UPUTSTVOO DOSTAVLJANJU PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA ODREĐENIH MONETARNIH KRETANJA("Sl. glasnik RS", br. 137/2014 i 114/2017) |
1. Ovim uputstvom propisuju se podaci koje su banke obavezne da dostavljaju Narodnoj banci Srbije radi praćenja određenih monetarnih kretanja, kao i sadržaj tih podataka i način njihovog dostavljanja.
2. Banke dostavljaju podatke o dnevnom stanju dinarskih i deviznih potraživanja i obaveza na Obrascu MA (Prilog 1), koji je odštampan uz ovo uputstvo i njegov je sastavni deo.
3. U odgovarajuće pozicije Obrasca MA unose se podaci o stanju na knjigovodstvenim računima propisanim odlukom kojom se uređuju kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za banke i odlukom kojom se uređuju prikupljanje, obrada i dostavljanje podataka o stanju i strukturi računa iz kontnog okvira (u daljem tekstu: Odluka o SSKR) - na način propisan ovim uputstvom.
4. U kolonu 3 Obrasca MA unose se sledeći podaci:
1) u poziciji pod rednim brojem 1 - Dinarska gotovina u blagajni banke - stanje na računu 001;
2) u poziciji pod rednim brojem 2 - Ukupno dinarski plasmani banke dati nebankarskom sektoru - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 2.1, 2.2. i 2.3;
3) u poziciji pod rednim brojem 2.1 - Dinarski plasmani banke dati državi - stanje na računima 002, 003, 011, 012, 013, 020, 021, 022, 024, 027, 028, 030, 031, 033, 100, 103, 104, 105, 108, 111, 112, 113, 125, 126, 130, 131, 132, 134, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 i 168 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, kao i stanje na računima 120, 122 i 124 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, a deseta cifra je 7 ili 8;
4) u poziciji pod rednim brojem 2.1.1 - Ispravke vrednosti dinarskih plasmana banke datih državi - stanje na računima 009, 019, 029, 039, 109, 119, 129, 139 i 169 kod kojih su peta i šesta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54;
5) u poziciji pod rednim brojem 2.2 - Dinarski plasmani banke dati autonomnoj pokrajini i lokalnoj samoupravi - stanje na računima 002, 003, 011, 012, 013, 020, 021, 022, 024, 027, 028, 030, 031, 100, 103, 104, 105, 108, 111, 112, 113, 125, 126, 130, 131, 132, 134, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 i 168 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, kao i stanje na računima 120, 122 i 124 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, a deseta cifra je 7 ili 8;
6) u poziciji pod rednim brojem 2.2.1 - Ispravke vrednosti dinarskih plasmana banke datih autonomnoj pokrajini i lokalnoj samoupravi - stanje na računima 009, 019, 029, 039, 109, 119, 129, 139 i 169 kod kojih su peta i šesta cifra u šifri cifre 52,53, 55 ili 56;
7) u poziciji pod rednim brojem 2.3 - Dinarski plasmani banke dati ostalom nebankarskom sektoru - stanje na računima 002, 003, 011, 012, 013, 020, 021, 022, 024, 027, 028, 030, 031, 032, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 125, 126, 130, 131, 132, 134, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 i 168 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ili 96, kao i stanje na računima 120, 122 i 124 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ili 96, a deseta cifra je 7 ili 8;
8) u poziciji pod rednim brojem 2.3.1 - Ispravke vrednosti dinarskih plasmana banke datih ostalom nebankarskom sektoru - stanje na računima 009, 019, 029, 039, 109, 119, 129, 139 i 169 kod kojih su peta i šesta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ili 96;
9) u poziciji pod rednim brojem 2.3.2 - Dinarski plasmani banke dati stanovništvu - stanje na računima 020, 021, 022, 024, 027, 028, 032, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 113, 160, 161, 162, 163, 164, 166 i 168 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80, 81 ili 94;
10) u poziciji pod rednim brojem 2.3.2.1 - Ispravke vrednosti dinarskih plasmana banke datih stanovništvu - stanje na računima 029, 039, 109, 119 i 169 kod kojih su peta i šesta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80, 81 ili 94;
11) u poziciji pod rednim brojem 2.3.3 - Dinarski plasmani banke dati privredi - stanje na računima 002, 003, 011, 012, 013, 020, 021, 022, 024, 027, 028, 030, 031, 100, 103, 104, 105, 108, 111, 112, 113, 125, 126, 130, 131, 132, 134, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 i 168 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37, 91, 93 ili 96, kao i stanje na računima 120, 122 i 124 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37, 91, 93 ili 96, a deseta cifra je 7 ili 8;
12) u poziciji pod rednim brojem 2.3.3.1 - Ispravke vrednosti dinarskih plasmana banke datih privredi - stanje na računima 009, 019, 029, 039, 109, 119, 129, 139 i 169, kod kojih su peta i šesta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37, 91, 93 ili 96;
13) u poziciji pod rednim brojem 3 - Ukupno ostali dinarski depoziti nebankarskog sektora po viđenju - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 3.1, 3.2. i 3.3;
14) u poziciji pod rednim brojem 3.1 - Ostali dinarski depoziti države po viđenju - stanje na računima 401, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 417, 420, 421, 425, 426, 427, 430, 431, 433, 435, 436, 437, 456 i 457 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, a sedma cifra je 1, kao i stanje na računu 410 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 1, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 415 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 1, a deseta cifra je 8 ili 9;
15) u poziciji pod rednim brojem 3.2 - Ostali dinarski depoziti autonomne pokrajine i lokalne samouprave po viđenju - stanje na računima 401, 403, 404, 405 i 409 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, a sedma cifra je 1, kao i stanje na računu 420 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, sedma cifra je 1 i deseta cifra je 1;
16) u poziciji pod rednim brojem 3.3 - Ostali dinarski depoziti ostalog nebankarskog sektora po viđenju - stanje na računima 401, 402, 403, 404, 405 i 409 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91, a sedma cifra je 1, kao i stanje na računu 420 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91, sedma cifra je 1 i deseta cifra je 1;
17) u poziciji pod rednim brojem 3.3.1 - Ostali dinarski depoziti privrede po viđenju - stanje na računima 401, 403, 404, 405 i 409 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91, a sedma cifra je 1, kao i stanje na računu 420 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91, sedma cifra je 1 i deseta cifra je 1;
18) u poziciji pod rednim brojem 4 - Ukupno dinarski depoziti nebankarskog sektora oročeni do jedne godine - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 4.1, 4.2. i 4.3;
19) u poziciji pod rednim brojem 4.1 - Dinarski depoziti države oročeni do jedne godine - stanje na računima 401, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 411, 412, 417, 420, 424, 426, 433, 435, 436, 437 i 482 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, a sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računu 410 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 415 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 8 ili 9;
20) u poziciji pod rednim brojem 4.2 - Dinarski depoziti autonomne pokrajine i lokalne samouprave oročeni do jedne godine - stanje na računima 401, 403, 404, 405 i 409 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, a sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računima 420, 424 i 482 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 1;
21) u poziciji pod rednim brojem 4.3 - Dinarski depoziti ostalog nebankarskog sektora oročeni do jedne godine - stanje na računima 401, 402, 403, 404, 405 i 409 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91, a sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računima 420, 424 i 482 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 1;
22) u poziciji pod rednim brojem 4.3.1 - Dinarski depoziti privrede oročeni do jedne godine - stanje na računima 401, 403, 404, 405 i 409 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91, a sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računima 420, 424 i 482 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 1;
23) u poziciji pod rednim brojem 5 - Ukupno dugoročni dinarski depoziti nebankarskog sektora - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 5.1, 5.2. i 5.3;
24) u poziciji pod rednim brojem 5.1 - Dugoročni dinarski depoziti države - stanje na računima 403, 404, 405, 407, 408, 409, 411, 412, 417, 420, 424, 426, 433, 435, 436, 437 i 482 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računu 410 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 415 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 8 ili 9;
25) u poziciji pod rednim brojem 5.2 - Dugoročni dinarski depoziti autonomne pokrajine i lokalne samouprave - stanje na računima 403, 404, 405 i 409 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računima 420, 424 i 482 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 1;
26) u poziciji pod rednim brojem 5.3 - Dugoročni dinarski depoziti ostalog nebankarskog sektora - stanje na računima 402, 403, 404, 405 i 409 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računima 420, 424 i 482 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 1;
27) u poziciji pod rednim brojem 5.3.1 - Dugoročni dinarski depoziti privrede - stanje na računima 403, 404, 405 i 409 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računima 420, 424 i 482 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 1;
28) u poziciji pod rednim brojem 6 - Ukupno dinarski štedni ulozi stanovništva - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 6.1, 6.2. i 6.3;
29) u poziciji pod rednim brojem 6.1 - Dinarski štedni ulozi stanovništva po viđenju - stanje na računima 401, 402, 403, 404, 405 i 409 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80, ili 81, a sedma cifra je 1, kao i stanje na računu 420 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80 ili 81, sedma cifra je 1 i deseta cifra je 1;
30) u poziciji pod rednim brojem 6.2 - Dinarski štedni ulozi stanovništva oročeni do jedne godine - stanje na računima 401, 402, 403, 404, 405 i 409 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80 ili 81, a sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računima 420, 424 i 482 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80 ili 81, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 1;
31) u poziciji pod rednim brojem 6.3 - Dinarski štedni ulozi stanovništva oročeni preko jedne godine - stanje na računima 402, 403, 404, 405 i 409 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80, ili 81, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računima 420, 424 i 482, kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60,61, 80 ili 81, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 1;
32) u poziciji pod rednim brojem 7 - Ukupno devizni plasmani banke dati nebankarskom sektoru - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 7.1, 7.2. i 7.3;
33) u poziciji pod rednim brojem 7.1 - Devizni plasmani banke dati državi - stanje na računima 052, 053, 061, 062, 063, 080, 081, 082, 084, 087, 088, 090, 091, 200, 203, 211, 212, 213, 225, 226, 230, 231, 232, 234, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 i 268 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, kao i stanje na računima 220, 222 i 224 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, a deseta cifra je 7 ili 8;
34) u poziciji pod rednim brojem 7.1.1 - Ispravke vrednosti deviznih plasmana banke datih državi - stanje na računima 059, 069, 089, 099, 209, 219, 229, 239 i 269 kod kojih su peta i šesta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54;
35) u poziciji pod rednim brojem 7.2 - Devizni plasmani banke dati autonomnoj pokrajini i lokalnoj samoupravi - stanje na računima 052, 053, 061, 062, 063, 080, 081, 082, 084, 087, 088, 090, 091, 200, 203, 211, 212, 213, 225, 226, 230, 231, 232, 234, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 i 268 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, kao i stanje na računima 220, 222 i 224 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, a deseta cifra je 7 ili 8;
36) u poziciji pod rednim brojem 7.2.1 - Ispravke vrednosti deviznih plasmana banke datih autonomnoj pokrajini i lokalnoj samoupravi - stanje na računima 059, 069, 089, 099, 209, 219, 229, 239 i 269 kod kojih su peta i šesta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56;
37) u poziciji pod rednim brojem 7.3 - Devizni plasmani banke dati ostalom nebankarskom sektoru - stanje na računima 050, 052, 053, 061, 062, 063, 080, 081, 082, 084, 087, 088, 090, 091, 092, 200, 201, 202, 203, 207, 211, 212, 213, 225, 226, 230, 231, 232, 234, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 i 268 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ili 96, kao i stanje na računima 220, 222 i 224, kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ili 96, a deseta cifra je 7 ili 8;
38) u poziciji pod rednim brojem 7.3.1 - Ispravke vrednosti deviznih plasmana banke datih ostalom nebankarskom sektoru - stanje na računima 059, 069, 089, 099, 209, 219, 229, 239 i 269 kod kojih su peta i šesta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ili 96;
39) u poziciji pod rednim brojem 7.3.2 - Devizni plasmani banke dati stanovništvu - stanje na računima 052, 053, 080, 081, 082, 084, 087, 088, 092, 200, 201, 203, 207, 213, 260, 261, 262, 263, 264, 266 i 268 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80, 81 ili 94;
40) u poziciji pod rednim brojem 7.3.2.1 - Ispravke vrednosti deviznih plasmana banke datih stanovništvu - stanje na računima 059, 089, 099, 209, 219 i 269 kod kojih su peta i šesta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80, 81 ili 94;
41) u poziciji pod rednim brojem 7.3.3 - Devizni plasmani banke dati privredi - stanje na računima 052, 053, 061, 062, 063, 080, 081, 082, 084, 087, 088, 090, 091, 200, 202, 203, 211, 212, 213, 225, 226, 230, 231, 232, 234, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 i 268 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37, 91, 93 ili 96, kao i stanje na računima 220, 222 i 224 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37, 91, 93 ili 96, a deseta cifra je 7 ili 8;
42) u poziciji pod rednim brojem 7.3.3.1 - Ispravke vrednosti deviznih plasmana banke datih privredi - stanje na računima 059, 069, 089, 099, 209, 219, 229, 239 i 269 kod kojih su peta i šesta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37, 91, 93 ili 96;
43) u poziciji pod rednim brojem 8 - Ukupno devizni transakcioni depoziti nebankarskog sektora - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 8.1, 8.2. i 8.3;
44) u poziciji pod rednim brojem 8.1 - Devizni transakcioni depoziti države - stanje na računu 500 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54;
45) u poziciji pod rednim brojem 8.2 - Devizni transakcioni depoziti autonomne pokrajine i lokalne samouprave - stanje na računu 500 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56;
46) u poziciji pod rednim brojem 8.3 - Devizni transakcioni depoziti ostalog nebankarskog sektora - stanje na računu 500 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91;
47) u poziciji pod rednim brojem 8.3.1 - Devizni transakcioni depoziti stanovništva - stanje na računu 500 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80 ili 81;
48) u poziciji pod rednim brojem 8.3.2 - Devizni transakcioni depoziti privrede - stanje na računu 500 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91;
49) u poziciji pod rednim brojem 9 - Ukupno ostali devizni depoziti nebankarskog sektora po viđenju - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 9.1, 9.2. i 9.3;
50) u poziciji pod rednim brojem 9.1 - Ostali devizni depoziti države po viđenju - stanje na računima 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 512, 517, 520, 521, 526, 527, 530, 531, 533, 535, 536 i 537 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, a sedma cifra je 1, kao i stanje na računu 510 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 1, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 515 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 1, a deseta cifra je 8 ili 9;
51) u poziciji pod rednim brojem 9.2 - Ostali devizni depoziti autonomne pokrajine i lokalne samouprave po viđenju - stanje na računima 501, 503, 504, 505 i 509 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, a sedma cifra je 1, kao i stanje na računu 520 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, sedma cifra je 1 i deseta cifra je 1;
52) u poziciji pod rednim brojem 9.3 - Ostali devizni depoziti ostalog nebankarskog sektora po viđenju - stanje na računima 501, 502, 503, 504, 505 i 509 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91, a sedma cifra je 1, kao i stanje na računu 520 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91, sedma cifra je 1 i deseta cifra je 1;
53) u poziciji pod rednim brojem 9.3.1 - Ostali devizni depoziti stanovništva po viđenju - stanje na računima 501, 502, 503, 504, 505 i 509 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80 ili 81, a sedma cifra je 1, kao i stanje na računu 520 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80 ili 81, sedma cifra je 1 i deseta cifra je 1;
54) u poziciji pod rednim brojem 9.3.2 - Ostali devizni depoziti privrede po viđenju - stanje na računima 501, 503, 504, 505 i 509 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91, a sedma cifra je 1, kao i stanje na računu 520, kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91, sedma cifra je 1 i deseta cifra je 1;
55) u poziciji pod rednim brojem 10 - Ukupno devizni depoziti nebankarskog sektora oročeni do jedne godine - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 10.1, 10.2. i 10.3;
56) u poziciji pod rednim brojem 10.1 - Devizni depoziti države oročeni do jedne godine - stanje na računima 501, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 517, 520, 526, 533, 535, 536 i 537 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, a sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računu 510 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 515 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 8 ili 9;
57) u poziciji pod rednim brojem 10.2 - Devizni depoziti autonomne pokrajine i lokalne samouprave oročeni do jedne godine - stanje na računima 501, 503, 504, 505 i 509 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, a sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računu 520 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 1;
58) u poziciji pod rednim brojem 10.3 - Devizni depoziti ostalog nebankarskog sektora oročeni do jedne godine - stanje na računima 501, 502, 503, 504, 505 i 509 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91, a sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računu 520 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 1;
59) u poziciji pod rednim brojem 10.3.1 - Devizni depoziti stanovništva oročeni do jedne godine - stanje na računima 501, 502, 503, 504, 505 i 509 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80 ili 81, a sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računu 520 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80, ili 81, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 1;
60) u poziciji pod rednim brojem 10.3.2 - Devizni depoziti privrede oročeni do jedne godine - stanje na računima 501, 503, 504, 505 i 509 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91, a sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računu 520 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91, sedma cifra je 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 1;
61) u poziciji pod rednim brojem 11 - Ukupno dugoročni devizni depoziti nebankarskog sektora - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 11.1, 11.2. i 11.3;
62) u poziciji pod rednim brojem 11.1 - Dugoročni devizni depoziti države - stanje na računima 503, 504, 505, 507, 508, 509, 511, 512, 517, 520, 526, 533, 535, 536 i 537 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računu 510 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 515 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 8 ili 9;
63) u poziciji pod rednim brojem 11.2 - Dugoročni devizni depoziti autonomne pokrajine i lokalne samouprave - stanje na računima 503, 504, 505 i 509 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računu 520 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 1;
64) u poziciji pod rednim brojem 11.3 - Dugoročni devizni depoziti ostalog nebankarskog sektora - stanje na računima 502, 503, 504, 505 i 509 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računu 520 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 1;
65) u poziciji pod rednim brojem 11.3.1 - Dugoročni devizni depoziti stanovništva - stanje na računima 502, 503, 504, 505 i 509 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80 ili 81, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računu 520 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80 ili 81, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 1;
66) u poziciji pod rednim brojem 11.3.2 - Dugoročni devizni depoziti privrede - stanje na računima 503, 504, 505 i 509 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računu 520, kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 1;
67) u poziciji pod rednim brojem 12 - Ukupne kratkoročne obaveze prema inostranstvu - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 12.1, 12.2. i 12.3;
68) u poziciji pod rednim brojem 12.1 - Kratkoročni devizni krediti od inostranstva - stanje na računima 507 i 508, kao i potražni saldo na računu 050 koji se poslednjeg dana u mesecu i na dan bilansa iskazuje na računu 508, kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, a sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računima 520, 524 i 582 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 0;
69) u poziciji pod rednim brojem 12.2 - Kratkoročni devizni depoziti i ostale obaveze prema inostranstvu - stanje na računima 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 509, 511, 512, 517, 521, 525, 527, 530, 531, 533, 535, 536, 537, 590, 592 i 593 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, a sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računu 510 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 515 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 8 ili 9, te stanje na računima 520, 524 i 526 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 1, 2 ili 7 i na računu 582 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 1 ili 2;
70) u poziciji pod rednim brojem 12.3 - Kratkoročni dinarski depoziti i ostale obaveze prema inostranstvu - stanje na računima 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 417, 420, 421, 425, 426, 427, 430, 431, 433, 435, 436, 437, 490, 492 i 493 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, a sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, kao i stanje na računu 410 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 415 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 1, 2, 3, 4, 5 ili 6, a deseta cifra je 8 ili 9;
71) u poziciji pod rednim brojem 13 - Ukupne dugoročne obaveze prema inostranstvu - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 13.1, 13.2. i 13.3;
72) u poziciji pod rednim brojem 13.1 - Dugoročni devizni krediti od inostranstva - stanje na računima 507 i 508 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računima 520, 524 i 582 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 0;
73) u poziciji pod rednim brojem 13.2 - Dugoročni devizni depoziti i ostale obaveze prema inostranstvu - stanje na računima 502, 503, 504, 505, 509, 511, 512, 517, 533, 535, 536 i 537 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računu 510 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 515 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 8 ili 9, te stanje na računima 520, 524 i 526 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 1, 2 ili 7 i na računu 582 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 1 ili 2;
74) u poziciji pod rednim brojem 13.3 - Dugoročni dinarski depoziti i ostale obaveze prema inostranstvu - stanje na računima 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 411, 412, 417, 420, 426, 433, 435, 436 i 437 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, a sedma cifra je 7, 8 ili 9, kao i stanje na računu 410 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 7 ili 8 i na računu 415 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, sedma cifra je 7, 8 ili 9, a deseta cifra je 8 ili 9;
75) u poziciji pod rednim brojem 14 - Plasmani po osnovu hartija od vrednosti Republike Srbije - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 14.1. i 14.2;
76) u poziciji pod rednim brojem 14.1 - Plasmani po osnovu dinarskih hartija od vrednosti Republike Srbije - stanje na računima 120, 122 i 124 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifra 50, a deseta cifra 7 ili 8, kao i stanje na računima 020 i 027 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifra 50, a deseta cifra 2;
77) u poziciji pod rednim brojem 14.2 - Plasmani po osnovu deviznih hartija od vrednosti Republike Srbije, uključujući i obveznice SR Jugoslavije za koje je Republika Srbija preuzela obavezu servisiranja, izdate u skladu sa zakonima kojima se uređuje isplata devizne štednje građana - stanje na računima 220, 222 i 224 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifra 50, a deseta cifra 7 ili 8, kao i stanje na računima 080 i 087 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifra 50, a deseta cifra 2;
78) u poziciji pod rednim brojem 15 - Ukupno dinarski transakcioni depoziti nebankarskog sektora - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 15.1, 15.2, 15.3. i 15.4;
79) u poziciji pod rednim brojem 15.1 - Dinarski transakcioni depoziti države - stanje na računu 400 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 50, 51 ili 54;
80) u poziciji pod rednim brojem 15.2 - Dinarski transakcioni depoziti autonomne pokrajine i lokalne samouprave - stanje na računu 400 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 52, 53, 55 ili 56;
81) u poziciji pod rednim brojem 15.3 - Dinarski transakcioni depoziti stranih lica - stanje na računu 400 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-74;
82) u poziciji pod rednim brojem 15.4 - Dinarski transakcioni depoziti ostalog nebankarskog sektora - stanje na računu 400 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 12-25, 27, 30-35, 37, 40, 60, 61, 80, 81, 90 ili 91;
83) u poziciji pod rednim brojem 15.4.1 - Dinarski transakcioni depoziti privrede - stanje na računu 400 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 20-25, 27, 30-35, 37 ili 91;
84) u poziciji pod rednim brojem 15.4.2 - Dinarski transakcioni depoziti stanovništva - stanje na računu 400 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifre 40, 60, 61, 80 ili 81;
85) u poziciji pod rednim brojem 16 - Ukupna devizna sredstva - unosi se stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 16.1. i 16.2;
86) u poziciji pod rednim brojem 16.1 - Ukupna disponibilna devizna sredstva - stanje na računima sadržanim u pozicijama pod rednim br. 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5. i 16.1.6;
87) u poziciji pod rednim brojem 16.1.1 - Gotovina u blagajni u stranoj valuti - stanje na računu 051;
88) u poziciji pod rednim brojem 16.1.2 - Devizni računi u inostranstvu - stanje na računu 050 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifra 70;
89) u poziciji pod rednim brojem 16.1.3 - Depoziti u inostranstvu - stanje na računima 061, 210, 211, 212 i 213 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, kao i stanje na računima 080 i 087 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, a deseta cifra je 1;
90) u poziciji pod rednim brojem 16.1.4 - Ostala novčana sredstva - stanje na računu 053 kod koga su četvrta i peta cifra u šifri cifra 70;
91) u poziciji pod rednim brojem 16.1.5 - Hartije od vrednosti - stanje na računima 220, 222 i 224 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, a deseta cifra je 8, kao i stanje na računima 080 i 087 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifre 70-75, a deseta cifra je 2;
92) u poziciji pod rednim brojem 16.1.6 - Zlato i ostali plemeniti metali - stanje na računima 070 i 071;
93) u poziciji pod rednim brojem 16.2 - Devizna sredstva kod Narodne banke Srbije - stanje na računima 050, 052, 053, 060, 061, 062, 063, 080, 081, 082, 084, 085, 087, 088, 090, 091, 095, 202, 203, 210, 211, 212, 213, 225, 226, 230, 231, 232, 234, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 i 268 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifra 10, kao i stanje na računima 220, 222 i 224 kod kojih su četvrta i peta cifra u šifri cifra 10, a deseta cifra 8.
5. U koloni 4 Obrasca MA, u odgovarajuće pozicije dinarskih plasmana i depozita unosi se stanje na računima navedenim u tim pozicijama a kod kojih je na mestu šeste cifre u šifri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ili O.
6. Banke će podatke na Obrascu MA dostavljati Narodnoj banci Srbije - Direkciji za informaciono-komunikacione tehnologije, svakog radnog dana do 11.00 časova, prema knjigovodstvenom stanju podataka na kraju prethodnog radnog dana, a u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije.
Banke će podatke na Obrascu MA za poslednji kalendarski dan u prethodnom mesecu dostavljati i kada taj dan nije radni dan, i to prvog radnog dana u tekućem mesecu.
7. Radnim danima, u smislu ovog uputstva, smatraju se dani u kojima se izvršavaju međubankarska plaćanja kod Narodne banke Srbije u skladu s propisima kojima se uređuje rad RTGS i kliring sistema Narodne banke Srbije.
8. Banke će na način utvrđen u tački 6. stav 1. ovog uputstva, posle okončanja završnih knjiženja za svaki mesec, a najkasnije do isteka roka utvrđenog Odlukom o SSKR za dostavljanje izveštaja iz te odluke - Narodnoj banci Srbije dostavljati ponovljene podatke za poslednji kalendarski dan u prethodnom mesecu, kao i za period u tekućem mesecu do dana okončanja završnih knjiženja.
9. Prvi izveštaj s podacima na Obrascu MA, u smislu ovog uputstva, banke će dostaviti 5. januara 2015. godine, prema knjigovodstvenom stanju podataka na kraju prethodnog radnog dana.
10. Ovo uputstvo objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 31. decembra 2014. godine.
Samostalne odredbe Uputstva o izmenama
Uputstva o dostavljanju podataka banaka radi praćenja određenih monetarnih kretanja
("Sl. glasnik RS", br. 114/2017)
4. Prvi izveštaj s podacima na Obrascu MA u skladu sa odredbama ovog uputstva banke će dostaviti 4. januara 2018. godine, prema knjigovodstvenom stanju podataka na kraju prethodnog radnog dana.
5. Ovo uputstvo objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. januara 2018. godine.
_____________________ |
|
(banka) |
|
Stanje određenih dinarskih i deviznih monetarnih agregata
na dan ___________ godine
(u hiljadama dinara)
Redni broj |
NAZIV POZICIJE |
IZNOS |
U tome: iznos indeksiran deviznom klauzulom |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Dinarska gotovina u blagajni banke |
|
x |
|
2. |
Dinarski plasmani banke dati nebankarskom sektoru |
Ukupno dinarski plasmani banke (2.1+2.2+2.3) |
|
|
2.1. |
državi |
|
|
|
2.1.1. |
ispravke vrednosti pozicije 2.1. |
|
|
|
2.2. |
autonomnoj pokrajini i lokalnoj samoupravi |
|
|
|
2.2.1. |
ispravke vrednosti pozicije 2.2. |
|
|
|
2.3. |
ostalom nebankarskom sektoru |
|
|
|
2.3.1. |
ispravke vrednosti pozicije 2.3. |
|
|
|
2.3.2. |
u tome: plasmani stanovništvu |
|
|
|
2.3.2.1. |
ispravke vrednosti pozicije 2.3.2. |
|
|
|
2.3.3. |
u tome: plasmani privredi |
|
|
|
2.3.3.1. |
ispravke vrednosti pozicije 2.3.3. |
|
|
|
3. |
Ostali dinarski depoziti nebankarskog sektora po viđenju |
Ukupno ostali dinarski depoziti po viđenju (3.1+3.2+3.3) |
|
x |
3.1. |
države |
|
x |
|
3.2. |
autonomne pokrajine i lokalne samouprave |
|
x |
|
3.3. |
ostalog nebankarskog sektora |
|
x |
|
3.3.1. |
u tome: depoziti privrede |
|
x |
|
4. |
Dinarski depoziti nebankarskog sektora oročeni do jedne godine |
Ukupno dinarski depoziti oročeni do jedne godine (4.1+4.2+4.3) |
|
|
4.1. |
države |
|
|
|
4.2. |
autonomne pokrajine i lokalne samouprave |
|
|
|
4.3. |
ostalog nebankarskog sektora |
|
|
|
4.3.1. |
u tome: depoziti privrede |
|
|
|
5. |
Dugoročni dinarski depoziti nebankarskog sektora |
Ukupno dugoročni dinarski depoziti (5.1+5.2+5.3) |
|
|
5.1. |
države |
|
|
|
5.2. |
autonomne pokrajine i lokalne samouprave |
|
|
|
5.3. |
ostalog nebankarskog sektora |
|
|
|
5.3.1. |
u tome: depoziti privrede |
|
|
|
6. |
Dinarski štedni ulozi stanovništva |
Ukupno dinarski štedni ulozi (6.1+6.2+6.3) |
|
|
6.1. |
po viđenju |
|
x |
|
6.2. |
oročeni do jedne godine |
|
|
|
6.3. |
oročeni preko jedne godine |
|
|
|
7. |
Devizni plasmani banke dati nebankarskom sektoru |
Ukupno devizni plasmani banke (7.1+7.2+7.3) |
|
x |
7.1. |
državi |
|
x |
|
7.1.1. |
ispravke vrednosti pozicije 7.1. |
|
x |
|
7.2. |
autonomnoj pokrajini i lokalnoj samoupravi |
|
x |
|
7.2.1. |
ispravke vrednosti pozicije 7.2. |
|
x |
|
7.3. |
ostalom nebankarskom sektoru |
|
x |
|
7.3.1. |
ispravke vrednosti pozicije 7.3. |
|
x |
|
7.3.2. |
u tome: plasmani stanovništvu |
|
x |
|
7.3.2.1. |
ispravke vrednosti pozicije 7.3.2 |
|
x |
|
7.3.3. |
u tome: plasmani privredi |
|
x |
|
7.3.3.1. |
ispravke vrednosti pozicije 7.3.3. |
|
x |
|
8. |
Devizni transakcioni depoziti nebankarskog sektora |
Ukupno devizni transakcioni depoziti (8.1+8.2+8.3) |
|
x |
8.1. |
države |
|
x |
|
8.2. |
autonomne pokrajine i lokalne samouprave |
|
x |
|
8.3. |
ostalog nebankarskog sektora |
|
x |
|
8.3.1. |
u tome: depoziti stanovništva |
|
x |
|
8.3.2. |
u tome: depoziti privrede |
|
x |
|
9. |
Ostali devizni depoziti nebankarskog sektora po viđenju |
Ukupno ostali devizni depoziti po viđenju (9.1+9.2+9.3) |
|
x |
9.1. |
države |
|
x |
|
9.2. |
autonomne pokrajine i lokalne samouprave |
|
x |
|
9.3. |
ostalog nebankarskog sektora |
|
x |
|
9.3.1. |
u tome: depoziti stanovništva |
|
x |
|
9.3.2. |
u tome: depoziti privrede |
|
x |
|
10. |
Devizni depoziti nebankarskog sektora oročeni do jedne godine |
Ukupno devizni depoziti oročeni do jedne godine (10.1+10.2+10.3) |
|
x |
10.1. |
države |
|
x |
|
10.2. |
autonomne pokrajine i lokalne samouprave |
|
x |
|
10.3. |
ostalog nebankarskog sektora |
|
x |
|
10.3.1. |
u tome: depoziti stanovništva |
|
x |
|
10.3.2. |
u tome: depoziti privrede |
|
x |
|
11. |
Dugoročni devizni depoziti nebankarskog sektora |
Ukupno dugoročni devizni depoziti (11.1+11.2+11.3) |
|
x |
11.1. |
države |
|
x |
|
11.2. |
autonomne pokrajine i lokalne samouprave |
|
x |
|
11.3. |
ostalog nebankarskog sektora |
|
x |
|
11.3.1. |
u tome: depoziti stanovništva |
|
x |
|
11.3.2. |
u tome: depoziti privrede |
|
x |
|
12. |
Kratkoročne obaveze prema inostranstvu |
Ukupno kratkoročne obaveze prema inostranstvu (12.1+12.2+12.3) |
|
x |
12.1. |
kratkoročni devizni krediti |
|
x |
|
12.2. |
kratkoročni devizni depoziti i ostale obaveze |
|
x |
|
12.3. |
kratkoročni dinarski depoziti i ostale obaveze |
|
x |
|
13. |
Dugoročne obaveze prema inostranstvu |
Ukupno dugoročne obaveze prema inostranstvu (13.1+13.2+13.3) |
|
x |
13.1. |
dugoročni devizni krediti |
|
x |
|
13.2. |
dugoročni devizni depoziti i ostale obaveze |
|
x |
|
13.3. |
dugoročni dinarski depoziti i ostale obaveze |
|
x |
|
14. |
Plasmani po osnovu hartija od vrednosti Republike Srbije |
Ukupno plasmani po osnovu hartija od vrednosti Republike Srbije (14.1+14.2) |
|
|
14.1. |
plasmani po osnovu dinarskih hartija od vrednosti |
|
|
|
14.2. |
plasmani po osnovu deviznih hartija od vrednosti |
|
x |
|
15. |
Dinarski transakcioni depoziti nebankarskog sektora |
Ukupno dinarski transakcioni depoziti nebankarskog sektora (15.1+15.2+15.3+15.4) |
|
x |
15.1. |
države |
|
x |
|
15.2. |
autonomne pokrajine i lokalne samouprave |
|
x |
|
15.3. |
stranih lica |
|
x |
|
15.4. |
ostalog nebankarskog sektora |
|
x |
|
15.4.1. |
u tome: depoziti privrede |
|
x |
|
15.4.2. |
u tome: depoziti stanovništva |
|
x |
|
16. |
Devizna sredstva |
Ukupna devizna sredstva (16.1+16.2) |
|
x |
16.1. |
ukupna disponibilna devizna sredstva |
|
x |
|
16.1.1. |
u tome: gotovina u blagajni u stranoj valuti |
|
x |
|
16.1.2. |
u tome: devizni računi u inostranstvu |
|
x |
|
16.1.3. |
u tome: depoziti u inostranstvu |
|
x |
|
16.1.4. |
u tome: ostala novčana sredstva |
|
x |
|
16.1.5. |
u tome: hartije od vrednosti |
|
x |
|
16.1.6. |
u tome: zlato i ostali plemeniti metali |
|
x |
|
16.2. |
devizna sredstva kod Narodne banke Srbije |
|
x |
|
Napomena: Stanja na računima ispravki vrednosti iskazana
u ovom uputstvu pod rednim br. 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2.1, 2.3.3.1,
7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2.1. i 7.3.3.1. unose se s pozitivnim znakom (+).
_________________ |
|
____________________________ |
(datum) |
|
(pečat i potpis ovlašćenog lica) |