ODLUKAO EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI
|
1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja dospelih obaveza po osnovu javnog duga.
2. Osnovni elementi dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 1. ove odluke su:
Emitent |
Republika Srbija |
Iznos emisije |
150.000.000 evra |
Nominalna vrednost |
1.000 evra |
Datum emitovanja |
29. januar 2020. godine |
Datum saldiranja |
31. januar 2020. godine |
Datum dospeća |
31. januar 2040. godine |
Kupon |
3,500% godišnje |
3. Dugoročne državne hartije od vrednosti emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).
4. Dugoročne državne hartije od vrednosti glase na ime.
5. Prodajna cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti utvrđuje se u formi obveznica sa godišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su 31. januar 2021. godine, 31. januar 2022. godine, 31. januar 2023. godine, 31. januar 2024. godine, 31. januar 2025. godine, 31. januar 2026. godine, 31. januar 2027. godine, 31. januar 2028. godine, 31. januar 2029. godine, 31. januar 2030. godine, 31. januar 2031. godine, 31. januar 2032. godine, 31. januar 2033. godine, 31. januar 2034. godine, 31. januar 2035. godine, 31. januar 2036. godine, 31. januar 2037. godine, 31. januar 2038. godine, 31. januar 2039. godine i 31. januar 2040. godine. Ukoliko datum dospeća dugoročnih državnih hartija od vrednosti padne u neradan dan, isplata dospelih dugoročnih državnih hartija od vrednosti će se obaviti prvog narednog radnog dana.
Iznos prodajne cene dugoročnih državnih hartija od vrednosti emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:
Legenda:
D - prodajna cena
N - nominalna vrednost
pk - godišnja kuponska stopa
f - broj kupona u toku godine
p - izvršna stopa prinosa
K - ukupan broj kupona koji dospevaju od dana prodaje do dana dospeća
d1 - broj dana od datuma prodaje do dana dospeća sledećeg kupona
d2 - broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.
U slučaju kada se trgovanje vrši u poslednjem kuponskom periodu, iznos prodajne cene državnih hartija emitovanih u formi obveznica izračunava se po formuli:
Legenda:
D - prodajna cena
N - nominalna vrednost
pk - godišnja kuponska stopa
f - broj kupona u toku godine
p - izvršna stopa prinosa
d1 - broj dana od datuma prodaje do dana dospeća poslednjeg kupona
d2 - broj dana u kuponskom periodu kome pripada datum prodaje.
6. Prenos vlasništva na dugoročnim državnim hartijama od vrednosti vrši se drugog radnog dana nakon upisa dugoročnih državnih hartija od vrednosti na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Centralnog registra, a po potrebi prenos vlasništva može se vršiti i nakon toga.
7. Nominalna vrednost dugoročnih državnih hartija od vrednosti koje nisu prodate do 31. decembra 2020. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.
8. Dugoročne državne hartije od vrednosti iz tačke 2. ove odluke mogu da budu otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako ministar finansija ili lice koje on ovlasti iz člana 39. stav 8. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu ("Službeni glasnik RS", br. 100/14, 78/17, 66/18 i 78/18) o tome odluči.
9. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".