PRAVILNIKO IZVEŠTAVANJU O REALIZACIJI PROJEKATA I PROGRAMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ IZVORA FINANSIRANJA 11 - PRIMANJA OD INOSTRANIH ZADUŽIVANJA("Sl. glasnik RS", br. 12/2014) |
Ovim pravilnikom uređuje se način i sadržaj izveštavanja o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja.
Direktni korisnici budžetskih sredstava su dužni da do petog u mesecu, ministarstvu nadležnom za poslove finansija, dostavljaju mesečne izveštaje o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz izvora finansiranja 11 - Primanja od inostranih zaduživanja, za prethodni period tekuće godine.
Kada su krajnji korisnici projekata i programa, koji se finansiraju iz projektnih i programskih zajmova, indirektni korisnici budžetskih sredstava i ostali korisnici javnih sredstava, direktni korisnici budžetskih sredstava zaduženi za njihovo praćenje dužni su da dostavljaju izveštaje iz stava 1. ovog člana.
Mesečni izveštaj se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove finansija na Obrascu IPPZ, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Obrazac IPPZ se može preuzeti, radi popunjavanja, na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove finansija.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
NAZIV KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA: _________________________________________
SEDIŠTE: _____________________________ ADRESA: _______________________
PIB: ______________________ MATIČNI BROJ: _____________ JBBK: ________________
RAZDEO: ____________ GLAVA: ____________ FUNKCIJA: ____________
PROGRAM BROJ: ____________ NAZIV: ________________________________________________
PROJEKAT BROJ: ____________ NAZIV: ________________________________________________
NAZIV POSLOVNE BANKE*: ___________________________________________________________
BROJ RAČUNA KOD POSLOVNE BANKE*: _______________________________________________
IZVEŠTAJ O PRIMANJIMA, RASHODIMA I IZDACIMA PO PROJEKTNIM I PROGRAMSKIM ZAJMOVIMA
za period od __________ do __________ 201_. godine
BROJ I NAZIV ZAJMA: ____________________________________________________________________
ZAJMODAVAC: __________________________________________________________________________
STANJE DUGA PO OSNOVU ZAJMA NA DAN 31.12.201_. GODINE ________________________________
STANJE DUGA PO OSNOVU ZAJMA NA DAN _____201_. GODINE ________________________________
I DEO
PRIMANJA, RASHODI I IZDACI PO PROJEKTNIM I PROGRAMSKIM ZAJMOVIMA
Red. br. |
DATUM |
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA |
OPIS |
VALUTA ____** |
PRIMANJA |
RASHODI I IZDACI |
SALDO RAČUNA |
||||||
SREDNJI KURS NBS |
KUPOVNI KURS BANKE |
Iznos u valuti |
Iznos u XDR |
Iznos u dinarima po srednjem kursu NBS |
Iznos u valuti |
Iznos u dinarima po srednjem kursu NBS |
Iznos u dinarima po kupovnom kursu banke |
Iznos u valuti |
Iznos u dinarima po srednjem kursu NBS |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9(5x7) |
10 |
11(5x10) |
12(6x10) |
13(PS+7-10) |
14(PS+9-11) |
|
01. januar |
|
POČETNO STANJE RAČUNA |
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KRAJNJE STANJE RAČUNA |
|
|
||||||||
UKUPNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
II DEO
DIREKTNA PLAĆANJA NA OSNOVU UGOVORA O ZAJMU
DATUM |
EKONOMSKA |
DIREKTNA PLAĆANJA |
DINARI SA IZVODA BANKE |
AKO NISU DINARI IZRAŽENI NA IZVODU BANKE |
XDR |
|
VALUTA ____** |
RSD |
srednji kurs NBS |
dinari po srednjem kursu NBS |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UKUPNO |
|
|
|
|
|
|
III DEO
SALDO NA RAČUNU POSLOVNE BANKE
Red. br. |
JBBK |
NAZIV KORISNIKA |
PRIMANJA |
RASHODI I IZDACI |
SALDO RAČUNA |
|||
Iznos u valuti ____** |
Iznos u dinarima po srednjem kursu |
Iznos u valuti ____** |
Iznos u dinarima po srednjem kursu |
Iznos u valuti |
Iznos u dinarima po srednjem kursu |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8(PS+4-6) |
9(PS+5-7) |
POČETNO STANJE RAČUNA (PS) |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRIPISANA KAMATA |
|
|
||||||
KURSNA RAZLIKA SALDA NA KRAJU PERIODA |
|
|
||||||
KRAJNJE STANJE RAČUNA |
|
|
||||||
* popunjavaju korisnici budžetskih sredstava koji transakcije izvršavaju preko računa otvorenih u poslovnim bankama
** upisati valutu
Datum ___________________
|
Lice odgovorno za popunjavanje |
|
Naredbodavac |
|
|
____________________________ |
|
____________________________ |
|