PRAVILNIKO OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA I ZAVISNIH DRUŠTAVA KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ TO PREDUZEĆE("Sl. glasnik RS", br. 36/2013 i 27/2014) |
Ovim pravilnikom propisuju se obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće.
Odredbe ovog pravilnika shodno se primenjuju na društvo kapitala čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i njihova zavisna društva, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom.
Obrasci iz člana 1. ovog pravilnika su:
1) Obrazac 1. Bilans uspeha;
2) Obrazac 1A. Bilans stanja;
3) Obrazac 1B. Izveštaj o tokovima gotovine;
4) Obrazac 2. Troškovi zaposlenih;
5) Obrazac 3. Dinamika zaposlenih;
6) Obrazac 4. Kretanje cena proizvoda i usluga;
7) Obrazac 5. Subvencije;
8) Obrazac 6. Sredstva za posebne namene;
9) Obrazac 7. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti;
10) Obrazac 8. Kreditna zaduženost;
11) Obrazac 9. Gotovinski ekvivalenti i gotovina;
12) Obrazac 10. Izveštaj o stanju pojedinih finansijskih instrumenata u bilansnoj aktivi i pasivi javnog preduzeća.
Obrasci iz člana 3. tač. 1)-12) ovog pravilnika odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Preduzeće: _____________
Matični broj: ______________
u periodu _____________
u dinarima
Grupa računa, račun |
POZICIJA |
AOP |
Realizacija |
Plan za |
period dd.mm.gg. |
Indeks period dd.mm.gg. / plan tekuća godina |
|
Plan |
Realizacija |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
|
|
|
|
|
|
|
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206) |
201 |
|
|
|
|
|
60 i 61 |
1. Prihodi od prodaje |
202 |
|
|
|
|
|
62 |
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe |
203 |
|
|
|
|
|
630 |
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka |
204 |
|
|
|
|
|
631 |
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka |
205 |
|
|
|
|
|
64 i 65 |
5. Ostali poslovni prihodi |
206 |
|
|
|
|
|
|
II. POSLOVNI RASHODI (208 do 212) |
207 |
|
|
|
|
|
50 |
1. Nabavna vrednost prodate robe |
208 |
|
|
|
|
|
51 |
2. Troškovi materijala |
209 |
|
|
|
|
|
52 |
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi |
210 |
|
|
|
|
|
54 |
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja |
211 |
|
|
|
|
|
53 i 55 |
5. Ostali poslovni rashodi |
212 |
|
|
|
|
|
|
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207) |
213 |
|
|
|
|
|
|
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201) |
214 |
|
|
|
|
|
66 |
V. FINANSIJSKI PRIHODI |
215 |
|
|
|
|
|
56 |
VI. FINANSIJSKI RASHODI |
216 |
|
|
|
|
|
67 i 68 |
VII. OSTALI PRIHODI |
217 |
|
|
|
|
|
57 i 58 |
VIII. OSTALI RASHODI |
218 |
|
|
|
|
|
|
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218) |
219 |
|
|
|
|
|
|
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218) |
220 |
|
|
|
|
|
69-59 |
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA |
221 |
|
|
|
|
|
59-69 |
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA |
222 |
|
|
|
|
|
|
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222) |
223 |
|
|
|
|
|
|
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221) |
224 |
|
|
|
|
|
|
G. POREZ NA DOBITAK |
|
|
|
|
|
|
721 |
1. Poreski rashod perioda |
225 |
|
|
|
|
|
722 |
2. Odloženi poreski rashodi perioda |
226 |
|
|
|
|
|
722 |
3. Odloženi poreski prihodi perioda |
227 |
|
|
|
|
|
723 |
D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU |
228 |
|
|
|
|
|
|
Đ. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) |
229 |
|
|
|
|
|
|
E. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228) |
230 |
|
|
|
|
|
|
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA |
231 |
|
|
|
|
|
|
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA |
232 |
|
|
|
|
|
|
I. ZARADA PO AKCIJI |
|
|
|
|
|
|
|
1. Osnovna zarada po akciji |
233 |
|
|
|
|
|
|
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji |
234 |
|
|
|
|
|
Datum: ________________ |
|
M.P. |
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
Preduzeće: _____________
Matični broj: ______________
na dan _____________
u dinarima
Grupa računa, račun |
POZICIJA |
AOP |
Stanje na dan 31.12.201__. |
Planirano stanje na dan 31.12.201__. |
dd.mm.gg. |
Indeks period dd.mm.gg. / program tekuća godina |
|
Plan |
Realizacija |
||||||
|
AKTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009) |
001 |
|
|
|
|
|
00 |
I. NEUPLAĆEN UPISANI KAPITAL |
002 |
|
|
|
|
|
012 |
II. GOODWILL |
003 |
|
|
|
|
|
01 bez 012 |
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA |
004 |
|
|
|
|
|
|
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) |
005 |
|
|
|
|
|
020, 022, 023, 026, 027 (deo) |
1. Nekretnine, postrojenja i oprema |
006 |
|
|
|
|
|
024, 027 (deo), 028 (deo) |
2. Investicione nekretnine |
007 |
|
|
|
|
|
021, 025, 027 deo, 028 deo |
3. Biološka sredstva |
008 |
|
|
|
|
|
|
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011) |
009 |
|
|
|
|
|
030 do 032, 039 (deo) |
1. Učešća u kapitalu |
010 |
|
|
|
|
|
033 do 038, 039 (deo), minus 037 |
2. Ostali dugoročni finansijski plasmani |
011 |
|
|
|
|
|
|
V. OBRTNA IMOVINA (013+014+015) |
012 |
|
|
|
|
|
10 do 13, 15 |
I. ZALIHE |
013 |
|
|
|
|
|
14 |
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA |
014 |
|
|
|
|
|
|
III. KRATKOROČNA POTRAŽ, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) |
015 |
|
|
|
|
|
20, 21 i 22 osim 223 |
1. Potraživanja |
016 |
|
|
|
|
|
223 |
2. Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak |
017 |
|
|
|
|
|
23 minus 237 |
3. Kratkoročni finansijski plasmani |
018 |
|
|
|
|
|
24 |
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina |
019 |
|
|
|
|
|
27 i 28 osim 288 |
5. PDV i AVR |
020 |
|
|
|
|
|
288 |
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA |
021 |
|
|
|
|
|
|
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012+021) |
022 |
|
|
|
|
|
29 |
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA |
023 |
|
|
|
|
|
|
Đ. UKUPNA AKTIVA (022+023) |
024 |
|
|
|
|
|
88 |
E. VANBILANSNA AKTIVA |
025 |
|
|
|
|
|
|
PASIVA |
|
|
|
|
|
|
|
A. KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110) |
101 |
|
|
|
|
|
30 |
I. OSNOVNI KAPITAL |
102 |
|
|
|
|
|
31 |
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL |
103 |
|
|
|
|
|
32 |
III. REZERVE |
104 |
|
|
|
|
|
330 i 331 |
IV. REVALORIZACIONE REZERVE |
105 |
|
|
|
|
|
332 |
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV |
106 |
|
|
|
|
|
333 |
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV |
107 |
|
|
|
|
|
34 |
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK |
108 |
|
|
|
|
|
35 |
VIII. GUBITAK |
109 |
|
|
|
|
|
037 i 237 |
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE |
110 |
|
|
|
|
|
|
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116) |
111 |
|
|
|
|
|
40 |
I. DUGOROČNA REZERVISANJA |
112 |
|
|
|
|
|
41 |
II. DUGOROČNE OBAVEZE (114+115) |
113 |
|
|
|
|
|
414, 415 |
1. Dugoročni krediti |
114 |
|
|
|
|
|
41 bez 414 i 415 |
2. Ostale dugoročne obaveze |
115 |
|
|
|
|
|
|
III. KRATKOROČNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122) |
116 |
|
|
|
|
|
42, osim 427 |
1. Kratkoročne finansijske obaveze |
117 |
|
|
|
|
|
427 |
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja |
118 |
|
|
|
|
|
43 ,44 |
3. Obaveze iz poslovanja |
119 |
|
|
|
|
|
45, 46 |
4. Ostale kratkoročne obaveze |
120 |
|
|
|
|
|
47, 48, osim 481 i 49 osim 498 |
5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR |
121 |
|
|
|
|
|
481 |
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak |
122 |
|
|
|
|
|
498 |
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE |
123 |
|
|
|
|
|
|
G. UKUPNA PASIVA (101+111+123) |
124 |
|
|
|
|
|
89 |
D. VANBILANSNA PASIVA |
125 |
|
|
|
|
|
Datum: _____________ |
M.P. |
Ovlašćeno lice: _____________ |
Preduzeće: _____________
Matični broj: ______________
u periodu od __________ do __________ 20__. godine
u dinarima
|
POZICIJA |
AOP |
Realizacija 01.01-31.12.201__. |
Plan za 01.01-31.12.201__. Tekuća godina |
period dd.mm.gg. |
Indeks period dd.mm.gg/ program tekuća godina |
|
Plan |
Realizacija |
||||||
1 |
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI |
|
|
|
|
|
|
2 |
I. PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 do 3) |
301 |
|
|
|
|
|
3 |
1. Prodaja i primljeni avansi |
302 |
|
|
|
|
|
4 |
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti |
303 |
|
|
|
|
|
5 |
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja |
304 |
|
|
|
|
|
6 |
II. ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (1 do 5) |
305 |
|
|
|
|
|
7 |
1. Isplate dobavljačima i dati avansi |
306 |
|
|
|
|
|
8 |
2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi |
307 |
|
|
|
|
|
9 |
3. Plaćene kamate |
308 |
|
|
|
|
|
10 |
4. Porez na dobitak |
309 |
|
|
|
|
|
11 |
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda |
310 |
|
|
|
|
|
12 |
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I) |
311 |
|
|
|
|
|
13 |
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II) |
312 |
|
|
|
|
|
14 |
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA |
|
|
|
|
|
|
15 |
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (1 do 5) |
313 |
|
|
|
|
|
16 |
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) |
314 |
|
|
|
|
|
17 |
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava |
315 |
|
|
|
|
|
18 |
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) |
316 |
|
|
|
|
|
19 |
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja |
317 |
|
|
|
|
|
20 |
5. Primljene dividende |
318 |
|
|
|
|
|
21 |
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (1 do 3) |
319 |
|
|
|
|
|
22 |
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) |
320 |
|
|
|
|
|
23 |
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava |
321 |
|
|
|
|
|
24 |
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) |
322 |
|
|
|
|
|
25 |
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I-II) |
323 |
|
|
|
|
|
26 |
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II-I) |
324 |
|
|
|
|
|
27 |
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA |
|
|
|
|
|
|
28 |
I. PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 do 3) |
325 |
|
|
|
|
|
29 |
1. Uvećanje osnovnog kapitala |
326 |
|
|
|
|
|
30 |
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) |
327 |
|
|
|
|
|
31 |
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze |
328 |
|
|
|
|
|
32 |
II. ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (1 do 4) |
329 |
|
|
|
|
|
33 |
1. Otkup sopstvenih akcija i udela |
330 |
|
|
|
|
|
34 |
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) |
331 |
|
|
|
|
|
35 |
3. Finansijski lizing |
332 |
|
|
|
|
|
36 |
4. Isplaćene dividende |
333 |
|
|
|
|
|
37 |
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I-II) |
334 |
|
|
|
|
|
38 |
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II-I) |
335 |
|
|
|
|
|
39 |
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) |
336 |
|
|
|
|
|
40 |
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) |
337 |
|
|
|
|
|
41 |
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337) |
338 |
|
|
|
|
|
42 |
E. NETO ODLIVI GOTOVINE (337-336) |
339 |
|
|
|
|
|
43 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA |
340 |
|
|
|
|
|
44 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE |
341 |
|
|
|
|
|
45 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE |
342 |
|
|
|
|
|
46 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) |
343 |
|
|
|
|
|
Datum: _____________ |
M.P. |
Ovlašćeno lice: _____________ |
Preduzeće: _____________
Matični broj: ______________
u dinarima
R. br. |
Troškovi zaposlenih |
Realizacija 01.01-31.12.201_. Prethodna godina |
Plan za 01.01-31 12.201_. Tekuća godina |
period dd.mm.gg |
Indeks period dd.mm.gg/ plan tekuća godina |
|
Plan |
Realizacija |
|||||
1. |
Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog) |
|
|
|
|
|
2. |
Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog) |
|
|
|
|
|
3. |
Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca) |
|
|
|
|
|
4. |
Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO* |
|
|
|
|
|
4.1. |
- na neodređeno vreme |
|
|
|
|
|
4.2. |
- na određeno vreme |
|
|
|
|
|
5. |
Naknade po ugovoru o delu |
|
|
|
|
|
6. |
Broj primalaca naknade po ugovoru o delu |
|
|
|
|
|
7. |
Naknade po autorskim ugovorima |
|
|
|
|
|
8. |
Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima |
|
|
|
|
|
9. |
Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima |
|
|
|
|
|
10. |
Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima |
|
|
|
|
|
11. |
Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora |
|
|
|
|
|
12. |
Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora |
|
|
|
|
|
13. |
Naknade članovima skupštine |
|
|
|
|
|
14. |
Broj članova skupštine |
|
|
|
|
|
15. |
Naknade članovima upravnog odbora |
|
|
|
|
|
16. |
Broj članova upravnog odbora |
|
|
|
|
|
17. |
Naknade članovima nadzornog odbora |
|
|
|
|
|
18. |
Broj članova nadzornog odbora |
|
|
|
|
|
19. |
Prevoz zaposlenih na posao i sa posla |
|
|
|
|
|
20. |
Dnevnice na službenom putu |
|
|
|
|
|
21. |
Naknade troškova na službenom putu |
|
|
|
|
|
22. |
Otpremnina za odlazak u penziju |
|
|
|
|
|
23. |
Broj primalaca |
|
|
|
|
|
24. |
Jubilarne nagrade |
|
|
|
|
|
25. |
Broj primalaca |
|
|
|
|
|
26. |
Smeštaj i ishrana na terenu |
|
|
|
|
|
27. |
Pomoć radnicima i porodici radnika |
|
|
|
|
|
28. |
Stipendije |
|
|
|
|
|
29. |
Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima |
|
|
|
|
|
* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda
** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu
Datum: _____________ |
M.P. |
Ovlašćeno lice: _____________ |
Preduzeće: _____________
Matični broj: ______________
R. br. |
Osnov odliva / prijema kadrova |
Broj zaposlenih na neodređeno vreme |
Broj zaposlenih na određeno vreme |
|
Stanje na dan 31.12.2013. godine* |
|
|
1. |
Odliv kadrova |
|
|
2. |
navesti osnov |
|
|
3. |
|
|
|
4. |
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Prijem |
|
|
7. |
navesti osnov |
|
|
8. |
|
|
|
9. |
|
|
|
|
Stanje na dan 31.03.2014. godine** |
|
|
* poslednji dan prethodnog kvartala
** poslednji dan kvartala za koji se izveštaj dostavlja
Datum: ________________ |
|
M.P. |
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
Preduzeće: _____________
Matični broj: ______________
KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
R. Br. |
VRSTA PROIZVODA I USLUGE |
decembar prethodne godine |
Cena u dinarima po jedinici mere za tekuću godinu |
Indeks |
|||||||||||
dec. tekuće godine |
|||||||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
dec. prethodne godine |
|||
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum: ________________ |
|
M.P. |
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
Preduzeće: _____________
Matični broj: ______________
R. br. |
|
Realizacija |
Plan za |
period dd.mm.gg. |
Indeks period dd.mm.gg/ plan tekuća godina |
1. |
Planirano |
|
|
|
|
2. |
Ugovoreno |
|
|
|
|
3. |
Povučeno |
|
|
|
|
Datum: _____________ |
M.P. |
Ovlašćeno lice _____________ |
Preduzeće: _____________
Matični broj: ______________
u dinarima
R. br. |
Pozicija |
Realizacija |
Plan za 01.01-31.12.201__. Tekuća godina |
period dd.mm.gg |
Indeks |
|
Plan |
Realizacija |
|||||
1. |
Sponzorstvo |
|
|
|
|
|
2. |
Donacije |
|
|
|
|
|
3. |
Humanitarne aktivnosti |
|
|
|
|
|
4. |
Sportske aktivnosti |
|
|
|
|
|
5. |
Reprezentacija |
|
|
|
|
|
6. |
Reklama i propaganda |
|
|
|
|
|
7. |
Ostalo |
|
|
|
|
|
Datum: ______________ |
|
M.P. |
|
Ovlašćeno lice: ______________ |
Preduzeće: _____________
Matični broj: ______________
PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI
u dinarima
R. Br. |
POZICIJA |
Realizacija |
Plan za |
period dd.mm.gg. |
Indeks period dd.mm.gg/ |
|
Plan |
Realizacija |
|||||
1. |
Dobra |
|
|
|
|
|
2. |
............... |
|
|
|
|
|
3. |
............... |
|
|
|
|
|
4. |
............... |
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
8. |
Usluge |
|
|
|
|
|
9. |
............... |
|
|
|
|
|
10. |
............... |
|
|
|
|
|
11. |
............... |
|
|
|
|
|
12. |
|
|
|
|
|
|
13. |
|
|
|
|
|
|
14. |
|
|
|
|
|
|
15. |
Radovi |
|
|
|
|
|
16. |
............... |
|
|
|
|
|
17. |
............... |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
19. |
|
|
|
|
|
|
20. |
Ostalo |
|
|
|
|
|
21. |
............... |
|
|
|
|
|
22. |
............... |
|
|
|
|
|
23. |
|
|
|
|
|
|
24. |
|
|
|
|
|
|
Datum: __________________ |
|
M.P. |
|
Ovlašćeno lice: ______________________ |
Preduzeće: _____________
Matični broj: _____________
Planski kurs: _____________
Kreditor |
Naziv kredita/Projekta |
Valuta |
Stanje kreditne zaduženosti na DD. MM. _____ godine u orginalnoj valuti |
Stanje kreditne zaduženosti na DD. MM. _____ godine u dinarima |
Rok otplate bez perioda počeka |
Period počeka |
Datum prve otplate |
Kamatna stopa |
Broj otplata tokom jedne godine |
|
|||||||||||||||
Glavnica prvi kvartal |
Glavnica drugi kvartal |
Glavnica treći kvartal |
Glavnica četvrti kvartal |
Kamata prvi kvartal |
Kamata drugi kvartal |
Kamata treći kvartal |
Kamata četvrti kvartal |
||||||||||||||||||
Domaći kreditor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
... .... .... . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
... .... .... . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
... .... .... . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
... .... .... . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Strani kreditor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
... .... .... . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
. .. .. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
... .... .... . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
... .... .... . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Ukupno kreditno zaduženje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
od čega za likvidnost |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
od čega za kapitalne projekte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
* Za strane kredite je neophodno navesti iznos i u orginalnoj valuti.
** Ukupno stanje kreditne zaduženosi treba da odgovara zbiru pozicija 6.2 i 7.2 - u Obrascu 10.
Datum: __________________ |
|
M.P. |
|
Ovlašćeno lice: ______________________ |
Preduzeće: _____________
Matični broj: ______________
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
STANJE NA DAN |
AOP |
Vrsta sredstava (tekući račun, blagajna, devizni račun, akreditivi..) |
Naziv banke |
Iznos u originalnoj valuti |
Iznos u dinarima |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
31.12 2013. |
019 |
|
|
|
|
019 |
|
|
|
|
|
019 |
|
|
|
|
|
31.03.2014. |
019 |
|
|
|
|
019 |
|
|
|
|
|
019 |
|
|
|
|
|
30.06.2014. |
019 |
|
|
|
|
019 |
|
|
|
|
|
019 |
|
|
|
|
|
30.09.2014. |
019 |
|
|
|
|
019 |
|
|
|
|
|
019 |
|
|
|
|
|
31.12.2014. |
019 |
|
|
|
|
019 |
|
|
|
|
|
019 |
|
|
|
|
Datum: __________________ |
|
M.P. |
|
Ovlašćeno lice: ______________________ |
Preduzeće: _____________
Matični broj: ______________
IZVEŠTAJ O STANJU POJEDINIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA U BILANSNOJ AKTIVI I PASIVI JAVNOG PREDUZEĆA
u dinarima
R. br. |
AOP |
FINANSIJSKI INSTRUMENTI |
Veza AOP |
STANJE NA KRAJU PERIODA |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
|
AKTIVA |
|
|
1. |
|
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI |
018 |
|
1.1 |
|
Plasmani sektoru stanovništva |
|
|
1.2 |
|
Plasmani javnim preduzećima |
|
|
1.3 |
|
Plasmani privrednim društvima |
|
|
1.4 |
|
Plasmani finansijskim institucijama |
|
|
1.5 |
|
Ostali plasmani |
|
|
2. |
|
OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI |
011 |
|
2.1 |
|
Plasmani sektoru stanovništva |
|
|
2.2 |
|
Plasmani javnim preduzećima |
|
|
2.3 |
|
Plasmani privrednim društvima |
|
|
2.4 |
|
Plasmani finansijskim institucijama |
|
|
2.5 |
|
Ostali plasmani |
|
|
3. |
|
UČEŠĆA U KAPITALU |
010 |
|
3.1 |
|
Vlasnički udeli u javnim preduzećima |
|
|
3.2 |
|
Vlasnički udeli u privrednim društvima |
|
|
3.3 |
|
Vlasnički udeli u finansijskim institucijama |
|
|
3.4 |
|
Ostala učešća u kapitalu |
|
|
4. |
|
POTRAŽIVANJA |
016 |
|
4.1 |
|
Potraživanja od sektora stanovništva |
|
|
4.2 |
|
Potraživanja od javnih preduzeća |
|
|
4.3 |
|
Potraživanja od privrednih društava u stečaju i likvidaciji |
|
|
4.4 |
|
Potraživanja od privrednih društava u restrukturiranju |
|
|
4.5 |
|
Ostala potraživanja |
|
|
5. |
|
OSTALA POTRAŽIVANJA |
017 i 020 |
|
5.1 |
|
Potraživanja od sektora stanovništva |
|
|
5.2 |
|
Potraživanja od javnih preduzeća |
|
|
5.3 |
|
Potraživanja od privrednih društava u stečaju i likvidaciji |
|
|
5.4 |
|
Potraživanja od privrednih društava u restrukturiranju |
|
|
5.5 |
|
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak, PDV i ostala potraživanja |
|
|
|
|
PASIVA |
|
|
6. |
|
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE |
117 |
|
6.1 |
|
Primljeni krediti od privrednih društava |
|
|
6.2 |
|
Primljeni krediti od finansijskih institucija |
|
|
6.3 |
|
Ostali primljeni krediti |
|
|
7. |
|
DUGOROČNI KREDITI I OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE |
114 i 115 |
|
7.1 |
|
Primljeni krediti/ostale dugoročne obaveze prema privrednim društvima |
|
|
7.2 |
|
Primljeni krediti/ostale dugoročne obaveze prema finansijskim institucijama |
|
|
7.3 |
|
Ostali primljeni krediti/ostale dugoročne obaveze |
|
|
8. |
|
UDELI U KAPITALU |
102 |
|
8.1 |
|
Udeli republičkih organa i organizacija |
|
|
8.2 |
|
Udeli jedinica lokalne samouprave i autonomne pokrajine |
|
|
8.3 |
|
Udeli ostalih osnivača |
|
|
9. |
|
OBAVEZE IZ POSLOVANJA |
119 |
|
9.1 |
|
Obaveze prema sektoru stanovništva |
|
|
9.2 |
|
Obaveze prema javnim preduzećima |
|
|
9.3 |
|
Obaveze prema privrednim društvima u stečaju i likvidaciji |
|
|
9.4 |
|
Obaveze prema privrednim društvima u restrukturiranju |
|
|
9.5 |
|
Ostale obaveze iz poslovanja |
|
|
10. |
|
OSTALE OBAVEZE |
118, 120 i 121 |
|
10.1 |
|
Obaveze prema sektoru stanovništva |
|
|
10.2 |
|
Obaveze prema javnim preduzećima |
|
|
10.3 |
|
Obaveze prema privrednim društvima u stečaju i likvidaciji |
|
|
10.4 |
|
Obaveze prema privrednim društvima u restrukturiranju |
|
|
10.5 |
|
Obaveze po osnovu PDV i ostale obaveze |
|
|
Datum: _____________ |
M.P. |
Ovlašćeno lice _____________ |