ODLUKAO OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA SANACIJU POSLOVANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2014) |
Tačka 1.
Ovom odlukom utvrđuju se sredstva za sanaciju poslovanja Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad (u daljem tekstu: Ustanova), u iznosu od 406.312.046,76 dinara, u cilju obezbeđivanja uslova za njeno nesmetano funkcionisanje.
Tačka 2.
Sredstva iz tačka 1. ove odluke koristiće se za sledeće namene: izmirivanje duga Ustanove prema komercijalnim dobavljačima, prema javnim komunalnim i drugim javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Novi Sad i prema organizacijama i preduzećima koji su u nadležnosti Republike Srbije.
Pregled iznosa sredstava za izmirivanje duga Ustanove prema namenama iz stava 1. ove tačke, sastavni je deo ove odluke. (Tabele 1.,2. i 3.).
Tačka 3.
Potraživanje budžeta Grada Novog Sada prema Ustanovi u iznosu od 44.446.567,17 dinara, prema Pravilniku o načinu i postupku prenosa neutrošenih sredstava na računu izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 54/08), otpisuje se, s obzirom na to da su sredstva utrošena za namenu za koju su preneta iz budžeta Grada Novog Sada.
Tačka 4.
Sredstva za izmirenje duga prema komercijalnim dobavljačima, javnim komunalnim i drugim javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Novi Sad i organizacijama i preduzećima koji su u nadležnosti Republike Srbije, iz tačke 2. ove odluke obezbediće se u budžetu Grada Novog Sada za 2014. godinu.
Gradsko veće Grada Novog Sada, na predlog Gradske uprave za obrazovanje, može izvršiti preraspodelu planiranih sredstava u okviru iste namene iz tačke 2. ove odluke.
Tačka 5.
Sredstva iz tačke 4. ove odluke realizovaće se na osnovu zahteva Ustanove u skladu sa validnom dokumentacijom kao osnovom za plaćanje.
Tačka 6.
Nadzor nad realizacijom ove odluke vrši Gradska uprava za obrazovanje.
Tačka 7.
Zadužuje se Ustanova da Skupštini Grada Novog Sada podnese izveštaj o realizaciji ove odluke, najkasnije do 31. marta 2015. godine.
Tačka 8.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom listu Grada Novog Sada".
PREGLED
IZNOSA SREDSTAVA ZA IZMIRIVANJE DUGA USTANOVE PREMA NAMENAMA
Tabela 1.
Pregled iznosa sredstava za izmirivanje duga Ustanove prema javnim komunalnim i drugim javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Novi Sad na dan 30.09.2014. godine
Poverilac čiji je osnivač Grad Novi Sad |
Konto |
Iznos obaveze dužnika po osnovu glavnice |
Novosadska toplana |
4212 |
141.814.512,81 |
Vodovod i kanalizacija |
4213 |
46.237.348,54 |
Čistoća |
4213 |
23.629.094,43 |
JGSP Novi Sad |
4131 |
10.567.766,67 |
Zavod za izgradnju grada |
4268 |
1.680.916,80 |
Zavod za izgradnju grada |
5112 |
23.852,00 |
JKP Informatika (softver) |
4232 |
1.491.434,56 |
JP Urbanizam |
5114 |
32.917,22 |
JKP Stan |
4251 |
7.187.716,71 |
Direkcija za robne rezerve Grada |
4268 |
41.997.949,72 |
Ukupno |
|
274.663.509,46 |
Tabela 2.
Pregled iznosa sredstava za izmirivanje duga Ustanove prema komercijalnim dobavljačima sa stanjem na dan 30.09.2014. godine
Naziv poverioca (dobavljača) |
Konto |
Iznos obaveze dužnika po osnovu glavnice |
DDOR Novi Sad |
4215 |
839.608,00 |
Hleb AD |
4268 |
1.783.577,31 |
Prosvetni pregled |
4263 |
106.000,00 |
Institut za preventivu i inženjering |
4235 |
164.374,00 |
Institut za preventivu i inženjering |
4252 |
255.904,00 |
MIN-S servis |
4252 |
565.855,24 |
Institut Vatrogas |
4251 |
142.224,00 |
Proton doo |
4269 |
366.071,00 |
Proton doo |
5122 |
9.570,00 |
Gastro doo |
4269 |
390.510,00 |
Media invent doo |
4263 |
142.000,00 |
Sanus m doo |
4213 |
662.513,91 |
Energo-tippo doo |
4252 |
118.122,39 |
Medicinski depo plus |
4268 |
361.620,80 |
Mobes kualiti |
4235 |
266.000,00 |
Veelnes ing |
5122 |
110.640,00 |
Kabelnet |
4251 |
177.000,00 |
Infograf goti doo |
4232 |
18.541,17 |
Infograf goti doo |
4269 |
135.733,14 |
Infograf goti doo |
5122 |
68.482,17 |
Agros KB |
4252 |
840.835,04 |
NS-Geopromet doo |
4239 |
54.179,11 |
NS-Geopromet doo |
4252 |
282.291,33 |
Institut za bezbednost i sigurnost |
5114 |
541.601,40 |
Bonus stan |
4251 |
171.687,00 |
Nektar doo |
4268 |
1.159.820,97 |
Metro enerdži |
4251 |
120.896,00 |
RTV Delta |
4234 |
236.000,00 |
1. maj GIK |
4216 |
540.000,00 |
Unika |
4215 |
953.006,58 |
Održavanje i usluge doo |
4252 |
598.627,79 |
JU Domino |
4269 |
41.820,54 |
JU Domino |
5122 |
62.600,04 |
JU Domino |
5126 |
118.500,06 |
Cento-gas szr |
4251 |
161.900,00 |
Maruri doo |
5114 |
264.000,00 |
Kruna komerc |
4268 |
20.945.402,80 |
B2M doo |
4268 |
12.982.036,85 |
Illi grup doo |
4268 |
5.018.486,69 |
Selekta doo |
4268 |
4.530.190,19 |
Štrand doo |
4268 |
7.873.735,04 |
MDD grup doo |
4268 |
3.422.001,42 |
Univereksport doo |
4268 |
2.456.633,57 |
Autocentar Štrbac |
4252 |
2.116.608,33 |
Autocentar Štrbac |
4269 |
142.929,27 |
Jovanović-poljoprivredno gazdinstvo |
4268 |
3.025.731,00 |
Ukupno |
|
75.345.868,15 |
Tabela 3.
Pregled iznosa sredstava za izmirivanje duga Ustanove prema organizacijama i preduzećima u nadležnosti Republike Srbije na dan 30.09.2014. godine
Naziv poverioca (dobavljača) |
Konto |
Iznos obaveze dužnika po osnovu glavnice |
DP GAS |
4212 |
33.280.860,63 |
Institut za javno zdravlje |
4243 |
23.021.808,52 |
Ukupno |
|
56.302.669,15 |