Radi lakšeg sagledavanja izmena i dopuna propisa, nova sadržina odredaba data je zelenom, prethodna crvenom bojom, a nepromenjene odredbe nisu posebno označene, tako da pregledanjem crno-zelenog teksta pregledate važeću, a crno-crvenog teksta, prethodnu verziju propisa. Prečišćen tekst bez crvenih i zelenih oznaka i dalje možete videti na tabu "Tekst dokumenta".

Propis - analitički prikaz promena
ZAKON
O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU

("Sl. glasnik RS", br. 110/2013, 116/2014 i 142/2014)

 

I OPŠTI DEO

[ČLAN 1 IZMENA I DOPUNA ZAKONA]

Član 1

Ovim zakonom uređuju se prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Republike Srbije za 2014. godinu, njegovo izvršavanje, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanje garancija, upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Budžet Republike Srbije za 2014. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

Iznos u dinarima

Ukupni prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine

897.165.195.000

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine

1.110.120.984.547

Budžetski suficit/deficit

-212.955.789.547

Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

11.805.113.000

Ukupan fiskalni suficit/deficit

-224.760.902.547

B. RAČUN FINANSIRANJA

 

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine

742.001.630.286

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

459.857.609.000

Neto finansiranje

224.760.902.547

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

57.383.118.739

Prihodi i primanja ostvarena po osnovu prodaje nefinansijske imovine utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

 

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA

 

897.165.195.000

1. Poreski prihodi

71

759.352.000.000

1.1. Porez na dohodak građana

7111

43.700.000.000

1.2. Porez na dobit pravnih lica

7112

66.152.000.000

1.3. Porez na dodatu vrednost

7141

398.000.000.000

- Porez na dodatu vrednost u zemlji

 

104.300.000.000

- Porez na dodatu vrednost iz uvoza

 

291.100.000.000

- Porez na promet proizvoda iz prethodnih godina

 

2.600.000.000

1.4. Akcize

717

211.200.000.000

- Akcize na derivate nafte

 

118.000.000.000

- Akcize na duvanske prerađevine

 

79.500.000.000

- Ostale akcize

 

13.700.000.000

1.5. Carine

715

31.000.000.000

1.6. Ostali poreski prihodi

7145

9.300.000.000

2. Neporeski prihodi

 

130.313.195.000

Redovni neporeski prihodi

 

71.100.000.000

- Prihodi od imovine

741

13.200.000.000

- Takse

742

15.800.000.000

- Novčane kazne

743

5.000.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

24.100.000.000

- Primanja od prodaje nefinansijske imovine

8

6.300.000.000

- Ostali redovni neporeski prihodi

714,745

6.700.000.000

Vanredni neporeski prihodi

 

26.300.000.000

- Dobit NBS

741

0

- Dobit javnih agencija

741

1.100.000.000

- Deo dobiti javnih preduzeća i dividende budžeta

745

7.600.000.000

- Ostali vanredni prihodi

745

6.100.000.000

- Prihod od privremenog smanjenja zarada u javnom sektoru

745

11.500.000.000

Neporeski prihodi indirektnih korisnika

 

32.913.195.000

- Transferi između budžetskih korisnika na različitom nivou vlasti

733

8.956.000.000

- Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

23.957.195.000

3. Donacije

731,732, deo 744

7.500.000.000

Rashodi, izdaci za nabavku nefinansijske imovine i izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) utvrđeni su u sledećim iznosima u Računu prihoda i primanja, rashoda i izdataka:

OPIS

Ekonomska klasifikacija

Iznos u dinarima

UKUPNI RASHODI I IZDACI

 

1.121.926.097.547

1. Tekući rashodi

4

1.063.779.307.237

1.1. Rashodi za zaposlene

41

263.530.813.233

Plate zaposlenih

411

200.615.597.270
[200.865.542.270]

Doprinosi na teret poslodavca

412

40.033.978.669
[40.083.978.669]

Ostali rashodi za zaposlene

413 do 417

23.099.292.294
[22.581.292.294]

1.2. Rashodi za korišćenje usluga i roba

42

101.759.875.245
[98.718.895.245]

1.3. Rashodi po osnovu otplate kamata

44

112.451.303.786

Rashodi po osnovu otplate kamata na domaće kredite

441

56.729.624.000
[56.999.624.000]

Rashodi po osnovu otplate kamata na strane kredite

442

44.970.040.000
[45.750.040.000]

Otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija

443

8.450.000.000
[8.900.000.000]

Prateći troškovi zaduživanja

444

851.639.786
[801.639.786]

1.4. Subvencije

45

97.511.222.772
[93.735.955.772]

Subvencije u privredi

 

17.708.000.000

Subvencije u poljoprivredi

 

34.207.193.881

Subvencije za železnicu

 

13.230.000.000

Subvencije za puteve

 

7.700.000.000

Subvencije u oblasti turizma

 

830.500.460

Subvencije za kulturu

 

8.757.500.000

Ostale subvencije

 

11.302.761.431

1.5. Donacije stranim vladama

461

121.977.000

1.6. Dotacije međunarodnim organizacijama

462

952.706.482

1.7. Transferi ostalim nivoima vlasti

463

73.733.391.699
[74.134.780.699]

Transferi opštinama i gradovima

 

33.288.066.000

Transferi za zaposlene u obrazovanju na teritoriji APV

 

29.337.909.000

Ostali transferi

 

11.508.805.699

1.8. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja

464

278.673.432.000
[280.585.632.000]

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

 

251.130.000.000

Nacionalna služba za zapošljavanje

 

10.434.450.000

Republički fond za zdravstveno osiguranje

 

14.035.322.000

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

 

499.505.000

Ostali transferi

 

4.486.355.000

1.9. Ostale dotacije i transferi

465

1.559.996.622

1.10. Socijalna zaštita iz budžeta

472

110.369.132.860
[110.769.132.860]

Dečja zaštita

 

48.050.000.000

Boračko - invalidska zaštita

 

15.150.000.000

Socijalna zaštita

 

30.885.500.000

Učenički standard

 

2.572.007.000

Studentski standard

 

4.005.228.000

Fond za mlade talente

 

766.641.000

Sportske stipendije

 

1.124.000.000

Izbegla i raseljena lica

 

1.020.758.000

Ostala socijalna zaštita iz budžeta

 

7.194.998.860

1.11. Ostali tekući rashodi

48 i 49

27.218.113.538

Sredstva rezervi

499

3.413.000.000

Ostali tekući rashodi

48

23.805.113.538

2. Kapitalni izdaci

5

46.341.677.310

Izdaci za nefinansijsku imovinu

51 do 54

39.524.927.562
[42.155.640.562]

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju Nacionalnog investicionog plana

551

3.946.036.748
[4.186.036.748]

3. Izdaci za nabavku finansijske imovine
(u cilju sprovođenja javnih politika)

62

11.805.113.000

Primanja od zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice duga utvrđuju se u Računu finansiranja u sledećim iznosima:

B. RAČUN FINANSIRANJA

Ekonomska
klasifikacija

u dinarima

Neto finansiranje

 

224.760.902.547

Primanja od zaduživanja i primanja od prodaje domaće finansijske imovine

9

742.001.630.286

Primanja od zaduživanja

91

740.872.509.777

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu
(zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - diskontovana prodajna vrednost)

9111

450.000.000.000

Primanja od emitovanja hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu (Evroobveznice - državne hartije od vrednosti emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti - priliv po prodajnoj ceni)

9121

149.625.000.000

Primanja od domaćeg i inostranog zaduživanja
(primljeni krediti od domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada)

9112-9119
9122-9129

141.247.509.777

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

92

1.129.120.509

Izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine

6

459.857.609.000

Izdaci za otplatu kredita

61

428.573.096.000

Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

345.073.096.000

Otplata glavnice stranim kreditorima

612

36.100.000.000

Otplata glavnice po garancijama

613

40.000.000.000

Otplata garancija po komercijalnim transakcijama

615

7.400.000.000

Izdaci za nabavku finansijske imovine

62

31.284.513.000

od toga: obezbeđenje finansijske stabilnosti

621

21.315.646.000

dokapitalizacija Banke Poštanska štedionica a.d.

621

4.700.000.000

dokapitalizacija kompanije Dunav osiguranje a.d.o.

621

4.800.000.000

nabavka strane finansijske imovine

622

383.867.000

ostala nabavka finansijske imovine

621

85.000.000

Promena stanja na računu
(pozitivna - povećanje gotovinskih sredstava
negativna - smanjenje gotovinskih sredstava)

 

57.383.118.739

Član 2

Potrebna sredstva za finansiranje budžetskog deficita, nabavku finansijske imovine i otplatu glavnice po osnovu dugova domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srbije iz člana 1. ovog zakona u ukupnom iznosu od 684.618.511.547 dinara, planirano je da se obezbede iz kredita domaćih i inostranih finansijskih komercijalnih i multilateralnih institucija i inostranih vlada u iznosu od najviše 141.247.509.777 dinara, kroz emitovanje državnih hartija od vrednosti (zapisi i obveznice emitovane na domaćem finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 450.000.000.000 dinara i iz primanja ostvarenih od emisije evroobveznica (državnih hartija od vrednosti emitovanih na međunarodnom finansijskom tržištu u domaćoj i stranoj valuti) u iznosu od najviše 149.625.000.000 dinara i iz primanja od otplate kredita i prenetih neutrošenih sredstava privatizacije.

Planirana primanja po osnovu zaduživanja veća su od sredstava potrebnih za finansiranje deficita, otplatu duga i nabavku finansijske imovine u iznosu od 57.383.118.739 dinara, što predstavlja pozitivnu promenu stanja na računu.

U slučaju da nije moguće ostvariti primanja po osnovu zaduživanja u planiranoj proporciji između kredita i emitovanih državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, moguća je promena strukture u okviru datih izvora finansiranja, uz uslov da se ne pređe ukupan iznos planiranih sredstava za datu namenu u visini od 740.872.509.777 dinara.

Za finansiranje budžetskog deficita i otplate dospelih kreditnih obaveza, mogu se tokom 2014. godine koristiti sredstva sa konsolidovanog računa trezora Republike Srbije, do iznosa koji ne ugrožava likvidnost tog računa.

Ukoliko na kraju 2014. godine bude postojala pozajmica sa konsolidovanog računa trezora, u zavisnosti od uslova na finansijskom tržištu, može se preneti u narednu godinu.

Ukoliko se u toku godine obezbede primanja od privatizacije, proporcionalno će se smanjivati kreditni izvori i emisije državnih hartija od vrednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu iz stava 1. ovog člana.

Član 3

A. U 2014. godini izdaće se garancije Republike Srbije do iznosa od 66.300.000.000 dinara (USD 200.000.000 i EUR 400.000.000), i to:

Red. broj

 

Iznos u dinarima

Originalna valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD)

 

 

 

1.

"Stand-by" linija za Agenciju za osiguranje depozita

23.940.000.000

EUR

200.000.000

2.

JP "Emisiona tehnika i veze" - Prelazak sa analognog na digitalni signal

2.872.800.000

EUR

24.000.000

 

Ukupno:

26.812.800.000

EUR

224.000.000

II.

Nemačkoj razvojnoj banci (KfW)

 

 

 

1.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Izmena sistema za transport pepela i šljake, TENT A

5.386.500.000

EUR

45.000.000

 

Ukupno:

5.386.500.000

EUR

45.000.000

III.

Poslovnim bankama

 

 

 

1.

JP "Srbijagas" - Održavanje tekuće likvidnosti

18.420.000.000

USD

200.000.000

2.

JP "Elektroprivreda Srbije" - Učešće za drugu fazu paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drmno - Kostolac B Faza II i proširenje kapaciteta rudnika)

9.576.000.000

EUR

80.000.000

 

 

 

USD

200.000.000

 

Ukupno:

27.996.000.000

EUR

80.000.000

IV.

Izvozno-uvoznim bankama

 

 

 

1.

Češka eksportna banka

 

 

 

1.1

AD "Železnice Srbije" - Infrastrukturni projekti na pruzi Niš-Dimitrovgrad

6.104.700.000

EUR

51.000.000

 

Ukupno:

6.104.700.000

EUR

51.000.000

 

 

 

USD

200.000.000

 

UKUPNO:

66.300.000.000

EUR

400.000.000

B. Republika Srbija će u 2014. godini odobriti projektne i programske zajmove do iznosa od 615.583.046.000 dinara (USD 4.338.260.000, AED 356.281.000, JPY 10.000.000.000 i EUR 1.658.000.000), i to sa:

Red. broj

 

Iznos u dinarima

Originalna valuta

Iznos u originalnoj valuti

I.

Svetskom bankom

 

 

 

1.

Hitan zajam za oporavak Republici Srbiji za finansiranje Projekta hitne sanacije od poplava

27.630.000.000

USD

300.000.000

2.

Zajam za podršku Agenciji za osiguranje depozita

18.420.000.000

USD

200.000.000

3.

Drugi zajam za zdravstvo

3.684.000.000

USD

40.000.000

4.

Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji

4.605.000.000

USD

50.000.000

5.

Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

9.210.000.000

USD

100.000.000

 

Ukupno:

63.549.000.000

USD

690.000.000

II.

Evropskom investicionom bankom

 

 

 

1.

Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

11.970.000.000

EUR

100.000.000

2.

Apeks 5

17.955.000.000

EUR

150.000.000

 

Ukupno:

29.925.000.000

EUR

250.000.000

III.

Evropskom bankom za obnovu i razvoj

   

 

1.

Projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja

11.970.000.000

EUR

100.000.000

 

Ukupno:

11.970.000.000

EUR

100.000.000

IV.

Bankom za razvoj Saveta Evrope

 

 

 

1.

Projekat izgradnje novih zatvorskih kapaciteta u Kragujevcu i Pančevu

4.189.500.000

EUR

35.000.000

2.

Saniranje posledica zemljotresa u Kraljevu

957.600.000

EUR

8.000.000

 

Ukupno:

5.147.100.000

EUR

43.000.000

V.

Nemačkom razvojnom bankom (KfW)

 

 

 

1.

Projekat energetske efikasnosti u javnim objektima

1.795.500.000

EUR

15.000.000

 

Ukupno:

1.795.500.000

EUR

15.000.000

VI.

Stranim vladama

 

 

 

1.

Vlada Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati)

 

 

 

1.1.

Fond za razvoj Abu Dabija - Podrška projektima u poljoprivredi

8.933.700.000

AED

356.281.000

1.2.

Zajam za podršku Republici Srbiji

276.300.000.000

USD

3.000.000.000

2.

Republika Turska

 

 

 

2.1.

Projekti u oblasti putne infrastrukture u manje razvijenim opštinama

3.684.000.000

USD

40.000.000

3.

Vlada Japana (Japanska agencija za međunarodnu saradnju)

 

 

 

3.1.

Projekat sanacije posledica poplava u Republici Srbiji

8.633.000.000

JPY

10.000.000.000

 

 

 

AED

356.281.000

 

 

 

USD

3.040.000.000

 

Ukupno:

297.550.700.000

JPY

10.000.000.000

VII.

Institucionalnim investitorima

 

 

 

1.

Obveznice na međunarodnom finansijskom tržištu

149.625.000.000

EUR

1.250.000.000

 

Ukupno:

149.625.000.000

EUR

1.250.000.000

VIII.

Export - Import bankama

 

 

 

1.

Export - Import Bank of China

 

 

 

1.1

Realizacija druge faze Paketa projekata TE-KO Kostolac (Izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drmno i proširenje kapaciteta rudnika)

56.020.746.000

USD

608.260.000

 

Ukupno:

56.020.746.000

USD

608.260.000

 

 

 

USD

4.338.260.000

 

 

 

AED

356.281.000

 

 

 

JPY

10.000.000.000

 

UKUPNO:

615.583.046.000

EUR

1.658.000.000

V. Stanje javnog duga Republike Srbije, na dan 31. jul 2014. godine, iznosi 2.445.082.584.326 dinara (20.939.734.866 EUR). Projekcije rata glavnice date su prema stanju duga na dan 31. jul 2014. godine i kod nekih obaveza su indikativnog karaktera.

I. DIREKTNE OBAVEZE:

1. Direktne obaveze - unutrašnji dug

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika

 

22.914.614

2.675.684.465

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

49.000.000 RSD

   

 

Kamatna stopa

8,50%

   

1.2

Preuzeta obaveza Republičkog fonda za PIO zaposlenih

 

6.237.686

728.359.672

 

Prvi datum otplate glavnice

2005.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

1.000.000 RSD

   

 

Kamatna stopa

8,50%

   

1.3

Komercijalna banka a.d. Beograd - kupovina zgrade za Ambasadu Republike Srbije u Briselu

 

7.142.857

834.054.288

 

Prvi datum otplate glavnice

28.08.2011.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.02.2018.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

1.785.714 EUR

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR +1,35%

   

1.4

Stara devizna štednja - Narodna banka Srbije

 

1.643.622

191.921.750

 

Prvi datum otplate glavnice

20.12.2005.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2016.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

57.982.403 RSD

   

 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.5

Stara devizna štednja - građani

 

1.318.894.163

154.004.106.042

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2002.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

31.05.2016.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

316.550.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.6

Stara devizna štednja - banke

 

20.768.602

2.425.099.791

 

Prvi datum otplate glavnice

04.07.2003.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

04.07.2016.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

8.990.737 EUR

   

 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.7

Obveznice zajma za privredni razvoj

 

7.766.007

906.818.050

 

Prvi datum otplate glavnice

31.08.2004.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

30.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

2,00%

   

1.8

Kratkoročne hartije od vrednosti (državni zapisi)

 

120.133.838

14.027.740.000

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

41.881.630.000 RSD

   

 

Izvršna stopa (raspon za period 01.01-31.07.2014)

 

   

 

- tromesečni zapisi

od 7,00% do 7,91%

   

 

- šestomesečni zapisi

od 7,65% do 7,99%

   

1.9

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u dinarima

 

4.498.645.483

525.296.036.243

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

178.240.091.839 RSD

   

 

Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01-31.07.2014)/Kuponska stopa za obveznice

 

   

 

- pedesettronedeljni zapisi

od 8,20% do 8,98%

   

 

- osamnaestomesečni zapisi

-

   

 

- dvadesetčetvoromesečni zapisi

-

   

 

- dvogodišnje obveznice

10,00% ili varijabilna referentna stopa NBS + fiksna margina

   

 

- trogodišnje obveznice

fiksna 10,00%

   

 

- petogodišnje obveznice

10,00%

   

 

- sedmogodišnje obveznice

10,00%

   

 

- trogodišnje obveznice inflaciono indeksirane

2,00%

   

1.10

Dugoročne hartije od vrednosti emitovane na domaćem finansijskom tržištu u evrima

 

1.614.839.000

188.560.874.416

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

407.080.902 EUR

   

 

Izvršna stopa za zapise (raspon za period 01.01-31.07.2014)/Kuponska stopa za obveznice

 

   

 

- pedesettronedeljni zapisi

od 3,15% do 3,93%

   

 

- osamnaestomesečni zapisi

-

   

 

- dvogodišnje obveznice

od 4,50% do 4,875%

   

 

- trogodišnje obveznice

od 4,50% do 4,875%

   

 

- petogodišnje obveznice

od 4,00% do 4,50%

   

 

- desetogodišnje obveznice

5,00%

   

 

- petnaestogodišnje obveznice

-

   

1.11

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/1

 

2.500.000

291.919.000

 

Prvi datum otplate glavnice

29.04.2011.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

29.10.2014.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,75%

   

1.12

Alpha Bank Srbija a.d. Beograd

 

3.750.000

437.878.500

 

Prvi datum otplate glavnice

04.05.2011.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

04.11.2014.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

7.500.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,75%

   

1.13

Piraeus Bank a.d. Beograd

 

5.000.000

583.838.000

 

Prvi datum otplate glavnice

26.05.2011.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.11.2014.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

10.000.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,75%

   

1.14

Eurobank a.d. Beograd - Upravljanje nuklearnim objektima u Srbiji

 

3.293.590

384.584.559

 

Prvi datum otplate glavnice

25.03.2011.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.03.2015.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

5.882.353 USD

   

 

Kamatna stopa

3M LIBOR/USD + 4,75%

   

1.15

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/2

 

3.750.000

437.878.485

 

Prvi datum otplate glavnice

28.05.2011.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

28.04.2015.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,35%

   

1.16

Banca Intesa AD Beograd

 

14.584.500

1.702.997.062

 

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

9.723.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

   

1.17

Raiffeisen Banka AD Beograd

 

14.584.500

1.702.997.062

 

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

9.723.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

   

1.18

Unicredit Bank Srbija AD Beograd

 

17.498.250

2.043.228.657

 

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

11.665.500 EUR

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

   

1.19

Societe Generale Banka Srbija AD Beograd

 

5.832.750

681.076.219

 

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2015.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

3.888.500 EUR

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

   

1.20

Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

 

10.000.000

1.167.676.000

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2016.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,30%

   

1.21

Eurobank a.d. Beograd

 

7.500.000

875.757.000

 

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,20%

   

1.22

Vojvođanska banka a.d. Novi Sad/3

 

7.500.000

875.757.000

 

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,25%

   

1.23

NLB banka a.d. Beograd

 

3.977.496

464.442.717

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2015.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

2.551.951 EUR

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,25%

   

1.24

Komercijalna banka a.d. Beograd - kupovina zgrade za potrebe Prvog osnovnog suda u Beogradu

 

8.125.000

948.736.750

 

Prvi datum otplate glavnice

30.07.2013.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.01.2017.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

3.250.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 4,20%

   

1.25

Obaveze prema Fondu za razvoj Republike Srbije

 

36.730.957

4.288.985.707

 

Prvi datum otplate glavnice

2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

2018.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.551.205.287 RSD

   
 

Kamatna stopa

Referentna kamatna stopa NBS +2,50%

   

1.26

Dug po osnovu prenosa Republici Srbiji obaveza Vojvođanske banke a.d. Novi Sad prema NBS po osnovu odobrenog kredita za likvidnost iz primarne emisije

 

3.801.039

443.838.186

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.27

Preuzimanje obaveza zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama po osnovu nabavke lekova i medicinskog materijala

 

20.674.505

2.414.112.279

 

Prvi datum otplate glavnice

31.03.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.606.399.717 RSD

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.28

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 840 od 26. septembra 1995. godine

 

3.353.411

391.569.708

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

-

   

 

Kamatna stopa

-

   

1.29

Obaveze SRJ prema NBS po osnovu Ugovora G. Br. 132 od 23. februara 2000. godine

 

22.335.448

2.608.056.611

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - UNUTRAŠNJI DUG

7.813.777.318

912.396.024.219

 

1I. Direktne obaveze - spoljni dug

 

 

 

 

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

 

IBRD

 

   

   1.1

IBRD A

 

328.519.590

38.360.444.052

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2005.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.09.2031.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

18.810.742 EUR

   

 

Kamatna stopa

G1, G2 = 6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,81%

   

1.2

IBRD B

 

624.288.379

72.896.655.775

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2005.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2031.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

35.746.203 EUR

   

 

Kamatna stopa

G1, G2=6M LIBOR EUR + 0,55%, G3=5,79%

   

1.3

IBRD - Dodatno finansiranje projekta Energetske efikasnosti za Srbiju

 

11.188.828

1.306.492.650

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

1.119.858 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.4

IBRD - Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou

 

23.771.500

2.775.740.998

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2013.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2022.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

2.744.325 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,07%

   

1.5

IBRD - Regionalni razvoj Bora

 

6.128.514

715.611.854

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

596.644 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.6

IBRD - Projekat rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje

 

30.120.146

3.517.057.174

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

2.976.869 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.7

IBRD - Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji

 

6.685.169

780.611.165

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

669.152 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.8

IBRD - Programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

34.900.000

4.075.189.240

 

Prvi datum otplate glavnice

01.09.2017.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.03.2029.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.9

IBRD - Koridor X

 

112.208.862

13.102.359.478

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2017.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2029.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.10

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj privatnog i finansijskog sektora

 

70.800.000

8.267.146.080

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2029.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.11

IBRD - Programski zajam za razvoj javnih finansija

 

70.100.000

8.185.408.760

 

Prvi datum otplate glavnice

01.03.2018.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.09.2029.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.12

IBRD - Projekat zdravstva

 

10.154.580

1.185.725.898

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2026.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

423.446 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + promenljiva marža

   

1.13

IBRD - Dodatno finansiranje projekta rekonstrukcije saobraćaja

 

30.260.399

3.533.434.190

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

3.028.653 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 0,52%

   

1.14

IBRD - Drugi programski zajam za razvoj javnih finansija

 

73.529.412

8.585.852.941

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2026.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2031.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR EUR + 1,01%

   

1.15

IBRD - Projekat osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda

 

3.732.735

435.862.500

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2018.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2018.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 0,60%

   

1

Ukupno:

 

1.436.388.114

167.723.592.755

 

IDA

 

   

2.1

IDA-3599-YF: Kredit za strukturno prilagođavanje

 

47.643.585

5.563.227.037

 

Prvi datum otplate glavnice

15.05.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.11.2021.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

5.550.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.2

IDA-4017-YF: Drugi kredit za strukturno prilagođavanje

 

34.452.178

4.022.898.110

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2024.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.3

IDA-3643-YF: Kredit za razvoj privatnog i bankarskog sektora

 

62.357.297

7.281.311.928

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

6.810.000 SDR

   

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.4

IDA-3780-YF: Drugi kredit za prilagođavanje privatnog i finansijskog sektora

 

60.468.723

7.060.787.613

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

5.870.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.5

IDA-3750-YF: Projekat za finansiranje strukturnog prilagođavanja socijalnog sektora

 

62.219.946

7.265.273.796

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

6.040.000 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.6

IDA-3636-YF: Projekat razvoja školstva

 

6.689.647

781.134.040

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

730.572 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.7

IDA-3651-YF: Projekat za olakšavanje trgovine i saobraćaja u Jugoistočnoj Evropi

 

3.978.963

464.613.926

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2022.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

434.539 SDR

   

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.8

IDA-3693-YF: Projekat omogućavanja finansiranja izvoza

 

7.641.504

892.280.084

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2022.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

834.524 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.9

IDA-3723-YF: Projekat tehničke pomoći u privatizaciji i restrukturiranju banaka i preduzeća

 

7.502.018

875.992.667

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2013.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2022.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

771.096 SDR

   

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.10

IDA-3753-YF: Projekat promocije zapošljavanja

 

1.833.488

214.092.035

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2013.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2023.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

177.984 SDR

   

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.11

IDA-3768-YF: Projekat zdravstva

 

15.135.462

1.767.331.584

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2013.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2023.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

1.469.275 SDR

   

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.12

IDA-3908-YF: Projekat za katastar nepokretnosti i upis prava u Srbiji

 

22.061.315

2.576.046.803

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

963.721 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.13

IDA-3870-YF: Projekat energetske efikasnosti u Srbiji

 

16.132.446

1.883.747.050

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

704.726 SDR

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.14

IDA-4071-YF: Projekat konsolidacije naplate i reforme penzione administracije u Srbiji

 

18.616.247

2.173.774.453

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2015.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2025.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.15

IDA-4105-YF: Projekat revitalizacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje Srbije

 

18.337.539

2.141.230.392

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2025.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.16

IDA-4131-YF: Prvi kredit za programski razvoj politike u privatnom i finansijskom sektoru

 

43.494.444

5.078.741.800

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2025.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.17

IDA-3909-YF: Projekat rekonstrukcije saobraćaja u Srbiji

 

41.966.889

4.900.372.941

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2014.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2024.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

1.833.271 SDR

   

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.18

IDA-38701-YF Dodatno finansiranje projekta energetske efikasnosti za Srbiju

 

7.183.539

838.804.608

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

2.19

IDA-4326-YF Regionalni razvoj Bora

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

15.08.2017.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2027.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

0,75% troškovi servisiranja

   

Ukupno:

 

477.715.230

55.781.660.867

 

EIB

 

   

3.1

EIB-Obnova regionalnih bolnica

 

38.868.296

4.538.557.603

 

Prvi datum otplate glavnice

05.11.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

3.285.032 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.2

EIB-Projekat obnove škola

 

22.442.708

2.620.581.187

 

Prvi datum otplate glavnice

07.02.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.03.2029.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.389.583 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

3.3

EIB - ApexGlobal 1

 

408.028

47.644.424

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2006.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2016.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

215.722 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.4

EIB - Apex Global 2

 

23.246.879

2.714.482.249

 

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2006.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

4.066.066 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.5

EIB - Apex zajam za MSP 3

 

160.902.401

18.788.187.236

 

Prvi datum otplate glavnice

22.11.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2022.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

32.831.508 EUR
2.411.257 CHF

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.6

EIB - Opštinska i regionalna infrastruktura

 

42.251.816

4.933.643.199

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.04.2033.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.7

EIB - Istraživanje i razvoj u javnom sektoru

 

70.250.000

8.202.923.900

 

Prvi datum otplate glavnice

25.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.10.2033.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.8

EIB - Projekat modernizacije škola

 

12.888.122

1.504.915.080

 

Prvi datum otplate glavnice

18.04.2016.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.10.2037.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.9

Klinički centri/A

 

18.378.049

2.145.960.649

 

Prvi datum otplate glavnice

06.02.2014.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.09.2038.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

243.902 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.10

EIB - Apex zajam za MSP 4

 

211.177.483

24.658.687.809

 

Prvi datum otplate glavnice

13.09.2013.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

25.06.2024.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

21.715.313 EUR

   

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.11

EIB - Koridor X (E80)

 

75.052.528

8.763.703.583

 

Prvi datum otplate glavnice

20.10.2018.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

22.08.2043.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

3.12

EIB - Koridor X (E75)

 

39.575.941

4.621.187.648

 

Prvi datum otplate glavnice

02.03.2020.

 

 

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.09.2043.

 

 

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

 

 

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

 

 

Ukupno:

 

715.442.251

83.540.474.567

 

CEB

 

   

4.1

CEB- Klizišta II (rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture) - 1593 /2007

 

7.900.000

922.464.040

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2015.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2024.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

3,62% fiksna

   

4.2

CEB - Izbeglice (obezbeđenje trajnih stambenih jedinica)

 

2.000.000

233.535.200

 

Prvi datum otplate glavnice

30.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.09.2024.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

2,50% fiksna

   

4.3

CEB-Klizišta I: Rekonstrukcija i obnova stambene infrastrukture

 

9.052.000

1.056.980.315

 

Prvi datum otplate glavnice

09.05.2014.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.01.2027.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

900.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.4

CEB - Rehabilitacija i prevencija nakon poplava u Vojvodini

 

6.720.000

784.678.272

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.07.2021.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

960.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.5

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 1

 

33.505.489

3.912.355.537

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

653.846 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

4.6

CEB - Obrazovanje za socijalnu inkluziju

 

10.524.000

1.228.862.222

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.07.2023.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

315.500 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

4.7

CEB - Obezbeđenje smeštaja za mlade istraživače u Srbiji 2

 

8.750.000

1.021.716.500

 

Prvi datum otplate glavnice

26.08.2014.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

26.08.2026.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

230.769 EUR

   

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

Ukupno:

 

78.451.489

9.160.592.086

 

EBRD

 

   

5.1

EBRD - Koridor X

 

38.551.543

4.501.571.200

 

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2013.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

3.403.415 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

5

Ukupno:

 

38.551.543

4.501.571.200

 

Krediti stranih vlada

 

   

6.1

Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 1

 

111.982.048

13.075.875.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2021.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

20.000.000 USD

   

 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 2,95%

   

6.2

Vlada Italije - Razvoj privatnog sektora putem kreditne linije

 

22.166.667

2.588.348.467

 

Prvi datum otplate glavnice

14.01.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.07.2022.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

2.770.833 EUR

   
 

Kamatna stopa

1,00% fiksna

   

6.3

Vlada Italije - Razvoj malih i srednjih preduzeća

 

15.000.000

1.751.514.000

 

Prvi datum otplate glavnice

16.03.2018.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

16.09.2024.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

0,35% fiksna

   

6.4

Export - Import Bank of China - Reprogramirani zajam

 

44.648.749

5.213.527.286

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2021.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

9.201.080 USD

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD +1,30%

   

6.5

Export - Import Bank of China - X RAY

 

23.751.816

2.773.442.543

 

Prvi datum otplate glavnice

21.03.2014.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.09.2025.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

17.075.000 CNY

   
 

Kamatna stopa

3,00% fiksna

   

6.6

Export - Import Bank of China - Most Zemun-Borča

 

113.307.916

13.230.693.360

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2029.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3,00% fiksna

   

6.7

Export - Import Bank of China-Projekat izgradnje autoputa E763 (Obrenovac-Ljig)

 

37.373.733

4.364.041.115

 

Prvi datum otplate glavnice

21.07.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.01.2034.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

2,50% fiksna

   

6.8

Ostale strane vlade

 

280.488.929

32.752.019.085

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2015.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2034.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

1,50% fiksna

   

6.9

Vlada Republike Francuske - NATIXIS

 

10.265.000

1.198.619.414

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2031.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2053.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

0,20% fiksna

   

6.10

Libija - neregulisani dug SFRJ

 

38.412.445

4.485.329.041

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

-

   
 

Kamatna stopa

-

   

6.11

Export - Import Bank of China - Paket projekat Kostolac

 

84.896.903

9.913.207.573

 

Prvi datum otplate glavnice

21.01.2018.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.07.2027.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3,00% fiksna

   

6.12

Vlada Republike Azerbejdžan - izgradnja deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763 u Republici Srbiji

 

125.387.637

14.641.213.416

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2015

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2027

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

4,00% fiksna

   

6.13

Vlada Ruske Federacije - Finansiranje budžetskog deficita 2

 

223.964.096

26.151.750.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.03.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2022.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3,50% fiksna

   

6.14

Vlada Ruske Federacije - Državni izvozni kredit Vladi Republike Srbije

 

1.299.726

151.765.905

 

Prvi datum otplate glavnice

30.03.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2028.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

4,10% fiksna

   

6

Ukupno:

 

1.132.945.665

132.291.346.205

 

Ostali strani kreditori

 

   

7.1

EU 55 - Makroekonomska pomoć

 

47.700.000

5.569.814.520

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2020.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

7.200.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

7.2

EU 200 - Makroekonomska pomoć

 

100.000.000

11.676.760.000

 

Prvi datum otplate glavnice

12.07.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3,382% fiksna

   

7.3

Pariski klub

 

1.350.670.193

157.714.516.787

 

Prvi datum otplate glavnice

22.09.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

22.03.2041.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

32.033.827 EUR
26.331.520 USD
314.829 GBP
5.564.500 CHF
377.907.384 JPY
3.194.325 DKK
2.062.754 SEK
3.429.181 NOK

   
 

Kamatna stopa

različita za svaku
zemlju članicu
Pariskog kluba

   

7.4

Londonski klub

 

289.447.664

33.798.109.058

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.11.2024.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

36.925.263 USD

   
 

Kamatna stopa

3,75% do 01.11.2009.
6,75% do 01.11.2024.

   

7.5

KfW-Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji-faza III

 

6.158.502

719.113.444

 

Prvi datum otplate glavnice

24.03.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.331.653 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,20%

   

7.6

KfW-Rehabilitacija lokalnog sistema grejanja u Srbiji-faza IV

 

4.971.638

580.526.184

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2023.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

2,50% fiksna

   

7.7

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 1- faza II

 

5.771.788

673.957.857

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

2.115.613 EUR

   
 

Kamatna stopa

6,17% fiksna

   

7.8

KfW - Vodovod i rehabilitacija u opštinama srednje veličine u Srbiji 2 - faza II

 

1.111.345

129.769.038

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2026.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

700.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,49% fiksna

   

7.9

KfW - Finansiranje mera energetske efikasnosti, poljoprivrede i prehrambene industrije preko malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica i opštinske infrastrukture preko opština i javno-komunalnih preduzeća

 

80.000.000

9.341.408.000

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

7.272.727 EUR

   
 

Kamatna stopa

3,20% fiksna

   

7.10

KfW - Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2027.

   
 

Rata glavnice za 2014. god

0

   
 

Kamatna stopa

2,00% fiksna

   

7.11

Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29815

 

7.500.000

875.757.015

 

Prvi datum otplate glavnice

31.05.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.04.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

10.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR+ 3,00% +1,25%

   

7.12

VTB Capital plc

 

20.833.333

2.432.658.348

 

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

04.05.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

25.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR+ 4,35%

   

7.13

Erste GCIB I B.V. Amsterdam - 29820

 

11.250.000

1.313.635.500

 

Prvi datum otplate glavnice

29.06.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

7.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,18% +2,12%

   

7.14

Nova kreditna banka Maribor d.d.

 

3.750.000

437.878.500

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.12.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

2.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,00%

   

7.15

Societe Generale Bank Paris

 

292.600.000

34.166.199.760

 

Prvi datum otplate glavnice

13.04.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.04.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

4,34% fiksna

   

7.16

MMF - alokacija sredstava iz specijalnih prava vučenja

 

444.525.750

51.906.204.943

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

-

   
 

Kamatna stopa

Kamatna stopa za alokacije MMF-a menja se nedeljno

   

7.17

Eurobond 2021

 

1.493.093.975

174.345.000.000

 

Prvi datum otplate glavnice

28.09.2021.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.09.2021.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

7,25% fiksna

   

7.18

Eurobond 2017

 

559.910.241

65.379.375.000

 

Prvi datum otplate glavnice

21.11.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

5,25% fiksna

   

7.19

Eurobond 2020

 

1.119.820.481

130.758.750.000

 

Prvi datum otplate glavnice

25.02.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

25.02.2020.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

4,875% fiksna

   

7.20

Eurobond 2018

 

746.546.987

87.172.500.000

 

Prvi datum otplate glavnice

03.12.2018.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

03.12.2018.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

5,875% fiksna

   

7

Ukupno

 

6.585.661.897

768.991.933.954

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

10.465.156.189

1.221.991.171.634

UKUPNO DIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji dug)

18.278.933.507

2.134.387.195.853

 

 

II. INDIREKTNE OBAVEZE:

 

 

 

 

1. Indirektne obaveze - unutrašnji dug

 

 

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Putevi Srbije"

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

07.07.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

07.07.2014.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

10.740.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,05%

   

1.2

Obaveze prema Marfin Bank a.d. Beograd - JP "Putevi Srbije"

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

29.07.2010.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

29.07.2014.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

8.571.429 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,15%

   

1. 3

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

37.500.000

4.378.785.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.07.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.04.2018.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

10.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,80%

   

1. 4

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

90.000.000

10.509.084.000

 

Prvi datum otplate glavnice

09.07.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.04.2018.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

24.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,80%

   

1. 5

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

45.000.000

5.254.542.000

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

   

1. 6

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

40.000.000

4.670.704.000

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

4.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

   

1. 7

Obaveze prema Erste Bank a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

40.000.000

4.670.704.000

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

4.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

   

1. 8

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

20.000.000

2.335.352.000

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

2.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

   

1. 9

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

35.000.000

4.086.866.000

 

Prvi datum otplate glavnice

06.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

3.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,19%

   

1. 10

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

28.571.429

3.336.217.143

 

Prvi datum otplate glavnice

06.06.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

06.06.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

4.285.714 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,29%

   

1.11

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

8.750.000

1.021.716.500

 

Prvi datum otplate glavnice

21.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

21.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

2.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,65%

   

1.12

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

17.500.000

2.043.433.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.05.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.02.2018.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

3.750.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,45%

   

1.13

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

8.750.000

1.021.716.500

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

2.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 7,25%

   

1.14

Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd - JP "Srbijagas"

 

61.250.000

7.152.015.500

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

28.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

17.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,00%

   

1.15

Obaveze prema OTP banka Srbija a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

8.750.000

1.021.716.500

 

Prvi datum otplate glavnice

28.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

2.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,20%

   

1.16

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - JP "Srbijagas"

 

17.500.000

2.043.433.000

 

Prvi datum otplate glavnice

05.05.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2018.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

   

1.17

Obaveze prema Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad - JP "Srbijagas"

 

18.750.000

2.189.392.500

 

Prvi datum otplate glavnice

27.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

1. 18

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

13.846.154

1.616.782.162

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

3.076.923 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

   

1. 19

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

13.846.154

1.616.782.162

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

3.076.923 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

   

1. 20

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

3.288.462

383.985.759

 

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

730.769 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

   

1. 21

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

3.288.462

383.985.759

 

Prvi datum otplate glavnice

17.12.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.12.2018.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

730.769 EUR

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

   

1. 22

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

692.308

80.839.111

 

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

153.846 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

   

1. 23

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Air SERBIA a.d. Beograd

 

692.308

80.839.111

 

Prvi datum otplate glavnice

27.12.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

27.12.2018.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

153.846 EUR

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 3,95%

   

1. 24

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Opština Kosovska Mitrovica

 

4.009.666

468.199.050

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.002.416 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

   

1. 25

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Opština Zvečan

 

2.004.833

234.099.524

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

501.208 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

   

1. 26

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Opština Zubin Potok

 

2.004.833

234.099.524

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.04.2018.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

501.208 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 4,50%

   

1. 27

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama

 

9.500.000

1.109.292.200

 

Prvi datum otplate glavnice

14.06.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

14.03.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

1. 28

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "Galenika" a.d. - Refinansiranje postojećeg duga prema bankama

 

28.500.000

3.327.876.600

 

Prvi datum otplate glavnice

20.04.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

4.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

1. 29

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - "Galenika" a.d. -Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenje obaveza prema dobavljačima

 

19.000.000

2.218.584.400

 

Prvi datum otplate glavnice

09.06.2014.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

09.03.2019.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

3.000.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

1.30

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. -Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

 

10.000.000

1.167.676.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

1.31

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - "Galenika" a.d. -Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

 

2.500.000

291.919.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

1.32

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - "Galenika" a.d. -Refinansiranje postojećeg duga prema bankama i izmirenja duga prema dobavljačima

 

2.500.000

291.919.000

 

Prvi datum otplate glavnice

01.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

01.01.2020.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

1. 33

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3A

 

1.229.449

143.559.776

 

Prvi datum otplate glavnice

13.10.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.03.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.844.173 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 5,50%

   

1. 34

Obaveze prema Societe Generale Banka Srbija AD Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3G

 

1.175.590

137.270.880

 

Prvi datum otplate glavnice

13.10.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.03.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.763.386 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 5,50%

   

1. 35

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd - Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3B

 

1.920.540

224.256.810

 

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.03.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

2.880.810 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 6,50%

   

1. 36

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd-Građevinska direkcija Srbije - Objekat 3V

 

2.132.976

249.062.529

 

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.03.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

3.199.465 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 6,50%

   

1. 37

Obaveze prema Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd-Građevinska direkcija Srbije - Objekat 2G-2D-2Đ-2E

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

31.10.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.05.2014.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

11.713.469 EUR

   
 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 6,00%

   

1.38

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd-Air SERBIA a.d. Beograd - Održavanje tekuće likvidnosti

 

3.333.333

389.225.327

 

Prvi datum otplate glavnice

08.04.2013.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2015.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

5.000.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,25%

   

1.39

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd-Air SERBIA a.d. Beograd - Održavanje tekuće likvidnosti

 

10.000.000

1.167.676.000

 

Prvi datum otplate glavnice

20.07.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

1.40

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - "JAT tehnika" d.o.o. - Finansiranje realizacije projekta izgradnje Hangara 2

 

5.000.000

583.838.000

 

Prvi datum otplate glavnice

20.05.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.02.2020.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,49%

   

1.41

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

15.000.000

1.751.514.000

 

Prvi datum otplate glavnice

08.07.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.07.2014.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

15.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

   

1.42

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

25.000.000

2.919.190.000

 

Prvi datum otplate glavnice

09.01.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.10.2016.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

   

1.43

Obaveze prema Banca Intesa AD Beograd - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

10.000.000

1.167.676.000

 

Prvi datum otplate glavnice

19.03.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2016.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

   

1.44

Obaveze prema Komercijalnoj banci a.d. Beograd - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

6.000.000

700.605.600

 

Prvi datum otplate glavnice

11.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

11.01.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

   

1.45

Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

10.000.000

1.167.676.000

 

Prvi datum otplate glavnice

17.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.01.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 7,00%

   

1.46

Obaveze prema Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

10.000.000

1.167.676.000

 

Prvi datum otplate glavnice

02.05.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

02.02.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 7,00%

   

1.47

Obaveze prema Unicredit Bank Srbija AD Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

16.393.338

1.914.210.704

 

Datum aktiviranja akreditiva

24.07.2013.

   
 

Datum isticanja akreditiva

-

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

-

   

1.48

Obaveze prema Sberbank Srbija a.d. Beograd - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Železari Smederevo d.o.o.

 

12.637.481

1.475.648.322

 

Datum aktiviranja akreditiva

18.07.2013.

   
 

Datum isticanja akreditiva

-

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

-

   

1.49

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - Garancija Fonda za razvoj Republike Srbije Agroživu AD Žitište - Obezbeđenje trajnih obrtnih sredstava

 

5.000.000

583.838.000

 

Prvi datum otplate glavnice

12.04.2015.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

12.01.2017.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 8,00%

   

1.50

Obaveze prema Agroindustrijskoj komercijalnoj banci "AIK Banka" AD Niš - Garancija Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije Petrohemiji AD

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

-

   

 

Kamatna stopa

-

   

1.51

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije - Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR za izvozni projekat

 

2.315.022

270.319.595

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

-

   

1.52

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije - Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR za izvozni projekat

 

3.472.533

405.479.392

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

-

   

1

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE-UNUTRAŠNJI DUG

733.604.871

85.661.279.940

 

II Indirektne obaveze - spoljni dug

 

 

 

 

Red. broj

Naziv duga

Uslovi

Stanje duga u EUR

Stanje duga u RSD

1.1

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora

 

10.021.079

1.170.137.350

 

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2005.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2016.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

5.010.540 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.2

EBRD - JP "Elektromreža Srbije" - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora

 

7.594.811

886.827.818

 

Prvi datum otplate glavnice

07.09.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

07.03.2016.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

3.797.405 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.3

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Sanacija Koridora X

 

12.951.499

1.512.315.493

 

Prvi datum otplate glavnice

05.04.2006.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2016.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

5.180.599 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.4

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Dogradnja Koridora X

 

20.727.280

2.420.274.740

 

Prvi datum otplate glavnice

17.11.2006.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.05.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

6.909.090 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.5

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Hitna rekonstrukcija energetskog sektora 2

 

27.278.549

3.185.250.732

 

Prvi datum otplate glavnice

07.03.2008.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

07.09.2018.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

6.061.900 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1. 6

EBRD - Grad Niš - Unapređenje objekata za vodosnabdevanje i preradu otpad. voda

 

790.071

92.254.677

 

Prvi datum otplate glavnice

22.03.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

22.09.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

490.389 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.7

EBRD - Grad Kragujevac - Unapređenje sistema vodosnabdevanja

 

563.616

65.812.036

 

Prvi datum otplate glavnice

07.06.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

07.12.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

349.830 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.8

EBRD - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

 

13.847.988

1.616.996.291

 

Prvi datum otplate glavnice

17.03.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.03.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

4.615.996 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.9

EBRD - Grad Subotica - Rekonstrukcija i modernizacija gradske mreže za otpadne vode

 

4.478.236

522.912.830

 

Prvi datum otplate glavnice

17.06.2008.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

814.225 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.10

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Autoput Beograd - Novi Sad i most kod Beške

 

39.887.154

4.657.527.266

 

Prvi datum otplate glavnice

17.07.2009.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.01.2020.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

7.252.210 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.11

EBRD - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

54.386.550

6.350.586.885

 

Prvi datum otplate glavnice

17.01.2012.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

17.07.2023.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

6.019.663 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.12

EBRD - AD "Železnice Srbije"- Vozna sredstva

 

38.937.887

4.546.683.560

 

Prvi datum otplate glavnice

24.08.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

24.02.2021.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

5.562.555 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.13

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Vozna sredstva-višedelne elektromotorne garniture

 

18.986.881

2.217.052.470

Prvi datum otplate glavnice

08.09.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

08.03.2024.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.898.688 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.14

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije" - Nabavka i ugradnja elektronskih brojila

 

1.416.317

165.379.916

 

Prvi datum otplate glavnice

02.09.2013.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

02.03.2022.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

155.993 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.15

EBRD - JP "Srbijagas" - Refinansiranje kratkoročnih zajmova, održavanje i poboljšanje mreže i izgradnja podzemnog skladišta gasa

 

42.105.263

4.916.530.525

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

02.05.2022.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

5.263.158 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.16

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Koridor X

 

20.871.984

2.437.171.514

 

Prvi datum otplate glavnice

10.05.2014.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.05.2025.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

1.654.733 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.17

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije"- Projekat za male hidroelektrane

 

450.000

52.545.420

 

Prvi datum otplate glavnice

30.04.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.10.2023.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.18

EBRD - JP "Elektroprivreda Srbije"- Projekat za Kolubaru

 

13.557.923

1.583.126.117

 

Prvi datum otplate glavnice

31.01.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.01.2023.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1.19

EBRD - AD "Železnice Srbije" - Projekat rehabilitacije i modernizacija mreže pruga na Koridoru X

 

950.000

110.929.220

 

Prvi datum otplate glavnice

10.02.2015.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

10.08.2026.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 1,00%

   

1

Ukupno

 

329.803.088

38.510.314.860

 

EIB

 

   

2.1

EIB - AD "Železnice Srbije"- Obnova železničke infrastrukture

 

41.637.634

4.861.926.636

 

Prvi datum otplate glavnice

13.12.2007.

   

Poslednji datum otplate glavnice

15.07.2025.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

4.627.957 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.2

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija postojećih puteva

 

71.080.000

8.299.841.003

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2009.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2026.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

6.333.333 EUR

   

 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.3

EIB - JP "Elektromreža Srbije" - Rekonstrukcija energetskog sistema

 

21.779.699

2.543.163.132

 

Prvi datum otplate glavnice

10.11.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.11.2028.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.684.807 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.4

EIB - Grad Beograd - Obnova beogradskog jezgra

 

81.559.325

9.523.486.667

 

Prvi datum otplate glavnice

10.08.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.09.2032.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

3.817.698 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.5

EIB - JP "Putevi Srbije" - Hitna sanacija saobraćaja

 

19.917.204

2.325.684.135

 

Prvi datum otplate glavnice

05.07.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.08.2023.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

2.445.161 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.6

EIB - Aerodrom "Nikola Tesla" - Hitna sanacija saobraćaja

 

8.576.411

1.001.446.969

 

Prvi datum otplate glavnice

05.12.2007.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2025.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

831.048 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.7

EIB - JP "Elektroprivreda Srbije" - Uređaji za energetski sistem

 

17.626.667

2.058.223.543

 

Prvi datum otplate glavnice

09.12.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

09.06.2027.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.466.667 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.8

EIB - JP "Putevi Srbije" - Projekat evropskih puteva B

 

118.185.556

13.800.243.677

 

Prvi datum otplate glavnice

15.02.2011.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.02.2038.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.958.889 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.9

EIB - Grad Novi Sad - Hitna obnova sistema vodosnabdevanja

 

7.725.200

902.053.064

 

Prvi datum otplate glavnice

20.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.08.2033.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.10

EIB - Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

 

24.746.320

2.889.568.446

 

Prvi datum otplate glavnice

21.12.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

02.07.2022.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

3.349.204 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.11

EIB - AD "Železnice Srbije" - Projekat obnove železnica II

 

58.300.000

6.807.551.080

 

Prvi datum otplate glavnice

18.06.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.03.2034.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

2.12

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija mosta Gazela

 

33.000.000

3.853.330.800

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2031.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.13

EIB - JP "Putevi Srbije" - Rehabilitacija puteva i mostova B2

 

33.000.000

3.853.330.800

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2033.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.14

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda

 

21.000.000

2.452.119.600

 

Prvi datum otplate glavnice

16.08.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2038.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

2.15

EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 1

 

130.416.667

15.228.441.167

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

31.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

25.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + marža

   

2.16

EIB - "FIAT automobili Srbija" d.o.o. - Kompakt automobili 2

 

43.750.000

5.108.582.500

 

Prvi datum otplate glavnice

31.12.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.06.2021.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

6.250.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 0,50%

   

2.17

EIB - JP "Elektromreža Srbije": Projekat unapređenja elektromreže JP EMS

 

20.655.578

2.411.902.285

 

Prvi datum otplate glavnice

15.04.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2034.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

fiksna po tranšama

   

2.18

EIB - JP "Putevi Srbije" - Obilaznica oko Beograda B

 

21.000.000

2.452.119.600

 

Prvi datum otplate glavnice

16.02.2019.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

16.02.2037.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

2.19

EIB - Grad Beograd - Most na Savi A

 

70.000.000

8.173.732.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.10.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.04.2037.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

2.20

EIB - Grad Beograd - Most na Savi B

 

68.074.563

7.948.903.380

 

Prvi datum otplate glavnice

16.04.2017.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

15.10.2038.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

fiksna/varijabilna po tranšama

   

2

Ukupno

 

912.030.824

106.495.650.484

 

KfW

 

   

3.1

KfW 2 - JP "Elektroprivreda Srbije"- Nabavka opreme za Tamnavu

 

2.461.538

287.427.938

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2009.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

2.461.538 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,10%

   

3.2

KfW 3- JP "Elektroprivreda Srbije"- Rehabilitacija HE Bajina Bašta

 

18.000.000

2.101.816.800

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2010.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2020.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

3.000.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

0,75% godišnje

   

3.3

KfW 4 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Mere zaštite životne sredine u termoelektranama na lignit

 

23.091.083

2.696.290.383

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

5.142.858 EUR

   
 

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,75%

   

3.4

KfW 5 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Revitalizacija HE Zvornik

 

6.669.886

778.826.570

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2025.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 0,50%

   

3.5

KfW 6 - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat energetske efikasnosti putem ekološkog upravljanja kvalitetom uglja u RB Kolubara

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.12.2015.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.12.2024.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

KfW stopa + marža 1,15% odnosno 0,40%

   

3

Ukupno

 

50.222.507

5.864.361.691

 

EU

 

   

4.1

EU - JP "Elektroprivreda Srbije"- Reprogram EIB kredita

 

1.489.864

173.967.888

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

496.621 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR

   

4.2

EU - AD "Železnice Srbije": Reprogram EIB kredita

 

21.461.174

2.505.969.759

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

7.153.725 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR

   

4.3

EU - JP "Putevi Srbije": Reprogram EIB kredita

 

111.326.929

12.999.378.269

 

Prvi datum otplate glavnice

17.10.2012.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

17.10.2016.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

37.108.976 EUR

   

 

Kamatna stopa

6M EURIBOR

   

4

Ukupno

 

134.277.967

15.679.315.916

 

EUROFIMA

 

   

5.1

Eurofima 2771 - AD "Železnice Srbije"

 

35.324.064

4.124.706.200

 

Prvi datum otplate glavnice

11.08.2020.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

05.10.2022.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

Fiksna po tranšama

   

5.2

Eurofima 2636 - AD "Železnice Srbije"

 

16.429.797

1.918.468.000

 

Prvi datum otplate glavnice

15.06.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2016.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

2,70% fiksna

   

5.3

Eurofima 2599 - AD "Železnice Srbije"

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

12.07.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

12.07.2014.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

7.500.000 CHF

   
 

Kamatna stopa

3,07% fiksna

   

5.4

Eurofima 2632 - AD "Železnice Srbije"

 

16.429.797

1.918.468.000

 

Prvi datum otplate glavnice

27.07.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

27.07.2015.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

2,50% fiksna

   

5.5

Eurofima 2653 - AD "Železnice Srbije"

 

9.036.389

1.055.157.400

 

Prvi datum otplate glavnice

20.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.09.2014.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

11.000.000 CHF

   
 

Kamatna stopa

3,12% fiksna

   

5.6

Eurofima 2602 - AD "Železnice Srbije"

 

2.053.725

239.808.500

 

Prvi datum otplate glavnice

24.09.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

24.09.2014.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

2.500.000 CHF

   
 

Kamatna stopa

2,89% fiksna

   

5.7

Eurofima 2666 - AD "Železnice Srbije"

 

7.393.409

863.310.600

 

Prvi datum otplate glavnice

10.10.2017.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

10.10.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

3,07% fiksna

   

5

Ukupno

 

86.667.181

10.119.918.700

 

Ostali kreditori

 

 

 

6.1

Vlada Poljske - JP "Elektroprivreda Srbije" - Obnova elektroprivrede Srbije

 

17.113.369

1.998.287.010

 

Prvi datum otplate glavnice

15.12.2005.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.06.2024.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

3.369.988 USD

   
 

Kamatna stopa

0,75% fiksna

   

6.2

IDA-4090-YF- JP "Elektroprivreda Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

13.504.852

1.576.929.121

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

0,75 % fiksna

   

6.3

IDA-4090-YF - JP "Elektromreža Srbije" - Program energetske zajednice Jugoistočne Evrope - Projekat za Srbiju

 

1.689.949

197.331.266

 

Prvi datum otplate glavnice

15.09.2015.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

15.03.2025.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

0,75% fiksna

   

6.4

Export Development Canada - RTB Bor - komponenta 1

 

75.587.882

8.826.215.625

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

-

   
 

Kamatna stopa

6M LIBOR USD + 3,11%

   

6.5

Export Development Canada - RTB Bor - komponenta 2

 

55.000.000

6.422.218.000

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

-

   
 

Kamatna stopa

6M EURIBOR + 3,11%

   

6.6

Obaveze prema Societe Generale Bank Paris - JP "Putevi Srbije"

 

0

0

 

Prvi datum otplate glavnice

30.06.2010.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

30.06.2014.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

12.244.912 EUR

   

 

Kamatna stopa

1M EURIBOR + 4,05%

   

6.7

Davanje garancije Republike Srbije za obaveze JP "Jugoimport" - SDPR po osnovu izvoznog posla sa Ministarstvom odbrane NDR Alžir

 

34.478.032

4.025.917.067

 

Prvi datum otplate glavnice

-

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

-

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.352.278 EUR

   
 

Kamatna stopa

-

   

6.8

Erste GCIB Finance I B.V Amsterdam - "Galenika" a.d. - Refinansiranje kratkoročnih obaveza prema poslovnim bankama

 

9.500.000

1.109.292.200

 

Prvi datum otplate glavnice

20.06.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.03.2019.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

1.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

6.9

JICA - JP "Elektroprivreda Srbije" - Projekat za izgradnju postrojenja za odsumporavanje za TE "Nikola Tesla"

 

2.755.216

321.720.006

 

Prvi datum otplate glavnice

20.11.2016.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.11.2026.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   
 

Kamatna stopa

0,60% i 0,01%

   

6.10

Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas"

 

41.176.471

4.808.077.647

 

Prvi datum otplate glavnice

30.11.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

30.11.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

11.764.706 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,75%

   

6.11

Obaveze prema Amsterdam Trade Bank N.V - JP "Srbijagas"

 

16.470.588

1.923.231.058

 

Prvi datum otplate glavnice

19.12.2013.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

19.12.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

4.705.882 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,98%

   

6.12

Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas"

 

26.470.588

3.090.907.059

 

Prvi datum otplate glavnice

13.02.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

13.02.2018.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

7.058.824 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,95%

   

6.13

Obaveze prema Deutsche Bank AG - London Branch - JP "Srbijagas"

 

26.250.000

3.065.149.500

 

Prvi datum otplate glavnice

20.03.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

20.12.2017.

   
 

Rata glavnice za 2014. god.

7.500.000 EUR

   
 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 6,20%

   

6.14

Obaveze prema Credit Suisse AG - London Branch - JP "Srbijagas"

 

93.750.000

10.946.962.500

 

Prvi datum otplate glavnice

19.05.2014.

   
 

Poslednji datum otplate glavnice

19.02.2018.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

18.750.000 EUR

   

 

Kamatna stopa

3M EURIBOR + 5,95%

   

  6.15

Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj - AD "Železnice Srbije"- Projekat železnička stanica Beograd centar

 

447.974

52.308.823

 

Prvi datum otplate glavnice

01.02.2018.

   

 

Poslednji datum otplate glavnice

01.08.2031.

   

 

Rata glavnice za 2014. god.

0

   

 

Kamatna stopa

3,00 % + 0,50% administrativni troškovi

   

6

Ukupno ostali kreditori

414.194.921

48.364.546.882

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE - SPOLJNI DUG

1.927.196.488

225.034.108.533

UKUPNO INDIREKTNE OBAVEZE (spoljni + unutrašnji)

2.660.801.359

310.695.388.473

UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

8.547.382.189

998.057.304.159

UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne + indirektne obaveze) 

12.392.352.677

1.447.025.280.167

UKUPNO STANJE DUGA

20.939.734.866

2.445.082.584.326

Sledeći