ODLUKAO BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013) |
Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2014. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja, te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.
Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.
Budžet se utvrđuje u iznosu od 21.302.738.000,00 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:
- prihoda iz budžeta u iznosu od 16.245.862.356,00 dinara,
- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove i organizacije osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 558.687.000,00 dinara,
- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 2.000.000,00 dinara,
- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 1.043.000,00 dinara,
- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 502.396.703,00 dinara,
- dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 4.620.000,00 dinara,
- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 509.040.000,00 dinara,
- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 381.066.168,00 dinara,
- primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 988.000.000,00 dinara,
- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 10.000.000,00 dinara,
- finansijske pomoći EU u iznosu od 55.574.773,00 dinara,
- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u planiranom iznosu od 2.044.448.000,00 dinara.
Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 20.659.748.000,00 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:
1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 2.044.448.000,00 dinara, i
2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 18.615.300.000,00, dinara.
Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:
1) tekućih prihoda u iznosu od 16.730.183.832,00 dinara,
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 506.050.000,00 dinara, i
3) primanja od zaduživanja u iznosu od 1.379.066.168,00 dinara.
Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 642.990.000,00 dinara čine sopstveni prihodi budžetskih korisnika sa sredstvima koja korisnici sa sopstvenim prihodima, planiraju da ostvare iz drugih izvora finansiranja na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se od:
1) tekućih prihoda u iznosu od 640.000.000,00 dinara, i
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.990.000,00 dinara.
Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 268.494.822,00 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.
Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.
Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.
Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 10.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 20.659.748.000,00 dinara.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 642.990.000,00 dinara.
Kapitalni izdaci za projekte koje planiraju korisnici budžeta u 2014. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u ukupnoj vrednosti i po godinama pojedinačno u sledećim iznosima u dinarima:
Red. br. |
Naziv organa |
Naziv kapitalnog projekta |
2014. |
2015. |
2016. |
1. |
GRADONAČELNIK GRADA NOVOG SADA |
Finansiranje nastavka realizacije započetog postupka implementacije ERP-SAP softvera, a podrazumeva tehničku i aplikativnu podršku, unapređenje ERP sistema i nabavku ERP licenci za potrebe gradskih uprava Grada Novog Sada |
75.000.000,00 |
|
|
UKUPNO GRADONAČELNIK GRADA NOVOG SADA |
75.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE |
Nematerijalna imovina |
56.876.400,00 |
|
|
|
|
Oprema za javnu bezbednost |
25.048.342,00 |
|
|
|
|
Ostale nekretnine i oprema |
36.320,00 |
|
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE |
81.961.062,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3. |
JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA |
Izgradnja objekata od strateškog značaja |
2.797.866.800,00 |
1.707.516.000,00 |
|
|
|
Bulevar Evrope |
1.093.522.000,00 |
813.061.000,00 |
|
|
|
Somborski bulevar |
|
|
|
|
|
Somborski bulevar i deo Bulevara Evrope |
|
25.000.000,00 |
|
|
|
Teritorija Grada Novog Sada - Kanalizacija |
125.937.800,00 |
|
|
|
|
Budisava - kanalizacija |
96.200.000,00 |
|
|
|
|
Begeč - prečistač otpadnih voda |
4.276.000,00 |
132.047.000,00 |
|
|
|
Rumenka - prečistač otpadnih voda |
230.001.000,00 |
|
|
|
|
Rumenka - kanalizacija |
57.300.000,00 |
|
|
|
|
Stepanovićevo - kanalizacija |
71.829.000,00 |
84.957.000,00 |
|
|
|
Stepanovićevo - prečistač otpadnih voda |
125.611.000,00 |
|
|
|
|
Kovilj - kanalizacija |
40.720.000,00 |
|
|
|
|
Kovilj - prečistač otpadnih voda |
241.232.000,00 |
|
|
|
|
Sremska Kamenica - Bocke |
142.445.000,00 |
350.000.000,00 |
|
|
|
IPA projekat EU - CROSSWATER |
35.104.000,00 |
|
|
|
|
HUSERIDE - Temerinski put (od Primorske ulice do auto-puta) |
|
|
|
|
|
Temerinski put (od Savske do navoza na petlju autoputa) |
41.275.000,00 |
|
|
|
|
Teritorija Grada i prigradska naselja-javno osvetljenje |
181.500.000,00 |
150.000.000,00 |
|
|
|
Radnička ulica |
|
|
|
|
|
Raskrsnica Sentandrejskog puta i Primorske ulice (kružna) |
162.300.000,00 |
|
|
|
|
Trg republike |
146.000.000,00 |
123.250.000,00 |
|
|
|
Petrovaradinska tvrđava |
2.614.000,00 |
29.201.000,00 |
|
|
|
Mostovi |
182.076.000,00 |
720.063.000,00 |
|
|
|
Pešačko-biciklistički most preko Dunavca |
360.000,00 |
100.000.000,00 |
|
|
|
Novi drumsko-železnički most (Žeželjev most) |
159.216.000,00 |
340.063.000,00 |
|
|
|
Montažno demontažni most MD-88 |
|
|
|
|
|
Sentandrejski most |
22.500.000,00 |
280.000.000,00 |
|
|
|
Rešavanje imovinsko pravnih poslova |
448.000.000,00 |
|
|
|
|
Opremanje objekata javne namene |
201.894.000,00 |
|
|
|
|
Javne površine |
40.000.000,00 |
|
|
|
|
Javno osvetljenje i svetlosna signalizacija |
23.900.000,00 |
|
|
|
|
Male urbane celine |
60.300.000,00 |
|
|
|
|
Parkovi i trgovi |
5.410.000,00 |
|
|
|
|
Linijsko opremanje |
239.074.000,00 |
|
|
|
|
Opremanje pojedinačnih lokaliteta - ugovorene obaveze |
127.000.000,00 |
|
|
|
|
Prateći troškovi investicija |
7.030.000,00 |
|
|
|
|
Radovi na teritoriji mesnih zajednica |
259.796.000,00 |
|
|
|
|
Troškovi realizacije programa |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
Investicije koje se planiraju od 2015. |
|
658.300.000,00 |
28.000.000,00 |
|
|
Novi most preko Dunava (trasa Bulevara Evrope) |
|
30.000.000,00 |
|
|
|
Petrovaradinska tvrđava - Hornverk |
|
70.000.000,00 |
|
|
|
Mišeluk III |
|
208.300.000,00 |
|
|
|
Marina - Kamenička ada |
|
40.000.000,00 |
|
|
|
Raskrsnica Bulevara Oslobođenja, Jevrejske i Futoške ulice |
|
25.000.000,00 |
|
|
|
Blok pravosudnih organa |
|
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
|
|
Rumenački put - biciklističke staze |
|
62.000.000,00 |
|
|
|
OBILAZNICA oko Sremske Kamenice - druga deonica sa petljom na M-21 |
|
180.000.000,00 |
|
|
|
OBILAZNICA oko Petrovaradina |
|
30.000.000,00 |
|
|
|
Produžetak Bulevar Vojvode Stepe - OBILAZNICA oko Veternika |
|
|
15.000.000,00 |
UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA |
4.393.346.800,00 |
3.085.879.000,00 |
28.000.000,00 |
||
4 |
GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE |
Tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije |
770.000,00 |
|
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE |
770.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5 |
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE |
Kupovina zgrada i objekata |
29.005.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja zgrada i objekata |
116.600.000,00 |
|
|
|
|
Administrativna oprema (IPA projekat - predfinansiranje) |
3.540.000,00 |
|
|
|
|
Administrativna oprema (IPA projekat - refundiranje) |
3.540.000,00 |
|
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE |
152.685.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6 |
JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" Novi Sad |
Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo (nova hala prva faza i gasni prsten) |
40.000.000,00 |
250.000.000,00 |
250.000.000,00 |
|
|
Izgradnja Arhiva Grada Novog Sada (četvrta faza) |
123.200.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja Prihvatilišta i prihvatne stanice za decu sa poremećajem u društvenom ponašanju |
40.000.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja i kapitalno održavanje objekata od interesa lokalne samouprave - Rekonstrukcija MZ Šangaj |
12.000.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja i kapitalno održavanje objekata od interesa lokalne samouprave - Izgradnja doma kulture u Futogu |
50.000.000,00 |
|
|
|
|
Kupovina poslovnog prostora |
5.000.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja i kapitalno održavanje objekata - poslovnih prostora - poboljšanje energetske efikasnosti |
20.000.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja i kapitalno održavanje objekata - poslovnih prostora - Rekonstrukcija rukometnog stadiona "Železničar" |
13.000.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja poslovnog prostora u saradnji sa drugim investitorima - Kisačka 55 |
9.000.000,00 |
|
|
|
|
Rekonstrukcija Beogradske kapije (nastavak ugovorenih radova) |
17.500.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Ugao Maksima Gorkog 14 i Stražilovske u Novom Sadu |
46.000.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Šafarikova 4 u Novom Sadu |
500.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Stražilovska 12-14 u Novom Sadu |
500.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Kosovska 22 u Novom Sadu |
500.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Lasla Gala 32 u Novom Sadu |
500.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Filipa Višnjića 2a u Novom Sadu |
500.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Sentandrejski put bb u Novom Sadu |
500.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Futoški put 63 u Novom Sadu |
500.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Dimitrija Tucovića 3 u Novom Sadu |
500.000,00 |
|
|
|
|
Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata - poslovnih prostora |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
Projektna dokumentacija za izgradnju poslovnih objekata - poslovnih prostora |
11.000.000,00 |
|
|
|
|
Izrada elaborata - studija izvodljivosti |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
Administrativna oprema - kancelarijska, računarska, komunikaciona i elektronska oprema |
3.300.000,00 |
|
|
|
|
Nematerijalna imovina - održavanje kompjuterskog softvera |
1.000.000,00 |
|
|
UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" NOVI SAD |
400.000.000,00 |
250.000.000,00 |
250.000.000,00 |
||
7 |
GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
IPA PROJEKAT "Obnovljiva energija u gradovima" - administrativna oprema |
251.000,00 |
|
|
|
|
IPA PROJEKAT "Obnovljiva energija u gradovima" - oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport |
10.729.000,00 |
|
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE |
10.980.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8 |
GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU |
Ugovor o donaciji - eksterne aktivnosti Evropske unije - 6526-00/2011/Grant64 za realizaciju projekta "lime Trees & Honey Bees for Sustainable Development of the Danube Microregion" - "Lipov med za održivi razvoj Dunavskog mikroregiona" (izvor finanisranja 06) |
7.567.160,00 |
|
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU |
7.567.160,00 |
0,00 |
0,00 |
||
9 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA |
Elektronska oprema i kancelarijska oprema (izvor Finansiranja 01) |
932.000,00 |
|
|
|
|
Softveri i druga nematerijalna imovina (izvor finansiranja 01) |
478.000,00 |
|
|
|
|
Suveniri (izvor finansiranja 04) |
250.000,00 |
|
|
UKUPNO TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA |
1.660.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
10 |
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO" |
Vrtić u Radničkoj ulici br. 20; DRUGA FAZA IZGRADNJE OBJEKTA |
40.000.000,00 |
|
|
|
|
Nadogradnja vrtića u J. Vlahovića u Petrovaradinu |
8.500.000,00 |
|
|
|
|
Rekonstrukcija krova na vrtiću u Narodnog fronta 42 |
3.900.000,00 |
|
|
|
|
Izgradnje ograde na više vrtića |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
Zamena kotlovskog postrojenja u vrtiću u Rumenci |
2.550.000,00 |
|
|
|
|
Projektno planiranje i stručni nadzor za izgradnju vrtića u Radničkoj ulici br. 20; DRUGA FAZA IZGRADNJE |
2.220.000,00 |
|
|
|
|
Projektno planiranje i stručni nadzor za radove na nadogradnji vrtića u ulici J. Vlahovića u Petrovaradinu |
2.750.000,00 |
|
|
|
|
Projektno planiranje i stručni nadzor za izgradnju vrtića u Veterniku-Fešter |
2.850.000,00 |
|
|
|
|
Nadzor i projektno tehnička dokumentacija za rekonstrukciju krova u vrtiću u Narodnog fronta 42 |
1.200.000,00 |
|
|
|
|
Geodetsko snimanje svih objekata PU "Radosno detinjstvo" Novi Sad |
3.200.000,00 |
|
|
|
|
Projektno tehnička dokumentacija za radove na rekonstrukciji kotlarnice u vrtiću u Rumenci |
100.000,00 |
|
|
|
|
Oprema za saobraćaj |
9.000.000,00 |
|
|
|
|
Administrativna oprema |
20.000.000,00 |
|
|
|
|
Motorna oprema (za održavanje zelenih površina) |
950.000,00 |
|
|
UKUPNO PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO" |
100.220.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
11 |
USTANOVE KULTURE |
Pozorište mladih - sanacija i adaptacija elektroinstalacija u prostoru Velike sale, pojačavanje odobrene snage električne energije i stručni nadzor nad radovima |
35.630.000,00 |
|
|
|
|
Novosadsko pozorište - Ujvideki szinhaz - zamena krova iznad Velike sale |
3.000.000,00 |
|
|
|
|
Gradska biblioteka - Izrada projektno tehničke dokumentacije za dogradnju i adaptaciju centralnog objekta u Dunavskoj 1 |
4.000.000,00 |
|
|
|
|
Zavod za zaštitu spomenika kulture-Izrada idejnog projekta obeležavanja objekata i prostora na Tvrđavi |
1.303.000,00 |
|
|
|
|
Kic "Kisač" - Izrada projektne dokumentacije za izgradnju bine i amfiteatra za potrebe organizovanja Dečijeg folklornog festivala Zlata brana |
2.000.000,00 |
|
|
|
|
Kic "Mladost" Futog-izrada projektne dokumentacije |
200.000,00 |
|
|
|
|
USTANOVE KULTURE - mašine i administrativna oprema, oprema za kulturu i ostala oprema za poboljšanje delatnosti |
59.381.750,00 |
|
|
|
|
USTANOVE KULTURE-nematerijalna imovina |
8.153.350,00 |
|
|
|
|
Pozorište mladih - izrada projektne dokumentacije |
2.400.000,00 |
|
|
|
|
Pozorište mladih-sanacija i adaptacija gledališta Velike sale |
|
25.000.000,00 |
|
|
|
Pozorište mladih - nabavka velike scenske zavese od vatrootpornog materijala |
|
1.000.000,00 |
|
|
|
Pozorište mladih-oprema za rasvetu, dimerske jedinice i projektor |
|
|
4.000.000,00 |
|
|
Kic "Mladost" Futog-zaliha robe za dalju prodaju |
1.400.000,00 |
|
|
|
|
Kic "Kisač" - izgradnja bine i amfiteatra za potrebe organizovanja Dečijeg folklornog festivala Zlata brana |
|
25.000.000,00 |
25.000.000,00 |
UKUPNO USTANOVE KULTURE |
117.468.100,00 |
51.000.000,00 |
29.000.000,00 |
||
12 |
MESNE ZAJEDNICE |
Izgradnja i dogradnja objekata |
20.621.000,00 |
|
|
|
|
Nabavka opreme |
1.453.398,00 |
|
|
|
|
Zgrade i građevinski objekti |
1.900.000,00 |
|
|
|
|
Zemljište |
360.000,00 |
|
|
UKUPNO MESNE ZAJEDNICE |
24.334.398,00 |
0,00 |
0,00 |
||
13 |
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE |
1. Oprema za saobraćaj |
46.566.000,00 |
|
|
|
|
2. Administrativna oprema |
46.482.000,00 |
|
|
|
|
3. Nematerijalna imovina |
40.480.000,00 |
|
|
UKUPNO SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE |
133.528.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
14 |
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
Robne rezerve |
59.000.000,00 |
42.000.000,00 |
46.000.000,00 |
UKUPNO DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
59.000.000,00 |
42.000.000,00 |
46.000.000,00 |
||
UKUPNO SVI PROJEKTI: |
5.558.520.520,00 |
3.428.879.000,00 |
353.000.000,00 |
||
Budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:
Red. broj |
Opis |
Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa) |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva (3+4) |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A |
RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
1. |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
16.730.183.832,00 |
640.000.000,00 |
17.370.183.832,00 |
1.1 |
Porezi |
71 |
11.997.745.725,00 |
0,00 |
11.997.745.725,00 |
|
1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
8.396.273.000,00 |
0,00 |
8.396.273.000,00 |
|
1.1.2 Porez na imovinu |
713 |
2.901.602.700,00 |
0,00 |
2.901.602.700,00 |
|
1.1.3 Porez na dobra i usluge |
714 |
519.870.025,00 |
0,00 |
519.870.025,00 |
|
1.1.4 Drugi porezi |
716 |
180.000.000,00 |
0,00 |
180.000.000,00 |
1.2 |
Donacije, pomoći i transferi |
73 |
1.403.003.717,00 |
76.693.000,00 |
1.479.696.717,00 |
|
1.2.1 Donacije od inostranih država |
731 |
0,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
1.2.2 Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija |
732 |
55.574.773,00 |
1.043.000,00 |
56.617.773,00 |
|
1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti |
733 |
1.347.428.944,00 |
73.650.000,00 |
1.421.078.944,00 |
1.3 |
Neporeski prihodi |
74+77 |
3.329.434.390,00 |
463.307.000,00 |
3.792.741.390,00 |
|
1.3.1 Prihodi od imovine |
741 |
952.984.693,00 |
150.000,00 |
953.134.693,00 |
|
1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
1.866.180.000,00 |
146.056.567,00 |
2.012.236.567,00 |
|
1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
743 |
74.358.000,00 |
30.000,00 |
74.388.000,00 |
|
1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
0,00 |
4.620.000,00 |
4.620.000,00 |
|
1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi |
745 |
394.411.697,00 |
303.761.433,00 |
698.173.130,00 |
|
1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
25.000.000,00 |
8.689.000,00 |
33.689.000,00 |
|
1.3.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
772 |
16.500.000,00 |
0,00 |
16.500.000,00 |
1.4 |
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
78 |
0,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|
1.4.1 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
781 |
0,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
2. |
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
8 |
506.050.000,00 |
2.990.000,00 |
509.040.000,00 |
2.1 |
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
81 |
13.050.000,00 |
30.000,00 |
13.080.000,00 |
|
2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti |
811 |
13.050.000,00 |
30.000,00 |
13.080.000,00 |
|
2.1.2 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava |
813 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2 |
Primanja od prodaje zaliha |
82 |
43.000.000,00 |
2.960.000,00 |
45.960.000,00 |
|
2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi |
821 |
43.000.000,00 |
0,00 |
43.000.000,00 |
|
2.2.2 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje |
822 |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju |
823 |
0,00 |
2.890.000,00 |
2.890.000,00 |
2.3 |
Primanja od prodaje zemljišta |
84 |
450.000.000,00 |
0,00 |
450.000.000,00 |
|
2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova |
841 |
450.000.000,00 |
0,00 |
450.000.000,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
7+8 |
17.236.233.832,00 |
642.990.000,00 |
17.879.223.832,00 |
1. |
TEKUĆI RASHODI |
4 |
14.755.899.780,00 |
625.817.700,00 |
15.381.717.480,00 |
1.1 |
Rashodi za zaposlene |
41 |
3.712.152.517,00 |
143.438.846,00 |
3.855.591.363,00 |
1.2 |
Korišćenje usluga i roba |
42 |
4.332.333.561,00 |
423.330.871,00 |
4.755.664.432,00 |
1.3 |
Amortizacija i upotreba sredstava za rad |
43 |
0,00 |
1.590.000,00 |
1.590.000,00 |
1.4 |
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja |
44 |
266.022.705,00 |
52.552.983,00 |
318.575.688,00 |
1.5 |
Subvencije |
45 |
2.629.767.660,00 |
0,00 |
2.629.767.660,00 |
1.6 |
Donacije, dotacije i transferi |
46 |
2.117.761.847,00 |
0,00 |
2.117.761.847,00 |
1.7 |
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita |
47 |
321.440.000,00 |
0,00 |
321.440.000,00 |
1.8 |
Ostali rashodi |
48 |
1.097.926.668,00 |
4.905.000,00 |
1.102.831.668,00 |
1.9 |
Sredstva rezerve |
499 |
278.494.822,00 |
0,00 |
278.494.822,00 |
2. |
KAPITALNI RASHODI |
5 |
5.541.348.220,00 |
17.172.300,00 |
5.558.520.520,00 |
2.1 |
Osnovna sredstva |
51 |
4.667.068.220,00 |
15.522.300,00 |
4.682.590.520,00 |
|
2.1.1 Zgrade i građevinski objekti |
511 |
4.127.191.600,00 |
30.000,00 |
4.127.221.600,00 |
|
2.1.2 Mašine i oprema |
512 |
227.360.900,00 |
14.579.750,00 |
241.940.650,00 |
|
2.1.3 Ostale nekretnine i oprema |
513 |
125.840.520,00 |
0,00 |
125.840.520,00 |
|
2.1.4 Kultivisana imovina |
514 |
2.370.000,00 |
0,00 |
2.370.000,00 |
|
2.1.5 Nematerijalna imovina |
515 |
184.305.200,00 |
912.550,00 |
185.217.750,00 |
2.2 |
Zalihe |
52 |
59.000.000,00 |
1.650.000,00 |
60.650.000,00 |
|
2.2.1 Robne rezerve |
521 |
59.000.000,00 |
0,00 |
59.000.000,00 |
|
2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju |
523 |
0,00 |
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
2.3 |
Prirodna imovina |
54 |
448.360.000,00 |
0,00 |
448.360.000,00 |
|
2.3.1 Zemljište |
541 |
448.360.000,00 |
0,00 |
448.360.000,00 |
2.4 |
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
55 |
366.920.000,00 |
0,00 |
366.920.000,00 |
|
2.4.1 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
551 |
366.920.000,00 |
0,00 |
366.920.000,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
4+5 |
20.297.248.000,00 |
642.990.000,00 |
20.940.238.000,00 |
I |
NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE |
(8-5) |
-5.035.298.220,00 |
-14.182.300,00 |
-5.049.480.520,00 |
II |
BUDŽETSKI DEFICIT |
(7+8)-(4+5) |
-3.061.014.168,00 |
0,00 |
-3.061.014.168,00 |
B |
RAČUN FINANSIRANJA |
|
|
|
|
1. |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
9 |
1.379.066.168,00 |
0,00 |
1.379.066.168,00 |
1.1 |
Primanja od zaduživanja |
91 |
1.369.066.168,00 |
0,00 |
1.369.066.168,00 |
|
1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
381.066.168,00 |
0,00 |
381.066.168,00 |
|
1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
988.000.000,00 |
0,00 |
988.000.000,00 |
1.2 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
92 |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
|
1.2.1 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
921 |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
2. |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
6 |
362.500.000,00 |
0,00 |
362.500.000,00 |
2.1 |
Otplata glavnice |
61 |
362.500.000,00 |
0,00 |
362.500.000,00 |
|
2.1.1 Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
362.500.000,00 |
0,00 |
362.500.000,00 |
2.2 |
Nabavka finansijske imovine |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine |
621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
III |
Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice |
91-61 |
1.006.566.168,00 |
0,00 |
1.006.566.168,00 |
IV |
Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine |
92-62 |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
V |
UKUPNI FISKALNI DEFICIT |
(7+8)-(4+5)+(92-62) |
-3.051.014.168,00 |
0,00 |
-3.051.014.168,00 |
VI |
NETO FINANSIRANJE |
(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)] |
3.061.014.168,00 |
0,00 |
3.061.014.168,00 |
VII |
PROMENA STANJA NA RAČUNU |
(7+8)-(4+5)+ (92-62)+(91-61) |
-2.044.448.000,00 |
0,00 |
-2.044.448.000,00 |
Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 3.061.014.168,00 dinara.
Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 3.051.014.168,00 dinara.
Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina, primanja od prodaje finansijske imovine i primanja od zaduživanja, umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice.
Grad očekuje u 2014. godini sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 120.695,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 14.120.880,00 dinara, za realizaciju projekata "Upravljanje javnom imovinom" ("Public Property Management"), ukupne vrednosti od 158.246,00 EUR, čija realizacija zahteva predfinansiranje iz budžeta Grada, koje će biti refundirano od strane Evropske unije, nakon sprovedenih aktivnosti na realizaciji projekta, a u skladu sa ugovorom o donaciji između Delegacije Evropske unije i Grada Novog Sada, koji će biti zaključen u 2014. godini.
Grad očekuje i bespovratna sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 39.240,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 4.708.800,00 dinara, po osnovu pristupanja Ugovoru o donaciji između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Univerziteta u Sariju (University od Surrey), a radi realizacije projekta "Socijalna perspektiva" ("SocioTal"), ukupne vrednosti od 52.320,00 EUR, koji se realizuje u okviru Posebnog programa "Seventh Framework Programme" (Sedmi okvirni program), u čijoj će realizaciji učestvovati i Grad, kao partner na Projektu, obezbeđivanjem iznosa od 13.080 EUR.
Grad očekuje i bespovratna sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2007-2013, u iznosu od 157.971,27 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 17.498.583,00 dinara, po osnovu Ugovora o dodeli grant sredstava eksterne aktivnosti Evropske unije, broj 2012/306-299, za projekat "OEG" - "Obnovljiva energija u gradovima" ("REC" - Renewable energy in cities"), ukupne vrednosti 188.061,04 EUR.
Grad očekuje i bespovratna sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 171.915,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 19.246.510,00 dinara, po osnovu Ugovora o donaciji - eksterne aktivnosti Evropske unije, koji su zaključili Austrijska agencija za razvoj, sa sedištem u Beču, koju predstavlja Jedinica za implementaciju projekata Evropske unije pri Ambasadi Austrije u Beogradu i Grad Novi Sad, a za projekat "Lipov med za održivi razvoj dunavskog mikroregiona", ukupne vrednosti 222.658,00 EUR.
Sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije raspoređena su, u dinarskoj protivvrednosti, u Posebnom delu ove odluke.
Prihodi i primanja budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina i rashodi i izdaci budžeta iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja u sledećim iznosima u dinarima:
1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
opis |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva (6+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
|
|
|
KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA |
2.044.448.000,00 |
0,00 |
2.044.448.000,00 |
|
31 |
|
|
KAPITAL |
190.218.820,42 |
0,00 |
190.218.820,42 |
|
|
311 |
|
Kapital |
190.218.820,42 |
0,00 |
190.218.820,42 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
190.218.820,42 |
0,00 |
190.218.820,42 |
|
33 |
|
|
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA |
1.854.229.179,58 |
0,00 |
1.854.229.179,58 |
|
|
321 |
|
Utvrđivanje rezultata poslovanja |
1.854.229.179,58 |
0,00 |
1.854.229.179,58 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.854.229.179,58 |
0,00 |
1.854.229.179,58 |
7 |
|
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
16.730.183.832,00 |
640.000.000,00 |
17.370.183.832,00 |
|
71 |
|
|
POREZI |
11.997.745.725,00 |
0,00 |
11.997.745.725,00 |
|
|
711 |
|
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
8.396.273.000,00 |
0,00 |
8.396.273.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
8.396.273.000,00 |
0,00 |
8.396.273.000,00 |
|
|
713 |
|
Porez na imovinu |
2.901.602.700,00 |
0,00 |
2.901.602.700,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.901.602.700,00 |
0,00 |
2.901.602.700,00 |
|
|
714 |
|
Porez na dobra i usluge |
519.870.025,00 |
0,00 |
519.870.025,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
519.870.025,00 |
0,00 |
519.870.025,00 |
|
|
716 |
|
Drugi porezi |
180.000.000,00 |
0,00 |
180.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
180.000.000,00 |
0,00 |
180.000.000,00 |
|
73 |
|
|
DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI |
1.403.003.717,00 |
76.693.000,00 |
1.479.696.717,00 |
|
|
731 |
|
Donacije od inostranih država |
0,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
|
732 |
|
Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija |
55.574.773,00 |
1.043.000,00 |
56.617.773,00 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
1.043.000,00 |
1.043.000,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
55.574.773,00 |
0,00 |
55.574.773,00 |
|
|
733 |
|
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.347.428.944,00 |
73.650.000,00 |
1.421.078.944,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
918.682.241,00 |
0,00 |
918.682.241,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
428.746.703,00 |
73.650.000,00 |
502.396.703,00 |
|
74 |
|
|
DRUGI PRIHODI |
3.287.934.390,00 |
454.618.000,00 |
3.742.552.390,00 |
|
|
741 |
|
Prihodi od imovine |
952.984.693,00 |
150.000,00 |
953.134.693,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
952.984.693,00 |
0,00 |
952.984.693,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
|
742 |
|
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
1.866.180.000,00 |
146.056.567,00 |
2.012.236.567,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.866.180.000,00 |
0,00 |
1.866.180.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
146.056.567,00 |
146.056.567,00 |
|
|
743 |
|
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
74.358.000,00 |
30.000,00 |
74.388.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
74.358.000,00 |
0,00 |
74.358.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
744 |
|
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
4.620.000,00 |
4.620.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
4.620.000,00 |
4.620.000,00 |
|
|
745 |
|
Mešoviti i neodređeni prihodi |
394.411.697,00 |
303.761.433,00 |
698.173.130,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
394.411.697,00 |
0,00 |
394.411.697,00 |
|
|
|
|
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
303.761.433,00 |
303.761.433,00 |
|
77 |
|
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
41.500.000,00 |
8.689.000,00 |
50.189.000,00 |
|
|
771 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
25.000.000,00 |
8.689.000,00 |
33.689.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
25.000.000,00 |
0,00 |
25.000.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
8.689.000,00 |
8.689.000,00 |
|
|
772 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
16.500.000,00 |
0,00 |
16.500.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.500.000,00 |
0,00 |
16.500.000,00 |
|
78 |
|
|
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
0,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|
|
781 |
|
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
0,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
8 |
|
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
506.050.000,00 |
2.990.000,00 |
509.040.000,00 |
|
81 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA |
13.050.000,00 |
30.000,00 |
13.080.000,00 |
|
|
811 |
|
Primanja od prodaje nepokretnosti |
13.050.000,00 |
30.000,00 |
13.080.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
13.050.000,00 |
30.000,00 |
13.080.000,00 |
|
82 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA |
43.000.000,00 |
2.960.000,00 |
45.960.000,00 |
|
|
821 |
|
Primanja od prodaje robnih rezervi |
43.000.000,00 |
0,00 |
43.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
43.000.000,00 |
0,00 |
43.000.000,00 |
|
|
822 |
|
Primanja od prodaje zaliha proizvodnje |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
70.000,00 |
70.000,00 |
|
|
823 |
|
Primanja od prodaje robe za dalju prodaju |
0,00 |
2.890.000,00 |
2.890.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
0,00 |
2.890.000,00 |
2.890.000,00 |
|
84 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE |
450.000.000,00 |
0,00 |
450.000.000,00 |
|
|
841 |
|
Primanja od prodaje zemljišta |
450.000.000,00 |
0,00 |
450.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
450.000.000,00 |
0,00 |
450.000.000,00 |
9 |
|
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
1.379.066.168,00 |
0,00 |
1.379.066.168,00 |
|
91 |
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
1.369.066.168,00 |
0,00 |
1.369.066.168,00 |
|
|
911 |
|
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
0,00 |
381.066.168,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
0,00 |
381.066.168,00 |
|
|
912 |
|
Primanja od inostranog zaduživanja |
988.000.000,00 |
0,00 |
988.000.000,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
988.000.000,00 |
0,00 |
988.000.000,00 |
|
92 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
|
|
921 |
|
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
|
|
UKUPNO: |
20.659.748.000,00 |
642.990.000,00 |
21.302.738.000,00 |
||
2. RASHODI I IZDACI
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva (6+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4 |
|
|
|
TEKUĆI RASHODI |
14.755.899.780,00 |
625.817.700,00 |
15.381.717.480,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.554.181.758,00 |
|
13.554.181.758,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
544.544.700,00 |
544.544.700,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
|
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
1.043.000,00 |
1.043.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
40.485.903,00 |
72.350.000,00 |
112.835.903,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
4.320.000,00 |
4.320.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
1.560.000,00 |
1.560.000,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
988.000.000,00 |
|
988.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
139.744.506,00 |
|
139.744.506,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
33.487.613,00 |
|
33.487.613,00 |
|
41 |
|
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
3.712.152.517,00 |
143.438.846,00 |
3.855.591.363,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.712.052.517,00 |
|
3.712.052.517,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
143.438.846,00 |
143.438.846,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
100 000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
411 |
|
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
2.899.490.938,00 |
121.094.461,00 |
3.020.585.399,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.899.490.938,00 |
|
2.899.490.938,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
121.094.461,00 |
121.094.461,00 |
|
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
519.008.862,00 |
10.383.671,00 |
529.392.533,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
519.008.862,00 |
|
519.008.862,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
10.383.671,00 |
10.383.671,00 |
|
|
413 |
|
Naknade u naturi |
69.987.007,00 |
902.753,00 |
70.889.760,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
69.987.007,00 |
|
69.987.007,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
902.753,00 |
902.753,00 |
|
|
414 |
|
Socijalna davanja zaposlenima |
89.350.972,00 |
9.422.022,00 |
98.772.994,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
89.350.972,00 |
|
89.350.972,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
9.422.022,00 |
9.422.022,00 |
|
|
415 |
|
Naknade troškova za zaposlene |
63.813.681,00 |
852.439,00 |
64.666.120,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
63.813.681,00 |
|
63.813.681,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
852.439,00 |
852.439,00 |
|
|
416 |
|
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
30.501.057,00 |
783.500,00 |
31.284.557,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
30.401.057,00 |
|
30.401.057,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
783.500,00 |
783.500,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
417 |
|
Poslanički dodatak |
40.000.000,00 |
|
40.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
40.000.000,00 |
|
40.000.000,00 |
|
42 |
|
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROVA |
4.332.333.561,00 |
423.330.871,00 |
4.755.664.432,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.164.035.664,00 |
|
4.164.035.664,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
342.752.871,00 |
342.752.871,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
|
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
743.000,00 |
743.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
36.018.812,00 |
72.350.000,00 |
108.368.812,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
4.315.000,00 |
4.315.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
1.170.000,00 |
1.170.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
98.791.472,00 |
|
98.791.472,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
33.487.613,00 |
|
33.487.613,00 |
|
|
421 |
|
Stalni troškovi |
789.463.586,00 |
140.207.377,00 |
929.670.963,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
783.241.796,00 |
|
783.241.796,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
101.472.377,00 |
101.472.377,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
980.000,00 |
38.000.000,00 |
38.980.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
715.000,00 |
715.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.480.000,00 |
|
1.480.000,00 |
|
|
|
|
Finansijska pomoć EU |
3.761.790,00 |
|
3.761.790,00 |
|
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
46.548.823,00 |
4.365.000,00 |
50.913.823,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
40.878.623,00 |
|
40.878.623,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.845.000,00 |
3.845.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.538.000,00 |
|
1.538.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
520.000,00 |
520.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.250.000,00 |
|
1.250.000,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
2.882.200,00 |
|
2.882.200,00 |
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
1.397.649.691,00 |
59.556.690,00 |
1.457.206.381,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.293.618.412,00 |
|
1.293.618.412,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
55.355.690,00 |
55.355.690,00 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
251.000,00 |
251.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
12.585.837,00 |
2.200.000,00 |
14.785.837,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
1.120.000,00 |
1.120.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
630.000,00 |
630.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
69.568.499,00 |
|
69.568.499,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
21.876.943,00 |
|
21.876.943,00 |
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
1.705.829.602,00 |
26.452.682,00 |
1.732.282.284,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.662.441.974,00 |
|
1.662.441.974,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
19.880.682,00 |
19.880.682,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
|
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
492.000,00 |
492.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
20.080.975,00 |
2.100.000,00 |
22.180.975,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
1.550.000,00 |
1.550.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
430.000,00 |
430.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
18.462.973,00 |
|
18.462.973,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
4.843.680,00 |
|
4.843.680,00 |
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
132.851.961,00 |
16.045.000,00 |
148.896.961,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
132.551.961,00 |
|
132.551.961,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
10.145.000,00 |
10.145.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
300.000,00 |
5.900.000,00 |
6.200.000,00 |
|
|
426 |
|
Materijal |
259.989.898,00 |
176.704.122,00 |
436.694.020,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
251.302.898,00 |
|
251.302.898,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
152.054.122,00 |
152.054.122,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
534.000,00 |
24.150.000,00 |
24.684.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
410.000,00 |
410.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
90.000,00 |
90.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
8.030.000,00 |
|
8.030.000,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
123.000,00 |
|
123.000,00 |
|
43 |
|
|
AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD |
|
1.590.000,00 |
1.590.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.590.000,00 |
1.590.000,00 |
|
|
431 |
|
Amortizacija nekretnina i opreme |
|
1.120.000,00 |
1.120.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.120.000,00 |
1.120.000,00 |
|
|
435 |
|
Amortizacija nematerijalne imovine |
|
470.000,00 |
470.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
470.000,00 |
470.000,00 |
|
42 |
|
|
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
266.022.705,00 |
52.552.983,00 |
318.575.688,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
265.922.705,00 |
|
265 922 705,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
52.552.983,00 |
52.552.983,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
441 |
|
Otplata domaćih kamata |
219.131.250,00 |
|
219.131.250,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
219.131.250,00 |
|
219.131.250,00 |
|
|
442 |
|
Otplata stranih kamata |
44.914.980,00 |
|
44.914.980,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
44.914.980,00 |
|
44.914.980,00 |
|
|
444 |
|
Prateći troškovi zaduživanja |
1.976.475,00 |
52.552.983,00 |
54.529.458,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.876.475,00 |
|
1.876.475,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
52.552.983,00 |
52.552.983,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
45 |
|
|
SUBVENCIJE |
2.629.767.660,00 |
|
2.629.767.660,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.600.400.000,00 |
|
1.600.400.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
4.467.091,00 |
|
4.467.091,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
988.000.000,00 |
|
988.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
36.900.569,00 |
|
36.900.569,00 |
|
|
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
2.629.767.660,00 |
|
2.629.767.660,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.600.400.000,00 |
|
1.600.400.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
4.467.091,00 |
|
4.467.091,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
988.000.000,00 |
|
988.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
36.900.569,00 |
|
36.900.569,00 |
|
46 |
|
|
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
2.117.761.847,00 |
|
2.117.761.847,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.114.954.482,00 |
|
2.114.954.482,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.807.365,00 |
|
2.807.365,00 |
|
|
462 |
|
Dotacije međunarodnim organizacijama |
1.085.000,00 |
|
1.085.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.085.000,00 |
|
1.085.000,00 |
|
|
463 |
|
Transferi ostalim nivoima vlasti |
2.116.676.847,00 |
|
2.116.676.847,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.113.869.482,00 |
|
2.113.869.482,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.807.365,00 |
|
2.807.365,00 |
|
47 |
|
|
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
321.440.000,00 |
|
321.440.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
321.440.000,00 |
|
321.440.000,00 |
|
|
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
321.440.000,00 |
|
321.440.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
321.440.000,00 |
|
321.440.000,00 |
|
48 |
|
|
OSTALI RASHODI |
1.097.926.668,00 |
4.905.000,00 |
1.102.831.668,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.096.881.568,00 |
|
1.096.881.568,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
4.210.000,00 |
4.210.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
390.000,00 |
390.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.045.100,00 |
|
1.045.100,00 |
|
|
481 |
|
Dotacije nevladinim organizacijama |
561.999.620,00 |
30.000,00 |
562.029.620,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
561.999.620,00 |
|
561.999.620,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse, kazne i penali |
206.098.219,00 |
2.195.000,00 |
208.293.219,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
206.098.219,00 |
|
206.098.219,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
2.190.000,00 |
2.190.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
|
|
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
328.712.729,00 |
1.990.000,00 |
330.702.729,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
328.462.729,00 |
|
328.462.729,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.990.000,00 |
1.990.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
|
|
484 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
795.100,00 |
300.000,00 |
1.095.100,00 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
795.100,00 |
|
795.100,00 |
|
|
485 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |
321.000,00 |
390.000,00 |
711.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
321.000,00 |
|
321.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
390.000,00 |
390.000,00 |
|
49 |
|
|
Sredstva rezerve |
278.494.822,00 |
|
278.494.822,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
278.494.822,00 |
|
278.494.822,00 |
|
|
499 |
|
Sredstva rezerve |
278.494.822,00 |
|
278.494.822,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
278.494.822,00 |
|
278.494.822,00 |
5 |
|
|
|
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
5.541.348.220,00 |
17.172.300,00 |
5.558.520.520,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.329.180.598,00 |
|
2.329.180.598,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
14.142.300,00 |
14.142.300,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
388.260.800,00 |
1.300.000,00 |
389.560.800,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
506.050.000,00 |
1.430.000,00 |
507.480.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
|
381.066.168,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.904.703.494,00 |
|
1.904.703.494,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
22.087.160,00 |
|
22.087.160,00 |
|
51 |
|
|
OSNOVNA SREDSTVA |
4.667.068.220,00 |
15.522.300,00 |
4.682.590.520,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.165.180.598,00 |
|
2.165.180.598,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
13.892.300,00 |
13.892.300,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
20.980.800,00 |
1.300.000,00 |
22.280.800,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
463.050.000,00 |
30.000,00 |
463.080.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
|
381.066.168,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.604.703.494,00 |
|
1.604.703.494,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
22.087.160,00 |
|
22.087.160,00 |
|
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
4.127.191.600,00 |
30.000,00 |
4.127.221.600,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.674.826.600,00 |
|
1.674.826.600,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
19.400.000,00 |
|
19.400.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
463.050.000,00 |
30.000,00 |
463.080.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
|
381.066.168,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
10.000.000,00 |
|
10.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.578.848.832,00 |
|
1.578.848.832,00 |
|
|
512 |
|
Mašine i oprema |
227.360.900,00 |
14.579.750,00 |
241.940.650,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
180.325.398,00 |
|
180.325.398,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
13.279.750,00 |
13.279.750,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.500.000,00 |
1.000.000,00 |
2.500.000,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
|
300.000,00 |
300.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
25.818.342,00 |
|
25.818.342,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
19.717.160,00 |
|
19.717.160,00 |
|
|
513 |
|
Ostale nekretnine i oprema |
125.840.520,00 |
|
125.840.520,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
125.804.200,00 |
|
125.804.200,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
36.320,00 |
|
36.320,00 |
|
|
514 |
|
Kultivisana imovina |
2.370.000,00 |
|
2.370.000,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
2.370.000,00 |
|
2.370.000,00 |
|
|
515 |
|
Nematerijalna imovina |
184.305.200,00 |
912.550,00 |
185.217.750,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
184.224.400,00 |
|
184.224.400,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
612.550,00 |
612.550,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
80.800,00 |
300.000,00 |
380.800,00 |
|
52 |
|
|
ZALIHE |
59.000.000,00 |
1.650.000,00 |
60.650.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.000.000,00 |
|
16.000.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
250.000,00 |
250.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
43.000.000,00 |
1.400.000,00 |
44.400.000,00 |
|
|
521 |
|
Robne rezerve |
59.000.000,00 |
|
59.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.000.000,00 |
|
16.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
43.000.000,00 |
|
43.000.000,00 |
|
|
523 |
|
Zalihe robe za dalju prodaju |
|
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
250.000,00 |
250.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
|
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
|
54 |
|
|
PRIRODNA IMOVINA |
448.360.000,00 |
|
448.360.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
148.000.000,00 |
|
148.000.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
360.000,00 |
|
360.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
300.000.000,00 |
|
300.000.000,00 |
|
|
541 |
|
Zemljište |
448.360.000,00 |
|
448.360.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
148.000.000,00 |
|
148.000.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
360.000,00 |
|
360.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
300.000.000,00 |
|
300.000.000,00 |
|
55 |
|
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
366.920.000,00 |
|
366.920.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
366.920.000,00 |
|
366.920.000,00 |
|
|
551 |
|
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
366.920.000,00 |
|
366.920.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
366.920.000,00 |
|
366.920.000,00 |
6 |
|
|
|
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
362.500.000,00 |
|
362.500.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
362.500.000,00 |
|
362.500.000,00 |
|
61 |
|
|
OTPLATA GLAVNICE |
362.500.000,00 |
|
362.500.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
362.500.000,00 |
|
362.500.000,00 |
|
|
611 |
|
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
362.500.000,00 |
|
362.500.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
362.500.000,00 |
|
362.500.000,00 |
|
|
|
|
UKUPNO: |
20.659.748.000,00 |
642.990.000,00 |
21.302.738.000,00 |
|
|
|
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.245.862.356,00 |
0,00 |
16.245.862.356,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
558.687.000,00 |
558.687.000,00 |
|
|
|
05 |
Donacije od inostranih zemalja |
0,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
|
|
06 |
Donacije od međunarodnih organizacija |
0,00 |
1.043.000,00 |
1.043.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
428.746.703,00 |
73.650.000,00 |
502.396.703,00 |
|
|
|
08 |
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0,00 |
4.620.000,00 |
4.620.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
506.050.000,00 |
2.990.000,00 |
509.040.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
0,00 |
381.066.168,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
988.000.000,00 |
0,00 |
988.000.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.044.448.000,00 |
0,00 |
2.044.448.000,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
55.574.773,00 |
0,00 |
55.574.773,00 |
Ukupna sredstva budžeta iz člana 2. ove odluke raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:
______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org
Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.
Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.
Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.
Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima još i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, koristeći četvrti nivo ekonomske klasifikacije, funkcionalnu klasifikaciju i klasifikaciju po izvorima finansiranja.
Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan), u skladu sa ovom odlukom.
Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.
Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija i o tome ih obavesti, po dobijenoj saglasnosti Gradske uprave.
Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, za njega odgovoran.
Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 5. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje Skupština i dostavlja ga Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor).
Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.
Direktnom korisniku neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan, u roku i na način predviđen ovom odlukom.
Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 6. ovog člana, neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan.
Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 8. ovog člana, obustaviće se izvršavanje aproprijacija odobrenih ovom odlukom u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi izmenjen finansijski plan.
Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima planiranih prihoda i primanja, iskazanih prema izvoru finansiranja i planiranih rashoda i izdataka, na trećem nivou ekonomske klasifikacije, postupajući u skladu sa planiranom dinamikom realizacije budžeta, koju odredi Gradska uprava.
U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 16. stav 8. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.
Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.
Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 17. ove odluke.
Direktnom korisniku, u slučajevima nepoštovanja odobrenih kvota, neće se izvršavati rashodi i izdaci niti će se odobriti preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrene kvote, dok Gradskoj upravi ne dostavi zahtev za promenu kvota po propisanoj proceduri.
Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.
Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja.
Promene aproprijacija u smislu člana 5. st. 5-6. Zakona o budžetskom sistemu odobrava Gradonačelnik.
Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u svim slučajevima predviđenim članom 61. st. 1-5. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti donosi Gradonačelnik.
Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.
Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine, u dužem periodu, ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: za obaveze utvrđene zakonom, na postojećem nivou i za stalne troškove, u minimalnom iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.
Prioritet u redovnom izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja objekata i opreme i za nabavku materijala.
Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.
Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, donosi odluku o obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom tom korisniku budžeta.
Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 13. ove odluke.
Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.
Korisnici budžeta obavezni su da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje prihoda i primanja budžeta iz okvira svoje nadležnosti, na propisani uplatni račun.
Korisnici sa sopstvenim prihodima obavezni su da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje dodatnih prihoda na odgovarajuće račune, odnosno podračune KRT-a Grada.
Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene, određene budžetom, za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta i to za svaku pojedinačnu namenu najviše do iznosa utvrđenog u Posebnom delu budžeta.
Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.
Korišćenje sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje privremeno raspoloživim sredstvima na KRT-u Grada vrši se u skladu sa aktom o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada, a na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.
Korisnici budžeta preuzimaju obaveze na osnovu ugovora ili drugog pravnog akta, isključivo u pisanoj formi, osim ako zakonom nije drugačije određeno.
Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određene namene.
Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.
Izuzetno, samo u slučaju ugovaranja kapitalnih rashoda, koji zahtevaju realizaciju i plaćanje u više godina, korisnici budžeta mogu, uz saglasnost Gradonačelnika, a na osnovu predloga Gradske uprave, da preuzmu obavezu koja ukupnim iznosom premašuje aproprijaciju u budžetu, s tim da obaveza koja se odnosi na tekuću budžetsku godinu bude manja ili jednaka aproprijaciji odobrenoj ovom odlukom za tu namenu.
Obaveze preuzete u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.
Prilikom preuzimanja obaveza, korisnici budžeta dužni su da Gradsku upravu obaveste o nameri preuzimanja obaveze, a nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta, kojim se preuzima obaveza, o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja.
Pre najavljivanja novih obaveza na način propisan stavom 6. ovog člana, korisnici budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.
Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju u skladu sa pravnim osnovom.
Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.
Plaćanje iz budžeta neće biti izvršeno, ukoliko korisnici budžeta nisu postupili u skladu sa članom 26. stav 5. ove odluke.
Plaćanje iz budžeta za druge korisnike javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili u skladu sa članom 16. stav 7. ove odluke.
Starešina direktnog, odnosno indirektnog korisnika odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom.
Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.
U 2014. godini, u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima i u indirektnim korisnicima, planiran je broj od 3.658 zaposlenih na neodređeno vreme i 113 zaposlenih na određeno vreme, odnosno ukupno 3.771 zaposleni.
Korisnici javnih sredstava ne mogu da zasnivaju radni odnos sa novim licima u ovoj godini, osim na način propisan članom 27e Zakona o budžetskom sistemu, a na predlog Gradskog veća Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), s tim da korisnici budžeta, na koje se odnosi ograničenje iz Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), moraju da postupaju saglasno odredbama i ovog zakona.
Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2014. godini iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.
Izuzetno, korisnici sa sopstvenim prihodima, čija se delatnost pretežno finansira iz budžeta, umanjiće obračunatu amortizaciju sredstava za rad u 2014. godini, srazmerno delu sredstava obezbeđenih iz budžeta i sredstava ostvarenih po osnovu donacija.
Korisnici budžeta, osim javnih preduzeća koji su indirektni korisnici, koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove po tom osnovu, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje delatnosti.
Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik vrši plaćanje, a zatim korisnik budžeta iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.
Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju troškove zakupa i nastale stalne troškove i troškove tekućeg i investicionog održavanja, ukoliko se ugovore.
Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi, u skladu sa zakonom, za realizaciju godišnjih programa koje donosi Skupština, odnosno Gradsko veće ili Gradonačelnik, a prema finansijskom planu direktnog korisnika.
Prihodi od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i zakupa građevinskog zemljišta usmeravaće se za finansiranje Programa uređivanja građevinskog zemljišta i drugih programa za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture, koje realizuje Javno preduzeće "Zavod za izgradnju grada".
Prihodi od posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i prihodi od drugih naknada, utvrđenih Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11) namenski su prihodi Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom.
Prihodi od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini namenski su prihodi Budžetskog fonda za unapređenje poljoprivrede Grada Novog Sada, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu.
Prihodi od boravišne takse koristiće se za realizaciju programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada, a za zakonom utvrđene namene.
Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje objekata u državnoj svojini koristiće se za kupovinu, izgradnju, tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i nabavku i održavanje opreme, prema programima koje donosi Skupština, odnosno Gradsko veće, a na predlog Gradonačelnika.
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, prema programima koje donosi Skupština, Gradsko veće ili Gradonačelnik.
Prihodi od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se za zakonom utvrđenu namenu, u skladu sa programom koji donosi Skupština.
Prihodi od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se, u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", broj 88/11), za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšavanja uslova života u Gradu, prema posebnom programu koji donosi Skupština, a na koji saglasnost daje nadležni organ Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 30/10, 93/12 i 119/12), za finansiranje razvoja infrastrukture na teritoriji Grada, prema Programu uređivanja građevinskog zemljišta koji donosi Skupština.
Sredstva Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu, koristiće se u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), na osnovu programa koji donosi Gradonačelnik.
Sredstva za robne rezerve koristiće se za namene utvrđene programom Direkcije za robne rezerve koji donosi Gradsko veće.
Dotacije iz budžeta odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.
Programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.
Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.
Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.
Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.
Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.
Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2014. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2015. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda u toj godini, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija.
Obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje u skladu sa sudskim rešenjima, na teret aproprijacije direktnog korisnika koji je stvarni dužnik.
Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.
Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova, koji se odnose na direktne korisnike, izvršavaće se na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavi Gradsko javno pravobranilaštvo, kao zakonski zastupnik Grada i njegovih organa pred sudovima i drugim nadležnim organima.
Obaveze po osnovu duga za uzete kredite na domaćem i stranom finansijskom tržištu izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje, u skladu sa zaključenim ugovorima.
Visina naknade troškova prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada i naknada troškova službenog putovanja i dnevnica, koji nastanu u vezi sa službenim putovanjima u zemlji i u inostranstvo, koji se finansiraju iz sredstava budžeta, za sve direktne korisnike određuje se na osnovu Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", broj 98/07).
Transfere prema indirektnim korisnicima vrše sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.
Transfere na posebne dinarske račune, otvorene za realizaciju projekata iz člana 11. ove odluke, mogu da vrše sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za zaštitu i unapređenje životne sredine i Gradska uprava za privredu.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 014, koja su namenjena za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, raspoređuju se političkim subjektima u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", broj 43/11), postupajući pri obračunu pripadajućih sredstava u skladu sa članom 5. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, Funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 282 planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo i realizacije projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 17, Glava 17.01 - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE, Funkcija 130 - Opšte usluge, na poziciji budžeta 444, planirana su za obaveze direktnih korisnika, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13).
Sredstva planirana ovom odlukom za korišćenje usluga i roba u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih.
Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.
Sredstva planirana na pozicijama budžeta 41, 119, 488 i 489 u Posebnom delu ove odluke planirana su za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, a realizovaće se prema programu koji donosi Gradsko veće, odnosno Gradonačelnik.
Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da najkasnije do 30. novembra 2014. godine, uplate u budžet Grada deo od najmanje 50%, a javne agencije 100% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2013. godinu.
Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, sa pozicije budžeta 121, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, u funkciji 630 - Vodosnabdevanje, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu sa Gradom Novim Sadom, a na osnovu Ugovora o zajmu između Grada Novog Sada i Evropske investicione banke.
Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, na račun: Izvršenje budžeta Grada Novog Sada, do 31. decembra 2014. godine, sredstva koja su im preneta u skladu sa ovom odlukom, a do tog dana nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2014. godini.
Gradska uprava utvrdiće način i postupak za prenos neutrošenih sredstava iz stava 1. ovog člana.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.