ODLUKA

O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013, 37/2014 i 63/2014)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2014. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja, te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.

Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.

Član 2

Budžet se utvrđuje u iznosu od 24.677.006.226,66 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:

- prihoda iz budžeta u iznosu od 16.059.236.611,00 dinara,

- socijalnih doprinosa u iznosu od 800.000,00 dinara,

- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove i organizacije osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 564.503.909,12 dinara,

- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 1.925.000,00 dinara,

- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 3.837.000,00 dinara,

- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 307.447.089,00 dinara,

- dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 5.295.462,00 dinara,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 259.241.000,00 dinara,

- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 381.066.168,00 dinara,

- primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 988.000.000,00 dinara,

- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 10.300.000,00 dinara,

- finansijske pomoći EU u iznosu od 61.358.773,00 dinara,

- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 6.018.958.556,20 dinara,

- neutrošenih sredstava od privatizacije iz ranijih godina u iznosu od 9.333.023,33 dinara, i

- neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina u iznosu od 5.703.635,01 dinara.

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja 13. umanjuje se za iznos potraživanja budžeta od Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad, prema Pravilniku o načinu i postupku prenosa neutrošenih sredstava na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 50/07), u visini od 44.446.567,17 dinara i za iznos potraživanja od mesnih zajednica, prema Pravilniku o načinu i postupku prenosa neutrošenih sredstava na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 52/11), u visini od 8.778.050,00 dinara, koja su otpisana saglasno Odluci o obezbeđivanju sredstava za sanaciju poslovanja Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad, odnosno Zaključku Gradskog veća Grada Novog Sada broj 021-2/2014-92-II od 5. februara 2014. godine.

Član 3

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 23.957.863.021,67 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:

1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 5.967.967.853,67 dinara, i

2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 17.989.895.168,00 dinara.

U sredstvima iz stava 1. tačka 1. ovog člana je i deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja 13. u iznosu od 808.163.088,74 dinara koji čine preneta neutrošena sredstva od primanja od domaćih zaduživanja i koristiće se za namene zbog kojih je zaduživanje sprovedeno.

Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:

1) tekućih prihoda u iznosu od 16.354.479.000,00 dinara,

2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 256.050.000,00 dinara, i

3) primanja od zaduživanja u iznosu od 1.379.366.168,00 dinara.

Član 4

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 665.918.587,82 dinara čine sopstveni prihodi budžetskih korisnika, sa sredstvima koja korisnici sa sopstvenim prihodima planiraju da ostvare iz drugih izvora finansiranja na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se od:

1) dela prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 12.802.743,70 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, u skladu sa odlukama nadležnih organa, i

2) prihoda i primanja u 2014. godini u iznosu od 653.115.844,12 dinara.

Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:

1) tekućih prihoda u iznosu od 649.924.844,12 dinara, i

2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 3.191.000,00 dinara.

Član 5

Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 156.192.886,94 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.

Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.

Član 6

Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 20.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.

Član 7

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. tačka 1, u iznosu od 2.683.859,97 dinara ne raspoređuje se ovom odlukom jer će biti vraćen davaocima.

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 23.955.179.161,70 dinara.

Deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja 13, u visini iznosa doznačenih sredstava 2013. godine za OŠ "Veljko Petrović" iz Begeča, po osnovu ugovora između Gradske uprave za obrazovanje i Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kao davaoca sredstava, u iznosu od 1.800.000,00 dinara, na ime sufinansiranja Projekta: "Ugradnja i primena toplotnih pumpi voda/voda za grejanje i klimatizaciju školskog objekta radi povećanja energetske efikasnosti", ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 2. ovog člana jer će, kao neutrošen, biti vraćen u budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine, pošto je Škola, zbog nemogućnosti da u datom roku pribavi potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju i izvrši ugovorene obaveze, odustala od realizacije ugovorenog projekta.

Deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja 13, u visini iznosa neutrošenih sredstava za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja - javne radove, prema Sporazumu o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2012. godinu, koji su 28. februara 2012. godine zaključili Grad Novi Sad i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i pratećim aneksima Sporazuma od 26. februara 2013. godine i 21. oktobra 2013. godine, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 2. ovog člana jer će iznos od 173.815,99 dinara, kao neutrošen, biti vraćen u budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja 13, u visini iznosa neutrošenih sredstava po realizaciji javnih radova od interesa za Grad Novi Sad u 2013. godini, prema Sporazumu o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2013. godinu od 10. maja 2013. godine i aneksima Sporazuma od 27. januara 2014. godine i 20. maja 2014. godine, koje je Grad Novi Sad zaključio sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 2. ovog člana jer će neutrošeni iznos od 164.077,36 dinara biti vraćen u budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja 13, u visini pogrešno uplaćenih sredstava na ime samodoprinosa u 2013. godini, koja iznose 25.686,06 dinara, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 2. ovog člana jer će biti vraćen, u skladu sa zakonom, na račun uplatilaca.

Deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja 13, u visini iznosa doznačenih sredstava po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini, a za sufinansiranje projekata Istorijskog arhiva Grada Novog Sada i to: 150.000,00 dinara za projekat "Izdavanje Zbornika dokumenata istorijska građa" i 150.000,00 dinara za projekat "Izdavanje Godišnjaka Istorijskog arhiva Grada Novog Sada", ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 2. ovog člana jer će biti vraćen Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje, koji je sredstva za realizaciju ovih projekata Gradu doznačio, pošto Istorijski arhiv Grada Novog Sada nije bio u mogućnosti da do kraja ugovorenog roka projekte realizuje, odnosno sprovede sve predviđene aktivnosti na izdavanju publikacija.

Deo neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina iz člana 2. alineja 15, u visini iznosa neutrošenih sredstava po završenom projektu koji je realizovalo Javno komunalno preduzeće "Informatika" Novi Sad, u skladu sa Ugovorom o finansiranju projekta lokalne samouprave od 7. marta 2011. godine između Grada Novog Sada i Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 2. ovog člana, već će neutrošeni iznos od 110.807,00 dinara biti vraćen Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, kao pravnom sledbeniku Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije, sa kojim je Ugovor zaključen.

Deo neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina iz člana 2. alineja 13, u visini iznosa neutrošenih sredstava po sprovedenom projektu "Razvoj energetske infrastrukture u radnoj zoni "Rimski šančevi" u Novom Sadu", koja iznose 64.400,00 dinara, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 2. ovog člana, već će biti vraćen Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, koji je sredstva za realizaciju ovog projekta Gradu dodelio, po Konkursu za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, a u skladu sa Ugovorom o sufinansiranju od 26. jula 2013. godine.

Deo neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina iz člana 2. alineja 15, u visini iznosa neutrošenih sredstava za sprovođenje projekta "Saradnjom do investicija", koji je realizovala Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada, a koji je finansiran sredstvima iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, u skladu sa Ugovorom o finansijskoj pomoći od 13. decembra 2010. godine između Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju i Grada Novog Sada, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz stava 2. ovog člana jer će neutrošeni iznos od 45.073,56 dinara biti vraćen u budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 8

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 665.918.587,82 dinara.

Član 9

Kapitalni izdaci za projekte koje planiraju korisnici budžeta u 2014. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u ukupnoj vrednosti i po godinama pojedinačno u sledećim iznosima u dinarima:

Red. broj

Naziv organa

Naziv kapitalnog projekta

2014.

2015.

2016.

1

GRADONAČELNIK GRADA NOVOG SADA

Finansiranje nastavka realizacije započetog postupka implementacije ERP-SAP softvera, a podrazumeva tehničku i aplikativnu podršku, unapređenje ERP sistema i nabavku ERP licenci za potrebe gradskih uprava Grada Novog Sada

75.000.000,00

 

 

UKUPNO GRADONAČELNIK GRADA NOVOG SADA

75.000.000,00

0,00

0,00

2

GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE

Nematerijalna imovina

56.876.400,00

 

 

Oprema za javnu bezbednost

25.048.342,00

 

 

Ostale nekretnine i oprema

420.371,00

 

 

Projektno planiranje

37.000.000,00

 

 

UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE

119.345.113,00

0,00

0,00

3

 

 

JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA"

 

 

Izgradnja objekata od strateškog značaja

2.563.144.000,00

2.240.123.000,00

 

Bulevar Evrope

1.063.422.000,00

711.662.000,00

 

Somborski bulevar i deo Bulevara Evrope

0,00

25.000.000,00

 

Teritorija Grada Novog Sada - Kanalizacija

74.659.000,00

0,00

 

Budisava - kanalizacija

169.525.000,00

65.000.000,00

 

Begeč - prečistač otpadnih voda

4.311.000,00

132.000.000,00

 

Rumenka - prečistač otpadnih voda

150.265.000,00

137.000.000,00

 

Rumenka - kanalizacija

57.300.000,00

0,00

 

Kisač - kanalizacija

28.000.000,00

298.000.000,00

 

Stepanovićevo - kanalizacija

33.005.000,00

79.540.000,00

 

Stepanovićevo - prečistač otpadnih voda

119.955.000,00

0,00

 

Kovilj - kanalizacija

40.205.000,00

0,00

 

Kovilj - prečistač otpadnih voda

230.146.000,00

0,00

 

Sremska Kamenica - Bocke

43.886.000,00

350.000.000,00

 

IPA projekat EU - CROSSWATER

30.816.000,00

0,00

 

Temerinski put (od Savske do navoza na petlju autoputa)

61.322.000,00

39.220.000,00

 

Teritorija Grada i prigradska naselja - javno osvetljenje

207.527.000,00

150.000.000,00

 

Raskrsnica Sentandrejskog puta i Primorske ulice (kružna)

166.913.000,00

0,00

 

Trg republike

79.808.000,00

231.000.000,00

 

Petrovaradinska tvrđava

2.079.000,00

21.701.000,00

 

Mostovi

273.162.000,00

740.063.000,00

 

Pešačko-biciklistički most preko Dunavca

360.000,00

100.000.000,00

 

Novi drumsko - železnički most (Žeželjev most)

272.802.000,00

340.063.000,00

 

Sentandrejski most

0,00

300.000.000,00

 

Rešavanje imovinsko pravnih poslova

816.228.750,65

 

 

Opremanje objekata javne namene

141.095.800,00

 

 

Javne površine

45.342.000,00

 

 

Javno osvetljenje i svetlosna signalizacija

21.640.000,00

 

 

Male urbane celine

91.198.000,00

 

 

Parkovi i trgovi

15.190.000,00

 

 

Linijsko opremanje

352.422.000,00

 

 

Opremanje pojedinačnih lokaliteta - ugovorene obaveze

96.691.000,00

 

 

Prateći troškovi investicija

7.030.000,00

 

 

Radovi na teritoriji mesnih zajednica

270.941.400,00

 

 

Troškovi realizacije programa

13.800.000,00

 

 

Investicije koje se planiraju od 2015.

 

658.300.000,00

28.000.000,00

Novi most preko Dunava (trasa Bulevara Evrope)

 

30.000.000,00

 

Petrovaradinska tvrđava - Hornverk

 

70.000.000,00

 

Mišeluk III

 

208.300.000,00

 

Marina - Kamenička ada

 

40.000.000,00

 

Raskrsnica Bulevara Oslobođenja, Jevrejske i Futoške ulice

 

25.000.000,00

 

Blok pravosudnih organa

 

13.000.000,00

13.000.000,00

Rumenački put - biciklističke staze

 

62.000.000,00

 

OBILAZNICA oko Sremske Kamenice - druga deonica sa petljom na M-21

 

180.000.000,00

 

OBILAZNICA oko Petrovaradina

 

30.000.000,00

 

Produžetak Bulevar Vojvode Stepe - OBILAZNICA oko Veternika

 

 

15.000.000,00

UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA"

4.707.884.950,65

3.638.486.000,00

28.000.000,00

4

GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE

Tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije

3.500.000,00

 

 

UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE

3.500.000,00

0,00

0,00

5

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE

Kupovina zgrada i objekata

29.005.000,00

 

 

Izgradnja zgrada i objekata

127.528.605,15

 

 

Administrativna oprema (IPA projekat - predfinansiranje)

3.540.000,00

 

 

Administrativna oprema (IPA projekat - refundiranje)

3.540.000,00

 

 

UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE

163.613.605,15

0,00

0,00

6

 

JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR"

 

Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo (nova hala prva faza i gasni prsten)

150.197.600,00

250.000.000,00

250.000.000,00

Izgradnja Arhiva Grada Novog Sada (četvrta faza)

150.000.000,00

 

 

Izgradnja Prihvatilišta i prihvatne stanice za decu sa poremećajem u društvenom ponašanju

40.000.000,00

 

 

Izgradnja i kapitalno održavanje objekata od interesa lokalne samouprave - Rekonstrukcija MZ Šangaj

14.500.000,00

 

 

Izgradnja i kapitalno održavanje objekata od interesa lokalne samouprave - Izgradnja doma kulture u Futogu

55.000.000,00

 

 

Kupovina poslovnog prostora

10.000.000,00

 

 

Izgradnja i kapitalno održavanje objekata - poslovnih prostora - poboljšanje energetske efikasnosti

20.000.000,00

 

 

Izgradnja i kapitalno održavanje objekata - poslovnih prostora - Rekonstrukcija rukometnog stadiona "Železničar"

16.000.000,00

 

 

Izgradnja poslovnog prostora u saradnji sa drugim investitorima - Kisačka 55

9.000.000,00

 

 

Rekonstrukcija Beogradske kapije (nastavak ugovorenih radova)

17.500.000,00

 

 

Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Ugao Maksima Gorkog 14 i Stražilovske u Novom Sadu

46.000.000,00

 

 

Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Šafarikova 4 u Novom Sadu

500.000,00

 

 

Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Stražilovska 12-14 u Novom Sadu

500.000,00

 

 

Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Kosovska 22 u Novom Sadu

500.000,00

 

 

Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Lasla Gala 32 u Novom Sadu

500.000,00

 

 

Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Filipa Višnjića 2a u Novom Sadu

500.000,00

 

 

Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Sentandrejski put bb u Novom Sadu

500.000,00

 

 

Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Futoški put 63 u Novom Sadu

500.000,00

 

 

Izgradnja poslovno stambenih objekata putem Ugovora o zajedničkom ulaganju sa suinvestitorima - Dimitrija Tucovića 3 u Novom Sadu

500.000,00

 

 

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata - poslovnih prostora

3.000.000,00

 

 

Projektna dokumentacija za izgradnju poslovnih objekata - poslovnih prostora

11.000.000,00

 

 

Izrada elaborata - studija izvodljivosti

2.000.000,00

 

 

Administrativna oprema - kancelarijska, računarska, komunikaciona i elektronska oprema

3.300.000,00

 

 

Nematerijalna imovina - održavanje kompjuterskog softvera

1.000.000,00

 

 

UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" NOVI SAD

552.497.600,00

250.000.000,00

250.000.000,00

7

GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

IPA PROJEKAT "Obnovljiva energija u gradovima" - administrativna oprema

251.000,00

 

 

IPA PROJEKAT "Obnovljiva energija u gradovima" - oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

11.829.000,00

 

 

UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

12.080.000,00

0,00

0,00

8

GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU

Ugovor o donaciji - eksterne aktivnosti Evropske unije - 6526-00/2011/Grant64 za realizaciju projekta "lime Trees & Honey Bees for Sustainable Development of the Danube Microregion" - "Lipov med za održivi razvoj Dunavskog mikroregiona"

7.567.160,00

 

 

UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU

7.567.160,00

0,00

0,00

9

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA

Elektronska oprema i kancelarijska oprema

1.932.000,00

 

 

Turistička signalizacija

200.000,00

 

 

Softveri i druga nematerijalna imovina

578.000,00

 

 

Suveniri

650.000,00

 

 

UKUPNO TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA

3.360.000,00

0,00

0,00

10

GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE

Izgradnja zgrada i objekata - Osnovna škola "Dušan Radović"

12.000,00

 

 

UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE

12.000,00

0,00

0,00

11

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO"

 

 

 

 

 

 

 

 

Radnička ulica br. 20, - druga faza i završetak izgradnje objekta (izmirenje ugovorenih obaveza prve faze izgradnje, završni zanatski radovi, parterno uređenje i izgradnja ograde oko objekta)

56.379.000,00

 

 

Veternik - Fešter - izgradnja električnog priključka vodovoda, završni radovi na objektu i parterno uređenje dvorišta

8.250.000,00

 

 

Centralna kuhinja - izgradnja trafostanice (sa agregatom) i priključka objekta na elektroenergetsku mrežu

19.000.000,00

 

 

Jože Vlahović, Petrovaradin - rekonstrukcija priključka vodovoda

21.000,00

 

 

Narodnog fronta 42 - rekonstrukcija krova

3.900.000,00

 

 

Rumenka, Petefi Šandora 26 - zamena kotlovskog postrojenja u vrtiću

2.550.000,00

 

 

Više objekata (Futog - Proleterska 2, Sremska Kamenica - Zmajevac 2 i S. Miletića, Bukovac - V. Karadžića bb, Adice S. Šolaje, Novi Sad - J. Kopitara 25, J. Husa bb, Čenej - Partizanska bb i Petrovaradin - J. Vlahović bb) - sanacija i adaptacija kotlovskih postrojenja u

17.850.000,00

 

 

Radnička ulica broj 20 - Projektno planiranje i stručni nadzori za drugu fazu i završetak izgradnje objekta (izmirenje ugovorenih obaveza stručnog nadzora za prvu fazu izgradnje, stručni nadzor za: dodatne i nepredviđene radove za drugu fazu izgradnje, završne zanatske radove, parterno uređenje i izgradnju ograde oko objekta i nastavak realizacije ugovorenih obaveza iz prethodnog perioda

1.964.000,00

 

 

Jože Vlahović, Petrovaradin - projektno planiranje i stručni nadzori za nadogradnju vrtića i nastavak realizacije ugovorenih obaveza iz prethodnog perioda

680.000,00

 

 

Veternik - Fešter - projektno planiranje i stručni nadzori za izgradnju vrtića i nastavak realizacije ugovorenih obaveza iz prethodnog perioda

1.270.000,00

 

 

Narodnog fronta 42 - projektno tehnička dokumentacija, stručni nadzor, saglasnosti i takse za rekonstrukciju krova

1.236.000,00

 

 

Svi objekti Predškolske ustanove - geodetsko snimanje svih objekata

3.200.000,00

 

 

Rumenka, Petefi Šandora 26 - projektno tehnička dokumentacija za radove na adaptaciji kotlovskog postrojenja u vrtiću, saglasnosti, takse i stručni nadzor

170.000,00

 

 

Više objekata (Karađorđeva 55, Kovilj, Visarionova, Jana Husa, Branimira Ćosića, Trg majke Jevrosime, Janka Čmelika 110, Braće Dronjak, Alekse Šantića, Veternik, Bukovac, Vojvođanskih brigada 14, Sonje Marinković, Sremska Kamenica - Svetozara Miletića, Stojana Novakovića i Rumenka (po jedno stepenište), Bulevar Jaše Tomića, Save Kovačevića, Bate Brkića, Banović Strahinje, Jiričekova, Dragiše Brašovana, Stari Ledinci i Janka Čmelika 87 (po dva stepeništa)) - projektno

2.000.000,00

 

 

Centralna kuhinja - projektno planiranje i stručni nadzor za radove na izgradnji trafostanice (sa agregatom) i priključka objekta

1.000.000,00

 

 

Više objekata (Futog: Proleterska 2 i Vojvode Mišića bb; Stepanovićevo, Sremska Kamenica: Zmajevac 2, Svetozara Miletića i 23. Oktobra, Bukovac, Petrovaradin: Palmotićeva 1 i Jože Vlahović bb, Novi Sad: Adice - Sime Šolaje, Jerneja Kopitara 25, Jana Husa bb i Karađorđeva 55; Kisač i Čenej - projektno planiranje, stručni nadzor, saglasnosti i takse za sanaciju i adaptaciju kotlova u vrtićima

1.350.000,00

 

 

Zlatne grede broj 6 - projektno planiranje, saglasnosti i takse za sanaciju objekta

1.320.000,00

 

 

Pap Pavla 9 - projektno planiranje, saglasnosti i takse za sanaciju objekta

540.000,00

 

 

Branimira Ćosića 40 - projektno planiranje, saglasnosti i takse za zamenu krovnih prozora sa rekonstrukcijom krovnog uzvišenja na objektu

540.000,00

 

 

Oprema za saobraćaj

9.000.000,00

 

 

Administrativna oprema

26.600.000,00

 

 

Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

1.110.000,00

 

 

Medicinska i laboratorijska oprema

620.000,00

 

 

Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (nabavka nove opreme i nastavak realizacije ugovorenih obaveza) i didaktička oprema za rad sa decom sa smetnjama u razvoju

20.621.000,00

 

 

Oprema za javnu bezbednost

473.000,00

 

 

Sanacioni program za Predškolsku ustanovu "Radosno detinjstvo"

1.232.162,89

 

 

UKUPNO PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO"

182.876.162,89

0,00

0,00

12

 

USTANOVE KULTURE

 

Pozorište mladih - sanacija elektroinstalacija u prostoru Velike sale

18.192.300,00

 

 

Novosadsko pozorište - Ujvideki szinhaz - zamena krova iznad Velike sale

3.000.000,00

 

 

Gradska biblioteka - Izrada projektno tehničke dokumentacije za dogradnju i adaptaciju centralnog objekta u Dunavskoj 1

4.000.000,00

 

 

Zavod za zaštitu spomenika kulture - Izrada idejnog projekta obeležavanja objekata i prostora na Tvrđavi

1.203.000,00

 

 

Kic "Kisač" - Izrada idejnog rešenja i projektne dokumentacije za izgradnju bine i amfiteatra za potrebe organizovanja Dečijeg folklornog festivala Zlata brana

2.000.000,00

 

 

Kic "Mladost" Futog - izrada projektne dokumentacije

200.000,00

 

 

USTANOVE KULTURE - mašine i administrativna oprema, oprema za kulturu i ostala oprema za poboljšanje delatnosti

59.322.798,52

 

 

USTANOVE KULTURE - nematerijalna imovina

8.395.321,60

 

 

Pozorište mladih - izrada projektne dokumentacije

1.180.000,00

 

 

Kic "Mladost" Futog - zaliha robe za dalju prodaju

1.400.000,00

 

 

Pozorište mladih - sanacija i adaptacija gledališta Velike sale

 

25.000.000,00

 

Pozorište mladih - nabavka velike scenske zavese od vatrootpornog materijala

 

1.000.000,00

 

Pozorište mladih - oprema za rasvetu, dimerske jedinice i projektor

 

 

4.000.000,00

Kic "Kisač" - izgradnja bine i amfiteatra za potrebe organizovanja Dečijeg folklornog festivala Zlata brana

 

25.000.000,00

25.000.000,00

Novosadsko pozorište - Ujvideki szinhaz - projektno planiranje i stručni nadzor nad radovima na zameni krova iznad Velike sale

150.000,00

 

 

Kic "Kisač" - zaliha robe za dalju prodaju

390.000,00

 

 

UKUPNO USTANOVE KULTURE

99.433.420,12

51.000.000,00

29.000.000,00

13

MESNE ZAJEDNICE

Izgradnja i dogradnja objekata

19.746.000,00

 

 

Nabavka opreme

1.610.398,00

 

 

Zgrade i građevinski objekti

5.498.762,28

 

 

Zemljište

360.000,00

 

 

UKUPNO MESNE ZAJEDNICE

27.215.160,28

0,00

0,00

14

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Oprema za saobraćaj

41.566.000,00

 

 

Administrativna oprema

46.952.000,00

 

 

Oprema za javnu bezbednost

180.000,00

 

 

Nematerijalna imovina

69.080.000,00

 

 

UKUPNO SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

157.778.000,00

0,00

0,00

15

DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

Robne rezerve

60.409.099,06

42.000.000,00

46.000.000,00

UKUPNO DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

60.409.099,06

42.000.000,00

46.000.000,00

UKUPNO SVI PROJEKTI:

6.172.572.271,15

3.981.486.000,00

353.000.000,00

Član 10

Budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:

Red. broj

Opis

Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa)

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva (3+4)

0

1

2

3

4

5

A

RAČUN PRIHODA I RASHODA
(Tekući prihodi i rashodi i primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke nefinansijske imovine)

 

 

 

 

1.

TEKUĆI PRIHODI

7

16.354.479.000,00

649.924.844,12

17.004.403.844,12

1.1

Porezi

71

11.958.345.300,00

0,00

11.958.345.300,00

 

1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke

711

8.189.324.600,00

0,00

8.189.324.600,00

 

1.1.2 Porez na imovinu

713

3.021.602.700,00

0,00

3.021.602.700,00

 

1.1.3 Porez na dobra i usluge

714

547.418.000,00

0,00

547.418.000,00

 

1.1.4 Drugi porezi

716

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

1.2

Donacije, pomoći i transferi

73

1.212.143.630,00

81.106.473,00

1.293.250.103,00

 

1.2.1 Donacije od inostranih država

731

0,00

1.925.000,00

1.925.000,00

 

1.2.2 Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija

732

61.358.773,00

3.837.000,00

65.195.773,00

 

1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti

733

1.150.784.857,00

75.344.473,00

1.226.129.330,00

1.3

Neporeski prihodi

74+77

3.183.990.070,00

468.818.371,12

3.652.808.441,12

 

1.3.1 Prihodi od imovine

741

909.421.584,00

150.000,00

909.571.584,00

 

1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

1.882.825.000,00

156.177.160,12

2.039.002.160,12

 

1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist

743

72.480.000,00

30.000,00

72.510.000,00

 

1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

744

981.000,00

4.314.462,00

5.295.462,00

 

1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi

745

294.982.486,00

303.951.433,00

598.933.919,00

 

1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

771

1.000.000,00

3.786.750,00

4.786.750,00

 

1.3.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

772

22.300.000,00

408.566,00

22.708.566,00

1.4

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

78

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

 

1.4.1 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

781

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

2.

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

8

256.050.000,00

3.191.000,00

259.241.000,00

2.1

Primanja od prodaje osnovnih sredstava

81

13.050.000,00

231.000,00

13.281.000,00

 

2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti

811

13.050.000,00

30.000,00

13.080.000,00

 

2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine

812

0,00

201.000,00

201.000,00

2.2

Primanja od prodaje zaliha

82

43.000.000,00

2.960.000,00

45.960.000,00

 

2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi

821

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

 

2.2.2 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje

822

0,00

390.000,00

390.000,00

 

2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju

823

0,00

2.570.000,00

2.570.000,00

2.3

Primanja od prodaje prirodne imovine

84

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

 

2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta

841

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

 

UKUPNO (1+2)

7+8

16.610.529.000,00

653.115.844,12

17.263.644.844,12

 

 

 

 

 

 

1.

TEKUĆI RASHODI

4

17.462.172.700,07

645.759.523,30

18.107.932.223,37

1.1

Rashodi za zaposlene

41

3.672.859.717,95

139.806.142,66

3.812.665.860,61

1.2

Korišćenje usluga i roba

42

5.404.894.534,70

471.631.328,94

5.876.525.863,64

1.3

Amortizacija i upotreba sredstava za rad

43

0,00

1.210.000,00

1.210.000,00

1.4

Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

44

234.933.479,81

27.552.983,00

262.486.462,81

1.5

Subvencije

45

3.450.166.114,18

0,00

3.450.166.114,18

1.6

Donacije, dotacije i transferi

46

2.453.722.417,83

1.120.050,00

2.454.842.467,83

1.7

Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

344.840.000,00

0,00

344.840.000,00

1.8

Ostali rashodi

48

1.724.563.548,66

4.439.018,70

1.729.002.567,36

1.9

Sredstva rezerve

499

176.192.886,94

0,00

176.192.886,94

2.

KAPITALNI RASHODI
(Izdaci za nefinansijsku imovinu)

5

6.152.413.206,63

20.159.064,52

6.172.572.271,15

2.1

Osnovna sredstva

51

5.122.285.356,92

18.119.064,52

5.140.404.421,44

 

2.1.1 Zgrade i građevinski objekti

511

4.500.520.838,05

450.000,00

4.500.970.838,05

 

2.1.2 Mašine i oprema

512

267.605.976,27

16.556.514,52

284.162.490,79

 

2.1.3 Ostale nekretnine i oprema

513

138.741.371,00

0,00

138.741.371,00

 

2.1.4 Kultivisana imovina

514

2.370.000,00

0,00

2.370.000,00

 

2.1.5 Nematerijalna imovina

515

213.047.171,60

1.112.550,00

214.159.721,60

2.2

Zalihe

52

60.809.099,06

2.040.000,00

62.849.099,06

 

2.2.1 Robne rezerve

521

60.409.099,06

0,00

60.409.099,06

 

2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju

523

400.000,00

2.040.000,00

2.440.000,00

2.3

Prirodna imovina

54

816.588.750,65

0,00

816.588.750,65

 

2.3.1 Zemljište

541

816.588.750,65

0,00

816.588.750,65

2.4

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

55

152.730.000,00

0,00

152.730.000,00

 

UKUPNO (1+2)

4+5

23.614.585.906,70

665.918.587,82

24.280.504.494,52

I

NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE
(razlika prodaje i nabavke nefinansijske imovine)

(8-5)

-5.896.363.206,63

-16.968.064,52

-5.913.331.271,15

II

BUDŽETSKI DEFICIT

(7+8)-(4+5)

-7.004.056.906,70

-12.802.743,70

-7.016.859.650,40

B

RAČUN FINANSIRANJA
(Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova)

 

 

 

 

1.

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

9

1.379.366.168,00

0,00

1.379.366.168,00

1.1

Primanja od zaduživanja

91

1.369.066.168,00

0,00

1.369.066.168,00

 

1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja

911

381.066.168,00

0,00

381.066.168,00

 

1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja

912

988.000.000,00

0,00

988.000.000,00

1.2

Primanja od prodaje finansijske imovine

92

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

 

1.2.1 Primanja od prodaje domaćih i stranih hartija od vrednosti, akcija i ostalog kapitala

9211, 9221, 9219, 9227, 9228

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

 

1.2.2 Primanja od otplate kredita datih na domaćem i stranom finansijskom tržištu

9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226

300.000,00

0,00

300.000,00

2.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

6

340.593.255,00

0,00

340.593.255,00

2.1

Otplata glavnice

61

340.593.255,00

0,00

340.593.255,00

 

2.1.1 Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

340.593.255,00

0,00

340.593.255,00

2.2

Nabavka finansijske imovine

62

0,00

0,00

0,00

 

2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine

621

0,00

0,00

0,00

III

Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice (1.1 - 2.1)

91-61

1.028.472.913,00

0,00

1.028.472.913,00

IV

Primanja od prodaje finansijske imovine - od otplate kredita datih na domaćem i stranom finansijskom tržištu umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine (1.2.2 - 2.2)

92-62

300.000,00

0,00

300.000,00

V

UKUPNI FISKALNI DEFICIT (II+IV)

(7+8)-(4+5)+(92-62)

-7.003.756.906,70

-12.802.743,70

-7.016.559.650,40

VI

NETO FINANSIRANJE (IV+ III)-(V+ III)

(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]

7.004.056.906,70

12.802.743,70

7.016.859.650,40

VII

PROMENA STANJA NA RAČUNU (II+IV+III)

(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)

-5.975.283.993,70

-12.802.743,70

-5.988.086.737,40

Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 7.016.859.650,40 dinara.

Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 7.016.559.650,40 dinara.

Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina, primanja od prodaje akcija i ostalog kapitala i primanja od zaduživanja, umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice duga.

Član 11

Grad očekuje u 2014. godini sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 120.695,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 14.120.880,00 dinara, za realizaciju projekata "Upravljanje javnom imovinom" ("Public Property Management"), ukupne vrednosti od 158.246,00 EUR, čija realizacija zahteva predfinansiranje iz budžeta Grada, koje će biti refundirano od strane Evropske unije, nakon sprovedenih aktivnosti na realizaciji projekta, a u skladu sa ugovorom o donaciji između Delegacije Evropske unije i Grada Novog Sada, koji će biti zaključen u 2014. godini.

Grad očekuje i bespovratna sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 39.240,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 4.708.800,00 dinara, po osnovu pristupanja Ugovoru o donaciji između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Univerziteta u Sariju (University od Surrey), a radi realizacije projekta "Socijalna perspektiva" ("SocioTal"), ukupne vrednosti od 52.320,00 EUR, koji se realizuje u okviru Posebnog programa "Seventh Framework Programme" (Sedmi okvirni program), u čijoj će realizaciji učestvovati i Grad, kao partner na Projektu, obezbeđivanjem iznosa od 13.080 EUR.

Grad očekuje i bespovratna sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Hrvatska - Srbija 2007-2013, u iznosu od 69.824,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 8.378.880,00 dinara, po osnovu Ugovora o dodeli grant sredstava eksterne aktivnosti Evropske unije, broj 2012/306-299, za projekat "OEG" - "Obnovljiva energija u gradovima" ("REC" - Renewable energy in cities"), ukupne vrednosti 188.061,04 EUR.

Grad očekuje i bespovratna sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 171.915,00 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 19.990.510,00 dinara, po osnovu Ugovora o donaciji - eksterne aktivnosti Evropske unije, koji su zaključili Austrijska agencija za razvoj, sa sedištem u Beču, koju predstavlja Biro za implementaciju projekata Evropske unije pri Ambasadi Austrije u Beogradu i Grad Novi Sad, a za projekat "Lipov med za održivi razvoj dunavskog mikroregiona", ukupne vrednosti 222.658,00 EUR.

Grad očekuje i bespovratna sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u planiranom iznosu od 5.040.000,00 dinara, od čega je iznos od 1.512.000,00 dinara namenjen za realizaciju projekta "Mobility and Transport Digital Wallet - MobyWallet", a 3.528.000,00 dinara za projekat CLIPS - Cloud Approach For Innovatiion in Public Services.

Sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije raspoređena su, u dinarskoj protivvrednosti, u Posebnom delu ove odluke.

Član 12

Prihodi i primanja budžeta, sa delom prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina i rashodi i izdaci budžeta iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja u sledećim iznosima u dinarima:

1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA

- u dinarima

Klasa

Kategorija

Grupa

Izv. Fin.

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva (6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

3

 

 

 

KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

5.965.283.993,70

12.802.743,70

5.978.086.737,40

 

31

 

 

KAPITAL

5.965.283.993,70

12.802.743,70

5.978.086.737,40

 

 

311

 

Kapital

5.965.283.993,70

12.802.743,70

5.978.086.737,40

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

5.950.535.133,82

12.670.825,80

5.963.205.959,62

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

9.333.023,33

0,00

9.333.023,33

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

5.415.836,55

131.917,90

5.547.754,45

 

32

 

 

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

0,00

0,00

0,00

 

 

321

 

Utvrđivanje rezultata poslovanja

0,00

0,00

0,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

0,00

0,00

0,00

7

 

 

 

TEKUĆI PRIHODI

16.354.479.000,00

649.924.844,12

17.004.403.844,12

 

71

 

 

POREZI

11.958.345.300,00

0,00

11.958.345.300,00

 

 

711

 

Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke

8.189.324.600,00

0,00

8.189.324.600,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

8.189.324.600,00

0,00

8.189.324.600,00

 

 

712

 

Porez na fond zarada

0,00

0,00

0,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

0,00

0,00

0,00

 

 

713

 

Porez na imovinu

3.021.602.700,00

0,00

3.021.602.700,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

3.021.602.700,00

0,00

3.021.602.700,00

 

 

714

 

Porez na dobra i usluge

547.418.000,00

0,00

547.418.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

547.418.000,00

0,00

547.418.000,00

 

 

716

 

Drugi porezi

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

 

73

 

 

DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI

1.212.143.630,00

81.106.473,00

1.293.250.103,00

 

 

731

 

Donacije od inostranih država

0,00

1.925.000,00

1.925.000,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

0,00

1.925.000,00

1.925.000,00

 

 

732

 

Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija

61.358.773,00

3.837.000,00

65.195.773,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

0,00

3.837.000,00

3.837.000,00

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

61.358.773,00

0,00

61.358.773,00

 

 

733

 

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.150.784.857,00

75.344.473,00

1.226.129.330,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

918.682.241,00

0,00

918.682.241,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

232.102.616,00

75.344.473,00

307.447.089,00

 

74

 

 

DRUGI PRIHODI

3.160.690.070,00

464.623.055,12

3.625.313.125,12

 

 

741

 

Prihodi od imovine

909.421.584,00

150.000,00

909.571.584,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

909.421.584,00

0,00

909.421.584,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

150.000,00

150.000,00

 

 

742

 

Prihodi od prodaje dobara i usluga

1.882.825.000,00

156.177.160,12

2.039.002.160,12

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.882.825.000,00

0,00

1.882.825.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

156.177.160,12

156.177.160,12

 

 

743

 

Novčane kazne i oduzeta imovinska korist

72.480.000,00

30.000,00

72.510.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

72.480.000,00

0,00

72.480.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

30.000,00

30.000,00

 

 

744

 

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

981.000,00

4.314.462,00

5.295.462,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

0,00

0,00

0,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

981.000,00

4.314.462,00

5.295.462,00

 

 

745

 

Mešoviti i neodređeni prihodi

294.982.486,00

303.951.433,00

598.933.919,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

294.982.486,00

0,00

294.982.486,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

303.951.433,00

303.951.433,00

 

77

 

 

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

23.300.000,00

4.195.316,00

27.495.316,00

 

 

771

 

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

1.000.000,00

3.786.750,00

4.786.750,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

 

 

 

03

Socijalni doprinosi

0,00

0,00

0,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

3.786.750,00

3.786.750,00

 

 

772

 

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

22.300.000,00

408.566,00

22.708.566,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

21.500.000,00

0,00

21.500.000,00

 

 

 

03

Socijalni doprinosi

800.000,00

0,00

800.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

408.566,00

408.566,00

 

78

 

 

TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

 

 

781

 

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

8

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

256.050.000,00

3.191.000,00

259.241.000,00

 

81

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA

13.050.000,00

231.000,00

13.281.000,00

 

 

811

 

Primanja od prodaje nepokretnosti

13.050.000,00

30.000,00

13.080.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

13.050.000,00

30.000,00

13.080.000,00

 

 

812

 

Primanja od prodaje pokretne imovine

0,00

201.000,00

201.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

0,00

201.000,00

201.000,00

 

82

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA

43.000.000,00

2.960.000,00

45.960.000,00

 

 

821

 

Primanja od prodaje robnih rezervi

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

43.000.000,00

0,00

43.000.000,00

 

 

822

 

Primanja od prodaje zaliha proizvodnje

0,00

390.000,00

390.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

0,00

390.000,00

390.000,00

 

 

823

 

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju

0,00

2.570.000,00

2.570.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

0,00

2.570.000,00

2.570.000,00

 

84

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

 

 

841

 

Primanja od prodaje zemljišta

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

9

 

 

 

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

1.379.366.168,00

0,00

1.379.366.168,00

 

91

 

 

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA

1.369.066.168,00

0,00

1.369.066.168,00

 

 

911

 

Primanja od domaćih zaduživanja

381.066.168,00

0,00

381.066.168,00

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

381.066.168,00

0,00

381.066.168,00

 

 

912

 

Primanja od inostranog zaduživanja

988.000.000,00

0,00

988.000.000,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

988.000.000,00

0,00

988.000.000,00

 

92

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

 

 

921

 

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

 

 

 

 

UKUPNO:

23.955.179.161,70

665.918.587,82

24.621.097.749,52

2. RASHODI I IZDACI

Klasa

Kategorija

Grupa

Izv. fin.

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva
(6 + 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

4

 

 

 

TEKUĆI RASHODI

17.462.172.700,07

645.759.523,30

18.107.932.223,37

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

13.693.078.676,31

 

13.693.078.676,31

 

 

 

03

Socijalni doprinosi

800.000,00

 

800.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

550.368.511,00

550.368.511,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

 

1.925.000,00

1.925.000,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

 

3.680.000,00

3.680.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

53.106.916,00

74.044.473,00

127.151.389,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

824.000,00

3.965.000,00

4.789.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

 

1.170.000,00

1.170.000,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

988.000.000,00

 

988.000.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.687.079.861,13

10.474.621,40

2.697.554.482,53

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

11.633,63

131.917,90

143.551,53

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

39.271.613,00

 

39.271.613,00

 

41

 

 

RASHODI ZA ZAPOSLENE

3.672.859.717,95

139.806.142,66

3.812.665.860,61

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

3.659.771.572,48

 

3.659.771.572,48

 

 

 

03

Socijalni doprinosi

800.000,00

 

800.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

139.229.506,66

139.229.506,66

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

 

576.636,00

576.636,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

12.288.145,47

 

12.288.145,47

 

 

411

 

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

2.847.550.165,00

120.339.182,33

2.967.889.347,33

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.847.550.165,00

 

2.847.550.165,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

119.870.237,33

119.870.237,33

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

 

468.945,00

468.945,00

 

 

412

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

509.711.462,00

10.248.321,67

519.959.783,67

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

509.711.462,00

 

509.711.462,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

10.164.380,67

10.164.380,67

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

 

83.941,00

83.941,00

 

 

413

 

Naknade u naturi

79.930.798,92

842.453,00

80.773.251,92

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

69.363.032,25

 

69.363.032,25

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

842.453,00

842.453,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

10.567.766,67

 

10.567.766,67

 

 

414

 

Socijalna davanja zaposlenima

102.138.941,30

6.619.912,00

108.758.853,30

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

99.723.305,00

 

99.723.305,00

 

 

 

03

Socijalni doprinosi

800.000,00

 

800.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

6.619.912,00

6.619.912,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.615.636,30

 

1.615.636,30

 

 

415

 

Naknade troškova za zaposlene

63.272.613,36

922.773,66

64.195.387,02

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

63.272.613,36

 

63.272.613,36

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

899.023,66

899.023,66

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

 

23.750,00

23.750,00

 

 

416

 

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

30.255.737,37

833.500,00

31.089.237,37

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

30.150.994,87

 

30.150.994,87

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

833.500,00

833.500,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

104.742,50

 

104.742,50

 

 

417

 

Poslanički dodatak

40.000.000,00

 

40.000.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

40.000.000,00

 

40.000.000,00

 

42

 

 

KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA

5.404.894.534,70

471.631.328,94

5.876.525.863,64

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

4.364.711.195,98

 

4.364.711.195,98

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

376.946.952,64

376.946.952,64

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

 

1.925.000,00

1.925.000,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

 

3.680.000,00

3.680.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

33.099.825,00

73.467.837,00

106.567.662,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

814.000,00

3.960.000,00

4.774.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

 

1.170.000,00

1.170.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

966.986.267,09

10.349.621,40

977.335.888,49

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

11.633,63

131.917,90

143.551,53

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

39.271.613,00

 

39.271.613,00

 

 

421

 

Stalni troškovi

1.074.122.780,60

144.003.105,06

1.218.125.885,66

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

812.568.664,26

 

812.568.664,26

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

104.371.457,50

104.371.457,50

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

 

30.000,00

30.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.114.000,00

38.000.000,00

39.114.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

710.000,00

710.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

 

20.000,00

20.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

254.518.326,34

820.250,81

255.338.577,15

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

 

51.396,75

51.396,75

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

5.921.790,00

 

5.921.790,00

 

 

422

 

Troškovi putovanja

47.865.225,00

6.423.017,03

54.288.242,03

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

39.365.025,00

 

39.365.025,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

5.793.017,03

5.793.017,03

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

 

100.000,00

100.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.638.000,00

 

1.638.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

520.000,00

520.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.100.000,00

10.000,00

1.110.000,00

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

5.762.200,00

 

5.762.200,00

 

 

423

 

Usluge po ugovoru

1.730.745.138,25

78.208.915,60

1.808.954.053,85

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.372.122.022,05

 

1.372.122.022,05

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

61.697.618,90

61.697.618,90

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

 

393.000,00

393.000,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

 

3.500.000,00

3.500.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

10.982.850,00

3.159.172,00

14.142.022,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

430.600,00

1.120.000,00

1.550.600,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

 

630.000,00

630.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

324.588.721,77

7.628.603,55

332.217.325,32

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

1,43

80.521,15

80.522,58

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

22.620.943,00

 

22.620.943,00

 

 

424

 

Specijalizovane usluge

1.961.761.647,88

26.600.800,68

1.988.362.448,56

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.692.289.812,25

 

1.692.289.812,25

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

21.186.953,52

21.186.953,52

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

 

1.432.000,00

1.432.000,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

 

150.000,00

150.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

18.430.975,00

2.123.665,00

20.554.640,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

190.000,00

1.200.000,00

1.390.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

 

430.000,00

430.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

246.007.180,63

78.182,16

246.085.362,79

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

4.843.680,00

 

4.843.680,00

 

 

425

 

Tekuće popravke i održavanje

216.758.849,80

35.237.398,30

251.996.248,10

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

187.354.976,43

 

187.354.976,43

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

28.518.932,69

28.518.932,69

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

300.000,00

5.985.000,00

6.285.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

20.000,00

 

20.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

29.072.241,17

733.465,61

29.805.706,78

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

11.632,20

 

11.632,20

 

 

426

 

Materijal

373.640.893,17

181.158.092,27

554.798.985,44

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

261.010.695,99

 

261.010.695,99

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

155.378.973,00

155.378.973,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

634.000,00

24.200.000,00

24.834.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

173.400,00

410.000,00

583.400,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

 

90.000,00

90.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

111.699.797,18

1.079.119,27

112.778.916,45

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

123.000,00

 

123.000,00

 

43

 

 

AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD

 

1.210.000,00

1.210.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.210.000,00

1.210.000,00

 

 

431

 

Amortizacija nekretnina i opreme

 

1.190.000,00

1.190.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.190.000,00

1.190.000,00

 

 

435

 

Amortizacija nematerijalne imovine

 

20.000,00

20.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

20.000,00

20.000,00

 

44

 

 

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

234.933.479,81

27.552.983,00

262.486.462,81

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

234.533.479,81

 

234.533.479,81

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

27.552.983,00

27.552.983,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

400.000,00

 

400.000,00

 

 

441

 

Otplata domaćih kamata

205.801.000,00

 

205.801.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

205.801.000,00

 

205.801.000,00

 

 

442

 

Otplata stranih kamata

24.522.000,00

 

24.522.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

24.522.000,00

 

24.522.000,00

 

 

444

 

Prateći troškovi zaduživanja

4.610.479,81

27.552.983,00

32.163.462,81

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

4.210.479,81

 

4.210.479,81

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

27.552.983,00

27.552.983,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

400.000,00

 

400.000,00

 

45

 

 

SUBVENCIJE

3.450.166.114,18

 

3.450.166.114,18

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.186.311.500,00

 

1.186.311.500,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

4.467.091,00

 

4.467.091,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

988.000.000,00

 

988.000.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.271.387.523,18

 

1.271.387.523,18

 

 

451

 

Subvencije javnih nefinansijskih preduzećima i organizacijama

3.450.166.114,18

 

3.450.166.114,18

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.186.311.500,00

 

1.186.311.500,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

4.467.091,00

 

4.467.091,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

988.000.000,00

 

988.000.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.271.387.523,18

 

1.271.387.523,18

 

46

 

 

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI

2.453.722.417,83

1.120.050,00

2.454.842.467,83

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.316.101.923,20

 

2.316.101.923,20

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.120.050,00

1.120.050,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

10.460.000,00

 

10.460.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

127.160.494,63

 

127.160.494,63

 

 

462

 

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.085.000,00

 

1.085.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.085.000,00

 

1.085.000,00

 

 

463

 

Transferi ostalim nivoima vlasti

2.395.037.417,83

1.120.050,00

2.396.157.467,83

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.257.416.923,20

 

2.257.416.923,20

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.120.050,00

1.120.050,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

10.460.000,00

 

10.460.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

127.160.494,63

 

127.160.494,63

 

 

465

 

Ostale dotacije i transferi

57.600.000,00

 

57.600.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

57.600.000,00

 

57.600.000,00

 

47

 

 

SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA

344.840.000,00

 

344.840.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

344.840.000,00

 

344.840.000,00

 

 

472

 

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

344.840.000,00

 

344.840.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

344.840.000,00

 

344.840.000,00

 

48

 

 

OSTALI RASHODI

1.724.563.548,66

4.439.018,70

1.729.002.567,36

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.410.616.117,90

 

1.410.616.117,90

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

4.309.018,70

4.309.018,70

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

5.080.000,00

 

5.080.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

10.000,00

5.000,00

15.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

308.857.430,76

125.000,00

308.982.430,76

 

 

481

 

Dotacije nevladnim organizacijama

675.262.897,15

30.000,00

675.292.897,15

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

670.182.897,15

 

670.182.897,15

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

30.000,00

30.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

5.080.000,00

 

5.080.000,00

 

 

482

 

Porezi, obavezne takse, kazne i penali

208.843.219,00

2.429.018,70

211.272.237,70

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

208.403.219,00

 

208.403.219,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

2.299.018,70

2.299.018,70

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

10.000,00

5.000,00

15.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

430.000,00

125.000,00

555.000,00

 

 

483

 

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

836.821.332,51

1.980.000,00

838.801.332,51

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

529.211.213,75

 

529.211.213,75

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.980.000,00

1.980.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

307.610.118,76

 

307.610.118,76

 

 

484

 

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

795.100,00

 

795.100,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

795.100,00

 

795.100,00

 

 

485

 

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

2.841.000,00

 

2.841.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.818.788,00

 

2.818.788,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

22.212,00

 

22.212,00

 

49

 

 

Sredstva rezerve

176.192.886,94

 

176.192.886,94

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

176.192.886,94

 

176.192.886,94

 

 

499

 

Sredstva rezerve

176.192.886,94

 

176.192.886,94

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

176.192.886,94

 

176.192.886,94

5

 

 

 

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

6.152.413.206,63

20.159.064,52

6.172.572.271,15

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.025.564.679,69

 

2.025.564.679,69

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

14.135.398,12

14.135.398,12

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

 

157.000,00

157.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

178.995.700,00

1.300.000,00

180.295.700,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

157.000,00

349.462,00

506.462,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

256.050.000,00

2.021.000,00

258.071.000,00

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

381.066.168,00

 

381.066.168,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

10.300.000,00

 

10.300.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

3.263.455.272,69

2.196.204,40

3.265.651.477,09

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

9.333.023,33

 

9.333.023,33

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

5.404.202,92

 

5.404.202,92

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

22.087.160,00

 

22.087.160,00

 

51

 

 

OSNOVNA SREDSTVA

5.122.285.356,92

18.119.064,52

5.140.404.421,44

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.017.164.679,69

 

2.017.164.679,69

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

13.885.398,12

13.885.398,12

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

 

157.000,00

157.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

25.905.700,00

1.300.000,00

27.205.700,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

157.000,00

349.462,00

506.462,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

213.050.000,00

231.000,00

213.281.000,00

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

381.066.168,00

 

381.066.168,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

10.300.000,00

 

10.300.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.437.817.422,98

2.196.204,40

2.440.013.627,38

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

9.333.023,33

 

9.333.023,33

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

5.404.202,92

 

5.404.202,92

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

22.087.160,00

 

22.087.160,00

 

 

511

 

Zgrade i građevinski objekti

4.500.520.838,05

450.000,00

4.500.970.838,05

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.610.968.326,09

 

1.610.968.326,09

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

420.000,00

420.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

19.400.000,00

 

19.400.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

213.050.000,00

30.000,00

213.080.000,00

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

381.066.168,00

 

381.066.168,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

10.300.000,00

 

10.300.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.256.403.320,63

 

2.256.403.320,63

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

9.333.023,33

 

9.333.023,33

 

 

512

 

Mašine i oprema

267.605.976,27

16.556.514,52

284.162.490,79

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

122.610.682,00

 

122.610.682,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

12.652.848,12

12.652.848,12

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

 

157.000,00

157.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

6.400.000,00

1.000.000,00

7.400.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

157.000,00

349.462,00

506.462,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

 

201.000,00

201.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

118.721.134,27

2.196.204,40

120.917.338,67

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

19.717.160,00

 

19.717.160,00

 

 

513

 

Ostale nekretnine i oprema

138.741.371,00

 

138.741.371,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

110.244.200,00

 

110.244.200,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

23.092.968,08

 

23.092.968,08

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

5.404.202,92

 

5.404.202,92

 

 

514

 

Kultivisana imovina

2.370.000,00

 

2.370.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

 

 

 

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

2.370.000,00

 

2.370.000,00

 

 

515

 

Nematerijalna imovina

213.047.171,60

1.112.550,00

214.159.721,60

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

173.341.471,60

 

173.341.471,60

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

812.550,00

812.550,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

105.700,00

300.000,00

405.700,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

39.600.000,00

 

39.600.000,00

 

52

 

 

ZALIHE

60.809.099,06

2.040.000,00

62.849.099,06

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

8.400.000,00

 

8.400.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

250.000,00

250.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

43.000.000,00

1.790.000,00

44.790.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

9.409.099,06

 

9.409.099,06

 

 

521

 

Robne rezerve

60.409.099,06

 

60.409.099,06

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

8.000.000,00

 

8.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

43.000.000,00

 

43.000.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

9.409.099,06

 

9.409.099,06

 

 

523

 

Zalihe robe za dalju prodaju

400.000,00

2.040.000,00

2.440.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

400.000,00

 

400.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

250.000,00

250.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

 

1.790.000,00

1.790.000,00

 

54

 

 

PRIRODNA IMOVINA

816.588.750,65

 

816.588.750,65

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

 

 

 

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

360.000,00

 

360.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

816.228.750,65

 

816.228.750,65

 

 

541

 

Zemljište

816.588.750,65

 

816.588.750,65

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

 

 

 

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

360.000,00

 

360.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

816.228.750,65

 

816.228.750,65

 

55

 

 

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

152.730.000,00

 

152.730.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

152.730.000,00

 

152.730.000,00

 

 

551

 

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

152.730.000,00

 

152.730.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

152.730.000,00

 

152.730.000,00

6

 

 

 

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

340.593.255,00

 

340.593.255,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

340.593.255,00

 

340.593.255,00

 

61

 

 

OTPLATA GLAVNICE

340.593.255,00

 

340.593.255,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

340.593.255,00

 

340.593.255,00

 

 

611

 

Otplata glavnice domaćim kreditorima

340.593.255,00

 

340.593.255,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

340.593.255,00

 

340.593.255,00

 

 

 

 

UKUPNO:

  23.955.179.161,70

665.918.587,82

   24.621.097.749,52

 

 

 

 

Izvori finansiranja:

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

16.059.236.611,00

0,00

16.059.236.611,00

 

 

 

03

Socijalni doprinosi

800.000,00

0,00

800.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

564.503.909,12

564.503.909,12

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

0,00

1.925.000,00

1.925.000,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

0,00

3.837.000,00

3.837.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

232.102.616,00

75.344.473,00

307.447.089,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

981.000,00

4.314.462,00

5.295.462,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

256.050.000,00

3.191.000,00

259.241.000,00

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

381.066.168,00

0,00

381.066.168,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

988.000.000,00

0,00

988.000.000,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

5.950.535.133,82

12.670.825,80

5.963.205.959,62

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

9.333.023,33

0,00

9.333.023,33

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

5.415.836,55

131.917,90

5.547.754,45

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

61.358.773,00

0,00

61.358.773,00

 

II POSEBAN DEO

Član 13

Utvrđeni iznosi sredstava za rashode i izdatke iz čl. 7. i 8. ove odluke raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org

III IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 14

Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.

Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 15

Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.

Član 16

Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima još i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, koristeći četvrti nivo ekonomske klasifikacije, funkcionalnu klasifikaciju i klasifikaciju po izvorima finansiranja.

Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan), u skladu sa ovom odlukom.

Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.

Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija i o tome ih obavesti, po dobijenoj saglasnosti Gradske uprave.

Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, za njega odgovoran.

Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 5. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje Skupština i dostavlja ga Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor).

Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.

Direktnom korisniku neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan, u roku i na način predviđen ovom odlukom.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 6. ovog člana, neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 8. ovog člana, obustaviće se izvršavanje aproprijacija odobrenih ovom odlukom u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi izmenjen finansijski plan.

Član 17

Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima planiranih prihoda i primanja, iskazanih prema izvoru finansiranja i planiranih rashoda i izdataka, na trećem nivou ekonomske klasifikacije, postupajući u skladu sa planiranom dinamikom realizacije budžeta, koju odredi Gradska uprava.

U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 16. stav 8. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.

Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.

Član 18

Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 17. ove odluke.

Direktnom korisniku, u slučajevima nepoštovanja odobrenih kvota, neće se izvršavati rashodi i izdaci niti će se odobriti preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrene kvote, dok Gradskoj upravi ne dostavi zahtev za promenu kvota po propisanoj proceduri.

Član 19

Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, u iznosu do 5% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.

Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja.

Član 20

Promene aproprijacija u smislu člana 5. st. 5-6. Zakona o budžetskom sistemu odobrava Gradonačelnik.

Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u svim slučajevima predviđenim članom 61. st. 1-5. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti donosi Gradonačelnik.

Član 21

Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.

Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine, u dužem periodu, ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: za obaveze utvrđene zakonom, na postojećem nivou i za stalne troškove, u minimalnom iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.

Prioritet u redovnom izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja objekata i opreme i za nabavku materijala.

Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, donosi odluku o obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom tom korisniku budžeta.

Član 22

Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 13. ove odluke.

Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.

Član 23

Korisnici budžeta obavezni su da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje prihoda i primanja budžeta iz okvira svoje nadležnosti, na propisani uplatni račun.

Korisnici sa sopstvenim prihodima obavezni su da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje dodatnih prihoda na odgovarajuće račune, odnosno podračune KRT-a Grada.

Član 24

Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene, određene budžetom, za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta i to za svaku pojedinačnu namenu najviše do iznosa utvrđenog u Posebnom delu budžeta.

Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.

Član 25

Korišćenje sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje privremeno raspoloživim sredstvima na KRT-u Grada vrši se u skladu sa aktom o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada, a na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.

Član 26

Korisnici budžeta preuzimaju obaveze na osnovu ugovora ili drugog pravnog akta, isključivo u pisanoj formi, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određene namene.

Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.

Izuzetno, samo u slučaju ugovaranja kapitalnih rashoda, koji zahtevaju realizaciju i plaćanje u više godina, korisnici budžeta mogu, uz saglasnost Gradonačelnika, a na osnovu predloga Gradske uprave, da preuzmu obavezu koja ukupnim iznosom premašuje aproprijaciju u budžetu, s tim da obaveza koja se odnosi na tekuću budžetsku godinu bude manja ili jednaka aproprijaciji odobrenoj ovom odlukom za tu namenu.

Obaveze preuzete u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.

Prilikom preuzimanja obaveza, korisnici budžeta dužni su da Gradsku upravu obaveste o nameri preuzimanja obaveze, a nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta, kojim se preuzima obaveza, o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja.

Pre najavljivanja novih obaveza na način propisan stavom 6. ovog člana, korisnici budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.

Član 27

Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju u skladu sa pravnim osnovom.

Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.

Plaćanje iz budžeta neće biti izvršeno, ukoliko korisnici budžeta nisu postupili u skladu sa članom 26. stav 5. ove odluke.

Plaćanje iz budžeta za druge korisnike javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili u skladu sa članom 16. stav 7. ove odluke.

Član 28

Starešina direktnog, odnosno indirektnog korisnika odgovoran je za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom.

Član 29

Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.

Član 30

U 2014. godini, u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima i u indirektnim korisnicima, planiran je broj od 3.658 zaposlenih na neodređeno vreme i 113 zaposlenih na određeno vreme, odnosno ukupno 3.771 zaposleni.

Korisnici javnih sredstava ne mogu da zasnivaju radni odnos sa novim licima u ovoj godini, osim na način propisan Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/13, 21/14 i 66/14), a na predlog Gradskog veća Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), s tim da korisnici budžeta, na koje se odnosi ograničenje iz Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 104/09), moraju da postupe saglasno odredbama i ovog zakona.

Član 31

Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2014. godini iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 32

Korisnici budžeta, osim javnih preduzeća koji su indirektni korisnici, koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove po tom osnovu, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje delatnosti.

Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik vrši plaćanje, a zatim korisnik budžeta iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju troškove zakupa i nastale stalne troškove i troškove tekućeg i investicionog održavanja, ukoliko se ugovore.

Član 33

Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi, u skladu sa zakonom, za realizaciju godišnjih programa koje donosi Skupština, odnosno Gradsko veće ili Gradonačelnik, a prema finansijskom planu direktnog korisnika.

Član 34

Prihodi od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i zakupa građevinskog zemljišta usmeravaće se za finansiranje Programa uređivanja građevinskog zemljišta i drugih programa za izgradnju i održavanje objekata komunalne infrastrukture, koje realizuje Javno preduzeće "Zavod za izgradnju grada".

Član 35

Prihodi od posebne naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine i prihodi od drugih naknada, utvrđenih Zakonom o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/04, 36/09, 72/09 i 43/11) namenski su prihodi Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za zaštitu životne sredine, u skladu sa zakonom.

Član 36

Prihodi od naknade za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta i sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini namenski su prihodi Budžetskog fonda za unapređenje poljoprivrede Grada Novog Sada, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu.

Član 37

Prihodi od boravišne takse koristiće se za realizaciju programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada, a za zakonom utvrđene namene.

Član 38

Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje objekata u državnoj svojini koristiće se za kupovinu, izgradnju, tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata i nabavku i održavanje opreme, prema programima koje donosi Skupština, odnosno Gradsko veće, a na predlog Gradonačelnika.

Član 39

Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, prema programima koje donosi Skupština, Gradsko veće ili Gradonačelnik.

Član 40

Prihodi od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se za zakonom utvrđenu namenu, u skladu sa programom koji donosi Skupština.

Član 41

Prihodi od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, koji pripadaju budžetu Grada, koristiće se, u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Službeni glasnik RS", broj 88/11), za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšavanja uslova života u Gradu, prema posebnom programu koji donosi Skupština, a na koji saglasnost daje nadležni organ Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Član 42

Sredstva ostvarena prodajom kapitala u postupku privatizacije koristiće se u skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 30/10, 93/12 i 119/12), za finansiranje razvoja infrastrukture na teritoriji Grada, prema Programu uređivanja građevinskog zemljišta koji donosi Skupština.

Član 43

Sredstva Budžetskog fonda za finansiranje aktivne politike zapošljavanja, indirektnog korisnika kojim upravlja Gradska uprava za privredu, koristiće se u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), na osnovu programa koji donosi Gradonačelnik.

Član 44

Sredstva za robne rezerve koristiće se za namene utvrđene programom Direkcije za robne rezerve koji donosi Gradsko veće.

Član 44a

Sredstva planirana ovom odlukom za sanaciju poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad, prema Odluci o sredstvima za sanaciju poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad, koristiće se u skladu sa posebnim programima koje donosi Skupština, a za sanaciju poslovanja Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad u skladu sa Odlukom o obezbeđivanju sredstava za sanaciju poslovanja Predškolske ustanove "Radosno detinjstvo" Novi Sad.

Član 45

Dotacije iz budžeta odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.

Član 46

Programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.

 

Član 47

Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.

Član 48

Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.

Član 49

Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 50

Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.

Član 51

Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2014. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2015. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda u toj godini, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija.

Član 52

Obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje u skladu sa sudskim rešenjima, na teret aproprijacije direktnog korisnika koji je stvarni dužnik.

Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.

Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova, koji se odnose na direktne korisnike, izvršavaće se na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavi Gradsko javno pravobranilaštvo, kao zakonski zastupnik Grada i njegovih organa pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Član 53

Obaveze po osnovu duga za uzete kredite na domaćem i stranom finansijskom tržištu izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje, u skladu sa zaključenim ugovorima.

Član 54

Visina naknade troškova prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada i naknada troškova službenog putovanja i dnevnica, koji nastanu u vezi sa službenim putovanjima u zemlji i u inostranstvo, koji se finansiraju iz sredstava budžeta, za sve direktne korisnike određuje se na osnovu Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS", broj 98/07).

Član 55

Transfere prema indirektnim korisnicima vrše sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.

Transfere na posebne dinarske račune, otvorene za realizaciju projekata iz člana 11. ove odluke, mogu da vrše sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za zaštitu i unapređenje životne sredine i Gradska uprava za privredu.

Član 56

Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 014, koja su namenjena za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, raspoređuju se političkim subjektima u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", broj 43/11), postupajući pri obračunu pripadajućih sredstava u skladu sa članom 5. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu.

Član 57

Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, Funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 282 planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo i realizacije projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije.

Član 58

Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 17, Glava 17.01 - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE, Funkcija 130 - Opšte usluge, na poziciji budžeta 444, planirana su za obaveze direktnih korisnika, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13).

Član 59

Sredstva planirana ovom odlukom za korišćenje usluga i roba u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih.

Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.

Sredstva planirana na pozicijama budžeta 41, 119, 488 i 489 u Posebnom delu ove odluke planirana su za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, a realizovaće se prema programu koji donosi Gradsko veće, odnosno Gradonačelnik.

Član 60

Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da najkasnije do 30. novembra 2014. godine, uplate u budžet Grada deo od najmanje 50%, a javne agencije 100% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2013. godinu.

Član 61

Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, sa pozicije budžeta 121, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, u funkciji 630 - Vodosnabdevanje, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu sa Gradom Novim Sadom, a na osnovu Ugovora o zajmu između Grada Novog Sada i Evropske investicione banke.

Član 62

Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, na račun: Izvršenje budžeta Grada Novog Sada, do 31. decembra 2014. godine, sredstva koja su im preneta u skladu sa ovom odlukom, a do tog dana nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2014. godini.

Gradska uprava utvrdiće način i postupak za prenos neutrošenih sredstava iz stava 1. ovog člana.

Član 63

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2014. godinu

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 37/2014)

Član 14

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".