ZAKONO BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU("Sl. glasnik RS", br. 114/2012 i 59/2013) |
Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2013. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.
Budžet Republike Srbije za 2013. godinu sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA |
u dinarima |
Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine |
873.409.415.819 |
Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine |
1.040.014.339.000 |
Budžetski suficit/deficit |
-166.604.923.181 |
Izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) |
11.738.223.000 |
Ukupan fiskalni suficit/deficit |
-178.343.146.181 |
B. RAČUN FINANSIRANJA |
|
Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja |
630.943.371.000 |
Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga |
435.939.253.000 |
Neto finansiranje |
178.343.146.181 |
Promena stanja na računu (pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava negativna - smanjenje gotovinskih sredstava) |
16.660.971.819 |
Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:
OPIS |
Ekonomska klasifikacija |
Iznos |
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA |
|
873.409.415.819 |
1. Poreski prihodi |
71 |
761.468.000.000 |
1.1. Porez na dohodak građana |
7111 |
48.668.000.000 |
1.2. Porez na dobit preduzeća |
7112 |
48.142.000.000 |
1.3. Porez na dodatu vrednost |
7141 |
404.276.000.000 |
Porez na dodatu vrednost u zemlji |
|
130.169.000.000 |
Porez na dodatu vrednost iz uvoza |
|
271.507.000.000 |
Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina |
|
2.600.000.000 |
1.4. Akcize |
717 |
217.264.000.000 |
Akcize na derivate nafte |
|
112.255.000.000 |
Akcize na duvanske prerađevine |
|
89.807.000.000 |
Ostale akcize |
|
15.202.000.000 |
1.5. Carine |
715 |
34.574.000.000 |
1.6. Ostali poreski prihodi |
7145 |
8.544.000.000 |
2. Neporeski prihodi |
|
110.613.000.819 |
Redovni neporeski prihodi |
|
64.500.000.000 |
- Prihodi od imovine |
741 |
10.500.000.000 |
- Takse |
742 |
17.000.000.000 |
- Novčane kazne |
743 |
4.800.000.000 |
- Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
22.000.000.000 |
- Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
8 |
7.000.000.000 |
- Ostali redovni neporeski prihodi |
714, 744, 745 |
3.200.000.000 |
Vanredni neporeski prihodi |
|
22.001.464.819 |
- Dobit NBS |
741 |
2.971.464.819 |
- Dobit javnih agencija |
741 |
1.400.000.000 |
- Deo dobiti javnih preduzeća |
745 |
8.000.000.000 |
- Ostali vanredni prihodi |
745 |
9.630.000.000 |
Neporeski prihodi indirektnih korisnika |
|
24.111.536.000 |
- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti |
733 |
6.323.938.000 |
- Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
17.787.598.000 |
3. Donacije |
731, 732 |
1.328.415.000 |
Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:
OPIS |
Ekonomska klasifikacija |
Iznos |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
|
1.051.752.562.000 |
1. Tekući rashodi |
4 |
1.006.420.719.000 |
1.1. Rashodi za zaposlene |
41 |
263.624.656.000 |
Plate zaposlenih |
411 |
201.259.154.000 |
Doprinosi na teret poslodavca |
412 |
40.111.723.000 |
Ostali rashodi za zaposlene |
413 do 417 |
22.253.779.000 |
1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba |
42 |
87.396.779.000 |
1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata |
44 |
91.749.306.000 |
Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite |
441 |
46.302.890.000 |
Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite |
442 |
37.634.205.000 |
Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija |
443 |
6.950.000.000 |
Prateći troškovi zaduživanja |
444 |
862.211.000 |
1.4. Subvencije |
45 |
83.884.662.000 |
Subvencije u privredi |
|
15.075.936.000 |
Subvencije u poljoprivredi |
|
37.729.993.000 |
Subvencije za železnicu |
|
13.065.000.000 |
Subvencije za puteve |
|
6.200.000.000 |
Subvencije u oblasti turizma |
|
1.862.025.000 |
Subvencije za kulturu |
|
357.550.000 |
Ostale subvencije |
|
9.594.158.000 |
1.5. Dotacije međunarodnim organizacijama |
462 |
1.135.300.000 |
1.6. Transferi ostalim nivoima vlasti |
463 |
74.271.361.000 |
Transferi opštinama i gradovima |
|
35.298.710.000 |
Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV |
|
29.153.022.000 |
Ostali transferi |
|
9.819.629.000 |
1.7. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja |
464 |
282.363.850.000 |
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje |
|
264.585.900.000 |
Nacionalna služba za zapošljavanje |
|
10.130.000.000 |
Republički fond za zdravstveno osiguranje |
|
615.048.000 |
Ostali transferi |
|
7.032.902.000 |
1.8. Ostale dotacije i transferi |
465 |
1.457.059.000 |
1.9. Socijalna zaštita iz budžeta |
472 |
108.064.105.000 |
Dečja zaštita |
|
43.606.600.000 |
Boračko-invalidska zaštita |
|
15.180.650.000 |
Socijalna zaštita |
|
31.747.132.000 |
Tranzicioni fond |
|
5.250.000.000 |
Učenički standard |
|
2.270.635.000 |
Studentski standard |
|
3.583.842.000 |
Fond za mlade talente |
|
729.924.000 |
Sportske stipendije |
|
919.086.000 |
Izbegla i raseljena lica |
|
1.344.570.000 |
Ostala socijalna zaštita iz budžeta |
|
3.431.666.000 |
1.10. Ostali tekući rashodi |
48 i 49 |
12.473.641.000 |
Sredstva rezervi |
499 |
611.889.000 |
Ostali tekući rashodi |
48 |
11.861.752.000 |
2. Kapitalni izdaci |
5 |
33.593.620.000 |
Izdaci za nefinansijsku imovinu |
51 do 54 |
28.951.165.000 |
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |
551 |
4.642.455.000 |
3. Izdaci za nabavku finansijske imovine |
62 |
11.738.223.000 |
Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:
B. RAČUN FINANSIRANJA |
Ekonomska klasifikacija |
u dinarima |
Neto finansiranje |
|
178.343.146.181 |
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine |
9 |
630.943.371.000 |
Primanja od zaduživanja |
91 |
628.595.031.000 |
Primanja od emitovanja domaćih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost) |
9111 |
330.000.000.000 |
Primanja od emitovanja inostranih hartija od vrednosti (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni) |
9121 |
221.250.000.000 |
Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja (primljeni krediti od domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada) |
9112-9119 |
77.345.031.000 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
92 |
2.348.340.000 |
Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga |
6 |
435.939.253.000 |
Izdaci za otplatu kredita |
61 |
433.443.000.000 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
340.176.000.000 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
68.517.000.000 |
Otplata glavnice po garancijama |
613 |
24.750.000.000 |
Izdaci za nabavku finansijske imovine |
62 |
2.496.253.000 |
od toga: preuzimanje Razvojne banke Vojvodine radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije |
621 |
1.392.910.000 |
izmirenje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru |
621 |
525.400.000 |
nabavka strane finansijske imovine |
622 |
89.603.000 |
ostala nabavka finansijske imovine |
621 |
488.340.000 |
Promena stanja na računu (pozitivna - |
|
16.660.971.819 |
Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 614.282.399.181 dinar, planirano je da se obezbede iz kredita domaćih i stranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 77.345.031.000 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše po diskontovanoj prodajnoj vrednosti 330.000.000.000 dinara, iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na inostranom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše po prodajnoj vrednosti od 221.250.000.000 dinara i iz prenetih neutrošenih sredstava.
Planirana primanja po osnovu zaduživanja i primanja od prodaje finansijske imovine veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 16.660.971.819 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.
U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između kredita i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i inostranom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 628.595.031.000 dinara.
Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih obaveza po osnovu javnog duga, mogu se tokom 2013. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.
Ukoliko na kraju 2013. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.
Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalno će se smanjivati kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i inostranom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.
A. U 2013. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 58.758.000.000 dinara (EUR 480.500.000 i KWD 10.000.000) i to:
Red. broj |
|
Iznos u dinarima |
Originalna |
Iznos u |
I. |
Evropskoj banci za obnovu i razvoj |
|
|
|
1. |
JP "Srbijagas" - Projekat izgradnje gasovoda PSG Banatski Dvor - PSG Itebej (buduće) - Pančevo - Beograd |
7.540.000.000 |
EUR |
65.000.000 |
2. |
Grad Zrenjanin - Izgradnja fabrike vode |
3.016.000.000 |
EUR |
26.000.000 |
|
Ukupno: |
10.556.000.000 |
EUR |
91.000.000 |
II. |
Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) |
|
|
|
1. |
JP "Elektroprivreda Srbije" - Izmena sistema za transport pepela i šljake, TENT A |
5.220.000.000 |
EUR |
45.000.000 |
|
Ukupno: |
5.220.000.000 |
EUR |
45.000.000 |
III. |
Stranim vladama |
|
|
|
1. |
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj |
|
|
|
1.1. |
AD "Železnice Srbije" - Projekat železnička stanica Beograd Centar - Faza I |
3.020.000.000 |
KWD |
10.000.000 |
|
Ukupno: |
3.020.000.000 |
KWD |
10.000.000 |
IV. |
Poslovnim bankama |
|
|
|
1. |
JP "Srbijagas" - Realizacija ugovora vezanih za gasifikaciju kompanije FIAT u Kragujevcu |
1.102.000.000 |
EUR |
9.500.000 |
2. |
JP "Srbijagas" - Projekat izgradnje razvodnog gasovoda visokog pritiska Aleksandrovac - Kopaonik - Novi Pazar - Tutin |
7.540.000.000 |
EUR |
65.000.000 |
3. |
JP "Srbijagas" - Realizacija projekta Južni tok |
8.700.000.000 |
EUR |
75.000.000 |
4. |
JP "Emisiona tehnika i veze" - Prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa u RS |
8.700.000.000 |
EUR |
75.000.000 |
|
Ukupno: |
26.042.000.000 |
EUR |
224.500.000 |
V. |
Export-Import bankama |
|
|
|
1. |
Češka eksportna banka |
|
|
|
1.1. |
AD "Železnice Srbije" - Infrastrukturni projekti na pruzi Niš - Dimitrovgrad |
13.920.000.000 |
EUR |
120.000.000 |
|
Ukupno: |
13.920.000.000 |
EUR |
120.000.000 |
|
|
|
EUR |
480.500.000 |
|
UKUPNO: |
58.758.000.000 |
KWD |
10.000.000 |
B. Republika Srbija će u 2013. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 684.836.610.000 dinara (EUR 831.600.000 i USD 6.648.260.000) i to sa:
Red. broj |
|
Iznos u dinarima |
Originalna |
Iznos u |
I |
Svetskom bankom |
|
|
|
1. |
Treći programski zajam za razvoj javnih finansija DPL3 |
8.850.000.000 |
USD |
100.000.000 |
2. |
Zajam za razvoj i restrukturiranje javnih preduzeća SOE-DPL |
17.700.000.000 |
USD |
200.000.000 |
3. |
Zajam za razvoj i restrukturiranje javnih preduzeća SOE-DPL2 |
17.700.000.000 |
USD |
200.000.000 |
4. |
Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja |
8.850.000.000 |
USD |
100.000.000 |
|
Ukupno: |
53.100.000.000 |
USD |
600.000.000 |
II. |
Evropskom investicionom bankom |
|
|
|
1. |
Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja |
11.600.000.000 |
EUR |
100.000.000 |
2. |
Apeks 5 |
58.000.000.000 |
EUR |
500.000.000 |
|
Ukupno: |
69.600.000.000 |
EUR |
600.000.000 |
III. |
Evropskom bankom za obnovu i razvoj |
|
|
|
1. |
Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja |
11.600.000.000 |
EUR |
100.000.000 |
|
Ukupno: |
11.600.000.000 |
EUR |
100.000.000 |
IV. |
Bankom za razvoj Saveta Evrope |
|
|
|
1. |
Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu |
928.000.000 |
EUR |
8.000.000 |
2. |
Izgradnja novih zatvorskih kapaciteta u Kragujevcu i Pančevu |
4.060.000.000 |
EUR |
35.000.000 |
|
Ukupno: |
4.988.000.000 |
EUR |
43.000.000 |
V. |
Nemačkom razvojnom bankom (KfW) |
|
|
|
1. |
Projekat energetske efikasnosti u javnim zgradama/školama |
1.740.000.000 |
EUR |
15.000.000 |
2. |
Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji faza III |
5.336.000.000 |
EUR |
46.000.000 |
|
Ukupno: |
7.076.000.000 |
EUR |
61.000.000 |
VI. |
Stranim vladama |
|
|
|
1. |
Vlada Ruske Federacije |
|
|
|
1.1. |
Infrastrukturni projekti i vozna sredstva |
70.800.000.000 |
USD |
800.000.000 |
1.2. |
Kredit za programsku podršku budžetu |
44.250.000.000 |
USD |
500.000.000 |
2. |
Fond za razvoj Abu Dabija |
|
|
|
2.1. |
Podrška projektima u poljoprivredi |
35.400.000.000 |
USD |
400.000.000 |
3. |
Republika Turska |
|
|
|
3.1. |
Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama |
3.540.000.000 |
USD |
40.000.000 |
|
Ukupno: |
153.990.000.000 |
USD |
1.740.000.000 |
VII. |
Poslovnim bankama i institucionalnim investitorima |
|
|
|
1. |
Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu |
221.250.000.000 |
USD |
2.500.000.000 |
2. |
Kredit za refinansiranje reprograma duga prema Libiji i finansiranje isporuke domaćih farmaceutskih proizvoda |
1.345.600.000 |
EUR |
11.600.000 |
|
|
|
USD |
2.500.000.000 |
|
Ukupno: |
222.595.600.000 |
EUR |
11.600.000 |
VIII. |
Export - Import bankama |
|
|
|
1. |
Export - Import Bank of China |
|
|
|
1.1. |
Izgradnja deonica Pojate-Preljina autoputa E-761, Obrenovac-Ljig autoputa E-763 i regionalni autoput Novi Sad-Ruma-Šabac-Loznica |
106.200.000.000 |
USD |
1.200.000.000 |
1.2. |
Realizacija druge faze Paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drmno i proširenje kapaciteta rudnika) |
53.831.010.000 |
USD |
608.260.000 |
1.3. |
Projekat modernizacije integrisanog telekomunikacionog sistema AD "Železnice Srbije" |
1.856.000.000 |
EUR |
16.000.000 |
|
Ukupno: |
|
USD |
1.808.260.000 |
|
|
EUR |
831.600.000 |
|
|
UKUPNO: |
684.836.610.000 |
USD |
6.648.260.000 |
V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. maj 2013. godine, iznosi 2.117.501.568.986 dinara (18.972.311.371 EUR). Projekcije rata glavnice date kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.
I. DIREKTNE OBAVEZE:
1. Direktne obaveze - unutrašnji dug
Red. broj |
Naziv duga |
Uslovi |
Stanje duga u EUR |
Stanje duga u RSD |
1.1 |
Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika |
|
24.378.800 |
2.720.920.280 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.11.2006. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
500.000.000 RSD |
|
|
|
Kamatna stopa |
8,50% |
|
|
1.2 |
Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih |
|
6.344.569 |
708.118.025 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
2005 |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.000.000 RSD |
|
|
|
Kamatna stopa |
8,50% |
|
|
1.3 |
Komercijalna banka AD Beograd - kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu |
|
8.928.571 |
996.518.751 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
28.08.2011. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
28.02.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.785.714 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR +1.35% |
|
|
1.4 |
Stara devizna štednja - Narodna Banka Srbije |
|
2.191.854 |
244.633.026 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.12.2005. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
31.12.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
52.711.277 RSD |
|
|
|
Kamatna stopa |
2,00% |
|
|
1.5 |
Stara devizna štednja - građani |
|
1.671.786.574 |
186.588.266.737 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.05.2002. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
31.05.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
331.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
2,00% |
|
|
1.6 |
Stara devizna štednja - banke |
|
37.932.736 |
4.233.676.416 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
04.07.2003. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
04.07.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
8.173.397 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
2,00% |
|
|
1.7 |
Obveznice zajma za privredni razvoj |
|
7.796.007 |
870.113.170 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.08.2004. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
2,00% |
|
|
1.8 |
Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd - Univerzijada 2009 |
|
0 |
0 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.10.2010. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.04.2013. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
250.000.000 RSD |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M BELIBOR + 1,75% |
|
|
1.9 |
Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi) |
|
129.965.120 |
14.505.420.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
56.162.035.440 RSD |
|
|
|
Izvršne stope (za period od 01.01.2013 do 31.05.2013) |
|
|
|
|
- tromesečni zapisi |
izvršne stope u rasponu od 9,17% do 10,68% |
|
|
|
- šestomesečni zapisi |
izvršne stope u rasponu od 9,39% do 9,80% |
|
|
1.10 |
Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima |
|
3.379.670.843 |
377.205.400.749 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
156.942.357.388 RSD |
|
|
|
Izvršna stopa (za period od 01.01.2013. do 31.05.2013) / Kuponska stopa za obveznice |
|
|
|
|
- pedesettronedeljni zapisi |
izvršne stope u rasponu od 9,14% do 11,24% |
|
|
|
- osamnaestomesečni zapisi |
nije bilo emisija u 2013. godini |
|
|
|
- dvadesetčetvoromesečni zapisi |
nije bilo emisija u 2013. godini |
|
|
|
- dvogodišnje obveznice |
izvršna stopa u rasponu od 9,89% do 12,29%, fiksna kuponska stopa 10% |
|
|
|
- dvogodišnje amortizacione obveznice sa varijabilnim kuponom |
varijabilna referentna stopa NBS + fiksna margina |
|
|
|
- dvogodišnje amortizacione obveznice sa fiksnim kuponom |
fiksna kuponska stopa 10% |
|
|
|
- trogodišnje obveznice |
izvršna stopa u rasponu od 10,49% do 11,39% fiksna kuponska stopa 10% |
|
|
|
- trogodišnje obveznice inflaciono indeksirane |
fiksna kuponska stopa 2% |
|
|
|
- petogodišnje obveznice |
izvršna stopa u rasponu od 10,5% do 12,94%, fiksna kuponska stopa 10% |
|
|
|
- sedmogodišnje obveznice |
izvršna stopa u rasponu od 12,25% do 12,65%, fiksna kuponska stopa 10% |
|
|
|
- desetogodišnje obveznice inflaciono indeksirane |
fiksna kuponska stopa 2% |
|
|
1.11 |
Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima |
|
1.033.018.000 |
115.295.242.282 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
513.456.018 EUR |
|
|
|
Izvršna stopa (za period od 01.01.2013. do 31.05.2013)/Kuponska stopa za obveznice |
|
|
|
|
- pedesettronedeljni zapisi |
izvršna stopa 3,93% |
|
|
|
- osamnaestomesečni zapisi |
nije bilo emisija u 2013. godini |
|
|
|
- dvogodišnje obveznice |
izvršne stope u rasponu 4,18% do 4,875%, kuponske stope u rasponu od 4,5% do 4,875% |
|
|
|
- trogodišnje obveznice |
izvršna stopa 4,875%, kuponska stopa 4,875% |
|
|
|
- petogodišnje obveznice |
izvršna stopa 5%, kuponska stopa 4,5% |
|
|
|
- petanestogodišnje obveznice |
fiksna kuponska stopa 5,85% |
|
|
1.12 |
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/1 |
|
7.500.000 |
837.075.750 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
29.04.2011. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
29.10.2014. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,75% |
|
|
1.13 |
Alpha Bank Srbija a.d. |
|
11.250.000 |
1.255.613.625 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
04.05.2011. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
04.11.2014. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
7.500.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,75% |
|
|
1.14 |
Piraeus Bank a.d. Beograd |
|
15.000.000 |
1.674.151.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
26.05.2011. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
26.11.2014. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
10.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,75% |
|
|
1.15 |
Eurobank a.d. Beograd - Upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji |
|
9.024.094 |
1.007.179.998 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
25.03.2011. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
25.03.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.882.353 USD |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M LIBOR/USD + 4,75% |
|
|
1.16 |
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/2 |
|
9.583.333 |
1.069.596.782 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
28.05.2011. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
28.04.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,35% |
|
|
1.17 |
Banca Intesa AD Beograd |
|
29.169.000 |
3.255.555.007 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.06.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
9.723.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,30% |
|
|
1.18 |
Raiffeisen Banka AD Beograd |
|
29.169.000 |
3.255.555.007 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.06.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
9.723.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,30% |
|
|
1.19 |
Unicredit Bank Srbija AD Beograd |
|
34.996.500 |
3.905.962.865 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.06.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
11.665.500 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,30% |
|
|
1.20 |
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd |
|
11.665.500 |
1.301.987.622 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.06.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
3.888.500 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,30% |
|
|
1.21 |
Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd |
|
17.500.000 |
1.953.176.750 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.12.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.06.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,30% |
|
|
1.22 |
Eurobank a.d. Beograd |
|
15.000.000 |
1.674.151.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.06.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.12.2015 |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,20% |
|
|
1.23 |
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/3 |
|
15.000.000 |
1.674.151.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.06.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.12.2015 |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,25% |
|
|
1.24 |
KBC BANKA AD Beograd |
|
7.691.498 |
858.448.887 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.06.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2015 |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.764.814 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,25% |
|
|
1.25 |
Komercijalna banka a.d. Beograd - za kupovinu zgrade Aeroinženjeringa |
|
13.000.000 |
1.450.931.300 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.07.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.1.2017 |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.625.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 4,20% |
|
|
1.26 |
Obaveze prema Fondu za razvoj Republike Srbije |
|
48.602.195 |
5.424.495.832 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.03.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
28.04.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.379.495.134 RSD |
|
|
|
Kamatna stopa |
Referentna kamatna stopa NBS +2,5% |
|
|
1.27 |
Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije |
|
2.658.685 |
296.736.079 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
- |
|
|
|
Kamatna stopa |
- |
|
|
1.28 |
Preuzimanje obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala |
|
41.269.411 |
4.606.083.133 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.03.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
31.12.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.666.562.980 RSD |
|
|
|
Kamatna stopa |
n/a |
|
|
UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG |
6.620.092.290 |
738.869.162.573 |
||
|
1I. Direktne obaveze - spoljni dug |
|
|
|
Red. broj |
Naziv duga |
Uslovi |
Stanje duga u EUR |
Stanje duga u RSD |
|
IBRD |
|
|
|
1.1 |
IBRD A |
|
347.330.332 |
38.765.573.105 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.03.2005. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.09.2031. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
18.810.742 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
G1, G2 =6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81% |
|
|
1.2 |
IBRD B |
|
677.907.684 |
75.661.344.362 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.06.2005. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2031. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
35.746.203 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
G1, G2 =6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79% |
|
|
1.3 |
IBRD - Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju |
|
12.308.687 |
1.373.773.755 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.119.858 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + 0,52% |
|
|
1.4 |
IBRD - Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou |
|
19.342.577 |
2.158.826.907 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.05.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.11.2022. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.023.040 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + 0,07% |
|
|
1.5 |
IBRD - Regionalni razvoj Bora |
|
6.194.375 |
691.354.841 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
560.671 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + 0,52% |
|
|
1.6 |
IBRD - Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje |
|
28.907.080 |
3.226.322.034 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.410.905 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + 0,52% |
|
|
1.7 |
IBRD - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji |
|
7.395.078 |
825.365.382 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
654.583 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + 0,52% |
|
|
1.8 |
IBRD - Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora |
|
34.900.000 |
3.895.192.490 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
1.09.2017. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
1.03.2029. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + promenljiva marža |
|
|
1.9 |
IBRD - Koridor X |
|
60.209.242 |
6.719.959.532 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2017. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2029. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + promenljiva marža |
|
|
1.10 |
IBRD - Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora |
|
70.800.000 |
7.901.995.080 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
01.02.2018. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
01.08.2029. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + promenljiva marža |
|
|
1.11 |
IBRD - Programski zajam za razvoj javnih finansija |
|
|
|
|
Prvi datum otplate glavnice |
01.03.2018. |
70.100.000 |
7.823.868.010 |
|
Poslednji datum otplate glavnice |
01.09.2029. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + promenljiva marža |
|
|
1.12 |
IBRD - Projekat zdravlja |
|
10.154.580 |
1.133.353.654 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2026. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + promenljiva marža |
|
|
1.13 |
IBRD - Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja |
|
33.289.052 |
3.715.394.427 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.954.372 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR +0,52% |
|
|
1.14 |
IBRD - Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija |
|
76.704.796 |
8.561.030.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2026. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2031. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR USD + 1,05% |
|
|
1.15 |
IBRD - Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda |
|
3.835.240 |
428.051.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.06.2018. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.06.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR USD + 0,6% |
|
|
1 |
Ukupno: |
|
1.459.378.723 |
162.881.405.079 |
|
IDA |
|
|
|
2.1 |
IDA-3599-YF: Kredit za strukturno prilagođavanje |
|
54.161.340 |
6.044.952.607 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.05.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.11.2021. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.550.000 SDR |
|
|
|
Kamatna stopa |
m0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.2 |
IDA-4017-YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje |
|
34.557.633 |
3.856.980.890 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.02.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.08.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.3 |
IDA-3643-YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora |
|
70.366.689 |
7.853.633.181 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2022. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
6.810.000 SDR |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.4 |
IDA-3780-YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora |
|
67.393.125 |
7.521.753.430 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2023. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.935.000 SDR |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.5 |
IDA-3750-YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora |
|
69.344.885 |
7.739.589.560 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2023. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
3.020.000 SDR |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.6 |
IDA-3636-YF: Projekat razvoja školstva |
|
7.548.889 |
842.532.262 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2022. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
730.572 SDR |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.7 |
IDA-3651-YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi |
|
4.490.034 |
501.133.125 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2022. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
434.539 SDR |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.8 |
IDA-3693-YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza |
|
8.623.006 |
962.414.540 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2022. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
834.524 SDR |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.9 |
IDA-3723-YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća |
|
8.410.272 |
938.671.313 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
01.05.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
01.11.2022. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
771.097 SDR |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.10 |
IDA-3753-YF: Projekat promocije zapošljavanja |
|
2.043.443 |
228.068.867 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2023. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
88.993 SDR |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.11 |
IDA-3768-YF: Projekat zdravstva |
|
16.868.656 |
1.882.712.403 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2023. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
734.637 SDR |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.12 |
IDA-3908-YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji |
|
22.128.843 |
2.469.802.371 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.13 |
IDA-3870-YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji |
|
16.181.827 |
1.806.055.280 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.14 |
IDA-4071-YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji |
|
18.673.230 |
2.084.121.023 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2025. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.15 |
IDA-4105-YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije |
|
15.464.530 |
1.725.997.753 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2025. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.16 |
IDA-4131-YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru |
|
43.627.577 |
4.869.278.200 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.02.2016. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.08.2025. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.17 |
IDA-3909-YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji |
|
42.095.347 |
4.698.265.845 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
05.08.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.18 |
IDA-38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti |
|
6.998.926 |
781.150.826 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2017. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2027. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2.19 |
IDA-4326-YF Regionalni razvoj Bora |
|
0 |
0 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2017. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2027. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|
|
2 |
Ukupno: |
|
508.978.252 |
56.807.113.476 |
|
EIB |
|
|
|
3.1 |
EIB - Obnova regionalnih bolnica |
|
42.818.224 |
4.778.946.262 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
5.11.2009. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2026. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
3.285.032 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
3.2 |
EIB - Projekat obnove škola |
|
24.010.417 |
2.679.805.004 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
07.02.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
26.03.2029. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.156.250 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
3.3 |
EIB - ApexGlobal 1 |
|
731.611 |
81.655.190 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.06.2007. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.06.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
215.722 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
3.4 |
EIB - Apex Global 2 |
|
29.863.100 |
3.333.023.605 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
19.05.2006. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2021. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
4.583.188 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
3.5 |
EIB - Apex zajam za MSP 3 |
|
205.901.627 |
22.980.701.133 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
10.11.2010. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.09.2022. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
32.391.833 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
3.6 |
EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura |
|
32.808.582 |
3.661.769.079 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
25.04.2016. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
25.10.2031. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
3.7 |
EIB - Istraživanje i razvoj u javnom sektoru |
|
60.000.000 |
6.696.606.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
25.04.2016. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
25.10.2031. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
3.8 |
EIB - Projekat modernizacije škola |
|
12.888.122 |
1.438.444.591 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
18.04.2016. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
16.10.2037. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
3.9 |
Klinički centri/A |
|
8.500.000 |
948.685.850 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
06.02.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
01.09.2037. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
3.10 |
EIB - Apex zajam za MSP 4 |
|
153.911.752 |
17.178.106.032 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
22.4.2014 |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
25.6.2024 |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
3.11 |
EIB - Koridor X |
|
17.282.962 |
1.928.953.097 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.10.2018 |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.10.2042 |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
3 |
Ukupno: |
|
588.716.397 |
65.706.695.843 |
|
CEB |
|
|
|
4.1 |
CEB - klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) - 1593 /2007 |
|
7.900.000 |
881.719.790 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.11.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.11.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3,62% |
|
|
4.2 |
CEB - izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) |
|
2.000.000 |
223.220.200 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.09.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.09.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
2,50% |
|
|
4.3 |
CEB - Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture |
|
9.452.000 |
1.054.938.665 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
09.05.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
27.01.2027. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
4.4 |
CEB - Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini |
|
8.256.000 |
921.452.986 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
10.02.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
06.07.2021. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
960.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
4.5 |
CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji |
|
17.500.000 |
1.953.176.750 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
22.07.2017. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
22.07.2026. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 0,55% |
|
|
4.6 |
CEB - Obrazovanje za socijalnu inkluziju |
|
2.839.500 |
316.916.879 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
05.04.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
05.04.2022. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
1,49% fiksna |
|
|
4 |
Ukupno: |
|
47.947.500 |
5.351.425.270 |
|
EBRD |
|
|
|
5.1 |
EBRD - Koridor X |
|
25.396.635 |
2.834.520.998 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
08.09.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
08.03.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.154.393 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
5 |
Ukupno: |
|
25.396.635 |
2.834.520.998 |
|
Krediti stranih vlada |
|
|
|
6.1 |
Vlada Ruske Federacije |
|
134.233.394 |
14.981.802.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.03.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2021. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
20.000.000 USD |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR USD + 2,95% |
|
|
6.2 |
Vlada Italije - Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije |
|
26.322.917 |
2.937.903.361 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
14.01.2011. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
14.07.2022. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.770.833 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1,00% fiksna |
|
|
6.3 |
Vlada Italije - Razvoj malih i srednjih preduzeća |
|
15.000.000 |
1.674.151.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
16.03.2018. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
16.09.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,35% fiksna |
|
|
6.4 |
Export - Import Bank of China - Reprogramirani zajam |
|
56.461.356 |
6.301.657.554 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
21.07.2010. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
21.01.2021. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
9.201.080 USD |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR USD +1,30% |
|
|
6.5 |
Export - Import Bank of China - X RAY |
|
24.179.712 |
2.698.700.072 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
21.03.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
21.09.2025. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3% fiksna |
|
|
6.6 |
Export - Import Bank of China - Most Zemun - Borča |
|
74.483.426 |
8.313.102.571 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
21.07.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
21.01.2029. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3% fiksna |
|
|
6.7 |
Ostale strane vlade |
|
288.191.454 |
32.165.077.053 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
21.01.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
21.07.2034. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
1,50% fiksna |
|
|
6.8 |
Vlada Republike Francuske - NATIXIS |
|
8.803.600 |
982.570.676 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.06.2031. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.06.2052. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,2% fiksna |
|
|
6.9 |
Libija - neregulisani dug SFRJ |
|
40.053.045 |
4.470.324.406 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.000.000 USD |
|
|
|
Kamatna stopa |
- |
|
|
6.10 |
Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac |
|
75.102.994 |
8.382.252.678 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
21.1.2018. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
21.7.2027. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3% fiksna |
|
|
6.11 |
Vlada Republike Azerbejdžan - izgradnja deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji |
|
64.558.890 |
7.205.424.210 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.12.2015 |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2027 |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
4% fiksna |
|
|
6 |
Ukupno: |
|
807.390.788 |
90.112.966.581 |
|
Ostali strani kreditori |
|
|
|
7.1 |
EU 55 - Makroekonomska pomoć |
|
49.500.000 |
5.524.699.950 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
27.02.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
4.05.2020. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
7.2 |
EU 200 - Makroekonomska pomoć |
|
100.000.000 |
11.161.010.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
12.7.2017 |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
12.7.2019 |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3,382% fiksna |
|
|
7.3 |
Pariski klub |
|
1.433.384.381 |
159.980.174.066 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
22.09.2005. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
22.03.2041. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
EUR 36.938.727 |
|
|
USD 28.155.330 |
||||
GBP 354.765 |
||||
CHF 5.296.429 |
||||
JPY 395.316.305 |
||||
DKK 3.355.981 |
||||
SEK 2.211.587 |
||||
NOK 3.792.141 |
||||
|
Kamatna stopa |
različita za svaku zemlju članicu Pariskog kluba |
|
|
7.4 |
Londonski klub |
|
325.719.654 |
36.353.603.151 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
01.05.2010. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
01.11.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
454.316.538 USD |
|
|
|
Kamatna stopa |
3,75% do 1.11.2009.; 6,75% do 1.11.2024. |
|
|
7.5 |
KfW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza III |
|
7.635.969 |
852.251.253 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
24.03.2009. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
10.04.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.331.653 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
KfW stopa + marža 1,20% |
|
|
7.6 |
KFW - Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji - faza IV |
|
137.500 |
15.346.389 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.12.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2023. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
2,5% fiksna |
|
|
7.7 |
KFW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1 - faza II |
|
654.451 |
73.043.359 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.06.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
654.451 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6.17% fiksna |
|
|
7.8 |
KFW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 - faza II |
|
0 |
0 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.12.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2026. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3,49% fiksna |
|
|
7.9 |
KFW - Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća |
|
60.000.000 |
6.696.606.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.12.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3,2% fiksna |
|
|
7.10 |
Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29815 |
|
19.166.667 |
2.139.193.593 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.05.2011. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
28.04.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
10.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR+ 3,0% +1,25% |
|
|
7.11 |
VTB Capital plc |
|
50.000.000 |
5.580.505.009 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
6.6.2011. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
4.5.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
25.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR+ 4,35% |
|
|
7.12 |
Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29820 |
|
22.500.000 |
2.511.227.250 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
29.6.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
31.12.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
7.500.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,18% +2,12% |
|
|
7.13 |
Nova kreditna banka Maribor d.d. |
|
7.500.000 |
837.075.750 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.6.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
21.12.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.500.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5% |
|
|
7.14 |
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd |
|
292.600.000 |
32.657.115.260 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
13.4.2017. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
13.4.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
4,34% fiksna |
|
|
7.15 |
MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja |
|
445.886.408 |
49.765.426.581 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
- |
|
|
|
Kamatna stopa |
Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno |
|
|
7.16 |
Eurobond 2021 |
|
1.534.095.929 |
171.220.600.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
28.09.2021. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
28.09.2021. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
7,25% fiksna |
|
|
7.17 |
Eurobond 2017 |
|
575.285.973 |
64.207.725.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
21.11.2017. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
21.11.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
5,25% fiksna |
|
|
7.18 |
Eurobond 2020 |
|
1.150.571.946 |
128.415.450.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
25.02.2020. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
25.02.2020. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
4,875% fiksna |
|
|
7 |
Ukupno |
|
6.074.638.878 |
677.991.052.611 |
UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG |
9.512.447.173 |
1.061.685.179.858 |
||
UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug) |
16.132.539.463 |
1.800.554.342.431 |
||
|
II. INDIREKTNE OBAVEZE: |
|
|
|
|
1. Indirektne obaveze - unutrašnji dug |
|
|
|
Red. broj |
Naziv duga |
Uslovi |
Stanje duga u EUR |
Stanje duga u RSD |
1.1 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Putevi Srbije" |
|
21.450.000 |
2.394.036.645 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
07.07.2010. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
07.07.2014. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
18.360.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,05% |
|
|
1.2 |
Obaveze prema Marfin Bank a.d. Beograd - JP "Putevi Srbije" |
|
17.142.857 |
1.913.315.984 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
29.07.2010. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
29.07.2014. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
14.693.878 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,15% |
|
|
1.3 |
Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
50.000.000 |
5.580.505.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
27.07.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
27.04.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,80% |
|
|
1.4 |
Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
120.000.000 |
13.393.212.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
09.07.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
09.04.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
12.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,80% |
|
|
1.5 |
Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
45.000.000 |
5.022.454.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
06.09.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
06.06.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,19% |
|
|
1.6 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
40.000.000 |
4.464.404.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
06.09.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
06.06.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,19% |
|
|
1.7 |
Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" |
|
40.000.000 |
4.464.404.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
06.09.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
06.06.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,19% |
|
|
1.8 |
Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas" |
|
20.000.000 |
2.232.202.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
06.09.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
06.06.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,19% |
|
|
1.9 |
Obaveze prema Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd - JP "Srbijagas" |
|
35.000.000 |
3.906.353.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
06.09.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
06.06.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,19% |
|
|
1.10 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
30.000.000 |
3.348.303.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
06.09.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
06.06.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,19% |
|
|
1.11 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
10.000.000 |
1.116.101.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
21.2.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
21.11.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,65% |
|
|
1.12 |
Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" |
|
20.000.000 |
2.232.202.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
27.2.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
27.11.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,86% |
|
|
1.13 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
10.000.000 |
1.116.101.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
27.11.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
28.8.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 7,25% |
|
|
1.14 |
Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd - JP "Srbijagas" |
|
70.000.000 |
7.812.707.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
28.2.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
28.11.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6% |
|
|
1.15 |
Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" |
|
10.000.000 |
1.116.101.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
28.2.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.11.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,20% |
|
|
1.16 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
20.000.000 |
2.232.202.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.3.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|
|
1.17 |
Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" |
|
20.000.000 |
2.232.202.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
1.5.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
1.2.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,45% |
|
|
1.18 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "JAT Airways" a.d. Beograd |
|
18.461.538 |
2.060.494.156 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
13.12.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
13.12.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
3.076.923 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,95% |
|
|
1.19 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - "JAT Airways" a.d. Beograd |
|
18.461.538 |
2.060.494.156 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
13.12.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
13.12.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
3.076.923 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,95% |
|
|
1.20 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "JAT Airways" a.d. Beograd |
|
4.384.615 |
489.367.361 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.12.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.12.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
730.769 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,95% |
|
|
1.21 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - "JAT Airways" a.d. Beograd |
|
4.384.615 |
489.367.361 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.12.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.12.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
730.769 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,95% |
|
|
1.22 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "JAT Airways" a.d. Beograd |
|
923.077 |
103.024.708 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
27.12.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
27.12.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
153.846 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,95% |
|
|
1.23 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - "JAT Airways" a.d. Beograd |
|
923.077 |
103.024.708 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
27.12.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
27.12.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
153.846 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,95% |
|
|
1.24 |
Obaveze prema Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd - Opština Kosovska Mitrovica |
|
290.000 |
32.366.929 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.01.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.04.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,5% |
|
|
1.25 |
Obaveze prema Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd - Opština Zvečan |
|
145.000 |
16.183.465 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.01.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.04.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,5% |
|
|
1.26 |
Obaveze prema Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd - Opština Zubin Potok |
|
145.000 |
16.183.465 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.01.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.04.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,5% |
|
|
1.27 |
Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Reprogram/refinansiranje kratkoročnog kredita za opremanje gradskog građevinskog zemljišta na lokaciji kasarne "Stepa Stepanović" u Beogradu |
|
6.876.344 |
767.469.456 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
16.07.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
14.12.2013. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
11.822.761 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 3,78% |
|
|
1.28 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama |
|
10.000.000 |
1.116.101.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
14.06.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
14.03.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|
|
1.29 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama |
|
30.000.000 |
3.348.303.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
26.3.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
26.12.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|
|
1.30 |
Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenje obaveza prema dobavljačima |
|
20.000.000 |
2.232.202.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
09.06.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
09.03.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|
|
1.31 |
Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima |
|
10.000.000 |
1.116.101.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
14.3.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
14.12.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|
|
1.32 |
Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima |
|
2.500.000 |
279.025.250 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
14.3.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
14.12.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|
|
1.33 |
Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenje obaveza prema dobavljačima |
|
2.500.000 |
279.025.250 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
7.3.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
7.12.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|
|
1.34 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3A |
|
2.346.965 |
261.945.035 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.05.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.10.2014. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.043.096 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 5,50% |
|
|
1.35 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3G |
|
2.212.415 |
246.927.904 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.05.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.10.2014. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.048.889 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 5,50% |
|
|
1.36 |
Obaveze prema Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3B |
|
3.703.939 |
413.397.006 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.11.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
31.03.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
545.294 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 6,50% |
|
|
1.37 |
Obaveze prema Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3V |
|
4.241.587 |
473.403.941 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.11.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
31.03.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
582.353 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 6,50% |
|
|
1.38 |
Obaveze prema Hypo Alpe - Adria - Bank a.d. Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 2G-2D-2Đ-2E |
|
12.457.320 |
1.390.362.706 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.11.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
31.03.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.773.529 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 6,00% |
|
|
1.39 |
Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "JAT Airways" a.d. Beograd - Održavanje tekuće likvidnosti |
|
9.583.333 |
1.069.596.791 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
08.04.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
08.03.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
3.750.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,25% |
|
|
1.40 |
Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - "JAT Airways" a.d. Beograd - Održavanje tekuće likvidnosti |
|
10.000.000 |
1.116.101.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.7.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|
|
1.41 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "JAT tehnika" d.o.o. - Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2 |
|
5.000.000 |
558.050.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.5.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.2.2020. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,49% |
|
|
1.42 |
Fond za razvoj Republike Srbije - Garancija za obaveze Fonda za razvoj Republike Srbije po osnovu ugovora između Železare Smederevo d.o.o i Agroindustrijske komercijalne banke "AIK Banka" AD Niš |
|
15.000.000 |
1.674.151.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
8.7.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
8.7.2014. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,75% |
|
|
1.43 |
Fond za razvoj Republike Srbije - Garancija za obaveze Fonda za razvoj Republike Srbije po osnovu ugovora između "Železare Smederevo" d.o.o. i Komercijalne banke a.d. Beograd |
|
25.000.000 |
2.790.252.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
9.1.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
9.10.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,75% |
|
|
1 |
UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG |
798.133.220 |
89.079.728.777 |
|
|
II Indirektne obaveze - spoljni dug |
|
|
|
Red. broj |
Naziv duga |
Uslovi |
Stanje duga u EUR |
Stanje duga u RSD |
1.1 |
EBRD - JP Elektroprivreda Srbije - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora |
|
15.031.619 |
1.677.680.452 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
07.09.2005. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
07.03.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.010.540 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.2 |
EBRD - JP Elektromreža Srbije - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora |
|
11.392.216 |
1.271.486.371 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
07.09.2005. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
07.03.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
33.797.405 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.3 |
EBRD - AD "Železnice Srbije" - Sanacija Koridora X |
|
18.132.098 |
2.023.725.297 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
05.04.2006. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
05.10.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.180.599 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.4 |
EBRD - JP "Putevi Srbije" - Dogradnja Koridora X |
|
27.636.370 |
3.084.498.019 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.11.2006. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.05.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
6.909.090 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.5 |
EBRD - JP "Elektroprivreda" Srbije - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2 |
|
33.340.449 |
3.721.130.861 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
07.03.2008. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
07.09.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
6.061.900 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.6 |
EBRD - Grad Niš - Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpadnih voda |
|
1.280.460 |
142.912.225 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
22.03.2005. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
22.09.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
490.389 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.7 |
EBRD - Grad Kragujevac - Unapređenje sistema vodosnabdevanja |
|
1.088.361 |
121.472.095 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
07.06.2005. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
07.12.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
349.830 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.8 |
EBRD - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. |
|
18.463.984 |
2.060.767.058 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.03.2009. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.03.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
4.615.996 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.9 |
EBRD - Grad Subotica - Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode |
|
5.699.573 |
636.129.873 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.06.2008. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.12.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
814.225 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.10 |
EBRD - JP "Putevi Srbije" - Autoput Beograd - Novi Sad i most kod Beške |
|
50.765.469 |
5.665.939.066 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.07.2009. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.01.2020. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
7.252.210 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.11 |
EBRD - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda |
|
59.028.429 |
6.588.168.816 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.01.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.7.2023. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.149.922 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.12 |
EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva |
|
44.329.238 |
4.947.590.665 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
24.08.2010. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
24.02.2021. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.541.155 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.13 |
EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva - višedelne elektromotorne garniture |
|
20.799.999 |
2.321.489.974 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
08.09.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
08.03.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
945.455 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.14 |
EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Nabavka i ugradnja elektronskih brojila |
|
1.034.537 |
115.464.722 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
02.09.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
02.03.2022. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
57.474 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.15 |
EBRD - JP "Srbijagas" - Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa |
|
47.368.421 |
5.286.794.210 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.04.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
02.05.2022. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.263.158 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.16 |
EBRD - AD "Železnice Srbije" - Koridor X |
|
1.000.000 |
111.610.100 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
10.05.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
10.05.2025. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.17 |
EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za male hidroelektrane |
|
450.000 |
50.224.545 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
10.05.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
10.05.2025. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.18 |
EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za Kolubaru |
|
999.693 |
111.575.836 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.1.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
31.1.2023. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
|
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1.19 |
EBRD - AD "Železnice Srbije" - Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru H |
|
950.000 |
106.029.595 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
10.2.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
10.8.2026. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|
|
1 |
Ukupno |
|
358.790.916 |
40.044.689.780 |
|
EIB |
|
|
|
2.1 |
EIB - AD "Železnice Srbije" - Obnova železničke infrastrukture |
|
48.579.570 |
5.421.970.652 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
13.12.2007. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.07.2025. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
4.627.957 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.2 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija postojećih puteva |
|
77.413.333 |
8.640.109.871 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.02.2009. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.08.2026. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
6.333.333 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.3 |
EIB - JP "Elektromreža Srbije" - Rekonstrukcija energetskog sistema |
|
23.722.102 |
2.647.626.173 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
10.11.2011. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
10.11.2028. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.366.667 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.4 |
EIB - Grad Beograd - Obnova beogradskog jezgra |
|
85.288.817 |
9.519.093.427 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
10.08.2010. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
10.09.2032. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.849.956 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.5 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Hitna sanacija saobraćaja |
|
23.351.613 |
2.606.275.845 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
05.07.2007. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.08.2023. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.445.161 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.6 |
EIB - Aerodrom "Nikola Tesla" - Hitna sanacija saobraćaja |
|
9.722.984 |
1.085.183.206 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
05.12.2007. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2025. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
831.048 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.7 |
EIB - JP "Elektroprivreda Srbije" - Uređaji za energetski sistem |
|
19.526.667 |
2.179.373.209 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
09.12.2010. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
09.06.2027. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.466.667 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.8 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Projekat evropskih puteva B |
|
119.200.000 |
13.303.923.920 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.02.2011. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2038. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
403.333 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.9 |
EIB - Grad Novi Sad - Hitna obnova sistema vodosnabdevanja |
|
1.125.200 |
125.583.685 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.8.2017. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.8.2032. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.10 |
EIB - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. |
|
28.093.792 |
3.135.550.883 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
21.12.2010. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
02.07.2022. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.876.631 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.11 |
EIB - AD "Železnice Srbije" - Projekat obnove železnica II |
|
43.200.000 |
4.821.556.320 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
18.06.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
23.07.2032. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
2.12 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija mosta Gazela |
|
33.000.000 |
3.683.133.300 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
16.08.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
16.02.2031. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.13 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova B2 |
|
33.000.000 |
3.683.133.300 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
16.02.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
16.02.2033. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.14 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda |
|
14.000.000 |
1.562.541.400 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
16.08.2017. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
16.2.2037. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.15 |
EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 1 |
|
150.000.000 |
16.741.515.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.12.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
31.12.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
7.083.333 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + marža |
|
|
2.16 |
EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 2 |
|
50.000.000 |
5.580.505.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.12.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
28.6.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
4.166.667 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + marža 0.5% |
|
|
2.17 |
EIB - JP "Elektromreža Srbije": Projekat unapređenja elektromreže JP EMS |
|
8.850.400 |
987.794.029 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.04.2016. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2032. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.18 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda B |
|
16.000.000 |
1.785.761.600 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
16.02.2019. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
16.2.2037. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|
|
2.19 |
EIB - Grad Beograd - Most na Savi A |
|
70.000.000 |
7.812.707.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2015 |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.4.2037 |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
2.20 |
EIB - Grad Beograd - Most na Savi B |
|
31.988.064 |
3.570.190.987 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.04.2017. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.10.2037. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
2 |
Ukupno |
|
886.062.542 |
98.893.528.807 |
|
KfW |
|
|
|
3.1 |
KfW 1 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Remont i popravka RB Kolubara i TE "Nikola Tesla" |
|
2.840.510 |
317.029.639 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.12.2004. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.06.2013. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.840.510 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
4,32% fiksna |
|
|
3.2 |
KfW 2 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Nabavka opreme za Tamnavu |
|
6.153.846 |
686.831.384 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.06.2009. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.06.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.461.538 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
KfW stopa + marža 1,10% |
|
|
3.3 |
KfW 3 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Rehabilitacija HE Bajina Bašta |
|
21.622.206 |
2.413.256.518 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.12.2010. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.06.2020. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
3.000.000 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75% godišnje |
|
|
3.4 |
KfW 4 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit |
|
30.380.080 |
3.390.723.763 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.6.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
5.142.857 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
KfW stopa + marža 1,75% |
|
|
3.5 |
KfW 5 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija HE Zvornik |
|
199.972 |
22.318.902 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.12.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2025. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
KfW stopa+marža 0,5% |
|
|
3 |
Ukupno |
|
61.196.614 |
6.830.160.206 |
|
EU |
|
|
|
4.1 |
EU - JP "Elektroprivreda Srbije" - Reprogram EIB kredita |
|
1.986.486 |
221.711.885 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.10.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.10.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
496.621 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR |
|
|
4.2 |
EU - AD "Železnice Srbije": Reprogram EIB kredita |
|
28.614.898 |
3.193.711.675 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.10.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.10.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
7.153.725 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR |
|
|
4.3 |
EU - JP "Putevi Srbije": Reprogram EIB kredita |
|
148.435.905 |
16.566.946.180 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.10.2012. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.10.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
37.108.976 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR |
|
|
4 |
Ukupno |
|
179.037.289 |
19.982.369.740 |
|
EUROFIMA |
|
|
|
5.1 |
Eurofima 2671 - AD "Železnice Srbije" |
|
0 |
0 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
11.02.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
11.02.2013. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
22.500.000 CHF |
|
|
|
Kamatna stopa |
3,05% fiksna |
|
|
5.2 |
Eurofima 2771 - AD "Železnice Srbije" |
|
34.538.165 |
3.854.808.100 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
11.08.2020. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
11.08.2020. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
Fiksna po tranšama |
|
|
5.3 |
Eurofima 2636 - AD "Železnice Srbije" |
|
16.064.263 |
1.792.934.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.06.2016. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.06.2016. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
2,70% fiksna |
|
|
5.4 |
Eurofima 2599 - AD "Železnice Srbije" |
|
6.024.099 |
672.350.250 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
12.07.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
12.07.2014. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3,07% fiksna |
|
|
5.5 |
Eurofima 2632 - AD "Železnice Srbije" |
|
16.064.263 |
1.792.934.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
27.07.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
27.07.2015. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
2,50% fiksna |
|
|
5.6 |
Eurofima 2653 - AD "Železnice Srbije" |
|
8.835.345 |
986.113.700 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.09.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.09.2014. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3,12% fiksna |
|
|
5.7 |
Eurofima 2602 - AD "Železnice Srbije" |
|
2.008.033 |
224.116.750 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
24.9.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
24.9.2014. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
2,89% fiksna |
|
|
5.8 |
Eurofima 2666 - AD "Železnice Srbije" |
|
7.228.918 |
806.820.300 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
10.10.2017. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
10.10.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3,07% fiksna |
|
|
5 |
Ukupno |
|
90.763.086 |
10.130.077.100 |
6.1 |
Vlada Poljske - JP "Elektroprivreda Srbije" - Obnova elektroprivrede Srbije |
|
21.460.734 |
2.395.234.676 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.12.2005. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.06.2024. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
3.369.988 USD |
|
|
|
Kamatna stopa |
3,07% fiksna |
|
|
6.2 |
IDA - 4090 - YF - JP "Elektroprivreda Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju |
|
13.546.189 |
1.511.891.506 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.09.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.03.2025. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75 % fiksna |
|
|
6.3 |
IDA - 4090 - YF - JP "Elektromreže Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju |
|
1.695.122 |
189.192.692 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.09.2015. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.03.2025. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,75 % fiksna |
|
|
6.4 |
Export Development Canada - RTB Bor - komponenta 1 |
|
73.779.758 |
8.234.566.225 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.01.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.07.2020. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR USD + 3,11% |
|
|
6.5 |
Export Development Canada - RTB Bor - komponenta 2 |
|
55.000.000 |
6.138.555.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.01.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.07.2020. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 3,11% |
|
|
6.6 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD - JP "Putevi Srbije" |
|
26.530.624 |
2.961.085.598 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.06.2010. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.06.2014. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
24.489.792 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,05% |
|
|
6.7 |
Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir |
|
32.300.791 |
3.605.094.480 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
- |
|
|
6.8 |
Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam - "Galenika" a.d. - Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama |
|
10.000.000 |
1.116.101.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.6.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.3.2019. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|
|
6.9 |
JICA - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE "Nikola Tesla" |
|
1.475.023 |
164.627.468 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.11.2016. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.11.2026. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
0,6% i 0,01% |
|
|
6.10 |
Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas" |
|
50.000.000 |
5.580.505.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
28.11.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
23.11.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
2.941.176 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,75% |
|
|
6.11 |
Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.V. - JP "Srbijagas" |
|
20.000.000 |
2.232.202.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
19.12.2013. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
19.12.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
1.176.471 EUR |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,98% |
|
|
6.12 |
Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas" |
|
30.000.000 |
3.348.303.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
19.2.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
19.2.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|
|
6.13 |
Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas" |
|
30.000.000 |
3.348.303.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.3.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2017. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,20% |
|
|
6.14 |
Obaveze prema Credit Suisse Bank AG - London - JP "Srbijagas" |
|
100.000.000 |
11.161.010.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
18.8.2014. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
18.2.2018. |
|
|
|
Rata glavnice za 2013. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,95% |
|
|
6 |
Ukupno |
465.788.241 |
51.986.672.145 |
|
UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG |
2.041.638.688 |
227.867.497.778 |
||
UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji) |
2.839.771.908 |
316.947.226.555 |
||
UKUPNO UNUTRAŠNjI DUG (direktne + indirektne obaveze) |
7.418.225.510 |
827.948.891.350 |
||
UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) |
11.554.085.861 |
1.289.552.677.636 |
||
UKUPNO STANJE DUGA |
18.972.311.371 |
2.117.501.568.986 |
||