PRAVILNIKO OBRASCIMA TROMESEČNIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA("Sl. glasnik RS", br. 36/2016) |
Ovim pravilnikom propisuju se obrasci tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja:
1) javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: javno preduzeće);
2) društava kapitala iz člana 3. stav 2. tač. 1) i 2) Zakona o javnim preduzećima;
3) zavisnih društava iz člana 3. stav 2. tačka 2) Zakona o javnim preduzećima.
Odredbe ovog pravilnika primenjuju se i na privredna društva od strateškog značaja za Republiku Srbiju u kojima je Republika Srbija direktno ili indirektno kontrolni član društva.
Obrasci iz člana 1. ovog pravilnika su:
1) Obrazac 1. Bilans uspeha;
2) Obrazac 1A. Bilans stanja;
3) Obrazac 1B. Izveštaj o tokovima gotovine;
4) Obrazac 2. Troškovi zaposlenih;
5) Obrazac 3. Dinamika zaposlenih;
6) Obrazac 4. Kretanje cena proizvoda i usluga;
7) Obrazac 5. Subvencije i ostali prihodi iz budžeta;
8) Obrazac 6. Sredstva za posebne namene;
9) Obrazac 7. Neto dobit;
10) Obrazac 8. Kreditna zaduženost;
11) Obrazac 9. Gotovinski ekvivalenti i gotovina;
12) Obrazac 10. Izveštaj o investicijama;
13) Obrazac 11. Bruto potraživanja javnog preduzeća za date kredite i zajmove, prodate proizvode, robu i usluge i date avanse i druga potraživanja;
14) Obrazac 12. Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja.
Obrasci iz člana 2. tač. 1)-14) ovog pravilnika popunjavaju se kumulativno, sa početkom kalendarske godine, i to za sledeći period:
1) od 1. januara do 31. marta;
2) od 1. januara do 30. juna;
3) od 1. januara do 30. septembra;
4) od 1. januara do 31. decembra.
Obrasci iz člana 2. tač. 1)-14) ovog pravilnika odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće ("Službeni glasnik RS", br. 36/13, 27/14 i 38/15).
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Preduzeće: __________________
Matični broj: ________________________
za period 01.01 - dd.mm.gggg
u 000 dinara
Grupa računa, račun |
POZICIJA |
AOP |
Realizacija |
Plan za 01.01-31.12.201__. Tekuća godina |
01.01. - dd.mm.gggg |
Indeks realizacija 01.01.- dd.mm/ plan 01.01. - dd.mm |
|
Plan |
Realizacija |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
|
|
|
|
|
|
60 do 65, osim 62 i 63 |
A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017) |
1001 |
|
|
|
|
|
60 |
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) |
1002 |
|
|
|
|
|
600 |
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu |
1003 |
|
|
|
|
|
601 |
2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu |
1004 |
|
|
|
|
|
602 |
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu |
1005 |
|
|
|
|
|
603 |
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu |
1006 |
|
|
|
|
|
604 |
5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu |
1007 |
|
|
|
|
|
605 |
6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu |
1008 |
|
|
|
|
|
61 |
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA |
1009 |
|
|
|
|
|
610 |
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu |
1010 |
|
|
|
|
|
611 |
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu |
1011 |
|
|
|
|
|
612 |
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu |
1012 |
|
|
|
|
|
613 |
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu |
1013 |
|
|
|
|
|
614 |
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu |
1014 |
|
|
|
|
|
615 |
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu |
1015 |
|
|
|
|
|
64 |
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA i SL. |
1016 |
|
|
|
|
|
65 |
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI |
1017 |
|
|
|
|
|
|
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
|
|
|
|
|
|
50 do 55, 62 i 63 |
B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 |
1018 |
|
|
|
|
|
50 |
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE |
1019 |
|
|
|
|
|
62 |
II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE |
1020 |
|
|
|
|
|
630 |
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA |
1021 |
|
|
|
|
|
631 |
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA |
1022 |
|
|
|
|
|
51 osim 513 |
V. TROŠKOVI MATERIJALA |
1023 |
|
|
|
|
|
513 |
VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE |
1024 |
|
|
|
|
|
52 |
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI |
1025 |
|
|
|
|
|
53 |
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA |
1026 |
|
|
|
|
|
540 |
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE |
1027 |
|
|
|
|
|
541 do 549 |
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA |
1028 |
|
|
|
|
|
55 |
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI |
1029 |
|
|
|
|
|
|
V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) ≥ 0 |
1030 |
|
|
|
|
|
|
G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) ≥ 0 |
1031 |
|
|
|
|
|
66 |
D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039) |
1032 |
|
|
|
|
|
66, osim 662, 663 i 664 |
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037) |
1033 |
|
|
|
|
|
660 |
1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica |
1034 |
|
|
|
|
|
661 |
2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica |
1035 |
|
|
|
|
|
665 |
3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata |
1036 |
|
|
|
|
|
669 |
4. Ostali finansijski prihodi |
1037 |
|
|
|
|
|
662 |
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA) |
1038 |
|
|
|
|
|
663 i 664 |
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA) |
1039 |
|
|
|
|
|
56 |
Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047) |
1040 |
|
|
|
|
|
56, osim 562, 563 i 564 |
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045) |
1041 |
|
|
|
|
|
560 |
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima |
1042 |
|
|
|
|
|
561 |
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima |
1043 |
|
|
|
|
|
565 |
3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata |
1044 |
|
|
|
|
|
566 i 569 |
4. Ostali finansijski rashodi |
1045 |
|
|
|
|
|
562 |
II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA) |
1046 |
|
|
|
|
|
563 i 564 |
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA) |
1047 |
|
|
|
|
|
|
E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040) |
1048 |
|
|
|
|
|
|
Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040- 1032) |
1049 |
|
|
|
|
|
683 i 685 |
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA |
1050 |
|
|
|
|
|
583 i 585 |
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA |
1051 |
|
|
|
|
|
67 i 68, osim 683 i 685 |
J. OSTALI PRIHODI |
1052 |
|
|
|
|
|
57 i 58, osim 583 i 585 |
K. OSTALI RASHODI |
1053 |
|
|
|
|
|
|
L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) |
1054 |
|
|
|
|
|
|
LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) |
1055 |
|
|
|
|
|
69-59 |
M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA |
1056 |
|
|
|
|
|
59-69 |
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA |
1057 |
|
|
|
|
|
|
NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057) |
1058 |
|
|
|
|
|
|
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056) |
1059 |
|
|
|
|
|
|
P. POREZ NA DOBITAK |
|
|
|
|
|
|
721 |
I. PORESKI RASHOD PERIODA |
1060 |
|
|
|
|
|
deo 722 |
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA |
1061 |
|
|
|
|
|
deo 722 |
III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA |
1062 |
|
|
|
|
|
723 |
R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA |
1063 |
|
|
|
|
|
|
S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) |
1064 |
|
|
|
|
|
|
T. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063) |
1065 |
|
|
|
|
|
|
I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA |
1066 |
|
|
|
|
|
|
II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU |
1067 |
|
|
|
|
|
|
III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA |
1068 |
|
|
|
|
|
|
IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU |
1069 |
|
|
|
|
|
|
V. ZARADA PO AKCIJI |
|
|
|
|
|
|
|
1. Osnovna zarada po akciji |
1070 |
|
|
|
|
|
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji |
1071 |
|
|
|
|
|
|
Datum: ________________ |
|
|
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
|
M.P. |
Preduzeće: __________________
Matični broj: ________________________
na dan dd.mm.gggg.
u 000 dinara
Grupa računa, račun |
POZICIJA |
AOP |
Stanje na dan |
Planirano stanje na dan |
dd.mm.gggg |
Indeks realizacija dd.mm.gg / plan dd.mm.gg |
|
Plan |
Realizacija |
||||||
AKTIVA |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL |
001 |
|
|
|
|
|
B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034) |
002 |
|
|
|
|
|
|
1 |
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009) |
003 |
|
|
|
|
|
010 i deo 019 |
1. Ulaganja u razvoj |
004 |
|
|
|
|
|
011, 012 i deo 019 |
2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava |
005 |
|
|
|
|
|
013 i deo 019 |
3. Gudvil |
006 |
|
|
|
|
|
014 i deo 019 |
4. Ostala nematerijalna imovina |
007 |
|
|
|
|
|
015 i deo 019 |
5. Nematerijalna imovina u pripremi |
008 |
|
|
|
|
|
016 i deo 019 |
6. Avansi za nematerijalnu imovinu |
009 |
|
|
|
|
|
2 |
II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) |
010 |
|
|
|
|
|
020, 021 i deo 029 |
1. Zemljište |
011 |
|
|
|
|
|
022 i deo 029 |
2. Građevinski objekti |
012 |
|
|
|
|
|
023 i deo 029 |
3. Postrojenja i oprema |
013 |
|
|
|
|
|
024 i deo 029 |
4. Investicione nekretnine |
014 |
|
|
|
|
|
025 i deo 029 |
5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema |
015 |
|
|
|
|
|
026 i deo 029 |
6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi |
016 |
|
|
|
|
|
027 i deo 029 |
7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi |
017 |
|
|
|
|
|
028 i deo 029 |
8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu |
018 |
|
|
|
|
|
3 |
III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023) |
019 |
|
|
|
|
|
030, 031 i deo 039 |
1. Šume i višegodišnji zasadi |
020 |
|
|
|
|
|
032 i deo 039 |
2. Osnovno stado |
021 |
|
|
|
|
|
037 i deo 039 |
3. Biološka sredstva u pripremi |
022 |
|
|
|
|
|
038 i deo 039 |
4. Avansi za biološka sredstva |
023 |
|
|
|
|
|
04. osim 047 |
IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI |
024 |
|
|
|
|
|
040 i deo 049 |
1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica |
025 |
|
|
|
|
|
041 i deo 049 |
2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima |
026 |
|
|
|
|
|
042 i deo 049 |
3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju |
027 |
|
|
|
|
|
deo 043, deo 044 i deo 049 |
4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima |
028 |
|
|
|
|
|
deo 043, deo 044 i deo 049 |
5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima |
029 |
|
|
|
|
|
deo 045 i deo 049 |
6. Dugoročni plasmani u zemlji |
030 |
|
|
|
|
|
deo 045 i deo 049 |
7. Dugoročni plasmani u inostranstvu |
031 |
|
|
|
|
|
046 i deo 049 |
8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća |
032 |
|
|
|
|
|
048 i deo 049 |
9. Ostali dugoročni finansijski plasmani |
033 |
|
|
|
|
|
5 |
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA |
034 |
|
|
|
|
|
050 i deo 059 |
1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica |
035 |
|
|
|
|
|
051 i deo 059 |
2. Potraživanja od ostalih povezanih lica |
036 |
|
|
|
|
|
052 i deo 059 |
3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit |
037 |
|
|
|
|
|
053 i deo 059 |
4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu |
038 |
|
|
|
|
|
054 i deo 059 |
5. Potraživanja po osnovu jemstva |
039 |
|
|
|
|
|
055 i deo 059 |
6. Sporna i sumnjiva potraživanja |
040 |
|
|
|
|
|
056 i deo 059 |
7. Ostala dugoročna potraživanja |
041 |
|
|
|
|
|
288 |
V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA |
042 |
|
|
|
|
|
|
G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) |
043 |
|
|
|
|
|
Klasa 1 |
I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) |
044 |
|
|
|
|
|
10 |
1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar |
045 |
|
|
|
|
|
11 |
2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge |
046 |
|
|
|
|
|
12 |
3. Gotovi proizvodi |
047 |
|
|
|
|
|
13 |
4. Roba |
048 |
|
|
|
|
|
14 |
5. Stalna sredstva namenjena prodaji |
049 |
|
|
|
|
|
15 |
6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge |
050 |
|
|
|
|
|
|
II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) |
051 |
|
|
|
|
|
200 i deo 209 |
1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica |
052 |
|
|
|
|
|
201 i deo 209 |
2. Kupci u Inostranstvu - matična i zavisna pravna lica |
053 |
|
|
|
|
|
202 i deo 209 |
3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica |
054 |
|
|
|
|
|
203 i deo 209 |
4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica |
055 |
|
|
|
|
|
204 i deo 209 |
5. Kupci u zemlji |
056 |
|
|
|
|
|
205 i deo 209 |
6. Kupci u inostranstvu |
057 |
|
|
|
|
|
206 i deo 209 |
7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje |
058 |
|
|
|
|
|
21 |
III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA |
059 |
|
|
|
|
|
22 |
IV. DRUGA POTRAŽIVANJA |
060 |
|
|
|
|
|
236 |
V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA |
061 |
|
|
|
|
|
23 osim 236 i 237 |
VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) |
062 |
|
|
|
|
|
230 i deo 239 |
1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica |
063 |
|
|
|
|
|
231 i deo 239 |
2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica |
064 |
|
|
|
|
|
232 i deo 239 |
3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji |
065 |
|
|
|
|
|
233 i deo 239 |
4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu |
066 |
|
|
|
|
|
234, 235, 238 i deo 239 |
5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani |
067 |
|
|
|
|
|
24 |
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA |
068 |
|
|
|
|
|
27 |
VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST |
069 |
|
|
|
|
|
28 osim 288 |
IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA |
070 |
|
|
|
|
|
|
D. UKUPNA AKTIVA - POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043) |
071 |
|
|
|
|
|
88 |
Đ. VANBILANSNA AKTIVA |
072 |
|
|
|
|
|
|
PASIVA |
|
|
|
|
|
|
|
A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 -0442) |
0401 |
|
|
|
|
|
30 |
I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) |
0402 |
|
|
|
|
|
300 |
1. Akcijski kapital |
0403 |
|
|
|
|
|
301 |
2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću |
0404 |
|
|
|
|
|
302 |
3. Ulozi |
0405 |
|
|
|
|
|
303 |
4. Državni kapital |
0406 |
|
|
|
|
|
304 |
5. Društveni kapital |
0407 |
|
|
|
|
|
305 |
6. Zadružni udeli |
0408 |
|
|
|
|
|
306 |
7. Emisiona premija |
0409 |
|
|
|
|
|
309 |
8. Ostali osnovni kapital |
0410 |
|
|
|
|
|
31 |
II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL |
0411 |
|
|
|
|
|
047 i 237 |
III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE |
0412 |
|
|
|
|
|
32 |
IV. REZERVE |
0413 |
|
|
|
|
|
330 |
V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME |
0414 |
|
|
|
|
|
33 osim 330 |
VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330) |
0415 |
|
|
|
|
|
33 osim 330 |
VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330) |
0416 |
|
|
|
|
|
34 |
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419) |
0417 |
|
|
|
|
|
340 |
1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina |
0418 |
|
|
|
|
|
341 |
2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine |
0419 |
|
|
|
|
|
|
IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE |
0420 |
|
|
|
|
|
35 |
X. GUBITAK (0422 + 0423) |
0421 |
|
|
|
|
|
350 |
1. Gubitak ranijih godina |
0422 |
|
|
|
|
|
351 |
2. Gubitak tekuće godine |
0423 |
|
|
|
|
|
|
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432) |
0424 |
|
|
|
|
|
40 |
X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) |
0425 |
|
|
|
|
|
400 |
1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku |
0426 |
|
|
|
|
|
401 |
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava |
0427 |
|
|
|
|
|
403 |
3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja |
0428 |
|
|
|
|
|
404 |
4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih |
0429 |
|
|
|
|
|
405 |
5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova |
0430 |
|
|
|
|
|
402 i 409 |
6. Ostala dugoročna rezervisanja |
0431 |
|
|
|
|
|
41 |
II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) |
0432 |
|
|
|
|
|
410 |
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital |
0433 |
|
|
|
|
|
411 |
2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima |
0434 |
|
|
|
|
|
412 |
3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima |
0435 |
|
|
|
|
|
413 |
4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana |
0436 |
|
|
|
|
|
414 |
5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji |
0437 |
|
|
|
|
|
415 |
6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu |
0438 |
|
|
|
|
|
416 |
7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga |
0439 |
|
|
|
|
|
419 |
8. Ostale dugoročne obaveze |
0440 |
|
|
|
|
|
498 |
V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE |
0441 |
|
|
|
|
|
42 do 49 (osim 498) |
G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) |
0442 |
|
|
|
|
|
42 |
I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) |
0443 |
|
|
|
|
|
420 |
1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica |
0444 |
|
|
|
|
|
421 |
2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih |
0445 |
|
|
|
|
|
422 |
3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji |
0446 |
|
|
|
|
|
423 |
4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu |
0447 |
|
|
|
|
|
427 |
5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji |
0448 |
|
|
|
|
|
424, 425, 426 i 429 |
6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze |
0449 |
|
|
|
|
|
430 |
II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE |
0450 |
|
|
|
|
|
43 osim 430 |
III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) |
0451 |
|
|
|
|
|
431 |
1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji |
0452 |
|
|
|
|
|
432 |
2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu |
0453 |
|
|
|
|
|
433 |
3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji |
0454 |
|
|
|
|
|
434 |
4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu |
0455 |
|
|
|
|
|
435 |
5. Dobavljači u zemlji |
0456 |
|
|
|
|
|
436 |
6. Dobavljači u inostranstvu |
0457 |
|
|
|
|
|
439 |
7. Ostale obaveze iz poslovanja |
0458 |
|
|
|
|
|
44, 45 i 46 |
IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE |
0459 |
|
|
|
|
|
47 |
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST |
0460 |
|
|
|
|
|
48 |
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE |
0461 |
|
|
|
|
|
49 osim 498 |
VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA |
0462 |
|
|
|
|
|
|
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0 |
0463 |
|
|
|
|
|
|
Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0 |
0464 |
|
|
|
|
|
89 |
E. VANBILANSNA PASIVA |
0465 |
|
|
|
|
|
Datum: ________________ |
|
|
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
|
M.P. |
Preduzeće: _____________
Matični broj: ______________
u periodu od 01.01. do __________ 20__. godine
u 000 dinara
POZICIJA |
AOP |
Realizacija 01.01-31.12.201_. Prethodna godina |
Plan za 01.01-31.12.201_. |
01.01. - dd.mm.gg |
Indeks realizacija 01.01. - dd.mm. /plan 01.01. - dd.mm. |
||
Plan |
Realizacija |
||||||
1 |
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI |
|
|
|
|
|
|
2 |
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) |
3001 |
|
|
|
|
|
3 |
1. Prodaja i primljeni avansi |
3002 |
|
|
|
|
|
4 |
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti |
3003 |
|
|
|
|
|
5 |
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja |
3004 |
|
|
|
|
|
6 |
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5) |
3005 |
|
|
|
|
|
7 |
1. Isplate dobavljačima i dati avansi |
3006 |
|
|
|
|
|
8 |
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi |
3007 |
|
|
|
|
|
9 |
3. Plaćene kamate |
3008 |
|
|
|
|
|
10 |
4. Porez na dobitak |
3009 |
|
|
|
|
|
11 |
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda |
3010 |
|
|
|
|
|
12 |
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) |
3011 |
|
|
|
|
|
13 |
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) |
3012 |
|
|
|
|
|
14 |
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA |
|
|
|
|
|
|
15 |
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5) |
3013 |
|
|
|
|
|
16 |
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) |
3014 |
|
|
|
|
|
17 |
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava |
3015 |
|
|
|
|
|
18 |
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) |
3016 |
|
|
|
|
|
19 |
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja |
3017 |
|
|
|
|
|
20 |
5. Primljene dividende |
3018 |
|
|
|
|
|
21 |
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) |
3019 |
|
|
|
|
|
22 |
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) |
3020 |
|
|
|
|
|
23 |
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava |
3021 |
|
|
|
|
|
24 |
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) |
3022 |
|
|
|
|
|
25 |
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) |
3023 |
|
|
|
|
|
26 |
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) |
3024 |
|
|
|
|
|
27 |
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA |
|
|
|
|
|
|
28 |
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5) |
3025 |
|
|
|
|
|
29 |
1. Uvećanje osnovnog kapitala |
3026 |
|
|
|
|
|
30 |
2. Dugoročni krediti (neto prilivi) |
3027 |
|
|
|
|
|
31 |
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi) |
3028 |
|
|
|
|
|
32 |
4. Ostale dugoročne obaveze |
3029 |
|
|
|
|
|
33 |
5. Ostale kratkoročne obaveze |
3030 |
|
|
|
|
|
34 |
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6) |
3031 |
|
|
|
|
|
35 |
1. Otkup sopstvenih akcija i udela |
3032 |
|
|
|
|
|
36 |
2. Dugoročni krediti (odlivi) |
3033 |
|
|
|
|
|
37 |
3. Kratkoročni krediti (odlivi) |
3034 |
|
|
|
|
|
38 |
4. Ostale obaveze (odlivi) |
3035 |
|
|
|
|
|
39 |
5. Finansijski lizing |
3036 |
|
|
|
|
|
40 |
6. Isplaćene dividende |
3037 |
|
|
|
|
|
41 |
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) |
3038 |
|
|
|
|
|
42 |
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) |
3039 |
|
|
|
|
|
43 |
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025) |
3040 |
|
|
|
|
|
44 |
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005- 3019 + 3031) |
3041 |
|
|
|
|
|
45 |
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 -3041) |
3042 |
|
|
|
|
|
46 |
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 - 3040) |
3043 |
|
|
|
|
|
47 |
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA |
3044 |
|
|
|
|
|
48 |
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE |
3045 |
|
|
|
|
|
49 |
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE |
3046 |
|
|
|
|
|
50 |
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) |
3047 |
|
|
|
|
|
Datum: ________________ |
|
|
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
|
M.P. |
Preduzeće: __________________
Matični broj: ________________________
u dinarima
R. br. |
Troškovi zaposlenih |
Realizacija 01.01-31.12.201_. |
Plan za 01.01-31.12.201_. |
01.01. - dd.mm.gggg |
Indeks realizacija |
|
Plan |
Realizacija |
|||||
1. |
Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog) |
|
|
|
|
|
2. |
Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog) |
|
|
|
|
|
3. |
Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca) |
|
|
|
|
|
4. |
Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO* |
|
|
|
|
|
4.1. |
- na neodređeno vreme |
|
|
|
|
|
4.2. |
- na određeno vreme |
|
|
|
|
|
5 |
Naknade po ugovoru o delu |
|
|
|
|
|
6 |
Broj primalaca naknade po ugovoru o delu |
|
|
|
|
|
7 |
Naknade po autorskim ugovorima |
|
|
|
|
|
8 |
Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima |
|
|
|
|
|
9 |
Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima |
|
|
|
|
|
10 |
Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima |
|
|
|
|
|
11 |
Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora |
|
|
|
|
|
12 |
Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora |
|
|
|
|
|
13 |
Naknade članovima skupštine |
|
|
|
|
|
14 |
Broj članova skupštine |
|
|
|
|
|
15 |
Naknade članovima upravnog odbora |
|
|
|
|
|
16 |
Broj članova upravnog odbora |
|
|
|
|
|
17 |
Naknade članovima nadzornog odbora |
|
|
|
|
|
18 |
Broj članova nadzornog odbora |
|
|
|
|
|
19 |
Prevoz zaposlenih na posao i sa posla |
|
|
|
|
|
20 |
Dnevnice na službenom putu |
|
|
|
|
|
21 |
Naknade troškova na službenom putu |
|
|
|
|
|
22 |
Otpremnina za odlazak u penziju |
|
|
|
|
|
23 |
Broj primalaca |
|
|
|
|
|
24 |
Jubilarne nagrade |
|
|
|
|
|
25 |
Broj primalaca |
|
|
|
|
|
26 |
Smeštaj i ishrana na terenu |
|
|
|
|
|
27 |
Pomoć radnicima i porodici radnika |
|
|
|
|
|
28 |
Stipendije |
|
|
|
|
|
29 |
Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima |
|
|
|
|
|
* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda
** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu
Datum: ________________ |
|
|
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
|
M.P. |
Preduzeće: __________________
Matični broj: ________________________
R. br. |
Osnov odliva / prijema kadrova |
Broj zaposlenih na neodređeno vreme |
Broj zaposlenih na određeno vreme |
Broj angažovanih po osnovu |
Stanje na dan dd.mm. 201__. godine* |
|
|
|
|
1. |
Odliv kadrova |
|
|
|
2. |
navesti osnov |
|
|
|
3. |
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Prijem |
|
|
|
7. |
navesti osnov |
|
|
|
8. |
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
Stanje na dan dd.mm. 201__. godine** |
|
|
|
* poslednji dan prethodnog tromesečja
** poslednji dan tromesečja za koji se izveštaj dostavlja
Datum: ________________ |
|
|
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
|
M.P. |
Preduzeće: __________________
Matični broj: ________________________
KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
R. Br. |
VRSTA PROIZVODA I USLUGE |
decembar |
Cena u dinarima po jedinici mere za tekuću godinu |
Indeks |
|||||||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
dec. tekuće godine |
|||
dec. prethodne godine |
|||||||||||||||
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum: ________________ |
|
|
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
|
M.P. |
Preduzeće: __________________
Matični broj: ________________________
SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA
u dinarima
Prethodna godina 201__ |
|||||
Prihod |
Planirano |
Preneto iz budžeta |
Realizovano |
Neutrošeno |
Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina |
1 |
2 |
3 |
4 (2-3) |
5 |
|
Subvencije |
|
|
|
|
|
Ostali prihodi iz budžeta* |
|
|
|
|
|
UKUPNO |
|
|
|
|
|
u dinarima |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
u dinarima
Period od 01.01. do 31.03.201__. |
|||||
Prihod |
Planirano |
Preneto iz budžeta |
Realizovano |
Neutrošeno |
Indeks |
Subvencije |
1 |
2 |
3 |
4 (2-3) |
5 |
|
|
|
|
|
|
Ostali prihodi iz budžeta* |
|
|
|
|
|
UKUPNO |
|
|
|
|
|
u dinarima
Period od 01.01. do 30.06.201__. |
|||||
Prihod |
Planirano |
Preneto iz budžeta |
Realizovano |
Neutrošeno |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 (2-3) |
5 |
|
Subvencije |
|
|
|
|
|
Ostali prihodi iz budžeta* |
|
|
|
|
|
UKUPNO |
|
|
|
|
|
u dinarima
Period od 01.01. do 30.09.201__. |
|||||
Prihod |
Planirano |
Preneto iz budžeta |
Realizovano |
Neutrošeno |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 (2-3) |
5 |
|
Subvencije |
|
|
|
|
|
Ostali prihodi iz budžeta |
|
|
|
|
|
UKUPNO |
|
|
|
|
|
u dinarima
Period od 01.01. do 31.12.201__. |
|||||
Prihod |
Planirano |
Preneto iz budžeta |
Realizovano |
Neutrošeno |
Indeks |
1 |
2 |
3 |
4 (2-3) |
5 |
|
Subvencije |
|
|
|
|
|
Ostali prihodi iz budžeta* |
|
|
|
|
|
UKUPNO |
|
|
|
|
|
* Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, konkursu i sl).
Datum: ________________ |
|
|
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
|
M.P. |
Preduzeće: __________________
Matični broj: ________________________
u dinarima |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redni broj |
Sponzorstvo |
Donacije |
Humanitarne aktivnosti |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Primalac |
Namena |
Iznos |
Primalac |
Namena |
Iznos |
Primalac |
Namena |
Iznos |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Datum: ________________ |
|
|
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
|
M.P. |
Preduzeće: __________________
Matični broj: ________________________
Poslovna godina |
Ukupna ostvarena neto dobit |
Godina uplate u budžet |
Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodne godine |
Pravni osnov (broj odluke Vlade) |
Datum uplate |
Iznos uplaćen u budžet po osnovu dobiti iz prethodnih godina |
Pravni osnov uplate iz prethodnih godina3 |
Ukupno uplaćeno u budžet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=4+7 |
201__1 |
|
201__2 |
|
|
|
|
|
|
201__ |
|
201__ |
|
|
|
|
|
|
201__ |
|
201__ |
|
|
|
|
|
|
201__ |
|
201__ |
|
|
|
|
|
|
1 prethodna godina
2 tekuća godina
3 navesti osnov uplate (npr. neraspoređena dobit, uplate po osnovu obaveza iz prethodnog perioda)
Datum: ________________ |
|
|
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
|
M.P. |
Preduzeće: __________________
Matični broj: ________________________
Planski kurs: _________________
Naziv kredita / Projekta |
Valuta |
Ugovoreni iznos kredita |
Garancija države Da/Ne |
Stanje kreditne zaduženosti na DD. MM. __. godine u originalnoj valuti |
Stanje kreditne zaduženosti na DD. MM. __. godine u dinarima |
Godina povlačenja kredita |
Rok otplate bez perioda počeka |
Period počeka (Grace period) |
Datum prve otplate |
Kamatna stopa |
Broj otplata tokom jedne godine |
Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima |
||||||||
Kreditor |
Glavnica prvi kvartal |
Glavnica drugi kvartal |
Glavnica treći kvartal |
Glavnica četvrti kvartal |
Kamata prvi kvartal |
Kamata drugi kvartal |
Kamata treći kvartal |
Kamata četvrti kvartal |
||||||||||||
Domaći kreditor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strani kreditor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupno kreditno zaduženje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
od čega za likvidnost |
|
|
||||||||||||||||||
od čega za kapitalne projekte |
|
|
||||||||||||||||||
* Za strane kredite je neophodno navesti iznos i u originalnoj valuti.
** Ukupno stanje kreditne zaduženosti treba da odgovara zbiru pozicija 6.2 i 7.2 - u obrascu 10
Datum: ________________ |
|
|
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
|
M.P. |
Preduzeće: __________________
Matični broj: ________________________
GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
STANJE |
AOP |
Vrsta sredstava |
Naziv banke |
Iznos u originalnoj valuti |
Iznos u dinarima |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
31.12.201_. (prethodna godina) |
068 |
|
|
|
|
068 |
|
|
|
|
|
068 |
|
|
|
|
|
Ukupno u dinarima |
|
|
|
|
|
31.03.201_. |
068 |
|
|
|
|
068 |
|
|
|
|
|
068 |
|
|
|
|
|
Ukupno u dinarima |
|
|
|
|
|
30.06.201_. |
068 |
|
|
|
|
068 |
|
|
|
|
|
068 |
|
|
|
|
|
Ukupno u dinarima |
|
|
|
|
|
30.09.201_. |
068 |
|
|
|
|
068 |
|
|
|
|
|
068 |
|
|
|
|
|
Ukupno u dinarima |
|
|
|
|
|
31.12.201_. |
068 |
|
|
|
|
068 |
|
|
|
|
|
068 |
|
|
|
|
|
Ukupno u dinarima |
|
|
|
|
Datum: ________________ |
|
|
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
|
M.P. |
u 000 din |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 - sopstvena sredstva; 2 - udružena sredstva; 3 - finansijski krediti (isključujući operativni lizing); 4 - iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave;
u 000 din
Redni broj |
Naziv investicionog ulaganja |
Tekuća godina - ukupno |
01.01.-31.03.gggg |
01.01.-30.06.gggg |
01.01.-30.09.gggg |
01.01.-31.12.gggg |
|||||
Plan |
Realizacija |
Plan |
Realizacija |
Plan |
Realizacija |
Plan |
Realizacija |
Plan |
Realizacija |
||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukupio: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preduzeće: __________________
Matični broj: ________________________
BRUTO POTRAŽIVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA DATE KREDITE I ZAJMOVE, PRODATE PROIZVODE, ROBU I USLUGE I DATE AVANSE I DRUGA POTRAŽIVANJA
na dan dd.mm.gggg.
u 000 dinara
Grupa računa, račun |
FINANSIJSKI INSTRUMENTI |
Ozn. za |
Bruto |
Ispravka vrednosti |
Neto |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
23, osim 236 i 237 |
1. Kratkoročni finansijski plasmani |
9108 |
|
|
|
deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239 |
1.1. Plasmani fizičkim licima (krediti i zajmovi) |
9109 |
|
|
|
deo 230, deo 231, deo 232, deo 234, deo 238 i deo 239 |
1.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (krediti i zajmovi) |
9110 |
|
|
|
deo 230 i deo 239 |
1.3. Plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima u inostranstvu (krediti i zajmovi) |
9111 |
|
|
|
deo 230, deo 231, deo 232, 233, deo 234, 235, deo 238 i deo 239 |
1.4. Ostali kratkoročni finansijski plasmani |
9112 |
|
|
|
deo 04 i deo 05 |
2. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (9114 + 9115 + 9116) |
9113 |
|
|
|
deo 048 i deo 049 |
2.1. Plasmani fizičkim licima (krediti i zajmovi) |
9114 |
|
|
|
deo 043, deo 045, deo 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059 |
2.2. Plasmani domaćim pravnim licima i preduzetnicima (krediti i zajmovi) i deo dugoročnih potraživanja od |
9115 |
|
|
|
deo 043, 044, deo 045, 048, deo 049, deo 050, deo 051 i deo 059 |
2.3. Ostali dugoročni finansijski plasmani i deo dugoročnih potraživanja |
9116 |
|
|
|
016, deo 019, 028, deo 029, 038, deo 039, 052, 053, 055, deo 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 i deo 209 |
3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi |
9117 |
|
|
|
deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209 |
3.1. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi fizičkim licima |
9118 |
|
|
|
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209 |
3.2. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi javnim preduzećima |
9119 |
|
|
|
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209 |
3.3. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi domaćim pravnim licima i preduzetnicima |
9120 |
|
|
|
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 204, deo 206 i deo 209 |
3.4. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi republičkim organima i organizacijama |
9121 |
|
|
|
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 204, deo 206 i deo 209 |
3.5. Prodati proizvodi, roba i usluge i dati avansi jedinicama lokalne samouprave |
9122 |
|
|
|
deo 15, deo 159, deo 016, deo 019, deo 028, deo 029, deo 038, deo 039, deo 052, deo 053, deo 055, deo 059, deo 200, deo 202, deo 204, deo 206 i deo 209 |
3.6. Ostala potraživanja po osnovu prodaje i ostali avansi |
9123 |
|
|
|
054, 056, deo 059, 21, 22 |
4. Druga potraživanja |
9124 |
|
|
|
deo 054, deo 056, deo 059, deo 220, 221, deo 228 i deo 229 |
4.1. Potraživanja od fizičkih lica |
9125 |
|
|
|
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229 |
4.2. Potraživanja od javnih preduzeća |
9126 |
|
|
|
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 228 i deo 229 |
4.3. Potraživanja od domaćih pravnih lica i preduzetnika |
9127 |
|
|
|
deo 056, deo 059, deo 220, 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229 |
4.4. Potraživanja od republičkih organa i organizacija |
9128 |
|
|
|
deo 056, deo 059, deo 220, deo 222, deo 223, deo 224, deo 225, deo 228 i deo 229 |
4.5. Potraživanja od jedinica lokalne samouprave |
9129 |
|
|
|
deo 054, deo 056, deo 059, deo 21, deo 220, deo 224, deo 225, deo 226, deo 228 i deo 229 |
4.6. Ostala potraživanja |
9130 |
|
|
|
Datum: ________________ |
|
|
|
Ovlašćeno lice: _______________________ |
|
M.P. |
NAPOMENA: Obrazac 11. se popunjava u skladu sa članom 16. Pravilnika o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike, Broj 110-00-416/2014-16 od 13. novembra 2014. godine.
Naziv javnog preduzeća/društva kapitala
IZVEŠTAJ O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA POSLOVANJA
Za period od 01.01.gggg. do dd.mm.gggg
Mesto, datum
I OSNOVNI STATUSNI PODACI
Poslovno ime:
Sedište:
Pretežna delatnost:
Matični broj:
PIB:
Nadležno ministarstvo:
Delatnosti javnog preduzeća/društva kapitala su: (opisati delatnosti za koje je javno preduzeće/društvo kapitala registrovano)
Godišnji/trogodišnji program poslovanja: (navesti datum usvajanja programa poslovanja i broj službenog glasnika, ukoliko postoji program o izmenama i dopunama godišnjeg/trogodišnjeg programa navesti datum usvajanja i broj službenog glasnika)
II OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA
Opisati poslovanje (realizaciju osnovne delatnosti) u navedenom periodu.
1. BILANS USPEHA
(Obrazložiti bilans uspeha po svim bilansnim pozicijama i detaljno obrazložiti strukturu realizovanih prihoda i rashoda i ostvarenog neto rezultata. Detaljno obrazložiti pozicije koje odstupaju od planiranih programom poslovanja.)
2. BILANS STANJA
(Obrazložiti bilans stanja po svim bilansnim pozicijama. Detaljno obrazložiti pozicije koje odstupaju od planiranih programom poslovanja.)
3. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
(Obrazložiti izveštaj o tokovima gotovine po svim pozicijama. Detaljno obrazložiti pozicije koje odstupaju od planiranih programom poslovanja.)
4. TROŠKOVI ZAPOSLENIH
(Obrazložiti tabelu Troškovi zaposlenih po svim pozicijama. Detaljno obrazložiti pozicije koje odstupaju od planiranih programom poslovanja.)
5. DINAMIKA ZAPOSLENIH
(Obrazložiti ukoliko je bilo priliva i odliva zaposlenih.)
6. KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA
(Obrazložiti u slučaju promena cena proizvoda i usluga.)
7. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA
(Obrazložiti preneta sredstva iz budžeta, posebno ukoliko realizovana dinamika odstupa od planirane po programu poslovanja.)
8. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
(Obrazložiti tabelu sredstva za posebne namene po svim pozicijama. Detaljno obrazložiti pozicije koje odstupaju od planiranih programom poslovanja.)
9. IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA
(Obrazložiti ukoliko su programom poslovanja planirane investicije.)
III ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I NAPOMENE
(Navesti najvažnija zapažanja o poslovanju u posmatranom periodu i posebno obrazložiti planirane i preduzete mere ukoliko je došlo do poremećaja u poslovanju javnog preduzeća/društva kapitala.)
Datum ______________ |
|
________________ |
|
|
Potpis i pečat |