PRAVILNIK O OBRASCU MESEČNIH IZVEŠTAJA O ROKOVIMA IZMIRENJA OBAVEZA JAVNIH PREDUZEĆA I NJIHOVIH ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA, UTVRĐENIH ZAKONOM KOJIM SE ODREĐUJU ROKOVI IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2013)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se obrazac mesečnih izveštaja o rokovima izmirenja obaveza javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće prema privrednim subjektima, utvrđenih zakonom kojim se određuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Član 2

Obrazac iz člana 1. ovog pravilnika odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac

Naziv javnog preduzeća
Matični broj javnog preduzeća
Oznaka nivoa javnog preduzeća 1)
Jedinica lokalne samouprave 2)

MESEČNI IZVEŠTAJ O PREUZETIM NOVČANIM OBAVEZAMA IZ KOMERCIJALNIH TRANSAKCIJA I ROKOVI IZMIRENJA TIH OBAVEZA

 

Red. br. transakcije

Naziv dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza 3)

Broj i datum dokumenta kojim je preuzeta novčana obaveza

Naziv odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze 4)

Broj i datum odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze

Datum početka računanja roka nastanka novčane obaveze 5)

Krajnji datum za izmirenje novčane obaveze 6)

Iznos novčane obaveze iz dokumenta

Iznos novčane obaveze iz odgovarajućeg zahteva za isplatu novčane obaveze

Naziv poverioca

Matični broj poverioca

Datum izmirenja novčane obaveze

Iznos izmirene novčane obaveze

Vremenski period kašnjenja

1

2

3

4

1)Oznaka da li se radi o republičkom, pokrajinskom lokalnom javnom preduzeću, pa je shodno tome neophodno uneti oznaku JP, APJP ili JKP, respektivno;
2)Samo za javna komunalna preduzeća;
3)Ugovor, sporazum i dr.;
4)Faktura, privremena ili okončana situacija ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu;
5)Datum početka računanja roka u skladu sa članom 3. stav 3. Zakona o rokovima o izmirenju novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Službeni glasnik RS", broj 119/12);
6)Datum kada pada 45 dan od dana kada je rok za izmirenje novčane obaveze započeo (ukoliko je 45 dan neradni dan, unosi se prvi datum narednog radnog dana);
7)U napomene se unose opravdani razlozi zbog kašnjenja u ispunjavanju novčanih obaveza koji su uneti u obrazac.

* Napomena: Javna preduzeća na svim nivoima vlasti dužna su da ispune tabelu o preuzetim obavezama shodno stavkama u tabeli i da je učitaju u informacioni sistem Uprave za trezor na način koji će naknadno biti formulisan u formi odgovarajućeg uputstva. Za sveobuhvatnu tačnost unetih podataka odgovoran je direktor javnog preduzeća.

Napomene7)