ODLUKAO USLOVIMA I NAČINU RADA DEVIZNOG TRŽIŠTA("Sl. glasnik RS", br. 10/2011, 109/2012, 55/2014, 51/2015, 17/2016, 91/2016, 82/2017 i 37/2018) |
1. Ovom odlukom propisuju se uslovi i način rada deviznog tržišta, kao i način formiranja zvaničnog srednjeg kursa dinara prema stranim valutama.
2. Na deviznom tržištu mogu se kupovati i prodavati devize i efektivni strani novac u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.
3. Na deviznom tržištu obavlja se spot, terminska i svop kupovina i prodaja deviza, kao i kupovina i prodaja deviza s datumom izvršenja kraćim od spot valute.
Spot kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja deviza za dinare s datumom izvršenja dva radna dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, odnosno dana trgovanja (spot valuta).
Terminska kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste kupovina i prodaja deviza za dinare s datumom izvršenja na određeni dan posle spot valute.
Svop kupovina i prodaja deviza, u smislu ove odluke, jeste istovremeno ugovaranje kupovine deviza za dinare i prodaje deviza za dinare s različitim datumima izvršenja.
4. Poslovi kupovine i prodaje deviza i efektivnog stranog novca između učesnika na deviznom tržištu mogu se obavljati elektronski, telefonom, telefaksom, u pismenoj formi, kao i u direktnom kontaktu prisutnih lica.
Učesnici na deviznom tržištu su dužni da se, pri obavljanju poslova kupovine i prodaje deviza i efektivnog stranog novca, pridržavaju načela savesnosti i poštenja, dobrih poslovnih običaja, kao i opšteprihvaćenog kodeksa postupanja učesnika na deviznom tržištu.
5. Međubankarsko devizno tržište (u daljem tekstu: MDT) jeste deo deviznog tržišta, na kome se obavljaju poslovi kupovine i prodaje deviza i efektivnog stranog novca između Narodne banke Srbije i banaka, odnosno između banaka.
6. Za organizovanje neposredne aukcijske kupoprodaje deviza u smislu tačke 7. stav 1. ove odluke, Narodna banka Srbije naplaćuje bankama naknadu utvrđenu odlukom kojom se utvrđuje jedinstvena tarifa po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.
7. Narodna banka Srbije može kupovinu i prodaju deviza za dinare, u smislu ove odluke, obavljati neposredno s bankama - aukcijskom kupovinom/prodajom deviza ili bilateralnim poslovima kupovine/prodaje deviza.
Narodna banka Srbije može kupovinu i prodaju efektivnog stranog novca za dinare, u smislu ove odluke, obavljati neposredno s bankama - bilateralnim poslovima kupovine/prodaje efektivnog stranog novca, u skladu sa odlukom guvernera.
8. Narodna banka Srbije će kupovinu/prodaju deviza obavljati s bankom koja je s Narodnom bankom Srbije zaključila ugovor o obavljanju poslova kupovine/prodaje deviza, i to okvirni ugovor o spot kupovini/prodaji deviza - ako se obavlja neposredna spot kupovina/prodaja deviza i okvirni svop ugovor - ako se obavlja svop kupovina/prodaja deviza, i to na način i pod uslovima utvrđenim propisima kojima se uređuje obavljanje tih poslova.
Narodna banka Srbije će poslove iz stava 1. ove tačke obavljati s bankom kojoj nije izrečena zabrana obavljanja određenih vrsta poslova kupovine/prodaje deviza s Narodnom bankom Srbije u skladu s tačkom 10. ove odluke.
9. Ugovor o kupovini ili prodaji deviza i efektivnog stranog novca na MDT-u se, po pravilu, smatra zaključenim u trenutku kad ponudilac primi prihvat ponude.
Nakon zaključenja ugovora o kupovini ili prodaji deviza na MDT-u u kome je Narodna banka Srbije jedna od ugovornih strana - ugovorne strane su dužne da međusobno razmene SWIFT poruke MT300.
10. Narodna banka Srbije može banci ograničiti obavljanje poslova kupovine/prodaje deviza s Narodnom bankom Srbije u smislu ove odluke:
- ako banka ne izvrši obaveze po osnovu ugovora o kupovini/prodaji deviza s Narodnom bankom Srbije;
- ako se banka ne pridržava kodeksa postupanja iz tačke 4. stav 2. te odluke;
- ako banka ne dostavi izveštaj iz tačke 20. stav 2. te odluke (Obrazac 4aa i/ili Obrazac 4ab), kao i ako u tom izveštaju dostavi netačne i/ili nepotpune podatke.
Guverner utvrđuje vrstu posla kupovine/prodaje deviza, kao i period na koji se odnosi ograničenje iz stava 1. ove tačke.
Narodna banka Srbije može javno saopštiti na koje se banke odnosi ograničenje iz ove tačke.
Formiranje kurseva i objavljivanje kursnih lista
11. Banke i Narodna banka Srbije kupuju i prodaju devize na MDT-u po kursevima koje slobodno formiraju (kotiraju) na osnovu ponude i tražnje.
12. (brisana)
13. Banka jednom dnevno, na početku svakog svog radnog dana, slobodno formira i objavljuje svoju kursnu listu za devize i kursnu listu za efektivni strani novac - primenom principa pravilno ukrštenih kurseva i u skladu s međuvalutnim odnosima na inostranim tržištima koji važe u vreme formiranja tih kursnih lista. Formirana kursna lista banke važi do objavljivanja njene naredne kursne liste.
14. Narodna banka Srbije svakog svog radnog dana utvrđuje zvanični srednji kurs dinara prema evru - na osnovu podataka o zaključenoj spot prodaji deviza (evra) i zaključenoj prodaji deviza (evra) s datumom izvršenja kraćim od spot valute tog radnog dana na MDT-u.
Kursom dinara prema evru, u smislu ove odluke, smatra se protivvrednost jedinice strane valute - evra u dinarima.
Narodna banka Srbije objavljuje podatak o zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru na svojoj Internet prezentaciji, po pravilu do 18,00 časova svakog svog radnog dana, a koji se primenjuje od 8,00 časova narednog radnog dana.
Narodna banka Srbije, na početku svakog svog radnog dana, utvrđuje zvanični srednji kurs dinara prema drugim valutama utvrđenim odlukom Narodne banke Srbije kojom se propisuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koji se kupuju i prodaju na deviznom tržištu - na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru, primenom principa pravilno ukrštenih kurseva i u skladu s međuvalutnim odnosima na inostranim tržištima koji važe u vreme utvrđivanja tog kursa.
Kursom dinara prema drugim valutama, u smislu ove odluke, smatra se protivvrednost odgovarajuće jedinice strane valute u dinarima.
Narodna banka Srbije, na početku svakog svog radnog dana, za zvanični srednji kurs dinara formira kursnu listu, koja se objavljuje i primenjuje od 8,00 časova tog radnog dana - do objavljivanja naredne kursne liste.
15. Narodna banka Srbije, istovremeno s formiranjem kursne liste za zvanični srednji kurs dinara, formira svoju kursnu listu za devize i kursnu listu za efektivni strani novac, koje objavljuje i primenjuje od 8,00 časova tog radnog dana - do objavljivanja naredne kursne liste za devize, odnosno za efektivni strani novac.
Kupovni i prodajni kursevi Narodne banke Srbije za devize, odnosno za efektivni strani novac formiraju se oduzimanjem, odnosno dodavanjem marži za devize, odnosno za efektivni strani novac u odnosu na zvanični srednji kurs dinara, pri čemu visinu tih marži guverner utvrđuje odlukom.
16. Ovlašćeni menjač i javni poštanski operator - rezident koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost (u daljem tekstu: javni poštanski operator) svoju kursnu listu za efektivni strani novac formiraju slobodno, jednom dnevno, na početku svog radnog dana, u skladu s kursnom listom za efektivni strani novac banke, odnosno banaka s kojima imaju zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova, i ona važi do objavljivanja naredne kursne liste tog ovlašćenog menjača, odnosno javnog poštanskog operatora.
Primena kurseva banaka, Narodne banke Srbije, ovlašćenih menjača i javnog poštanskog operatora
17. Banka kupovinu i prodaju deviza, odnosno efektivnog stranog novca s rezidentima i nerezidentima obavlja po kursevima u rasponu kupovnih i prodajnih kurseva za devize zaključno sa datumom spot valute, odnosno za efektivni strani novac iz svoje važeće kursne liste.
18. Narodna banka Srbije kupuje od banaka efektivni strani novac i prodaje ga bankama primenom kupovnog, odnosno prodajnog kursa za efektivni strani novac iz svoje važeće kursne liste.
Narodna banka Srbije s rezidentima koji na osnovu zakona imaju devizne račune kod Narodne banke Srbije - pri kupovini i prodaji deviza i efektivnog stranog novca primenjuje kupovne i prodajne kurseve iz svoje važeće kursne liste, odnosno zvanični srednji kurs dinara iz važeće kursne liste ako je to utvrđeno međunarodnim ugovorima/sporazumima kojima se odobravaju donacije ili krediti za finansiranje budžetskog deficita (podrška budžetu).
Kad Narodna banka Srbije obavlja terminsku i/ili svop kupovinu i prodaju deviza s rezidentima iz stava 2. ove tačke, primenjuju se ugovoreni kursevi za terminsku, odnosno svop kupovinu/prodaju deviza u zavisnosti od tekućih tržišnih i monetarnih kretanja, kao i od ročnosti transakcije kupovine/prodaje deviza.
18a. Izuzetno od odredaba tač. 17. i 18. ove odluke, banke i Narodna banka Srbije dužne su da primenjuju zvanični srednji kurs dinara iz važeće kursne liste pri kupovini deviza s namenskih deviznih računa posebno otvorenih radi pomoći ugroženima i otklanjanja posledica vanrednih okolnosti - poplava u Republici Srbiji u 2014. godini.
Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji brojeve namenskih računa iz stava 1. ove tačke, u skladu s posebnom odlukom.
19. Ovlašćeni menjač i javni poštanski operator kupuju i prodaju efektivni strani novac primenom kupovnog, odnosno prodajnog kursa iz svoje važeće kursne liste - u rasponu između kupovnog i prodajnog kursa.
20. Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije elektronski, u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije, svakog radnog dana do 10,00 časova dostavljaju sledeće podatke:
a) za prethodni radni dan:
- deviznu poziciju banke (Obrazac 2),
- izveštaj o spot kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata (Obrazac 3a),
- izveštaj o kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata s datumom izvršenja različitim od spot valute (Obrazac 3b),
- izveštaj o svop kupovini/prodaji deviza od rezidenata i nerezidenata (Obrazac 3v),
- izveštaj o kupovini/prodaji efektivnog stranog novca od rezidenata i nerezidenata (Obrazac 3g),
- izveštaj o neposrednoj spot prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca (Obrazac 4a),
- izveštaj o neposrednoj prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca s datumom izvršenja različitim od spot valute (Obrazac 4b),
- izveštaj o neposrednoj svop prodaji drugoj banci deviza i efektivnog stranog novca (Obrazac 4v),
- izveštaj o stanju na dinarskim računima nerezidenata (Obrazac 6a),
- izveštaj o promenama i osnovama promena po dinarskim računima nerezidenata (Obrazac 6b),
- izveštaj o prometu po platnim karticama koji utiče na deviznu poziciju banke (Obrazac 7),
- izveštaj o valutno indeksiranim kreditima banaka (Obrazac 8a),
- izveštaj o valutno indeksiranim depozitima banaka (Obrazac 8b);
b) za tekući radni dan - formirane kursne liste za devize i efektivni strani novac.
Banke su dužne da, za tekući radni dan, Narodnoj banci Srbije dostave:
- izveštaj o neposrednoj spot trgovini i trgovini s datumom izvršenja kraćim od spot valute - prodaji drugoj banci i kupovini od druge banke deviza (evra), koje su zaključene od 9,00 do 12,30 časova (Obrazac 4aa) - najkasnije do 13,30 časova;
- izveštaj o neposrednoj spot trgovini i trgovini s datumom izvršenja kraćim od spot valute - prodaji drugoj banci i kupovini od druge banke deviza (evra), koje su zaključene od 12,30 do 16,00 časova (Obrazac 4ab) - najkasnije do 17,00 časova.
Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije elektronski, u skladu sa uputstvom kojim se uređuju izrada i elektronsko dostavljanje podataka Narodnoj banci Srbije, svakog 20. u mesecu za prethodni mesec dostavljaju izveštaj o ispravkama vrednosti za devizne kredite i valutno indeksirane kredite banaka (Obrazac 8v).
Ako je 20. u mesecu neradni dan, banke će izveštaj iz stava 3. ove tačke dostaviti Narodnoj banci Srbije prvog narednog radnog dana.
Banke su dužne da, pored kursne liste za efektivni strani novac, Narodnoj banci Srbije, svakog radnog dana do 9,00 časova, dostave i podatke o najmanjem iznosu koji se plaća pri otkupu efektivnog stranog novca, odnosno najvećem iznosu koji se naplaćuje pri prodaji tog novca kod obavljanja menjačkih poslova, i to za sve valute iz svoje kursne liste.
21. Obrasci iz ove odluke odštampani su uz tu odluku i njen su sastavni deo.
22. Narodna banka Srbije, svakog svog radnog dana, po pravilu do 14,00 časova, na svojoj Internet prezentaciji objavljuje podatak o kursu dinara prema evru izračunatom na osnovu podataka o spot prodaji deviza (evra) i prodaji deviza (evra) s datumom izvršenja kraćim od spot valute koja je zaključena od 9,00 do 12,30 časova tog radnog dana (indikativni kurs dinara prema evru), kao i podatke iz tačke 20. stav 3. ove odluke.
23. Narodna banka Srbije može na svojoj Internet prezentaciji objavljivati podatke o indikativnom kursu dinara prema dolaru. Ovi podaci mogu se objavljivati dva puta u toku radnog dana, i to:
- podatak o indikativnom kursu dinara prema dolaru koji je izračunat na osnovu podatka o indikativnom kursu dinara prema evru iz tačke 22. ove odluke i podatka o međuvalutnom odnosu evra prema dolaru na inostranim tržištima - objavljuje se po pravilu do 14,00 časova;
- podatak o indikativnom kursu dinara prema dolaru, koji je izračunat na osnovu podatka o zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru iz tačke 14. stav 1. ove odluke i podatka o međuvalutnom odnosu evra prema dolaru na inostranim tržištima - objavljuje se po pravilu do 18,00 časova.
24. (brisana)
25. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta ("Službeni glasnik RS", br. 34/2009, 20/2010, 36/2010 i 40/2010).
26. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku RS" i stupa na snagu 1. marta 2011. godine.
Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
("Sl. glasnik RS", br. 109/2012)
3. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 3. decembra 2012. godine.
Samostalna odredba Odluke o dopuni
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
("Sl. glasnik RS", br. 55/2014)
2. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Samostalne odredbe Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
("Sl. glasnik RS", br. 51/2015)
6. Banke će izveštaj o kupovini/prodaji efektivnog stranog novca od rezidenata i nerezidenata dostavljati na novom Obrascu 3g počev od izveštaja za 1. jul 2015. godine.
7. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. jula 2015. godine.
Samostalna odredba Odluke o dopuni
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
("Sl. glasnik RS", br. 17/2016)
2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Samostalne odredbe Odluke o dopuni
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
("Sl. glasnik RS", br. 91/2016)
2. Banke će prve izveštaje u skladu sa ovom odlukom dostaviti 2. decembra 2016. godine, i to s podacima za 1. decembar 2016. godine.
3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Samostalna odredba Odluke o izmenama
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
("Sl. glasnik RS", br. 82/2017)
4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Samostalne odredbe Odluke o izmenama i dopunama
Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
("Sl. glasnik RS", br. 37/2018)
12. Obrasci iz tačke 6. ove odluke odštampani su uz tu odluku.
13. Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. juna 2018. godine.
sa stanjem na dan
(u hiljadama evra po tekućem kursu)
|
Naziv stavke |
IZNOS |
Devizna sredstva |
1. Efektivni strani novac |
|
2. Gotovinski ekvivalenti |
|
|
3. Devize na računima u inostranstvu |
|
|
4. Kratkoročni plasmani inostranstvu |
|
|
5. Hartije od vrednosti (domaće i strane) |
|
|
6. Potraživanja od NBS u stranoj valuti |
|
|
7. Kratkoročni plasmani u zemlji bankama |
|
|
8. Kratkoročni plasmani u zemlji ostalim pravnim licima |
|
|
9. Dugoročni plasmani u inostranstvu |
|
|
10. Dugoročni plasmani u zemlji bankama |
|
|
11. Dugoročni plasmani u zemlji pravnim licima |
|
|
12. Ukupni plasmani stanovništvu |
|
|
13. Ukupna disponibilna sredstva 13=(1+2+3+4+5) |
|
|
14. Ukupna devizna sredstva 14=(6+7+8+9+10+11+12+13) |
|
|
Devizne obaveze |
1. Kratkoročne obaveze prema domaćim pravnim licima |
|
2. Dugoročne obaveze prema domaćim pravnim licima |
|
|
3. Kratkoročne obaveze prema domaćim bankama |
|
|
4. Dugoročne obaveze prema domaćim bankama |
|
|
5. Kratkoročne obaveze prema stranim bankama |
|
|
6. Kratkoročne obaveze prema drugim stranim pravnim licima |
|
|
7. Dugoročne obaveze prema stranim bankama |
|
|
8. Dugoročne obaveze prema drugim stranim pravnim licima |
|
|
9. Devizne obaveze prema stanovništvu |
|
|
10. Ukupne obaveze 10=(1+2+3+4+5+6+7+8+9) |
|
IZVEŠTAJ O SPOT KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA
na dan _______________
Oznaka rezidenti ili nerezidenti |
Identifikacija rezidenta ili nerezidenta |
Oznaka valute |
Spot kupovina/prodaja između banke i rezidenta/nerezidenta |
Datum izvršenja plaćanja |
|||
Kupljeno |
Prodato |
||||||
iznos u originalnoj valuti |
kupovni kurs za transakcije u datoj valuti |
iznos u originalnoj valuti |
prodajni kurs za transakcije u datoj valuti |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Identifikacija rezidenta ili nerezidenta |
|
- matični broj - za rezidenta |
IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA S DATUMOM IZVRŠENJA RAZLIČITIM OD SPOT VALUTE
na dan _______________
Oznaka rezidenti ili nerezidenti |
Identifikacija rezidenta ili nerezidenta |
Oznaka valute |
Kupoprodaja između banke i rezidenta/nerezidenta s datumom izvršenja različitim od spot valute |
Datum izvršenja plaćanja |
|||
Kupljeno |
Prodato |
||||||
iznos u originalnoj valuti |
kupovni kurs za transakcije u datoj valuti |
iznos u originalnoj valuti |
prodajni kurs za transakcije u datoj valuti |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Identifikacija rezidenta ili nerezidenta |
|
- matični broj - za rezidenta |
IZVEŠTAJ O SVOP KUPOVINI/PRODAJI DEVIZA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA
na dan _______________
Oznaka rezidenti ili nerezidenti |
Identifikacija rezidenta ili nerezidenta |
Oznaka valute |
Svop kupoprodaja između banke i rezidenta |
|||||
Kupljeno |
Prodato |
|||||||
iznos u originalnoj valuti |
kupovni kurs za transakcije u datoj valuti |
datum izvršenja plaćanja |
iznos u originalnoj valuti |
prodajni kurs za transakcije u datoj valuti |
datum izvršenja plaćanja |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Identifikacija rezidenta ili nerezidenta |
|
- matični broj - za rezidenta |
IZVEŠTAJ O KUPOVINI/PRODAJI EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA OD REZIDENATA I NEREZIDENATA
na dan _______________
(u evrima po tekućem kursu)
BANKA |
OVLAŠĆENI MENJAČI |
JAVNI POŠTANSKI OPERATOR |
|||||||||
Kupljeno |
Prodato |
Kupljeno od fizičkih lica rezidenata i nerezidenata |
Prodato fizičkim licima rezidentima i nerezidentima |
Kupljeno od fizičkih lica rezidenata i nerezidenata |
Prodato fizičkim licima rezidentima i nerezidentima |
||||||
Od rezidenata pravnih lica |
Od fizičkih lica - rezidenata i nerezidenata |
Od ovlašćenih menjača |
Od javnog poštanskog operatora |
Rezidentima pravnim licima |
Fizičkim licima rezidentima i nerezidentima |
Ovlašćenim menjačima |
Javnom poštanskom operatoru |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA
na dan ______________*
Banka kupac |
Oznaka |
Devize/ |
Iznos u |
Spot kurs |
Datum izvršenja plaćanja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Banka unosi spot prodaju prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.
IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT TRGOVINI I TRGOVINI S DATUMOM IZVRŠENJA KRAĆIM OD SPOT VALUTE - PRODAJI DRUGOJ BANCI I KUPOVINI OD DRUGE BANKE DEVIZA (EVRA), KOJE SU ZAKLJUČENE OD 9.00 DO 12.30 ČASOVA
na dan _______________*
Transakcije iz SPOT trgovine |
Transakcije s datumom izvršenja PRE SPOT valute |
||||
Poslovno ime banke kupca/ |
Iznos transakcije |
Spot kurs |
Poslovno ime banke kupca/ |
Iznos transakcije |
Kurs transakcije |
SPOT PRODAJE |
PRODAJE S DATUMOM IZVRŠENJA PRE SPOT VALUTE |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOT KUPOVINE |
KUPOVINE S DATUMOM IZVRŠENJA PRE SPOT VALUTE |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Banka unosi prodaje i kupovine (zaključene u EVRIMA) prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.
IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SPOT TRGOVINI I TRGOVINI S DATUMOM IZVRŠENJA KRAĆIM OD SPOT VALUTE - PRODAJI DRUGOJ BANCI I KUPOVINI OD DRUGE BANKE DEVIZA (EVRA), KOJE SU ZAKLJUČENE OD 12.30 DO 16.00 ČASOVA
na dan _______________*
Transakcije iz SPOT trgovine |
Transakcije s datumom izvršenja PRE SPOT valute |
||||
Poslovno ime banke kupca/ |
Iznos transakcije |
Spot kurs |
Poslovno ime banke kupca/ |
Iznos transakcije |
Kurs transakcije |
SPOT PRODAJE |
PRODAJE S DATUMOM IZVRŠENJA PRE SPOT VALUTE |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOT KUPOVINE |
KUPOVINE S DATUMOM IZVRŠENJA PRE SPOT VALUTE |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Banka unosi prodaje i kupovine (zaključene u EVRIMA) prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.
IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA S DATUMOM IZVRŠENJA RAZLIČITIM OD SPOT VALUTE
na dan ___________ *
|
Banka kupac |
Oznaka |
Devize/ |
Iznos u |
Kurs |
Datum |
I. PRE SPOT VALUTE |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. POSLE SPOT VALUTE |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Banka unosi prodaju prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.
IZVEŠTAJ O NEPOSREDNOJ SVOP PRODAJI DRUGOJ BANCI DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA *
na dan _______________ **
Banka kupac deviza iz transakcije koja prva dospeva i prodavac deviza iz transakcije koja druga dospeva |
Oznaka |
Devize/ |
Iznos u |
Kurs iz transakcije koja prva dospeva |
Kurs iz transakcije koja druga dospeva |
Datum izvršenja plaćanja za transakciju koja prva dospeva |
Datum izvršenja plaćanja za transakciju koja druga dospeva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Prijavu svop posla vrši banka čija prodaja deviza prva dospeva.
** Banka unosi svop prodaju prema datumu zaključenja kupoprodajnog ugovora.
Obrazac 5
(Brisan)
IZVEŠTAJ O STANJU NA DINARSKIM RAČUNIMA NEREZIDENATA
na dan _____________________
Datum |
Identifikacija |
Stanje na dinarskom računu |
Stanje na dinarskom računu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IZVEŠTAJ O PROMENAMA I OSNOVAMA PROMENA NA DINARSKIM RAČUNIMA NEREZIDENATA
na dan ___________________
Datum |
Identifikacija |
Iznos promene na dinarskom |
Osnov promene na dinarskom računu nerezidenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Naziv banke
IZVEŠTAJ O PROMETU PO PLATNIM KARTICAMA KOJI UTIČE NA DEVIZNU POZICIJU BANKE na dan __________
(u evrima)
Promet po platnim karticama izdatim u inostranstvu kojima se vrše dinarska plaćanja u zemlji |
Promet po platnim karticama izdatim u zemlji kojima se vrše plaćanja u stranoj valuti u inostranstvu |
|
|
NAPOMENE:
- Promet po platnim karticama izdatim u inostranstvu kojima se vrše dinarska plaćanja u zemlji obuhvata poslove sa platnim karticama koje su izdale banke i drugi ovlašćeni izdavaoci van teritorije Republike Srbije, po kojima se vrše dinarska plaćanja ili podižu dinari sa bankomata u Republici Srbiji, a koji imaju uticaj na deviznu poziciju banke.
- Promet po platnim karticama izdatim u zemlji kojima se vrše plaćanja u
stranoj valuti u inostranstvu obuhvata poslove sa platnim karticama koje
su izdale banke i drugi ovlašćeni izdavaoci u Republici Srbiji, po kojima se
vrše plaćanja u stranoj valuti ili podiže strana valuta sa bankomata u inostranstvu,
a koji imaju uticaj na deviznu poziciju banke.
- Promet se iskazuje u evrima, u originalnom iznosu ili preračunato (ako je u pitanju druga valuta) po zvaničnim srednjim kursevima dinara iz kursne liste koja važi na dan saldiranja i transakcije, odnosno na dan uticaja na deviznu poziciju banke.
IZVEŠTAJ O VALUTNO INDEKSIRANIM KREDITIMA BANAKA
na dan _________________
u valuti indeksacije
Identifikacija klijenta |
Oznaka valute indeksacije |
Odobreni iznos valutno indeksiranog kredita |
Datum dospeća odobrenog valutno indeksiranog kredita |
Vraćeni iznos valutno indeksiranog kredita |
Datum odobrenja vraćenog valutno indeksiranog kredita |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Napomene:
Identifikacija klijenta:
- za rezidente - pravna lica čiji je iznos kredita jednak ili veći od protivvrednosti 1.000.000 evra dostavlja se matični broj klijenta;
- za rezidente - pravna lica čiji je iznos kredita manji od protivvrednosti 1.000.000 evra dostavlja se zbirni podatak (ne po klijentima) uz oznaku SUM;
- za rezidente - fizička lica dostavlja se zbirni podatak uz oznaku FIZIČKA LICA.
IZVEŠTAJ O VALUTNO INDEKSIRANIM DEPOZITIMA BANAKA
na dan _______________
u valuti indeksacije
Identifikacija klijenta |
Oznaka valute indeksacije |
Položeni iznos valutno indeksiranog depozita |
Datum dospeća položenog valutno indeksiranog depozita |
Povučeni iznos valutno indeksiranog depozita |
Datum polaganja vraćenog valutno indeksiranog depozita |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Napomene:
Identifikacija klijenta:
- za rezidente - pravna lica čiji je iznos depozita jednak ili veći od protivvrednosti 1.000.000 evra dostavlja se matični broj klijenta;
- za rezidente - pravna lica čiji je iznos depozita manji od protivvrednosti 1.000.000 evra dostavlja se zbirni podatak (ne po klijentima) uz oznaku SUM;
- za rezidente - fizička lica dostavlja se zbirni podatak uz oznaku FIZIČKA LICA.
IZVEŠTAJ O ISPRAVKAMA VREDNOSTI ZA DEVIZNE KREDITE I VALUTNO INDEKSIRANE KREDITE BANAKA
za period od __________ do __________ godine
u valuti indeksacije, odnosno u originalnoj valuti za devizne
kredite
Identifikacija klijenta |
Oznaka valute indeksacije (za valutno indeksirane kredite)/originalne valute (za devizne kredite) |
Povećanje ispravke vrednosti |
Smanjenje ispravke vrednosti |
Tip kredita |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Napomene:
1) Identifikacija klijenta:
- za rezidente - pravna lica čiji je iznos ispravke vrednosti jednak ili veći od protivvrednosti 500.000 evra dostavlja se matični broj klijenta;
- za rezidente - pravna lica čiji je iznos ispravke vrednosti manji od protivvrednosti 500.000 evra dostavlja se zbirni podatak (ne po klijentima) uz oznaku SUM;
- za rezidente - fizička lica dostavlja se zbirni podatak uz oznaku FIZIČKA LICA.
2) Tip kredita:
- D - za devizni kredit;
- I - za valutno indeksirani kredit.