ODLUKA
O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 62/2015, 46/2016 i 58/2016)

 

I OPŠTI DEO

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se budžet Grada Novog Sada za 2016. godinu (u daljem tekstu: budžet), odnosno procenjuju se prihodi i primanja, te utvrđuju rashodi i izdaci budžeta.

Ovom odlukom uređuje se i izvršavanje budžeta, prava i obaveze direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava Grada Novog Sada (u daljem tekstu: korisnici budžeta) i ovlašćenja izvršnih organa i Skupštine Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Skupština) u postupku izvršenja budžeta, korišćenje namenskih prihoda i primanja, upravljanje finansijskom imovinom, kao i druga pitanja bitna za izvršavanje budžeta.

Član 2

Budžet se utvrđuje u iznosu od 24.523.637.305,91 dinara, a iz sledećih izvora finansiranja:

- prihoda iz budžeta u iznosu od 16.153.464.364,00 dinara,

- sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove i organizacije osnovane od strane Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad), koje su izuzete od primene zakonske odredbe o prestanku važenja odredbi zakona i drugih propisa kojima se uređuje korišćenje i raspodela sopstvenih prihoda (u daljem tekstu: korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, u skladu sa zakonom, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava (u daljem tekstu: indirektni korisnici), u iznosu od 544.946.887,00 dinara,

- donacija od inostranih zemalja u iznosu od 625.051,68 dinara,

- donacija od međunarodnih organizacija u iznosu od 2.090.000,00 dinara,

- transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 325.805.047,90 dinara,

- dobrovoljnih transfera od fizičkih i pravnih lica u iznosu od 1.087.000,00 dinara,

- primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 4.268.271.923,70 dinara,

- primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 381.066.168,00 dinara,

- primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 266.703.746,00 dinara,

- primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 312.000,00 dinara,

- finansijske pomoći EU u iznosu od 9.144.785,00 dinara,

- neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u iznosu od 2.544.681.361,57 dinara,

- neutrošenih sredstava od privatizacije iz ranijih godina u iznosu od 19.946.159,51 dinar, i

- neutrošenih sredstava donacija iz ranijih godina u iznosu od 5.492.811,55 dinara.

Član 3

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 23.870.733.665,95 dinara čine sredstva iz budžeta, a sastoje se od:

1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 2.534.465.178,71 dinara, i

2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 21.336.268.487,24 dinara.

Sredstva iz stava 1. tačka 2. ovog člana sastoje se od:

1) tekućih prihoda u iznosu od 16.419.914.649,54 dinara,

2) primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 4.268.271.923,70 dinara, i

3) primanja od zaduživanja u iznosu od 648.081.914,00 dinara.

Član 4

Deo ukupnih sredstava iz člana 2. ove odluke u iznosu od 652.903.639,96 dinara čine sopstveni prihodi budžetskih korisnika, sa sredstvima koja korisnici sa sopstvenim prihodima planiraju da ostvare iz drugih izvora finansiranja na podračunu sopstvenih sredstava (u daljem tekstu: dodatni prihodi), a sastoje se od:

1) dela prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 35.655.153,92 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, u skladu sa odlukama nadležnih organa, i

2) tekućih prihoda u 2016. godini u iznosu od 617.248.486,04 dinara.

Član 5

Deo planiranih prihoda i primanja u okviru budžeta, u iznosu od 273.298.908,40 dinara, ne raspoređuje se unapred, već se zadržava na ime tekuće budžetske rezerve, za namene utvrđene Zakonom.

Gradonačelnik Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradonačelnik) donosi, na predlog Gradske uprave za finansije (u daljem tekstu: Gradska uprava), rešenje o upotrebi sredstava iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem Gradonačelnika, sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se na direktne korisnike budžetskih sredstava (u daljem tekstu: direktni korisnici) tokom fiskalne godine i predstavljaju povećanje aproprijacije za namene za koje je izvršeno raspoređivanje ovih sredstava.

Član 6

Sredstva za stalnu budžetsku rezervu, planirana u iznosu od 30.000.000,00 dinara, koriste se za namene utvrđene Zakonom, na osnovu rešenja o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve, koje donosi Gradonačelnik, na predlog Gradske uprave.

Član 7

Deo prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina iz člana 3. stav 1. tačka 1. ove odluke, u visini iznosa neutrošenih sredstava po završenim projektima koje su realizovale ustanove kulture u 2015. godini, ne raspoređuje se ovom odlukom za rashode i izdatke iz sredstava budžeta jer će iznos od 433.665,95 dinara, kao neutrošen, biti vraćen u budžet Autonomne Pokrajine Vojvodine, davaocima sredstava: Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje 263.095,05 dinara i Pokrajinskom sekretarijatu za finansije 170.570,90 dinara.

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz sredstava budžeta, sa tekućom i stalnom budžetskom rezervom, utvrđuju se u iznosu od 23.870.300.000,00 dinara, a finansiraće se iz:

1) prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina u iznosu od 2.534.031.512,76 dinara, koji će se rasporediti ovom odlukom, i

2) prihoda i primanja budžeta u iznosu od 21.336.268.487,24 dinara.

Član 8

Ukupni tekući rashodi i izdaci iz dodatnih prihoda, utvrđuju se u iznosu od 652.903.639,96 dinara.

Član 9

Kapitalni izdaci za projekte koje planiraju korisnici budžeta u 2016. i naredne dve budžetske godine, iskazani su u ukupnoj vrednosti i po godinama pojedinačno u sledećim iznosima u dinarima:

Red. broj

Naziv organa

Naziv kapitalnog projekta

2016.

2017.

2018.

1

GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE

Oprema za javnu bezbednost

10.600.000,00

 

 

Administrativna oprema

900.000,00

 

 

Projektno planiranje

11.000.000,00

 

 

Nematerijalna imovina

5.687.640,00

 

 

Zemljište

185.450.862,07

 

 

UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE

213.638.502,07

0,00

0,00

2

 

JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA"

 

Objekti od strateškog značaja

4.891.683.168,00

1.421.164.000,00

386.750.000,00

Radna zona "Sever IV" (1+2)

3.377.904.000,00

 

 

1. Program izgradnja objekta u cilju realizacije investicionog projekta Lear Corporation D.O.O. Beograd - Stari Grad

2.690.000.000,00

 

 

2. Opremanje lokaliteta za potrebe izgradnje objekta

687.904.000,00

 

 

Temerinski put - od Savske ulice do navoza na autoput

257.000,00

 

 

Biciklistička staza Novi Sad - Begeč

25.550.000,00

 

 

Bulevar Evrope

218.919.000,00

 

 

Teritorija Grada i prigradska naselja - javno osvetljenje

51.000.000,00

150.000.000,00

100.000.000,00

Trg republike

7.901.000,00

 

 

Raskrsnica Bulevara cara Lazara i Fruškogorske ulice

5.000.000,00

 

 

Kineska četvrt - Blok ograničen Bulevarom despota Stefana, Mostom slobode, Sunčanim kejom i novoplaniranom ulicom u Novom Sadu

5.000.000,00

 

 

Sentandrejski put od Primorske ulice do Velebitske ulice

8.800.000,00

 

 

Program izgradnje objekta za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu

156.390.000,00

364.910.000,00

 

Teritorija Grada Novog Sada - kanalizacija

6.180.000,00

 

 

Podsliv - "Glavna Klisa"

58.600.000,00

 

 

Nesanitarna deponija

3.000.000,00

 

 

Petrovaradinska tvrđava

2.247.000,00

112.320.000,00

 

Petrovaradin - Sportska hala u ulici Rade Končara

27.442.000,00

23.800.000,00

 

Sremska kamenica - Bocke

85.000.000,00

298.750.000,00

286.750.000,00

Raskrsnica Novosadskog puta (put I b reda br. 12) i Ulice nove 1

1.650.000,00

 

 

Futog - Ulica cara Lazara

236.550.000,00

 

 

Begeč - prečistač otpadnih voda

224.294.168,00

 

 

Budisava - kanalizacija

160.847.000,00

 

 

Kovilj - prečistač otpadnih voda

9.990.000,00

 

 

Čenej - kanalizacija

5.900.000,00

 

 

Čenej - prečistač otpadnih voda

2.750.000,00

 

 

Kisač - kanalizacija

27.127.000,00

 

 

Rumenka - kanalizacija

84.812.000,00

168.000.000,00

 

Rumenka - prečistač otpadnih voda

33.278.000,00

 

 

Stepanovićevo - kanalizacija

9.153.000,00

 

 

Stepanovićevo - prečistač otpadnih voda

56.142.000,00

 

 

Ulica Bate Brkića

0,00

303.384.000,00

 

Mostovi

320.151.191,86

901.000.000,00

270.000.000,00

Novi drumsko - železnički most (Žeželjev most)

195.151.191,86

796.000.000,00

 

Sentandrejski most na putu M-22.1

125.000.000,00

100.000.000,00

 

Pešačko-biciklistički most preko Dunavca

 

5.000.000,00

270.000.000,00

Rešavanje imovinsko pravnih poslova

526.259.000,00

50.000.000,00

30.000.000,00

Urbanističko - arhitektonski konkursi

1.029.000,00

 

 

Opremanje objekata javne namene

130.432.000,00

 

 

Javne površine

34.229.000,00

 

 

Javno i dekorativno osvetljenje

26.811.000,00

 

 

Male urbane celine

63.253.000,00

10.000.000,00

20.000.000,00

Parkovi i trgovi

9.259.000,00

 

 

Linijsko opremanje

230.103.000,00

 

 

Projekat sanacije saobraćajnih površina u ulici Delfe Ivanić u radnoj zoni u Kaću

30.264.252,00

 

 

Opremanje pojedinačnih lokaliteta - ugovorene obaveze

49.160.000,00

 

 

Radovi na teritoriji mesnih zajednica

289.908.000,00

 

 

Troškovi realizacije i investicija

7.660.000,00

 

 

Troškovi realizacije programa

1.000.000,00

 

 

Investicije koje se planiraju od 2016.

0,00

720.840.000,00

1.679.750.000,00

Most slobode - biciklističke staze

 

6.000.000,00

 

Blok pravosudnih organa

 

13.000.000,00

13.000.000,00

Pozorišni trg - uređenje

 

4.000.000,00

6.000.000,00

Javna garaža - Šafarikova - Uspenska

 

151.790.000,00

156.000.000,00

Izgradnja javnih toaleta u Novom Sadu

 

12.750.000,00

12.750.000,00

Rasadnik - Somborska rampa

 

340.000.000,00

 

Futoška ulica

 

500.000,00

25.000.000,00

Sentandrejski put

 

10.800.000,00

120.000.000,00

Rumenački put - biciklističke staze

 

62.000.000,00

 

OBILAZNICA oko Sremske Kamenice - druga deonica sa petljom na M-21

 

80.000.000,00

 

Produžetak Bulevara Vojvode Stepe - OBILAZNICA oko Veternika

 

15.000.000,00

 

Izgradnja glavne saobraćajnice kroz Futog

 

 

92.000.000,00

Put Novi Sad - Kać

 

25.000.000,00

705.000.000,00

Put Novi Sad - Rumenka

 

 

550.000.000,00

UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE "ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA"

6.611.201.611,86

3.103.004.000,00

2.386.500.000,00

3

GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE

Tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije

10.000.000,00

 

 

UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ I PUTEVE

10.000.000,00

0,00

0,00

4

GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE

Izgradnja zgrada i objekata

146.268.550,21

 

 

Kupovina zgrada i objekata

34.144.000,00

 

 

UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE

180.412.550,21

0,00

0,00

5

JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR"

Izgradnja poslovnih objekata - prostora za proizvodno-uslužno zanatstvo (nova hala prva faza i gasni prsten)

90.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

Izgradnja sportske hale na sremskoj strani

90.000.000,00

10.000.000,00

 

Izgradnja Prihvatilišta i prihvatne stanice za decu sa poremećajem u društvenom ponašanju

20.000.000,00

 

 

Izgradnja i kapitalno održavanje objekata - poslovnih prostora - poboljšanje energetske efikasnosti

27.000.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

Izgradnja poslovnog prostora u saradnji sa drugim investitorima - Kisačka 55

6.000.000,00

 

 

Izgradnja poslovnog prostora u saradnji sa drugim investitorima - Stražilovska 12-14

1.000.000,00

 

 

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju, adaptaciju poslovnih objekata - poslovnih prostora

3.000.000,00

 

 

Projektna dokumentacija za izgradnju poslovnih objekata - poslovnih prostora

13.000.000,00

 

 

Administrativna oprema - kancelarijska, računarska, komunikaciona i elektronska oprema

2.500.000,00

 

 

Nematerijalna imovina - održavanje kompjuterskog softvera

1.000.000,00

 

 

UKUPNO JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" NOVI SAD

253.500.000,00

290.000.000,00

280.000.000,00

6

GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU

Nabavka opreme za saobraćaj za poljoredare

12.282.593,00

9.133.897,00

9.000.000,00

Nabavka opreme za poljoredare

3.168.527,00

2.047.268,00

2.000.000,00

Nabavka sadnica za vetrozaštitne pojaseve

8.281.946,00

4.973.223,00

5.000.000,00

Nematerijalna imovina-izrada softvera

450.000,00

 

 

UKUPNO GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU

24.183.066,00

16.154.388,00

16.000.000,00

7

TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA

Nabavka administrativne opreme

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

Turistička signalizacija

6.300.000,00

7.000.000,00

8.000.000,00

Nematerijalna imovina

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

Nabavka suvenira za dalju prodaju

390.000,00

420.000,00

450.000,00

UKUPNO TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA

7.890.000,00

9.020.000,00

10.450.000,00

8

PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO"

Izgradnja trafo stanice i agregata i priključka za objekat, za centralnu kuhinju

8.942.000,00

 

 

Ugradnja evakuacionih stepeništa, sa rekonstrukcijom postojećih objekata, za više objekata

9.770.000,00

 

 

Izgradnja priključka kanalizacije objekta u Rumenci

58.000,00

 

 

Rekonstrukcija objekta - zatvaranje terasa objekta i rekonstrukcija kotlovskog postrojenja u Rumenci

7.000.000,00

 

 

Sanacije i adaptacije kotlovskih postrojenja u više objekata

6.120.000,00

 

 

Rekonstrukcija i sanacija objekata u Ul. Zlatne grede 6

37.230.000,00

 

 

Rekonstrukcija i sanacija objekata u Ul. Pavla Papa 9

8.000.000,00

 

 

Investiciono održavanje na povećanju energetske efikasnosti objekta i bezbednosti dece - zamena dotrajale spoljašnje stolarije u Marodićevoj

2.500.000,00

 

 

Investiciono održavanje na poboljšanju uslova korišćenja objekta (razni zanatski radovi) i postavljanje nadstrešnice za odlaganje kolica u Stevana Hristića

3.500.000,00

 

 

Projektno planiranje za izgradnju trafo stanice i agregata i priključka za objekat, za centralnu kuhinju

1.600.000,00

 

 

Projektno planiranje za rekonstrukciju objekta - zatvaranje terasa objekta i rekonstrukcija kotlovskog postrojenja u Rumenci

1.000.000,00

 

 

Projektno planiranje za sanacije i adaptacije kotlovskih postrojenja - nastavak realizacije postupka i ugovorenih obaveza iz 2015. godine, za više objekata

500.000,00

 

 

Projektno planiranje za rekonstrukciju i sanaciju objekata u Ul. Zlatne grede 6 i Pap Pavla 9

850.000,00

 

 

Projektno planiranje za ugradnju evakuacionih stepenica sa rekonstrukcijom postojećih objekata - nastavak realizacije ugovorenih obaveza iz 2015. god. u više objekata

1.000.000,00

 

 

Projektno planiranje za adaptaciju tavanskog prostora u radne sobe i prateće prostorije u Budisavi

800.000,00

 

 

Administrativna oprema

14.600.000,00

 

 

Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

11.900.000,00

 

 

Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema

50.000,00

 

 

UKUPNO PREDŠKOLSKA USTANOVA "RADOSNO DETINJSTVO"

115.420.000,00

0,00

0,00

9

USTANOVE KULTURE

NOVOSADSKO POZORIŠTE - adaptacija dela magacina u fundus za kostime i popravka i rekonstrukcija građevinske stolarije

150.000,00

 

 

POZORIŠTE MLADIH - sanacija i adaptacija elektroinstalacija u Velikoj sali, kao i svim prostorijama koje su u funkcionalnoj vezi ili su vezane električnom instalacijom sa Velikom salom - nastavak radova (druga faza)

10.000.000,00

 

 

NOVOSADSKO POZORIŠTE - izrada projektne dokumentacije za radove na adaptaciji dela magacina u fundus za kostime i rekonstrukcija građevinske stolarije

12.500,00

 

 

POZORIŠTE MLADIH - izrada projektne dokumentacije za drugu fazu radova na sanaciji i adaptaciji elektroinstalacija u Velikoj sali, kao i svim prostorijama koje su u funkcionalnoj vezi ili su vezane električnom instalacijom sa Velikom salom

1.100.000,00

 

 

GRADSKA BIBLIOTEKA - izrada idejnog rešenja za dogradnju i adaptaciju centralnog objekta u Dunavskoj br. 1

2.000.000,00

 

 

KULTURNI CENTAR "KISAČ", KISAČ- priprema dokumentacije za građevinsku dozvolu za izgradnju amfiteatra

499.000,00

 

 

ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE GRADA NOVOG SADA - sanacija zgrade Rimokatoličkog župnog ureda "Plebanija" u Novom Sadu faza 1. sanacija

791.722,00

 

 

USTANOVE KULTURE - oprema neophodna za rad ustanova kulture

46.906.883,39

 

 

USTANOVE KULTURE - knjige, softveri, otkup autorskih prava

11.554.774,00

 

 

UKUPNO USTANOVE KULTURE

73.014.879,39

0,00

0,00

10

MESNE ZAJEDNICE

Nabavka pumpe za vodu

1.320.000,00

 

 

Nabavka računarske i elektronske opreme (KDS)

692.512,00

 

 

Nabavka rovokopača i trimera

922.800,00

 

 

Kapitalno održavanje vodovoda i kanalizacije

3.038.762,28

 

 

UKUPNO MESNE ZAJEDNICE

5.974.074,28

0,00

0,00

11

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Oprema za saobraćaj

20.077.923,70

 

 

Administrativna oprema

39.973.200,00

 

 

Oprema za javnu bezbednost

1.000,00

 

 

Ostale nekretnine i oprema

4.400.000,00

 

 

Nematerijalna imovina

28.460.000,00

 

 

UKUPNO SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

92.912.123,70

0,00

0,00

12

DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

Robne rezerve

46.727.346,69

11.500.000,00

13.000.000,00

UKUPNO DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

46.727.346,69

11.500.000,00

13.000.000,00

UKUPNO:

7.634.874.154,20

3.429.678.388,00

2.705.950.000,00

Član 10

Račun prihoda i rashoda i račun finansiranja, budžetski deficit i ukupni fiskalni deficit, sa neto finansiranjem, utvrđeni su u sledećim iznosima u dinarima:

Red. broj

Opis

Ekonomska klasifikacija (klasa, kategorija, grupa)

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva (3+4)

0

1

2

3

4

5

A

RAČUN PRIHODA I RASHODA
(Tekući prihodi i rashodi i primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke nefinansijske imovine)

 

 

 

 

1.

TEKUĆI PRIHODI

7

16.419.914.649,54

617.248.486,04

17.037.163.135,58

1.1

Porezi

71

12.081.740.334,20

0,00

12.081.740.334,20

 

1.1.1 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke

711

7.853.101.634,20

0,00

7.853.101.634,20

 

1.1.2 Porez na imovinu

713

3.415.168.700,00

0,00

3.415.168.700,00

 

1.1.3 Porez na dobra i usluge

714

560.470.000,00

0,00

560.470.000,00

 

1.1.4 Drugi porezi

716

253.000.000,00

0,00

253.000.000,00

1.2

Donacije, pomoći i transferi

73

1.184.940.526,54

71.406.599,04

1.256.347.125,58

 

1.2.1 Donacije od inostranih država

731

625.051,68

0,00

625.051,68

 

1.2.2 Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija

732

11.234.785,00

0,00

11.234.785,00

 

1.2.3 Transferi od drugih nivoa vlasti

733

1.173.080.689,86

71.406.599,04

1.244.487.288,90

1.3

Neporeski prihodi

74+77

3.153.233.788,80

445.841.887,00

3.599.075.675,80

 

1.3.1 Prihodi od imovine

741

1.681.844.788,80

0,00

1.681.844.788,80

 

1.3.2 Prihodi od prodaje dobara i usluga

742

1.014.000.000,00

125.253.324,00

1.139.253.324,00

 

1.3.3 Novčane kazne i oduzeta imovinska korist

743

87.197.000,00

25.000,00

87.222.000,00

 

1.3.4 Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

744

192.000,00

895.000,00

1.087.000,00

 

1.3.5 Mešoviti i neodređeni prihodi

745

333.000.000,00

319.668.563,00

652.668.563,00

 

1.3.6 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda

771

0,00

0,00

0,00

 

1.3.7 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

772

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

1.4

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

78

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

 

1.4.1 Transferi između budžetskih korisnika na istom nivo;

781

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

2.

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

8

4.268.271.923,70

0,00

4.268.271.923,70

2.1

Primanja od prodaje osnovnih sredstava

81

16.771.923,70

0,00

16.771.923,70

 

2.1.1 Primanja od prodaje nepokretnosti

811

14.144.000,00

0,00

14.144.000,00

 

2.1.2 Primanja od prodaje pokretne imovine

812

2.627.923,70

0,00

2.627.923,70

2.2

Primanja od prodaje zaliha

82

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

 

2.2.1 Primanja od prodaje robnih rezervi

821

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

 

2.2.2 Primanja od prodaje zaliha proizvodnje

822

0,00

0,00

0,00

 

2.2.3 Primanja od prodaje robe za dalju prodaju

823

0,00

0,00

0,00

2.3

Primanja od prodaje zemljišta

84

4.250.000.000,00

0,00

4.250.000.000,00

 

2.3.1 Primanja od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova

841

4.250.000.000,00

0,00

4.250.000.000,00

 

UKUPNO (1+2)

7+8

20.688.186.573,24

17.248.486,04

21.305.435.059,28

1.

TEKUĆI RASHODI

4

15.871.099.929,19

645.529.556,57

16.516.629.485,76

1.1

Rashodi za zaposlene

41

3.471.980.388,54

36.572.053,42

3.508.552.441,96

1.2

Korišćenje usluga i roba

42

4.931.636.825,08

564.625.444,72

5.496.262.269,80

1.3

Amortizacija i upotreba sredstava za rad

43

0,00

0,00

0,00

1.4

Otplata kamata i prateći troškovi zaduživanja

44

227.240.627,00

1.565.000,00

228.805.627,00

1.5

Subvencije

45

1.481.698.151,00

0,00

1.481.698.151,00

1.6

Donacije, dotacije i transferi

46

3.496.514.081,25

2.693.900,00

3.499.207.981,25

1.7

Socijalno osiguranje i socijalna zaštita

47

251.400.000,00

0,00

251.400.000,00

1.8

Ostali rashodi

48

1.707.330.947,92

40.073.158,43

1.747.404.106,35

1.9

Sredstva rezerve

499

303.298.908,40

0,00

303.298.908,40

2.

KAPITALNI RASHODI
(Izdaci za nefinansijsku imovinu)

5

7.627.500.070,81

7.374.083,39

7.634.874.154,20

2.1

Osnovna sredstva

51

6.869.062.862,05

6.984.083,39

6.876.046.945,44

 

2.1.1 Zgrade i građevinski objekti

511

6.500.348.146,35

400.000,00

6.500.748.146,35

 

2.1.2 Mašine i oprema

512

174.571.355,70

5.004.083,39

179.575.439,09

 

2.1.3 Ostale nekretnine i oprema

513

130.900.000,00

0,00

130.900.000,00

 

2.1.4 Kultivisana imovina

514

8.281.946,00

0,00

8.281.946,00

 

2.1.5 Nematerijalna imovina

515

54.961.414,00

1.580.000,00

56.541.414,00

2.2

Zalihe

52

46.727.346,69

390.000,00

47.117.346,69

 

2.2.1 Robne rezerve

521

46.727.346,69

0,00

46.727.346,69

 

2.2.2 Zalihe robe za dalju prodaju

523

0,00

390.000,00

390.000,00

2.3

Prirodna imovina

54

711.709.862,07

0,00

711.709.862,07

 

2.3.1 Zemljište

541

711.709.862,07

0,00

711.709.862,07

2.4

Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana

55

0,00

0,00

0,00

 

UKUPNO (1+2)

4+5

23.498.600.000,00

652.903.639,96

24.151.503.639,96

I

NETO NABAVKA NEFINANSIJSKE IMOVINE
(razlika prodaje i nabavke nefinansijske imovine)

(8-5)

-3.359.228.147,11

-7.374.083,39

-3.366.602.230,50

II

BUDŽETSKI DEFICIT

(7+8)-(4+5)

-2.810.413.426,76

-35.655.153,92

-2.846.068.580,68

B

RAČUN FINANSIRANJA
(Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja i izdaci za nabavku finansijske imovine i za otplatu kredita i zajmova)

 

 

 

 

1.

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

9

648.081.914,00

0,00

648.081.914,00

1.1

Primanja od zaduživanja

91

647.769.914,00

0,00

647.769.914,00

 

1.1.1 Primanja od domaćih zaduživanja

911

381.066.168,00

0,00

381.066.168,00

 

1.1.2 Primanja od inostranog zaduživanja

912

266.703.746,00

0,00

266.703.746,00

1.2

Primanja od prodaje finansijske imovine

92

312.000,00

0,00

312.000,00

 

1.2.1 Primanja od prodaje domaćih i stranih hartija od vrednosti, akcija i ostalog kapitala

9211, 9221, 9219, 9227, 9228

0,00

0,00

0,00

 

1.2.2 Primanja od otplate kredita datih na domaćem i stranom finansijskom tržištu

9212, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226

312.000,00

0,00

312.000,00

2.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

6

371.700.000,00

0,00

371 700 000 00

2.1

Otplata glavnice

61

371.200.000,00

0,00

371.200.000,00

 

2.1.1 Otplata glavnice domaćim kreditorima

611

371.200.000,00

0,00

371.200.000,00

2.2

Nabavka finansijske imovine

62

500.000,00

0,00

500.000,00

 

2.2.1 Nabavka domaće finansijske imovine

621

500.000,00

0,00

500.000,00

III

Primanja od zaduživanja umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice
(1.1 - 2.1)

91-61

276.569.914,00

0,00

276.569.914,00

IV

Primanja od prodaje finansijske imovine umanjena za izdatke po osnovu nabavke finansijske imovine
(1.2.2 - 2.2)

92-62

-188.000,00

0,00

-188.000,00

V

UKUPNI FISKALNI DEFICIT
(II+IV)

(7+8)-(4+5)+(92-62)

-2.810.601.426,76

-35.655.153,92

-2.846.256.580,68

VI

NETO FINANSIRANJE
(IV+III)-(V+III)

(92-62)+(91-61)-[(7+8)-(4+5)+(92-62)+(91-61)]

2.810.413.426,76

35.655.153,92

2.846.068.580,68

VII

PROMENA STANJA NA RAČUNU
(II+IV+III)

(7+8)-(4+5)+ (92-62)+(91-61)

-2.534.031.512,76

-35.655.153,92

-2.569.686.666,68

Budžetski deficit, kao razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 2.846.068.580,68 dinara.

Ukupni fiskalni deficit, kao budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika, odnosno za razliku između primanja ostvarenih privatizacijom, koja imaju tretman finansijske imovine i uključuju se u račun finansiranja i izdataka po osnovu datih kredita i nabavke finansijske imovine, utvrđen je u ukupnom iznosu od 2.846.256.580,68 dinara.

Za pokriće utvrđenog budžetskog deficita koristiće se preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina, primanja od zaduživanja, umanjena za izdatke po osnovu otplate glavnice duga, primanja od prodaje finansijske imovine i od prodaje akcija i ostalog kapitala.

Član 11

Grad očekuje u 2016. godini sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije u ukupnom iznosu od 71.443,64 EUR, odnosno u dinarskoj protivvrednosti, u planiranom iznosu od 9.144.785,00 dinara, za realizaciju ranije započetih i novih projekata koje je odobrila i finansira Evropska unija.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 35.420,04 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 4.533.765,00 dinara, očekuje se po osnovu pristupanja Ugovoru o donaciji između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija i Univerziteta u Sariju (University od Surrey), a radi realizacije, u 2014. godini započetog, projekta "SocioTal" ("Socijalna perspektiva"), ukupne vrednosti od 52.320,00 EUR, koji se realizuje u okviru Posebnog programa "Seventh Framework Programme" (Sedmi okvirni program), u čijoj će realizaciji učestvovati i Grad, kao partner na Projektu, obezbeđivanjem iznosa od 13.080 EUR.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 4.148,60 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 531.020,00 dinara, očekuje se za nastavak realizacije projekta: "Mobility and Transport Digital Wallet - MobiWallet", a iznos od 13.593,75 EUR, odnosno iznos od 1.740.000,00 dinara za projekat CLIPS - Cloud Approach For Innovatiion in Public Services, u okviru Programa CIP Evropske unije, koji su započeti u 2014. godini.

Deo sredstava iz stava 1. ovog člana u iznosu od 18.281,25 EUR, odnosno u planiranom iznosu od 2.340.000,00 dinara, očekuje se za realizaciju projekta WeLive - "A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services" (WeLive - "Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani"), ukupne vrednosti 2.973.582,00 EUR, koji je odobrila Evropska komisija, u okviru programa "HORIZON 2020", uz učešće Grada Novog Sada u realizaciji Projekta u iznosu od 28.050,00 EUR.

Sredstva iz finansijske pomoći Evropske unije raspoređena su, u dinarskoj protivvrednosti, u Posebnom delu ove odluke.

Član 12

Prihodi i primanja budžeta, sa delom prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina, iskazani su prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima finansiranja, a rashodi i izdaci budžeta prema ekonomskoj klasifikaciji, po izvorima finansiranja i funkcionalnoj i programskoj klasifikaciji, u sledećim iznosima u dinarima:

1. PRIHODI I PRIMANJA SA NEUTROŠENIM SREDSTVIMA IZ RANIJIH GODINA

Klasa

Kategorija

Grupa

Izv. fin.

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva

1

2

3

4

5

6

7

8

3

 

 

 

KAPITAL, UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

2.534.031.512,76

35.655.153,92

2.569.686.666,68

 

31

 

 

KAPITAL

53.372.674,58

142.560,57

53.515.235,15

 

 

311

 

Kapital

53.372.674,58

142.560,57

53.515.235,15

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

27.959.281,66

116.982,43

28.076.264,09

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

19.946.159,51

0,00

19.946.159,51

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

5.467.233,41

25.578,14

5.492.811,55

 

32

 

 

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA

2.480.658.838,18

35.512.593,35

2.516.171.431,53

 

 

321

 

Utvrđivanje rezultata poslovanja

2.480.658.838,18

35.512.593,35

2.516.171.431,53

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.480.658.838,18

35.512.593,35

2.516.171.431,53

7

 

 

 

TEKUĆI PRIHODI

16.419.914.649,54

617.248.486,04

17.037.163.135,58

 

71

 

 

POREZI

12.081.740.334,20

0,00

12.081.740.334,20

 

 

711

 

Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke

7.853.101.634,20

0,00

7.853.101.634,20

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

7.853.101.634,20

0,00

7.853.101.634,20

 

 

712

 

Porez na fond zarada

0,00

0,00

0,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

0,00

0,00

0,00

 

 

713

 

Porez na imovinu

3.415.168.700,00

0,00

3.415.168.700,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

3.415.168.700,00

0,00

3.415.168.700,00

 

 

714

 

Porez na dobra i usluge

560.470.000,00

0,00

560.470.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

560.470.000,00

0,00

560.470.000,00

 

 

716

 

Drugi porezi

253.000.000,00

0,00

253.000.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

253.000.000,00

0,00

253.000.000,00

 

73

 

 

DONACIJE, POMOĆI I TRANSFERI

1.184.940.526,54

71.406.599,04

1.256.347.125,58

 

 

731

 

Donacije od inostranih država

625.051,68

0,00

625.051,68

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

625.051,68

0,00

625.051,68

 

 

732

 

Donacije i pomoći od međunarodnih organizacija

11.234.785,00

0,00

11.234.785,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

2.090.000,00

0,00

2.090.000,00

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

9.144.785,00

0,00

9.144.785,00

 

 

733

 

Transferi od drugih nivoa vlasti

1.173.080.689,86

71.406.599,04

1.244.487.288,90

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

918.682.241,00

0,00

918.682.241,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

254.398.448,86

71.406.599,04

325.805.047,90

 

74

 

 

DRUGI PRIHODI

3.116.233.788,80

445.841.887,00

3.562.075.675,80

 

 

741

 

Prihodi od imovine

1.681.844.788,80

0,00

1.681.844.788,80

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.681.844.788,80

0,00

1.681.844.788,80

 

 

742

 

Prihodi od prodaje dobara i usluga

1.014.000.000,00

125.253.324,00

1.139.253.324,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.014.000.000,00

0,00

1.014.000.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

125.253.324,00

125.253.324,00

 

 

743

 

Novčane kazne i oduzeta imovinska korist

87.197.000,00

25.000,00

87.222.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

87.197.000,00

0,00

87.197.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

25.000,00

25.000,00

 

 

744

 

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

192.000,00

895.000,00

1.087.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

192.000,00

895.000,00

1.087.000,00

 

 

745

 

Mešoviti i neodređeni prihodi

333.000.000,00

319.668.563,00

652.668.563,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

333.000.000,00

0,00

333.000.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

319.668.563,00

319.668.563,00

 

77

 

 

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

 

 

772

 

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

37.000.000,00

0,00

37.000.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

0,00

0,00

 

78

 

 

TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

 

 

781

 

Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

8

 

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

4.268.271.923,70

0,00

4.268.271.923,70

 

81

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA

16.771.923,70

0,00

16.771.923,70

 

 

811

 

Primanja od prodaje nepokretnosti

14.144.000,00

0,00

14.144.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

14.144.000,00

0,00

14.144.000,00

 

 

812

 

Primanja od prodaje pokretne imovine

2.627.923,70

0,00

2.627.923,70

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

2.627.923,70

0,00

2.627.923,70

 

82

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE ZALIHA

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

 

 

821

 

Primanja od prodaje robnih rezervi

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

 

 

823

 

Primanja od prodaje robe za dalju prodaju

0,00

0,00

0,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

0,00

0,00

0,00

 

84

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE PRIRODNE IMOVINE

4.250.000.000,00

0,00

4.250.000.000,00

 

 

841

 

Primanja od prodaje zemljišta

4.250.000.000,00

0,00

4.250.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

4.250.000.000,00

0,00

4.250.000.000,00

9

 

 

 

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

648.081.914,00

0,00

648.081.914,00

 

91

 

 

PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA

647.769.914,00

0,00

647.769.914,00

 

 

911

 

Primanja od domaćih zaduživanja

381.066.168,00

0,00

381.066.168,00

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

381.066.168,00

0,00

381.066.168,00

 

 

912

 

Primanja od inostranog zaduživanja

266.703.746,00

0,00

266.703.746,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

266.703.746,00

0,00

266.703.746,00

 

92

 

 

PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

312.000,00

0,00

312.000,00

 

 

921

 

Primanja od prodaje domaće finansijske imovine

312.000,00

0,00

312.000,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

312.000,00

0,00

312.000,00

 

 

 

 

UKUPNO:

23.870.300.000,00

652.903.639.96

24.523.203.639,96

2. RASHODI I IZDACI

Klasa

Kategorija

Grupa

Izvor fin.

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva
(6 + 7)

1

2

3

4

5

6

7

8

4

 

 

 

TEKUĆI RASHODI

15.871.099.929,19

645.529.556,57

16.516.629.485,76

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

14.753.286.654,00

 

14.753.286.654,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

539.901.887,00

539.901.887,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

625.051,68

 

625.051,68

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

2.090.000,00

 

2.090.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

14.180.771,00

71.406.599,04

85.587.370,04

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

182.000,00

895.000,00

1.077.000,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

266.703.746,00

 

266.703.746,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

825.744.569,23

33.300.492,39

859.045.061,62

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

42.352,28

25.578,14

67.930,42

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

8.244.785,00

 

8.244.785,00

 

41

 

 

RASHODI ZA ZAPOSLENE

3.471.980.388,54

36.572.053,42

3.508.552.441,96

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

3.471.958.557,09

 

3.471.958.557,09

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

35.436.541,42

35.436.541,42

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

 

1.122.512,00

1.122.512,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

21.831,45

13.000,00

34.831,45

 

 

411

 

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade)

2.634.226.039,00

26.165.472,00

2.660.391.511,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.634.226.039,00

 

2.634.226.039,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

25.246.745,00

25.246.745,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

 

918.727,00

918.727,00

 

 

412

 

Socijalni doprinosi na teret poslodavca

471.526.458,00

4.713.119,00

476.239.577,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

471.526.458,00

 

471.526.458,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

4.548.669,00

4.548.669,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

 

164.450,00

164.450,00

 

 

413

 

Naknade u naturi

95.246.856,00

859.635,42

96.106.491,42

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

95.246.856,00

 

95.246.856,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

856.635,42

856.635,42

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

 

3.000,00

3.000,00

 

 

414

 

Socijalna davanja zaposlenima

172.974.979,00

3.144.232,00

176.119.211,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

172.974.979,00

 

172.974.979,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

3.144.232,00

3.144.232,00

 

 

415

 

Naknade troškova za zaposlene

47.926.937,00

676.535,00

48.603.472,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

47.926.937,00

 

47.926.937,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

627.200,00

627.200,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

 

39.335,00

39.335,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

 

10.000,00

10.000,00

 

 

416

 

Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi

50.079.119,54

1.013.060,00

51.092.179,54

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

50.057.288,09

 

50.057.288,09

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.013.060,00

1.013.060,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

21.831,45

 

21.831,45

 

42

 

 

KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA

4.931.636.825,08

564.625.444,72

5.496.262.269,80

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

4.377.645.565,32

 

4.377.645.565,32

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

460.288.165,58

460.288.165,58

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

625.051,68

 

625.051,68

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

2.040.000,00

 

2.040.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

7.613.680,00

70.246.191,04

77.859.871,04

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

182.000,00

895.000,00

1.077.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

535.243.390,80

33.170.509,96

568.413.900,76

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

42.352,28

25.578,14

67.930,42

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

8.244.785,00

 

8.244.785,00

 

 

421

 

Stalni troškovi

1.042.786.813,87

167.473.530,21

1.210.260.344,08

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.036.322.772,71

 

1.036.322.772,71

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

118.338.640,58

118.338.640,58

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

8.975,00

 

8.975,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

540.000,00

 

540.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

400.000,00

49.075.000,00

49.475.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

56.620,00

56.620,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.286.746,16

3.269,63

2.290.015,79

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

3.228.320,00

 

3.228.320,00

 

 

422

 

Troškovi putovanja

35.779.651,28

7.707.620,00

43.487.271,28

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

29.460.834,00

 

29.460.834,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

7.504.500,00

7.504.500,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

193.120,00

193.120,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.560.000,00

10.000,00

1.570.000,00

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

42.352,28

 

42.352,28

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

4.716.465,00

 

4.716.465,00

 

 

423

 

Usluge po ugovoru

959.507.685,02

66.463.781,67

1.025.971.466,69

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

903.360.407,04

 

903.360.407,04

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

40.270.538,00

40.270.538,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

32.640,00

 

32.640,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

2.056.110,00

967.191,04

3.023.301,04

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

110.000,00

 

110.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

53.648.527,98

25.226.052,63

78.874.580,61

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

300.000,00

 

300.000,00

 

 

424

 

Specijalizovane usluge

2.533.521.616,46

24.900.418,95

2.558.422.035,41

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

2.051.893.685,77

 

2.051.893.685,77

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

22.874.605,00

22.874.605,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

550.796,68

 

550.796,68

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

1.500.000,00

 

1.500.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

5.117.570,00

1.000.000,00

6.117.570,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

596.585,00

596.585,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

474.459.564,01

403.650,81

474.863.214,82

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

 

25.578,14

25.578,14

 

 

425

 

Tekuće popravke i održavanje

116.297.640,40

33.264.440,61

149.562.081,01

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

115.054.516,00

 

115.054.516,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

30.116.000,00

30.116.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

 

2.000.000,00

2.000.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

72.000,00

 

72.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.171.124,40

1.148.440,61

2.319.565,01

 

 

426

 

Materijal

243.743.418,05

264.815.653,28

508.559.071,33

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

241.553.349,80

 

241.553.349,80

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

241.183.882,00

241.183.882,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

32.640,00

 

32.640,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

40.000,00

17.204.000,00

17.244.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

 

48.675,00

48.675,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.117.428,25

6.379.096,28

8.496.524,53

 

44

 

 

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA

227.240.627,00

1.565.000,00

228.805.627,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

227.238.627,00

 

227.238.627,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.565.000,00

1.565.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.000,00

 

2.000,00

 

 

441

 

Otplata domaćih kamata

178.361.600,00

 

178.361.600,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

178.361.600,00

 

178.361.600,00

 

 

442

 

Otplata stranih kamata

47.636.682,00

 

47.636.682,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

47.636.682,00

 

47.636.682,00

 

 

444

 

Prateći troškovi zaduživanja

1.242.345,00

1.565.000,00

2.807.345,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.240.345,00

 

1.240.345,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.565.000,00

1.565.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.000,00

 

2.000,00

 

45

 

 

SUBVENCIJE

1.481.698.151,00

 

1.481.698.151,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.033.410.374,00

 

1.033.410.374,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

4.467.091,00

 

4.467.091,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

266.703.746,00

 

266.703.746,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

177.116.940,00

 

177.116.940,00

 

 

451

 

Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama

1.395.748.151,00

 

1.395.748.151,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

947.460.374,00

 

947.460.374,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

4.467.091,00

 

4.467.091,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

266.703.746,00

 

266.703.746,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

177.116.940,00

 

177.116.940,00

 

 

452

 

Subvencije privatnim finansijskim institucijama

3.350.000,00

 

3.350.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

3.350.000,00

 

3.350.000,00

 

 

454

 

Subvencije privatnim preduzećima

82.600.000,00

 

82.600.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

82.600.000,00

 

82.600.000,00

 

46

 

 

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI

3.496.514.081,25

2.693.900,00

3.499.207.981,25

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

3.446.507.045,99

 

3.446.507.045,99

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

2.656.004,00

2.656.004,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

 

37.896,00

37.896,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

50.007.035,26

 

50.007.035,26

 

 

462

 

Dotacije međunarodnim organizacijama

1.044.000,00

 

1.044.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.044.000,00

 

1.044.000,00

 

 

463

 

Transferi ostalim nivoima vlasti

3.052.417.261,40

 

3.052.417.261,40

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

3.002.410.226,14

 

3.002.410.226,14

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

50.007.035,26

 

50.007.035,26

 

 

465

 

Ostale dotacije i transferi

443.052.819,85

2.693.900,00

445.746.719,85

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

443.052.819,85

 

443.052.819,85

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

2.656.004,00

2.656.004,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

 

37.896,00

37.896,00

 

47

 

 

SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA

251.400.000,00

 

251.400.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

249.300.000,00

 

249.300.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

2.100.000,00

 

2.100.000,00

 

 

472

 

Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta

251.400.000,00

 

251.400.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

249.300.000,00

 

249.300.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

2.100.000,00

 

2.100.000,00

 

48

 

 

OSTALI RASHODI

1.707.330.947,92

40.073.158,43

1.747.404.106,35

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.643.927.576,20

 

1.643.927.576,20

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

39.956.176,00

39.956.176,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

50.000,00

 

50.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

63.353.371,72

116.982,43

63.470.354,15

 

 

481

 

Dotacije nevladinim organizacijama

743.946.523,00

 

743.946.523,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

739.176.523,00

 

739.176.523,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

4.770.000,00

 

4.770.000,00

 

 

482

 

Porezi, obavezne takse, kazne i penali

191.242.519,00

3.747.282,43

194.989.801,43

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

191.082.519,00

 

191.082.519,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

3.630.300,00

3.630.300,00

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

50.000,00

 

50.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

110.000,00

116.982,43

226.982,43

 

 

483

 

Novčane kazne i penali po rešenju sudova

661.624.578,72

36.325.876,00

697.950.454,72

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

656.110.307,00

 

656.110.307,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

36.325.876,00

36.325.876,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

5.514.271,72

 

5.514.271,72

 

 

484

 

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka

5.759.100,00

 

5.759.100,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

 

 

 

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

5.759.100,00

 

5.759.100,00

 

 

485

 

Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa

104.758.227,20

 

104.758.227,20

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

57.558.227,20

 

57.558.227,20

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

47.200.000,00

 

47.200.000,00

 

49

 

 

Sredstva rezerve

303.298.908,40

 

303.298.908,40

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

303.298.908,40

 

303.298.908,40

 

 

499

 

Sredstva rezerve

303.298.908,40

 

303.298.908,40

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

303.298.908,40

 

303.298.908,40

5

 

 

 

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

7.627.500.070,81

7.374.083,39

7.634.874.154,20

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

1.028.477.710,00

 

1.028.477.710,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

5.045.000,00

5.045.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

240.217.677,86

 

240.217.677,86

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

10.000,00

 

10.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

4.268.271.923,70

 

4.268.271.923,70

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

381.066.168,00

 

381.066.168,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

312.000,00

 

312.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.682.873.550,61

2.329.083,39

1.685.202.634,00

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

19.946.159,51

 

19.946.159,51

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

5.424.881,13

 

5.424.881,13

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

900.000,00

 

900.000,00

 

51

 

 

OSNOVNA SREDSTVA

6.869.062.862,05

6.984.083,39

6.876.046.945,44

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

847.593.710,00

 

847.593.710,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

4.655.000,00

4.655.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

240.217.677,86

 

240.217.677,86

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

10.000,00

 

10.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

3.770.396.923,70

 

3.770.396.923,70

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

381.066.168,00

 

381.066.168,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

312.000,00

 

312.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.603.195.341,85

2.329.083,39

1.605.524.425,24

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

19.946.159,51

 

19.946.159,51

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

5.424.881,13

 

5.424.881,13

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

900.000,00

 

900.000,00

 

 

511

 

Zgrade i građevinski objekti

6.500.348.146,35

400.000,00

6.500.748.146,35

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

640.968.340,00

 

640.968.340,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

400.000,00

400.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

240.185.407,86

 

240.185.407,86

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

3.659.241.000,00

 

3.659.241.000,00

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

381.066.168,00

 

381.066.168,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

312.000,00

 

312.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

1.553.204.189,85

 

1.553.204.189,85

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

19.946.159,51

 

19.946.159,51

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

5.424.881,13

 

5.424.881,13

 

 

512

 

Mašine i oprema

174.571.355,70

5.004.083,39

179.575.439,09

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

148.830.920,00

 

148.830.920,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

2.675.000,00

2.675.000,00

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

10.000,00

 

10.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

5.627.923,70

 

5.627.923,70

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

19.202.512,00

2.329.083,39

21.531.595,39

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

900.000,00

 

900.000,00

 

 

513

 

Ostale nekretnine i oprema

130.900.000,00

 

130.900.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

10.700.000,00

 

10.700.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

98.599.000,00

 

98.599.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

21.601.000,00

 

21.601.000,00

 

 

514

 

Kultivisana imovina

8.281.946,00

 

8.281.946,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

4.781.946,00

 

4.781.946,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

3.500.000,00

 

3.500.000,00

 

 

515

 

Nematerijalna imovina

54.961.414,00

1.580.000,00

56.541.414,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

42.312.504,00

 

42.312.504,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

1.580.000,00

1.580.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

32.270,00

 

32.270,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

6.929.000,00

 

6.929.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

5.687.640,00

 

5.687.640,00

 

52

 

 

ZALIHE

46.727.346,69

390.000,00

47.117.346,69

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

9.000.000,00

 

9.000.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

390.000,00

390.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

1.500.000,00

 

1.500.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

36.227.346,69

 

36.227.346,69

 

 

521

 

Robne rezerve

46.727.346,69

 

46.727.346,69

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

9.000.000,00

 

9.000.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

1.500.000,00

 

1.500.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

36.227.346,69

 

36.227.346,69

 

 

523

 

Zalihe robe za dalju prodaju

 

390.000,00

390.000,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

 

390.000,00

390.000,00

 

54

 

 

PRIRODNA IMOVINA

711.709.862,07

 

711.709.862,07

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

171.884.000,00

 

171.884.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

496.375.000,00

 

496.375.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

43.450.862,07

 

43.450.862,07

 

 

541

 

Zemljište

711.709.862,07

 

711.709.862,07

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

171.884.000,00

 

171.884.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

496.375.000,00

 

496.375.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

43.450.862,07

 

43.450.862,07

6

 

 

 

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

371.700.000,00

 

371.700.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

371.700.000,00

 

371.700.000,00

 

61

 

 

OTPLATA GLAVNICE

371.200.000,00

 

371.200.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

371.200.000,00

 

371.200.000,00

 

 

611

 

Otplata glavnice domaćim kreditorima

371.200.000,00

 

371.200.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

371.200.000,00

 

371.200.000,00

 

62

 

 

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE

500.000,00

 

500.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

500.000,00

 

500.000,00

 

 

621

 

Nabavka domaće finansijske imovine

500.000,00

 

500.000,00

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

500.000,00

 

500.000,00

 

 

 

 

UKUPNO:

23.870.300.000,00

652.903.639,96

24.523.203.639,96

 

 

 

 

Izvori finansiranja:

 

 

 

 

 

 

01

Prihodi iz budžeta

16.153.464.364,00

0,00

16.153.464.364,00

 

 

 

04

Sopstveni prihodi budžetskih korisnika

0,00

544.946.887,00

544.946.887,00

 

 

 

05

Donacije od inostranih zemalja

625.051,68

0,00

625.051,68

 

 

 

06

Donacije od međunarodnih organizacija

2.090.000,00

0,00

2.090.000,00

 

 

 

07

Transferi od drugih nivoa vlasti

254.398.448,86

71.406.599,04

325.805.047,90

 

 

 

08

Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica

192.000,00

895.000,00

1.087.000,00

 

 

 

09

Primanja od prodaje nefin. imovine

4.268.271.923,70

0,00

4.268.271.923,70

 

 

 

10

Primanja od domaćih zaduživanja

381.066.168,00

0,00

381.066.168,00

 

 

 

11

Primanja od inostranih zaduživanja

266.703.746,00

0,00

266.703.746,00

 

 

 

12

Primanja od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine

312.000,00

0,00

312.000,00

 

 

 

13

Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina

2.508.618.119,84

35.629.575,78

2.544.247.695,62

 

 

 

14

Neutrošena sredstva od privatizacije iz ranijih godina

19.946.159,51

0,00

19.946.159,51

 

 

 

15

Neutrošena sredstva donacija iz ranijih godina

5.467.233,41

25.578,14

5.492.811,55

 

 

 

56

Finansijska pomoć EU

9.144.785,00

0,00

9.144.785,00

3. FUNKCIONALNA STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA

Funkcija

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva (3+4)

1

2

3

4

5

0

SOCIJALNA ZAŠTITA

1.087.768.200,00

0,00

1.087.768.200,00

040

Porodica i deca

658.655.200,00

0,00

658.655.200,00

070

Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu

55.200.000,00

0,00

55.200.000,00

090

Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu

373.913.000,00

0,00

373.913.000,00

1

OPŠTE JAVNE USLUGE

3.267.509.937,95

0,00

3.267.509.937,95

111

Izvršni i zakonodavni organi

263.514.105,00

0,00

263.514.105,00

112

Finansijski i fiskalni poslovi

41.001.000,00

0,00

41.001.000,00

130

Opšte usluge

1.954.192.008,95

0,00

1.954.192.008,95

133

Ostale opšte usluge

26.305.879,00

0,00

26.305.879,00

160

Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu

385.298.663,00

0,00

385.298.663,00

170

Transakcije javnog duga

597.198.282,00

0,00

597.198.282,00

3

JAVNI RED I BEZBEDNOST

35.155.100,00

0,00

35.155.100,00

320

Usluge protivpožarne zaštite

35.155.100,00

0,00

35.155.100,00

4

EKONOMSKI POSLOVI

5.231.240.594,79

600.000,00

5.231.840.594,79

411

Opšti ekonomski i komercijalni poslovi

9.198.482,35

0,00

9.198.482,35

412

Opšti poslovi po pitanju rada

185.225.297,83

0,00

185.225.297,83

421

Poljoprivreda

105.381.217,06

0,00

105.381.217,06

436

Ostala energija

147.300.000,00

0,00

147.300.000,00

451

Drumski saobraćaj

4.595.855.489,86

0,00

4.595.855.489,86

473

Turizam

106.184.761,00

600.000,00

106.784.761,00

490

Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

82.095.346,69

0,00

82.095.346,69

5

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

1.286.049.727,37

0,00

1.286.049.727,37

510

Upravljanje otpadom

309.813.660,00

0,00

309.813.660,00

520

Upravljanje otpadnim vodama

42.608.000,00

0,00

42.608.000,00

540

Zaštita biljnog i životinjskog sveta

423.357.446,00

0,00

423.357.446,00

560

Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu

510.270.621,37

0,00

510.270.621,37

6

POSLOVI STANOVANJA I ZAJEDNICE

7.464.180.267,21

0,00

7.464.180.267,21

610

Stambeni razvoj

182.643.300,21

0,00

182.643.300,21

620

Razvoj zajednice

6.122.171.850,00

0,00

6.122.171.850,00

630

Vodosnabdevanje

619.312.117,00

0,00

619.312.117,00

640

Ulična rasveta

540.053.000,00

0,00

540.053.000,00

7

ZDRAVSTVO

120.671.923,00

0,00

120.671.923,00

760

Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

120.671.923,00

0,00

120.671.923,00

8

REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE

1.340.194.285,68

156.067.772,49

1.496.262.058,17

810

Usluge rekreacije i sporta

415.159.758,00

0,00

415.159.758,00

820

Usluge kulture

835.769.527,68

156.067.772,49

991.837.300,17

830

Usluge emitovanja i štampanja

78.780.000,00

0,00

78.780.000,00

860

Rekreacija, sport, kultura i vere, neklasifikovano na drugom mestu

10.485.000,00

0,00

10.485.000,00

9

OBRAZOVANJE

4.037.529.964,00

496.235.867,47

4.533.765.831,47

911

Predškolsko obrazovanje

1.943.527.299,00

496.235.867,47

2.439.763.166,47

912

Osnovno obrazovanje

961.920.878,00

0,00

961.920.878,00

920

Srednje obrazovanje

1.132.081.787,00

0,00

1.132.081.787,00

 

UKUPNO:

23.870.300.000,00

652.903.639,96

24.523.203.639,96

4. PROGRAMSKA STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA

Program

Programska aktivnost /Projekat

OPIS

Sredstva iz budžeta

Sredstva iz dodatnih prihoda

Ukupna sredstva
(4 + 5)

1

2

3

4

5

6

0101

 

Program 5: Razvoj poljoprivrede

107.118.217,06

0,00

107.118.217,06

 

0101-0004

P: Zaštita poljoprivrednog zemljišta od požara

1.737.000,00

0,00

1.737.000,00

 

0101-0005

P: Godišnji program poljoprivrede

95.381.217,06

0,00

95.381.217,06

 

0101-0006

P: Podrška ruralnom razvoju

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0401

 

Program 6: Zaštita životne sredine

255.630.000,00

0,00

255.630.000,00

 

0401-0001

PA: Upravljanje zaštitom životne sredine i prirodnih vrednosti

233.630.000,00

0,00

233.630.000,00

 

0401-0003

PA: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

 

0401-0004

PA: Zaštita prirodnih vrednosti i unapređenje područja sa prirodnim svojstvima

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

0601

 

Program 2: Komunalna delatnost

3.120.151.399,92

0,00

3.120.151.399,92

 

0601-0001

PA: Vodosnabdevanje

619.312.117,00

0,00

619.312.117,00

 

0601-0002

PA: Upravljanje otpadnim vodama

42.608.000,00

0,00

42.608.000,00

 

0601-0004

PA: Daljinsko grejanje

147.300.000,00

0,00

147.300.000,00

 

0601-0005

PA: Javni prevoz

217.980.000,00

0,00

217.980.000,00

 

0601-0006

PA: Parking servis

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

 

0601-0007

PA: Uređivanje, održavanje i korišćenje pijaca

26.000.000,00

0,00

26.000.000,00

 

0601-0008

PA: Javna higijena

309.813.660,00

0,00

309.813.660,00

 

0601-0009

PA: Uređenje i održavanje zelenila

423.357.446,00

0,00

423.357.446,00

 

0601-0010

PA: Javna rasveta

314.300.000,00

0,00

314.300.000,00

 

0601-0011

PA: Održavanje grobalja i pogrebne usluge

213.500.000,00

0,00

213.500.000,00

 

0601-0013

PA: Auto-taksi prevoz putnika

8.463.000,00

0,00

8.463.000,00

 

0601-0014

PA: Ostale komunalne usluge

777.632.041,99

0,00

777.632.041,99

 

0601-0015

P: Welive

2.351.369,93

0,00

2.351.369,93

 

0601-0016

P: Sociotal Sociotal

4.533.765,00

0,00

4.533.765,00

0602

 

Program 15: Lokalna samouprava

3.436.453.948,44

0,00

3.436.453.948,44

 

0602-0001

PA: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština

2.614.933.683,80

0,00

2.614.933.683,80

 

0602-0002

PA: Mesne zajednice

81.999.754,60

0,00

81.999.754,60

 

0602-0003

PA: Upravljanje javnim dugom

597.198.282,00

0,00

597.198.282,00

 

0602-0005

PA: Zaštitnik građana

16.036.879,00

0,00

16.036.879,00

 

0602-0006

PA: Informisanje

68.580.000,00

0,00

68.580.000,00

 

0602-0010

PA: Rezerve

55.403.346,69

0,00

55.403.346,69

 

0602-0011

P: MobiWallet

545.212,61

0,00

545.212,61

 

0602-0012

P: CLIPS

1.756.789,74

0,00

1.756.789,74

0701

 

Program 7: Putna infrastruktura

1.125.321.878,00

0,00

1.125.321.878,00

 

0701-0002

PA: Održavanje puteva

1.062.770.878,00

0,00

1.062.770.878,00

 

0701-0003

P: Bezbednost saobraćaja

62.551.000,00

0,00

62.551.000,00

0901

 

Program 11: Socijalna i dečija zaštita

1.087.768.200,00

0,00

1.087.768.200,00

 

0901-0001

PA: Socijalne pomoći

55.200.000,00

0,00

55.200.000,00

 

0901-0002

PA: Prihvatilišta, prihvatne stanice i druge vrste smeštaja

69.500.000,00

0,00

69.500.000,00

 

0901-0003

PA: Podrška socio-humanitarnim organizacijama

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

 

0901-0004

PA: Savetodavno-terapijske i socijalo-edukativne usluge

303.065.440,76

0,00

303.065.440,76

 

0901-0005

PA: Aktivnosti Crvenog krsta

60.180.000,00

0,00

60.180.000,00

 

0901-0006

PA: Dečija zaštita

494.552.759,24

0,00

494.552.759,24

 

0901-0007

P: Dečija nedelja

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

 

0901-0008

P: Centar za socijalni rad

36.700.000,00

0,00

36.700.000,00

 

0901-0009

P: Škola Milan Petrović sa domom učenika

16.210.000,00

0,00

16.210.000,00

 

0901-0010

P: Nab. voz. i opre. za Cent. za por. smest. i usv.

1.360.000,00

0,00

1.360.000,00

1101

 

Program 1: Lokalni razvoj i prostorno planiranje

6.297.238.125,07

0,00

6.297.238.125,07

 

1101-0001

PA: Strateško, prostorno i urbanističko planiranje

1.192.553.786,21

0,00

1.192.553.786,21

 

1101-0002

PA: Uređivanje građevinskog zemljišta

4.918.030.086,86

0,00

4.918.030.086,86

 

1101-0003

P: Sanacija saob. površ. u ul. Delfe Ivanić u Kaću

30.264.252,00

0,00

30.264.252,00

 

1101-0004

P: Program izgradnje obj. za hitnu med. pomoć u NS

156.390.000,00

0,00

156.390.000,00

1201

 

Program 13: Razvoj kulture

856.454.527,68

156.067.772,49

1.012.522.300,17

 

1201-0001

PA: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture

399.864.719,00

51.438.585,24

451.303.304,24

 

1201-0002

PA: Podsticaji kulturnom i umetničkom stvaralaštvu

390.559.012,68

97.645.103,86

488.204.116,54

 

1201-0003

P: Invest. akt. ustan. kult. čiji je osnivač Grad NS

66.030.796,00

6.984.083,39

73.014.879,39

1301

 

Program 14: Razvoj sporta i omladine

415.159.758,00

0,00

415.159.758,00

 

1301-0001

PA: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima

324.463.830,00

0,00

324.463.830,00

 

1301-0002

PA: Podrška predškolskom, školskom i rekreativnom sportu i masovnoj fizičkoj kulturi

20.700.000,00

0,00

20.700.000,00

 

1301-0003

PA: Održavanje sportske infrastrukture

35.422.928,00

0,00

35.422.928,00

 

1301-0004

P: Projekati za mlade

34.000.000,00

0,00

34.000.000,00

 

1301-0005

P: Projekti za talentovane mlade

257.000,00

0,00

257.000,00

 

1301-0006

P: Komisije za ocenu programa u oblasti sporta

316.000,00

0,00

316.000,00

1501

 

Program 3: Lokalni ekonomski razvoj

2.904.617.297,83

0,00

2.904.617.297,83

 

1501-0006

P: Promocija i unapređ. privrede Grada Novog Sada

19.430.000,00

0,00

19.430.000,00

 

1501-0007

P: Socijalno-ekomonski savet Grada Novog Sada

7.262.000,00

0,00

7.262.000,00

 

1501-0008

P: Akcioni plan zapošljavanja

185.225.297,83

0,00

185.225.297,83

 

1501-0009

P: Izgradnja objekta u radnoj zoni "Sever 4"

2.692.700.000,00

0,00

2.692.700.000,00

1502

 

Program 4: Razvoj turizma

106.184.761,00

600.000,00

106.784.761,00

 

1502-0001

PA: Upravljanje razvojem turizma

34.416.761,00

95.000,00

34.511.761,00

 

1502-0002

PA: Turistička promocija

64.518.000,00

505.000,00

65.023.000,00

 

1502-0004

P: Turistička signalizacija

7.250.000,00

0,00

7.250.000,00

1801

 

Program 12: Primarna zdravstvena zaštita

120.671.923,00

0,00

120.671.923,00

 

1801-0001

PA: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite

86.261.853,00

0,00

86.261.853,00

 

1801-0002

P: Promocija zdravlja, prevencija i kontrola bolesti

26.740.000,00

0,00

26.740.000,00

 

1801-0003

P: Omasovljenje dobrovoljnog davalaštva krvi

400.000,00

0,00

400.000,00

 

1801-0004

P: Kontrola hrane

7.270.070,00

0,00

7.270.070,00

2001

 

Program 8: Predškolsko vaspitanje

1.943.527.299,00

496.235.867,47

2.439.763.166,47

 

2001-0001

PA: Funkcionisanje predškolskih ustanova

1.828.107.299,00

496.235.867,47

2.324.343.166,47

 

2001-0002

P: Investicioni projekti

115.420.000,00

0,00

115.420.000,00

2002

 

Program 9: Osnovno obrazovanje

961.920.878,00

0,00

961.920.878,00

 

2002-0001

PA: Funkcionisanje osnovnih škola

742.494.438,00

0,00

742.494.438,00

 

2002-0002

P: Investicioni projekti

219.026.440,00

0,00

219.026.440,00

 

2002-0003

P: Prev., smešt. i ishrana učen. sa smetnj. u raz.

400.000,00

0,00

400.000,00

2003

 

Program 10: Srednje obrazovanje

1.132.081.787,00

0,00

1.132.081.787,00

 

2003-0001

PA: Funkcionisanje srednjih škola

507.424.455,00

0,00

507.424.455,00

 

2003-0002

P: Investicioni projekti

29.157.332,00

0,00

29.157.332,00

 

2003-0003

P: Izgradnja muzičke i baletske škole

595.500.000,00

0,00

595.500.000,00

UKUPNO:

 

23.870.300.000,00

652.903.639,96

24.523.203.639,96

 

II POSEBNI DEO

Član 13

Utvrđeni iznosi sredstava iz čl. 7. i 8. ove odluke, koji se raspoređuju za rashode i izdatke iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, raspoređuju se prema organizacionoj, funkcionalnoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org

 

III PROGRAMSKI DEO BUDŽETA

Član 14

U programskom delu budžeta programske aktivnosti i projekti, u sastavu programa koje će realizovati korisnici budžeta, prikazani su po organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji i klasifikaciji prema izvorima finansiranja, u sledećim iznosima u dinarima:

______________
NAPOMENA:
Deo teksta ovog dokumenta nije u bazi, a može se videti na vebsajtu Skupštine Grada Novog Sada: www.skupstinans.org

IV IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 15

Za izvršenje ove odluke odgovoran je Gradonačelnik.

Gradonačelnik je naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 16

Naredbodavac direktnog, odnosno indirektnog korisnika je starešina, odnosno rukovodilac koji je odgovoran za zakonitu, namensku, ekonomičnu i efikasnu upotrebu budžetskih aproprijacija iz svoje nadležnosti, odnosno sredstava raspoređenih ovom odlukom u pripadajućem razdelu.

Član 17

Ova odluka izvršava se u skladu sa uputstvom Gradonačelnika o izvršenju budžeta.

Član 18

Ova odluka se izvršava realizacijom pojedinačnih finansijskih planova, u kojima korisnici budžeta raspoređuju i po utvrđenim programima i bližim namenama iskazuju sredstva iz budžeta, a indirektni korisnici sa sopstvenim prihodima još i dodatne prihode, raspoređene ovom odlukom, koristeći četvrti nivo ekonomske klasifikacije, funkcionalnu i programsku klasifikaciju i klasifikaciju po izvorima finansiranja.

Finansijski plan korisnika budžeta sadrži programe, u kojima se iskazuju rashodi i izdaci raspoređeni po pojedinim programskim aktivnostima i projektima u njihovom sastavu i po bližim namenama.

Direktni korisnik, svaki za svoj razdeo u Posebnom delu ove odluke, donosi finansijski plan prihoda i primanja i rashoda i izdataka (u daljem tekstu: finansijski plan), u skladu sa ovom odlukom.

Obaveza je Gradske uprave da narednog dana od dana donošenja ove odluke obavesti direktne korisnike o dodeljenim aproprijacijama.

Direktni korisnik koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za indirektne korisnike, obavezan je da u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke izvrši raspodelu sredstava indirektnim korisnicima u okviru svojih odobrenih aproprijacija, odnosno programa i programskih aktivnosti i projekata i o tome ih obavesti, po dobijenoj saglasnosti Gradske uprave.

Nadležni organ indirektnog korisnika donosi finansijski plan, na koji saglasnost daje direktni korisnik, koji je, u budžetskom smislu, za njega odgovoran.

Finansijski plan direktnog korisnika, koji sadrži i finansijske planove iz stava 6. ovog člana, ukoliko direktni korisnik u svojoj nadležnosti ima indirektne korisnike, donosi starešina koji rukovodi direktnim korisnikom i dostavlja ga Gradskoj upravi, najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Nadležni organ drugih korisnika javnih sredstava, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora Grada Novog Sada (u daljem tekstu: KRT Grada), donosi finansijski plan na zakonom propisan način, koji se dostavlja Skupštini na saglasnost i Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), po dobijanju zakonom propisane saglasnosti Skupštine.

Izmene finansijskog plana, u skladu sa izmenama ove odluke i u svim drugim slučajevima izmena u rasporedu i iznosu sredstava u skladu sa zakonom, direktni korisnik je obavezan da dostavi Gradskoj upravi, najkasnije sledećeg dana od izvršene izmene, da bi se obezbedio kontinuitet u izvršavanju finansijskog plana, odnosno budžeta.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 7. ovog člana, neće se izvršavati aproprijacije za rashode i izdatke u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi finansijski plan.

Direktnom korisniku koji ne postupi u skladu sa odredbom stava 9. ovog člana, obustaviće se izvršavanje aproprijacija odobrenih ovom odlukom u njegovom razdelu, dok Gradskoj upravi ne dostavi izmenjen finansijski plan.

Član 19

Direktni korisnik donosi plan izvršenja budžeta, u koji uključuje i planove izvršenja budžeta indirektnih korisnika, raspoređivanjem po mesecima, na strani prihoda, planiranih prihoda i primanja, koji su iskazani prema izvorima finansiranja i, na rashodnoj strani, utvrđenih rashoda i izdataka, iskazanih na trećem nivou ekonomske klasifikacije u okviru planiranih programa, postupajući u skladu sa projektovanom dinamikom realizacije budžeta, koju odredi Gradska uprava.

U skladu sa izmenama finansijskog plana iz člana 18. stav 9. ove odluke, direktni korisnik vrši izmene i plana izvršenja budžeta.

Obaveza je direktnog korisnika da, uz finansijski plan, Gradskoj upravi dostavi i plan iz stava 1. ovog člana.

Član 20

Gradska uprava donosi tromesečne planove za izvršenje budžeta, u kojima utvrđuje tromesečne kvote za potrošnju, imajući u vidu sredstva planirana u budžetu za direktne korisnike, likvidne mogućnosti budžeta i potrebe korisnika budžeta, prema planu iz člana 19. ove odluke.

Direktnom korisniku, u slučajevima nepoštovanja odobrenih kvota, neće se izvršavati rashodi i izdaci niti će se odobriti preuzimanje obaveza iznad iznosa odobrene kvote, dok Gradskoj upravi ne dostavi zahtev za promenu kvota po propisanoj proceduri u uputstvu Gradonačelnika iz člana 17. ove odluke.

Član 21

Direktni korisnik, uz odobrenje Gradske uprave, može da izvrši preusmeravanje aproprijacije odobrene na ime određenog rashoda ili izdatka koji se finansira iz opštih prihoda budžeta, to jest prihoda koji nemaju prethodno utvrđenu namenu, a pripadaju izvoru finansiranja 01 - Prihodi iz budžeta, i to u iznosu do 10% vrednosti aproprijacije za rashod ili izdatak čiji se iznos umanjuje.

Aproprijacije odobrene iz ostalih izvora finansiranja mogu da se menjaju bez ograničenja, a na način predviđen članom 5. st. 5. i 6. i članom 61. stav 8. Zakona o budžetskom sistemu.

Akt o preusmeravanju, odnosno promenama aproprijacija u smislu st. 1. i 2. ovog člana, donosi Gradonačelnik, kao naredbodavac za izvršenje budžeta.

Član 22

Odluku o promeni aproprijacija u toku godine, u slučajevima predviđenim članom 61. st. 1. i 3. Zakona o budžetskom sistemu, kao i odluku o prenosu u tekuću budžetsku rezervu neiskorišćenih sredstava i iznosa aproprijacije koji nije moguće iskoristiti, donosi Gradonačelnik.

Član 23

Obaveze prema korisnicima budžeta, utvrđene ovom odlukom, izvršavaju se srazmerno ostvarenim prihodima i primanjima budžeta, u skladu sa tromesečnim planovima za izvršenje budžeta.

Ukoliko se prihodi i primanja budžeta tokom godine, u dužem periodu, ne ostvaruju u planiranom iznosu, rashodi i izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima i na nivou koje utvrdi Gradonačelnik, i to: zakonske obaveze, na postojećem nivou i stalni troškovi, na minimalnom nivou, to jest u najmanjem iznosu koji obezbeđuje redovno funkcionisanje korisnika budžeta.

Prioritet u redovnom izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžeta imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja objekata i opreme i za nabavku materijala.

Korisnici budžeta dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja i materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Ukoliko korisnik budžeta u izvršavanju rashoda i izdataka postupi suprotno odredbama ove odluke, Gradsko veće Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Gradsko veće), na predlog Gradonačelnika, može da donese odluku o privremenoj obustavi izvršavanja odgovarajuće aproprijacije utvrđene ovom odlukom, odnosno prenosa sredstava tom korisniku budžeta.

Član 24

Korisnici sa sopstvenim prihodima, koji ostvaruju dodatne prihode, koriste ova sredstva za izvršavanje rashoda i izdataka utvrđenih na teret tih sredstava, u skladu sa članom 13. ove odluke.

Ukoliko korisnici iz stava 1. ovog člana ne ostvare dodatne prihode u planiranom iznosu, aproprijacije za rashode i izdatke odobrene iz tih sredstava neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta.

Član 25

Korisnici budžeta odgovorni su za naplatu prihoda i primanja iz svoje nadležnosti i imaju obavezu da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje prihoda i primanja budžeta za koje su nadležni, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Korisnici sa sopstvenim prihodima obavezni su da obezbede potpuno i pravovremeno, na dan realizacije, uplaćivanje dodatnih prihoda na odgovarajuće račune, odnosno podračune KRT-a Grada.

Član 26

Korisnici budžeta mogu da koriste sredstva raspoređena ovom odlukom samo za namene određene budžetom, za koje su im, po njihovim zahtevima, ta sredstva odobrena, odnosno preneta i to za svaku pojedinačnu namenu najviše do iznosa utvrđenog u Posebnom delu ove odluke, odnosno do nivoa ostvarenja sredstava, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija.

Ako korisnici budžeta ne ostvare prihode i primanja iz drugih izvora finansiranja, njihovi rashodi i izdaci planirani po tom osnovu neće se izvršavati na teret opštih prihoda budžeta, to jest izvora 01 - Prihodi iz budžeta.

Ako se u toku izvršavanja budžeta utvrdi da sredstva budžeta nisu namenski korišćena, korisniku budžeta će se, odlukom iz člana 23. stav 5. ove odluke, privremeno obustaviti isplata sredstava sa pozicija budžeta sa kojih sredstva nisu bila namenski trošena ili će se naredni prenos sredstva umanjiti u visini nenamenskog korišćenja sredstava.

Korisnicima sa sopstvenim prihodima, koji određeni rashod ili izdatak izvršavaju iz sredstava budžeta i iz dodatnih prihoda, prenosiće se sredstva iz budžeta, nakon što za realizaciju određenih rashoda ili izdataka utroše sredstva koja su ostvarili iz drugih izvora finansiranja.

Član 27

Korišćenje novčanih sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa korisnika budžeta, uključenih u KRT Grada i upravljanje sredstvima na KRT-u Grada, uključujući i njihovo investiranje, vrši se u skladu sa čl. 9. i 10. Zakona o budžetskom sistemu, na način bliže uređen aktom Gradske uprave, a na osnovu pojedinačne odluke Gradonačelnika.

Član 28

Korisnici budžeta preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

Korisnici budžeta mogu da preuzimaju obaveze na teret sredstava budžeta i da koriste budžetske aproprijacije samo do iznosa aproprijacija odobrenih ovom odlukom za određenu namenu, odnosno obaveze koje preuzimaju korisnici budžeta moraju da odgovaraju aproprijaciji koja im je za tu namenu, ovom odlukom, odobrena.

Obaveze preuzete u iznosu većem od iznosa aproprijacije odobrene ovom odlukom ili u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom ne mogu da se izvršavaju na teret KRT-a Grada.

Izuzetno, samo u slučaju ugovaranja kapitalnih projekata, koji zahtevaju realizaciju i plaćanje u više godina, korisnici budžeta mogu, uz saglasnost Gradonačelnika, a na osnovu predloga Gradske uprave, da po ugovoru preuzmu obavezu koja ukupnim iznosom premašuje aproprijaciju u budžetu, s tim da obaveza koja se odnosi na tekuću budžetsku godinu bude manja ili jednaka aproprijaciji odobrenoj ovom odlukom za tu namenu, to jest najviše do iznosa iskazanog u pregledu planiranih kapitalnih izdataka iz člana 9. ove odluke.

U slučaju ugovaranja kapitalnih projekata iz stava 4. ovog člana, korisnici budžeta su obavezni da, pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru, pribave saglasnost Gradonačelnika.

Prilikom preuzimanja obaveza, korisnici budžeta dužni su da Gradsku upravu obaveste o nameri preuzimanja obaveze, a nakon potpisivanja ugovora ili drugog pravnog akta, kojim se obaveza preuzima i o preuzimanju obaveze i predviđenim uslovima i rokovima plaćanja, kao i o svakoj promeni koja se tiče iznosa, rokova i uslova plaćanja.

Obaveze preuzete u 2016. godini u skladu sa aproprijacijama odobrenim ovom odlukom, a neizvršene do kraja godine, prenose se u narednu budžetsku godinu kao preuzete obaveze i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija za tu budžetsku godinu.

Pre najavljivanja novih obaveza na način propisan stavom 6. ovog člana, korisnici budžeta moraju da prijave preuzete, a neizvršene obaveze iz prethodne budžetske godine.

Korisnik budžeta kod kojeg u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija, zbog izvršenja prinudne naplate, preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze izmenama plana, tako što će predložiti umanjenje obaveze za iznos umanjenja aproprijacije, odnosno produženje ugovorenog roka za plaćanje ili će otkazati ugovor, odnosno predložiti izmenu akta koji je osnov za nastanak i plaćanje obaveze.

Član 29

Korisnici budžeta odgovorni su da se rashodi i izdaci, zasnovani na računovodstvenoj dokumentaciji, izvršavaju u skladu sa pravnim osnovom.

Ukoliko se naknadno utvrdi da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov, korisnici budžeta obavezni su da izvrše povraćaj sredstava u budžet.

Plaćanje iz budžeta neće biti izvršeno, ukoliko korisnici budžeta nisu postupili u skladu sa članom 28. stav 6. ove odluke.

Plaćanje iz budžeta za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u KRT Grada (u daljem tekstu: drugi korisnici) neće se vršiti, ukoliko ovi korisnici nisu postupili na način propisan članom 18. stav 8. ove odluke.

Član 30

Korisnici budžeta prilikom zaključivanja ugovora o nabavci dobara i finansijske imovine, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova moraju da postupe u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke.

Član 31

Korisnici budžeta obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine u 2016. godini iskazuju u godišnjem finansijskom izveštaju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

Član 32

Korisnici budžeta koji koriste poslovni prostor na teritoriji Grada i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, kao i indirektni korisnici republičkog budžeta sa područja Grada kojima se iz budžeta Grada finansiraju najnužniji materijalni troškovi, ukoliko koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju drugi korisnici, namiruju samo troškove po tom osnovu, odnosno plaćaju samo stalne troškove neophodne za obavljanje delatnosti.

Ukoliko plaćanje stalnih troškova nije moguće izvršiti na osnovu razdvojenih računa, drugi korisnik koji upravlja javnim sredstvima: prostorom, odnosno stvarima koji su predmet zakupa, vrši plaćanje, a njihov korisnik iz stava 1. ovog člana vrši odgovarajuću refundaciju nastalih rashoda.

Drugi korisnici koji koriste poslovni prostor i pokretne stvari kojima upravljaju korisnici budžeta, plaćaju troškove zakupa i nastale stalne troškove, kao i troškove tekućeg i investicionog održavanja, u skladu sa ugovorom.

Član 33

Korisnicima budžeta usmeravaće se namenski prihodi koje ostvaruju u skladu sa aktom kojim se ti prihodi odobravaju i na osnovu kojeg se, uplatom na odgovarajući račun javnih prihoda, doznačuju u budžet Grada, a isključivo za namene, istim aktom utvrđene, koje će se realizovati prema finansijskom planu korisnika budžeta.

Član 34

Dotacije iz budžeta Grada odobravaće se u skladu sa aktima o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada, koje donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika, a prenosiće se korisnicima po ugovoru, kojim će se bliže odrediti uslovi, ciljevi i očekivani rezultati korišćenja sredstava.

Obaveza je korisnika dotacija da nadležnom direktnom korisniku, koji vrši nadzor nad realizacijom dodeljenih sredstava putem dotacija, dostavi izveštaj o korišćenju dotacija, na način i u roku, koji su ugovorom iz stava 1. ovog člana određeni.

Direktni korisnik može da obustavi prenos sredstava iz budžeta Grada i da traži povraćaj prenetih sredstava ukoliko korisnik dotacija ne dostavi izveštaj iz stava 2. ovog člana, a u slučaju netačnog ili nepotpunog izveštavanja ili ako se nadzorom konstatuje nenamensko korišćenje dotacija ili druga nepravilnost u trošenju sredstava, korisnik dotacija ima obavezu da, po nalogu direktnog korisnika, izvrši povraćaj sredstava u budžet.

Član 35

Program investicionih aktivnosti za potrebe direktnih korisnika i programe investicionih aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva, socijalne i dečije zaštite donosi Gradsko veće, na predlog Gradonačelnika.

Član 36

Finansijski plan iz člana 18. stav 8. ove odluke, odnosno godišnji program poslovanja i program investicionih aktivnosti i drugi poseban program, u skladu sa zakonom, koje donosi nadležni organ drugog korisnika, drugi korisnici dostavljaju Skupštini na saglasnost, u skladu sa zakonom, preko nadležnog direktnog korisnika, koji prati realizaciju njihovog plana, odnosno programa.

Član 37

Sredstva koja se obezbeđuju za Direkciju za robne rezerve utvrđuju se finansijskim planom i godišnjim programom koji, na predlog Direkcije za robne rezerve, donosi Gradsko veće i koriste se za programom utvrđene namene.

Programom iz stava 1. ovog člana uređuje se obrazovanje, korišćenje i obnavljanje robnih rezervi u Gradu i u tom smislu utvrđuju se: vrsta, naziv, količina, kvalitet i vrednost robe, potreban iznos sredstava za realizaciju programa, kao i izvori finansiranja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje programa.

Član 38

Programom budžetskog fonda, koji se osniva u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu, a kojim upravlja nadležni direktni korisnik u čijem razdelu se planiraju sredstva budžetskog fonda, kao indirektnog korisnika, urediće se izvori finansiranja budžetskog fonda i obaveze koje proističu iz budžetskog fonda.

Za realizaciju programa iz stava 1. ovog člana, koji donosi Gradonačelnik, na predlog direktnog korisnika, odnosno posebnim propisom predviđenog cilja, radi kojeg je budžetski fond osnovan, odgovoran je direktni korisnik koji upravlja budžetskim fondom i vrši transfere prema fondu.

Član 39

Direktni korisnici imaju obavezu da tromesečno, a po potrebi i češće, na zahtev Gradske uprave, dostave izveštaj o izvršenju budžeta i finansijskog plana.

Član 40

Gradska uprava je obavezna da najmanje dva puta godišnje informiše Gradsko veće o izvršenju budžeta, u roku i na način određen Zakonom o budžetskom sistemu.

Član 41

Gradsko veće podnosi Skupštini izveštaj o izvršenju ove odluke, u skladu sa Zakonom.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42

Ako u toku godine dođe do izmena propisa koji uređuju budžetsku klasifikaciju, odnosno standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za budžetski sistem, Gradonačelnik će doneti akt sa odgovarajućim izmenama ove odluke, na predlog Gradske uprave.

Član 43

Gradsko veće je odgovorno za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Gradonačelnik podnosi Ministarstvu finansija, najkasnije do 1. maja 2016. godine, zahtev za odobrenje fiskalnog deficita u 2017. godini iznad Zakonom dozvoljenog iznosa od 10% prihoda u toj godini, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija.

Član 44

Obaveze po osnovu pravosnažnih sudskih odluka izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje u skladu sa sudskim rešenjima, na teret aproprijacije direktnog korisnika koji je stvarni dužnik.

Ukoliko indirektni korisnik svojom delatnošću izazove sudski spor, izvršenje pravosnažnih sudskih odluka i sudskih poravnanja sprovodi se na teret njegovih aproprijacija, a preko aproprijacije koja je namenjena za ovu vrstu rashoda.

Rashodi za novčane kazne i penale po rešenju sudova, koji se odnose na direktne korisnike, izvršavaće se na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka koje tim korisnicima dostavi Pravobranilaštvo Grada Novog Sada, kao zakonski zastupnik Grada i njegovih organa pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Član 45

Obaveze po osnovu duga za uzete kredite na domaćem i stranom finansijskom tržištu izvršavaće se u iznosima koji su dospeli na plaćanje, u skladu sa zaključenim ugovorima.

Član 46

Visina naknade troškova prevoza za dolazak na rad i za odlazak sa rada, koja se obezbeđuje iz sredstava budžeta, za sve direktne korisnike određuje se saglasno Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe ("Službeni glasnik RS", br. 25/15 i 50/15), a isplata naknade vrši se u skladu sa sredstvima obezbeđenim u budžetu za ove namene, rukovodeći se principom ekonomičnosti raspolaganja budžetskim sredstvima.

Član 47

U skladu sa Zaključkom Gradskog veća, broj II-020-4/2016-58/a od 20. septembra 2016. godine, broj zaposlenih kod korisnika budžeta ne može da pređe maksimalan broj od 3.437 zaposlenih na neodređeno vreme i 353 zaposlena na određeno vreme, odnosno ukupno 3.790 zaposlenih, i to:

1) u organima Grada, posebnim organizacijama i službama, kao direktnim korisnicima, ukupno 1.126 zaposlenih, odnosno:

- 997 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 129 zaposlenih na određeno vreme;

2) u Predškolskoj ustanovi "Radosno detinjstvo", ukupno 2.015 zaposlenih, odnosno:

- 1.832 zaposlena na neodređeno vreme, i

- 183 zaposlena na određeno vreme;

3) u ustanovama kulture čiji je osnivač Grad ukupno 346 zaposlenih, odnosno:

- 315 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 31 zaposlenog na određeno vreme;

4) u Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada, ukupno 13 zaposlenih, odnosno:

- 12 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 1 zaposlenog na određeno vreme;

5) u Javnom preduzeću "Zavod za izgradnju grada", ukupno 235 zaposlenih, odnosno:

- 229 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 6 zaposlenih na određeno vreme, i

6) u Javnom preduzeću "Poslovni prostor", ukupno 55 zaposlenih, odnosno:

- 52 zaposlenih na neodređeno vreme, i

- 3 zaposlena na određeno vreme.

Član 48

Transfere prema indirektnim korisnicima vrše nadležni direktni korisnici: Gradska uprava za komunalne poslove, Gradska uprava za urbanizam i stambene poslove, Gradska uprava za privredu, Gradska uprava za obrazovanje, Gradska uprava za kulturu i Gradska uprava za opšte poslove.

Transfere na posebne dinarske račune, otvorene za realizaciju projekata iz člana 11. ove odluke, mogu da vrše Služba izvršnih organa, Gradska uprava za komunalne poslove i Služba za zajedničke poslove.

Član 49

Sredstva planirana ovom odlukom u Posebnom delu, u Razdelu 01, Glava 01.01 - SKUPŠTINA GRADA NOVOG SADA, Funkcija 111 - Izvršni i zakonodavni organi, na poziciji budžeta 013, namenjena su za finansiranje troškova izborne kampanje, u skladu sa zakonom, kao i za finansiranje redovnog rada političkih subjekata, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti ("Službeni glasnik RS", br. 43/11 i 123/14), uz obračun pripadajućih sredstava političkim subjektima, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu, kojim je uređeno relativno utvrđivanje rashoda, kao procenat budžeta.

Član 50

Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 09, Glava 09.01 - GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE, Funkcija 112 - Finansijski i fiskalni poslovi, na poziciji budžeta 329, planirana su i za troškove platnog prometa za sve direktne korisnike, osim za ove troškove u slučaju službenih putovanja u inostranstvo i realizacije projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije.

Član 51

Sredstva planirana ovom odlukom u Razdelu 17, Glava 17.01 - GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE POSLOVE, Funkcija 130 - Opšte usluge, na poziciji budžeta 516, planirana su za obaveze direktnih korisnika, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 32/13).

Član 52

Sredstva planirana ovom odlukom za korišćenje usluga i roba u Razdelu 19, Glava 19.01 - SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE, u Funkciji 130, namenjena su i za ostale direktne korisnike, kod kojih nisu planirana sredstva za ove namene, osim za troškove putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih.

Sredstva planirana za usluge reprezentacije, za potrebe direktnih korisnika, koristiće se u skladu sa aktom koji donosi Gradonačelnik.

Sredstva planirana na pozicijama budžeta 561, 562 i 563 u Posebnom delu ove odluke koristiće se za osnovna sredstva za potrebe direktnih korisnika, a realizovaće se prema programu iz člana 35. ove odluke.

Član 53

Javna preduzeća, osim javnih preduzeća koja su indirektni korisnici i drugi oblici organizovanja, čiji je osnivač Grad, imaju obavezu da najkasnije do 30. novembra 2016. godine, uplate u budžet Grada, na propisan račun za uplatu javnih prihoda, deo od najmanje 50% dobiti, a javne agencije 100% dobiti, odnosno utvrđenog viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2015. godinu.

Utvrđenu dobit po završnom računu, koja je u skladu sa ovom odlukom namenjena osnivaču, preduzeća i organizacije iz stava 1. ovog člana ne mogu da koriste za pokriće gubitka iz ranijih godina ni kao kapital, to jest za finansiranje investicija.

Član 54

Naredbodavac za izvršenje budžeta obustaviće prenos sredstava iz budžeta u Razdelu 04, Glava 04.01 - GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE, sa pozicije budžeta 146, ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01, u funkciji 630 - Vodosnabdevanje, Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod i kanalizacija", do visine neizmirene obaveze ovog preduzeća, prema Ugovoru o podzajmu, koji je sa Gradom zaključen, a na osnovu Sporazuma o projektnoj komponenti između Grada i Evropske investicione banke.

Član 55

Sredstva odobrena korisnicima budžeta u skladu sa ovom odlukom mogu da se koriste do 31. decembra 2016. godine.

Korisnici budžeta vratiće u budžet Grada, do 31. decembra 2016. godine, sredstva koja su im do tog dana preneta u skladu sa ovom odlukom, a nisu utrošena za finansiranje rashoda i izdataka u 2016. godini, postupajući u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Novog Sada na račun izvršenja budžeta Grada Novog Sada ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 67/13).

Neplaćene ugovorene obaveze u 2016. godini realizovaće se, u skladu sa zakonom, iz sredstava odobrenih za narednu budžetsku godinu.

Član 56

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada", a primenjivaće se od 1. januara 2016. godine.

 

Samostalni član Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2016. godinu

("Sl. list Grada Novog Sada", br. 46/2016)

Član 13

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog Sada".