ODLUKAO BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU("Sl. list Grada Novog Sada", br. 55/2012) |
Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2013. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja, te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.
Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.
Budžet se utvrđuje u iznosu od 21.383.287.732,15 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:
- prihoda iz budžeta u iznosu od 16.068.371.352,00 dinara,
- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove i organizacije osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 526.677.370,00 dinara,
- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 2.300.000,00 dinara,
- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 45.233.431,00 dinar,
- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 506.715.531,00 dinar,
- dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 23.934.900,00 dinara,
- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 357.610.000,00 dinara,
- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 381.066.168,00 dinara,
- primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 1.566.526.000,00 dinara,
- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u planiranom iznosu od 1.904.852.980,15 dinara.
Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 20.747.658.062,15 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:
1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 1.904.852.980,15 dinara, i
2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 18.842.805.082,00 dinara.
Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:
1) tekućih prihoda u iznosu od 16.539.862.914,00 dinara,
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 355.350.000,00 dinara, i
3) primanja od zaduživanja u iznosu od 1.947.592.168,00 dinara.
Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 635.629.670,00 dinara čine sopstveni prihodi budžetskih korisnika sa sredstvima koja korisnici sa sopstvenim prihodima, planiraju da ostvare iz drugih izvora finansiranja na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se od:
1) tekućih prihoda u iznosu od 633.369.670,00 dinara, i
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.260.000,00 dinara.
Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 249.167.605,00 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.
Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.
Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.
Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 19.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 20.747.658.062,15 dinara.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 635.629.670,00 dinara.
Planirani kapitalni izdaci korisnika budžeta, za 2013. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u sledećem pregledu:
u dinarima
Red. broj |
Naziv organa |
Naziv kapitalnog projekta |
2013. |
2014. |
2015. |
1 |
GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE |
Radnička 20 Novi Sad-završetak izgradnje novog dečijeg vrtića |
115.000.000,00 |
|
|
|
|
Joze Vlahovića bb, Petrovaradin - nadogradnja vrtića |
70.000.000,00 |
|
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE |
185.000.000,00 |
|
|
||
2 |
GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU |
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE - mašine i oprema, terensko vozilo sa prikolicom |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
GRADSKA BIBLIOTEKA - nematerijalna imovina - knjige i neknjižna građa |
5.619.800,00 |
|
|
|
|
USTANOVA ZA KULTURU, INFORMISANJE I OBRAZOVANJE KULTURNO - INFORMATIVNI CENTAR "MLADOST" - zalihe robe za dalju prodaju - roba za restoran |
1.200.000,00 |
|
|
|
|
KULTURNI CENTAR - Kapitalno održavanje zgrada i objekata - letnji bioskop |
6.000.000,00 |
|
|
|
|
KULTURNI CENTAR - Kapitalno održavanje zgrada i objekata - ugradnja teretnog lifta |
2.500.000,00 |
|
|
|
|
KULTURNI CENTAR - Kapitalno održavanje zgrada i objekata - adaptacija ulaza u Kulturni centar |
1.500.000,00 |
|
|
|
|
MUZEJ GRADA - Mašine i oprema - IPA Projekat |
4.551.000,00 |
|
|
|
|
MUZEJ GRADA - nematerijalna imovina - kompjuterski softever |
780.000,00 |
|
|
|
|
USTANOVE KULTURE - mašine i oprema - administrativna oprema, oprema za kulturu i ostala oprema za poboljšanje obavljanja delatnosti ustanova |
27.031.500,00 |
|
|
|
|
POZORIŠTE MLADIH - Kapitalno održavanje zgrada i objekata - Sanacija i adaptacija Velike sale |
3.830.000,00 |
|
|
|
|
ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA NOVOG SADA - Ostale nekretnine i oprema - kontejneri za smeštaj arheoloških nalaza i oprema |
800.000,00 |
|
|
|
|
NOVOSADSKO POZORIŠTE - Kapitalno održavanje zgrada i objekata - zamena podne obloge na velikoj sceni |
1.076.500,00 |
|
|
|
|
MUZEJ GRADA NOVOG SADA - Kapitalno održavanje zgrada i objekata - kapitalno održavanje objekta u Sremskim Karlovcima |
800.000,00 |
|
|
|
|
POZORIŠTE MLADIH, Novi Sad - sanacija i adaptacija velike sale-sanacija klimatizaciono ventilacionih kanala u zgradi prema već urađenom termo mašinskom projektu grejanja i hlađenja |
|
20.000.000,00 |
|
|
|
POZORIŠTE MLADIH, Novi Sad - sanacija i adaptacija gledališta, bine i podbinskog prostora velike sale prema već urađenom građevinskom projektu |
|
35.000.000,00 |
|
|
|
POZORIŠTE MLADIH, Novi Sad - sanacija i adaptacija krova Pozorišta mladih prema već urađenom građevinskom projektu |
|
|
35.000.000,00 |
|
|
KIC KISAČ, Kisač - projektno planiranje - izrada projektne dokumentacije za izgradnju bine i amfiteatra |
|
2.000.000,00 |
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU |
57.688.800,00 |
57.000.000,00 |
35.000.000,00 |
||
3 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA |
Administrativna oprema - računarska oprema, klima uređaji |
500.000,00 |
|
|
|
|
Nematerijalna imovina-nabavka softera, kompjutera i ostale nematerijalne imovine |
400.000,00 |
|
|
|
|
Zalihe robe za dalju prodaju-nabavka robe u suvenirnici TONS-a |
300.000,00 |
|
|
UKUPNO TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA |
1.200.000,00 |
|
|
||
4 |
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE |
Oprema za saobraćaj |
7.148.000,00 |
|
|
|
|
Administrativna oprema |
64.252.000,00 |
|
|
|
|
Oprema za javnu bezbednost |
190.000,00 |
|
|
|
|
Nematerijalan imovina - nabavka knjiga i licencnog softvera |
22.410.000,00 |
|
|
UKUPNO SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE |
94.000.000,00 |
|
|
||
5 |
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
Zanavljanje robnih rezervi |
59.000.000,00 |
24.000.000,00 |
25.500.000,00 |
UKUPNO DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
59.000.000,00 |
24.000.000,00 |
25.500.000,00 |
||
6 |
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE |
Kupovina zgrada i objekata |
51.510.415,00 |
|
|
|
|
Izgradnja zgrada i objekata |
47.810.000,00 |
|
|
|
|
Projektno planiranje |
4.892.140,00 |
|
|
|
|
Nabavka administrativne opreme |
83.524,00 |
|
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE |
104.296.079,00 |
|
|
||
7 |
JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" Novi Sad |
Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo (II faza) Rimski šančevi, Sentandrejski put bb |
10.000.000,00 |
80.000.000,00 |
90.000.000,00 |
|
|
Izgradnja Arhiva Grada Novog Sada, Filipa Višnjića 2a u Novom Sadu |
150.397.268,00 |
114.913.160,00 |
|
|
|
Izgradnja poslovnog prostora - Kisačka 55 |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
Kapitalno održavanje objekata lokalne samouprave |
35.000.000,00 |
|
|
|
|
Kupovina poslovnog prostora |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja i kapitalno održavanje objekata - poslovnih prostora |
133.000.000,00 |
|
|
|
|
Projektno planiranje |
6.000.000,00 |
|
|
|
|
Administrativna oprema |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
Nematerijalna imovina |
1.000.000,00 |
|
|
UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" NOVI SAD |
348.397.268,00 |
194.913.160,00 |
90.000.000,00 |
||
8 |
GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
IPA PROJEKAT "Obnovljiva energija u gradovima" - administrativna oprema |
240.900,00 |
|
|
|
|
IPA PROJEKAT "Obnovljiva energija u gradovima" - oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport |
8.193.170,00 |
|
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
8.434.070,00 |
|
|
||
9 |
GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE |
Mašine i oprema-nabavka ručnih radara |
6.097.000,00 |
|
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE |
6.097.000,00 |
|
|
||
10 |
GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE |
Nabavka softvera |
60.000.000,00 |
|
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE |
60.000.000,00 |
|
|
||
11 |
JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA" |
Izgradnja objekata od strateškog značaja |
3.085.198.213,00 |
1.329.717.763,00 |
|
|
|
Bulevar EVROPA |
1.682.842.662,00 |
744.751.316,00 |
|
|
|
SOMBORSKI bulevar |
74.372.000,00 |
|
|
|
|
Teritorija Grada Novog Sada - kanalizacija |
568.693.000,00 |
|
|
|
|
Rumenka - prečistač otpadnih voda |
226.221.000,00 |
10.088.741,00 |
|
|
|
Stepanovićevo - kanalizacija |
100.000.000,00 |
235.000.000,00 |
|
|
|
Kovilj - kanalizacija |
118.550.000,00 |
119.000.000,00 |
|
|
|
Crpna stanica kanalizacije "Vrbak" |
31.762.000,00 |
2.358.000,00 |
|
|
|
Biciklistička staza na Temerinskom putu - od Primorske ulice do auto-puta |
68.295.000,00 |
26.417.000,00 |
|
|
|
Sunčani kej - od Bulevara Cara Lazara do Mornarice |
6.860.638,00 |
|
|
|
|
Adaptacija javnog osvetljenja na teritoriji Grada Novog Sada i prigradskih naselja |
127.601.913,00 |
121.152.706,00 |
|
|
|
Radnička ulica |
76.000.000,00 |
|
|
|
|
Petrovaradinska tvrđava |
4.000.000,00 |
70.950.000,00 |
|
|
|
MOSTOVI |
217.300.000,00 |
690.982.646,00 |
|
|
|
Pešačko-biciklistički most preko Dunavca |
6.018.000,00 |
100.000.000,00 |
|
|
|
Novi drumsko - željeznički most (Žeželjev most) |
209.782.000,00 |
416.482.646,00 |
|
|
|
Montažno demontažni most MD-88 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
|
|
|
Varadinska Duga |
|
110.000.000,00 |
|
|
|
Novi most preko Dunava (trasa Bulevara Evrope) |
|
13.000.000,00 |
|
|
|
Sentandrejski most |
|
50.000.000,00 |
|
|
|
Raseljavanje |
673.242.897,00 |
|
|
|
|
Opremanje objekata od javnog značaja |
64.625.000,00 |
|
|
|
|
Javne površine |
6.000.000,00 |
|
|
|
|
Javno osvetljenje i svetlosna signalizacija |
11.600.000,00 |
|
|
|
|
Male urbane celine |
24.542.775,00 |
|
|
|
|
Parkovi i trgovi |
8.300.000,00 |
|
|
|
|
Linijsko opremanje |
283.685.700,00 |
|
|
|
|
Opremanje pojedinačnih lokaliteta - ugovorene obaveze |
165.000.000,00 |
|
|
|
|
Prateći troškovi investicija |
7.860.000,00 |
|
|
|
|
Radovi na teritoriji mesnih zajednica |
465.157.000,00 |
|
|
|
|
Troškovi realizacije programa |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
Investicije koje se planiraju od 2014. |
|
393.300.000,00 |
226.000.000,00 |
|
|
Mišeluk III |
|
12.300.000,00 |
196.000.000,00 |
|
|
Marina - Kamenička ada |
|
12.000.000,00 |
|
|
|
Raskrsnica Bulevara Oslobođenja, Jevrejske i Futoške ulice |
|
25.000.000,00 |
|
|
|
Blok pravosudnih organa |
|
87.000.000,00 |
|
|
|
Rumenački put - biciklističke staze |
|
62.000.000,00 |
|
|
|
OBILAZNICA oko Sremske Kamenice - druga deonica sa petljom na M-21 |
|
180.000.000,00 |
|
|
|
OBILAZNICA oko Petrovaradina |
|
|
30.000.000,00 |
|
|
Produžetak Bulevar Vojvode Stepe-OBILAZNICA oko Veternika |
|
15.000.000,00 |
|
UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA |
5.013.511.585,00 |
2.414.000.409,00 |
226.000.000,00 |
||
12 |
GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE |
Mesne zajednice |
29.102.760,00 |
|
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE |
29.102.760,00 |
|
|
||
UKUPNO SVI PROJEKTI: |
5.966.727.562,00 |
2.689.913.569,00 |
376.500.000,00 |
||
Budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:
Red. broj |
Opis |
Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa) |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva (3+4) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A |
RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
1. |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
16.539.862.914,00 |
633.369.670,00 |
17.173.232.584,00 |
1.1 |
Porezi |
71 |
10.915.216.950,00 |
0,00 |
10.915.216.950,00 |
|
1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
8.335.466.000,00 |
0,00 |
8.335.466.000,00 |
|
1.1.2 Porez na imovinu |
713 |
1.999.023.000,00 |
0,00 |
1.999.023.000,00 |
|
1.1.3 Porez na dobra i usluge |
714 |
483.878.950,00 |
0,00 |
483.878.950,00 |
|
1.1.4 Drugi porezi |
716 |
96.849.000,00 |
0,00 |
96.849.000,00 |
1.2 |
Donacije i transferi |
73 |
1.326.165.874,00 |
98.595.000,00 |
1.424.760.874,00 |
|
1.2.1 Donacije od inostranih država |
731 |
2.300.000,00 |
0,00 |
2.300.000,00 |
|
1.2.2 Donacije od međunarodnih organizacija |
732 |
29.193.431,00 |
16.040.000,00 |
45.233.431,00 |
|
1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti |
733 |
1.294.672.443,00 |
82.555.000,00 |
1.377.227.443,00 |
1.3 |
Neporeski prihodi |
74+77 |
4.298.480.090,00 |
442.774.670,00 |
4.741.254.760,00 |
|
1.3.1 Prihodi od imovine |
741 |
1.666.678.500,00 |
250.000,00 |
1.666.928.500,00 |
|
1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
2.343.017.000,00 |
127.794.649,00 |
2.470.811.649,00 |
|
1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
743 |
71.063.000,00 |
30.000,00 |
71.093.000,00 |
|
1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
15.837.600,00 |
8.097.300,00 |
23.934.900,00 |
|
1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi |
745 |
193.858.190,00 |
299.935.253,00 |
493.793.443,00 |
|
1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
7.505.800,00 |
6.667.468,00 |
14.173.268,00 |
|
1.3.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
772 |
520.000,00 |
0,00 |
520.000,00 |
1.4 |
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
78 |
0,00 |
92.000.000,00 |
92.000.000,00 |
|
1.4.1 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
781 |
0,00 |
92.000.000,00 |
92.000.000,00 |
2. |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
8 |
355.350.000,00 |
2.260.000,00 |
357.610.000,00 |
2.1 |
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
81 |
12.350.000,00 |
230.000,00 |
12.580.000,00 |
|
2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti |
811 |
12.350.000,00 |
30.000,00 |
12.380.000,00 |
|
2.1.2 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
813 |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
2.2 |
Primanja od prodaje zaliha |
82 |
43.000.000,00 |
2.030.000,00 |
45.030.000,00 |
|
2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi |
821 |
43.000.000,00 |
0,00 |
43.000.000,00 |
|
2.2.2 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje |
822 |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju |
823 |
0,00 |
1.960.000,00 |
1.960.000,00 |
2.3 |
Primanja od prodaje zemljišta |
84 |
300.000.000,00 |
0,00 |
300.000.000,00 |
|
2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova |
841 |
300.000.000,00 |
0,00 |
300.000.000,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
7+8 |
16.895.212.914,00 |
635.629.670,00 |
17.530.842.584,00 |
1. |
TEKUĆI RASHODI |
4 |
14.801.480.500,15 |
615.079.670,00 |
15.416.560.170,15 |
1.1 |
Rashodi za zaposlene |
41 |
3.610.430.968,00 |
52.976.500,00 |
3.663.407.468,00 |
1.2 |
Korišćenje usluga i roba |
42 |
3.868.995.634,50 |
555.381.170,00 |
4.424.376.804,50 |
1.3 |
Amortizacija i upotreba sredstava za rad |
43 |
0,00 |
1.547.000,00 |
1.547.000,00 |
1.4 |
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja |
44 |
221.904.895,00 |
26.000,00 |
221.930.895,00 |
1.5 |
Subvencije |
45 |
3.715.075.615,65 |
|
3.715.075.615,65 |
1.6 |
Donacije, dotacije i transferi |
46 |
1.863.782.228,00 |
|
1.863.782.228,00 |
1.7 |
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita |
47 |
314.300.000,00 |
|
314.300.000,00 |
1.8 |
Ostali rashodi |
48 |
938.823.554,00 |
5.149.000,00 |
943.972.554,00 |
1.9 |
Sredstva rezerve |
499 |
268.167.605,00 |
0,00 |
268.167.605,00 |
2. |
KAPITALNI RASHODI (Izdaci za nefinansijsku imovinu) |
5 |
5.946.177.562,00 |
20.550.000,00 |
5.966.727.562,00 |
2.1 |
Osnovna sredstva |
51 |
4.871.034.665,00 |
19.050.000,00 |
4.890.084.665,00 |
|
2.1.1 Zgrade i građevinski objekti |
511 |
4.600.842.511,00 |
830.000,00 |
4.601.672.511,00 |
|
2.1.2 Mašine i oprema |
512 |
121.554.354,00 |
16.485.500,00 |
138.039.854,00 |
|
2.1.3 Ostale nekretnine i oprema |
513 |
59.362.500,00 |
800.000,00 |
60.162.500,00 |
|
2.1.4 Nematerijalna imovina |
515 |
89.275.300,00 |
934.500,00 |
90.209.800,00 |
2.2 |
Zalihe |
52 |
59.000.000,00 |
1.500.000,00 |
60.500.000,00 |
|
2.2.1 Robne rezerve |
521 |
59.000.000,00 |
0,00 |
59.000.000,00 |
|
2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju |
523 |
0,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
2.3 |
Prirodna imovina |
54 |
673.242.897,00 |
0,00 |
673.242.897,00 |
|
2.3.1 Zemljište |
541 |
673.242.897,00 |
0,00 |
673.242.897,00 |
2.4 |
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
55 |
342.900.000,00 |
0,00 |
342.900.000,00 |
|
2.4.1 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
551 |
342.900.000,00 |
|
342.900.000,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
4+5 |
20.747.658.062,15 |
635.629.670,00 |
21.383.287.732,15 |
I |
NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE (razlika prodaje i nabavke nefinansijske imovine) |
(8-5) |
-5.590.827.562,00 |
-18.290.000,00 |
-5.609.117.562,00 |
II |
BUDŽETSKI DEFICIT |
(7+8)-(4+5) |
-3.852.445.148,15 |
0,00 |
-3.852.445.148,15 |
|
|
|
|
|
0,00 |
B |
RAČUN FINANSIRANJA (Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova) |
|
|
|
0,00 |
1. |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
9 |
1.947.592.168,00 |
0,00 |
1.947.592.168,00 |
1.1 |
Primanja od zaduživanja |
91 |
1.947.592.168,00 |
0,00 |
1.947.592.168,00 |
|
1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
381.066.168,00 |
0,00 |
381.066.168,00 |
|
1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
1.566.526.000,00 |
0,00 |
1.566.526.000,00 |
1.2 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.1 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
921 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
2. |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1 |
Otplata glavnice |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.1.1 Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2 |
Nabavka finansijske imovine |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine |
621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
III |
Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice (1.1 - 2.1) |
91-61 |
1.947.592.168,00 |
0,00 |
1.947.592.168,00 |
IV |
Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine (1.2 - 2.2) |
92-62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
V |
UKUPNI FISKALNI DEFICIT (II+IV) |
(7+8)-(4+5)+(92-62) |
-3.852.445.148,15 |
0,00 |
-3.852.445.148,15 |
VI |
NETO FINANSIRANJE (IV+III)-(V+III) |
(92-62)+(91-61)- |
3.852.445.148,15 |
0,00 |
3.852.445.148,15 |
VII |
PROMENA STANJA NA RAČUNU (II+IV+III) |
(7+8)-(4+5)+(92-62) |
-1.904.852.980,15 |
0,00 |
-1.904.852.980,15 |
Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 3.852.445.148,15 dinara.
Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 3.852.445.148,15 dinara.
Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina i primanja od zaduživanja.
Grad očekuje u 2013. godini sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 19.289,43 EUR, odnosno 2.300.000,00 dinara, za realizaciju, u 2012. godini započetog, projekata "Kućna nega i pomoć u Novom Sadu", ukupne vrednosti od 99.960,00 EUR, a u okviru Programa "Unapređenje prava, zapošljavanja i životnih uslova izbeglih i interno raseljenih lica u Republici Srbiji", u skladu sa "Ugovorom o donaciji" - spoljna akcija Evropske unije - br. (CRIS 2011/282-292) koji je potpisan 16. januara 2012 godine, između Delegacije Evropske unije i Grada Novog Sada.
Grad očekuje u 2013. godini i bespovratna sredstva razvojne pomoći u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije, u iznosu od 57.978,01 EUR, odnosno 6.957.360,00 dinara, za realizaciju, u 2012. godini započetog, prekograničnog projekta "Museum Pass" (Muzejski pasoš), ukupne vrednosti 182.061,50 EUR, čija realizacija zahteva predfinansiranje iz budžeta Grada, a koji, pored Muzeja Grada Novog Sada, finansira i realizuje "DKMT Danube-Kris-Mures-Tisa Euroregional Development Agency" Szeged, (HU), kao vodeći partner na projektu.
Grad očekuje i bespovratna sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije, u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije, za projekte čija realizacija zahteva predfinansiranje iz budžeta Grada, koje će biti refundirano od strane Evropske unije, nakon sprovedenih aktivnosti na realizaciji projekata, i to:
- za projekat "Zajedničko stvaranje uslova za razvoj malih i srednjih preduzeća u prekograničnom regionu", ukupne vrednosti od 114.196,00 EUR, za čiju realizaciju, sa partnerom iz Republike Mađarske - Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Kištelek, Grad treba da obezbedi 49.630,00 EUR,
- za projekat "Izgradnja crpne stanice kanalizacije Vrbak", ukupne vrednosti od 1.136.330,00 EUR, koji će, sa partnerom iz Republike Mađarske - Directorate of Water Management of Lower Tisza District, Szeged, Homokkert Microregion Integration, realizovati Javno preduzeće "Zavod za izgradnju grada", kojem Grad treba da obezbedi 325.210,00 EUR,
- za projekat "Izgradnja biciklističke staze na Temerinskom putu", ukupne vrednosti od 1.307.458,40 EUR, koji će realizovati Javno komunalno preduzeće "Put", sa partnerima Javnim preduzećem "Zavod za izgradnju grada" i opštinom LGoM Morahalom, Republika Mađarska, a za čiju realizaciju Grad treba da obezbedi 307.504,50 EUR Javnom komunalnom preduzeću "Put" i 219.606,00 EUR Javnom preduzeću "Zavod za izgradnju grada".
Grad očekuje i bespovratna sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije, u iznosu od 157.971,27 EUR, odnosno 18.956.600,00 dinara, za projekat "OEG" - Obnovljiva energija u gradovima ("REC" - "Renewable energy in cities"), ukupne vrednosti 188.061,04 EUR.
Sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije raspoređena su, u dinarskoj protivvrednosti, u Posebnom delu ove odluke.
Prihodi i primanja budžeta, sa neutrošenim sredstava iz ranijih godina i rashodi i izdaci budžeta iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja u sledećim iznosima u dinarima:
1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA
- u dinarima
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva (6+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
|
|
|
KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA |
1.904.852.980,15 |
0,00 |
1.904.852.980,15 |
|
31 |
|
|
KAPITAL |
1.904.852.980,15 |
0,00 |
1.904.852.980,15 |
|
|
311 |
|
Kapital |
1.904.852.980,15 |
0,00 |
1.904.852.980,15 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.904.852.980,15 |
0,00 |
1.904.852.980,15 |
7 |
|
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
16.539.862.914,00 |
633.369.670,00 |
17.173.232.584,00 |
|
71 |
|
|
POREZI |
10.915.216.950,00 |
0,00 |
10.915.216.950,00 |
|
|
711 |
|
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
8.335.466.000,00 |
0,00 |
8.335.466.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
8.335.466.000,00 |
0,00 |
8.335.466.000,00 |
|
|
712 |
|
Porez na fond zarada |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
713 |
|
Porez na imovinu |
1.999.023.000,00 |
0,00 |
1.999.023.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.999.023.000,00 |
0,00 |
1.999.023.000,00 |
|
|
714 |
|
Porez na dobra i usluge |
483.878.950,00 |
0,00 |
483.878.950,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
483.878.950,00 |
0,00 |
483.878.950,00 |
|
|
716 |
|
Drugi porezi |
96.849.000,00 |
0,00 |
96.849.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
96.849.000,00 |
0,00 |
96.849.000,00 |
|
73 |
|
|
Donacije i transferi |
1.326.165.874,00 |
98.595.000,00 |
1.424.760.874,00 |
|
|
731 |
|
Donacije od inostranih država |
2.300.000,00 |
0,00 |
2.300.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
2.300.000,00 |
0,00 |
2.300.000,00 |
|
|
732 |
|
Donacije od međunarodnih organizacija |
29.193.431,00 |
16.040.000,00 |
45.233.431,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
29.193.431,00 |
16.040.000,00 |
45.233.431,00 |
|
|
733 |
|
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.294.672.443,00 |
82.555.000,00 |
1.377.227.443,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
870.511.912,00 |
0,00 |
870.511.912,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
424.160.531,00 |
82.555.000,00 |
506.715.531,00 |
|
74 |
|
|
DRUGI PRIHODI |
4.290.454.290,00 |
436.107.202,00 |
4.726.561.492,00 |
|
|
741 |
|
Prihodi od imovine |
1.666.678.500,00 |
250.000,00 |
1.666.928.500,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.666.678.500,00 |
0,00 |
1.666.678.500,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
250.000,00 |
250.000,00 |
|
|
742 |
|
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
2.343.017.000,00 |
127.794.649,00 |
2.470.811.649,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.343.017.000,00 |
0,00 |
2.343.017.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
127.794.649,00 |
127.794.649,00 |
|
|
743 |
|
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
71.063.000,00 |
30.000,00 |
71.093.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
71.063.000,00 |
0,00 |
71.063.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
744 |
|
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
15.837.600,00 |
8.097.300,00 |
23.934.900,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
15.837.600,00 |
8.097.300,00 |
23.934.900,00 |
|
|
745 |
|
Mešoviti i neodređeni prihodi |
193.858.190,00 |
299.935.253,00 |
493.793.443,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
193.858.190,00 |
0,00 |
193.858.190,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
299.935.253,00 |
299.935.253,00 |
|
77 |
|
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
8.025.800,00 |
6.667.468,00 |
14.693.268,00 |
|
|
771 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
7.505.800,00 |
6.667.468,00 |
14.173.268,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
7.505.800,00 |
0,00 |
7.505.800,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
6.667.468,00 |
6.667.468,00 |
|
|
772 |
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE |
520.000,00 |
0,00 |
520.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
520.000,00 |
0,00 |
520.000,00 |
|
78 |
|
|
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
0,00 |
92.000.000,00 |
92.000.000,00 |
|
|
781 |
|
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
0,00 |
92.000.000,00 |
92.000.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
92.000.000,00 |
92.000.000,00 |
8 |
|
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
355.350.000,00 |
2.260.000,00 |
357.610.000,00 |
|
81 |
|
|
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
12.350.000,00 |
230.000,00 |
12.580.000,00 |
|
|
811 |
|
Primanja od prodaje nepokretnosti |
12.350.000,00 |
30.000,00 |
12.380.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
12.350.000,00 |
30.000,00 |
12.380.000,00 |
|
|
813 |
|
Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
|
82 |
|
|
Primanja od prodaje zaliha |
43.000.000,00 |
2.030.000,00 |
45.030.000,00 |
|
|
821 |
|
Primanja od prodaje robnih rezervi |
43.000.000,00 |
0,00 |
43.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
43.000.000,00 |
0,00 |
43.000.000,00 |
|
|
822 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODNJE |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
|
823 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ROBE ZA DALJU PRODAJU |
0,00 |
1.960.000,00 |
1.960.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
1.960.000,00 |
1.960.000,00 |
|
84 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE |
300.000.000,00 |
0,00 |
300.000.000,00 |
|
|
841 |
|
PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA |
300.000.000,00 |
0,00 |
300.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
300.000.000,00 |
0,00 |
300.000.000,00 |
9 |
|
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
1.947.592.168,00 |
0,00 |
1.947.592.168,00 |
|
91 |
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
1.947.592.168,00 |
0,00 |
1.947.592.168,00 |
|
|
911 |
|
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
0,00 |
381.066.168,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
0,00 |
381.066.168,00 |
|
|
912 |
|
Primanja od inostranog zaduživanja |
1.566.526.000,00 |
0,00 |
1.566.526.000,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.566.526.000,00 |
0,00 |
1.566.526.000,00 |
|
|
|
|
Ukupno: |
20.747.658.062,15 |
635.629.670,00 |
21.383.287.732,15 |
2. RASHODI I IZDACI
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva (6+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4 |
|
|
|
TEKUĆI RASHODI |
14.801.480.500,15 |
615.079.670,00 |
15.416.560.170,15 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.001.129.814,00 |
|
13.001.129.814,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
516.022.870,00 |
516.022.870,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
2.300.000,00 |
|
2.300.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
6.385.697,00 |
8.574.500,00 |
14.960.197,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
60.745.231,00 |
82.555.000,00 |
143.300.231,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
4.865.600,00 |
7.097.300,00 |
11.962.900,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
12.350.000,00 |
830.000,00 |
13.180.000,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.566.526.000,00 |
|
1.566.526.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
147.178.158,15 |
|
147.178.158,15 |
|
41 |
|
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
3.610.430.968,00 |
52.976.500,00 |
3.663.407.468,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.610.230.968,00 |
|
3.610.230.968,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
52.976.500,00 |
52.976.500,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
|
411 |
|
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
2.796.676.390,00 |
34.919.748,00 |
2.831.596.138,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.796.676.390,00 |
|
2.796.676.390,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
34.919.748,00 |
34.919.748,00 |
|
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
500.605.113,00 |
6.723.428,00 |
507.328.541,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
500.605.113,00 |
|
500.605.113,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
6.723.428,00 |
6.723.428,00 |
|
|
413 |
|
Naknade u naturi |
68.184.185,00 |
1.457.590,00 |
69.641.775,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
68.184.185,00 |
|
68.184.185,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.457.590,00 |
1.457.590,00 |
|
|
414 |
|
Socijalna davanja zaposlenima |
89.340.532,00 |
8.472.468,00 |
97.813.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
89.340.532,00 |
|
89.340.532,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
8.472.468,00 |
8.472.468,00 |
|
|
415 |
|
Naknade troškova za zaposlene |
62.492.625,00 |
802.266,00 |
63.294.891,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
62.492.625,00 |
|
62.492.625,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
802.266,00 |
802.266,00 |
|
|
416 |
|
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
34.775.497,00 |
601.000,00 |
35.376.497,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
34.575.497,00 |
|
34.575.497,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
601.000,00 |
601.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
|
417 |
|
Poslanički dodatak |
58.356.626,00 |
|
58.356.626,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
58.356.626,00 |
|
58.356.626,00 |
|
42 |
|
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
3.868.995.634,50 |
555.381.170,00 |
4.424.376.804,50 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.700.451.564,00 |
|
3.700.451.564,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
456.358.370,00 |
456.358.370,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
6.385.697,00 |
8.544.500,00 |
14.930.197,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
56.218.140,00 |
82.555.000,00 |
138.773.140,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
4.670.600,00 |
7.093.300,00 |
11.763.900,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
10.350.000,00 |
830.000,00 |
11.180.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
90.919.633,50 |
|
90.919.633,50 |
|
|
421 |
|
Stalni troškovi |
657.879.535,00 |
148.900.763,00 |
806.780.298,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
643.095.680,00 |
|
643.095.680,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
107.633.363,00 |
107.633.363,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
217.455,00 |
132.400,00 |
349.855,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
180.000,00 |
40.500.000,00 |
40.680.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
306.400,00 |
535.000,00 |
841.400,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
4.000.000,00 |
100.000,00 |
4.100.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
10.080.000,00 |
|
10.080.000,00 |
|
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
48.113.340,00 |
6.015.000,00 |
54.128.340,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
44.420.210,00 |
|
44.420.210,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.815.000,00 |
3.815.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
63.130,00 |
150.000,00 |
213.130,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
330.000,00 |
700.000,00 |
1.030.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
50.000,00 |
1.350.000,00 |
1.400.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
3.250.000,00 |
|
3.250.000,00 |
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
1.256.855.488,50 |
70.669.727,00 |
1.327.525.215,50 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.160.121.103,00 |
|
1.160.121.103,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
53.101.427,00 |
53.101.427,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
6.026.212,00 |
4.471.000,00 |
10.497.212,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
32.313.140,00 |
9.600.000,00 |
41.913.140,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
2.605.400,00 |
2.927.300,00 |
5.532.700,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.000.000,00 |
570.000,00 |
2.570.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
53.789.633,50 |
|
53.789.633,50 |
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
1.530.225.070,00 |
32.757.712,00 |
1.562.982.782,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.495.025.070,00 |
|
1.495.025.070,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
17.881.612,00 |
17.881.612,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
3.431.100,00 |
3.431.100,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
22.710.000,00 |
9.455.000,00 |
32.165.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
490.000,00 |
1.880.000,00 |
2.370.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
110.000,00 |
110.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
12.000.000,00 |
|
12.000.000,00 |
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
155.737.340,00 |
79.301.300,00 |
235.038.640,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
140.829.340,00 |
|
140.829.340,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
73.396.300,00 |
73.396.300,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
120.000,00 |
5.905.000,00 |
6.025.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
638.000,00 |
|
638.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
4.350.000,00 |
|
4.350.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
9.800.000,00 |
|
9.800.000,00 |
|
|
426 |
|
Materijal |
220.184.861,00 |
217.736.668,00 |
437.921.529,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
216.960.161,00 |
|
216.960.161,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
200.530.668,00 |
200.530.668,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
78.900,00 |
360.000,00 |
438.900,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
565.000,00 |
16.395.000,00 |
16.960.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
580.800,00 |
401.000,00 |
981.800,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.000.000,00 |
|
2.000.000,00 |
|
43 |
|
|
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD |
|
1.547.000,00 |
1.547.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.547.000,00 |
1.547.000,00 |
|
|
431 |
|
Amortizacija nekretnina i opreme |
|
1.207.000,00 |
1.207.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.207.000,00 |
1.207.000,00 |
|
|
435 |
|
Amortizacija nematerijalne imovine |
|
340.000,00 |
340.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
340.000,00 |
340.000,00 |
|
44 |
|
|
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
221.904.895,00 |
26.000,00 |
221.930.895,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
221.804.895,00 |
|
221.804.895,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
26.000,00 |
26.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
441 |
|
Otplata domaćih kamata |
215.760.000,00 |
|
215.760.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
215.760.000,00 |
|
215.760.000,00 |
|
|
442 |
|
Otplata stranih kamata |
1.210.000,00 |
|
1.210.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.210.000,00 |
|
1.210.000,00 |
|
|
444 |
|
Prateći troškovi zaduživanja |
4.934.895,00 |
26.000,00 |
4.960.895,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.834.895,00 |
|
4.834.895,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
26.000,00 |
26.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
45 |
|
|
SUBVENCIJE |
3.715.075.615,65 |
|
3.715.075.615,65 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.104.524.000,00 |
|
2.104.524.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
4.467.091,00 |
|
4.467.091,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.566.526.000,00 |
|
1.566.526.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
39.558.524,65 |
|
39.558.524,65 |
|
|
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
3.715.075.615,65 |
|
3.715.075.615,65 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.104.524.000,00 |
|
2.104.524.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
4.467.091,00 |
|
4.467.091,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.566.526.000,00 |
|
1.566.526.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
39.558.524,65 |
|
39.558.524,65 |
|
46 |
|
|
DONACIJE I TRANSFERI |
1.863.782.228,00 |
|
1.863.782.228,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.860.182.228,00 |
|
1.860.182.228,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
2.300.000,00 |
|
2.300.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.300.000,00 |
|
1.300.000,00 |
|
|
462 |
|
Dotacije međunarodnim organizacijama |
1.075.000,00 |
|
1.075.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.075.000,00 |
|
1.075.000,00 |
|
|
463 |
|
Transferi ostalim nivoima vlasti |
1.858.107.228,00 |
|
1.858.107.228,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.856.807.228,00 |
|
1.856.807.228,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.300.000,00 |
|
1.300.000,00 |
|
|
465 |
|
Ostale donacije i transferi |
4.600.000,00 |
|
4.600.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.300.000,00 |
|
2.300.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
2.300.000,00 |
|
2.300.000,00 |
|
47 |
|
|
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
314.300.000,00 |
|
314.300.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
307.300.000,00 |
|
307.300.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
7.000.000,00 |
|
7.000.000,00 |
|
|
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
314.300.000,00 |
|
314.300.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
307.300.000,00 |
|
307.300.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
7.000.000,00 |
|
7.000.000,00 |
|
48 |
|
|
OSTALI RASHODI |
938.823.554,00 |
5.149.000,00 |
943.972.554,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
928.468.554,00 |
|
928.468.554,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
5.115.000,00 |
5.115.000,00 |
|
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
195.000,00 |
4.000,00 |
199.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.000.000,00 |
|
2.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
8.100.000,00 |
|
8.100.000,00 |
|
|
481 |
|
Dotacije nevladinim organizacijama |
511.131.826,00 |
155.000,00 |
511.286.826,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
511.131.826,00 |
|
511.131.826,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
155.000,00 |
155.000,00 |
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse i kazne |
184.770.150,00 |
1.849.000,00 |
186.619.150,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
184.515.150,00 |
|
184.515.150,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.815.000,00 |
1.815.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
195.000,00 |
4.000,00 |
199.000,00 |
|
|
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
240.570.578,00 |
3.145.000,00 |
243.715.578,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
230.470.578,00 |
|
230.470.578,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.145.000,00 |
3.145.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.000.000,00 |
|
2.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
8.100.000,00 |
|
8.100.000,00 |
|
|
484 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
2.000.000,00 |
|
2.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.000.000,00 |
|
2.000.000,00 |
|
|
485 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |
351.000,00 |
|
351.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
351.000,00 |
|
351.000,00 |
|
49 |
|
|
Sredstva rezerve |
268.167.605,00 |
|
268.167.605,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
268.167.605,00 |
|
268.167.605,00 |
|
|
499 |
|
Sredstva rezerve |
268.167.605,00 |
|
268.167.605,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
268.167.605,00 |
|
268.167.605,00 |
5 |
|
|
|
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
5.946.177.562,00 |
20.550.000,00 |
5.966.727.562,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.067.241.538,00 |
|
3.067.241.538,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
10.654.500,00 |
10.654.500,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
22.807.734,00 |
7.465.500,00 |
30.273.234,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
363.415.300,00 |
|
363.415.300,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
10.972.000,00 |
1.000.000,00 |
11.972.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
343.000.000,00 |
1.430.000,00 |
344.430.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
|
381.066.168,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.757.674.822,00 |
|
1.757.674.822,00 |
|
51 |
|
|
OSNOVNA SREDSTVA |
4.871.034.665,00 |
19.050.000,00 |
4.890.084.665,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.450.998.641,00 |
|
2.450.998.641,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
10.354.500,00 |
10.354.500,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
22.807.734,00 |
7.465.500,00 |
30.273.234,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
20.515.300,00 |
|
20.515.300,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
10.972.000,00 |
1.000.000,00 |
11.972.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
300.000.000,00 |
230.000,00 |
300.230.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
|
381.066.168,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.684.674.822,00 |
|
1.684.674.822,00 |
|
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
4.600.842.511,00 |
830.000,00 |
4.601.672.511,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.207.498.381,00 |
|
2.207.498.381,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
8.680.140,00 |
800.000,00 |
9.480.140,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
19.440.000,00 |
|
19.440.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
300.000.000,00 |
30.000,00 |
300.030.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
|
381.066.168,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.674.157.822,00 |
|
1.674.157.822,00 |
|
|
512 |
|
Mašine i oprema |
121.554.354,00 |
16.485.500,00 |
138.039.854,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
100.547.760,00 |
|
100.547.760,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
9.810.000,00 |
9.810.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
8.517.594,00 |
6.275.500,00 |
14.793.094,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.000.000,00 |
|
1.000.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
972.000,00 |
200.000,00 |
1.172.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
200.000,00 |
200.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
10.517.000,00 |
|
10.517.000,00 |
|
|
513 |
|
Ostale nekretnine i oprema |
59.362.500,00 |
800.000,00 |
60.162.500,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
53.752.500,00 |
|
53.752.500,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
5.610.000,00 |
|
5.610.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
800.000,00 |
800.000,00 |
|
|
515 |
|
Nematerijalna imovina |
89.275.300,00 |
934.500,00 |
90.209.800,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
89.200.000,00 |
|
89.200.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
544.500,00 |
544.500,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
|
390.000,00 |
390.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
75.300,00 |
|
75.300,00 |
|
52 |
|
|
ZALIHE |
59.000.000,00 |
1.500.000,00 |
60.500.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.000.000,00 |
|
16.000.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
43.000.000,00 |
1.200.000,00 |
44.200.000,00 |
|
|
521 |
|
Robne rezerve |
59.000.000,00 |
|
59.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.000.000,00 |
|
16.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
43.000.000,00 |
|
43.000.000,00 |
|
|
523 |
|
Zalihe robe za dalju prodaju |
|
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
54 |
|
|
PRIRODNA IMOVINA |
673.242.897,00 |
|
673.242.897,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
600.242.897,00 |
|
600.242.897,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
73.000.000,00 |
|
73.000.000,00 |
|
|
541 |
|
Zemljište |
673.242.897,00 |
|
673.242.897,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
600.242.897,00 |
|
600.242.897,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
73.000.000,00 |
|
73.000.000,00 |
|
55 |
|
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
342.900.000,00 |
|
342.900.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
342.900.000,00 |
|
342.900.000,00 |
|
|
551 |
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
342.900.000,00 |
|
342.900.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
342.900.000,00 |
|
342.900.000,00 |
|
|
|
|
UKUPNO: |
20.747.658.062,15 |
635.629.670,00 |
21.383.287.732,15 |
|
|
|
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.068.371.352,00 |
0,00 |
16.068.371.352,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
526.677.370,00 |
526.677.370,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
2.300.000,00 |
0,00 |
2.300.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije međunarodnih organizacija |
29.193.431,00 |
16.040.000,00 |
45.233.431,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
424.160.531,00 |
82.555.000,00 |
506.715.531,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
15.837.600,00 |
8.097.300,00 |
23.934.900,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
355.350.000,00 |
2.260.000,00 |
357.610.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
0,00 |
381.066.168,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
1.566.526.000,00 |
0,00 |
1.566.526.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.904.852.980,15 |
0,00 |
1.904.852.980,15 |
Ukupna sredstva budžeta iz člana 2. ove odluke raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:
____________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org
Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.
Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.
Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.
Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, u skladu sa funkcionalnom klasifikacijom i klasifikacijom po izvorima finansiranja, na četvrtom nivou ekonomske klasifikacije.
Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan) u skladu sa ovom odlukom.
Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.
Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija i o tome ih obavesti, po dobijenoj saglasnosti Gradske uprave.
Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za tog indirektnog korisnika.
Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 5. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje Skupština i dostavlja ga Ministarstvu finansija i privrede - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor).
Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.
Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima planiranih prihoda i primanja, iskazanih prema izvoru finansiranja i planiranih rashoda i izdataka, na trećem nivou ekonomske klasifikacije.
U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 16. stav 8. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.
Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.
Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 17. ove odluke.
Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.
Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja.
Promene aproprijacija u smislu člana 5. st. 5-6. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12) odobrava Gradonačelnik.
Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u svim slučajevima predviđenim članom 61. st. 1-5. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti donosi Gradonačelnik.
Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.
Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: za obaveze utvrđene zakonom, na postojećem nivou i za stalne troškove, u minimalnom iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.
Prioritet u izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i materijal.
Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.
Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 13. ove odluke.
Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.
Korisnici budžeta obavezni su da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje, na propisani uplatni račun, prihoda i primanja budžeta iz okvira svoje nadležnosti.
Korisnici sa sopstvenim prihodima obavezni su da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje dodatnih prihoda na odgovarajuće račune, odnosno podračune KRT-a Grada.
Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta.
Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.
Korisnici budžeta preuzimaju obaveze na osnovu ugovora ili drugog pravnog akta, isključivo u pisanoj formi, osim ako zakonom nije drugačije određeno.
Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određene namene.
Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.
Obaveze preuzete u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.
Prilikom preuzimanja obaveza, korisnici budžeta dužni su da obaveste Gradsku upravu o nameri preuzimanja obaveze, a nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta, kojim se preuzima obaveza, o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja.
Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju u skladu sa pravnim osnovom.
Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.
Plaćanje iz budžeta neće biti izvršeno, ukoliko korisnici budžeta nisu postupili u skladu sa članom 25. stav 5. ove odluke.
Plaćanje iz budžeta za druge korisnike javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili u skladu sa članom 16. stav 7. ove odluke.
Starešina direktnog, odnosno indirektnog korisnika odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom.
Korišćenje sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje privremeno raspoloživim sredstvima na KRT-u Grada vrši se u skladu sa Pravilnikom o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 18/05 i 5/06), na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.
Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.
U 2013. godini, u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima i u indirektnim korisnicima, planiran je broj od 3.553 zaposlenih na neodređeno vreme i 190 zaposlenih na određeno vreme.
Korisnici budžeta, na koje se odnosi ograničenje iz Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), a koji imaju manji broj zaposlenih na neodređeno vreme od maksimalnog broja, mogu da povećaju broj zaposlenih na neodređeno vreme, ukoliko su sredstva za isplatu plata novozaposlenih lica obezbeđena u budžetu, a u skladu sa aktom Gradskog veća Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), na koji prethodnu saglasnost daje Vlada Republike Srbije.
Osnivanje novih službi i organa, kao i izmena unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mesta može da se vrši, ako su obezbeđena sredstva u budžetu.
Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2013. godini iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.
Izuzetno, korisnici sa sopstvenim prihodima, čija se delatnost pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2013. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta i sredstava ostvarenih po osnovu donacija.
Korisnici budžeta, osim javnih preduzeća, koji su indirektni korisnici, koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove po tom osnovu, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje delatnosti.
Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik vrši plaćanje, a zatim korisnik budžeta iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.
Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju troškove zakupa i nastale stalne troškove i troškove tekućeg i investicionog održavanja, ukoliko se ugovore.
Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi, u skladu sa zakonom, za realizaciju godišnjih programa koje donosi Skupština, odnosno Gradsko veće ili Gradonačelnik, a prema finansijskom planu direktnog korisnika.
Prihodi od posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i prihodi od drugih naknada, utvrđenih Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11) namenski su prihodi Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom.
Prihodi od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini namenski su prihodi Budžetskog fonda za unapređenje poljoprivrede Grada Novog Sada, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu.
Prihodi od boravišne takse koristiće se za realizaciju programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada.
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje objekata u državnoj svojini koristiće se za kupovinu, izgradnju, tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i nabavku i održavanje opreme, prema programima koje donosi Skupština, odnosno Gradsko veće, a na predlog Gradonačelnika.
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se u skladu sa programima koje donosi Skupština, Gradsko veće ili Gradonačelnik.
Prihodi od naknade za korišćenje mineralnih sirovina, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se, u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", broj 88/11), za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšavanja uslova života u Gradu, prema posebnom programu koji donosi Skupština, a na koji saglasnost daje nadležni organ Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 30/10 i 93/12), za finansiranje razvoja infrastrukture na teritoriji Grada, prema Programu uređivanja građevinskog zemljišta koji donosi Skupština.
Sredstva Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu, koristiće se u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), na osnovu programa koji donosi Gradonačelnik.
Sredstva za robne rezerve koristiće se za namene utvrđene programom Direkcije za robne rezerve koji donosi Gradsko veće.
Dotacije iz budžeta odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.
Programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.
Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.
Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.
Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.
Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.
Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, na način koji je saglasan Zakonu o budžetskom sistemu.
Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2013. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2014. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda u toj godini, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija.
Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, donosi odluku o obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom tom korisniku budžeta.
Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.
Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova za direktne korisnike izvršavaće se na teret njihovih aproprijacija, a na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavlja Gradsko javno pravobranilaštvo.
Transfere prema indirektnim korisnicima mogu da vrše sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 014, koja su namenjena za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, raspoređuju se političkim subjektima u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", broj 43/11).
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, Funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 266, planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 17, Glava 17.01 - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE, Funkcija 130 - Opšte usluge, na poziciji budžeta 426, planirana su za obaveze direktnih korisnika, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09).
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, za korišćenje usluga i roba namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih.
Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.
Sredstva planirana na pozicijama budžeta 105, 469 i 470 ove odluke planirana su za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, o čijem korišćenju odlučuje Gradonačelnik.
Javna komunalna i druga javna preduzeća, javne agencije i drugi oblici organizovanja, čiji osnivač je Grad, imaju obavezu da najkasnije do 30. novembra 2013. godine, uplate u budžet Grada deo od najmanje 50% dobiti po završnom računu za 2012. godinu.
Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, funkcija 630 - Vodosnabdevanje, pozicija budžeta 107, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu sa Gradom Novim Sadom, a na osnovu Ugovora o zajmu između Grada Novog Sada i Evropske investicione banke.
Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, na račun: Izvršenje budžeta Grada Novog Sada, do 31. decembra 2013. godine, sredstva koja su im preneta u skladu sa ovom odlukom, a do tog dana nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2013. godini.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.