ODLUKAO PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA BEOGRADA ZA PERIOD JANUAR-MART 2014. GODINE("Sl. list grada Beograda", br. 72/2013) |
Do donošenja odluke o budžetu grada Beograda za 2014. godinu a najduže do 31. marta 2014. godine, vrši se privremeno finansiranje nadležnosti grada Beograda u iznosu od 19.497.138.785 dinara.
Prihodi i primanja, rashodi i izdaci u periodu privremenog finansiranja utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:
A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA |
|
1. Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine |
16.443.226.128 |
1.1. TEKUĆI PRIHODI u čemu: |
16.273.686.128 |
- tekući prihodi budžeta uključujući i donacije |
15.497.789.000 |
- prihodi od prodaje dobara i usluga ustanova - indirektnih budžetskih korisnika |
775.897.128 |
1.2 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
169.540.000 |
2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine |
17.852.439.185 |
2.1. TEKUĆI RASHODI u čemu: |
14.057.593.820 |
- tekući budžetski rashodi uključujući i donacije |
13.339.827.951 |
- rashodi iz prihoda od prodaje dobara i usluga indirektnih budžetskih korisnika |
717.765.869 |
2.2. IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE u čemu: |
3.794.845.365 |
- tekući budžetski izdaci sa donacijama |
3.736.714.106 |
- izdaci iz prihoda od prodaje dobara i usluga ustanova indirektnih budžetskih korisnika |
58.131.259 |
BUDŽETSKI DEFICIT |
-1.409.213.057 |
Izdaci za nabavku finansijske imovine |
0 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
900.000 |
UKUPNI FISKALNI DEFICIT |
-1.408.313.057 |
B. RAČUN FINANSIRANJA |
|
Primanja od prodaje finansijske imovine |
0 |
Primanja od zaduživanja |
1.684.499.037 |
Neutrošena sredstva ia prethodnih godina |
1.368.513.620 |
Izdaci za otplatu glavnice duga |
1.644.699.600 |
Izdaci za nabavku finansijske imovine |
|
NETO FINANSIRANJE |
1.408.313.057 |
Sredstva na konsolidovanom računu grada Beograda utvrđuju se u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka, u periodu privremenog finansiranja, u sledećim iznosima:
u din.
|
OPIS |
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA |
BUDŽET 2013. |
1 |
PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA |
|
17.352.728,037 |
1 |
Tekući prihodi |
7 |
15.497.789.000 |
1.1, |
Ustupljeni prihodi |
7 |
8.830.087.000 |
|
Porez na dohodak građana |
711 |
7.915.394 000 |
|
Porez na nasleđe i poklon |
7133 |
46.429 000 |
|
Porez na prenos apsolutnih prava |
7134 |
661.814 000 |
|
Naknade: |
714 |
56.450 000 |
|
- Naknada za promenu namene i zakup poljoprivrednog zemljišta |
7145 |
1.700.000 |
|
- Naknada za zagađivanje životne sredine |
7145 |
51.000.000 |
|
- Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine |
742144 |
3.000.000 |
|
- Naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta |
741526 |
750.000 |
|
Tekući transfer od višeg nivoa vlasti |
7331 |
105.000.000 |
|
Prihod od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje |
743324 |
45.000.000 |
1.2. |
Izvršni prihodi |
7 |
6.667.702.000 |
|
Porez na imovinu |
711147, 713 |
2.694.015.000 |
|
Lokalne komunalne takse |
714, 716, 741, 742 |
586.901.000 |
|
Lokalne administrativne takse |
742241 |
28.000.000 |
|
Boravišna taksa |
714552 |
25.750.000 |
|
Naknade: |
714, 741, 742 |
1.522.127.000 |
|
- Posebna naknada za zaštitu životne sredine |
714562 |
75.432.000 |
|
Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta |
741534 |
799.695.000 |
|
- Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta |
742253 |
647.000.000 |
|
Zakup poslovnog prostora |
742142 |
496.931.000 |
|
Zakup građevinskog zemljišta |
7421 |
90.000.000 |
|
Kamate |
7411 |
70.300.000 |
|
Prihodi koje svojom delatnošću ostvari Gradska uprava |
742 |
28.000.000 |
|
Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
25.000.000 |
|
Mandatne i novčane kazne |
743 |
9.010.000 |
|
Prihodi od zakupnine za stan u državnoj svojini |
745142 |
3.681.000 |
|
Deo dobiti javnog preduzeća |
745143 |
1.003.987.000 |
|
Ostali prihodi |
745141 |
81.000.000 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
772 |
3.000.000 |
2 |
Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
8 |
169.540.000 |
3 |
Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja |
9 |
1.685.399.037 |
II |
PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE |
|
1.368.513.620 |
1 |
Preneta sredstva iz prethodne godine |
|
1.368.513.620 |
III |
SOPSTVENI PRIHODI USTANOVA IZ NADLEŽNOSTI GRADA |
|
775.897.128 |
1 |
Prihodi od prodaje dobara i usluga indirektnih budžetskih korisnika |
|
775.897.128 |
|
UKUPNA SREDSTVA BUDŽETA |
|
19.497.138.785 |
Rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine i izdaci za nabavku finansijske imovine budžeta, po pojedinačnoj nameni, utvrđuju se u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka, u periodu privremenog finansiranja, u sledećim iznosima:
u din.
Ek. klas. |
OPIS |
Predlog Odluke o privremenom finansiranju za prvi kvartal 2014. godine |
Struktura rashoda |
||
41 |
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
2.729.917.611 |
14.00 |
||
411 |
Plate i dodaci zaposlenih |
2.176.144.354 |
11.16 |
||
412 |
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
392.942.453 |
2.02 |
||
413 |
Naknade u naturi |
41.200.727 |
0.21 |
||
414 |
Socijalna davanja zaposlenima |
79.058.570 |
0.41 |
||
415 |
Naknade troškova za zaposlene |
10.443.054 |
0.05 |
||
416 |
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
30.127.453 |
0.15 |
||
417 |
Odbornički dodatak |
1.000 |
0.00 |
||
42 |
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
4.343.510.590 |
22.28 |
||
421 |
Stalni troškovi |
808.516.003 |
4.15 |
||
422 |
Troškovi putovanja |
21.980.611 |
0.11 |
||
423 |
Usluge po ugovoru |
623.359.659 |
3.20 |
||
424 |
Specijalizovane usluge |
1.217.259.892 |
6.24 |
||
425 |
Tekuće popravke i održavanje |
789.190.088 |
4.05 |
||
426 |
Materijal |
883.204.337 |
4.53 |
||
43 |
|
|
AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME |
0 |
0.00 |
|
431 |
|
Amortizacija zgrada i građevinskih objekata |
0 |
0.00 |
44 |
OTPLATA KAMATA |
556.927.600 |
2.86 |
||
441 |
Otplata domaćih kamata |
166.931.300 |
0.85 |
||
442 |
Otplata stranih kamata |
355.724.200 |
1.82 |
||
444 |
Prateći troškovi zaduženja |
34.272.100 |
0.18 |
||
45 |
SUBVENCIJE |
2.972.336.311 |
15.24 |
||
451 |
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
1.844.524.234 |
9.46 |
||
454 |
Subvencije privatnim preduzećima |
1.127.812.077 |
5.78 |
||
46 |
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
1.566.325.598 |
8.03 |
||
463 |
Transferi ostalim nivoima vlasti |
1.379.660.298 |
7.08 |
||
4.631 |
Tekući transferi ostalim nivoima vlasti |
1.265.467.604 |
6.49 |
||
4.632 |
Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti |
114.192.694 |
0.59 |
||
464 |
Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja |
163.755.000 |
0.84 |
||
465 |
Ostale dotacije i transferi |
22.910.300 |
0.12 |
||
47 |
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
1.051.057.846 |
5.39 |
||
472 |
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
1.051.057.846 |
5.39 |
||
48 |
|
OSTALI RASHODI |
667.214.264 |
3.42 |
|
481 |
Dotacije nevladinim organizacijama |
189.070.196 |
0.97 |
||
482 |
Porezi, obavezne takse i kazne |
115.552.318 |
0.59 |
||
483 |
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
118.252.750 |
0.61 |
||
484 |
Naknade štete za povrede ili nastalu usled elementarnih nepogoda |
0 |
0.00 |
||
485 |
Naknade štete za povrede ili štetu nanetu od državnih organa |
244.339.000 |
1.25 |
||
49 |
REZERVE |
170.304.000 |
0.87 |
||
499 |
Sredstva rezerve |
170.304.000 |
0.87 |
||
51 |
OSNOVNA SREDSTVA |
3.440.261.090 |
17.64 |
||
511 |
Zgrade i građevinski objekti |
3.151.602.176 |
16.16 |
||
512 |
Mašine i oprema |
130.650.383 |
0.67 |
||
513 |
Ostale nekretnine i oprema |
123.000.000 |
0.63 |
||
515 |
Nematerijalna imovina |
35.008.531 |
0.18 |
||
52 |
ZALIHE |
9.069.500 |
0.05 |
||
521 |
Robne rezerve |
0 |
0.00 |
||
523 |
Zalihe robe za dalju prodaju |
9.059.500 |
0.05 |
||
54 |
PRIRODNA IMOVINA |
345.514.775 |
1.77 |
||
541 |
Zemljište |
345.514.775 |
1.77 |
||
61 |
OTPLATA GLAVNICE |
1.644.699.600 |
8.44 |
||
611 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
402.786.300 |
2.07 |
||
612 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
1.241.913.300 |
6.37 |
||
62 |
Nabavka finansijske imovine |
0 |
0.00 |
||
621 |
Nabavka domaće finansijske imovine |
0 |
0.00 |
||
UKUPNO |
19.497.138.785 |
100.00 |
|||
Primanja od zaduživanja i izdaci za otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:
u dinarima
OPIS |
Iznos |
Neto finansiranje |
1.409.213.057 |
Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja |
1.685.399.037 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
0 |
Primanja od zaduživanja |
1.685.399.037 |
Preneta sredstva iz ranijih godina |
1.368.513.620 |
Procenjeni suficit iz 2013. godine |
1.368.513.620 |
Izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga |
1.644.699.600 |
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita |
1.644.699.600 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
402.786.300 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
1.241.913.300 |
Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, u iznosu od 1.409.213.057 dinara, i otplatu glavnice po osnovu duga domaćim i stranim kreditorima u iznosu od 1.644.699.600 dinara, iz člana 1. ove odluke u ukupnom iznosu od 3.053.912.657 dinara, planirano je da se, u periodu privremenog finansiranja - januar - mart 2014. godine, obezbede iz primanja od zaduživanja u iznosu od 1.684.499.037 dinara i iz procenjenog suficita iz 2013. godine u iznosu od 1.368.513.620 dinara, a koji se sastoji od neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 1.270.863.717 dinara i neutrošenih sredstava donacija iz prethodnih godina u iznosu od 97.649.903 dinara, i iz primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od 900.000 dinara.
Grad Beograd planira da u periodu privremenog finansiranja januar-mart 2014. godine povuče sredstva kredita od domaćih banaka u iznosu od 524.499.037 dinara za realizaciju sledećih projekata:
u din.
Red. br. |
Naziv projekta |
Nosilac projekta - budžetski korisnik |
iznos dinara |
1 |
Program rehabilitacije ulica, opštinskih puteva i bivših regionalnih puteva koji su prešli u nadležnost grada Beograda |
Sekretarijat za saobraćaj - Direkcija za puteve |
82.000.000 |
2 |
Program izgradnje objekata iz oblasti osnovnog obrazovanja i predškolskog obrazovanja |
Agencija za investicije i stanovanja |
382.499.037 |
3 |
Program izgradnje objekata iz oblasti osnovnog obrazovanja i predškolskog obrazovanja |
Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu |
60.000.000 |
|
SVEGA |
|
524.499.037 |
Grad Beograd planira da u periodu privremenog finansiranja januar-mart 2014. godine povuče sredstva kredita od inostranih banaka u iznosu od 1.160.000.000 dinara (10.035.214 evra) za sledeće projekte:
u dinarima
Red. br. |
Naziv projekta |
Banka |
Nosilac projekta - budžetski korisnik |
Iznos |
|||
€ |
dinara |
||||||
1 |
Izgradnja pristupnih saobraćajnica za Most na reci Savi |
EIB |
|
Sekretarijat za finansije - Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda |
9.043.478 |
|
1.040.000.000 |
2 |
Projekat unapređenja beogradskog javnog prevoza i saobraćajne infrastrukture |
EBRD |
Agencija za investicije i stanovanje |
991.736 |
120.000.000 |
||
SVEGA |
10.035.214 |
1.160.000.000 |
|||||
Planirani kapitalni izdaci budžetskih korisnika iskazuju se u sledećem pregledu:
Redni broj |
Razdeo |
Glava |
Naziv DBK |
Stavka |
Naziv kapitalnog projekta |
Iznos |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
|||||||
januar-mart |
april-decembar |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
03 |
|
Služba za opšte poslove |
1.1. |
Restauracija prilazne rampe i prilaznog stepeništa od profilisanih masivnih kamenih kvadera na ulazu objekta u D. Jovanovića br. 2 |
0 |
0 |
2.400.000 |
0 |
|
|
|
|
1.2. |
Sanacija dela ulične fasade objekta na Trgu Nikole Pašića br. 6 |
0 |
1.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.3. |
Zamena gorionika na kotlu u zajedničkom energetskom bloku poslovnog bloka "27. mart" (naš deo u zajedničkom trošku svih korisnika) |
9.300.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.4. |
Zamena postojećih razvodnih elektro ormana po spratovima u objektu 27. marta br. 43-45 |
5.641.000 |
0 |
11.000.000 |
6.000.000 |
|
|
|
|
1.5. |
Zamena podnih obloga na stepeništima i u prostoru holova objekta u Tiršovoj br. 1 |
0 |
2.700.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.6. |
Demontaža starih prozora i isporuka i montaža novih aluminijumskih prozora na prizemlju objekta i prerada postojećih svetlarnika u stepenišnom prostoru u Tiršovoj br. 1 |
0 |
0 |
7.600.000 |
0 |
|
|
|
|
1.7. |
Zamena cevi hladne vode sa izolacijom, za objekat Kraljice Marije br. 1, koje se nalaze u zajedničkoj podstanici Bloka "27. mart" |
0 |
0 |
8.700.000 |
0 |
|
|
|
|
1.8. |
Rekonstrukcija sistema ventilacije i detekcije ugljen monoksida u prostoru garaže objekta Kraljice Marije br. 1 |
0 |
0 |
2.500.000 |
0 |
|
|
|
|
1.9. |
Remont liftova L4, L5 i L6 u objektu u Kraljice Marije br. 1 |
0 |
15.900.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.10. |
Uređenje platoa ispred glavnih ulaza u lamele A2 i B3 objekta u 27. marta br. 43-45 i platoa na nižoj etaži sa izradom nove hidroizolacije |
0 |
0 |
23.350.000 |
15.500.000 |
|
|
|
|
1.11. |
Adaptacija kancelarijskog prostora na XV spratu objekta Kraljice Marije br. 1 |
0 |
0 |
10.800.000 |
0 |
|
|
|
|
1.12. |
Montaža kompenzatorskih elektroormana za objekat Kraljice Marije br. 1 |
0 |
0 |
2.300.000 |
0 |
|
|
|
|
1.13. |
Kupovina, montaža i puštanje u rad rashladnog agregata - čilera u zajedničkom energetskom bloku poslovnog bloka "27. mart" |
0 |
9.600.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.14. |
Čiler za Trg Nikole Pašića 6 |
0 |
0 |
8.000.000 |
0 |
|
|
|
|
1.15. |
Izrada sistema video nadzora za objekat u Makenzijevoj br. 31 |
0 |
0 |
1.400.000 |
0 |
|
|
|
|
1.16. |
Rekonstrukcija fasade objekta u Tiršovoj br. 1 |
0 |
0 |
|
12.500.000 |
|
|
|
|
1.17. |
Izrada i montaža novih aluminijumskih prozora na objektu Makenzijeva br. 31 |
0 |
0 |
12.000.000 |
0 |
|
|
|
|
1.18. |
Adaptacija suterenskog prostora u A krilu objekta 27. marta br. 43-45 |
0 |
0 |
0 |
7.500.000 |
|
|
|
|
1.19. |
Sanacija ravnog krova objekta u Kraljice Marije br. 1 sa izradom nove hidroizolacije i bravarskih elemenata |
0 |
0 |
5.500.000 |
0 |
|
|
|
|
1.20. |
Zamena glavnog razvodnog ormana u NN postrojenju objekta Tiršova br. 1 |
0 |
0 |
3.000.000 |
0 |
|
|
|
|
1.21. |
Rekonstrukcija dela sistema klimatizacije i grejanja objekta 27. marta br. 43-45 |
0 |
0 |
|
24.000.000 |
|
|
|
|
1.22. |
Vršenje stručnog nadzora nad radovima u objektima GU |
0 |
600.000 |
1.200.000 |
1.200.000 |
|
|
|
|
1.23. |
Projektna dokumentacija |
0 |
2.640.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.24. |
Projektna dokumentacija za izradu akata o proceni rizika i projekat rekonstrukcije klimatizacije u K. Marije |
0 |
0 |
3.000.000 |
0 |
|
|
|
|
1.25. |
Nabavka automobila za GU |
0 |
0 |
16.800.000 |
13.200.000 |
|
|
|
|
1.26. |
Terensko vozilo |
0 |
0 |
3.500.000 |
3.500.000 |
|
|
|
|
1.27. |
Nameštaj |
100.000 |
0 |
5.900.000 |
3.500.000 |
|
|
|
|
1.28. |
Arhivske police |
1.000.000 |
0 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
|
|
|
1.29. |
Frankir mašine |
0 |
0 |
500.000 |
500.000 |
|
|
|
|
1.30. |
Diktafoni |
0 |
120.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.31. |
Telekomunikaciona oprema |
0 |
250.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.32. |
Fotoaparati |
0 |
0 |
500.000 |
500.000 |
|
|
|
|
1.33. |
Elektronska oprema |
250.000 |
0 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
|
|
|
1.34. |
Podni prekrivači |
0 |
0 |
500.000 |
500.000 |
|
|
|
|
1.35. |
Oprema za ugostiteljstvo |
0 |
250.000 |
500.000 |
500.000 |
|
|
|
|
1.36. |
Video nadzor u objektu u Makenzijevoj 31 |
0 |
0 |
1.450.000 |
0 |
|
|
|
|
1.37. |
Vide nadzor i protivpožarna centrala |
0 |
0 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
|
|
|
1.38. |
Paletni viljuškar |
0 |
0 |
240.000 |
0 |
|
|
|
|
1.39. |
Uređaj za klimatizaciju prostorija |
0 |
450.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.40. |
Agregat i kompresor |
0 |
0 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
1.41. |
Kupovina i montaža metalne ograde-Zeleni venac |
0 |
340.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.42. |
Sistem za kontrolu troškova štampe |
0 |
0 |
1.260.000 |
0 |
|
|
|
|
1.43. |
Licenca za dijagnostiku kvarova na sl. vozilima |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1.44. |
Prerada PP vrata na ulazima spratova u objektu GU u K. Marije 1 |
2.109.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
18.500.000 |
33.850.000 |
140.900.000 |
95.900.000 |
|
|
|
|
|
01- Prihodi iz budžeta |
18.500.000 |
33.850.000 |
140.900.000 |
95.900.000 |
|
|
|
|
|
Svega: |
18.500.000 |
33.850.000 |
140.900.000 |
95.900.000 |
2 |
04 |
4.1 |
Sekretarijat za finansije |
2.1. |
Saobraćajnice sa pripadajućom infrastrukturom |
135.950.000 |
960.030.722 |
2.030.092.840 |
1.735.630.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
85.500.000 |
737.480.722 |
2.030.092.840 |
1.735.630.000 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
450.000 |
52.550.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
50.000.000 |
170.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.2. |
Objekti i mreža vodosnabdevanja |
63.000.000 |
188.100.000 |
406.220.000 |
391.460.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
3.000.000 |
188.100.000 |
406.220.000 |
391.460.000 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
60.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.3. |
Objekti i mreža kanalizacije |
200.000.000 |
1.137.900.000 |
1.069.291.134 |
1.418.000.000 |
|
|
|
|
|
01- Prihodi iz budžeta |
140.000.000 |
1.097.900.000 |
1.069.291.134 |
1.418.000.000 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
60.000.000 |
40.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.4. |
Groblja |
1.500.000 |
37.400.000 |
150.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
1.500.000 |
37.400.000 |
150.000 |
0 |
|
|
|
|
2.5. |
Pribavljanje građevinskog zemljišta |
243.300.000 |
2.315.419.278 |
2.337.500.000 |
2.638.600.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
138.300.000 |
2.000.419.278 |
2.337.500.000 |
2.638.600.000 |
|
|
|
|
|
07 - Transferi od drugih nivoa vlasti |
105.000.000 |
315.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2.6. |
Izgradnja stanova za raseljavanje |
30.000.000 |
54.000.000 |
900.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
30.000.000 |
54.000.000 |
900.000 |
0 |
|
|
|
|
2.7. |
Kapitalne saobraćajnice od posebnog interesa za grad Beograd |
1.602.100.000 |
2.419.800.000 |
3.877.719.080 |
2.500.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
32.100.000 |
684.800.000 |
3.877.719.080 |
2.500.000.000 |
|
|
|
|
|
11 - Primanja od inostranih zaduživanja |
1.040.000.000 |
1.645.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
530.000.000 |
90.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
2.275.850.000 |
7.112.650.000 |
9.721.873.054 |
8.683.690.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
430.400.000 |
4.800.100.000 |
9.721.873.054 |
8.683.690.000 |
|
|
|
|
|
07 - Transferi od drugih nivoa vlasti |
105.000.000 |
315.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
450.000 |
52.550.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
11 - Primanja od inostranih zaduživanja |
1.040.000.000 |
1.645.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
700.000.000 |
300.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega: |
2.275.850.000 |
7.112.650.000 |
9.721.873.054 |
8.683.690.000 |
3 |
06 |
Sekretarijat za komunalno stambene poslove |
|
3.1 |
Nabavka opreme i izvođenje radova na izgradnji vrelovodnog kotla VK 4 na TO Konjarnik i njegovo spajanje u proizvodni kompleks toplane |
18.753.635 |
0 |
150.000.000 |
40.000.000 |
|
|
|
|
3.2 |
Isporuka materijala i izvođenje radova za toplovodnu mrežu do potrošača kotlarnice Vojne akademije i Neznanog junaka i prepumpnu stanicu u TO Miljakovac |
0 |
0 |
250.000.000 |
0 |
|
|
|
|
3.3 |
Adaptacija elektrorazvodnog postrojenja 35 kV |
0 |
0 |
200.000.000 |
0 |
|
|
|
|
3.4 |
Rekonstrukcija magistralnog toplovoda M6 preko mosta Gazela i izgradnja izmenjivačke stanice na TO Novi Beograd za magistralni toplovod M6 koji prelazi preko mosta Gazela |
0 |
0 |
0 |
780.000.000 |
|
|
|
|
3.5 |
Isporuka opreme i izvođenje radova na izgradnji prepumpnih stanica na magistralama 1 i 2 |
0 |
0 |
400.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
3.6 |
Modernizacija TO Banovo brdo |
0 |
0 |
110.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
3.7 |
Adaptacija elektrorazvodnog postrojenja 110 kV |
0 |
0 |
160.000.000 |
200.000.000 |
|
|
|
|
3.8 |
Isporuka opreme i ugradnja merila isporučene toplotne energije na toplotnim izvorima i magistralnim toplovodima |
0 |
0 |
200.000.000 |
200.000.000 |
|
|
|
|
3.9 |
Kombinovana toplana i elektrana (KTE) u Padinskoj skeli koja za gorivo koristi biomasu |
0 |
34.000.000 |
159.750.000 |
0 |
|
|
|
|
3.10 |
Izgradnja PPV Makiš 2 |
36.254.323 |
74.218.188 |
617.091.772 |
0 |
|
|
|
|
3.11 |
Poboljšanje vodosnabdevanja na potezu Topčider-buster stanica Pinosava |
8.940.219 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3.12 |
Sanacija fekalnog kolektora u Đušinoj ulici |
0 |
3.938.665 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3.13 |
Radovi na uređenju korita reke Bolečice (prva faza) |
0 |
29.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3.14 |
Radovi na sanaciji fontane Slap (1. faza) |
2.821.116 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
3.15 |
Rekonstrukcija i modernizacija javnog funkcionalnog i dekorativnog osvetljenja na teritoriji grada Beograda |
51.161.000 |
204.677.063 |
0 |
0 |
|
06 |
6.1 |
Komunalna zoohigijena |
3.16 |
Nabavka 4 specijalizovana kombi vozila za potrebe VU Veterina Beograd |
0 |
0 |
14.400.000 |
0 |
|
|
|
|
3.17 |
Izgradnja karantina za životinje |
0 |
0 |
72.000.000 |
0 |
|
|
|
|
3.18 |
Nabavka peći za spaljivanje životinjskih leševa i peći za spaljivanje medicinskog otpada |
0 |
0 |
36.000.000 |
0 |
|
|
|
|
3.19 |
Izgradnja groblja za kućne ljubimce |
0 |
0 |
72.000.000 |
0 |
|
|
|
|
3.20 |
Nabavka 2 stacionarne hladnjače za smeštaj leševa životinja, medicinskog otpada i otpada animalnog porekla |
0 |
0 |
10.800.000 |
0 |
|
|
|
|
3.21 |
Izgradnja sabirnog centra za animalni otpad |
0 |
0 |
72.000.000 |
0 |
|
|
|
|
3.22 |
Izgradnja prihvatilišta za pse na teritoriji GO Zvezdara |
0 |
0 |
50.000.000 |
0 |
|
|
|
|
3.23 |
Izgradnja prihvatilišta za pse na teritoriji GO Čukarica |
0 |
0 |
0 |
50.000.000 |
|
|
|
|
3.24 |
Izgradnja prihvatilišta za pse na teritoriji GO Voždovac |
0 |
0 |
0 |
50.000.000 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
117.930.293 |
345.833.916 |
2.574.041.772 |
1.520.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
117.930.293 |
345.833.916 |
2.574.041.772 |
1.520.000.000 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
117.930.293 |
345.833.916 |
2.574.041.772 |
1.520.000.000 |
4 |
08 |
|
Sekretarijat za saobraćaj |
4.1. |
Postavljanje saobraćajne signalizacije i modernizacija saobraćajne opreme na uličnoj mreži u Beogradu i postavljanje pešačkih pasarela - JKP "Beograd put" |
31.221.288 |
83.127.895 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
10.031.652 |
61.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
21.189.636 |
22.127.895 |
|
0 |
|
|
|
|
4.2. |
Kupovina i ugradnja semaforskih uređaja |
0 |
64.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
0 |
64.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.3. |
Projekat parkirališta za bicikle, sa predlogom tipa parkirališta i izradom projekata mikrolokacija za izabrani tip parkirališta na 30 utvrđenih lokacija u Beogradu |
1.068.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.068.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.4. |
Projekat parkirališta za motocikle, sa predlogom tipa parkirališta i izradom projekata mikrolokacija za izabrani tip parkirališta na 10 utvrđenih lokacija u Beogradu |
826.800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
826.800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.5. |
Projekat signalizacije za Zone 30 |
0 |
2.088.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
0 |
2.088.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.6. |
Saobraćajni projekat sa simulacijom saobraćajnih tokova i predlogom optimalnog rešenja za odvijanje saobraćaja za vreme izvođenja građevinskih radova na trgu Slavija |
1.977.600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.977.600 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.7. |
Saobraćajni projekat odvijanja saobraćaja u uticajnoj zoni naselja Stepa Stepanović sa simulacijom tokova i predlogom optimalnog rešenja |
1.896.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.896.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.8. |
Saobraćajni projekat optimizacije saobraćajnih tokova u Ulici Save Maškovića |
1.750.800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.750.800 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.9. |
Projekat zone usporenog saobraćaja u Beogradu |
0 |
2.976.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
0 |
2.976.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.10. |
Projekat tipskog poligona sa pratećim programom za edukaciju dece predškolskog i školskog uzrasta |
1.344.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.344.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.11. |
Oprema za poligon za obuku osnovaca o osnovama u bezbednosti saobraćaja |
0 |
5.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
0 |
5.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
4.12. |
Kupovina i ugradnja kamera za detekciju saobraćajnih prekršaja |
0 |
24.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
0 |
24.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
40.084.488 |
181.191.895 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
10.031.652 |
61.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
30.052.836 |
120.191.895 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
40.084.488 |
181.191.895 |
0 |
0 |
5 |
08 |
8.1 |
Direkcija za javni prevoz |
5.1. |
Nabavka 83 niskopodna solo trolejbusa sa asinhrovanim vučnim pogonom i pratećom opremom za potrebe JKP GSP "Beograd" |
0 |
481.000.000 |
385.000.000 |
0 |
|
|
|
|
5.2. |
Nabavka 32 nova zglobna niskopodna autobusa gradskog tipa |
36.600.000 |
93.731.977 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
36.600.000 |
574.731.977 |
385.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01- Prihodi iz budžeta |
36.600.000 |
574.731.977 |
385.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
36.600.000 |
574.731.977 |
385.000.000 |
0 |
6 |
08 |
8.2 |
Direkcija za puteve |
6.1. |
Izvođenje radova na asfaltiranju ulica na teritoriji opština Grocka I |
10.000.000 |
6.028.622 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
10.000.000 |
6.028.622 |
0 |
0 |
|
|
|
|
6.2. |
Izvođenje radova na asfaltiranju ulica na teritoriji opština Surčin |
9.000.000 |
9.763.863 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
9.000.000 |
9.763.863 |
0 |
0 |
|
|
|
|
6.3. |
Periodično održavanje ulica i opštinskih puteva (ojačanje kolovozne konstrukcije, rehabilitacija i pojačano održavanje) - sanacija i adaptacija ulica i opštinskih puteva - Program 2013 |
82.000.000 |
618.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
82.000.000 |
618.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
6.4. |
Izrada tehničke dokumentacije i geodetskih podloga vezanih za periodično održavanje ulice i opštinskih puteva "Program 2013" |
13.574.800 |
10.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
13.574.800 |
10.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
114.574.800 |
643.792.485 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
32.574.800 |
25.792.485 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
82.000.000 |
618.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
114.574.800 |
643.792.485 |
0 |
0 |
7 |
09 |
9.1 |
Sekretarijat za zaštitu životne sredine |
7.1. |
Izgradnja i opremanje reciklažnih centara |
0 |
10.000.000 |
100.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
7.2. |
Priključenje grejnih instalacija objekata na sistem daljinskog grejanja u osam beogradskih osnovnih i srednjih škola |
5.487.550 |
25.377.199 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
5.487.550 |
35.377.199 |
100.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
5.487.550 |
35.377.199 |
100.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
5.487.550 |
35.377.199 |
100.000.000 |
100.000.000 |
8 |
10 |
|
Sekretarijat za kulturu |
8.1. |
Nabavka opreme za električne instalacije unutrašnjeg osvetljenja za Malo pozorište Duško Radović |
5.159.446 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8.2. |
Nabavka opreme za sistem scenske rasvete za Malo pozorište Duško Radović |
14.692.598 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8.3. |
Nabavka opreme za telekomunikacione instalacije za Malo pozorište Duško Radović |
3.488.882 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
8.4. |
Nabavka projektora za JP Sava centar |
0 |
10.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
23.340.926 |
10.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
23.340.926 |
10.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
23.340.926 |
10.000.000 |
0 |
0 |
9 |
12 |
|
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu |
9.1. |
Kapitalni projekat - investiciono održavanje osnovnih škola (pozicija 21041) |
16.490.000 |
14.210.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01- Prihodi iz budžeta |
16.490.000 |
14.210.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.2. |
Kapitalni projekat - remont grejnih instalacija osnovnih škola (pozicija 21043) |
5.690.000 |
14.310.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
5.690.000 |
14.310.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.3. |
Kapitalni projekat - nabavka nameštaja i nastavnih sredstava za osnovne škole (pozicija 22053) |
10.500.039 |
9.499.961 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
10.500.039 |
9.499.961 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.4. |
Kapitalni projekat - projektovanje, uslovi, saglasnosti i dr. za osnovne škole (pozicija 22055) |
9.055.900 |
8.944.100 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
9.055.900 |
8.944.100 |
0 |
|
|
|
|
|
9.5. |
Kapitalni projekat - nabavka nameštaja za osnovne škole (pozicija 22058) |
3.419.172 |
6.580.828 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
3.419.172 |
6.580.828 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.6. |
Kapitalni projekat - projektovanje, uslovi, saglasnosti i dr. za osnovne škole (pozicija 20055) |
600.000 |
9.400.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
600.000 |
9.400.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.7. |
Kapitalni projekat - investiciono održavanje srednjih škola JNMV (pozicija 21040) |
18.649.800 |
15.850.200 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01- Prihodi iz budžeta |
18.649.800 |
15.850.200 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.8. |
Kapitalni projekat - remont grejnih instalacija srednjih škola (pozicija 21043) |
1.500.000 |
3.500.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
1.500.000 |
3.500.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.9. |
Kapitalni projekat - investiciono održavanje srednjih škola (pozicija 21047) |
2.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
2.500.000 |
1.500.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.10. |
Kapitalni projekat - nabavka nameštaja za srednje škole (pozicija 22058) |
2.591.300 |
7.408.700 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
2.591.300 |
7.408.700 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.11. |
Kapitalni projekat - projektovanje, uslovi, saglasnosti i dr. za srednje škole (pozicija 20055) |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
1.000.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.12. |
Kapitalni projekat - nabavka nameštaja i nastavnih sredstava za novu osnovnu školu u naselju Vojvoda Stepa Stepanović |
0 |
33.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
0 |
33.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.13. |
Kapitalni projekat - PU "Dr Sima Milošević" Zemun - projektovanje objekta na Altini |
0 |
2.604.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
2.604.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.14. |
Kapitalni projekat - PU "Dr Sima Milošević" Zemun - projektovanje za sanaciju krova na objektu "Čarolija" |
3.600.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
3.600.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
9.15. |
Kapitalni projekat - PU "Zvezdara" Zvezdara - zamena fasadne stolarije na objektu "Košuta" |
3.192.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
3.192.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.16. |
Kapitalni projekat - sanacija i adaptacija OŠ "Ivan Milutinović" u Višnjičkoj banji za potrebe PU "Boško Buha" Palilula |
2.036.500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
2.036.500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.17. |
Kapitalni projekat - PU "Rakovica" Rakovica - sanacija objekta "Dolores" |
8.300.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
8.300.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.18. |
Kapitalni projekat - PU "Čika Jova Zmaj" Voždovac, sanacija ograde objekta "Kolibri" |
600.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
600.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.19. |
Kapitalni projekat - PU "Vračar" Vračar, sanacija i adaptacija objekta "Mića i Aćim" |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01- Prihodi iz budžeta |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.20. |
Kapitalni projekat - investiciono održavanje termo tehničkih instalacija u objektima predškolskih ustanova grada Beograda |
9.000.000 |
20.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
9.000.000 |
20.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.29. |
Kapitalni projekat - stručni nadzor za izvedene radove na objektu "Dolores", PU "Rakovica" Rakovica i OŠ "Ivan Milutinović" |
140.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
140.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.22. |
Kapitalni projekat - uslovi i saglasnosti komunalnih preduzeća za investicije |
3.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
3.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.23. |
Kapitalni projekat - nabavka opreme - nameštaja za potrebe Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda |
780.216 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
780.216 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
9.24. |
Kapitalni projekat - nameštaj za novi objekat u naselju Stepa Stepanović, PU "Čika Jova Zmaj" Voždovac |
0 |
27.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
0 |
27.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
102.744.927 |
176.807.789 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
102.744.927 |
116.807.789 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
0 |
60.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
102.744.927 |
176.807.789 |
0 |
0 |
10 |
13 |
|
Sekretarijat za sport i omladinu |
10.1. |
Realizacija projekta mera zaštite od požara u Gradskom centru za fizičku kulturu (Stari DIF) |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
11 |
14 |
|
Sekretarijat za zdravstvo |
11.1. |
Domovi zdravlja - Investicioni radovi |
4.000.000 |
12.784.000 |
17.940.000 |
26.700.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
4.000.000 |
12.784.000 |
17.940.000 |
26.700.000 |
|
|
|
|
11.2. |
Gradski zavodi - Investicioni radovi |
0 |
0 |
8.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
0 |
8.000.000 |
0 |
|
|
|
|
11.3. |
KBC - Investicioni radovi |
13.854.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01- Prihodi iz budžeta |
13.854.000 |
3.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.4. |
Domovi zdravlja - Medicinska i druga oprema |
5.514.000 |
27.288.000 |
18.000.000 |
15.400.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
5.514.000 |
27.288.000 |
18.000.000 |
15.400.000 |
|
|
|
|
11.5. |
Gradski zavodi - Medicinska oprema |
0 |
0 |
2.380.000 |
1.960.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
0 |
2.380.000 |
1.960.000 |
|
|
|
|
11.6. |
KBC - Medicinska oprema |
5.387.000 |
31.643.000 |
57.000.000 |
57.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
5.387.000 |
31.643.000 |
57.000.000 |
57.000.000 |
|
|
|
|
11.7. |
Domovi zdravlja - vozila (sanitetska i putnička) |
0 |
19.530.000 |
12.000.000 |
8.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
19.530.000 |
12.000.000 |
8.000.000 |
|
|
|
|
11.8. |
Gradski zavodi - vozila |
0 |
0 |
6.020.000 |
10.040.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
0 |
6.020.000 |
10.040.000 |
|
|
|
|
11.9. |
Domovi zdravlja - Investicioni radovi |
8.121.000 |
1.016.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
8.121.000 |
1.016.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.10. |
Gradski zavodi - Investicioni radovi |
0 |
5.500.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0 |
5.500.000 |
0 |
|
|
|
|
|
11.11. |
Hitni i interventni radovi |
0 |
6.268.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0 |
6.268.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.12. |
KBC - Investicioni radovi |
0 |
8.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0 |
8.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.13. |
Domovi zdravlja - Medicinska i druga oprema |
1.298.000 |
8.446.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
1.298.000 |
8.446.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.14. |
Gradski zavodi - Medicinska oprema |
845.000 |
6.640.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
845.000 |
6.640.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.15. |
KBC - Medicinska oprema |
4.986.000 |
16.648.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
4.986.000 |
16.648.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.16. |
Hitne nabavke med. opreme |
0 |
3.114.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
0 |
3.114.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.17. |
Domovi zdravlja - vozila (sanitetska i putnička) |
8.750.000 |
5.368.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
8.750.000 |
5.368.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.18. |
Domovi zdravlja - Investicioni radovi |
4.354.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
4.354.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.19. |
Domovi zdravlja - Medicinska oprema |
1.282.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.282.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
11.20. |
KBC - Investicioni radovi |
3.429.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
3.429.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
11.21. |
KBC - Medicinska oprema |
25.933.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
25.933.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.22. |
Hitni i interventni radovi |
2.002.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.002.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.23. |
Gradski zavodi - Investicioni radovi |
11.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
15 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
11.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
11.24. |
KBC - Investicioni radovi |
4.960.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
15 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
4.960.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
11.25. |
Domovi zdravlja - Medicinska oprema |
14.120.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
15 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
14.120.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.26. |
KBC - Medicinska oprema |
37.920.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
15 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
37.920.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
11.27. |
Domovi zdravlja - vozila (sanitetska i putnička) |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
15 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
161.755.000 |
155.245.000 |
121.340.000 |
119.100.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
28.755.000 |
94.245.000 |
121.340.000 |
119.100.000 |
|
|
|
|
|
08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
24.000.000 |
61.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
37.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
15 - Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
72.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
161.755.000 |
155.245.000 |
121.340.000 |
119.100.000 |
12 |
15 |
|
Sekretarijat za socijalnu zaštitu |
12.1. |
Izrada premera i predračuna, obezbeđivanje tehničke dokumentacije (saglasnosti i priključaka), izvođenje radova na adaptaciji kluba u ul. Mileve Marić Ajnštajn, stručni nadzor nad izvođenjem radova i tehnički prijem izvedenih radova za potrebe Gerontološkog centra PJ "Dnevni centri i klubovi", kao i nabavka opreme za opremanje ovog kluba |
10.618.825 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
10.618.825 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.2. |
Izrada predmera i predračuna adaptacije 4 kluba i kluba u ulici Ljube Nedića |
1.050.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
1.050.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.3. |
Popravka krova zbog prokišnjavanja u Zavodu za vaspitanje dece i omladine |
1.000 |
1.990.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
1.000 |
1.990.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.4. |
Adaptacija toaleta u Zavodu za zaštitu odojčadi, dece i omladine |
1.000 |
2.099.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
1.000 |
2.099.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.5. |
Termo-tehničko održavanje objekata Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju |
444.250 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
444.250 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.6. |
Adaptacija dnevnog boravka u Borskoj ulici br. 92 za potrebe Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, sa stručnim nadzorom nad ovim radovima |
0 |
2.750.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
2.750.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.7. |
Izvođenje radova na adaptaciji četiri kluba i nabavka opreme za ova četiri kluba za potrebe Gerontološkog centra PJ "Dnevni centri i klubovi" |
2.000 |
24.489.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
2.000 |
24.489.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.8. |
Nabavka opreme za dva kluba u Ulici lipa i Kraljice Marije |
1.436.675 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
1.436.675 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.9. |
Nabavka opreme za klub u ulici Mileve Marić Ajnštajn |
3.405.183 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
15 - Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
3.405.183 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.10. |
Adaptacija i sanacija poslovnog prostora na Trgu Nikole Pašića 8, stručni nadzor nad izvođenjem ovih radova i tehnički prijem radova, za potrebe Gradskog centra za socijalno preduzetništvo, uključujući i viškove i naknadne i nepredviđene radove |
30.823.666 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
30.823.666 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.11. |
Dugoročni zakup zemljišta na Bežanijskoj kosi |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01- Prihodi iz budžeta |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.12. |
Nabavka nameštaja za opremanje adaptiranog prostora na Trgu Nikole Pašića 8, nabavka računarske opreme i nabavka opreme za domaćinstvo za potrebe Gradskog centra za socijalno preduzetništvo |
3.856.650 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
3.856.650 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.13. |
Izgradnja ostalih stambenih jedinica za potrebe raseljenih romskih naselja |
700.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
700.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15.1 |
Ustanove socijalne zaštite |
12.14. |
Izrada projekta, rekonstrukcije, adaptacije i dogradnje Prihvatilišta za odrasla i stara lica |
3.310.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
3.310.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
12.15. |
Nabavka nameštaja za potrebe Prihvatilišta za odrasla i stara lica |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01- Prihodi iz budžeta |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
55.714.249 |
31.328.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
52.309.066 |
31.328.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
15 - Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
3.405.183 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
55.714.249 |
31.328.000 |
0 |
0 |
13 |
|
18 |
Agencija za posl. prostor |
13.1. |
Kapit. održ. elektro Beton hala |
0 |
14.500.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
13.2. |
Izrada više projekata |
0 |
3.400.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
0 |
17.900.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
17.900.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
0 |
17.900.000 |
0 |
0 |
14 |
|
19 |
Zavod za informatiku i statistiku |
14.1. |
Kupovina aktivne mrežne opreme |
4.500.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
14.2. |
Kupovina serverske opreme za virtualizaciju Beo SAP sistema |
0 |
3.500.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
4.500.000 |
3.500.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
4.500.000 |
3.500.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
4.500.000 |
3.500.000 |
0 |
0 |
15 |
|
24 |
Agencija za investicije i stanovanje |
15.1. |
Izgradnja ustanove za povremeni i privremeni boravak osoba sa posebnim potrebama "Predah plus" u Ul. Šekspirova broj 8 u Beogradu |
81.370.600 |
234.690.266 |
60.200.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
2.070.600 |
163.990.266,00 |
60.200.000 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
79.300.000 |
70.700.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.2. |
Izgradnja objekta Centra za podršku deci i porodici (osobe sa autizmom) u Denkovoj bašti |
0 |
1.762.000 |
73.700.000 |
271.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
1.762.000 |
73.700.000 |
271.000.000 |
|
|
|
|
15.3. |
ERP projekat |
24.554.657 |
114.559.966 |
100.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
24.554.657 |
114.559.966 |
100.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
15.4. |
Rekonstrukcija i dogradnja objekta Starog dvora |
2.307.026 |
692.974 |
210.000.000 |
358.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
2.307.026 |
692.974 |
210.000.000 |
358.000.000 |
|
|
|
|
15.5. |
Izgradnja sistema za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta (prva i druga faza) u Grockoj |
12.214.775 |
8.685.225 |
300.000.000 |
300.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
12.214.775 |
8.685.225 |
300.000.000 |
300.000.000 |
|
|
|
|
15.6. |
Izgradnja stamebno-poslovnog objekta PFC 5 u Vojvođanskoj ulici |
1.863.580 |
9.729.420 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
1.863.580 |
9.729.420 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.7. |
Izgradnja stamebno-poslovnog objekta na GP - 2 u PFC 29 uz Vojvođansku ulicu |
35.000 |
12.965.000 |
28.900.000 |
120.000.000 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
35.000 |
12.965.000 |
28.900.000 |
120.000.000 |
|
|
|
|
15.8. |
Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr Ivana Ribara - prva faza |
3.430.000 |
26.970.000 |
6.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
3.430.000 |
26.970.000 |
6.000.000 |
0 |
|
|
|
|
15.9. |
Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr Ivana Ribara - treća faza |
9.420.000 |
57.580.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
9.420.000 |
57.580.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.10. |
Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr Ivana Ribara - VII faza |
50.000 |
12.450.000 |
70.000.000 |
185.000.000 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
50.000 |
12.450.000 |
70.000.000 |
185.000.000 |
|
|
|
|
15.11. |
Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr Ivana Ribara - VIII faza |
760.000 |
78.840.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
760.000 |
78.840.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.12 |
Izgradnja stambenog objekta na GP1 u Bloku 1.6 U Kamendinu, Zemun polje |
90.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
90.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.13 |
Izgradnja stambenog objekta na GP1 i GP2 u Bloku 2.5 U Kamendinu, Zemun polje |
100.745.930 |
316.844.510 |
51.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
105.000 |
0 |
1.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
59.843.420 |
316.844.510 |
50.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
40.797.510 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.14 |
Izgradnja stanova na lokaciji 1.7 u Kamendinu, Zemun polje |
0 |
5.600.000 |
45.000.000 |
159.550.000 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0 |
5.600.000 |
45.000.000 |
159.550.000 |
|
|
|
|
15.15. |
Izgradnja stanova na lokaciji u Velikom Mokrom Lugu |
4.900.000 |
5.100.000 |
5.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
4.900.000 |
5.100.000 |
5.000.000 |
0 |
|
|
|
|
15.16. |
Izgradnja stanova na lokaciji Kamendin 2.13 2.14 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.17 |
Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr Ivana Ribara - četvrta faza |
200.000 |
10.825.000 |
23.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
200.000 |
10.825.000 |
23.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
15.18 |
Izgradnja stanova na lokaciji Zapadno od ul. Dr Ivana Ribara - PETA faza |
200.000 |
10.825.000 |
23.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
200.000 |
10.825.000 |
23.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
15.19. |
Izgradnja stambenog kompleksa u Ovči |
48.798.000 |
298.048.073 |
706.000.000 |
270.000.000 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
48.198.000 |
257.374.134 |
706.000.000 |
270.000.000 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
600.000 |
40.673.939 |
|
|
|
|
|
|
15.20 |
Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekata u KBC Zemun |
61.010.000 |
54.990.000 |
70.000.000 |
150.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
61.010.000 |
54.990.000 |
70.000.000 |
150.000.000 |
|
|
|
|
15.21 |
KBC "Dr Dragiša Mišović" Dedinje - ZGRADA HIRURGIJE III sprat i drugi deo |
29.393.200 |
118.616.520 |
25.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
27.383.480 |
118.616.520 |
25.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
15 - Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
2.009.720 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.22 |
Izgradnja doma zdravlja Labudovo brdo |
0 |
1.000 |
140.000.000 |
135.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
1.000 |
140.000.000 |
135.000.000 |
|
|
|
|
15.23 |
Sanacija i adaptacija otvorenog stadiona SRC "Tašmajdan" |
131.423.883 |
308.900.333 |
200.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
104.423.883 |
245.900.333 |
200.000.000 |
|
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
27.000.000 |
63.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.24 |
Izgradnja sportske hale u ul. Čarlija Čaplina |
30.000 |
3.343.784 |
12.500.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
30.000 |
3.343.784 |
12.500.000 |
0 |
|
|
|
|
15.25 |
Sanacija i adaptacija objekta "Stari Dif" |
0 |
20.010.000 |
106.990.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
20.010.000 |
106.990.000 |
0 |
|
|
|
|
15.26 |
Rekonstrukcija objekta glavne tribine Hipodrom Beograd |
2.107.880 |
300.000 |
50.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
2.107.880 |
300.000 |
50.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
15.27 |
Rekonstrukcija i dogradnja objekta Malog pozorišta "Duško Radović" |
6.097.600 |
162.906.902 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
6.097.600 |
162.906.902 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.28 |
Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekta Legat Petra Lubarde |
93.972 |
177.801 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
93.972 |
177.801 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.29 |
Rekonstrukcija, sanacija i adaptacija objekta Biblioteke grada Beograda u Zmaj Jovinoj broj 1 - Medijateka |
605.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
605.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.30 |
Rekonstrukcija objekta Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici |
10.800.000 |
1.700.000 |
15.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
10.800.000 |
1.700.000 |
15.000.000 |
0 |
|
|
|
|
15.31 |
Istorijski Arhiv grada Beograda |
0 |
1.000 |
24.000.000 |
32.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
1.000 |
24.000.000 |
32.000.000 |
|
|
|
|
15.32 |
Izgradnja centra "Beton hala" u savskom priobalju grada Beograda |
0 |
5.540.000 |
200.000.000 |
2.100.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
5.540.000 |
200.000.000 |
2.100.000.000 |
|
|
|
|
15.33 |
Staro sajmište - Centralna kula |
50.000 |
350.000 |
40.000.000 |
72.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
50.000 |
350.000 |
40.000.000 |
72.000.000 |
|
|
|
|
15.34 |
Sanacija muzeja Jovana Cvijića |
0 |
100.000 |
30.000.000 |
5.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
100.000 |
30.000.000 |
5.000.000 |
|
|
|
|
15.35 |
Muzej grada u Zmaj Jovinoj 1 |
0 |
800.000 |
33.000.000 |
172.500.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
800.000 |
33.000.000 |
172.500.000 |
|
|
|
|
15.36 |
Sanacija Spirtina kuća |
0 |
10.000.000 |
2.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
10.000.000 |
2.000.000 |
0 |
|
|
|
|
15.37 |
Rekonstrukcija pozorišta "Dadov" |
0 |
0 |
2.200.000 |
3.300.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
0 |
2.200.000 |
3.300.000 |
|
|
|
|
15.38 |
Spomenik "Zašto" |
80.000 |
2.260.000 |
70.500.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
80.000 |
2.260.000 |
70.500.000 |
0 |
|
|
|
|
15.39 |
KDU u naselju Vojvode Stepe Voždovac |
55.430.000 |
169.678.000 |
52.500.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
5.310.000 |
9.298.000 |
52.500.000 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
50.120.000 |
160.380.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.40 |
Objekat KDU Centralne kuhinje "Savski venac", PU Savski venac - uređenje terena |
5.150.000 |
16.610.000 |
5.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
150.000 |
2.110.000 |
5.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
5.000.000 |
14.500.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.41 |
Izgradnja objekta KDU "Plava ptica" u naselju Cerak 2, PU Čukarica |
8.127.028 |
34.972 |
5.500.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
8.127.028 |
34.972 |
5.500.000 |
0 |
|
|
|
|
15.42 |
Izgradnja objekta KDU "Buba mara" u Mirijevu |
0 |
230.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
230.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.43 |
Izgradnja objekta KDU "Zvončica" u Mirijevu |
1.690.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
1.690.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.44 |
Sanacija i adaptacija objekta KDU "Čigra", PU Zvezdara |
520.000 |
5.130.000 |
58.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
520.000 |
5.130.000 |
58.000.000 |
0 |
|
|
|
|
15.45 |
Sanacija i adaptacija DV "Anđelak" PU "Savski venac" |
0 |
10.000 |
10.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
10.000 |
10.000.000 |
0 |
|
|
|
|
15.46 |
Izgradnja objekta KDU u Bloku 61, PU "11. april" |
35.422.567 |
109.577.433 |
50.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
1.472.727 |
23.527.273 |
50.000.000 |
|
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
33.949.840 |
86.050.160 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.47 |
Izgradnja objekta KDU u Bloku 67, PU "11. april" Univerzitetsko naselje |
9.326.997 |
140.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
460.000 |
140.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
8.866.997 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.48 |
Izgradnja objekta KDU u Stublinama Obrenovac |
31.823.030 |
104.176.970 |
20.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01- Prihodi iz budžeta |
5.991.030 |
4.008.970 |
20.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
25.832.000 |
100.168.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.49 |
Izgradnja objekta KDU na Banjici |
0 |
310.000 |
100.000.000 |
150.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
310.000 |
100.000.000 |
150.000.000 |
|
|
|
|
15.50 |
Sanacija i adaptacija KDU "1001 radost" PU Voždovac |
10.400.640 |
0 |
5.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
10.400.640 |
0 |
5.000.000 |
0 |
|
|
|
|
15.51 |
Sanacija i adaptacija objekta KDU "Ciciban" Voždovac |
15.693.127 |
7.316.873 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
517.997 |
2.492.003 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
15.175.130 |
4.824.870 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.52 |
Sanacija i adaptacija objekta KDU "Elektronska industrija" Zemun |
20.370.000 |
112.659.195 |
35.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
5.370.000 |
7.630.000 |
35.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
15.000.000 |
105.029.195 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.53 |
Osnovna škola u naselju Stepa Stepanović Voždovac |
104.734.000 |
428.566.000 |
22.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
5.310.000 |
20.690.000 |
22.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
99.424.000 |
407.876.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.54 |
Osnovna škola Ivan Goran Kovačić |
200.000 |
101.600.000 |
80.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
100.000 |
1.700.000 |
80.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
100.000 |
99.900.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.55 |
Izgradnja objekta OŠ u Višnjičkoj banji |
275.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
275.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.56 |
Sanacija dograđenog učeničkog dela i ulaznog hola, izrada krova, fasade i kišne kanalizacije u OŠ "Sveti Sava" u Vrčinu |
3.360.750 |
12.639.250 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
690.750 |
309.250 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
2.670.000 |
12.330.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.57 |
Rekonstrukcija tavanskog prostora OŠ "Svetozar Miletić" u Zemunu |
18.281.000 |
143.200 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
81.000 |
143.200 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
18.200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.58 |
Osnovna škola Miloje Vasić u Kaluđerici |
1.861.070 |
4.338.930 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
|
200.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
1.861.070 |
4.138.930 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.59 |
Rekonstrukcija OŠ " Svetislav Golubović Mitraljeta" u Batajnici |
30.000 |
8.038.474 |
55.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
30.000 |
8.038.474 |
55.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
15.60 |
Izgradnja OŠ "Sonja Marinković" |
0 |
3.788.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
288.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
0 |
3.500.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.61 |
Rekonstrukcija i sanacija Treće beogradske gimnazije |
5.420.000 |
7.444.000 |
100.000.000 |
50.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
5.420.000 |
7.444.000 |
100.000.000 |
50.000.000 |
|
|
|
|
15.62 |
Sanacija objekta Gimnazije u Obrenovcu |
100.000 |
5.480.000 |
20.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
100.000 |
5.480.000 |
20.000.000 |
100.000.000 |
|
|
|
|
15.63 |
Fontana na Slaviji-Rekonstrukcija trga Slavija |
250.000 |
5.450.000 |
4.000.000 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
250.000 |
5.450.000 |
4.000.000 |
0 |
|
|
|
|
15.64 |
Rekonstrukcija Vojvode Stepe |
56.476.000 |
1.568.925.055 |
1.022.900.950 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
56.476.000 |
251.622.343 |
176.063.492 |
0 |
|
|
|
|
|
06 - Donacije od međunarodnih organizacija |
0 |
51.474.682 |
71.100.000 |
0 |
|
|
|
|
|
11 - Primanja od inostranih zaduživanja |
0 |
1.265.828.030 |
775.737.458 |
0 |
|
|
|
|
15.65 |
Rekonstrukcija Karađorđeve ul. od savskog trga do Bristola |
85.000 |
6.574.600 |
581.826.000 |
57.600.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
85.000 |
6.574.600 |
101.826.000 |
9.600.000 |
|
|
|
|
|
11 - Primanja od inostranih zaduživanja |
0 |
0 |
480.000.000 |
48.000.000 |
|
|
|
|
15.66 |
Rekonstrukcija Karađorđeve ul. od hotela Bristol do Pristaništa |
0 |
0 |
19.583.200 |
644.932.800 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
0 |
19.583.200 |
103.732.800 |
|
|
|
|
|
11 - Primanja od inostranih zaduživanja |
0 |
0 |
0 |
541.200.000 |
|
|
|
|
15.67 |
Rekonstrukcija Bul Oslobođenja - Trg Slavija |
4.165.000 |
23.026.000 |
873.745.200 |
86.400.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
4.165.000 |
23.026.000 |
153.745.200 |
14.400.000 |
|
|
|
|
|
11 - Primanja od inostranih zaduživanja |
0 |
0 |
720.000.000 |
72.000.000 |
|
|
|
|
15.68 |
Rekonstrukcija Trg Slavija |
0 |
564.720 |
1.016.438.400 |
100.820.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
564.720 |
176.438.400 |
16.820.000 |
|
|
|
|
|
11 - Primanja od inostranih zaduživanja |
0 |
0 |
840.000.000 |
84.000.000 |
|
|
|
|
15.69 |
Rekonstrukcija Ruzveltove ul. |
85.000 |
13.964.800 |
0 |
1.191.302.400 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
85.000 |
13.964.800 |
0 |
1.191.302.400 |
|
|
|
|
15.70 |
Rekonstrukcija 27. marta - Cara Dušana |
0 |
0 |
99.892.000 |
3.120.768.000 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
0 |
99.892.000 |
3.120.768.000 |
|
|
|
|
15.71 |
Rekonstrukcija Bul. Kralja Aleksandra |
0 |
25.645.051 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
25.645.051 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.72 |
Sanacija Stari savski most |
0 |
6.524.078 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
0 |
6.524.078 |
0 |
0 |
|
|
|
|
15.73 |
Nabavka tramvaja |
123.000.000 |
2.717.630.184 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
3.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
11 - Primanja od inostranih zaduživanja |
120.000.000 |
2.717.630.184 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
1.044.907.312 |
7.362.430.559 |
6.959.375.750 |
10.335.173.200 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
370.011.045 |
1.349.273.505 |
3.115.638.292 |
8.655.423.200 |
|
|
|
|
|
06 - Donacije od međunarodnih organizacija |
0 |
51.474.682 |
71.100.000 |
0 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
128.990.000 |
805.153.064 |
956.900.000 |
934.550.000 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
382.499.037 |
1.132.397.155 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
11 - Primanja od inostranih zaduživanja |
120.000.000 |
3.983.458.214 |
2.815.737.458 |
745.200.000 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
41.397.510 |
40.673.939 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
15 - Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
2.009.720 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
1.044.907.312 |
7.362.430.559 |
6.959.375.750 |
10.335.173.200 |
16 |
27 |
|
Agencija za javne nabavke |
16.1. |
Izvođenje radova na sanaciji objekata SRC "11. april" i Hale sportova |
20.942.000 |
32.597.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Svega za razdeo: |
20.942.000 |
32.597.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
20.942.000 |
32.597.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
SVEGA |
20.942.000 |
32.597.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
01 - Prihodi iz budžeta |
1.254.327.259 |
7.532.336.871 |
16.158.793.118 |
19.174.113.200 |
|
|
|
|
|
06 - Donacije od međunarodnih organizacija |
0 |
51.474.682 |
71.100.000 |
0 |
|
|
|
|
|
07 - Transferi od drugih nivoa vlasti |
105.000.000 |
315.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
08 - Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
24.000.000 |
61.000.000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
129.440.000 |
857.703.064 |
956.900.000 |
934.550.000 |
|
|
|
|
|
10 - Primanja od domaćih zaduživanja |
409.379.037 |
1.635.517.155 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
11 - Primanja od inostranih zaduživanja |
1.160.000.000 |
5.628.458.214 |
2.815.737.458 |
745.200.000 |
|
|
|
|
|
13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
818.481.998 |
521.865.834 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
15 - Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina |
77.414.903 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
UKUPNO: |
3.978.043.197 |
16.603.355.820 |
20.002.530.576 |
20.853.863.200 |
Prihod od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta usmerava se za realizaciju:
- programa zajedničke komunalne potrošnje,
- programa izrade urbanističke dokumentacije i praćenja sprovođenja urbanističkih planova i projekata,
- programa izgradnje i održavanja ulica i lokalnih nekategorisanih puteva,
- ostalih programa uređenja grada Beograda i
- drugih programa za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture.
Prihodi od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i zakupa građevinskog zemljišta usmeravaju se za finansiranje Programa uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnju kapitalnih objekata grada Beograda.
Prihodi od novčanih kazni za saobraćajne prekršaje, koristiće se u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Prihodi od naknada za zagađivanje životne sredine i od posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine koristiće se namenski za zaštitu i unapređenje životne sredine prema Programu grada i gradskih opština, a koji se donose u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine.
Prihodi od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta koristiće se u skladu sa Zakonom o šumama.
Prihod od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini usmeravaju se za realizaciju programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.
Prihod od boravišne takse, usmerava se za potrebe u turizmu i turističku promociju i propagandu.
Deo sredstava solidarne stambene izgradnje koristiće se za opštu potrošnju.
U tekuću budžetsku rezervu izdvojena su sredstva u iznosu od 165.304.000 dinara.
Sredstva tekuće budžetske rezerve u periodu privremenog finansiranja opredeljuju se u obimu od 1,08% prihoda budžeta.
U stalnu budžetsku rezervu izdvajaju se sredstva u iznosu od 5.000.000 dinara.
Sredstva stalne budžetske rezerve u periodu privremenog finansiranja opredeljuju se u obimu od 0,03% prihoda budžeta.
O korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve odlučuje Privremeni organ grada Beograda na predlog Sekretarijata za finansije.
Ukupna sredstva budžeta u periodu privremenog finansiranja 2014. godine utvrđena su u iznosu od 19.497.138.785 dinara, a obuhvataju sredstva na podračunu izvršenja budžeta koji se vodi u okviru Konsolidovanog računa trezora grada Beograda.
Ukupna sredstva iz stava 1. ovog člana formirana su prihodima i primanjima iz sledećih izvora:
- tekući prihodi u iznosu od 15.367.789.000 dinara - izvor finansiranja 01;
- sopstveni prihodi indirektnih korisnika budžeta - ustanova iz nadležnosti grada, u iznosu od 775.897.128 dinara - izvor finansiranja 04;
- transferi od drugih nivoa vlasti u iznosu od 105.000.000 dinara - izvor 07;
- sredstva po osnovu dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 25.000.000 dinara - izvor 08;
- primanja od prodaje nefinansijske imovine u ukupnom iznosu od 169.540.000 dinara, i to: sredstva od otkupa stanova solidarnosti u iznosu od 10.500.000 dinara, sredstva od prodaje stanova kojima raspolaže grad Beograd u iznosu od 140.090.000 dinara, sredstva od otplate stanova kojima raspolaže grad Beograd u iznosu od 18.500.000 dinara i sredstva od prodaje stanova kojima raspolaže Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda u iznosu od 450.000 dinara - izvor finansiranja 09;
- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 524.499.037 dinara - izvor finansiranja 10;
- primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 1.160.000.000 dinara - izvor finansiranja 11;
- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 900.000 dinara, i to sredstva od otplate stambenih kredita odobrenih od strane Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda - izvor finansiranja 12;
- procenjenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 1.270.863.717 - izvor finansiranja 13 i
- prenetih neutrošenih sredstava donacija iz prethodnih godina u iznosu od 97.649.903 dinara - izvor finansiranja 15.
Sredstva iz stava 1. ovog člana raspoređuju se po korisnicima i to:
_______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Grada Beograda: www.sllistbeograd.rs
Nosilac razdela iz člana 13. ove odluke je direktni budžetski korisnik sredstava budžeta grada Beograda.
U skladu sa Uputstvom za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu, koje je doneo ministar nadležan za poslove finansija na osnovu odredbi člana 36a Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12), i Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), broj zaposlenih kod korisnika budžeta grada Beograda (direktni i indirektni budžetski korisnici) ne može preći maksimalan broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme, i to:
- 3.876 zaposlenih na neodređeno vreme;
- 145 zaposlenih na određeno vreme;
- 7.101 zaposlenih u predškolskim ustanovama na neodređeno vreme;
- 1.221 zaposlenih u predškolskim ustanovama na određeno vreme.
U ovoj odluci o budžetu sredstva za plate se obezbeđuju za broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana.
Prihodi i primanja budžeta prikupljaju se i naplaćuju u skladu sa zakonom i drugim propisima nezavisno od iznosa utvrđenih ovom odlukom za pojedine vrste prihoda i primanja.
Naredbodavac za izvršenje budžeta je Privremeni organ grada Beograda i odgovoran je za izvršenje ove odluke.
Privremeni organ je odgovoran za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima na način koji je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Privremeni organ grada Beograda može doneti odluku o promeni iznosa aproprijacija i prenosu aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu.
Direktni korisnik budžetskih sredstava uz odobrenje Sekretarijata za finansije Gradske uprave, može izvršiti preusmeravanje aproprijacija odobrenih na ime određenog rashoda i izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta u iznosu od 5% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje.
Preusmeravanje aproprijacija odnosi se na aproprijacije iz prihoda iz budžeta, dok se iz ostalih izvora mogu menjati bez ograničenja.
Ako u periodu privremenog finansiranja dođe do promene okolnosti koja ne ugrožava utvrđene prioritete unutar budžeta, Privremeni organ donosi odluku da se iznos aproprijacije koji nije moguće iskoristiti prenese u tekuću budžetsku rezervu i može se koristiti za namene koje nisu predviđene budžetom ili za namene za koje nisu predviđena sredstva u dovoljnom obimu.
Preusmeravanje sredstava u tekuću budžetsku rezervu vršiće se u skladu sa Zakonom.
U slučaju da se budžetu grada Beograda iz drugog budžeta (Republike ili druge lokalne samouprave) opredele aktom namenska transferna sredstva uključujući i namenska transferna sredstva za nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda, kao i u slučaju ugovaranja donacije čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja ove odluke, Sekretarijat za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršavanje rashoda po tom osnovu.
Sredstva tekuće budžetske rezerve u iznosu od 165.304.000 dinara, koristiće se na osnovu rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve koja donosi Privremeni organ grada Beograda, na predlog Sekretarijata za finansije Gradske uprave grada Beograda.
Sredstva tekuće budžetske rezerve koriste se za neplanirane svrhe za koje aproprijacije nisu izvršene ili za svrhe za koje se u toku perioda privremenog finansiranja pokaže da planirane aproprijacije nisu bile dovoljne. Odobrena sredstva po ovom osnovu predstavljaju povećanje aproprijacije direktnih korisnika za određene namene i iskazuju se na kontu za čiju namenu su sredstva usmerena.
Sredstva stalne budžetske rezerve u iznosu od 5.000.000 dinara, koristiće se za finansiranje rashoda grada Beograda u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti, kao što su poplava, suša, zemljotres, požar, klizišta, snežni nanosi, grad, životinjske i biljne bolesti, ekološka katastrofa i druge elementarne nepogode, odnosno drugih vanrednih događaja koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera. Rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve u periodu privremenog finansiranja donosi Privremeni organ grada Beograda, na predlog Sekretarijata za finansije Gradske uprave grada Beograda.
Novčana sredstva budžeta grada Beograda i direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora, vode se i deponuju na konsolidovanom računu trezora.
Slobodna novčana sredstva Konsolidovanog računa trezora grada Beograda, koja preostanu po izvršenju obaveza budžeta grada Beograda, osim prihoda za koje je u posebnom zakonu, odnosno propisu grada Beograda utvrđena namena koja ograničava upotrebu tih sredstava, mogu se investirati na domaćem finansijskom tržištu novca.
Slobodna novčana sredstva Konsolidovanog računa trezora grada Beograda mogu se koristiti za prevremeno vraćanje kredita u cilju smanjenja obaveza grada Beograda, deponovanje sredstava kod Narodne banke Srbije ili kod poslovnih banaka koje imaju odgovarajući bonitet, uz polaganje odgovarajućih kvalitetnih instrumenata obezbeđenja, odnosno mogu se investirati u hartije od vrednosti Republike, u hartije od vrednosti Narodne banke Srbije, ostalim nivoima vlasti ili bankama koje daju kao zalogu odgovarajuće obezbeđenje.
Trezor vrši prevremeno vraćanje duga, deponovanje i investiranje sredstava iz stava 3. ovog člana na osnovu pojedinačne odluke Privremenog organa grada Beograda o deponovanju, odnosno investiranju u skladu sa zakonom.
Plaćanje sa konsolidovanog računa trezora za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava, u smislu Zakona o budžetskom sistemu, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, neće se vršiti ukoliko ovi korisnici nisu dobili saglasnost na finansijski plan na način propisan zakonom, odnosno aktom Privremenog organa i ukoliko taj plan nisu dostavili Upravi za trezor.
Raspored i korišćenje sredstava utvrđenih u članu 13. ove odluke vršiće se na osnovu finansijskog plana direktnog korisnika budžeta za period privremenog finansiranja koji donosi rukovodilac tog budžetskog korisnika, u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Finansijskim planom iz stava 1. ovog člana sredstva budžeta raspoređuju se po bližim namenama, u skladu sa ekonomskom i funkcionalnom klasifikacijom i po izvorima finansiranja. Na finansijski plan iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Privremeni organ grada Beograda po prethodno pribavljenom mišljenju Sekretarijata za finansije Gradske uprave grada Beograda.
Finansijski plan direktnog korisnika menja se istovremeno sa promenom aproprijacija utvrđenih članom 12. ove odluke u skladu sa zakonom.
Raspored i korišćenje sredstava u 2014. godini vršiće se po posebnom aktu (program, rešenje, zaključak) koji donosi Privremeni organ na predlog direktnog korisnika budžetskih sredstava za izvršene aproprijacije prema namenama u okviru sledećih razdela:
- Razdeo 04 - Sekretarijat za finansije
funkcija 090 - Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 451 - subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 500.000 dinara;
funkcija 160 - Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 464 - dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 1.000.000 dinara i ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama, pozicija 1 - društvene, nevladine i verske organizacije u iznosu od 500.000 dinara;
funkcija 320 - protivpožarna zaštita, ekonomska klasifikacija 463 - dotacije i transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 400.000 dinara i ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 99.000 dinara.
- Razdeo 09 - Sekretarijat za zaštitu životne sredine funkcija 560 zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 424 specijalizovane usluge u iznosu od 8.475.000 dinara i ekonomska klasifikacija 426 - materijal u iznosu od 17.175.000 dinara.
- Razdeo 10 - Sekretarijat za privredu
funkcija 410 - opšti ekonomski i komercijalni poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 454 - subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 1.813.537 dinara.
- Razdeo 13 - Sekretarijat za sport i omladinu
funkcija 810 - usluge rekreacije i sporta, ekonomska klasifikacija 465 - ostale dotacije i transferi u iznosu od 22.550.300 dinara i ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 71.121.996 dinara.
funkcija 950 - usluge rekreacije i sporta, ekonomska klasifikacija 465 - ostale dotacije i transferi u iznosu od 360.000 dinara i ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 1.615.000 dinara.
- Razdeo 14 - Sekretarijat za zdravstvo
funkcija 740 - usluge javnog zdravstva, ekonomska klasifikacija 424 - specijalizovane usluge u iznosu od 6.000.000 dinara.
- Razdeo 15 - Sekretarijat za socijalnu zaštitu funkcija 010 - bolest i invalidnost, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 6.000.000 dinara,
funkcija 070 - socijalna pomoć ugroženom stanovništvu, ekonomska klasifikacija 472 - naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta za deo sredstava planiran za isplatu pomoći ugroženim kategorijama penzionera, proširenih prava trudnica i jednokratnih socijalnih pomoći nezaposlenim porodiljama, u skladu sa propisima, odnosno odlukama Skupštine grada Beograda i ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 27.395.500 dinara.
funkcija 090 - socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 3.000.000 dinara.
- Razdeo 25 - Kancelarija za mlade
funkcija 150 - opšte javne usluge, istraživanje i razvoj, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 1.991.850 dinara.
- Razdeo 26 - Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima
funkcija 160 - opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 2.680.000 dinara.
Direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta mogu koristiti sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene za koje su im ta sredstva odobrena.
Korisnici sredstava budžeta, koji određeni rashod izvršavaju iz sredstava budžeta i iz drugih izvora, obavezni su da izmirenje tog rashoda prvo vrše iz prihoda iz tih drugih izvora.
Naredbodavac direktnog i indirektnih korisnika budžetskih sredstava je funkcioner (rukovodilac), odnosno lice koje je odgovorno za upravljanje sredstvima, preuzimanje obaveza, njihovu verifikaciju, izdavanje naloga za plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava organa kao i za izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih ovom Odlukom, pored funkcionera odnosno rukovodioca direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, odgovoran je načelnih Gradske uprave.
Korisnici sredstava budžeta mogu preuzimati obaveze na teret budžeta samo do iznosa aproprijacije utvrđene ovom odlukom.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, korisnici iz stava 1. ovog člana mogu preuzeti obaveze po ugovoru koji se odnosi na kapitalne izdatke i zahteva plaćanje u više godina, na osnovu predloga Sekretarijata za finansije.
Preuzete obaveze čiji je iznos veći od iznosa sredstava koji je predviđen ovom odlukom ili su u suprotnosti sa Zakonom o budžetskom sistemu, ne mogu se izvršavati na teret budžeta.
Izuzetno od stava 1. i 3. ovog člana, korisnici budžetskih sredstava mogu preuzeti obaveze u skladu sa Odlukom o finansiranju programa, projekata i aktivnosti korisnika sredstava budžeta grada Beograda u 2014, 2015. i 2016. godini.
Preuzete obaveze i sve finansijske obaveze moraju biti izvršene isključivo na principu gotovinske osnove sa konsolidovanog računa trezora osim ako je zakonom, odnosno aktom Vlade predviđen drugačiji metod.
U periodu privremenog finansiranja obračun i isplata plata, kao i obračun i isplata božićnih, godišnjih i jubilarnih nagrada i drugih vrsta nagrada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta grada Beograda, vršiće se u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije.
Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta.
Ako se u toku privremenog finansiranja primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to obaveze u tvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.
Privremeni organ može privremeno obustaviti izvršenje pojedinih izdataka budžeta, u slučaju da se izdaci povećaju ili primanja budžeta smanje.
Ukoliko u toku realizacije sredstava predviđenih ovom odlukom dođe do izmena u Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda izvršiće odgovarajuće izmene ove odluke.
Raspored ostvarenih primanja budžeta vrši se tromesečnim planom za izvršenje budžeta koje donosi Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda.
Direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta mogu da vrše plaćanja do visine mesečnih kvota koje odredi Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda.
Prilikom određivanja kvota za direktne korisnike budžetskih sredstava Sekretarijat za finansije Gradske uprave grada Beograda ima u vidu sredstva planirana u budžetu za direktnog budžetskog korisnika kao i likvidne mogućnosti budžeta.
Sredstva raspoređena za finansiranje rashoda i izdataka, odnosno programa korisnika budžeta, prenose se na osnovu njihovog zahteva, a u skladu sa utvrđenim iznosom aproprijacija, odnosno utvrđenim kvotama.
Uz zahtev za prenos, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje na osnovu koje je utvrđena obaveza korisnika budžetskih sredstava.
Transferna sredstva prema indirektnim korisnicima budžeta grada Beograda mogu vršiti svi direktni korisnici budžetskih sredstava kada transferišu sredstva indirektnom korisniku na istom nivou vlasti.
Direktni korisnici budžetskih sredstava su dužni da, na zahtev, Sekretarijatu za finansije Gradske uprave grada Beograda stave na uvid dokumentaciju o njihovom finansiranju, kao i da dostavljaju izveštaje o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda u određenom vremenskom periodu.
Ukoliko indirektni korisnik budžetskih sredstava radnjama u okviru obavljanja svoje delatnosti izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudska poravnanja neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.
Ugovori o nabavci dobara, pružanju usluga i izvođenju građevinskih radova, koje zaključuju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava moraju biti dodeljeni u skladu sa propisima koji regulišu javne nabavke.
Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač grad Beograd, dužni su da najkasnije do 31. marta tekuće budžetske godine deo od najmanje 50% dobiti po završnom računu za 2013. godinu uplate u budžet grada Beograda.
Upravni odbor je odgovoran za postupanje u skladu sa stavom 1. ovog člana.
Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji može da nastane usled neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima budžeta, Privremeni organ se može zadužiti u skladu sa odredbama člana 35. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09 i 78/11).
Ovu odluku objaviti u "Službenom listu grada Beograda" i dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove finansija.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Beograda", a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.