeravaće se korisnicima budžeta u skladu sa zakonom, za finansiranje godišnjih programa koje donosi Skupština, odnosno Gradsko veće, a prema finansijskom planu direktnog korisnika.
Prihodi od posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i prihodi od drugih naknada, utvrđenih Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11) namenski su prihodi Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom.
Prihodi od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini namenski su prihodi Budžetskog fonda za unapređenje poljoprivrede Grada Novog Sada, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu.
Prihodi od boravišne takse koristiće se za realizaciju programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada.
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje objekata u državnoj svojini koristiće se za kupovinu, izgradnju, tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i nabavku i održavanje opreme, prema programima koje donosi Skupština, odnosno Gradsko veće, a na predlog Gradonačelnika.
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se u skladu sa programima koje donosi Skupština i Gradsko veće.
Prihodi od naknade za šume, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se za zakonom utvrđenu namenu, u skladu sa programom koji donosi Skupština.
Prihodi od naknade za korišćenje mineralnih sirovina, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se, u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", broj 88/11), za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšavanja uslova života u Gradu, prema posebnom programu koji donosi Skupština, a na koji saglasnost daje nadležni organ Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 30/10), za finansiranje razvoja infrastrukture na teritoriji Grada, prema Programu uređivanja građevinskog zemljišta koji donosi Skupština.
Sredstva Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu, koristiće se u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), na osnovu programa koji donosi Gradonačelnik.
Sredstva za robne rezerve koristiće se za namene utvrđene programom Direkcije za robne rezerve koji donosi Gradsko veće.
Dotacije iz budžeta odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.
Programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.
Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.
Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.
Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.
Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.
Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, na način koji je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2012. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2013. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda u toj godini, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija.
Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, donosi odluku o obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom tom korisniku budžeta.
Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija.
Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova za direktne korisnike izvršavaće se na teret njihovih aproprijacija, a na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavlja Gradsko javno pravobranilaštvo.
Transfere prema indirektnim korisnicima mogu da vrše sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 014, koja su namenjena za finansiranje redovnog rada političkih stranaka, raspoređuju se političkim strankama, odnosno subjektima do 1. jula 2012. godine u skladu sa članom 4. Zakona o finansiranju političkih stranaka ("Službeni glasnik RS", br. 72/03, 75/03, 60/09 i 97/08), a od 1. jula 2012. godine u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", broj 43/11), postupajući pri obračunu pripadajućih sredstava u skladu sa članom 5. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, Funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 261, planirana su za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 17, Glava 17.01 - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE, Funkcija 130 - Opšte usluge, na poziciji budžeta 422, planirana su za obaveze direktnih korisnika, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09).
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, za korišćenje usluga i roba namenjena su i za ostale direktne korisnike.
Sredstva planirana na pozicijama budžeta 464 i 465 ove odluke planirana su za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, o čijem korišćenju odlučuje Gradonačelnik.
Neiskorišćena sredstva Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, Budžetskog fonda za unapređenje poljoprivrede Grada Novog Sada i Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja, na kraju 2012. godine, preneće se za iste namene u narednu budžetsku godinu.
Javna komunalna i druga javna preduzeća, javne agencije i drugi oblici organizovanja, čiji osnivač je Grad, imaju obavezu da najkasnije do 30. novembra 2012. godine, uplate u budžet Grada deo od najmanje 50% dobiti po završnom računu za 2011. godinu.
Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz Razdela 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, funkcija 630 - Vodosnabdevanje, pozicija budžeta 110, ekonomska klasifikacija 451, tačka 2 - Kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu sa Gradom Novim Sadom, a na osnovu Ugovora o zajmu između Grada Novog Sada i Evropske investicione banke.
Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, do 31. decembra 2012. godine, sredstva koja su im preneta u skladu sa Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu, a nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u ovoj godini.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2012. godine.
Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu
("Sl. list Grada Novog Sada", br. 47/2012)
Član 16
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".