ODLUKAO BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU("Sl. list Grada Novog Sada", br. 62/2015) |
Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2016. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja, te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.
Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, korišćenje namenskih prihoda i primanja, upravljanje finansijskom imovinom, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.
Budžet se utvrđuje u iznosu od 21.756.190.854,00 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:
- prihoda iz budžeta u iznosu od 16.153.464.364,00 dinara,
- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove i organizacije osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 548.152.266,00 dinara,
- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 459.440.799,00 dinara,
- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.015.644.000,00 dinara,
- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 381.066.168,00 dinara,
- primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 266.703.746,00 dinara,
- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 312.000,00 dinara,
- finansijske pomoći EU u iznosu od 9.144.785,00 dinara, i
- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u planiranom iznosu od 1.922.262.726,00 dinara.
Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 21.137.222.000,00 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:
1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 1.922.262.726,00 dinara, i
2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 19.214.959.274,00 dinara.
Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:
1) tekućih prihoda u iznosu od 16.551.233.360,00 dinara,
2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 2.015.644.000,00 dinara, i
3) primanja od zaduživanja u iznosu od 648.081.914,00 dinara.
Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 618.968.854,00 dinara čine sopstveni prihodi budžetskih korisnika, sa sredstvima koja korisnici sa sopstvenim prihodima planiraju da ostvare iz drugih izvora finansiranja, na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se samo od tekućih prihoda.
Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 210.297.636,00 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.
Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.
Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.
Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 30.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa sredstvima budžetske rezerve, utvrđuju se u iznosu od 21.137.222.000,00 dinara.
Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 618.968.854,00 dinara.
Kapitalni izdaci za projekte koje planiraju korisnici budžeta u 2016. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u ukupnoj vrednosti i po godinama pojedinačno u sledećim iznosima u dinarima:
Red. broj |
Naziv organa |
Naziv kapitalnog projekta |
2016. |
2017. |
2018. |
1 |
GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE |
Oprema za javnu bezbednost |
10.600.000,00 |
|
|
Projektno planiranje |
11.000.000,00 |
|
|
||
Nematerijalna imovina |
5.687.640,00 |
|
|
||
Zemljište |
62.000.000,00 |
|
|
||
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE |
89.287.640,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2 |
JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA" |
Objekti od strateškog značaja |
4.882.470.168,00 |
1.326.954.000,00 |
386.750.000,00 |
Bulevar Evrope |
218.512.000,00 |
|
|
||
Radna zona "Sever IV" |
3.459.300.000,00 |
|
|
||
Teritorija Grada Novog Sada - kanalizacija |
9.883.000,00 |
|
|
||
Begeč - prečistač otpadnih voda |
224.294.168,00 |
|
|
||
Budisava - kanalizacija otpadnih voda |
97.850.000,00 |
|
|
||
Rumenka - kanalizacija otpadnih voda |
66.000.000,00 |
|
|
||
Rumenka - prečistač otpadnih voda |
124.792.000,00 |
|
|
||
Kisač - kanalizacija |
35.995.000,00 |
|
|
||
Stepanovićevo - kanalizacija |
14.523.000,00 |
|
|
||
Stepanovićevo - prečistač otpadnih voda |
57.042.000,00 |
|
|
||
Kovilj - prečistač otpadnih voda |
8.010.000,00 |
|
|
||
Čenej - kanalizacija |
1.500.000,00 |
|
|
||
Podsliv - "Glavna Klisa" |
80.600.000,00 |
|
|
||
Sremska Kamenica - Bocke |
47.000.000,00 |
336.750.000,00 |
286.750.000,00 |
||
Temerinski put (od Savske do navoza na petlju autoputa) |
4.462.000,00 |
|
|
||
Teritorija Grada i prigradska naselja - javno osvetljenje |
70.000.000,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
||
Nesanitarna deponija |
3.000.000,00 |
|
|
||
Zavod za hitnu medicinsku pomoć |
50.000.000,00 |
464.500.000,00 |
|
||
Trg republike |
4.769.000,00 |
|
|
||
Ulica Bate Brkića |
|
303.384.000,00 |
|
||
Futog - Ulica cara Lazara |
245.233.000,00 |
|
|
||
Državni put II b br.12 od petlje Novi Sad Istok do raskrsnice za Kać |
25.000.000,00 |
|
|
||
Biciklistička staza Novi Sad - Begeč |
32.200.000,00 |
|
|
||
Petrovaradinska tvrđava |
2.505.000,00 |
122.320.000,00 |
|
||
Mostovi |
440.000.000,00 |
901.000.000,00 |
|
||
Novi drumsko - železnički most (Žeželjev most) |
360.000.000,00 |
526.000.000,00 |
|
||
Sentandrejski most |
80.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|
||
Pešačko-biciklistički most preko Dunavca |
|
275.000.000,00 |
|
||
Rešavanje imovinsko pravnih poslova |
104.000.000,00 |
|
|
||
Opremanje objekata javne namene |
120.305.278,00 |
|
|
||
Javne površine |
25.927.000,00 |
|
|
||
Javno i dekorativno osvetljenje |
5.500.000,00 |
|
|
||
Male urbane celine |
50.238.000,00 |
50.000.000,00 |
50.000.000,00 |
||
Parkovi i trgovi |
9.259.000,00 |
|
|
||
Linijsko opremanje |
125.567.000,00 |
|
|
||
Opremanje pojedinačnih lokaliteta - ugovorene obaveze |
36.500.000,00 |
|
|
||
Radovi na teritoriji mesnih zajednica |
214.449.842,00 |
|
|
||
Troškovi realizacije i investicija |
5.660.000,00 |
|
|
||
Troškovi realizacije programa |
1.000.000,00 |
|
|
||
Investicije koje se planiraju od 2016. |
0,00 |
825.050.000,00 |
1.949.750.000,00 |
||
Most slobode - biciklističke staze |
|
6.000.000,00 |
|
||
Blok pravosudnih organa |
|
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
||
Pozorišni trg - uređenje |
|
4.000.000,00 |
6.000.000,00 |
||
Javna garaža - Šafarikova - Uspenska |
|
156.000.000,00 |
156.000.000,00 |
||
Izgradnja javnih toaleta u Novom Sadu |
|
12.750.000,00 |
12.750.000,00 |
||
Rasadnik - Somborska rampa |
|
340.000.000,00 |
|
||
Futoška ulica |
|
500.000,00 |
25.000.000,00 |
||
Sentandrejski put |
|
10.800.000,00 |
120.000.000,00 |
||
Rumenački put - biciklističke staze |
|
62.000.000,00 |
|
||
OBILAZNICA oko Sremske Kamenice - druga deonica sa petljom na M-21 |
|
180.000.000,00 |
|
||
Produžetak Bulevara Vojvode Stepe - OBILAZNICA oko Veternika |
|
15.000.000,00 |
|
||
Izgradnja glavne saobraćajnice kroz Futog |
|
|
92.000.000,00 |
||
Put Novi Sad - Kać |
|
25.000.000,00 |
975.000.000,00 |
||
Put Novi Sad - Rumenka |
|
|
550.000.000,00 |
||
UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA" |
6.020.876.288,00 |
3.103.004.000,00 |
2.386.500.000,00 |
||
3 |
GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE |
Tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije |
10.000.000,00 |
|
|
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE |
10.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
4 |
GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE |
Izgradnja zgrada i objekata |
133.037.569,00 |
|
|
Kupovina zgrada i objekata |
34.144.000,00 |
|
|
||
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE |
167.181.569,00 |
0,00 |
0,00 |
||
5 |
JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" |
Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo (nova hala prva faza i gasni prsten) |
90.000.000,00 |
250.000.000,00 |
250.000.000,00 |
Izgradnja sportske hale na sremskoj strani |
90.000.000,00 |
10.000.000,00 |
|
||
Izgradnja Prihvatilišta i prihvatne stanice za decu sa poremećajem u društvenom ponašanju |
20.000.000,00 |
|
|
||
Izgradnja i kapitalno održavanje objekata - poslovnih prostora - poboljšanje energetske efikasnosti |
15.000.000,00 |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
||
Izgradnja poslovnog prostora u saradnji sa drugim investitorima - Kisačka 55 |
6.000.000,00 |
|
|
||
Izgradnja poslovnog prostora u saradnji sa drugim investitorima - Stražilovska 12-14 |
1.000.000,00 |
|
|
||
Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata - poslovnih prostora |
3.000.000,00 |
|
|
||
Projektna dokumentacija za izgradnju poslovnih objekata - poslovnih prostora |
13.000.000,00 |
|
|
||
Administrativna oprema - kancelarijska, računarska, komunikaciona i elektronska oprema |
500.000,00 |
|
|
||
Nematerijalna imovina - održavanje kompjuterskog softvera |
1.000.000,00 |
|
|
||
UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" NOVI SAD |
239.500.000,00 |
290.000.000,00 |
280.000.000,00 |
||
6 |
GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU |
Nabavka opreme za saobraćaj za poljoredare |
12.282.593,00 |
9.133.897,00 |
9.000.000,00 |
Nabavka opreme za poljoredare |
3.168.527,00 |
2.047.268,00 |
2.000.000,00 |
||
Nabavka sadnica za vetrozaštitne pojaseve |
8.281.946,00 |
4.973.223,00 |
5.000.000,00 |
||
UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU |
23.733.066,00 |
16.154.388,00 |
16.000.000,00 |
||
7 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA |
Nabavka administrativne opreme |
600.000,00 |
800.000,00 |
1.000.000,00 |
Turistička signalizacija |
|
7.000.000,00 |
8.000.000,00 |
||
Nematerijalna imovina |
600.000,00 |
800.000,00 |
1.000.000,00 |
||
Nabavka suvenira za dalju prodaju |
390.000,00 |
420.000,00 |
450.000,00 |
||
UKUPNO TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA |
1.590.000,00 |
9.020.000,00 |
10.450.000,00 |
||
8 |
PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO" |
Izgradnja trafo stanice i agregata i priključka za objekat, za centralnu kuhinju |
9.000.000,00 |
|
|
Ugradnja evakuacionih stepeništa, sa rekonstrukcijom postojećih objekata, za više objekata |
11.500.000,00 |
|
|
||
Rekonstrukcija objekta - zatvaranje terasa objekta i rekonstrukcija kotlovskog postrojenja u Rumenki |
7.000.000,00 |
|
|
||
Sanacije i adaptacije kotlovskih postrojenja u više objekata |
6.120.000,00 |
|
|
||
Rekonstrukcija i sanacija objekata u Ul. Zlatne grede 6 i Pap Pavla 9 |
33.000.000,00 |
|
|
||
Investiciono održavanje na povećanju energetske efikasnosti objekta i bezbednosti dece - zamena dotrajale spoljašnje stolarije u Marodićevoj |
2.500.000,00 |
|
|
||
Projektno planiranje za izgradnju trafo stanice i agregata i priključka za objekat, za centralnu kuhinju |
1.600.000,00 |
|
|
||
Projektno planiranje za rekonstrukciju objekta - zatvaranje terasa objekta i rekonstrukcija kotlovskog postrojenja u Rumenki |
1.000.000,00 |
|
|
||
Projektno planiranje za sanacije i adaptacije kotlovskih postrojenja - nastavak realizacije postupka i ugovorenih obaveza iz 2015. godine, za više objekata |
500.000,00 |
|
|
||
Projektno planiranje za rekonstrukciju i sanaciju objekata u Ul. Zlatne grede 6 i Pap Pavla 9 |
850.000,00 |
|
|
||
Projektno planiranje za ugradnju evakuacionih stepenica sa rekonstrukcijom postojećih objekata - nastavak realizacije ugovorenih obaveza iz 2015. god. u više objekata |
1.000.000,00 |
|
|
||
Projektno planiranje za adaptaciju tavanskog prostora u radne sobe i prateće prostorije u Budisavi |
800.000,00 |
|
|
||
Administrativna oprema |
18.500.000,00 |
|
|
||
Oprema za obrazovanje, nauku kulturu i sport |
8.000.000,00 |
|
|
||
Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema |
50.000,00 |
|
|
||
UKUPNO PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO" |
101.420.000,00 |
0,00 |
0,00 |
||
9 |
USTANOVE KULTURE |
NOVOSADSKO POZORIŠTE - adaptacija dela magacina u fundus za kostime |
150.000,00 |
|
|
POZORIŠTE MLADIH - sanacija i adaptacija elektroinstalacija u Velikoj sali, kao i svim prostorijama koje su u funkcionalnoj vezi ili su vezane električnom instalacijom sa Velikom salom - nastavak radova (druga faza) |
10.000.000,00 |
|
|
||
NOVOSADSKO POZORIŠTE - izrada projektne dokumentacije za radove na adaptaciji dela magacina u fundus za kostime |
12.500,00 |
|
|
||
POZORIŠTE MLADIH - izrada projektne dokumentacije za drugu fazu radova na sanaciji i adaptaciji elektroinstalacija u Velikoj sali, kao i svim prostorijama koje su u funkcionalnoj vezi ili su vezane električnom instalacijom sa Velikom salom |
800.000,00 |
|
|
||
GRADSKA BIBLIOTEKA - izrada idejnog rešenja za dogradnju i adaptaciju centralnog objekta u Dunavskoj br. 1 |
2.000.000,00 |
|
|
||
KULTURNI CENTAR "KISAČ", KISAČ - priprema dokumentacije za građevinsku dozvolu za izgradnju amfiteatra |
499.000,00 |
|
|
||
USTANOVE KULTURE - oprema neophodna za rad ustanova kulture |
37.624.000,00 |
|
|
||
USTANOVE KULTURE - knjige, softveri, otkup autorskih prava |
10.850.000,00 |
|
|
||
UKUPNO USTANOVE KULTURE |
61.935.500,00 |
0,00 |
0,00 |
||
10 |
MESNE ZAJEDNICE |
Nabavka pumpe za vodu |
1.320.000,00 |
|
|
Nabavka računarske i elektronske opreme (KDS) |
680.000,00 |
|
|
||
Nabavka rovokopača i trimera |
922.800,00 |
|
|
||
UKUPNO MESNE ZAJEDNICE |
2.922.800,00 |
0,00 |
0,00 |
||
11 |
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE |
Oprema za saobraćaj |
17.450.000,00 |
|
|
Administrativna oprema |
39.973.200,00 |
|
|
||
Oprema za javnu bezbednost |
1.000,00 |
|
|
||
Ostale nekretnine i oprema |
4.000.000,00 |
|
|
||
Nematerijalna imovina |
28.860.000,00 |
|
|
||
UKUPNO SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE |
90.284.200,00 |
0,00 |
0,00 |
||
12 |
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
Robne rezerve |
10.500.000,00 |
11.500.000,00 |
13.000.000,00 |
UKUPNO DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE |
10.500.000,00 |
11.500.000,00 |
13.000.000,00 |
||
UKUPNO: |
6.819.231.063,00 |
3.429.678.388,00 |
2.705.950.000,00 |
Račun prihoda i rashoda i račun finansiranja, budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit, sa neto finansiranjem, utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:
Red. broj |
Opis |
Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa) |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A |
RAČUN PRIHODA I RASHODA |
|
|
|
|
1. |
TEKUĆI PRIHODI |
7 |
16.551.233.360,00 |
618.968.854,00 |
17.170.202.214,00 |
1.1 |
Porezi |
71 |
12.261.538.700,00 |
0,00 |
12.261.538.700,00 |
|
1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
711 |
8.071.500.000,00 |
0,00 |
8.071.500.000,00 |
|
1.1.2 Porez na imovinu |
713 |
3.376.568.700,00 |
0,00 |
3.376.568.700,00 |
|
1.1.3 Porez na dobra i usluge |
714 |
560.470.000,00 |
0,00 |
560.470.000,00 |
|
1.1.4 Drugi porezi |
716 |
253.000.000,00 |
0,00 |
253.000.000,00 |
1.2 |
Donacije, pomoći i transferi |
73 |
1.316.451.237,00 |
70.816.588,00 |
1.387.267.825,00 |
|
1.2.1 Donacije od inostranih država |
731 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2 Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija |
732 |
9.144.785,00 |
0,00 |
9.144.785,00 |
|
1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti |
733 |
1.307.306.452,00 |
70.816.588,00 |
1.378.123.040,00 |
1.3 |
Neporeski prihodi |
74+77 |
2.973.243.423,00 |
448.152.266,00 |
3.421.395.689,00 |
|
1.3.1 Prihodi od imovine |
741 |
1.833.387.390,00 |
0,00 |
1.833.387.390,00 |
|
1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga |
742 |
851.600.000,00 |
124.203.703,00 |
975.803.703,00 |
|
1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
743 |
88.697.000,00 |
25.000,00 |
88.722.000,00 |
|
1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica |
744 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi |
745 |
147.559.033,00 |
319.668.563,00 |
467.227.596,00 |
|
1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda |
771 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.3.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
772 |
52.000.000,00 |
4.255.000,00 |
56.255.000,00 |
1.4 |
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
78 |
0,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|
1.4.1 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
781 |
0,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
2. |
PRIMANЈA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
8 |
2.015.644.000,00 |
0,00 |
2.015.644.000,00 |
2.1 |
Primanja od prodaje osnovnih sredstava |
81 |
14.144.000,00 |
0,00 |
14.144.000,00 |
|
2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti |
811 |
14.144.000,00 |
0,00 |
14.144.000,00 |
|
2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine |
812 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2 |
Primanja od prodaje zaliha |
82 |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi |
821 |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
2.2.2 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje |
822 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju |
823 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3 |
Primanja od prodaje zemljišta |
84 |
2.000.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000.000,00 |
|
2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova |
841 |
2.000.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000.000,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
7+8 |
18.566.877.360,00 |
618.968.854,00 |
19.185.846.214,00 |
1. |
TEKUĆI RASHODI |
4 |
13.952.195.937,00 |
613.563.854,00 |
14.565.759.791,00 |
1.1 |
Rashodi za zaposlene |
41 |
3.478.114.202,00 |
40.692.122,00 |
3.518.806.324,00 |
1.2 |
Korišćenje usluga i roba |
42 |
4.031.796.028,00 |
561.460.988,00 |
4.593.257.016,00 |
1.3 |
Amortizacija i upotreba sredstava za rad |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4 |
Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja |
44 |
228.098.627,00 |
1.510.000,00 |
229.608.627,00 |
1.5 |
Subvencije |
45 |
1.338.995.705,00 |
0,00 |
1.338.995.705,00 |
1.6 |
Donacije, dotacije i transferi |
46 |
3.091.198.801,00 |
2.840.444,00 |
3.094.039.245,00 |
1.7 |
Socijalno osiguranje i socijalna zaštita |
47 |
187.200.000,00 |
0,00 |
187.200.000,00 |
1.8 |
Ostali rashodi |
48 |
1.356.494.938,00 |
7.060.300,00 |
1.363.555.238,00 |
1.9 |
Sredstva rezerve |
499 |
240.297.636,00 |
0,00 |
240.297.636,00 |
2. |
KAPITALNI RASHODI |
5 |
6.813.826.063,00 |
5.405.000,00 |
6.819.231.063,00 |
2.1 |
Osnovna sredstva |
51 |
6.637.326.063,00 |
5.015.000,00 |
6.642.341.063,00 |
|
2.1.1 Zgrade i građevinski objekti |
511 |
6.381.999.357,00 |
400.000,00 |
6.382.399.357,00 |
|
2.1.2 Mašine i oprema |
512 |
159.487.120,00 |
3.265.000,00 |
162.752.120,00 |
|
2.1.3 Ostale nekretnine i oprema |
513 |
37.650.000,00 |
0,00 |
37.650.000,00 |
|
2.1.4 Kultivisana imovina |
514 |
8.281.946,00 |
0,00 |
8.281.946,00 |
|
2.1.5 Nematerijalna imovina |
515 |
49.907.640,00 |
1.350.000,00 |
51.257.640,00 |
2.2 |
Zalihe |
52 |
10.500.000,00 |
390.000,00 |
10.890.000,00 |
|
2.2.1 Robne rezerve |
521 |
10.500.000,00 |
0,00 |
10.500.000,00 |
|
2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju |
523 |
0,00 |
390.000,00 |
390.000,00 |
2.3 |
Prirodna imovina |
54 |
166.000.000,00 |
0,00 |
166.000.000,00 |
|
2.3.1 Zemljište |
541 |
166.000.000,00 |
0,00 |
166.000.000,00 |
2.4 |
Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
UKUPNO (1+2) |
4+5 |
20.766.022.000,00 |
618.968.854,00 |
21.384.990.854,00 |
I |
NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE |
(8-5) |
-4.798.182.063,00 |
-5.405.000,00 |
-4.803.587.063,00 |
II |
BUDŽETSKI DEFICIT |
(7+8)-(4+5) |
-2.199.144.640,00 |
0,00 |
-2.199.144.640,00 |
B |
RAČUN FINANSIRANJA |
|
|
|
0,00 |
1. |
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
9 |
648.081.914,00 |
0,00 |
648.081.914,00 |
1.1 |
Primanja od zaduživanja |
91 |
647.769.914,00 |
0,00 |
647.769.914,00 |
|
1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja |
911 |
381.066.168,00 |
0,00 |
381.066.168,00 |
|
1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja |
912 |
266.703.746,00 |
0,00 |
266.703.746,00 |
1.2 |
Primanja od prodaje finansijske imovine |
92 |
312.000,00 |
0,00 |
312.000,00 |
|
1.2.1 Primanja od prodaje domaćih i stranih hartija od vrednosti, akcija i ostalog kapitala |
9211, 9221, 9219, 9227, 9228 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.2 Primanja od otplate kredita datih na domaćem i stranom finansijskom tržištu |
9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226 |
312.000,00 |
0,00 |
312.000,00 |
2. |
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
6 |
371.200.000,00 |
0,00 |
371.200.000,00 |
2.1 |
Otplata glavnice |
61 |
371.200.000,00 |
0,00 |
371.200.000,00 |
|
2.1.1 Otplata glavnice domaćim kreditorima |
611 |
371.200.000,00 |
0,00 |
371.200.000,00 |
2.2 |
Nabavka finansijske imovine |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine |
621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
III |
Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice (1.1 - 2.1) |
91-61 |
276.569.914,00 |
0,00 |
276.569.914,00 |
IV |
Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine |
92-62 |
312.000,00 |
0,00 |
312.000,00 |
V |
UKUPNI FISKALNI DEFICIT |
(7+8)-(4+5)+(92-62) |
-2.198.832.640,00 |
0,00 |
-2.198.832.640,00 |
VI |
NETO FINANSIRANJE |
(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)] |
2.199.144.640,00 |
0,00 |
2.199.144.640,00 |
VII |
PROMENA STANJA NA RAČUNU |
(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61) |
-1.922.262.726,00 |
0,00 |
-1.922.262.726,00 |
Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 2.199.144.640,00 dinara.
Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 2.198.832.640,00 dinara.
Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina, primanja od zaduživanja, umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice duga, primanja od prodaje finansijske imovine i od prodaje akcija i ostalog kapitala.
Grad očekuje u 2016. godini sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u ukupnom iznosu od 71.443,64 EUR, odnosno u dinarskoj protivvrednosti, u planiranom iznosu od 9.144.785,00 dinara, za realizaciju ranije započetih i novih projekata koje je odobrila i finansira Evropska unija.
Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 35.420,04 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 4.533.765,00 dinara, očekuje se po osnovu pristupanja Ugovoru o donaciji između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Univerziteta u Sariju (University od Surrey), a radi realizacije, u 2014. godini započetog, projekta "SocioTal" ("Socijalna perspektiva"), ukupne vrednosti od 52.320,00 EUR, koji se realizuje u okviru Posebnog programa "Seventh Framework Programme" (Sedmi okvirni program), u čijoj će realizaciji učestvovati i Grad, kao partner na Projektu, obezbeđivanjem iznosa od 13.080 EUR.
Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 4.148,60 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 531.020,00 dinara, očekuje se za nastavak realizacije projekta: "Mobility and Transport Digital Wallet - MobiWallet", a iznos od 13.593,75 EUR, odnosno iznos od 1.740.000,00 dinara za projekat CLIPS - Cloud Approach For Innovatiion in Public Services, u okviru Programa CIP Evropske unije, koji su započeti u 2014. godini.
Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 18.281,25 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 2.340.000,00 dinara, očekuje se za realizaciju projekta WeLive - "A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services" (WeLive - "Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani"), ukupne vrednosti 2.973.582,00 EUR, koji je odobrila Evropska komisija, u okviru programa "HORIZON 2020", uz učešće Grada Novog Sada u realizaciji Projekta u iznosu od 28.050,00 EUR.
Sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije raspoređena su, u dinarskoj protivvrednosti, u Posebnom delu ove odluke.
Procenjeni prihodi i primanja budžeta, sa prenetim neutrošenim sredstvima iz ranijih godina iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja, a utvrđeni rashodi i izdaci budžeta raspoređeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, po izvorima finansiranja i funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji u sledećim iznosima u dinarima:
1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izv. Fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
|
|
|
KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA |
1.922.262.726,00 |
0,00 |
1.922.262.726,00 |
|
32 |
|
|
UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA |
1.922.262.726,00 |
0,00 |
1.922.262.726,00 |
|
|
321 |
|
Utvrđivanje rezultata poslovanja |
1.922.262.726,00 |
0,00 |
1.922.262.726,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.922.262.726,00 |
0,00 |
1.922.262.726,00 |
7 |
|
|
|
TEKUĆI PRIHODI |
16.551.233.360,00 |
618.968.854,00 |
17.170.202.214,00 |
|
71 |
|
|
POREZI |
12.261.538.700,00 |
0,00 |
12.261.538.700,00 |
|
|
711 |
|
Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke |
8.071.500.000,00 |
0,00 |
8.071.500.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
8.071.500.000,00 |
0,00 |
8.071.500.000,00 |
|
|
713 |
|
Porez na imovinu |
3.376.568.700,00 |
0,00 |
3.376.568.700,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.376.568.700,00 |
0,00 |
3.376.568.700,00 |
|
|
714 |
|
Porez na dobra i usluge |
560.470.000,00 |
0,00 |
560.470.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
560.470.000,00 |
0,00 |
560.470.000,00 |
|
|
716 |
|
Drugi porezi |
253.000.000,00 |
0,00 |
253.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
253.000.000,00 |
0,00 |
253.000.000,00 |
|
73 |
|
|
DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI |
1.316.451.237,00 |
70.816.588,00 |
1.387.267.825,00 |
|
|
732 |
|
Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija |
9.144.785,00 |
0,00 |
9.144.785,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
9.144.785,00 |
0,00 |
9.144.785,00 |
|
|
733 |
|
Transferi od drugih nivoa vlasti |
1.307.306.452,00 |
70.816.588,00 |
1.378.123.040,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
918.682.241,00 |
0,00 |
918.682.241,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
388.624.211,00 |
70.816.588,00 |
459.440.799,00 |
|
74 |
|
|
DRUGI PRIHODI |
2.921.243.423,00 |
443.897.266,00 |
3.365.140.689,00 |
|
|
741 |
|
Prihodi od imovine |
1.833.387.390,00 |
0,00 |
1.833.387.390,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.833.387.390,00 |
0,00 |
1.833.387.390,00 |
|
|
742 |
|
Prihodi od prodaje dobara i usluga |
851.600.000,00 |
124.203.703,00 |
975.803.703,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
851.600.000,00 |
0,00 |
851.600.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
124.203.703,00 |
124.203.703,00 |
|
|
743 |
|
Novčane kazne i oduzeta imovinska korist |
88.697.000,00 |
25.000,00 |
88.722.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
88.697.000,00 |
0,00 |
88.697.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
|
|
745 |
|
Mešoviti i neodređeni prihodi |
147.559.033,00 |
319.668.563,00 |
467.227.596,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
147.559.033,00 |
0,00 |
147.559.033,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
319.668.563,00 |
319.668.563,00 |
|
77 |
|
|
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA |
52.000.000,00 |
4.255.000,00 |
56.255.000,00 |
|
|
772 |
|
Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine |
52.000.000,00 |
4.255.000,00 |
56.255.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
52.000.000,00 |
0,00 |
52.000.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
4.255.000,00 |
4.255.000,00 |
|
78 |
|
|
TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU |
0,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|
|
781 |
|
Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou |
0,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
100.000.000,00 |
100.000.000,00 |
8 |
|
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE |
2.015.644.000,00 |
0,00 |
2.015.644.000,00 |
|
81 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA |
14.144.000,00 |
0,00 |
14.144.000,00 |
|
|
811 |
|
Primanja od prodaje nepokretnosti |
14.144.000,00 |
0,00 |
14.144.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
14.144.000,00 |
0,00 |
14.144.000,00 |
|
82 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
|
821 |
|
Primanja od prodaje robnih rezervi |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.500.000,00 |
|
84 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE |
2.000.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000.000,00 |
|
|
841 |
|
Primanja od prodaje zemljišta |
2.000.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.000.000.000,00 |
0,00 |
2.000.000.000,00 |
9 |
|
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
648.081.914,00 |
0,00 |
648.081.914,00 |
|
91 |
|
|
PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA |
647.769.914,00 |
0,00 |
647.769.914,00 |
|
|
911 |
|
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
0,00 |
381.066.168,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
0,00 |
381.066.168,00 |
|
|
912 |
|
Primanja od inostranog zaduživanja |
266.703.746,00 |
0,00 |
266.703.746,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
266.703.746,00 |
0,00 |
266.703.746,00 |
|
92 |
|
|
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE |
312.000,00 |
0,00 |
312.000,00 |
|
|
921 |
|
Primanja od prodaje domaće finansijske imovine |
312.000,00 |
0,00 |
312.000,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
312.000,00 |
0,00 |
312.000,00 |
|
|
|
|
UKUPNO: |
21.137.222.000,00 |
618.968.854,00 |
21.756.190.854,00 |
2. RASHODI I IZDACI
Klasa |
Kategorija |
Grupa |
Izvor. fin. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva (6+7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
4 |
|
|
|
TEKUĆI RASHODI |
13.952.195.937,00 |
613.563.854,00 |
14.565.759.791,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
13.355.680.798,00 |
|
13.355.680.798,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
542.747.266,00 |
542.747.266,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
6.567.091,00 |
70.816.588,00 |
77.383.679,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
266.703.746,00 |
|
266.703.746,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
314.099.517,00 |
|
314.099.517,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
9.144.785,00 |
|
9.144.785,00 |
|
41 |
|
|
RASHODI ZA ZAPOSLENE |
3.478.114.202,00 |
40.692.122,00 |
3.518.806.324,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.478.114.202,00 |
|
3.478.114.202,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
39.913.430,00 |
39.913.430,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
778.692,00 |
778.692,00 |
|
|
411 |
|
Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) |
2.628.558.508,00 |
27.064.808,00 |
2.655.623.316,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.628.558.508,00 |
|
2.628.558.508,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
26.414.276,00 |
26.414.276,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
650.532,00 |
650.532,00 |
|
|
412 |
|
Socijalni doprinosi na teret poslodavca |
470.511.972,00 |
4.844.600,00 |
475.356.572,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
470.511.972,00 |
|
470.511.972,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
4.728.155,00 |
4.728.155,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
116.445,00 |
116.445,00 |
|
|
413 |
|
Naknade u naturi |
97.743.993,00 |
831.022,00 |
98.575.015,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
97.743.993,00 |
|
97.743.993,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
831.022,00 |
831.022,00 |
|
|
414 |
|
Socijalna davanja zaposlenima |
172.735.979,00 |
6.525.611,00 |
179.261.590,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
172.735.979,00 |
|
172.735.979,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
6.525.611,00 |
6.525.611,00 |
|
|
415 |
|
Naknade troškova za zaposlene |
45.707.553,00 |
706.081,00 |
46.413.634,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
45.707.553,00 |
|
45.707.553,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
694.366,00 |
694.366,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
11.715,00 |
11.715,00 |
|
|
416 |
|
Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi |
62.856.197,00 |
720.000,00 |
63.576.197,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
62.856.197,00 |
|
62.856.197,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
720.000,00 |
720.000,00 |
|
42 |
|
|
KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA |
4.031.796.028,00 |
561.460.988,00 |
4.593.257.016,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.935.977.266,00 |
|
3.935.977.266,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
491.460.988,00 |
491.460.988,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
70.000.000,00 |
70.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
86.673.977,00 |
|
86.673.977,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
9.144.785,00 |
|
9.144.785,00 |
|
|
421 |
|
Stalni troškovi |
1.022.167.245,00 |
177.123.527,00 |
1.199.290.772,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.016.798.925,00 |
|
1.016.798.925,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
128.048.527,00 |
128.048.527,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
49.075.000,00 |
49.075.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.140.000,00 |
|
2.140.000,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
3.228.320,00 |
|
3.228.320,00 |
|
|
422 |
|
Troškovi putovanja |
36.262.799,00 |
9.524.500,00 |
45.787.299,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
29.986.334,00 |
|
29.986.334,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
9.524.500,00 |
9.524.500,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.560.000,00 |
|
1.560.000,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
4.716.465,00 |
|
4.716.465,00 |
|
|
423 |
|
Usluge po ugovoru |
868.857.087,00 |
40.106.474,00 |
908.963.561,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
824.305.110,00 |
|
824.305.110,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
39.381.474,00 |
39.381.474,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
725.000,00 |
725.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
43.351.977,00 |
|
43.351.977,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
1.200.000,00 |
|
1.200.000,00 |
|
|
424 |
|
Specijalizovane usluge |
1.750.960.463,00 |
20.889.605,00 |
1.771.850.068,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.712.908.463,00 |
|
1.712.908.463,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
19.889.605,00 |
19.889.605,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
38.052.000,00 |
|
38.052.000,00 |
|
|
425 |
|
Tekuće popravke i održavanje |
109.361.755,00 |
42.950.000,00 |
152.311.755,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
109.261.755,00 |
|
109.261.755,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
40.950.000,00 |
40.950.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
|
426 |
|
Materijal |
244.186.679,00 |
270.866.882,00 |
515.053.561,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
242.716.679,00 |
|
242.716.679,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
253.666.882,00 |
253.666.882,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
17.200.000,00 |
17.200.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.470.000,00 |
|
1.470.000,00 |
|
44 |
|
|
OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA |
228.098.627,00 |
1.510.000,00 |
229.608.627,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
227.788.627,00 |
|
227.788.627,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.510.000,00 |
1.510.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
310.000,00 |
|
310.000,00 |
|
|
441 |
|
Otplata domaćih kamata |
178.361.600,00 |
|
178.361.600,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
178.361.600,00 |
|
178.361.600,00 |
|
|
442 |
|
Otplata stranih kamata |
47.636.682,00 |
|
47.636.682,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
47.636.682,00 |
|
47.636.682,00 |
|
|
444 |
|
Prateći troškovi zaduživanja |
2.100.345,00 |
1.510.000,00 |
3.610.345,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.790.345,00 |
|
1.790.345,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.510.000,00 |
1.510.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
310.000,00 |
|
310.000,00 |
|
45 |
|
|
SUBVENCIJE |
1.338.995.705,00 |
|
1.338.995.705,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
890.707.928,00 |
|
890.707.928,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
4.467.091,00 |
|
4.467.091,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
266.703.746,00 |
|
266.703.746,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
177.116.940,00 |
|
177.116.940,00 |
|
|
451 |
|
Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama |
1.260.090.705,00 |
|
1.260.090.705,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
811.802.928,00 |
|
811.802.928,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
4.467.091,00 |
|
4.467.091,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
266.703.746,00 |
|
266.703.746,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
177.116.940,00 |
|
177.116.940,00 |
|
|
452 |
|
Subvencije privatnim finansijskim institucijama |
3.350.000,00 |
|
3.350.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.350.000,00 |
|
3.350.000,00 |
|
|
454 |
|
Subvencije privatnim preduzećima |
75.555.000,00 |
|
75.555.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
75.555.000,00 |
|
75.555.000,00 |
|
46 |
|
|
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI |
3.091.198.801,00 |
2.840.444,00 |
3.094.039.245,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
3.049.145.301,00 |
|
3.049.145.301,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
2.802.548,00 |
2.802.548,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
37.896,00 |
37.896,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
42.053.500,00 |
|
42.053.500,00 |
|
|
462 |
|
Dotacije međunarodnim organizacijama |
1.085.000,00 |
|
1.085.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.085.000,00 |
|
1.085.000,00 |
|
|
463 |
|
Transferi ostalim nivoima vlasti |
2.683.750.113,00 |
|
2.683.750.113,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.641.696.613,00 |
|
2.641.696.613,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
42.053.500,00 |
|
42.053.500,00 |
|
|
465 |
|
Ostale dotacije i transferi |
406.363.688,00 |
2.840.444,00 |
409.204.132,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
406.363.688,00 |
|
406.363.688,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
2.802.548,00 |
2.802.548,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
|
37.896,00 |
37.896,00 |
|
47 |
|
|
SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA |
187.200.000,00 |
|
187.200.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
185.100.000,00 |
|
185.100.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
2.100.000,00 |
|
2.100.000,00 |
|
|
472 |
|
Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
187.200.000,00 |
|
187.200.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
185.100.000,00 |
|
185.100.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
2.100.000,00 |
|
2.100.000,00 |
|
48 |
|
|
OSTALI RASHODI |
1.356.494.938,00 |
7.060.300,00 |
1.363.555.238,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
1.348.549.838,00 |
|
1.348.549.838,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
7.060.300,00 |
7.060.300,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
7.945.100,00 |
|
7.945.100,00 |
|
|
481 |
|
Dotacije nevladinim organizacijama |
672.143.243,00 |
|
672.143.243,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
667.373.243,00 |
|
667.373.243,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
4.770.000,00 |
|
4.770.000,00 |
|
|
482 |
|
Porezi, obavezne takse, kazne i penali |
188.552.519,00 |
3.560.300,00 |
192.112.819,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
188.352.519,00 |
|
188.352.519,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.560.300,00 |
3.560.300,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
|
483 |
|
Novčane kazne i penali po rešenju sudova |
457.492.307,00 |
3.500.000,00 |
460.992.307,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
456.992.307,00 |
|
456.992.307,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
500.000,00 |
|
500.000,00 |
|
|
484 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka |
2.275.100,00 |
|
2.275.100,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
2.275.100,00 |
|
2.275.100,00 |
|
|
485 |
|
Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa |
36.031.769,00 |
|
36.031.769,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
35.831.769,00 |
|
35.831.769,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
49 |
|
|
Sredstva rezerve |
240.297.636,00 |
|
240.297.636,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
240.297.636,00 |
|
240.297.636,00 |
|
|
499 |
|
Sredstva rezerve |
240.297.636,00 |
|
240.297.636,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
240.297.636,00 |
|
240.297.636,00 |
5 |
|
|
|
IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU |
6.813.826.063,00 |
5.405.000,00 |
6.819.231.063,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.426.583.566,00 |
|
2.426.583.566,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
5.405.000,00 |
5.405.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
382.057.120,00 |
|
382.057.120,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.015.644.000,00 |
|
2.015.644.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
|
381.066.168,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
312.000,00 |
|
312.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.608.163.209,00 |
|
1.608.163.209,00 |
|
51 |
|
|
OSNOVNA SREDSTVA |
6.637.326.063,00 |
5.015.000,00 |
6.642.341.063,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.281.583.566,00 |
|
2.281.583.566,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
5.015.000,00 |
5.015.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
382.057.120,00 |
|
382.057.120,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
1.984.144.000,00 |
|
1.984.144.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
|
381.066.168,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
312.000,00 |
|
312.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.608.163.209,00 |
|
1.608.163.209,00 |
|
|
511 |
|
Zgrade i građevinski objekti |
6.381.999.357,00 |
400.000,00 |
6.382.399.357,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
2.074.794.500,00 |
|
2.074.794.500,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
400.000,00 |
400.000,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
382.057.120,00 |
|
382.057.120,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
1.984.144.000,00 |
|
1.984.144.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
|
381.066.168,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
312.000,00 |
|
312.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.559.625.569,00 |
|
1.559.625.569,00 |
|
|
512 |
|
Mašine i oprema |
159.487.120,00 |
3.265.000,00 |
162.752.120,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
140.287.120,00 |
|
140.287.120,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
3.265.000,00 |
3.265.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
19.200.000,00 |
|
19.200.000,00 |
|
|
513 |
|
Ostale nekretnine i oprema |
37.650.000,00 |
|
37.650.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
17.500.000,00 |
|
17.500.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
20.150.000,00 |
|
20.150.000,00 |
|
|
514 |
|
Kultivisana imovina |
8.281.946,00 |
|
8.281.946,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
4.781.946,00 |
|
4.781.946,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
3.500.000,00 |
|
3.500.000,00 |
|
|
515 |
|
Nematerijalna imovina |
49.907.640,00 |
1.350.000,00 |
51.257.640,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
44.220.000,00 |
|
44.220.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
1.350.000,00 |
1.350.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
5.687.640,00 |
|
5.687.640,00 |
|
52 |
|
|
ZALIHE |
10.500.000,00 |
390.000,00 |
10.890.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.000.000,00 |
|
9.000.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
390.000,00 |
390.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
1.500.000,00 |
|
1.500.000,00 |
|
|
521 |
|
Robne rezerve |
10.500.000,00 |
|
10.500.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
9.000.000,00 |
|
9.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
1.500.000,00 |
|
1.500.000,00 |
|
|
523 |
|
Zalihe robe za dalju prodaju |
|
390.000,00 |
390.000,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
|
390.000,00 |
390.000,00 |
|
54 |
|
|
PRIRODNA IMOVINA |
166.000.000,00 |
|
166.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
136.000.000,00 |
|
136.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
30.000.000,00 |
|
30.000.000,00 |
|
|
541 |
|
Zemljište |
166.000.000,00 |
|
166.000.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
136.000.000,00 |
|
136.000.000,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
30.000.000,00 |
|
30.000.000,00 |
6 |
|
|
|
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE |
371.200.000,00 |
|
371.200.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
371.200.000,00 |
|
371.200.000,00 |
|
61 |
|
|
OTPLATA GLAVNICE |
371.200.000,00 |
|
371.200.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
371.200.000,00 |
|
371.200.000,00 |
|
|
611 |
|
Otplata glavnice domaćim kreditorima |
371.200.000,00 |
|
371.200.000,00 |
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
371.200.000,00 |
|
371.200.000,00 |
|
|
|
|
UKUPNO: |
21.137.222.000,00 |
618.968.854,00 |
21.756.190.854,00 |
|
|
|
|
Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
01 |
Prihodi iz budžeta |
16.153.464.364,00 |
0,00 |
16.153.464.364,00 |
|
|
|
04 |
Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
0,00 |
548.152.266,00 |
548.152.266,00 |
|
|
|
07 |
Transferi od drugih nivoa vlasti |
388.624.211,00 |
70.816.588,00 |
459.440.799,00 |
|
|
|
09 |
Primanja od prodaje nefin. imovine |
2.015.644.000,00 |
0,00 |
2.015.644.000,00 |
|
|
|
10 |
Primanja od domaćih zaduživanja |
381.066.168,00 |
0,00 |
381.066.168,00 |
|
|
|
11 |
Primanja od inostranih zaduživanja |
266.703.746,00 |
0,00 |
266.703.746,00 |
|
|
|
12 |
Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine |
312.000,00 |
0,00 |
312.000,00 |
|
|
|
13 |
Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
1.922.262.726,00 |
0,00 |
1.922.262.726,00 |
|
|
|
56 |
Finansijska pomoć EU |
9.144.785,00 |
0,00 |
9.144.785,00 |
3. FUNKCIONALNA STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA
Funkc. klasif. |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
0 |
SOCIJALNA ZAŠTITA |
970.885.000,00 |
0,00 |
970.885.000,00 |
040 |
Porodica i deca |
550.702.000,00 |
0,00 |
550.702.000,00 |
070 |
Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu |
55.200.000,00 |
0,00 |
55.200.000,00 |
090 |
Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu |
364.983.000,00 |
0,00 |
364.983.000,00 |
1 |
OPŠTE JAVNE USLUGE |
3.173.508.921,00 |
0,00 |
3.173.508.921,00 |
111 |
Izvršni i zakonodavni organi |
308.313.751,00 |
0,00 |
308.313.751,00 |
112 |
Finansijski i fiskalni poslovi |
41.001.000,00 |
0,00 |
41.001.000,00 |
130 |
Opšte usluge |
1.893.936.990,00 |
0,00 |
1.893.936.990,00 |
133 |
Ostale opšte usluge |
16.046.879,00 |
0,00 |
16.046.879,00 |
160 |
Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu |
317.012.019,00 |
0,00 |
317.012.019,00 |
170 |
Transakcije javnog duga |
597.198.282,00 |
0,00 |
597.198.282,00 |
3 |
JAVNI RED I BEZBEDNOST |
31.671.100,00 |
0,00 |
31.671.100,00 |
320 |
Usluge protivpožarne zaštite |
31.671.100,00 |
0,00 |
31.671.100,00 |
4 |
EKONOMSKI POSLOVI |
4.113.256.188,00 |
600.000,00 |
4.113.856.188,00 |
411 |
Opšti ekonomski i komercijalni poslovi |
10.487.500,00 |
0,00 |
10.487.500,00 |
412 |
Opšti poslovi po pitanju rada |
176.696.000,00 |
0,00 |
176.696.000,00 |
421 |
Poljoprivreda |
122.020.439,00 |
0,00 |
122.020.439,00 |
436 |
Ostala energija |
147.300.000,00 |
0,00 |
147.300.000,00 |
451 |
Drumski saobraćaj |
3.537.144.488,00 |
0,00 |
3.537.144.488,00 |
473 |
Turizam |
85.384.761,00 |
600.000,00 |
85.984.761,00 |
490 |
Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu |
34.223.000,00 |
0,00 |
34.223.000,00 |
5 |
ZAŠTITA ŽIVONE SREDINE |
1.121.787.720,00 |
0,00 |
1.121.787.720,00 |
510 |
Upravljanje otpadom |
309.813.660,00 |
0,00 |
309.813.660,00 |
520 |
Upravljanje otpadnim vodama |
41.408.000,00 |
0,00 |
41.408.000,00 |
540 |
Zaštita biljnog i životinjskog sveta |
333.200.000,00 |
0,00 |
333.200.000,00 |
560 |
Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu |
437.366.060,00 |
0,00 |
437.366.060,00 |
6 |
POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE |
6.750.372.975,00 |
0,00 |
6.750.372.975,00 |
610 |
Stambeni razvoj |
169.412.319,00 |
0,00 |
169.412.319,00 |
620 |
Razvoj zajednice |
5.523.720.861,00 |
0,00 |
5.523.720.861,00 |
630 |
Vodosnabdevanje |
549.512.117,00 |
0,00 |
549.512.117,00 |
640 |
Ulična rasveta |
507.727.678,00 |
0,00 |
507.727.678,00 |
7 |
ZDRAVSTVO |
117.710.070,00 |
0,00 |
117.710.070,00 |
760 |
Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu |
117.710.070,00 |
0,00 |
117.710.070,00 |
8 |
REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE |
1.230.329.223,00 |
128.581.218,00 |
1.358.910.441,00 |
810 |
Usluge rekreacije i sporta |
376.206.478,00 |
0,00 |
376.206.478,00 |
820 |
Usluge kulture |
771.652.745,00 |
128.581.218,00 |
900.233.963,00 |
830 |
Usluge emitovanja i štampanja |
71.985.000,00 |
0,00 |
71.985.000,00 |
860 |
Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu |
10.485.000,00 |
0,00 |
10.485.000,00 |
9 |
OBRAZOVANJE |
3.627.700.803,00 |
489.787.636,00 |
4.117.488.439,00 |
911 |
Predškolsko obrazovanje |
1.888.389.549,00 |
489.787.636,00 |
2.378.177.185,00 |
912 |
Osnovno obrazovanje |
863.322.254,00 |
0,00 |
863.322.254,00 |
920 |
Srednje obrazovanje |
875.989.000,00 |
0,00 |
875.989.000,00 |
|
|
21.137.222.000,00 |
618.968.854,00 |
21.756.190.854,00 |
4. PROGRAMSKA STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA
Program |
Programska aktivnost/Projekat |
OPIS |
Sredstva iz budžeta |
Sredstva iz dodatnih prihoda |
Ukupna sredstva (4+5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
0101 |
|
Program 5: Razvoj poljoprivrede |
123.757.439,00 |
0,00 |
123.757.439,00 |
|
0101-0004 |
P: Zaštita poljoprivrednog zemljišta od požara |
1.737.000,00 |
0,00 |
1.737.000,00 |
|
0101 0005 |
P: Godišnji program poljoprivrede |
112.020.439,00 |
0,00 |
112.020.439,00 |
|
0101-0006 |
P: Podrška ruralnom razvoju |
10.000.000,00 |
0,00 |
10.000.000,00 |
0401 |
|
Program 6: Zaštita životne sredine |
251.210.000,00 |
0,00 |
251.210.000,00 |
|
0401-0001 |
PA: Upravljanje zaštitom životne sredine i prirodnih vrednosti |
229.210.000,00 |
0,00 |
229.210.000,00 |
|
0401-0003 |
PA: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine |
7.000.000,00 |
0,00 |
7.000.000,00 |
|
0401-0004 |
PA: Zaštita prirodnih vrednosti i unapređenje područja sa prirodnim svojstvima |
15.000.000,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
0601 |
|
Program 2: Komunalna delatnost |
2.693.898.992,00 |
0,00 |
2.693.898.992,00 |
|
0601-0001 |
PA: Vodosnabdevanje |
549.512.117,00 |
0,00 |
549.512.117,00 |
|
0601-0002 |
PA: Upravljanje otpadnim vodama |
41.408.000,00 |
0,00 |
41.408.000,00 |
|
0601-0004 |
PA: Daljinsko grejanje |
147.300.000,00 |
0,00 |
147.300.000,00 |
|
0601-0005 |
PA: Javni prevoz |
217.980.000,00 |
0,00 |
217.980.000,00 |
|
0601-0006 |
PA: Parking servis |
13.000.000,00 |
0,00 |
13.000.000,00 |
|
0601-0007 |
PA: Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca |
26.000.000,00 |
0,00 |
26.000.000,00 |
|
0601-0008 |
PA: Javna higijena |
309.813.660,00 |
0,00 |
309.813.660,00 |
|
0601-0009 |
PA: Uređenje i održavanje zelenila |
333.200.000,00 |
0,00 |
333.200.000,00 |
|
0601-0010 |
PA: Javna rasveta |
310.000.000,00 |
0,00 |
310.000.000,00 |
|
0601-0011 |
PA: Održavanje grobalja i pogrebne usluge |
199.000.000,00 |
0,00 |
199.000.000,00 |
|
0601-0013 |
PS: Auto-taksi prevoz putnika |
8.463.000,00 |
0,00 |
8.463.000,00 |
|
0601-0014 |
PS: Ostale komunalne usluge |
531.348.450,00 |
0,00 |
531.348.450,00 |
|
0601-0015 |
P: Welive |
2.340.000,00 |
0,00 |
2.340.000,00 |
|
0601-0016 |
P: Sociotal Sociotal |
4.533.765,00 |
0,00 |
4.533.765,00 |
0602 |
|
Program 15: Lokalna samouprava |
3.295.683.771,00 |
0,00 |
3.295.683.771,00 |
|
0602-0001 |
PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština |
2.522.661.207,00 |
0,00 |
2.522.661.207,00 |
|
0602-0002 |
PA: Mesne zajednice |
76.714.383,00 |
0,00 |
76.714.383,00 |
|
0602-0003 |
PA: Upravljanje javnim dugom |
597.198.282,00 |
0,00 |
597.198.282,00 |
|
0602-0005 |
PA: Zaštitnik građana |
15.777.879,00 |
0,00 |
15.777.879,00 |
|
0602-0006 |
PA: Informisanje |
61.785.000,00 |
0,00 |
61.785.000,00 |
|
0602-0010 |
PA: Rezerve |
19.276.000,00 |
0,00 |
19.276.000,00 |
|
0602-0011 |
P: MobiWallet |
531.020,00 |
0,00 |
531.020,00 |
|
0602-0012 |
P: CLIPS |
1.740.000,00 |
0,00 |
1.740.000,00 |
0701 |
|
Program 7: Putna infrastruktura |
623.821.878,00 |
0,00 |
623.821.878,00 |
|
0701-0002 |
PA: Održavanje puteva |
561.270.878,00 |
0,00 |
561.270.878,00 |
|
0701-0003 |
P: Bezbednost saobraćaja |
62.551.000,00 |
0,00 |
62.551.000,00 |
0901 |
|
Program 11: Socijalna i dečija zaštita |
970.885.000,00 |
0,00 |
970.885.000,00 |
|
0901-0001 |
PA: Socijalne pomoći |
55.200.000,00 |
0,00 |
55.200.000,00 |
|
0901-0002 |
PA: Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja |
71.500.000,00 |
0,00 |
71.500.000,00 |
|
0901-0003 |
PA: Podrška socio-humanitarnim organizacijama |
48.000.000,00 |
0,00 |
48.000.000,00 |
|
0901-0004 |
PA: Savetodavno-terapijske i socijalo-edukativne usluge |
300.877.000,00 |
0,00 |
300.877.000,00 |
|
0901-0005 |
PA: Aktivnosti Crvenog krsta |
58.580.000,00 |
0,00 |
58.580.000,00 |
|
0901-0006 |
PA: Dečija zaštita |
384.648.000,00 |
0,00 |
384.648.000,00 |
|
0901-0007 |
P: Dečija nedelja |
1.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
0901-0008 |
P: Centar za socijalni rad |
36.700.000,00 |
0,00 |
36.700.000,00 |
|
0901-0009 |
P: Škola Milan Petrović sa domom učenika |
13.020.000,00 |
0,00 |
13.020.000,00 |
|
0901-0010 |
P: Nab. voz. i opre. za Cent. za por. smest. i usv. |
1.360.000,00 |
0,00 |
1.360.000,00 |
1101 |
|
Program 1: Lokalni razvoj i prostorno planiranje |
5.226.982.063,00 |
0,00 |
5.226.982.063,00 |
|
1101-0001 |
PA: Strateško, prostorno i urbanističko planiranje |
1.063.322.805,00 |
0,00 |
1.063.322.805,00 |
|
1101-0002 |
PA: Uređivanje građevinskog zemljišta |
4.163.659.258,00 |
0,00 |
4.163.659.258,00 |
1201 |
|
Program 13: Razvoj kulture |
792.337.745,00 |
128.581.218,00 |
920.918.963,00 |
|
1201-0001 |
PA: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture |
385.424.051,00 |
53.625.498,00 |
439.049.549,00 |
|
1201-0002 |
PA: Podsticaji kulturnom i umetničkom stvaralaštvu |
349.993.194,00 |
69.940.720,00 |
419.933.914,00 |
|
1201-0003 |
P: Invest. akt. ustan. kult. čiji je osnivač Grad NS |
56.920.500,00 |
5.015.000,00 |
61.935.500,00 |
1301 |
|
Program 14: Razvoj sporta i omladine |
376.206.478,00 |
0,00 |
376.206.478,00 |
|
1301-0001 |
PA: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima |
291.510.550,00 |
0,00 |
291.510.550,00 |
|
1301-0002 |
PA: Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
|
1301-0003 |
PA: Održavanje sportske infrastrukture |
29.422.928,00 |
0,00 |
29.422.928,00 |
|
1301-0004 |
P: Projekati za mlade |
34.000.000,00 |
0,00 |
34.000.000,00 |
|
1301-0005 |
P: Projekti za talentovane mlade |
957.000,00 |
0,00 |
957.000,00 |
|
1301-0006 |
P: Komisije za ocenu programa u oblasti sporta |
316.000,00 |
0,00 |
316.000,00 |
1501 |
|
Program 3: Lokalni ekonomski razvoj |
2.951.643.000,00 |
0,00 |
2.951.643.000,00 |
|
1501-0006 |
P: Promocija i unapređ. privrede Grada Novog Sada |
7.685.000,00 |
0,00 |
7.685.000,00 |
|
1501-0007 |
P: Socijalno-ekomonski savet Grada Novog Sada |
7.262.000,00 |
0,00 |
7.262.000,00 |
|
1501-0008 |
P: Akcioni plan zapošljavanja |
176.696.000,00 |
0,00 |
176.696.000,00 |
|
1501-0009 |
P: Izgradnja objekta u radnoj zoni "Sever 4" |
2.760.000.000,00 |
0,00 |
2.760.000.000,00 |
1502 |
|
Program 4: Razvoj turizma |
85.384.761,00 |
600.000,00 |
85.984.761,00 |
|
1502-0001 |
PA: Upravljanje razvojem turizma |
35.724.761,00 |
95.000,00 |
35.819.761,00 |
|
1502-0002 |
PA: Turistička promocija |
48.210.000,00 |
505.000,00 |
48.715.000,00 |
|
1502-0003 |
P: Unapređenje razvoja turizma Grada Novog Sada |
500.000,00 |
0,00 |
500.000,00 |
|
1502-0004 |
P: Turistička signalizacija |
950.000,00 |
0,00 |
950.000,00 |
1801 |
|
Program 12: Primarna zdravstvena zaštita |
117.710.070,00 |
0,00 |
117.710.070,00 |
|
1801-0001 |
PA: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite |
83.300.000,00 |
0,00 |
83.300.000,00 |
|
1801-0002 |
P: Promocija zdravlja, prevencija i kontrola bolesti |
26.740.000,00 |
0,00 |
26.740.000,00 |
|
1801-0003 |
P: Omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi |
400.000,00 |
0,00 |
400.000,00 |
|
1801-0004 |
P: Kontrola hrane |
7.270.070,00 |
0,00 |
7.270.070,00 |
2001 |
|
Program 8: Predškolsko vaspitanje |
1.888.389.549,00 |
489.787.636,00 |
2.378.177.185,00 |
|
2001-0001 |
PA: Funkcionisanje predškolskih ustanova |
1.786.969.549,00 |
489.787.636,00 |
2.276.757.185,00 |
|
2001-0002 |
P: Investicioni projekti |
101.420.000,00 |
0,00 |
101.420.000,00 |
2002 |
|
Program 9: Osnovno obrazovanje |
863.322.254,00 |
0,00 |
863.322.254,00 |
|
2002-0001 |
PA: Funkcionisanje osnovnih škola |
734.674.254,00 |
0,00 |
734.674.254,00 |
|
2002-0002 |
P: Investicioni projekti |
128.248.000,00 |
0,00 |
128.248.000,00 |
|
2002-0003 |
P: Prev., smešt. i ishrana učen. sa smetnj. u raz. |
400.000,00 |
0,00 |
400.000,00 |
2003 |
|
Program 10: Srednje obrazovanje |
875.989.000,00 |
0,00 |
875.989.000,00 |
|
2003-0001 |
PA: Funkcionisanje srednjih škola |
504.289.000,00 |
0,00 |
504.289.000,00 |
|
2003-0002 |
P: Investicioni projekti |
26.200.000,00 |
0,00 |
26.200.000,00 |
|
2003-0003 |
P: Izgradnja muzičke i baletske škole |
345.500.000,00 |
0,00 |
345.500.000,00 |
UKUPNO: |
21.137.222.000,00 |
618.968.854,00 |
21.756.190.854,00 |
Sredstva iz člana 2. ove odluke raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:
______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org
U programskom delu budžeta programske aktivnosti i projekti, u sastavu programa koje će realizovati korisnici budžeta, prikazani su po organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji i po izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org
Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.
Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.
Naredbodavac direktnog, odnosno indirektnog korisnika je starešina, odnosno rukovodilac koji je odgovoran za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom u pripadajućem razdelu.
Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.
Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po utvrđenim programima i bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima još i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, koristeći četvrti nivo ekonomske klasifikacije, funkcionalnu i programsku klasifikaciju i klasifikaciju po izvorima finansiranja.
Finansijski plan korisnika budžeta sadrži programe, u kojima se iskazuju rashodi i izdaci raspoređeni po pojedinim programskim aktivnostima i projektima u njihovom sastavu i po bližim namenama.
Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan), u skladu sa ovom odlukom.
Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.
Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija, odnosno programa i programskih aktivnosti i projekata i o tome ih obavesti, po dobijenoj saglasnosti Gradske uprave.
Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, za njega odgovoran.
Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 6. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan na zakonom propisan način, koji se dostavlja Skupštini na saglasnost i Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), po dobijanju zakonom propisane saglasnosti Skupštine.
Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.
Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 7. ovog člana, neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan.
Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 9. ovog člana, obustaviće se izvršavanje aproprijacija odobrenih ovom odlukom u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi izmenjen finansijski plan.
Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima, na strani prihoda, planiranih prihoda i primanja, koji su iskazani prema izvorima finansiranja i, na rashodnoj strani, utvrđenih rashoda i izdataka, iskazanih na trećem nivou ekonomske klasifikacije u okviru planiranih programa, postupajući u skladu sa projektovanom dinamikom realizacije budžeta, koju odredi Gradska uprava.
U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 18. stav 9. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.
Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.
Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 19. ove odluke.
Direktnom korisniku, u slučajevima nepoštovanja odobrenih kvota, neće se izvršavati rashodi i izdaci niti će se odobriti preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrene kvote, dok Gradskoj upravi ne dostavi zahtev za promenu kvota po propisanoj proceduri u uputstvu Gradonačelnika iz člana 17. ove odluke.
Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, a pripadaju izvoru finansiranja 01 - Prihodi iz budžeta, i to u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.
Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja, a na način predviđen članom 5. st. 5. i 6. i članom 61. stav 8. Zakona o budžetskom sistemu.
Akt o preusmeravanju, odnosno promenama aproprijacija u smislu st. 1. i 2. ovog člana, donosi Gradonačelnik, kao naredbodavac za izvršenje budžeta.
Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u slučajevima predviđenim članom 61. st. 1. i 3. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu neiskorišćenih sredstava i iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, donosi Gradonačelnik.
Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.
Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine, u dužem periodu, ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: zakonske obaveze, na postojećem nivou i stalni troškovi, na minimalnom nivou, to jest u najmanjem iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.
Prioritet u redovnom izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja objekata i opreme i za nabavku materijala.
Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.
Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), na predlog Gradonačelnika, može da donese odluku o privremenoj obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom, odnosno prenosa sredstava tom korisniku budžeta.
Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 13. ove odluke.
Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.
Korisnici budžeta odgovorni su za naplatu prihoda i primanja iz svoje nadležnosti i imaju obavezu da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje prihoda i primanja budžeta za koje su nadležni, na propisani uplatni račun javnih prihoda.
Korisnici sa sopstvenim prihodima obavezni su da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje dodatnih prihoda na odgovarajuće račune, odnosno podračune KRT-a Grada.
Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene određene budžetom, za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta i to za svaku pojedinačnu namenu najviše do iznosa utvrđenog u Posebnom delu ove odluke, odnosno do nivoa ostvarenja sredstava, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.
Ako korisnici budžeta ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, njihovi rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta, to jest izvora 01 - Prihodi iz budžeta.
Ako se u toku izvršavanja budžeta utvrdi da sredstva budžeta nisu namenski korišćena, korisniku budžeta će se, odlukom iz člana 23. stav 5. ove odluke, privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija budžeta sa kojih sredstva nisu bila namenski trošena ili će se naredni prenos sredstva umanjiti u visini nenamenskog korišćenja sredstava.
Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.
Korišćenje novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje sredstvima na KRT-u Grada, uključujući i njihovo investiranje, vrši se u skladu sa čl. 9. i 10. Zakona o budžetskom sistemu, na način bliže uređen aktom Gradske uprave, a na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.
Korisnici budžeta preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, osim ako zakonom nije drugačije određeno.
Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određenu namenu, odnosno obaveze koje preuzimaju korisnici budžeta moraju da odgovaraju aproprijaciji koja im je za tu namenu, ovom odlukom, odobrena.
Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.
Izuzetno, samo u slučaju ugovaranja kapitalnih projekata, koji zahtevaju realizaciju i plaćanje u više godina, korisnici budžeta mogu, uz saglasnost Gradonačelnika, a na osnovu predloga Gradske uprave, da po ugovoru preuzmu obavezu koja ukupnim iznosom premašuje aproprijaciju u budžetu, s tim da obaveza koja se odnosi na tekuću budžetsku godinu bude manja ili jednaka aproprijaciji odobrenoj ovom odlukom za tu namenu, to jest najviše do iznosa iskazanog u pregledu planiranih kapitalnih izdataka iz člana 9. ove odluke.
U slučaju ugovaranja kapitalnih projekata iz stava 4. ovog člana, korisnici budžeta su obavezni da, pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru, pribave saglasnost Gradonačelnika.
Prilikom preuzimanja obaveza, korisnici budžeta dužni su da Gradsku upravu obaveste o nameri preuzimanja obaveze, a nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta, kojim se obaveza preuzima i o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja.
Obaveze preuzete u 2016. godini u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.
Pre najavljivanja novih obaveza na način propisan stavom 6. ovog člana, korisnici budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.
Korisnik budžeta kod kojeg u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija, zbog izvršenja prinudne naplate, preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze izmenama plana, tako što će predložiti umanjenje obaveze za iznos umanjenja aproprijacije, odnosno produženje ugovorenog roka za plaćanje ili će otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu akta koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveze.
Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju u skladu sa pravnim osnovom.
Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.
Plaćanje iz budžeta neće biti izvršeno, ukoliko korisnici budžeta nisu postupili u skladu sa članom 28. stav 6. ove odluke.
Plaćanje iz budžeta za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili na način propisan članom 18. stav 8. ove odluke.
Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.
Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2016. godini iskazuju u godišnjem finansijskom izveštaju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.
Korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, kao i indirektni korisnici republičkog budžeta sa područja Grada kojima se iz budžeta Grada finansiraju najnužniji materijalni troškovi, ukoliko koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove po tom osnovu, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje delatnosti.
Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik koji upravlja javnim sredstvima: prostorom, odnosno stvarima koji su predmet zakupa, vrši plaćanje, a njihov korisnik iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.
Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju troškove zakupa i nastale stalne troškove, kao i troškove tekućeg i investicionog održavanja, u skladu sa ugovorom.
Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi koje ostvaruju u skladu sa aktom kojim se ti prihodi odobravaju i na osnovu kojeg se, uplatom na odgovarajući račun javnih prihoda, doznačuju u budžet Grada, a isključivo za namene, istim aktom utvrđene, koje će se realizovati prema finansijskom planu korisnika budžeta.
Dotacije iz budžeta Grada odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada, koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a prenosiće se korisnicima po ugovoru, kojim će se bliže odrediti uslovi, ciljevi i očekivani rezultati korišćenja sredstava.
Obaveza je korisnika dotacija da nadležnom direktnom korisniku, koji vrši nadzor nad realizacijom dodeljenih sredstava putem dotacija, dostavi izveštaj o korišćenju dotacija, na način i u roku, koji su ugovorom iz stava 1. ovog člana određeni.
Direktni korisnik može da obustavi prenos sredstava iz budžeta Grada i da traži povraćaj prenetih sredstava ukoliko korisnik dotacija ne dostavi izveštaj iz stava 2. ovog člana, a u slučaju netačnog ili nepotpunog izveštavanja ili ako se nadzorom konstatuje nenamensko korišćenje dotacija ili druga nepravilnost u trošenju sredstava, korisnik dotacija ima obavezu da, po nalogu direktnog korisnika, izvrši povraćaj sredstava u budžet.
Program investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika i programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.
Finansijski plan iz člana 18. stav 8. ove odluke, odnosno godišnji program poslovanja i program investicionih aktivnosti i drugi poseban program, u skladu sa zakonom, koje donosi nadležni organ drugog korisnika, drugi korisnici dostavljaju Skupštini na saglasnost, u skladu sa zakonom, preko nadležnog direktnog korisnika, koji prati realizaciju njihovog plana, odnosno programa.
Sredstva koja se obezbeđuju za Direkciju za robne rezerve utvrđuju se finansijskim planom i godišnjim programom koji, na predlog Direkcije za robne rezerve, donosi Gradsko veće i koriste se za programom utvrđene namene.
Programom iz stava 1. ovog člana uređuje se obrazovanje, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi u Gradu i u tom smislu utvrđuju se: vrsta, naziv, količina, kvalitet i vrednost robe, potreban iznos sredstava za realizaciju programa, kao i izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje programa.
Programom budžetskog fonda, koji se osniva u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu, a kojim upravlja nadležni direktni korisnik u čijem razdelu se planiraju sredstva budžetskog fonda, kao indirektnog korisnika, urediće se izvori finansiranja budžetskog fonda i obaveze koje proističu iz budžetskog fonda.
Za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana, koji donosi Gradonačelnik, na predlog direktnog korisnika, odnosno posebnim propisom predviđenog cilja, radi kojeg je budžetski fond osnovan, odgovoran je direktni korisnik koji upravlja budžetskim fondom i vrši transfere prema fondu.
Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.
Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.
Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.
Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.
Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2016. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2017. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda u toj godini, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija.
Obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje u skladu sa sudskim rešenjima, na teret aproprijacije direktnog korisnika koji je stvarni dužnik.
Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.
Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova, koji se odnose na direktne korisnike, izvršavaće se na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavi Pravobranilaštvo Grada Novog Sada, kao zakonski zastupnik Grada i njegovih organa pred sudovima i drugim nadležnim organima.
Obaveze po osnovu duga za uzete kredite na domaćem i stranom finansijskom tržištu izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje, u skladu sa zaključenim ugovorima.
Visina naknade troškova prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada, koja se obezbeđuje iz sredstava budžeta, za sve direktne korisnike određuje se saglasno Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe ("Službeni glasnik RS", br. 25/15 i 50/15), a isplata naknade vrši se u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu za ove namene, rukovodeći se principom ekonomičnosti raspolaganja budžetskim sredstvima.
U skladu sa Zaključkom Gradskog veća, broj II-020-4/2015-84/a od 16. decembra 2015. godine, broj zaposlenih kod korisnika budžeta ne može da pređe maksimalan broj od 3.529 zaposlenih na neodređeno vreme i 292 zaposlena na određeno vreme, odnosno ukupno 3. 821 zaposleni, i to:
1) u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima, ukupno 1.129 zaposlenih, odnosno:
- 1.059 zaposlenih na neodređeno vreme, i
- 70 zaposlenih na određeno vreme;
2) u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo", ukupno 2.043 zaposlena, odnosno:
- 1.858 zaposlenih na neodređeno vreme, i
- 185 zaposlenih na određeno vreme;
3) u ustanovama kulture čiji je osnivač Grad ukupno 338 zaposlenih, odnosno:
- 312 zaposlenih na neodređeno vreme, i
- 26 zaposlenih na određeno vreme
4) u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada, ukupno 13 zaposlenih, odnosno:
- 12 zaposlenih na neodređeno vreme, i
- 1 zaposleni na određeno vreme
5) u Javnom preduzeću "Zavod za izgradnju grada", ukupno 235 zaposlenih, odnosno:
- 229 zaposlenih na neodređeno vreme, i
- 6 zaposlenih na određeno vreme i
6) u Javnom preduzeću "Poslovni prostor", ukupno 55 zaposlenih, odnosno:
- 52 zaposlenih na neodređeno vreme, i
- 3 zaposlenih na određeno vreme, i
7) u mesnim zajednicama, ukupno 8 zaposlenih, odnosno:
- 7 zaposlenih na neodređeno vreme, i
- 1 zaposleni na određeno vreme.
Transfere prema indirektnim korisnicima vrše nadležni direktni korisnici: Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.
Transfere prema budžetskim fondovima vrše sledeći direktni korisnici: Gradska uprava za zaštitu životne sredine, koja upravlja Budžetskim fondom za zaštitu životne sredine i Gradska uprava za privredu, koja upravlja Budžetskim fondom za unapređenje poljoprivrede Grada Novog Sada i Budžetskim fondom za finansiranje aktivne politike zapošljavanja.
Transfere na posebne dinarske račune, otvorene za realizaciju projekata iz člana 11. ove odluke, mogu da vrše Služba izvršnih organa, Gradska uprava za komunalne poslove i Služba za zajedničke poslove.
Sredstva planirana ovom odlukom u Posebnom delu, u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 013, namenjena su za finansiranje troškova izborne kampanje, u skladu sa zakonom, kao i za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", br. 43/11 i 123/14), uz obračun pripadajućih sredstava političkim subjektima, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je uređeno relativno utvrđivanje rashoda, kao procenat budžeta.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, Funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 329, planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo i realizacije projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije.
Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 17, Glava 17.01 - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE, Funkcija 130 - Opšte usluge, na poziciji budžeta 516, planirana su za obaveze direktnih korisnika, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13).
Sredstva planirana ovom odlukom za korišćenje usluga i roba u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih.
Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.
Sredstva planirana na pozicijama budžeta 561, 562 i 563 u Posebnom delu ove odluke koristiće se za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, a realizovaće se prema programu iz člana 35. ove odluke.
Javna preduzeća, osim javnih preduzeća koja su indirektni korisnici i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da najkasnije do 30. novembra 2016. godine, uplate u budžet Grada, na propisan račun za uplatu javnih prihoda, deo od najmanje 50% dobiti, a javne agencije 100% dobiti, odnosno utvrđenog viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2015. godinu.
Utvrđenu dobit po završnom računu, koja je u skladu sa ovom odlukom namenjena osnivaču, preduzeća i organizacije iz stava 1. ovog člana ne mogu da koriste za pokriće gubitka iz ranijih godina ni kao kapital, to jest za finansiranje investicija.
Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, sa pozicije budžeta 146, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, u funkciji 630 - Vodosnabdevanje, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu, koji je sa Gradom zaključen, a na osnovu Sporazuma o projektnoj komponenti između Grada i Evropske investicione banke.
Sredstva odobrena korisnicima budžeta u skladu sa ovom odlukom mogu da se koriste do 31. decembra 2016. godine.
Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, do 31. decembra 2016. godine, sredstva koja su im do tog dana preneta u skladu sa ovom odlukom, a nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2016. godini, postupajući u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Novog Sada na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 67/13).
Neplaćene ugovorene obaveze u 2016. godini realizovaće se, u skladu sa zakonom, iz sredstava odobrenih za narednu budžetsku godinu.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2016. godine.