ZAKONO BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU("Sl. glasnik RS", br. 110/2013 i 116/2014) |
Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2014. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.
Budžet Republike Srbije za 2014. godinu sastoji se od:
A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA |
Iznos u dinarima |
Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine |
897.165.195.000 |
Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine |
1.110.120.984.547 |
Budžetski suficit/deficit |
-212.955.789.547 |
Izdaci za nabavku finansijske imovine |
11.805.113.000 |
Ukupan fiskalni suficit/deficit |
-224.760.902.547 |
B. RAČUN FINANSIRANJA |
|
Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine |
742.001.630.286 |
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine |
459.857.609.000 |
Neto finansiranje |
224.760.902.547 |
Promena stanja na računu |
57.383.118.739 |
Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:
|
Ekonomska klasifikacija |
Iznos u dinarima |
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA |
|
897.165.195.000 |
1. Poreski prihodi |
71 |
759.352.000.000 |
1.1. Porez na dohodak građana |
7111 |
43.700.000.000 |
1.2. Porez na dobit pravnih lica |
7112 |
66.152.000.000 |
1.3. Porez na dodatu vrednost |
7141 |
398.000.000.000 |
- Porez na dodatu vrednost u zemlji |
|
104.300.000.000 |
- Porez na dodatu vrednost iz uvoza |
|
291.100.000.000 |
- Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina |
|
2.600.000.000 |
1.4. Akcize |
717 |
211.200.000.000 |
- Akcize na derivate nafte |
|
118.000.000.000 |
- Akcize na duvanske prerađevine |
|
79.500.000.000 |
- Ostale akcize |
|
13.700.000.000 |
1.5. Carine |
715 |
31.000.000.000 |
1.6. Ostali poreski prihodi |
7145 |
9.300.000.000 |
2. Neporeski prihodi |
|
130.313.195.000 |
Redovni neporeski prihodi |
|
71.100.000.000 |
- Prihodi od imovine |
741 |
13.200.000.000 |
- Takse |
742 |
15.800.000.000 |
- Novčane kazne |
743 |
5.000.000.000 |
- Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
24.100.000.000 |
- Primanja od prodaje nefinansijske imovine |
8 |
6.300.000.000 |
- Ostali redovni neporeski prihodi |
714,745 |
6.700.000.000 |
Vanredni neporeski prihodi |
|
26.300.000.000 |
- Dobit NBS |
741 |
0 |
- Dobit javnih agencija |
741 |
1.100.000.000 |
- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta |
745 |
7.600.000.000 |
- Ostali vanredni prihodi |
745 |
6.100.000.000 |
- Prihod od privremenog smanjenja zarada u javnom sektoru |
745 |
11.500.000.000 |
Neporeski prihodi indirektnih korisnika |
|
32.913.195.000 |
- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti |
733 |
8.956.000.000 |
- Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
23.957.195.000 |
3. Donacije |
731,732, deo 744 |
7.500.000.000 |
Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:
OPIS |
Ekonomska klasifikacija |
Iznos u dinarima |
UKUPNI RASHODI I IZDACI |
|
1.121.926.097.547 |
1. Tekući rashodi |
4 |
1.063.779.307.237 |
1.1. Rashodi za zaposlene |
41 |
263.530.813.233 |
Plate zaposlenih |
411 |
200.865.542.270 |
Doprinosi na teret poslodavca |
412 |
40.083.978.669 |
Ostali rashodi za zaposlene |
413 do 417 |
22.581.292.294 |
1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba |
42 |
98.718.895.245 |
1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata |
44 |
112.451.303.786 |
Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite |
441 |
56.999.624.000 |
Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite |
442 |
45.750.040.000 |
Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija |
443 |
8.900.000.000 |
Prateći troškovi zaduživanja |
444 |
801.639.786 |
1.4. Subvencije |
45 |
93.735.955.772 |
Subvencije u privredi |
|
17.708.000.000 |
Subvencije u poljoprivredi |
|
34.207.193.881 |
Subvencije za železnicu |
|
13.230.000.000 |
Subvencije za puteve |
|
7.700.000.000 |
Subvencije u oblasti turizma |
|
830.500.460 |
Subvencije za kulturu |
|
8.757.500.000 |
Ostale subvencije |
|
11.302.761.431 |
1.5. Donacije stranim vladama |
461 |
121.977.000 |
1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama |
462 |
952.706.482 |
1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti |
463 |
74.134.780.699 |
Transferi opštinama i gradovima |
|
33.288.066.000 |
Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV |
|
29.337.909.000 |
Ostali transferi |
|
11.508.805.699 |
1.8. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja |
464 |
280.585.632.000 |
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje |
|
251.130.000.000 |
Nacionalna služba za zapošljavanje |
|
10.434.450.000 |
Republički fond za zdravstveno osiguranje |
|
14.035.322.000 |
Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika |
|
499.505.000 |
Ostali transferi |
|
4.486.355.000 |
1.9. Ostale dotacije i transferi |
465 |
1.559.996.622 |
1.10. Socijalna zaštita iz budžeta |
472 |
110.769.132.860 |
Dečja zaštita |
|
48.050.000.000 |
Boračko - invalidska zaštita |
|
15.150.000.000 |
Socijalna zaštita |
|
30.885.500.000 |
Učenički standard |
|
2.572.007.000 |
Studentski standard |
|
4.005.228.000 |
Fond za mlade talente |
|
766.641.000 |
Sportske stipendije |
|
1.124.000.000 |
Izbegla i raseljena lica |
|
1.020.758.000 |
Ostala socijalna zaštita iz budžeta |
|
7.194.998.860 |
1.11. Ostali tekući rashodi |
48 i 49 |
27.218.113.538 |
Sredstva rezervi |
499 |
3.413.000.000 |
Ostali tekući rashodi |
48 |
23.805.113.538 |
2. Kapitalni izdaci |
5 |
46.341.677.310 |
Izdaci za nefinansijsku imovinu |
51 do 54 |
42.155.640.562 |
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana |
551 |
4.186.036.748 |
3. Izdaci za nabavku finansijske imovine |
62 |
11.805.113.000 |
Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:
B. RAČUN FINANSIRANJA |
Ekonomska |
u dinarima |
Neto finansiranje |
|
224.760.902.547 |
Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
9 |
742.001.630.286 |
Primanja od zaduživanja |
91 |
740.872.509.777 |
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu |
9111 |
450.000.000.000 |
Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni) |
9121 |
149.625.000.000 |
Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja |
9112-9119 |
141.247.509.777 |
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
92 |
1.129.120.509 |
Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine |
6 |
459.857.609.000 |
Izdaci za otplatu kredita |
61 |
428.573.096.000 |
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
345.073.096.000 |
Otplata glavnice stranim kreditorima |
612 |
36.100.000.000 |
Otplata glavnice po garancijama |
613 |
40.000.000.000 |
Otplata garancija po komercijalnim transakcijama |
615 |
7.400.000.000 |
Izdaci za nabavku finansijske imovine |
62 |
31.284.513.000 |
od toga: obezbeđenje finansijske stabilnosti |
621 |
21.315.646.000 |
dokapitalizacija Banke Poštanska štedionica a.d. |
621 |
4.700.000.000 |
dokapitalizacija kompanije Dunav osiguranje a.d.o. |
621 |
4.800.000.000 |
nabavka strane finansijske imovine |
622 |
383.867.000 |
ostala nabavka finansijske imovine |
621 |
85.000.000 |
Promena stanja na računu |
|
57.383.118.739 |
Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 684.618.511.547 dinara, planirano je da se obezbede iz kredita domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 141.247.509.777 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 450.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 149.625.000.000 dinara i iz primanja od otplate kredita i prenetih neutrošenih sredstava privatizacije.
Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 57.383.118.739 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.
U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između kredita i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 740.872.509.777 dinara.
Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih kreditnih obaveza, mogu se tokom 2014. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.
Ukoliko na kraju 2014. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.
Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalno će se smanjivati kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.
A. U 2014. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 66.300.000.000 dinara (USD 200.000.000 i EUR 400.000.000), i to:
Red. broj |
|
Iznos u dinarima |
Originalna valuta |
Iznos u originalnoj valuti |
I. |
Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) |
|
|
|
1. |
"Stand-by" linija za Agenciju za osiguranje depozita |
23.940.000.000 |
EUR |
200.000.000 |
2. |
JP "Emisiona tehnika i veze" - Prelazak sa analognog na digitalni signal |
2.872.800.000 |
EUR |
24.000.000 |
|
Ukupno: |
26.812.800.000 |
EUR |
224.000.000 |
II. |
Nemačkoj razvojnoj banci (KfW) |
|
|
|
1. |
JP "Elektroprivreda Srbije" - Izmena sistema za transport pepela i šljake, TENT A |
5.386.500.000 |
EUR |
45.000.000 |
|
Ukupno: |
5.386.500.000 |
EUR |
45.000.000 |
III. |
Poslovnim bankama |
|
|
|
1. |
JP "Srbijagas" - Održavanje tekuće likvidnosti |
18.420.000.000 |
USD |
200.000.000 |
2. |
JP "Elektroprivreda Srbije" - Učešće za drugu fazu paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drmno - Kostolac B Faza II i proširenje kapaciteta rudnika) |
9.576.000.000 |
EUR |
80.000.000 |
|
|
|
USD |
200.000.000 |
|
Ukupno: |
27.996.000.000 |
EUR |
80.000.000 |
IV. |
Izvozno-uvoznim bankama |
|
|
|
1. |
Češka eksportna banka |
|
|
|
1.1 |
AD "Železnice Srbije" - Infrastrukturni projekti na pruzi Niš-Dimitrovgrad |
6.104.700.000 |
EUR |
51.000.000 |
|
Ukupno: |
6.104.700.000 |
EUR |
51.000.000 |
|
|
|
USD |
200.000.000 |
|
UKUPNO: |
66.300.000.000 |
EUR |
400.000.000 |
B. Republika Srbija će u 2014. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 615.583.046.000 dinara (USD 4.338.260.000, AED 356.281.000, JPY 10.000.000.000 i EUR 1.658.000.000), i to sa:
Red. broj |
|
Iznos u dinarima |
Originalna valuta |
Iznos u originalnoj valuti |
I. |
Svetskom bankom |
|
|
|
1. |
Hitan zajam za oporavak Republici Srbiji za finansiranje Projekta hitne sanacije od poplava |
27.630.000.000 |
USD |
300.000.000 |
2. |
Zajam za podršku Agenciji za osiguranje depozita |
18.420.000.000 |
USD |
200.000.000 |
3. |
Drugi zajam za zdravstvo |
3.684.000.000 |
USD |
40.000.000 |
4. |
Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji |
4.605.000.000 |
USD |
50.000.000 |
5. |
Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja |
9.210.000.000 |
USD |
100.000.000 |
Ukupno: |
63.549.000.000 |
USD |
690.000.000 |
|
II. |
Evropskom investicionom bankom |
|
|
|
1. |
Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja |
11.970.000.000 |
EUR |
100.000.000 |
2. |
Apeks 5 |
17.955.000.000 |
EUR |
150.000.000 |
Ukupno: |
29.925.000.000 |
EUR |
250.000.000 |
|
III. |
Evropskom bankom za obnovu i razvoj |
|
||
1. |
Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja |
11.970.000.000 |
EUR |
100.000.000 |
Ukupno: |
11.970.000.000 |
EUR |
100.000.000 |
|
IV. |
Bankom za razvoj Saveta Evrope |
|
|
|
1. |
Projekat izgradnje novih zatvorskih kapaciteta u Kragujevcu i Pančevu |
4.189.500.000 |
EUR |
35.000.000 |
2. |
Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu |
957.600.000 |
EUR |
8.000.000 |
|
Ukupno: |
5.147.100.000 |
EUR |
43.000.000 |
V. |
Nemačkom razvojnom bankom (KfW) |
|
|
|
1. |
Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima |
1.795.500.000 |
EUR |
15.000.000 |
Ukupno: |
1.795.500.000 |
EUR |
15.000.000 |
|
VI. |
Stranim vladama |
|
||
1. |
Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati) |
|
||
1.1. |
Fond za razvoj Abu Dabija - Podrška projektima u poljoprivredi |
8.933.700.000 |
AED |
356.281.000 |
1.2. |
Zajam za podršku Republici Srbiji |
276.300.000.000 |
USD |
3.000.000.000 |
2. |
Republika Turska |
|
||
2.1. |
Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama |
3.684.000.000 |
USD |
40.000.000 |
3. |
Vlada Japana (Japanska agencija za međunarodnu saradnju) |
|
||
3.1. |
Projekat sanacije posledica poplava u Republici Srbiji |
8.633.000.000 |
JPY |
10.000.000.000 |
|
|
|
AED |
356.281.000 |
|
|
|
USD |
3.040.000.000 |
|
Ukupno: |
297.550.700.000 |
JPY |
10.000.000.000 |
VII. |
Institucionalnim investitorima |
|
||
1. |
Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu |
149.625.000.000 |
EUR |
1.250.000.000 |
|
Ukupno: |
149.625.000.000 |
EUR |
1.250.000.000 |
VIII. |
Export - Import bankama |
|
||
1. |
Export - Import Bank of China |
|
|
|
1.1 |
Realizacija druge faze Paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drmno i proširenje kapaciteta rudnika) |
56.020.746.000 |
USD |
608.260.000 |
|
Ukupno: |
56.020.746.000 |
USD |
608.260.000 |
|
|
|
USD |
4.338.260.000 |
|
|
|
AED |
356.281.000 |
|
|
|
JPY |
10.000.000.000 |
|
UKUPNO: |
615.583.046.000 |
EUR |
1.658.000.000 |
V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. jul 2014. godine, iznosi 2.445.082.584.326 dinara (20.939.734.866 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 31. jul 2014. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.
I. DIREKTNE OBAVEZE:
1. Direktne obaveze - unutrašnji dug
Red. broj |
Naziv duga |
Uslovi |
Stanje duga u EUR |
Stanje duga u RSD |
1.1 |
Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika |
|
22.914.614 |
2.675.684.465 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.11.2006. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
49.000.000 RSD |
||
|
Kamatna stopa |
8,50% |
||
1.2 |
Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih |
|
6.237.686 |
728.359.672 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
2005. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
1.000.000 RSD |
||
|
Kamatna stopa |
8,50% |
||
1.3 |
Komercijalna banka a.d. Beograd - kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu |
|
7.142.857 |
834.054.288 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
28.08.2011. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
28.02.2018. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
1.785.714 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR +1,35% |
||
1.4 |
Stara devizna štednja - Narodna banka Srbije |
|
1.643.622 |
191.921.750 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.12.2005. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
31.12.2016. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
57.982.403 RSD |
||
|
Kamatna stopa |
2,00% |
||
1.5 |
Stara devizna štednja - građani |
|
1.318.894.163 |
154.004.106.042 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.05.2002. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
31.05.2016. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
316.550.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
2,00% |
||
1.6 |
Stara devizna štednja - banke |
|
20.768.602 |
2.425.099.791 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
04.07.2003. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
04.07.2016. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
8.990.737 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
2,00% |
||
1.7 |
Obveznice zajma za privredni razvoj |
|
7.766.007 |
906.818.050 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.08.2004. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
30.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
2,00% |
||
1.8 |
Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi) |
|
120.133.838 |
14.027.740.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
- |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
41.881.630.000 RSD |
||
|
Izvršna stopa (raspon za period 01.01-31.07.2014) |
|
||
|
- tromesečni zapisi |
od 7,00% do 7,91% |
||
|
- šestomesečni zapisi |
od 7,65% do 7,99% |
||
1.9 |
Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima |
|
4.498.645.483 |
525.296.036.243 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
- |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
178.240.091.839 RSD |
||
|
Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01-31.07.2014)/Kuponska stopa za obveznice |
|
||
|
- pedesettronedeljni zapisi |
od 8,20% do 8,98% |
||
|
- osamnaestomesečni zapisi |
- |
||
|
- dvadesetčetvoromesečni zapisi |
- |
||
|
- dvogodišnje obveznice |
10,00% ili varijabilna referentna stopa NBS + fiksna margina |
||
|
- trogodišnje obveznice |
fiksna 10,00% |
||
|
- petogodišnje obveznice |
10,00% |
||
|
- sedmogodišnje obveznice |
10,00% |
||
|
- trogodišnje obveznice inflaciono indeksirane |
2,00% |
||
1.10 |
Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima |
|
1.614.839.000 |
188.560.874.416 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
- |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
407.080.902 EUR |
||
|
Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01-31.07.2014)/Kuponska stopa za obveznice |
|
||
|
- pedesettronedeljni zapisi |
od 3,15% do 3,93% |
||
|
- osamnaestomesečni zapisi |
- |
||
|
- dvogodišnje obveznice |
od 4,50% do 4,875% |
||
|
- trogodišnje obveznice |
od 4,50% do 4,875% |
||
|
- petogodišnje obveznice |
od 4,00% do 4,50% |
||
|
- desetogodišnje obveznice |
5,00% |
||
|
- petnaestogodišnje obveznice |
- |
||
1.11 |
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/1 |
|
2.500.000 |
291.919.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
29.04.2011. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
29.10.2014. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
5.000.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,75% |
||
1.12 |
Alpha Bank Srbija a.d. Beograd |
|
3.750.000 |
437.878.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
04.05.2011. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
04.11.2014. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
7.500.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,75% |
||
1.13 |
Piraeus Bank a.d. Beograd |
|
5.000.000 |
583.838.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
26.05.2011. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
26.11.2014. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
10.000.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,75% |
||
1.14 |
Eurobank a.d. Beograd - Upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji |
|
3.293.590 |
384.584.559 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
25.03.2011. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
25.03.2015. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
5.882.353 USD |
||
|
Kamatna stopa |
3M LIBOR/USD + 4,75% |
||
1.15 |
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/2 |
|
3.750.000 |
437.878.485 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
28.05.2011. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
28.04.2015. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
5.000.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,35% |
||
1.16 |
Banca Intesa AD Beograd |
|
14.584.500 |
1.702.997.062 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.06.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2015. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
9.723.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,30% |
||
1.17 |
Raiffeisen Banka AD Beograd |
|
14.584.500 |
1.702.997.062 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.06.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2015. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
9.723.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,30% |
||
1.18 |
Unicredit Bank Srbija AD Beograd |
|
17.498.250 |
2.043.228.657 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.06.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2015. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
11.665.500 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,30% |
||
1.19 |
Societe Generale Banka Srbija AD Beograd |
|
5.832.750 |
681.076.219 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.06.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2015. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
3.888.500 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,30% |
||
1.20 |
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd |
|
10.000.000 |
1.167.676.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.12.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.06.2016. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
5.000.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,30% |
||
1.21 |
Eurobank a.d. Beograd |
|
7.500.000 |
875.757.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
17.06.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
17.12.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
5.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,20% |
|||
1.22 |
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/3 |
|
7.500.000 |
875.757.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
17.06.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
17.12.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
5.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,25% |
|||
1.23 |
NLB banka a.d. Beograd |
|
3.977.496 |
464.442.717 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.06.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2015. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
2.551.951 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,25% |
||
1.24 |
Komercijalna banka a.d. Beograd - kupovina zgrade za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu |
|
8.125.000 |
948.736.750 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.07.2013. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.01.2017. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
3.250.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 4,20% |
||
1.25 |
Obaveze prema Fondu za razvoj Republike Srbije |
|
36.730.957 |
4.288.985.707 |
Prvi datum otplate glavnice |
2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
2018. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.551.205.287 RSD |
|||
Kamatna stopa |
Referentna kamatna stopa NBS +2,50% |
|||
1.26 |
Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije |
|
3.801.039 |
443.838.186 |
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
- |
|||
Kamatna stopa |
- |
|||
1.27 |
Preuzimanje obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala |
|
20.674.505 |
2.414.112.279 |
Prvi datum otplate glavnice |
31.03.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
31.12.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.606.399.717 RSD |
|||
Kamatna stopa |
- |
|||
1.28 |
Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine |
|
3.353.411 |
391.569.708 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
- |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
- |
||
|
Kamatna stopa |
- |
||
1.29 |
Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine |
|
22.335.448 |
2.608.056.611 |
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
- |
|||
Kamatna stopa |
- |
|||
UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG |
7.813.777.318 |
912.396.024.219 |
||
|
1I. Direktne obaveze - spoljni dug |
|
|
|
Red. broj |
Naziv duga |
Uslovi |
Stanje duga u EUR |
Stanje duga u RSD |
|
IBRD |
|
||
1.1 |
IBRD A |
|
328.519.590 |
38.360.444.052 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.03.2005. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.09.2031. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
18.810.742 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81% |
||
1.2 |
IBRD B |
|
624.288.379 |
72.896.655.775 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.06.2005. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2031. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
35.746.203 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
G1, G2=6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79% |
||
1.3 |
IBRD - Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju |
|
11.188.828 |
1.306.492.650 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
1.119.858 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + 0,52% |
||
1.4 |
IBRD - Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou |
|
23.771.500 |
2.775.740.998 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.05.2013. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.11.2022. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
2.744.325 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + 0,07% |
||
1.5 |
IBRD - Regionalni razvoj Bora |
|
6.128.514 |
715.611.854 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
596.644 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + 0,52% |
||
1.6 |
IBRD - Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje |
|
30.120.146 |
3.517.057.174 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
2.976.869 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + 0,52% |
||
1.7 |
IBRD - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji |
|
6.685.169 |
780.611.165 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
669.152 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + 0,52% |
||
1.8 |
IBRD - Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora |
|
34.900.000 |
4.075.189.240 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
01.09.2017. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
01.03.2029. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + promenljiva marža |
||
1.9 |
IBRD - Koridor X |
|
112.208.862 |
13.102.359.478 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2017. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2029. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + promenljiva marža |
||
1.10 |
IBRD - Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora |
|
70.800.000 |
8.267.146.080 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
01.02.2018. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
01.08.2029. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + promenljiva marža |
||
1.11 |
IBRD - Programski zajam za razvoj javnih finansija |
|
70.100.000 |
8.185.408.760 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
01.03.2018. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
01.09.2029. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + promenljiva marža |
|||
1.12 |
IBRD - Projekat zdravstva |
|
10.154.580 |
1.185.725.898 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2026. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
423.446 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + promenljiva marža |
|||
1.13 |
IBRD - Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja |
|
30.260.399 |
3.533.434.190 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
3.028.653 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + 0,52% |
|||
1.14 |
IBRD - Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija |
|
73.529.412 |
8.585.852.941 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2026. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2031. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
6M LIBOR EUR + 1,01% |
|||
1.15 |
IBRD - Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda |
|
3.732.735 |
435.862.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.06.2018. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.06.2018. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR USD + 0,60% |
||
1 |
Ukupno: |
|
1.436.388.114 |
167.723.592.755 |
|
IDA |
|
||
2.1 |
IDA-3599-YF: Kredit za strukturno prilagođavanje |
|
47.643.585 |
5.563.227.037 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.05.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.11.2021. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
5.550.000 SDR |
|||
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|||
2.2 |
IDA-4017-YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje |
|
34.452.178 |
4.022.898.110 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.02.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.08.2024. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|||
2.3 |
IDA-3643-YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora |
|
62.357.297 |
7.281.311.928 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2022. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
6.810.000 SDR |
||
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
||
2.4 |
IDA-3780-YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora |
|
60.468.723 |
7.060.787.613 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2023. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
5.870.000 SDR |
|||
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|||
2.5 |
IDA-3750-YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora |
|
62.219.946 |
7.265.273.796 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2013. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2023. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
6.040.000 SDR |
||
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|||
2.6 |
IDA-3636-YF: Projekat razvoja školstva |
|
6.689.647 |
781.134.040 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2022. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
730.572 SDR |
|||
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|||
2.7 |
IDA-3651-YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi |
|
3.978.963 |
464.613.926 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2022. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
434.539 SDR |
||
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
||
2.8 |
IDA-3693-YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza |
|
7.641.504 |
892.280.084 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2022. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
834.524 SDR |
|||
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|||
2.9 |
IDA-3723-YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća |
|
7.502.018 |
875.992.667 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
01.05.2013. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
01.11.2022. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
771.096 SDR |
||
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
||
2.10 |
IDA-3753-YF: Projekat promocije zapošljavanja |
|
1.833.488 |
214.092.035 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2013. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2023. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
177.984 SDR |
||
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
||
2.11 |
IDA-3768-YF: Projekat zdravstva |
|
15.135.462 |
1.767.331.584 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2013. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2023. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
1.469.275 SDR |
||
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
||
2.12 |
IDA-3908-YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji |
|
22.061.315 |
2.576.046.803 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
963.721 SDR |
|||
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|||
2.13 |
IDA-3870-YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji |
|
16.132.446 |
1.883.747.050 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
704.726 SDR |
|||
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|||
2.14 |
IDA-4071-YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji |
|
18.616.247 |
2.173.774.453 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2015. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2025. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
||
2.15 |
IDA-4105-YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije |
|
18.337.539 |
2.141.230.392 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2015. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2025. |
||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|||
2.16 |
IDA-4131-YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru |
|
43.494.444 |
5.078.741.800 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.02.2016. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.08.2025. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|||
2.17 |
IDA-3909-YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji |
|
41.966.889 |
4.900.372.941 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2014. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2024. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
1.833.271 SDR |
||
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
||
2.18 |
IDA-38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju |
|
7.183.539 |
838.804.608 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2017. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2027. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
|||
2.19 |
IDA-4326-YF Regionalni razvoj Bora |
|
0 |
0 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.08.2017. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2027. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
0,75% troškovi servisiranja |
||
2 |
Ukupno: |
477.715.230 |
55.781.660.867 |
|
|
EIB |
|
||
3.1 |
EIB-Obnova regionalnih bolnica |
|
38.868.296 |
4.538.557.603 |
Prvi datum otplate glavnice |
05.11.2009. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2026. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
3.285.032 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
3.2 |
EIB-Projekat obnove škola |
|
22.442.708 |
2.620.581.187 |
Prvi datum otplate glavnice |
07.02.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
26.03.2029. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.389.583 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
3.3 |
EIB - ApexGlobal 1 |
|
408.028 |
47.644.424 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.06.2006. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.06.2016. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
215.722 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|||
3.4 |
EIB - Apex Global 2 |
|
23.246.879 |
2.714.482.249 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
19.05.2006. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2021. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
4.066.066 EUR |
||
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|||
3.5 |
EIB - Apex zajam za MSP 3 |
|
160.902.401 |
18.788.187.236 |
Prvi datum otplate glavnice |
22.11.2010. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
20.09.2022. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
32.831.508 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|||
3.6 |
EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura |
|
42.251.816 |
4.933.643.199 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
25.04.2016. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
25.04.2033. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
||
3.7 |
EIB - Istraživanje i razvoj u javnom sektoru |
|
70.250.000 |
8.202.923.900 |
Prvi datum otplate glavnice |
25.04.2016. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
25.10.2033. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|||
3.8 |
EIB - Projekat modernizacije škola |
|
12.888.122 |
1.504.915.080 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
18.04.2016. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
16.10.2037. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
||
3.9 |
Klinički centri/A |
|
18.378.049 |
2.145.960.649 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
06.02.2014. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
02.09.2038. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
243.902 EUR |
||
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|||
3.10 |
EIB - Apex zajam za MSP 4 |
|
211.177.483 |
24.658.687.809 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
13.09.2013. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
25.06.2024. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
21.715.313 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
||
3.11 |
EIB - Koridor X (E80) |
|
75.052.528 |
8.763.703.583 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.10.2018. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
22.08.2043. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
||
3.12 |
EIB - Koridor X (E75) |
|
39.575.941 |
4.621.187.648 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
02.03.2020. |
|
|
|
Poslednji datum otplate glavnice |
02.09.2043. |
|
|
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|
|
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|
|
3 |
Ukupno: |
|
715.442.251 |
83.540.474.567 |
|
CEB |
|
||
4.1 |
CEB- Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) - 1593 /2007 |
|
7.900.000 |
922.464.040 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
20.11.2015. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
20.11.2024. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
3,62% fiksna |
||
4.2 |
CEB - Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica) |
|
2.000.000 |
233.535.200 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.09.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.09.2024. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
2,50% fiksna |
|||
4.3 |
CEB-Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture |
|
9.052.000 |
1.056.980.315 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
09.05.2014. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
27.01.2027. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
900.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
||
4.4 |
CEB - Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini |
|
6.720.000 |
784.678.272 |
Prvi datum otplate glavnice |
10.02.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
06.07.2021. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
960.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
4.5 |
CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1 |
|
33.505.489 |
3.912.355.537 |
Prvi datum otplate glavnice |
26.08.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
26.08.2026. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
653.846 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|||
4.6 |
CEB - Obrazovanje za socijalnu inkluziju |
|
10.524.000 |
1.228.862.222 |
Prvi datum otplate glavnice |
05.04.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
28.07.2023. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
315.500 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
4.7 |
CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2 |
|
8.750.000 |
1.021.716.500 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
26.08.2014. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
26.08.2026. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
230.769 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
||
4 |
Ukupno: |
78.451.489 |
9.160.592.086 |
|
|
EBRD |
|
||
5.1 |
EBRD - Koridor X |
|
38.551.543 |
4.501.571.200 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
08.09.2013. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
08.03.2024. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
3.403.415 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
||
5 |
Ukupno: |
|
38.551.543 |
4.501.571.200 |
|
Krediti stranih vlada |
|
||
6.1 |
Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 1 |
|
111.982.048 |
13.075.875.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.03.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2021. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
20.000.000 USD |
||
|
Kamatna stopa |
6M LIBOR USD + 2,95% |
||
6.2 |
Vlada Italije - Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije |
|
22.166.667 |
2.588.348.467 |
Prvi datum otplate glavnice |
14.01.2011. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
14.07.2022. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
2.770.833 EUR |
|||
Kamatna stopa |
1,00% fiksna |
|||
6.3 |
Vlada Italije - Razvoj malih i srednjih preduzeća |
|
15.000.000 |
1.751.514.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
16.03.2018. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
16.09.2024. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
Kamatna stopa |
0,35% fiksna |
|||
6.4 |
Export - Import Bank of China - Reprogramirani zajam |
|
44.648.749 |
5.213.527.286 |
Prvi datum otplate glavnice |
21.07.2010. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
21.01.2021. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
9.201.080 USD |
|||
Kamatna stopa |
6M LIBOR USD +1,30% |
|||
6.5 |
Export - Import Bank of China - X RAY |
|
23.751.816 |
2.773.442.543 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
21.03.2014. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
21.09.2025. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
17.075.000 CNY |
||
Kamatna stopa |
3,00% fiksna |
|||
6.6 |
Export - Import Bank of China - Most Zemun-Borča |
|
113.307.916 |
13.230.693.360 |
Prvi datum otplate glavnice |
21.01.2016. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
21.01.2029. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3,00% fiksna |
|||
6.7 |
Export - Import Bank of China-Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig) |
|
37.373.733 |
4.364.041.115 |
Prvi datum otplate glavnice |
21.07.2019. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
21.01.2034. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
2,50% fiksna |
|||
6.8 |
Ostale strane vlade |
|
280.488.929 |
32.752.019.085 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
21.01.2015. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
21.07.2034. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
1,50% fiksna |
||
6.9 |
Vlada Republike Francuske - NATIXIS |
|
10.265.000 |
1.198.619.414 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.06.2031. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
31.12.2053. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
0,20% fiksna |
|||
6.10 |
Libija - neregulisani dug SFRJ |
|
38.412.445 |
4.485.329.041 |
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
- |
|||
Kamatna stopa |
- |
|||
6.11 |
Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac |
|
84.896.903 |
9.913.207.573 |
Prvi datum otplate glavnice |
21.01.2018. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
21.07.2027. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3,00% fiksna |
|||
6.12 |
Vlada Republike Azerbejdžan - izgradnja deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji |
|
125.387.637 |
14.641.213.416 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.12.2015 |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2027 |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
4,00% fiksna |
|||
6.13 |
Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 2 |
|
223.964.096 |
26.151.750.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.03.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2022. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3,50% fiksna |
|||
6.14 |
Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije |
|
1.299.726 |
151.765.905 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.03.2019. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2028. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
4,10% fiksna |
|||
6 |
Ukupno: |
1.132.945.665 |
132.291.346.205 |
|
Ostali strani kreditori |
|
|||
7.1 |
EU 55 - Makroekonomska pomoć |
|
47.700.000 |
5.569.814.520 |
Prvi datum otplate glavnice |
27.02.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
04.05.2020. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
7.200.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|||
7.2 |
EU 200 - Makroekonomska pomoć |
|
100.000.000 |
11.676.760.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
12.07.2017. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
12.07.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3,382% fiksna |
|||
7.3 |
Pariski klub |
|
1.350.670.193 |
157.714.516.787 |
Prvi datum otplate glavnice |
22.09.2005. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
22.03.2041. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
32.033.827 EUR |
|||
Kamatna stopa |
različita za svaku |
|||
7.4 |
Londonski klub |
|
289.447.664 |
33.798.109.058 |
Prvi datum otplate glavnice |
01.05.2010. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
01.11.2024. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
36.925.263 USD |
|||
Kamatna stopa |
3,75% do 01.11.2009. |
|||
7.5 |
KfW-Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji-faza III |
|
6.158.502 |
719.113.444 |
Prvi datum otplate glavnice |
24.03.2009. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
09.12.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.331.653 EUR |
|||
Kamatna stopa |
KfW stopa + marža 1,20% |
|||
7.6 |
KfW-Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji-faza IV |
|
4.971.638 |
580.526.184 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.12.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2023. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
2,50% fiksna |
|||
7.7 |
KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1- faza II |
|
5.771.788 |
673.957.857 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.06.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2024. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
2.115.613 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6,17% fiksna |
|||
7.8 |
KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 - faza II |
|
1.111.345 |
129.769.038 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.12.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2026. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
700.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3,49% fiksna |
|||
7.9 |
KfW - Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća |
|
80.000.000 |
9.341.408.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.12.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
7.272.727 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3,20% fiksna |
|||
7.10 |
KfW - Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III |
|
0 |
0 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.06.2016. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2027. |
|||
Rata glavnice za 2014. god |
0 |
|||
Kamatna stopa |
2,00% fiksna |
|||
7.11 |
Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29815 |
|
7.500.000 |
875.757.015 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
31.05.2011. |
||
Poslednji datum otplate glavnice |
28.04.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
10.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
1M EURIBOR+ 3,00% +1,25% |
|||
7.12 |
VTB Capital plc |
|
20.833.333 |
2.432.658.348 |
Prvi datum otplate glavnice |
06.06.2011. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
04.05.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
25.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
1M EURIBOR+ 4,35% |
|||
7.13 |
Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29820 |
|
11.250.000 |
1.313.635.500 |
Prvi datum otplate glavnice |
29.06.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
31.12.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
7.500.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,18% +2,12% |
|||
7.14 |
Nova kreditna banka Maribor d.d. |
|
3.750.000 |
437.878.500 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.06.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
21.12.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
2.500.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,00% |
|||
7.15 |
Societe Generale Bank Paris |
|
292.600.000 |
34.166.199.760 |
Prvi datum otplate glavnice |
13.04.2017. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
13.04.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
4,34% fiksna |
|||
7.16 |
MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja |
|
444.525.750 |
51.906.204.943 |
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
- |
|||
Kamatna stopa |
Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno |
|||
7.17 |
Eurobond 2021 |
|
1.493.093.975 |
174.345.000.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
28.09.2021. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
28.09.2021. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
7,25% fiksna |
|||
7.18 |
Eurobond 2017 |
|
559.910.241 |
65.379.375.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
21.11.2017. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
21.11.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
5,25% fiksna |
|||
7.19 |
Eurobond 2020 |
|
1.119.820.481 |
130.758.750.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
25.02.2020. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
25.02.2020. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
|
Kamatna stopa |
4,875% fiksna |
||
7.20 |
Eurobond 2018 |
|
746.546.987 |
87.172.500.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
03.12.2018. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
03.12.2018. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
5,875% fiksna |
||
7 |
Ukupno |
|
6.585.661.897 |
768.991.933.954 |
UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG |
10.465.156.189 |
1.221.991.171.634 |
||
UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug) |
18.278.933.507 |
2.134.387.195.853 |
||
|
II. INDIREKTNE OBAVEZE: |
|
|
|
|
1. Indirektne obaveze - unutrašnji dug |
|
|
|
Red. broj |
Naziv duga |
Uslovi |
Stanje duga u EUR |
Stanje duga u RSD |
1.1 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Putevi Srbije" |
|
0 |
0 |
Prvi datum otplate glavnice |
07.07.2010. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
07.07.2014. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
10.740.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,05% |
|||
1.2 |
Obaveze prema Marfin Bank a.d. Beograd - JP "Putevi Srbije" |
|
0 |
0 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
29.07.2010. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
29.07.2014. |
||
Rata glavnice za 2014. god. |
8.571.429 EUR |
|||
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,15% |
|||
1. 3 |
Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
37.500.000 |
4.378.785.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
27.07.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
27.04.2018. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
10.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,80% |
|||
1. 4 |
Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
90.000.000 |
10.509.084.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
09.07.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
09.04.2018. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
24.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,80% |
|||
1. 5 |
Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
45.000.000 |
5.254.542.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
06.09.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
06.06.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
5.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,19% |
|||
1. 6 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
40.000.000 |
4.670.704.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
06.09.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
06.06.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
4.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,19% |
|||
1. 7 |
Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" |
|
40.000.000 |
4.670.704.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
06.09.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
06.06.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
4.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,19% |
|||
1. 8 |
Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas" |
|
20.000.000 |
2.335.352.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
06.09.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
06.06.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
2.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,19% |
|||
1. 9 |
Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - JP "Srbijagas" |
|
35.000.000 |
4.086.866.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
06.09.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
06.06.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
3.500.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,19% |
|||
1. 10 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
28.571.429 |
3.336.217.143 |
Prvi datum otplate glavnice |
06.06.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
06.06.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
4.285.714 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,29% |
|||
1.11 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
8.750.000 |
1.021.716.500 |
Prvi datum otplate glavnice |
21.02.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
21.11.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
2.500.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,65% |
|||
1.12 |
Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" |
|
17.500.000 |
2.043.433.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
01.05.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
01.02.2018. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
3.750.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,45% |
|||
1.13 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
8.750.000 |
1.021.716.500 |
Prvi datum otplate glavnice |
27.02.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
27.11.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
2.500.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 7,25% |
|||
1.14 |
Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd - JP "Srbijagas" |
|
61.250.000 |
7.152.015.500 |
Prvi datum otplate glavnice |
28.02.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
28.11.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
17.500.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,00% |
|||
1.15 |
Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" |
|
8.750.000 |
1.021.716.500 |
Prvi datum otplate glavnice |
28.02.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.11.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
2.500.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,20% |
|||
1.16 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas" |
|
17.500.000 |
2.043.433.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
05.05.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
31.01.2018. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
5.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,75% |
|||
1.17 |
Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas" |
|
18.750.000 |
2.189.392.500 |
Prvi datum otplate glavnice |
27.02.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
27.11.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
5.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|||
1. 18 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd |
|
13.846.154 |
1.616.782.162 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
13.12.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
13.12.2018. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
3.076.923 EUR |
||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,95% |
|||
1. 19 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd |
|
13.846.154 |
1.616.782.162 |
Prvi datum otplate glavnice |
13.12.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
13.12.2018. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
3.076.923 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,95% |
|||
1. 20 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd |
|
3.288.462 |
383.985.759 |
Prvi datum otplate glavnice |
17.12.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2018. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
730.769 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,95% |
|||
1. 21 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd |
|
3.288.462 |
383.985.759 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.12.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.12.2018. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
730.769 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,95% |
||
1. 22 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd |
|
692.308 |
80.839.111 |
Prvi datum otplate glavnice |
27.12.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
27.12.2018. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
153.846 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,95% |
|||
1. 23 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd |
|
692.308 |
80.839.111 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
27.12.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
27.12.2018. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
153.846 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 3,95% |
||
1. 24 |
Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Opština Kosovska Mitrovica |
|
4.009.666 |
468.199.050 |
Prvi datum otplate glavnice |
31.01.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.04.2018. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.002.416 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,50% |
|||
1. 25 |
Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Opština Zvečan |
|
2.004.833 |
234.099.524 |
Prvi datum otplate glavnice |
31.01.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.04.2018. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
501.208 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,50% |
|||
1. 26 |
Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Opština Zubin Potok |
|
2.004.833 |
234.099.524 |
Prvi datum otplate glavnice |
31.01.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.04.2018. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
501.208 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 4,50% |
|||
1. 27 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama |
|
9.500.000 |
1.109.292.200 |
Prvi datum otplate glavnice |
14.06.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
14.03.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.500.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|||
1. 28 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama |
|
28.500.000 |
3.327.876.600 |
Prvi datum otplate glavnice |
20.04.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
20.03.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
4.500.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|||
1. 29 |
Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - "Galenika" a.d. -Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenje obaveza prema dobavljačima |
|
19.000.000 |
2.218.584.400 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
09.06.2014. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
09.03.2019. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
3.000.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
||
1.30 |
Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. -Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima |
|
10.000.000 |
1.167.676.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
01.04.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
01.01.2020. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|||
1.31 |
Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. -Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima |
|
2.500.000 |
291.919.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
01.04.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
01.01.2020. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|||
1.32 |
Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - "Galenika" a.d. -Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima |
|
2.500.000 |
291.919.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
01.04.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
01.01.2020. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|||
1. 33 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3A |
|
1.229.449 |
143.559.776 |
Prvi datum otplate glavnice |
13.10.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
13.03.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.844.173 EUR |
|||
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 5,50% |
|||
1. 34 |
Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3G |
|
1.175.590 |
137.270.880 |
Prvi datum otplate glavnice |
13.10.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
13.03.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.763.386 EUR |
|||
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 5,50% |
|||
1. 35 |
Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3B |
|
1.920.540 |
224.256.810 |
Prvi datum otplate glavnice |
31.10.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
31.03.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
2.880.810 EUR |
|||
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 6,50% |
|||
1. 36 |
Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd-Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3V |
|
2.132.976 |
249.062.529 |
Prvi datum otplate glavnice |
31.10.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
31.03.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
3.199.465 EUR |
|||
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 6,50% |
|||
1. 37 |
Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd-Građevinska direkcija Srbije - Objekat 2G-2D-2Đ-2E |
|
0 |
0 |
Prvi datum otplate glavnice |
31.10.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
09.05.2014. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
11.713.469 EUR |
|||
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 6,00% |
|||
1.38 |
Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd-Air SERBIA a.d. Beograd - Održavanje tekuće likvidnosti |
|
3.333.333 |
389.225.327 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
08.04.2013. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
08.03.2015. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
5.000.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,25% |
||
1.39 |
Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd-Air SERBIA a.d. Beograd - Održavanje tekuće likvidnosti |
|
10.000.000 |
1.167.676.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
20.07.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|||
1.40 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "JAT tehnika" d.o.o. - Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2 |
|
5.000.000 |
583.838.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
20.05.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
20.02.2020. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,49% |
|||
1.41 |
Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. |
|
15.000.000 |
1.751.514.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
08.07.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
08.07.2014. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
15.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,75% |
|||
1.42 |
Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. |
|
25.000.000 |
2.919.190.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
09.01.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
09.10.2016. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,75% |
|||
1.43 |
Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. |
|
10.000.000 |
1.167.676.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
19.03.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
19.12.2016. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,75% |
|||
1.44 |
Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. |
|
6.000.000 |
700.605.600 |
Prvi datum otplate glavnice |
11.04.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
11.01.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,75% |
|||
1.45 |
Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. |
|
10.000.000 |
1.167.676.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
17.04.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
12.01.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 7,00% |
|||
1.46 |
Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. |
|
10.000.000 |
1.167.676.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
02.05.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
02.02.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 7,00% |
|||
1.47 |
Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. |
|
16.393.338 |
1.914.210.704 |
Datum aktiviranja akreditiva |
24.07.2013. |
|||
Datum isticanja akreditiva |
- |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
- |
|||
1.48 |
Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o. |
|
12.637.481 |
1.475.648.322 |
Datum aktiviranja akreditiva |
18.07.2013. |
|||
Datum isticanja akreditiva |
- |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
- |
|||
1.49 |
Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Agroživu AD Žitište - Obezbeđenje trajnih obrtnih sredstava |
|
5.000.000 |
583.838.000 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
12.04.2015. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
12.01.2017. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 8,00% |
||
1.50 |
Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Petrohemiji AD |
|
0 |
0 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
- |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
- |
||
|
Kamatna stopa |
- |
||
1.51 |
Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije - Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR za izvozni projekat |
|
2.315.022 |
270.319.595 |
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
- |
|||
1.52 |
Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije - Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR za izvozni projekat |
|
3.472.533 |
405.479.392 |
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
- |
|||
1 |
UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE-UNUTRAŠNJI DUG |
733.604.871 |
85.661.279.940 |
|
|
II Indirektne obaveze - spoljni dug |
|
|
|
Red. broj |
Naziv duga |
Uslovi |
Stanje duga u EUR |
Stanje duga u RSD |
1.1 |
EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora |
|
10.021.079 |
1.170.137.350 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
07.09.2005. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
07.03.2016. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
5.010.540 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
||
1.2 |
EBRD - JP "Elektromreža Srbije" - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora |
|
7.594.811 |
886.827.818 |
Prvi datum otplate glavnice |
07.09.2005. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
07.03.2016. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
3.797.405 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.3 |
EBRD - AD "Železnice Srbije" - Sanacija Koridora X |
|
12.951.499 |
1.512.315.493 |
Prvi datum otplate glavnice |
05.04.2006. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
05.10.2016. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
5.180.599 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.4 |
EBRD - JP "Putevi Srbije" - Dogradnja Koridora X |
|
20.727.280 |
2.420.274.740 |
Prvi datum otplate glavnice |
17.11.2006. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
17.05.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
6.909.090 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.5 |
EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2 |
|
27.278.549 |
3.185.250.732 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
07.03.2008. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
07.09.2018. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
6.061.900 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
||
1. 6 |
EBRD - Grad Niš - Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpad. voda |
|
790.071 |
92.254.677 |
Prvi datum otplate glavnice |
22.03.2005. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
22.09.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
490.389 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.7 |
EBRD - Grad Kragujevac - Unapređenje sistema vodosnabdevanja |
|
563.616 |
65.812.036 |
Prvi datum otplate glavnice |
07.06.2005. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
07.12.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
349.830 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.8 |
EBRD - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. |
|
13.847.988 |
1.616.996.291 |
Prvi datum otplate glavnice |
17.03.2009. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
17.03.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
4.615.996 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.9 |
EBRD - Grad Subotica - Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode |
|
4.478.236 |
522.912.830 |
Prvi datum otplate glavnice |
17.06.2008. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
17.12.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
814.225 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.10 |
EBRD - JP "Putevi Srbije" - Autoput Beograd - Novi Sad i most kod Beške |
|
39.887.154 |
4.657.527.266 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.07.2009. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.01.2020. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
7.252.210 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
||
1.11 |
EBRD - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda |
|
54.386.550 |
6.350.586.885 |
Prvi datum otplate glavnice |
17.01.2012. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
17.07.2023. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
6.019.663 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.12 |
EBRD - AD "Železnice Srbije"- Vozna sredstva |
|
38.937.887 |
4.546.683.560 |
Prvi datum otplate glavnice |
24.08.2010. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
24.02.2021. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
5.562.555 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.13 |
EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva-višedelne elektromotorne garniture |
|
18.986.881 |
2.217.052.470 |
Prvi datum otplate glavnice |
08.09.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
08.03.2024. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.898.688 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.14 |
EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Nabavka i ugradnja elektronskih brojila |
|
1.416.317 |
165.379.916 |
Prvi datum otplate glavnice |
02.09.2013. |
|||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
02.03.2022. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
155.993 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
||
1.15 |
EBRD - JP "Srbijagas" - Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa |
|
42.105.263 |
4.916.530.525 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.04.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
02.05.2022. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
5.263.158 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.16 |
EBRD - AD "Železnice Srbije" - Koridor X |
|
20.871.984 |
2.437.171.514 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
10.05.2014. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
10.05.2025. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
1.654.733 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
||
1.17 |
EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije"- Projekat za male hidroelektrane |
|
450.000 |
52.545.420 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.04.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
31.10.2023. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.18 |
EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije"- Projekat za Kolubaru |
|
13.557.923 |
1.583.126.117 |
Prvi datum otplate glavnice |
31.01.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
31.01.2023. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
|||
1.19 |
EBRD - AD "Železnice Srbije" - Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X |
|
950.000 |
110.929.220 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
10.02.2015. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
10.08.2026. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 1,00% |
||
1 |
Ukupno |
329.803.088 |
38.510.314.860 |
|
|
EIB |
|
||
2.1 |
EIB - AD "Železnice Srbije"- Obnova železničke infrastrukture |
|
41.637.634 |
4.861.926.636 |
Prvi datum otplate glavnice |
13.12.2007. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.07.2025. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
4.627.957 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
2.2 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija postojećih puteva |
|
71.080.000 |
8.299.841.003 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
15.02.2009. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.08.2026. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
6.333.333 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
||
2.3 |
EIB - JP "Elektromreža Srbije" - Rekonstrukcija energetskog sistema |
|
21.779.699 |
2.543.163.132 |
Prvi datum otplate glavnice |
10.11.2011. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
10.11.2028. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.684.807 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
2.4 |
EIB - Grad Beograd - Obnova beogradskog jezgra |
|
81.559.325 |
9.523.486.667 |
Prvi datum otplate glavnice |
10.08.2010. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
10.09.2032. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
3.817.698 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
2.5 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Hitna sanacija saobraćaja |
|
19.917.204 |
2.325.684.135 |
Prvi datum otplate glavnice |
05.07.2007. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.08.2023. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
2.445.161 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
2.6 |
EIB - Aerodrom "Nikola Tesla" - Hitna sanacija saobraćaja |
|
8.576.411 |
1.001.446.969 |
Prvi datum otplate glavnice |
05.12.2007. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2025. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
831.048 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
2.7 |
EIB - JP "Elektroprivreda Srbije" - Uređaji za energetski sistem |
|
17.626.667 |
2.058.223.543 |
Prvi datum otplate glavnice |
09.12.2010. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
09.06.2027. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.466.667 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
2.8 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Projekat evropskih puteva B |
|
118.185.556 |
13.800.243.677 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.02.2011. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.02.2038. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.958.889 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
2.9 |
EIB - Grad Novi Sad - Hitna obnova sistema vodosnabdevanja |
|
7.725.200 |
902.053.064 |
Prvi datum otplate glavnice |
20.08.2017. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
20.08.2033. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
2.10 |
EIB - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. |
|
24.746.320 |
2.889.568.446 |
Prvi datum otplate glavnice |
21.12.2010. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
02.07.2022. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
3.349.204 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
2.11 |
EIB - AD "Železnice Srbije" - Projekat obnove železnica II |
|
58.300.000 |
6.807.551.080 |
Prvi datum otplate glavnice |
18.06.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
27.03.2034. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|||
2.12 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija mosta Gazela |
|
33.000.000 |
3.853.330.800 |
Prvi datum otplate glavnice |
16.08.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
16.02.2031. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
2.13 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova B2 |
|
33.000.000 |
3.853.330.800 |
Prvi datum otplate glavnice |
16.02.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
16.02.2033. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
2.14 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda |
|
21.000.000 |
2.452.119.600 |
Prvi datum otplate glavnice |
16.08.2017. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
16.02.2038. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|||
2.15 |
EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 1 |
|
130.416.667 |
15.228.441.167 |
Prvi datum otplate glavnice |
31.12.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
31.12.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
25.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + marža |
|||
2.16 |
EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 2 |
|
43.750.000 |
5.108.582.500 |
Prvi datum otplate glavnice |
31.12.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
13.06.2021. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
6.250.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 0,50% |
|||
2.17 |
EIB - JP "Elektromreža Srbije": Projekat unapređenja elektromreže JP EMS |
|
20.655.578 |
2.411.902.285 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.04.2016. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2034. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
fiksna po tranšama |
|||
2.18 |
EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda B |
|
21.000.000 |
2.452.119.600 |
Prvi datum otplate glavnice |
16.02.2019. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
16.02.2037. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|||
2.19 |
EIB - Grad Beograd - Most na Savi A |
|
70.000.000 |
8.173.732.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.10.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.04.2037. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
|||
2.20 |
EIB - Grad Beograd - Most na Savi B |
|
68.074.563 |
7.948.903.380 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
16.04.2017. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
15.10.2038. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
fiksna/varijabilna po tranšama |
||
2 |
Ukupno |
|
912.030.824 |
106.495.650.484 |
|
KfW |
|
||
3.1 |
KfW 2 - JP "Elektroprivreda Srbije"- Nabavka opreme za Tamnavu |
|
2.461.538 |
287.427.938 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.06.2009. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.06.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
2.461.538 EUR |
|||
Kamatna stopa |
KfW stopa + marža 1,10% |
|||
3.2 |
KfW 3- JP "Elektroprivreda Srbije"- Rehabilitacija HE Bajina Bašta |
|
18.000.000 |
2.101.816.800 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.12.2010. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.06.2020. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
3.000.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
0,75% godišnje |
|||
3.3 |
KfW 4 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit |
|
23.091.083 |
2.696.290.383 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.06.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
5.142.858 EUR |
|||
Kamatna stopa |
KfW stopa + marža 1,75% |
|||
3.4 |
KfW 5 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija HE Zvornik |
|
6.669.886 |
778.826.570 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.12.2015. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2025. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
KfW stopa + marža 0,50% |
||
3.5 |
KfW 6 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara |
|
0 |
0 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.12.2015. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.12.2024. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
KfW stopa + marža 1,15% odnosno 0,40% |
||
3 |
Ukupno |
|
50.222.507 |
5.864.361.691 |
|
EU |
|
||
4.1 |
EU - JP "Elektroprivreda Srbije"- Reprogram EIB kredita |
|
1.489.864 |
173.967.888 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.10.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.10.2016. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
496.621 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR |
||
4.2 |
EU - AD "Železnice Srbije": Reprogram EIB kredita |
|
21.461.174 |
2.505.969.759 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.10.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.10.2016. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
7.153.725 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR |
||
4.3 |
EU - JP "Putevi Srbije": Reprogram EIB kredita |
|
111.326.929 |
12.999.378.269 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
17.10.2012. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
17.10.2016. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
37.108.976 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
6M EURIBOR |
||
4 |
Ukupno |
|
134.277.967 |
15.679.315.916 |
|
EUROFIMA |
|
||
5.1 |
Eurofima 2771 - AD "Železnice Srbije" |
|
35.324.064 |
4.124.706.200 |
Prvi datum otplate glavnice |
11.08.2020. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
05.10.2022. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
Fiksna po tranšama |
|||
5.2 |
Eurofima 2636 - AD "Železnice Srbije" |
|
16.429.797 |
1.918.468.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.06.2016. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.06.2016. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
2,70% fiksna |
|||
5.3 |
Eurofima 2599 - AD "Železnice Srbije" |
|
0 |
0 |
Prvi datum otplate glavnice |
12.07.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
12.07.2014. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
7.500.000 CHF |
|||
Kamatna stopa |
3,07% fiksna |
|||
5.4 |
Eurofima 2632 - AD "Železnice Srbije" |
|
16.429.797 |
1.918.468.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
27.07.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
27.07.2015. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
2,50% fiksna |
|||
5.5 |
Eurofima 2653 - AD "Železnice Srbije" |
|
9.036.389 |
1.055.157.400 |
Prvi datum otplate glavnice |
20.09.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
20.09.2014. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
11.000.000 CHF |
|||
Kamatna stopa |
3,12% fiksna |
|||
5.6 |
Eurofima 2602 - AD "Železnice Srbije" |
|
2.053.725 |
239.808.500 |
Prvi datum otplate glavnice |
24.09.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
24.09.2014. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
2.500.000 CHF |
|||
Kamatna stopa |
2,89% fiksna |
|||
5.7 |
Eurofima 2666 - AD "Železnice Srbije" |
|
7.393.409 |
863.310.600 |
Prvi datum otplate glavnice |
10.10.2017. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
10.10.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
3,07% fiksna |
|||
5 |
Ukupno |
86.667.181 |
10.119.918.700 |
|
Ostali kreditori |
|
|
||
6.1 |
Vlada Poljske - JP "Elektroprivreda Srbije" - Obnova elektroprivrede Srbije |
|
17.113.369 |
1.998.287.010 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.12.2005. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.06.2024. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
3.369.988 USD |
|||
Kamatna stopa |
0,75% fiksna |
|||
6.2 |
IDA-4090-YF- JP "Elektroprivreda Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju |
|
13.504.852 |
1.576.929.121 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.09.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.03.2025. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
0,75 % fiksna |
|||
6.3 |
IDA-4090-YF - JP "Elektromreža Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju |
|
1.689.949 |
197.331.266 |
Prvi datum otplate glavnice |
15.09.2015. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
15.03.2025. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
0,75% fiksna |
|||
6.4 |
Export Development Canada - RTB Bor - komponenta 1 |
|
75.587.882 |
8.826.215.625 |
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
- |
|||
Kamatna stopa |
6M LIBOR USD + 3,11% |
|||
6.5 |
Export Development Canada - RTB Bor - komponenta 2 |
|
55.000.000 |
6.422.218.000 |
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
- |
|||
Kamatna stopa |
6M EURIBOR + 3,11% |
|||
6.6 |
Obaveze prema Societe Generale Bank Paris - JP "Putevi Srbije" |
|
0 |
0 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
30.06.2010. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
30.06.2014. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
12.244.912 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
1M EURIBOR + 4,05% |
||
6.7 |
Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir |
|
34.478.032 |
4.025.917.067 |
Prvi datum otplate glavnice |
- |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
- |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.352.278 EUR |
|||
Kamatna stopa |
- |
|||
6.8 |
Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam - "Galenika" a.d. - Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama |
|
9.500.000 |
1.109.292.200 |
Prvi datum otplate glavnice |
20.06.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
20.03.2019. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
1.500.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|||
6.9 |
JICA - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE "Nikola Tesla" |
|
2.755.216 |
321.720.006 |
Prvi datum otplate glavnice |
20.11.2016. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
20.11.2026. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
|||
Kamatna stopa |
0,60% i 0,01% |
|||
6.10 |
Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas" |
|
41.176.471 |
4.808.077.647 |
Prvi datum otplate glavnice |
30.11.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
30.11.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
11.764.706 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,75% |
|||
6.11 |
Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.V - JP "Srbijagas" |
|
16.470.588 |
1.923.231.058 |
Prvi datum otplate glavnice |
19.12.2013. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
19.12.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
4.705.882 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,98% |
|||
6.12 |
Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas" |
|
26.470.588 |
3.090.907.059 |
Prvi datum otplate glavnice |
13.02.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
13.02.2018. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
7.058.824 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,95% |
|||
6.13 |
Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas" |
|
26.250.000 |
3.065.149.500 |
Prvi datum otplate glavnice |
20.03.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
20.12.2017. |
|||
Rata glavnice za 2014. god. |
7.500.000 EUR |
|||
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 6,20% |
|||
6.14 |
Obaveze prema Credit Suisse AG - London Branch - JP "Srbijagas" |
|
93.750.000 |
10.946.962.500 |
Prvi datum otplate glavnice |
19.05.2014. |
|||
Poslednji datum otplate glavnice |
19.02.2018. |
|||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
18.750.000 EUR |
||
|
Kamatna stopa |
3M EURIBOR + 5,95% |
||
6.15 |
Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj - AD "Železnice Srbije"- Projekat železnička stanica Beograd centar |
|
447.974 |
52.308.823 |
|
Prvi datum otplate glavnice |
01.02.2018. |
||
|
Poslednji datum otplate glavnice |
01.08.2031. |
||
|
Rata glavnice za 2014. god. |
0 |
||
|
Kamatna stopa |
3,00 % + 0,50% administrativni troškovi |
||
6 |
Ukupno ostali kreditori |
414.194.921 |
48.364.546.882 |
|
UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG |
1.927.196.488 |
225.034.108.533 |
||
UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji) |
2.660.801.359 |
310.695.388.473 |
||
UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne + indirektne obaveze) |
8.547.382.189 |
998.057.304.159 |
||
UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) |
12.392.352.677 |
1.447.025.280.167 |
||
UKUPNO STANJE DUGA |
20.939.734.866 |
2.445.082.584.326 |
||