ODLUKA

O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2013. GODINU

("Sl. list grada Beograda", br. 65/2012)

I OPŠTI DEO

Član 1

Budžet grada Beograda za 2013. godinu (u daljem tekstu: budžet) sastoji se od:

u dinarima

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA
1. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine	82,803,108,823
1.1 TEKUĆI PRIHODI u čemu:	80,379,831,876
- tekući prihodi budžeta uključujući i donacije	76,324,925,348
- prihodi od prodaje dobara i usluga ustanova - indirektnih budžetskih korisnika	4,054,906,528
1.2 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	2,423,276,947
2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine	86,722,811,580
2.1 TEKUĆI RASHODI u čemu:	55,984,980,248
- tekući budžetski rashodi uključujući i donacije	52,215,711,320
- rashodi iz prihoda od prodaje dobara i usluga indirektnih budžetskih korisnika	3,769,268,928
2.2 IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE u čemu:	30,737,831,332
- tekući budžetski izdaci sa donacijama	30,452,193,732
- izdaci iz prihoda od prodaje dobara i usluga ustanova - indirektnih budžetskih korisnika	285,637,600
BUDŽETSKI DEFICIT	-3,919,702,757
Izdaci za nabavku finansijske imovine
Primanja od prodaje finansijske imovine	4,000,000
UKUPAN FISKALNI DEFICIT	-3,915,702,757
B. RAČUN FINANSIRANJA
Primanja od prodaje finansijske imovine
Primanja od zaduživanja	8,346,000,000
Neutrošena sredstva iz prethodnih godina	184,702,757
Izdaci za otplatu glavnice duga	4,615,000,000
Izdaci za nabavku finansijske imovine
NETO FINANSIRANJE	3,915,702,757

Sredstva na konsolidovanom računu grada Beograda utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

u din

	OPIS	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	BUDŽET 2013.
I	PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA		87,098,202,295
1	Tekući prihodi	7	76,324,925,348
1.1.	Ustupljeni prihodi	7	45,112,840,348
	Porez na dohodak građana	711	39,905,153,860
	Porez na nasleđe i poklon	7133	240,744,100
	Porez na prenos apsolutnih prava	7134	2,968,955,040
	Naknade:	714	194,000,000
	- Naknada za promenu namene i zakup poljoprivrednog zemljišta	7145	18,000,000
	- Naknade za zagađivanje životne sredine	7145	160,000,000
	- Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine	742144	10,000,000
	- Naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta	741526	6,000,000
	Tekući transfer od višeg nivoa vlasti	7331	59,772,348
	Kapitalni transfer od višeg nivoa vlasti	7332	1,526,215,000
	Prihod od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje	743324	218,000,000
1.2.	Izvorni prihodi	7	31,212,085,000
	Porez na imovinu	711147, 713	6,970,330,668
	Lokalne komunalne takse	714, 716, 741, 742	2,133,000,000
	Lokalne administrativne takse	742241	120,000,000
	Boravišna taksa	714552	160,000,000
	Naknade:	714, 741, 742	15,472,351,666
	- Posebna naknada za zaštitu životne sredine	714562	295,000,000
	- Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta	741534	8,687,351,666
	- Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta	742253	6,490,000,000
	Zakup poslovnog prostora	742142	1,992,438,666
	Zakup građevinskog zemljišta	7421	1,700,000,000
	Kamate	7411	504,000,000
	Prihodi koje svojom delatnošću ostvari Gradska uprava	742	324,406,000
	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	744	56,600,000
	Mandatne i novčane kazne	743	33,000,000
	Kapitalne donacije i transferi	732	129,960,000
	Prihodi od zakupnine za stan u državnoj svojini	745142	13,600,000
	Deo dobiti javnog preduzeća	745143	1,200,000,000
	Ostali prihodi	745141	387,398,000
	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	772	15,000,000
2	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	8	2,423,276,947
3	Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja	9	8,350,000,000
II	PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		184,702,757
1	Preneta sredstva iz prethodne godine		184,702,757
III	SOPSTVENI PRIHODI USTANOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADA		4,054,906,528
1	Prihodi od prodaje dobara i usluga indirektnih budžetskih korisnika		4,054,906,528
	UKUPNA SREDSTVA BUDŽETA		91,337,811,580

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine i izdaci za nabavku finansijske imovine budžeta, po pojedinačnoj nameni, utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

u din

Ek. klas.	OPIS	Ukupna sredstva
4	TEKUĆI RASHODI	55,984,980,248
41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,391,922,379
411	Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)	9,097,802,320
412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,642,351,919
413	Naknade u naturi	320,376,677
414	Socijalna davanja zaposlenima	221,070,762
415	Naknade troškova za zaposlene	17,768,759
416	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi	57,551,942
417	Odbornički dodatak	35,000,000
42	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	18,689,022,579
421	Stalni troškovi	3,259,255,198
422	Troškovi putovanja	106,002,540
423	Usluge po ugovoru	3,676,061,765
424	Specijalizovane usluge	5,804,982,903
425	Tekuće popravke i održavanje	4,326,643,188
426	Materijal	1,516,076,985
43	AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME	350,000
431	Amortizacija nekretnina i oprema	350,000
44	OTPLATA KAMATA	2,345,467,000
441	Otplata domaćih kamata	811,100,000
442	Otplata stranih kamata	1,480,000,000
444	Prateći troškovi zaduženja	54,367,000
45	SUBVENCIJE	12,323,289,817
451	Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	8,419,913,313
454	Subvencije privatnim preduzećima	3,903,376,504
46	DOTACIJE I TRANSFERI	5,505,608,850
463	Transferi ostalim nivoima vlasti	5,142,559,370
4,631	Tekući transferi ostalim nivoima vlasti	3,912,084,935
4,632	Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti	1,230,474,435
464	Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja	234,850,000
465	Ostale dotacije i transferi	128,199,480
47	SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA	3,721,807,565
472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	3,721,807,565
48	OSTALI RASHODI	1,692,512,058
481	Dotacije nevladinim organizacijama	875,905,643
482	Porezi, obavezne takse i kazne	435,788,415
483	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	332,089,000
484	Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda	250,000
485	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	48,479,000
49	REZERVE	315,000,000
499	Sredstva rezerve	315,000,000
5	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU	30,737,831,332
51	OSNOVNA SREDSTVA	26,748,176,332
511	Zgrade i građevinski objekti	21,274,421,716
512	Mašine i oprema	545,251,558
513	Ostale nekretnine i oprema	4,647,434,058
515	Nematerijalna imovina	281,069,000
52	ZALIHE	34,351,000
521	Robne rezerve	1,000
523	Zalihe robe za dalju prodaju	34,350,000
54	PRIRODNA IMOVINA	3,955,304,000
541	Zemljište	3,955,304,000
6	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	4,615,000,000
61	OTPLATA GLAVNICE	4,615,000,000
611	Otplata glavnice domaćim kreditorima	1,815,000,000
612	Otplata glavnice stranim kreditorima	2,800,000,000
	UKUPNO	91,337,811,580

Primanja od zaduživanja i izdaci za otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

u dinarima

OPIS	Iznos
Neto finansiranje	3,915,702,757
Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja	8,346,000,000
Primanja od prodaje finansijske imovine
Primanja od zaduživanja	8,346,000,000
Preneta sredstva iz ranijih godina	184,702,757
Procenjeni suficit iz 2012. godine	184,702,757
Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga	4,615,000,000
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	4,615,000,000
Otplata glavnice domaćim kreditorima	1,815,000,000
Otplata glavnice stranim kreditorima	2,800,000,000

Član 2

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita u iznosu od 3.919.702.757 dinara i otplatu glavnice po osnovu duga domaćim i stranim kreditorima u iznosu od 4.615.000.000 dinara, iz člana 1. ove odluke u ukupnom iznosu od 8.534.702.757 dinara, planirano je da se obezbede iz procenjenog suficita iz 2012. godine u iznosu od 184.702.757 dinara, primanja po osnovu prodaje finansijske imovine u iznosu od 4.000.000 dinara, primanja od zaduživanja u iznosu od 8.346.000.000 dinara.

Član 3

Grad Beograd planira da u 2013. godini povuče sredstva kredita od inostranih banaka u iznosu od 7.996.000.000 dinara (66.633.333 EUR) za sledeće projekte:

u dinarima

Red. br.	Naziv projekta	Banka	Nosilac projekta - budžetski korisnik	Iznos
Red. br.	Naziv projekta	Banka	Nosilac projekta - budžetski korisnik	€	dinara
1	Izgradnja pristupnih saobraćajnica za Most na reci Savi	EIB	Sekretarijat za finansije - Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda	48,350,000	5,802,000,000
2	Projekat obnove grada Beograda	EIB	Agencija za investicije i stanovanje	3,283,333	394,000,000
3	Projekat unapređenja beogradskog javnog prevoza i saobraćajne infrastrukture	EBRD	Agencija za investicije i stanovanje	15,000,000	1,800,000,000
	SVEGA			66,633,333	7,996,000,000

Član 4

Planirani kapitalni izdaci budžetskih korisnika za 2013, 2014. i 2015. godinu iskazuju se u sledećem pregledu:

Redni broj	Razdeo	Glava	Naziv direktnog budžetskog korisnika	Stavka	Naziv kapitalnog projekta	Iznos
Redni broj	Razdeo	Glava	Naziv direktnog budžetskog korisnika	Stavka	Naziv kapitalnog projekta	2013	2014	2015
1	04	04.1	Sekretarijat za finansije	1.1.	Saobraćajnice sa pripadajućom infrastrukturom	2.707.975.646	4.250.714.000	4.208.790.000
				1.2.	Objekti i mreža kanalizacije	2.091.580.433	1.479.820.000	1.510.900.000
				1.3.	Uređenje slobodnih površina	500.000	1.000.000	1.000.000
				1.4.	Izgradnja grobalja	28.655.600	37.190.000	21.000.000
				1.5.	Pribavljanje građevinskog zemljišta	5.000.000	15.000.000	15.000.000
				1.6.	Izgradnja stanova za raseljavanje	311.865.896	65.500.000	155.700.000
				1.7.	Kapitalne saobraćajnice od posebnog interesa za grad Beograd	9.680.522.425	7.102.700.000	7.367.000.000
Svega Sekretarijat za finansije:						14.826.100.000	12.951.924.000	13.279.390.000
2	06		Sekretarijat za komunalne i stambene poslove	2.1.	Adaptacija elektrorazvodnog postrojenja 35 kV		170.000.000
				2.2	Rekonstrukcija magistralnog toplovoda M6 preko mosta Gazela i izgradnja izmenjivačke stanice na TO Novi Beograd za magistralni toplovod M6 koji prelazi preko mosta Gazela		530.000.000	250.000.000
				2.3.	Nabavka opreme i izvođenje radova na izgradnji vrelovodnog kotla VK4 na TO Konjarnik i njegovo spajanje u proizvodni kompleks toplane	96.998.000	393.002.000
				2.4.	Izgradnja PPV Makiš 2	100.000.000	672.564.283
				2.5.	Sanacija i adaptacija cevovoda od rezervoara Lipovica do rezervoara Vranić	150.000.000	30.000.000
				2.6.	Nabavka 5 specijalizovanih kombi vozila za potrebe VU Veterina Beograd	20.400.000
				2.7.	Nabavka 1 minibus vozila za potrebe VU Veterina Beograd	6.000.000	6.000.000
				2.8.	Nabavka opreme za hirurške sale VU Veterina Beograd	6.000.000
				2.9.	Izgradnja karantina za životinje		72.000.000
				2.10.	Isporuka opreme i izvođenje radova na ugradnji prepumpnih stanica na magistralama 1 i 2		400.000.000	200.000.000
				2.11.	Modernizacija TO Banovo brdo		100.000.000	110.000.000
				2.12.	Adaptacija elektrorazvodnog postrojenja 110 kV		100.000.000	260.000.000
				2.13.	Isporuka opreme i ugradnja merila isporučene toplotne energije na toplotnim izvorima, magistralnim toplovodima i primarnim predajnim stanicama JKP Beogradske elektrane		50.000.000	50.000.000
				2.14.	Nabavka peći za spaljivanje životinjskih leševa i peći za spaljivanje medicinskog otpada	36.000.000
				2.15.	Izgradnja groblja za kućne ljubimce	72.000.000
				2.16.	Nabavka 2 stacionarne hladnjače za smeštaj leševa životinja, medicinskog otpada i otpada animalnog porekla	6.000.000
				2.17.	Proširenje prihvatilišta za pse u Kovilovu sa pratećom infrastrukturom	48.000.000
				2.18.	Nabavka "Poljske bolnice za životinje"		24.000.000
				2.19.	Izgradnja sabirnog centra za animalni otpad		72.000.000
				2.20.	Nabavka 15 kombi vozila za sakupljanje animalnog otpada		72.000.000
				2.21.	Kombinovana toplana i elektrana (KTE) u Padinskoj skeli koja za gorivo koristi biomasu		193.750.000
				2.22.	Izgradnja prihvatilišta za pse na teritoriji GO Zvezdara	50.000.000
				2.23.	Izgradnja prihvatilišta za pse na teritoriji GO Čukarica		50.000.000
				2.24.	Izgradnja prihvatilišta za pse na teritoriji GO Voždovac			50.000.000
Svega Sekretarijat za komunalne i stambene poslove:						591.398.000	2.935.316.283	920.000.000
3	08		Sekretarijat za saobraćaj	3.1.	Postavljanje saobraćajne signalizacije i modernizacija signalne opreme na uličnoj mreži Beograd - JKP "Beograd put"	125.400.000	60.000.000
				3.2.	Postavljanje osvetljenja na pešačkim prelazima u Beogradu - JKP "Javno osvetljenje"	10.000.000	20.000.000
	08	1	Direkcija za javni prevoz	3.3.	Nabavka 83 niskopodna solo trolejbusa sa asinhronim vučnim pogonom i pratećom opremom za potrebe JKP GSP "Beograd"	480.960.000	385.000.000	385.000.000
				3.4.	Nabavka 32 nova zglobna niskopodna autobusa gradskog tipa	346.180.000	100.000.000
				3.5.	Kupovina specijalnih alata i opreme za održavanje novih tramvaja	10.500.000
	08	2	Direkcija za puteve	3.6.	Sanacija i adaptacija, pojačano održavanje ulica i opštinskih puteva (JKP Beograd Put)	1.746.100.000	2.800.000.000	3.500.000.000
				3.7.	Asfaltiranje ulica Surčin	17.000.000
				3.8.	Asfaltiranje ulica Barajevo	13.000.000
				3.9.	Asfaltiranje ulica Savski venac	22.400.000
				3.10.	Asfaltiranje ulica Stari grad	39.000.000
				3.11.	Asfaltiranje ulica Čukarica	5.000.000
				3.12.	Asfaltiranje ulica Rakovica	6.500.000
				3.13.	Asfaltiranje ulica Voždovac	10.000.000
				3.14.	Asfaltiranje ulica Palilula	11.000.000
				3.15.	Asfaltiranje ulica Vračar	8.000.000
				3.16.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Mladenovac	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.17.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Obrenovac	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.18.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Lazarevac	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.19.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Grocka	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.20.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Sopot	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.21.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Barajevo	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.22.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Novi Beograd	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.23.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Surčin	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.24.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i pokalnih puteva na teritoriji opštine Zemun	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.25.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Stari grad	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.26.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Savski venac	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.27.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Vračar	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.28.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Palilula	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.29.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Voždovac	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.30.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Rakovica	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.31.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Čukarica	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.32.	Izvođenje radova na asfaltiranju ulica i lokalnih puteva na teritoriji opštine Zvezdara	60.000.000	100.000.000	100.000.000
				3.33.	Izrada Projekata za potrebe sanacije i adaptacije, pojačanog održavanja ulica i opštinskih puteva (JKP Beograd Put)	18.000.000	20.000.000	30.000.000
Ukupno Sekretarijat za saobraćaj						3.889.040.000	5.085.000.000	5.615.000.000
4	09	1	Sekretarijat za zaštitu životne sredine	4.1.	Gašenje individualnih kotlarnica - MUP RS	6.000.000
				4.2.	Program gašenja individualnih kotlarnica beogradskih škola	40.000.000	40.000.000	40.000.000
				4.3.	Gašenje individualnih kotlarnica	5.300.000	300.000.000	350.000.000
				4.4.	Izrada projekta izgradnje terminala za otpadne materije sa plovila na području Beograda - prethodna studija opravdanosti	10.000.000	7.000.000
				4.5.	Definisanje kriterijuma i razvoj informacionog sistema za vrednovanje gradskih biotopa i za potrebe planiranja prostora	2.400.000
Svega Sekretarijat za zaštitu životne sredine:						63.700.000	347.000.000	390.000.000
5	11		Sekretarijat za kulturu	5.1.	Restauracija Kapije Karlo VI	15.000.000
				5.2.	Revitalizacija kompleksa Sahat kapije Prva faza		25.000.000
				5.3.	Revitalizacija kompleksa Sahat kapije Druga faza			20.000.000
	11	1		5.4.	Nabavka mobilijara za Malo pozorište "Duško Radović"	14.116.980
				5.5.	Nabavka opreme audio i video sistema za Malo pozorište "Duško Radović"	22.815.211
				5.6.	Nabavka opreme za sistem scenske rasvete za Malo pozorište "Duško Radović"	23.198.654
				5.7.	Nabavka opreme za telekomunikacione instalacije i centralni sistem nadzora i upravljanja za Malo pozorište "Duško Radović"	3.850.605
				5.8.	Nabavka opreme za električne instalacije unutrašnjeg osvetljenja za Malo pozorište "Duško Radović"	7.769.247
Svega Sekretarijat za kulturu:						86.750.697	25.000.000	20.000.000
6	12		Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu	6.1.	OŠ "Gavrilo Princip"	6.000.000
				6.2.	OŠ "Dragojlo Dudić"	6.000.000	30.000.000	34.000.000
				6.3.	OŠ "Ilija Garašanin" - zamena fasadne stolarije	2.000.000	48.000.000
				6.4.	Hemijsko-prehrambena tehnološka škola-sanacija i adaptacija	5.000.000	60.000.000	85.000.000
				6.5.	Filološka gimnazija	10.000.000	80.000.000	60.000.000
	12	1		6.6.	Projektovanje vrtića sa centralnom proizvodnom kuhinjom u okviru PU "Boško Buha"- Palilula	500.000	3.500.000
				6.7.	Projekat sanacije i adaptacije vrtića "Čarolija", PU "Dr Sima Milošević" - Zemun	500.000	3.500.000
Svega Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu:						30.000.000	225.000.000	179.000.000
7	13		Sekretarijat za sport	7.1.	Uvođenje sistema grejanja za gradski centar za fizičku kulturu (Stari dif)	3.500.000
Svega Sekretarijat za sport:						3.500.000	0	0
8	14		Sekretarijat za zdravstvo	8.1.	DZ Voždovac - Zamena stolarije - Ogranak Šumice	4.000.000
				8.2.	DZ Grocka - Radovi - zamena peći za grejanje	1.600.000
				8.3.	DZ Zemun - Zamena kanalizacione, vodovodne i hidrantske mreže	2.950.000
				8.4.	DZ Lazarevac - Izgradnja kišne kanalizacije kod Službe fizikalne medicine	4.000.000
				8.5.	DZ Obrenovac - Inv. radovi ZS Draževac	2.450.000
				8.6.	DZ Palilula - Inv. održavanje (krov ZS Krnjača, hol i podovi ZS Stara Palilula)	4.000.000
				8.7.	DZ Rakovica - Sanacija rigola i staza oko objekta Kanarevo brdo	1.983.487
				8.8.	DZ Sopot - Zamena fasadne stolarije ZS Ralja i zamena dotrajale cevne mreže ZS Ralja	4.000.000
				8.9.	Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata - Molersko-farbarski radovi na objektu Stacionara Zavoda	1.621.000
				8.10.	Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu - Izrada Urbanističkog i izrada glavnog Projekta	4.000.000
				8.11.	KBC "Bežanijska kosa" - Zamena bolničkih prozora	13.854.000
				8.12.	DZ Barajevo - sanitetsko vozilo	4.000.000
				8.13.	DZ Grocka - Oprema za Fizikalnu i stomatološku službu	2.400.000
				8.14.	DZ "Zvezdara" - Nabavka med. aparata	4.000.000
				8.15.	DZ Zemun - Nabavka med. aparata	1.050.000
				8.16.	DZ Zemun - Ogranak Surčin - Opremanje	32.000.000
				8.17.	DZ Mladenovac - Nabavka med. opreme	1.300.000
				8.18.	DZ Novi Beograd - UZ kolor dopler - dopler sa 3 sonde	4.000.000
				8.19.	DZ Obrenovac - sanitetska vozila za prevoz pacijenata	1.550.000
				8.20.	DZ Rakovica - Nabavka med. opreme	2.016.513
				8.21.	DZ Dr Simo Milošević - Autoklav za centralnu sterilizaciju	4.000.000
				8.22.	Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata - Nabavka med. opreme	2.379.000
				8.23.	Gradski zavod za hitnu med. pomoć - Nabavka med. aparata	4.000.000
				8.24.	KBC "Bežanijska kosa" - Nabavka videobronhoskopa	6.146.000
				8.25.	KBC Dr Dragiša Mišović - Nabavka med. aparata	20.000.000
				8.26.	KBC "Zvezdara" - Nabavka med. aparata	20.000.000
				8.27.	KBC Zemun - Nabavka hirurških instrumenata za operacione sale	20.000.000
				8.28.	DZ Mladenovac - Nabavka 3 vozila za Službu kućnog lečenja, opšte medicine i patronaže	2.700.000
				8.29.	DZ Grocka - Sanacija potpornog zida	2.324.000
				8.30.	DZ Rakovica - Dodatni radovi - Resnik	360.000
				8.31.	DZ Simo Milošević - Inv. radovi	667.000
				8.32.	GZZPB - Idejni projekat	542.000
				8.33.	KBC Bežanijska kosa - Antistatik pod i vertikala	1.631.000
				8.34.	KBC "Zvezdara" - remont kotlarnice i sanacija vertikale	3.177.000
				8.35.	KBC Zemun - Adaptacija 4 radne stanice za skener	336.000
				8.36.	KBC Dr D. Mišović - Rekonstrukcija glavnog toplovodnog kotla	2.159.000
				8.37.	ZU - Hitni i interventni radovi	530.000
				8.38.	KBC "Zvezdara" - 2 aparata za anesteziju	7.434.000
				8.39.	KCS Klinika za kardiologiju - Ultrazvučni aparat	12.980.000
				8.40.	KCS - Institut za neurohirurgiju - Aparat za otvaranje glave	6.906.000
				8.41.	KCS - Klinika - Višegradska - Ultrazvučni aparat za VTO	5.500.000
				8.42.	DZ Obrenovac - Opremanje Objekta C - Školski i Dečji dispanzer	3.304.000
				8.43.	KBC "Zvezdara" - Opremanje Hitan prijem		20.000.000
				8.44.	KBC "Dr D. Mišović" - Med. oprema		20.000.000
Svega Sekretarijat za zdravstvo:						223.850.000	40.000.000	0
9	15		Sekretarijat za socijalnu zaštitu	9.1.	Termo-tehničko održavanje dnevnih boravaka Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju	1.000.000
				9.2.	Adaptacija i rekonstrukcija dnevnog boravka - Borska 92	3.000.000
				9.3.	Nabavka vozila pik-ap za prevoz hrane od centralne kuhinje do dnevnih boravaka	2.600.000
				9.4.	Nabavka nameštaja za dnevni boravak u Borskoj	305.000
				9.5.	Adaptacija prostorija 16 dnevnih boravaka za stara lica u okviru PJ "Dnevni centri i klubovi", Gerontološki centar Beograd	59.299.435
				9.6.	Nabavka opreme za potrebe PJ "Dnevni centri i klubovi", Gerontološki centar Beograd	12.475.000
				9.7.	Radovi na vodovodu i kanalizaciji za potrebe Gradskog centra za socijalni rad	2.160.000
				9.8.	Nabavka 2 putnička automobila 1600 ccm3, za potrebe Gradskog centra za socijalni rad	3.120.000
				9.9.	Izvođenje radova na zameni krovnog pokrivača na objektu Prihvatilišta sa prihvatnom stanicom pri Zavodu za vaspitanje dece i omladine	2.000.000
				9.10.	Nabavka automobila za Prihvatilište sa prihvatnom stanicom pri Zavodu za vaspitanje dece i omladine	2.500.000
				9.11.	Sanacija krova koji prokišnjava - prihvatne stanice u okviru doma "Dragutin Filipović - Jusa"	800.000
				9.12.	Kompletno renoviranje 5 kupatila - zamena instalacija i sanitarija u prihvatilištu za urgentnu zaštitu zlostavljane i zanemarene dece	1.500.000
				9.13.	Kompletno renoviranje 6 toaleta - zamena instalacija i sanitarija u prihvatilištu za urgentnu zaštitu	600.000
				6.14.	Nabavka kombi vozila za prevoz dece prihvatilišta pri Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine	4.000.000
				9.15.	Dugoročni zakup zemljišta - Bežanijska kosa	100.000
				9.16.	Stručni nadzor nad izvođenjem viška i dodatnih radova na izgradnji dnevnog boravka u Šekspirovoj bb	300.000
				9.17.	Kupovina stambenog prostora za izbeglice	2.000.000
				9.18.	Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji poslovnog prostora za potrebe centra za socijalno preduzetništvo	42.500.000
				9.19.	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji i adaptaciji poslovnog prostora za potrebe centra za socijalno preduzetništvo	1.500.000
				9.20.	Kupovina nameštaja za potrebe centra za socijalno preduzetništvo	4.692.000
				9.21.	Izgradnja ostalih stambenih jedinica za potrebe raseljenih romskih naselja	1.500.000
				9.22.	Nabavka opreme za domaćinstvo za potrebe raseljenih romskih naselja	100.000
				9.23.	Izrada glavnog projekta i idejnog rešenja za izvođenje radova na rekonstrukciji i dogradnji Prihvatilišta za odrasla i stara lica	9.318.000
				9.24.	Kapitalno održavanje zgrada i objekata Prihvatilišta za odrasla i stara lica	1.000
				9.25.	Nabavka nameštaja za potrebe Prihvatilišta za odrasla i stara lica	50.000
				9.26.	Nabavka automobila za potrebe Centra za socijalno preduzetništvo	2.000.000
Svega Sekretarijat za socijalnu zaštitu:						159.420.435	0	0
10	24		Agencija za investicije i stanovanje	10.1.	ERP projekat	219.400.000	26.500.000	64.000.000
				10.2.	Izgradnja ustanove za povremeni i privremeni boravak osoba sa posebnim potrebama "Predah plus" u Ul. Šekspirova broj 8 u Beogradu	314.945.202	52.100.000
				10.3.	Izgradnja objekta KDU i Centra za podršku deci i porodici (osobe sa autizmom)	7.416.000	204.296.000	101.250.000
				10.4.	Izgradnja sistema za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta (prva i druga faza)	327.600.000	350.000.000	150.000.000
				10.5.	Rekonstrukcija i dogradnja objekta Starog dvora	16.963.920	205.400.000	137.897.000
				10.6.	Izgradnja Fontane na Slaviji u okviru rekonstrukcije Trga Slavija	19.200.000	4.800.000
				10.7.	Sanacija i adaptacija otvorenog stadiona SRC "Tašmajdan"	418.870.000
				10.8.	Sanacija i adaptacija objekata "Stari Dif"	6.000	‚56.280.000	51.500.000
				10.9.	Rekonstrukcija objekta glavne tribine Hipodrom Beograd	23.713.800	81.800.000
				10.10.	Izgradnja Doma zdravlja u Surčinu	163.405.000
				10.11.	Adaptacija Doma zdravlja Rakovica	4.705.601
				10.12.	KBC "Zvezdara" (izvođenje preostalih radova na rekonstrukciji zgrade Poliklinike u Hitan prijem i pristupne saobraćajnice) ul. Dimitrija Tucovića br 161, Opština Zvezdara	5.770.000
				10.13.	KBC "Dragiša Mišović" - operacioni blok	40.003.000	60.800.000	102.700.000
				10.14.	Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekata u KBC Zemun	80.660.000	99.272.000
				10.15.	Izgradnja doma zdravlja Labudovo brdo	12.500.000	246.000.000
				10.16.	Izgradnja stambeno-poslovnog objekta PFC 5 u Vojvođanskoj ulici	10.729.362	1.900.000
				10.17.	Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na GP - 2 u PFC 29 uz Vojvođansku ulicu	1.101.000	426.755.000	328.584.000
				10.18.	Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr. Ivana Ribara - prva faza	44.956.035	5.100.000
				10.19.	Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr. Ivana Ribara - druga faza	95.710.986
				10.20.	Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr. Ivana Ribara - treća faza	152.182.005	13.220.000
				10.21	Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr. Ivana Ribara - osma faza	115.504.000
				10 22.	Izgradnja stambenog objekta na GP1 u Bloku 1.6 U Kamendinu, Zemun polje	177.950.000
				10.23.	Izgradnja stambenog objekta na GP1 i GP2 u Bloku 2.5 U Kamendinu, Zemun polje	638.887.403	450.000.000	50.000.000
				10.24.	Izgradnja stanova na lokaciji 1.7 u Kamendinu, Zemun polje	3.026.240	26.396.160	409.266.240
				10.25.	Izgradnja stanova na lokaciji u Velikom Mokrom Lugu	34.726.000	480.000
				10.26.	Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr. Ivana Ribara - četvrta faza	1.000	500.000.000	150.000.000
				10.27.	Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr. Ivana Ribara - peta faza	1.000	500.000.000	150.000.000
				10.28.	Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr. Ivana Ribara - objekat CZ - šesta faza	53.750.000
				10.29.	Izgradnja stambenog kompleksa u Ovči	467.715.019	705.368.135	100.500.000
				10.30.	Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr. Ivana Ribara - sedma faza	11.958.000	150.720.000	50.000.000
				10.31.	Rekonstrukcija i dogradnja objekta Malog pozorišta "Duško Radović"	237.347.600
				10.32.	Dogradnja objekta ogranka biblioteke "Milutin Bojić" u Ovči	38.017.600
				10.33.	Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekta Legat Petra Lubarde	16.327.600
				10.34.	Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekta Biblioteke grada Beograda u Zmaj Jovinoj broj 1 - Medijateka	26.350.000
				10.35.	Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekta Istorijskog arhiva grada Beograda	4.693.280	100.869.760	72.300.000
				10.36.	Rekonstrukcija objekta Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici	66.950.000	41.000.000
				10.37.	Izgradnja centra "Beton hala" u savskom priobalju grada Beograda	88.400.000	2.332.424.000	1.527.120.000
				10.38.	Savski trg uređenje	18.850.000
				10.39.	JDP sanacija krova	2.592.084
				10.40.	Staro sajmište - Centralna kula	3.200.000	41.250.000	61.400.000
				10.41.	Sanacija muzeja Jovana Cvijića	6.100.000	7.560.000
				10.42.	Rekonstrukcija pozorišta Dadov	2.800.000	63.200.000	102.600.000
				10.43.	Muzej grada u Zmaj Jovinoj	1.450.000	51.950.000	152.000.000
				10.44.	Izgradnja objekta Centralne kuhinje "Savski venac", PU Savski venac	80.600.000
				10.45.	Izgradnja objekta KDU "Plava laguna" u naselju Cerak 2, PU Čukarica	16.246.000
				10.46.	Izgradnja objekta KDU "Buba mara" u Mirijevu	500.000
				10.47.	Izgradnja objekta KDU "Zvončica" u Mirijevu	10.500.000
				10.48.	Sanacija i adaptacija objekta KDU "Čigra", PU Zvezdara	64.250.000
				10 49	Sanacija i adaptacija DV "Anđelak" PU "Savski venac"	59.175.000
				10.50.	Izgradnja objekta KDU u Bloku 12, PU "11. april" Bežanijska kosa	4.318.063
				10.51.	Izgradnja objekta KDU u Bloku 61, PU "11. april"	188.406.487	182.000.000
				10.52.	Izgradnja objekta KDU u Bloku 67, PU "11. april" Univerzitetsko naselje	245.157.074
				10.53.	Izgradnja objekta KDU u Stublinama Obrenovac	263.330.513	10.000.000
				10.54.	Izgradnja objekta KDU na Banjici	12.801.567	307.400.000	50.000.000
				10.55.	Sanacija i adaptacija KDU "1001 radost" PU Voždovac	111.450.000
				10.56.	Sanacija i adaptacija objekta KDU "Ciciban" Voždovac	30.650.000	7.550.000
				10.57.	Sanacija i adaptacija objekta KDU "Elektronska industrija" Zemun	181.320.000	10.000.000
				10.58.	Sanacija i adaptacija objekta KDU "Čika Jova Zmaj", Sestre Bukumirović	1.691.255
				10.59.	Izgradnja OŠ "Sonja Marinković"	2.010.000
				10.60.	Izgradnja objekta OŠ u Višnjičkoj banji	2.666.000
				10.61.	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ "Vasa Pelagić" u Ovči	54.850.000
				10.62.	Rekonstrukcija i sanacija objekta OŠ "14. oktobar" u Rakovici, Kneževac	3.000	6.050.000	99.100.000
				10.63.	Sanacija dograđenog učeničkog dela i ulaznog hola, izrada krova, fasade i kišne kanalizacije u OŠ "Sveti Sava" u Vrčinu	109.660.000	20.000.000
				10.64.	Rekonstrukcija tavanskog prostora OŠ "Svetozar Miletić" u Zemunu	32.300.000
				10.65.	Sanacija i adaptacija objekta OŠ "Đorđe Krstić" u Žarkovu	63.550.000	20.000.000
				10.66.	Rekonstrukcija OŠ "Svetislav Golubović Mitraljeta" u Batajnici	6.190.000	132.720.000	20.800.000
				10.67.	Sanacija i adaptacija OŠ "Petar Kočić"	861.000	6.188.000	661.000
				10.68.	Izgradnja OŠ u Leštanima	2.058.200	95.910.400	427.405.200
				10.69.	Spomenik "Zašto?"	11.000.000	30.000.000	30.000.000
				10.70.	Objekti i spomenici od značaja za srpsku istoriju na Krfu	1.500.000	2.000.000
				10.71.	Projekat rekonstrukcije deonice od Autokomande do tramvajske okretnice na Banjici (izmeštanje tramvajske pruge, rekonstrukcija kolovoza, komunalne infrastrukture i saobraćajne signalizacije, trotoari)	460.273.800	2.781.600.000
				10.72.	Projekat rekonstrukcije Karađorđeve ulice, deonica od Savskog Trga do hotela Bristol (izmeštanje tramvajske pruge, rekonstrukcija kolovoza, komunalne infrastrukture i saobraćajne signalizacije, trotoari)	8.173.440	489.474.000	163.152.000
				10.73.	Projekat rekonstrukcije Trga Slavija, Bulevar Oslobođenja na delu od Veterinarskog fakulteta do Slavije sa kružnim tokom (izmeštanje tramvajske pruge, rekonstrukcija kolovoza, komunalne infrastrukture i saobraćajne signalizacije, izgradnja podzemnih pešačkih prolaza)	195.840.000	1.597.081.200
				10.74.	Projekat rekonstrukcije Karađorđeve ulice, deonica od hotela Bristol do Pristaništa (izmeštanje tramvajske pruge, rekonstrukcija kolovoza, komunalne infrastrukture i saobraćajne signalizacije, trotoari)		19.483.200	609.292.800
				10.75.	Oprema za održavanje pruge			403.200.000
				10.76.	Projekat rekonstrukcije 27. marta (izmeštanje tramvajske pruge, rekonstrukcija kolovoza, pešačkih staza, komunalne infrastrukture i saobraćajne signalizacije, trotoari)	0	99.792.000	3.120.768.000
				10,77.	Denivelacija kružnog toka Autokomanda	0	631.296.000	595.584.000
				10.78.	Projekat rekonstrukcije Ruzveltove ulice, deonica od Bulevara kralja Aleksandra do tramvajske okretnice na Omladinskom stadionu (izmeštanje tramvajske pruge, rekonstrukcija kolovoza, komunalne infrastrukture i saobraćajne signalizacije, trotoari)	26.457.600	1.272.000	1.190.030.400
				10.79.	Projekat pešačka veza Pristanište (izgradnja pešačke staze od Pristaništa do Kalemegdana)		19.958.400	624.153.600
				10.80.	Projekat rekonstrukcija Beogradske ulice i Starine Novaka (sanacija tramvajske pruge, kolovoza i trotoara)			628.776.000
				10.81.	Projekat rekonstrukcije Vukov spomenik-Tašmajdan (izmeštanje tramvajske pruge, rekonstrukcija kolovoza, komunalne infrastrukture i saobraćajne signalizacije, trotoari)			218.448.000
				10.82.	Projekat rekonstrukcije Cvetkova pijaca - Ustanička (izmeštanje tramvajske pruge, rekonstrukcija kolovoza, i trotoara)			659.448.000
				10.83.	Nabavka tramvaja	4.166.474.058
				10.84.	Plato Pariska ulica		38.016.000	1.186.560.000
				10.85.	Rekonstrukcija i sanacija Treće beogradske gimnazije.	11.846.800	102.124.000	20.700.000
				10.86.	Sanacija objekta Gimnazije u Obrenovcu	4.554.080	96.900.000
Svega Agencija za investicije i stanovanje:						10.407.098.674	13.512.256.255	13.809.196.240
11	27		Agencija za javne nabavke	11.1.	Izvođenje radova na sanaciji objekata SRC "11. april" i Hale sportova	120.000.000	55.000.000
				11.2.	Sanacija i adaptacija objekata škola	14.000.000
Svega Agencija za javne nabavke:						134.000.000	55.000.000	0
SVEGA						30.414.857.806	35.176.496.538	34.212.586.240

Član 5

Prihod od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta usmerava se za realizaciju:

- programa zajedničke komunalne potrošnje,

- programa izrade urbanističke dokumentacije i praćenja sprovođenja urbanističkih planova i projekata,

- programa izgradnje i održavanja ulica i lokalnih nekategorisanih puteva,

- ostalih programa uređenja grada Beograda i

- drugih programa za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture.

Član 6

Prihodi od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i zakupa građevinskog zemljišta usmeravaju se za finansiranje Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnju kapitalnih objekata grada Beograda.

Član 7

Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje, koristiće se u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Član 8

Prihodi od naknada za zagađivanje životne sredine i od posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine koristiće se namenski za zaštitu i unapređenje životne sredine prema Programu grada i gradskih opština, a koji se donose u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine.

Prihodi od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta koristiće se u skladu sa Zakonom o šumama.

Član 9

Prihod od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini usmeravaju se za realizaciju programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Član 10

Prihod od boravišne takse, usmerava se za potrebe u turizmu i turističku promociju i propagandu.

Član 11

U tekuću budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u iznosu od 300.000.000 dinara.

Sredstava tekuće budžetske rezerve opredeljena su u obimu od 0,40% prihoda budžeta.

U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u iznosu od 15.000.000 dinara.

Sredstva stalne budžetske rezerve opredeljena su u obimu od 0,02% ukupnih prihoda budžeta.

O korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve odlučuje gradonačelnik grada Beograda na predlog Sekretarijata za finansije.

II POSEBAN DEO

Član 12

Ukupna sredstva budžeta utvrđena su u iznosu od 91.337.811.580 dinara, a obuhvataju sredstva na podračunu izvršenja budžeta koji se vodi u okviru Konsolidovanog računa trezora grada Beograda.

Ukupna sredstva iz stava 1. ovog člana formirana su prihodima i primanjima iz sledećih izvora:

- prihodi iz budžeta u iznosu od 74.552.378.000 dinara - izvor finansiranja 01;

- sopstveni prihodi ustanova iz nadležnosti Grada u iznosu od 4.054.906.528 dinara - izvor finansiranja 04;

- prihodi od donacije od međunarodnih organizacija u iznosu od 129.960.000 dinara - izvor finansiranja 06;

- prihodi od donacija od ostalih nivoa vlasti u iznosu od 1.585.987.348 dinara - izvor finansiranja 07;

- prihodi od donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca u iznosu od 56.600.000 dinara - izvor finansiranja 08;

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.423.276.947 dinara - izvor finansiranja 09;

- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 350.000.000 dinara - izvor finansiranja 10;

- primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 7.996.0000.000 dinara - izvor finansiranja 11;

- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 4.000.000 dinara - izvor finansiranja 12,

- neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina u iznosu od 172.451.947 dinara - izvor finansiranja 13 i

- neutrošena sredstva donacija iz prethodnih godina u iznosu od 12.250.810 dinara - izvor finansiranja 15.

Sredstva iz stava 1. ovog člana raspoređuju se po korisnicima i to:

_______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Grada Beograda: www.sllistbeograd.rs

Član 13

Nosilac razdela iz člana 13. ove odluke je direktni budžetski korisnik sredstava budžeta grada Beograda.

III IZVRŠENJE BUDŽETA

Član 14

U skladu sa Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. godinu, koje je doneo ministar nadležan za poslove finansija na osnovu odredbi člana 36a Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12), i Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), broj zaposlenih kod korisnika budžeta grada Beograda (direktni i indirektni budžetski korisnici) ne može preći maksimalan broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme, i to:

- 3.876 zaposlenih na neodređeno vreme;

- 145 zaposlenih na određeno vreme;

- 7.101 zaposleni u predškolskim ustanovama na neodređeno vreme;

- 1.221 zaposleni u predškolskim ustanovama na određeno vreme.

U ovoj odluci o budžetu sredstva za plate se obezbeđuju za broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana.

Član 15

Prihodi i primanja budžeta prikupljaju se i naplaćuju u skladu sa zakonom i drugim propisima nezavisno od iznosa utvrđenih ovom odlukom za pojedine vrste prihoda i primanja.

Član 16

Naredbodavac za izvršenje budžeta je gradonačelnik grada Beograda i odgovoran je za izvršenje ove odluke.

Gradonačelnik je odgovoran za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima na način koji je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Član 17

Gradonačelnik grada Beograda može doneti odluku o promeni iznosa aproprijacija i prenosu aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu.

Direktni korisnik budžetskih sredstava uz odobrenje Sekretarijata za finansije Gradske uprave, može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod čiji se iznos umanjuje.

Preusmeravanje aproprijacija odnosi se na aproprijacije iz prihoda iz budžeta, dok se iz ostalih izvora mogu menjati bez ograničenja.

Ako u toku godine dođe do promene okolnosti koja ne ugrožava utvrđene prioritete unutar budžeta, gradonačelnik donosi odluku da se iznos aproprijacije koji nije moguće iskoristiti prenese u tekuću budžetsku rezervu i može se koristiti za namene koje nisu predviđene budžetom ili za namene za koje nisu predviđena sredstva u dovoljnom obimu.

Ukupan iznos preusmeravanja sredstava iz stava 4. ovog člana ne može biti veći od iznosa razlike između budžetom odobrenih sredstava tekuće budžetske rezerve i polovine maksimalno mogućeg iznosa sredstava tekuće budžetske rezerve utvrđenog zakonom.

Član 18

U slučaju da se budžetu grada Beograda iz drugog budžeta (republike ili druge lokalne samouprave) opredele aktom namenska transferna sredstva uključujući i namenska transferna sredstva za nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda, kao i u slučaju ugovaranja donacije čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja ove odluke, Sekretarijat za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje rashoda po tom osnovu.

Član 19

Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje, odnosno u roku od 15 dana po isteku šestomesečnog i devetomesečnog perioda, informiše gradonačelnika grada Beograda.

U roku od 15 dana po donošenju izveštaja iz stava 1. ovog člana gradonačelnik grada Beograda usvaja i dostavlja izveštaj Skupštini grada.

Član 20

Sredstva tekuće budžetske rezerve u iznosu od 300.000.000 dinara, koristiće se na osnovu rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve koja donosi gradonačelnik grada Beograda, na predlog Sekretarijata za finansije Gradske uprave grada Beograda.

Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje aproprijacije nisu izvršene ili za svrhe za koje se u toku godine pokaže da planirane aproprijacije nisu bile dovoljne. Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećanje aproprijacije direktnih korisnika za određene namene i iskazuju se na kontu za čiju namenu su sredstva usmerena.

Sredstva stalne budžetske rezerve u iznosu od 15.000.000 dinara, koristiće se za finansiranje rashoda grada Beograda u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su poplava, suša, zemljotres, požar, klizišta, snežni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera. Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve donosi gradonačelnik grada Beograda, na predlog Sekretarijata za finansije Gradske uprave grada Beograda.

Član 21

Novčana sredstva budžeta grada Beograda i direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora, vode se i deponuju na konsolidovanom računu trezora.

Slobodna novčana sredstva Konsolidovanog računa trezora grada Beograda, koja preostanu po izvršenju obaveza budžeta grada Beograda, osim prihoda za koje je u posebnom zakonu, odnosno propisu grada Beograda utvrđena namena koja ograničava upotrebu tih sredstava, mogu se investirati na domaćem finansijskom tržištu novca.

Slobodna novčana sredstva Konsolidovanog računa trezora grada Beograda mogu se koristiti za prevremeno vraćanje kredita u cilju smanjenja obaveza grada Beograda, deponovanje sredstava kod Narodne banke Srbije ili kod poslovnih banaka koje imaju odgovarajući bonitet, uz polaganje odgovarajućih kvalitetnih instrumenata obezbeđenja, odnosno mogu se investirati u hartije od vrednosti republike, u hartije od vrednosti Narodne banke Srbije, ostalim nivoima vlasti ili bankama koje daju kao zalogu odgovarajuće obezbeđenje.

Trezor vrši prevremeno vraćanje duga, deponovanje i investiranje sredstava iz stava 3. ovog člana na osnovu pojedinačne odluke gradonačelnika grada Beograda o deponovanju, odnosno investiranju u skladu sa zakonom.

Član 22

Plaćanje sa konsolidovanog računa trezora za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava, u smislu Zakona o budžetskom sistemu, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, neće se vršiti ukoliko ovi korisnici nisu dobili saglasnost na finansijski plan na način propisan zakonom, odnosno aktom gradonačelnika i ukoliko taj plan nisu dostavili Upravi za trezor.

Član 23

Raspored i korišćenje sredstava utvrđenih u članu 13. ove odluke vršiće se na osnovu godišnjeg finansijskog plana direktnog korisnika budžeta koji donosi rukovodilac tog budžetskog korisnika, u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Godišnjim finansijskim planom iz stava 1. ovog člana sredstva budžeta raspoređuju se po bližim namenama, u skladu sa ekonomskom i funkcionalnom klasifikacijom i po izvorima finansiranja. Na finansijski plan iz stava 1. ovog člana saglasnost daje gradonačelnik grada Beograda po prethodno pribavljenom mišljenju Sekretarijata za finansije Gradske uprave grada Beograda.

Finansijski plan direktnog korisnika menja se istovremeno sa promenom aproprijacija utvrđenih članom 13. ove odluke u skladu sa zakonom.

Izmene finansijskog plana u okviru aproprijacija utvrđenih članom 13. ove odluke mogu se vršiti najviše jedanput mesečno.

Član 24

Raspored i korišćenje sredstava u 2013. godini vršiće se po posebnom aktu (program, rešenje, zaključak) koji donosi gradonačelnik na predlog direktnog korisnika budžetskih sredstava za izvršene aproprijacije prema namenama u okviru sledećih razdela:

- Razdeo 04 - Sekretarijat za finansije

funkcija 090 - Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 451 - subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 44.500.000 dinara;

funkcija 160 - Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 463 - transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 25.000.000 dinara, ekonomska klasifikacija 464 - dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 7.000.000 dinara i ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama, pozicija 1 - društvene, nevladine i verske organizacije u iznosu od 11.072.000 dinara;

funkcija 320 - protivpožarna zaštita, ekonomska klasifikacija 463 - dotacije i transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 400.000 dinara i ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 100.000 dinara.

- Razdeo 09 - Sekretarijat za zaštitu životne sredine

funkcija 560 - zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 424 - specijalizovane usluge u iznosu od 91.000.000 dinara i ekonomska klasifikacija 426 - materijal u iznosu od 89.000.000 dinara.

- Razdeo 10 - Sekretarijat za privredu

funkcija 410 - opšti ekonomski i komercijalni poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 454 - subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 33.706.504 dinara i ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 5.000.000 dinara.

- Razdeo 11 - Sekretarijat za kulturu

funkcija 820 - usluge kulture, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama, pozicija 2 - dotacije za realizaciju programa u iznosu od 75.715.000 dinara.

- Razdeo 12 - Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

funkcija 911 - predškolsko obrazovanje, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 500.000 dinara.

funkcija 912 - osnovno obrazovanje, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 2. 625.000 dinara.

funkcija 920 - srednje obrazovanje, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 2.000.000 dinara.

- Razdeo 13 - Sekretarijat za sport i omladinu

funkcija 810 - usluge rekreacije i sporta, ekonomska klasifikacija 465 - ostale dotacije i transferi u iznosu od 118.250.000 i ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 327.590.643 dinara.

funkcija 950 - usluge rekreacije i sporta, ekonomska klasifikacija 465 - ostale dotacije i transferi u iznosu od 1.710.000 i ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 17.920.000 dinara

- Razdeo 14 - Sekretarijat za zdravstvo

funkcija 740 - usluge javnog zdravstva, ekonomska klasifikacija 424 - specijalizovane usluge u iznosu od 45.000.000 dinara.

- Razdeo 15 - Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Funkcija 010 - bolest i invalidnost, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 12.150.000 dinara,

Funkcija 070 - socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, ekonomska klasifikacija 472 - naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta za deo sredstava planiran za isplatu pomoći ugroženim kategorijama penzionera, proširenih prava trudnica i jednokratnih socijalnih pomoći nezaposlenim porodiljama, u skladu sa propisima, odnosno odlukama Skupštine grada Beograda i ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 50.000.000 dinara.

Funkcija 090 - socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 3.000.000 dinara.

- Razdeo 25 - Kancelarija za mlade

Funkcija 150 - opšte javne usluge, istraživanje i razvoj, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 9.100.000 dinara.

- Razdeo 26 - Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima

Funkcija 160 - opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 5.000.000 dinara.

Član 25

Direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene za koje su im ta sredstva odobrena.

Korisnici sredstava budžeta, koji određeni rashod izvršavaju iz sredstava budžeta i iz drugih izvora, obavezni su da izmirenje tog rashoda prvo vrše iz prihoda iz tih drugih izvora.

Član 26

Funkcioner, odnosno rukovodilac direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava, odgovoran je za preuzimanje obaveza, njihovu verifikaciju, izdavanje naloga za plaćanje koje treba izvršiti iz sredstava organa kojim rukovodi i izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu.

Funkcioner, odnosno rukovodilac direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija.

Funkcioner, odnosno rukovodilac direktnog, odnosno indirektnog korisnika budžetskih sredstava, može preneti pojedina ovlašćenja iz stava 1. ovog člana na druga lica u direktnom, odnosno indirektnom korisniku budžetskih sredstava.

Član 27

Korisnici sredstava budžeta mogu preuzimati obaveze na teret budžeta samo do iznosa aproprijacije utvrđene ovom odlukom.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnici iz stava 1. ovog člana mogu preuzeti obaveze po ugovoru koji se odnosi na kapitalne izdatke i zahteva plaćanje u više godina, na osnovu predloga Sekretarijata za finansije.

Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava koji je predviđen ovom odlukom ili su u suprotnosti sa Zakonom o budžetskom sistemu, ne mogu se izvršavati na teret budžeta.

Obaveze preuzete, u skladu sa odobrenim aproprijacijama u 2012. godini, a neizvršene u toku te godine, prenose se i imaju status preuzetih obaveza i u 2013. godini i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija ovom odlukom.

Preuzete obaveze i sve finansijske obaveze moraju biti izvršene isključivo na principu gotovinske osnove sa konsolidovanog računa trezora osim ako je zakonom, odnosno aktom Vlade predviđen drugačiji metod.

Član 28

U budžetskoj 2013. godini obračun i isplata plata, kao i obračun i isplata božićnih, godišnjih i jubilarnih nagrada i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta grada Beograda, vršiće se u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije.

Član 29

Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta.

Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.

Gradonačelnik može obustaviti privremeno izvršenje pojedinih izdataka budžeta, u slučaju da se izdaci povećaju ili primanja budžeta smanje.

Član 30

Ukoliko u toku realizacije sredstava predviđenih ovom odlukom dođe do izmena u Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda izvršiće odgovarajuće izmene ove odluke.

Član 31

Raspored ostvarenih primanja budžeta vrši se tromesečnim planovima za izvršenje budžeta koje donosi Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda.

Direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta mogu da vrše plaćanja do visine mesečnih kvota koje odredi Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda.

Prilikom određivanja kvota za direktne korisnike budžetskih sredstava Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda ima u vidu sredstva planirana u budžetu za direktnog budžetskog korisnika kao i likvidne mogućnosti budžeta.

Član 32

Sredstva raspoređena za finansiranje rashoda i izdataka, odnosno programa korisnika budžeta, prenose se na osnovu njihovog zahteva, a u skladu sa utvrđenim iznosom aproprijacija, odnosno utvrđenim kvotama.

Uz zahtev za prenos, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje na osnovu koje je utvrđena obaveza korisnika budžetskih sredstava.

Član 33

Transferna sredstva prema indirektnim korisnicima budžeta grada Beograda mogu vršiti svi direktni korisnici budžetskih sredstava kada transferišu sredstva indirektnom korisniku na istom nivou vlasti.

Član 34

Direktni korisnici budžetskih sredstava su dužni da, na zahtev, Sekretarijatu za finansije Gradske uprave grada Beograda stave na uvid dokumentaciju o njihovom finansiranju, kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u određenom vremenskom periodu.

Član 35

Ukoliko indirektni korisnik budžetskih sredstava radnjama u okviru obavljanja svoje delatnosti izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudska poravnanja neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.

Član 36

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, čija se delatnost u celini ili pretežno finansira iz budžeta obračunavaće amortizaciju sredstava za rad u 2013. godinu, na teret kapitala, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta i sredstava ostvarenih po osnovu donacija.

Član 37

Ugovori o nabavci dobara, pružanju usluga i izvođenju građevinskih radova, koje zaključuju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava moraju biti dodeljeni u skladu sa propisima koji regulišu javne nabavke.

Nabavkom male vrednosti, u smislu propisa o javnim nabavkama smatra se nabavka čija je vrednost definisana zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za 2013. godinu.

Član 38

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač grad Beograd, dužni su da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine deo od najmanje 50% dobiti po završnom računu za 2012. godinu uplate u budžet grada Beograda prema dinamici koju odredi Sekretarijat za finansije.

Upravni odbor je odgovoran za postupanje u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 39

Grad Beograd se može zaduživati uzimanjem kredita ili emitovanjem hartija od vrednosti, pod uslovom da te hartije od vrednosti mogu kupiti isključivo Republika Srbija i finansijske institucije.

Član 40

Odluku o kapitalnom zaduživanju grada donosi Skupština grada Beograda, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva finansija Republike Srbije.

Grad se može zadužiti u zemlji i inostranstvu, odnosno na domaćem i inostranom tržištu, u domaćoj i stranoj valuti.

Član 41

Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji može da nastane usled neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima budžeta, gradonačelnik se može zadužiti u skladu sa odredbama člana 35. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09 i 78/11).

Član 42

Korisnici budžetskih sredstava preneće na račun izvršenja budžeta, do 31. decembra 2012. godine, sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2012. godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Odlukom o budžetu grada Beograda za 2012. godinu.

Član 43

Ovu odluku objaviti u "Službenom listu grada Beograda" i dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove finansija.

Član 44

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda", a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.