ODLUKA

O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE
Broj 424-2763/2018

("Sl. glasnik RS", br. 25/2018)

1. Republika Srbija emituje državne zapise radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga.

2. Osnovni elementi državnih zapisa iz tačke 1. ove odluke su:

Republika Srbija

 

Iznos emisije

50.000.000 evra

Nominalna vrednost

1.000 evra

Datum emitovanja

21. maj 2018. godine

Datum saldiranja

23. maj 2018. godine

Datum dospeća

29. maj 2019. godine

3. Državni zapisi emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

4. Državni zapisi glase na ime.

5. Jedinstvena prodajna cena državnih zapisa utvrđuje se prilikom primarne prodaje zapisa na aukciji, na bazi izvršne stope prinosa.

Iznos prodajne cene državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi zapisa izračunava se po formuli:

Prodajna cena =

nominalna vrednost

 

(1 + izvršna stopa prinosa x

broj dana

)

 

360

Izvršna stopa prinosa iskazuje se sa tri decimale na godišnjem nivou.

Ukupna prodajna vrednost ponude predstavlja proizvod prodajne cene navedene u ponudi i količine državnih hartija od vrednosti koje učesnik na aukciji namerava da kupi.

6. Prenos vlasništva na državnim zapisima vrši se drugog dana nakon upisa državnih zapisa na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Centralnog registra, a po potrebi prenos vlasništva se može vršiti i nakon toga.

7. Nominalna vrednost državnih zapisa koji nisu prodati do 31. decembra 2018. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".