ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA DEVIZNE ŠTEDNJE POLOŽENE KOD BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 141/2014)

1. Ovom odlukom utvrđuje se obaveza banaka da Narodnoj banci Srbije dostavljaju podatke radi praćenja devizne štednje položene kod banaka, kao i način dostavljanja tih podataka.

2. Banka je dužna da, radi dostavljanja podataka iz tačke 1. ove odluke, izrađuje sledeće izveštaje:

1) Izveštaj o stanju devizne štednje kod banaka - na Obrascu DŠ (Prilog 1);

2) Izveštaj o dnevnom prilivu i odlivu devizne štednje sa štednih partija, po visini štednih uloga - na Obrascu DŠP (Prilog 2);

3) Izveštaj o broju štednih partija po visini štednih uloga - na Obrascu BŠP (Prilog 3).

Sadržina obrazaca iz stava 1. ove tačke utvrđena je u prilozima od 1 do 3, koji su odštampani uz ovu odluku i njen su sastavni deo.

3. Banka je dužna da podatke u izveštajima iz tačke 2. ove odluke prikaže tačno i potpuno.

4. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. ove odluke dostavlja elektronski, u skladu sa uputstvom kojim se uređuje elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.

5. Banka je dužna da izveštaje iz tačke 2. ove odluke dostavlja svakog radnog dana do 11,00 časova, prema knjigovodstvenom stanju podataka na kraju prethodnog dana.

Podaci u izveštajima iz stava 1. ove tačke izražavaju se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema stranoj valuti koji važi na dan za koji se izveštaj dostavlja.

6. Banka će, posle okončanja završnih knjiženja za svaki mesec, a najkasnije do roka za dostavljanje obrasca Stanje i struktura knjigovodstvenih računa (obrazac SSKR) - Narodnoj banci Srbije dostaviti ponovljene izveštaje iz tačke 2. stav 1. odredbe pod 1) i 3) ove odluke za poslednji kalendarski dan u prethodnom mesecu, kao i za sve dane u tekućem mesecu do dana okončanja završnih knjiženja.

7. Banke će prve izveštaje iz tačke 2. ove odluke dostaviti 1. februara 2013. godine, i to za 31. januar 2013. godine, kao i izveštaje prema knjigovodstvenom stanju podataka na dan 31. decembra 2012. godine.

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalne odredbe Odluke o izmenama
Odluke o dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka radi praćenja devizne štednje položene kod banaka

("Sl. glasnik RS", br. 141/2014)

3. Banke će prvi Izveštaj o stanju devizne štednje kod banaka na obrascu iz novog Priloga 1. iz tačke 2. ove odluke dostaviti 5. januara 2015. godine, i to za 31. decembar 2014. godine.

4. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 5. januara 2015. godine.

 

Prilog 1

Obrazac DŠ

 

__________________________
Poslovno ime i sedište banke

 

Izveštaj
o stanju devizne štednje kod banaka

na dan _____________20__. godine

Redni broj	Opis	Ročnost	Račun - šifra	Sektorska pripadnost - šifra	Ugovorena ročnost - šifra	EUR	USD	JPY	CHF	Ostale valute
					Valuta - šifra	1	2	3	4	6 i 7
1	Devizni računi domaćih fizičkih lica	po viđenju	500*, 501, 502, 503, 504, 505, 509 i 520**	60 i 61	1
		do 1 meseca (do 30 dana)			2 i 3
		do 3 meseca (od 31 do 90 dana)			4
		od 3 do 6 meseci (od 91 do 180 dana)			5
		od 6 meseci do godinu dana (od 181 do 365 dana)			6
		do 2 godine (od 366 dana do 730 dana)			7
		do 5 godina (od 731 dana do 1.825 dana)			8
		preko 5 godina (preko 1.825 dana)			9
2	Devizni računi stranih fizičkih lica	po viđenju	500*, 501, 502, 503, 504, 505, 509 i 520**	72 i 73	1
		do 1 meseca (do 30 dana)			2 i 3
		do 3 meseca (od 31 do 90 dana)			4
		od 3 do 6 meseci (od 91 do 180 dana)			5
		od 6 meseci do godinu dana (od 181 do 365 dana)			6
		do 2 godine (od 366 dana do 730 dana)			7
		do 5 godina (od 731 dana do 1.825 dana)			8
		preko 5 godina (preko 1.825 dana)			9
3	Ostali devizni računi	po viđenju	500*, 501, 502, 503, 504, 505, 509 i 520**	40, 80 i 81	1
		do 1 meseca (do 30 dana)			2 i 3
		do 3 meseca (od 31 do 90 dana)			4
		od 3 do 6 meseci (od 91 do 180 dana)			5
		od 6 meseci do godinu dana (od 181 do 365 dana)			6
		do 2 godine (od 366 dana do 730 dana)			7
		do 5 godina (od 731 dana do 1.825 dana)			8
		preko 5 godina (preko 1.825 dana)			9

NAPOMENE:

* uključiti račun 500 koji ima samo sektorsku i valutnu strukturu (nema ugovorenu ročnost)
** uključiti račun 520 koji na desetoj cifri ima šifru 1

 

 

Prilog 2

Obrazac DŠP

 

_______________________________
(poslovno ime i sedište banke)

 

Izveštaj
o dnevnom prilivu i odlivu devizne štednje sa štednih partija, po visini štednih uloga

 

VISINA ŠTEDNIH ULOGA U EVRIMA (EUR)	PRILIV		ODLIV
	Broj partija	Vrednost partija u dinarima	Broj partija	Vrednost partija u dinarima
1	2	3	4	5
DO 500
OD 500 DO 3.000
OD 3.000 DO 10.000
OD 10.000 DO 25.000
OD 25.000 DO 50.000
OD 50.000 DO 100.000
OD 100.000 DO 500.000
PREKO 500.000
UKUPNO:

NAPOMENA: Priliv devizne štednje se evidentira po strukturi štednih partija nakon priliva. Odliv devizne štednje se svrstava po kategorijama prema stanju koje je prethodilo odlivu devizne štednje sa štedne partije.

 

Prilog 3

Obrazac BŠP

 

___________________________
(poslovno ime i sedište banke)

 

Izveštaj
o broju štednih partija po visini štednih uloga

na dan_____ 20__. godine

VISINA ŠTEDNIH ULOGA U EVRIMA (EUR)	BROJ PARTIJA	VREDNOST PARTIJA U DINARIMA
1	2	3
DO 500
OD 500 DO 3.000
OD 3.000 DO 10.000
OD 10.000 DO 25.000
OD 25.000 DO 50.000
OD 50.000 DO 100.000
OD 100.000 DO 500.000
PREKO 500.000
UKUPNO: