ODLUKA
O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE
Broj 424-3336/2016-1

("Sl. glasnik RS", br. 50/2016)

1. Republika Srbija emituje državne zapise radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga.

2. Osnovni elementi državnih zapisa iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent

Republika Srbija

Iznos emisije

75.000.000 evra

Nominalna vrednost

1.000 evra

Datum emitovanja

20. jun 2016. godine

Datum saldiranja

22. jun 2016. godine

Datum dospeća

28. jun 2017. godine

3. Državni zapisi emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

4. Državni zapisi glase na ime.

5. Jedinstvena prodajna cena državnih zapisa utvrđuje se prilikom primarne prodaje zapisa na aukciji, na bazi izvršne stope prinosa.

Iznos prodajne cene državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi zapisa izračunava se po formuli:

Prodajna cena = 

nominalna vrednost

 

 

(1 + izvršna stopa prinosa x 

 broj dana

)

 

 

360

Izvršna stopa prinosa iskazuje se sa tri decimale na godišnjem nivou.

Ukupna prodajna vrednost ponude predstavlja proizvod prodajne cene navedene u ponudi i količine državnih zapisa koje učesnik na aukciji namerava da kupi.

6. Prenos vlasništva na državnim zapisima vrši se drugog dana nakon upisa državnih zapisa na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Centralnog registra, a po potrebi prenos vlasništva se može vršiti i nakon toga.

7. Nominalna vrednost državnih zapisa koji nisu prodati do 31. decembra 2016. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.

8. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".