PRAVILNIK O TARIFI CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

- prečišćen tekst od 9. aprila 2020. godine -

1. Opšte odredbe za obračun tarife Centralnog registra

Tarifa Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar) se za obavljene usluge naplaćuje od članova Centralnog registra, nadležnih organa, izvršitelja, javnih beležnika, advokata, zakonitih imalaca, lica koja dokažu zakonski interes u vezi sa finansijskim instrumentima, kao i drugih lica u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Tarifa Centralnog registra se obračunava u neto iznosu, na koji se za pojedine tarifne stavove zaračunava porez na dodatu vrednost po opštoj stopi od 20% u skladu sa zakonom.

Tarifa Centralnog registra se obračunava i naplaćuje isključivo u dinarima, sa zaokruživanjem iznosa tarife na dva decimalna mesta.

Tarifa Centralnog registra na mesečnom nivou se obračunava za protekli mesec.

Specifikacija obračunate tarife Centralnog registra za članove Centralnog registra dostupna je preko korisničkih aplikacija Centralnog registra.

Tarifa Centralnog registra za devizne transakcije obračunava se na dan saldiranja po zvaničnom srednjem kursu Nar odne banke Srbije.

Stvarni troškovi se obračunavaju u skladu sa uredbom Vlade RS kojom se propisuje visina naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja.

2. Opšte odredbe za naplatu tarife Centralnog registra

Naplata tarife Centralnog registra vrši se:

- unapred, po ispostavljenoj profakturi, a na osnovu zahteva člana Centralnog registra, nadležnog organa i drugih lica u skladu sa zakonom,

- na mesečnom nivou, po ispostavljenoj fakturi za prethodni mesec,

- na kvartalnom nivou, po ispostavljenoj fakturi po isteku kvartala.

Centralni registar ispostavlja fakture za obračunatu tarifu najkasnije do 5. u mesecu za prethodni obračunski period.

Rok za plaćanje fakture koju Centralni registar ispostavlja je petnaest dana od dana izdavanja fakture.

Faktura se ispostavlja na adresu za kontakt koju je dostavio član Centralnog registra, odnosno na adresu nadležnog organa ili drugog lica u skladu sa zakonom.

Uplate po osnovu tarife Centralnog registra, članovi, nadležni organi i druga lica u skladu sa zakonom, vrše na tekuće račune Centralnog registra u skladu sa instrukcijama, sa obaveznim upisivanjem broja fakture ili broja profakture u pozivu na broj odobrenja.

Dokaz o izvršenoj uplati tarife, za tarifne stavove koji se naplaćuju unapred, prilaže se uz zahtev za postupanje i dokumentaciju koji se dostavljaju Centralnom registru.

Za kašnjenje u plaćanju tarife Centralnog registra, Centralni registar obračunava i naplaćuje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj zakonom.

3. Izuzeci u obračunu i naplati tarife Centralnog registra

1. Tarifa Centralnog registra po osnovu konverzije i isplate obveznica devizne štednje građana se ne obračunava i ne naplaćuje u skladu sa Zakonom o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana ("Sl. list SRJ", br. 36/2002 i "Sl. glasnik RS", br. 80/2004 - odluka USRS i 101/2005 - dr. zakon).

2. Tarifa Centralnog registra za saldiranje prve prodaje besplatnih akcija koju izvrši nosilac prava na besplatne akcije se ne obračunava i ne naplaćuje u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("sl. glasnik rs", br. 123/2007, 30/2010, 115/2014 i 112/2015) i Uredbom o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija ("Sl. glasnik RS", br. 43/2010, 91/2010, 124/2012, 140/2014, 91/2016 I 76/2018).

3. Naknade po tarifnim stavovima 4.1. i 4.2. za otvaranje emisionog računa izdavaoca se ne obračunavaju i ne naplaćuju za prvo otvaranje emisionog računa izdavaoca zbog raskida ugovora o vršenju korporativnih radnji sa korporativnim agentom, usled:

- prestanka članstva korporativnog agenta u Centralnom registru,

- prestanka obavljanja poslova ovlašćene banke (gašenje organizacionog dela banke koji se bavi brokersko -dilerskim poslovima) koja je bila korporativni agent,

- prestanka obavljanja poslova korporativnog agenta u skladu sa odlukom korporativnog agenta.

4. Naknade po tarifnim stavovima od 4.3, 4.4, 4.6. do 4.9. za otvaranje računa finansijskih instrumenata klijenata se ne obračunavaju i ne naplaćuju u slučajevima raskida ugovora o otvaranju i vođenju računa finansijskih instrumenata klijenata usled:

- prestanka članstva u Centralnom registru,

- prestanka obavljanja poslova ovlašćene banke (gašenje organizacionog dela banke koji se bavi brokersko -dilerskim poslovima),

- prestanka obavljanja poslova kastodi banke.

5. Naknada po tarifnom stavu 4.10. za gašenje računa finansijskih instrumenata klijenata se ne obračunava i ne naplaćuje kod prenosa finansijskih instrumenata na privremeni račun Centralnog registra u slučaju da je klijent pravno lice obrisano iz registra privrednih subjekata, a pravni sledbenik nije određen.

6. Naknada po tarifnom stavu 5.7. se ne obračunava i ne naplaćuje za upise akcija koji su izuzeti u skladu sa Zakonom o privatizaciji.

7. Naknada po tarifnom stavu 7.3. za prenos finansijskih instrumenata u slučaju promene depozitara se ne obračunava i ne naplaćuje kod prenosa finansijskih instrumenata na privremeni račun Centralnog registra u slučaju da je klijent pravno lice ob risano iz registra privrednih subjekata, a pravni sledbenik nije određen.

8. Za repo transakcije kada Narodna banka Srbije od banaka kupuje finansijske instrumente, Centralni registar obračunava i naplaćuje naknadu učesnicima u transakciji po ugovoru koji Narodna banka Srbije, kao repo kupac, zaključuje sa bankama, kao repo prodavcima. Izuzetak u obračunu i naplati tarife Centralnog registra, primenjuje se i na reotkup po navedenim repo transakcijama.

9. Naknada po tarifnom stavu 8.3. primenjuje se na hartije od vrednosti koje su izdate posle 13.10.2011. godine.

10. Naknada po tarifnom stavu 9.2. se ne obračunava i ne naplaćuje:

- za poruke sa statusom DUPL, koje se kreiraju u postupku isplate kupona, anuiteta, glavnice i dividende;

- za poruke sa statusom DUPL, koje se kreiraju na osnovu pisanog zahteva i obaveštenja člana Centralnog registra o nemogućnosti verifikacije poruka zbog tehničkih problema.

11. Za usluge koje Centralni registar pruža Republici Srbiji, a za koje se tarifa obračunava i naplaćuje unapred prema Pravilniku o tarifi, tarifa se Republici Srbiji obračunava i naplaćuje na mesečnom nivou po ispostavljenoj fakturi.

12. Tarifa Centralnog registra se ne obračunava i naplaćuje ukoliko je to izričito propisano odredbama posebnog zakona.

4. Posebne odredbe za obračun i naplatu tarife Centralnog registra

Tarifa Centralnog registra po transakciji se obračunava i naplaćuje obema stranama u transakciji, s obzirom da saldiranje transakcije po DVP principu podrazumeva istovremeno izvršenje dva naloga za prenos, i to:

- nalog za prenos finansijskih instrumenata od strane prodavca, odnosno nalog za prenos finansijskih instrumenata na račun poništenja finansijskih instrumenata izdavaoca i

- nalog za prenos novčanih sredstava radi plaćanja finansijskih instrumenata od strane kupca, odnosno nalog za prenos novčanih sredstava po osnovu isplate glavnice zakonitim imaocima.

Tarifa Centralnog registra po tarifnim stavovima 8.1. i 8.3. se obračunava i naplaćuje za isplatu:

- o roku dospeća,

- pre roka dospeća kada je odlukom o izdavanju finansijskih instrumenata predviđen otkup, odnosno isplata pre roka dospeća,

- nakon roka dospeća.

5. Tarifnik Centralnog registra

 

Tarifni stav

Tarifa

 

1. Članstvo u Centralnom registru

Iznos u RSD

PDV

Način obračuna

Način naplate

Obveznik plaćanja tarife

1.1.

Pristupna članarina

264.000,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

1.2.

Godišnja članarina za članove Centralnog registra

264.000,00

oslobođeno

po ugovoru o članstvu

kvartalno, po
60.000,00

član

1.3.

Obuka članova Centralnog registra po posebnom zahtevu člana (do 3 osobe istovremeno)

11.000,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

1.4.

Prestanak članstva u Centralnom registru

22.000,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

1.5.

Promena vrste članstva u Centralnom registru usled otpočinjanja/prestanka obavljanja delatnosti investicionog društva i/ili kastodi banke

22.000,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

1.6.

Kontrola članova Centralnog registra

33.000,00

+ PDV

po kontroli

mesečno

član

1.7.

Dodela dodatne šifre depozitara članu Centralnog registra

10.000,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

član

1.8.

Gašenje dodatne šifre depozitara člana Centralnog registra

10.000,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

član

1.9.

Potvrda o stečenom osnovnom znanju za rad na korisničkoj WEB aplikaciji

2.200,00

+ PDV

po potvrdi

unapred

podnosilac zahteva

 

2. Pristup informacionom sistemu Centralnog registra

 

 

 

 

 

2.1.

Izdavanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice

3.850,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

2.2.

Dodela ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent u WEB aplikaciji

1.650,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

2.3.

Obnavljanje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice

2.750,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

2.4.

Obnavljanje ovlašćenja za pristup opciji Beoklijent u WEB aplikaciji

1.100,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

2.5.

Poništenje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice

550,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

2.6.

Deblokiranje sertifikata za korišćenje identifikacione SMART kartice

1.100,00

+ PDV

po kartici

mesečno

podnosilac zahteva

2.7.

Dodela ovlašćenja za pristup aukcijskoj platformi Centralnog registra za otkup državnih hartija od vrednosti pre roka dospeća

1.650,00

+ PDV

po kartici za godinu dana

mesečno

podnosilac zahteva

2.8.

Obnavljanje ovlašćenja za pristup aukcijskoj platformi Centralnog registra za otkup državnih hartija od vrednosti pre roka dospeća

1.100,00

+ PDV

po kartici za godinu dana

mesečno

podnosilac zahteva

 

3. Instalacija i održavanje aplikacija Centralnog registra

 

 

 

 

 

3.1.

Instalacija korisničkih aplikacija Centralnog registra

11.000,00

+ PDV

po instalaciji

unapred

podnosilac zahteva

3.2.

Održavanje aplikacija Centralnog registra

3.300,00

+ PDV

po ugovoru o članstvu

mesečno

član

 

4. Otvaranje i gašenje računa finansijskih instrumenata

 

 

 

 

 

4.1.

Otvaranje emisionog računa finansijskih instrumenata

11.000,00

oslobođeno

po računu

unapred

podnosilac zahteva

4.2.

Otvaranje emisionog računa kod novog korporativnog agenta, zbog raskida ugovora o vršenju korporativnih radnji sa prethodnim korporativnim agentom

11.000,00

oslobođeno

po računu

unapred

podnosilac zahteva

4.3.

Otvaranje vlasničkog računa finansijskih instrumenata, osim za besplatne akcije

550,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.4.

Otvaranje založnog računa finansijskih instrumenata

550,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.5.

Otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti

11.000,00

oslobođeno

po ponudi

unapred

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.6.

Otvaranje depozitnog računa hartija od vrednosti

11.000,00

oslobođeno

po hartiji od vrednosti

unapred

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.7.

Otvaranje zbirnog i kastodi računa finansijskih instrumenata

11.000,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.8.

Otvaranje računa suvlasništva hartija od vrednosti

550,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.9.

Otvaranje računa upravljanja finansijskih instrumenata

11.000,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.10.

Gašenje računa finansijskih instrumenata

550,00

oslobođeno

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

4.11.

Zatvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti

5.500,00

oslobođeno

po ponudi

mesečno

podnosilac zahteva za ponudu

4.12.

Otvaranje vlasničkog računa za besplatne akcije

275,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.13.

Otvaranje vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja

11.000,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

4.14

Otvaranje založnog računa finansijskog obezbeđenja

11.000,00

oslobođeno

po računu

mesečno

član koji otvara račun/podnosilac zahteva

 

5. Upis finansijskih instrumenata u Centralni registar

 

 

 

 

 

5.1.

Dodeljivanje CFI koda i ISIN broja

1.100,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

podnosilac zahteva

5.2.

Upis emisije hartija od vrednosti u Centralni registar i dodeljivanje FISN koda

17.600,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

podnosilac zahteva

5.3.

Upis emisije instrumenata tržišta novca u Centralni registar i dodeljivanje FISN koda

12.100,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

podnosilac zahteva

5.4.

Zamena akcija u Centralnom registru i dodeljivanje FISN koda

34.100,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

5.5.

Promena nominalne/računovodstvene vrednosti akcija izdavaoca u Centralnom registru i dodeljivanje FISN koda

12.100,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

5.6.

Ispravka podataka u dostavljenom spisku zakonitih imalaca finansijskih instrumenata od strane člana Centralnog registra

5.500,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

5.7.

Upis emisije akcija u Centralni registar u skladu sa zakonom koji reguliše proces privatizacije i dodeljivanje FISN koda

12.100,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

podnosilac zahteva

5.8.

Dodatna naknada za zahtev za upis finansijskih instrumenata, koji nije podnet u zakonskom

11.000,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

podnosilac zahteva

5.9.

Promena naziva izdavaoca i dodeljivanje FISN koda

1.100,00

oslobođeno

po izdavaocu

unapred

podnosilac zahteva

5.10.

Registracija finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela u zakonskom roku (otvaranje emisionog računa, upis emisije, otvaranje vlasničkog računa, dodeljivanje CFI koda, ISIN broja i FISN koda)

25.000,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

izdavalac / član

 

6. Poslovi sa finansijskim instrumentima koji se odnose na promenu vlasništva

 

 

 

 

 

6.1.

Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP

0,11% od vrednosti transakcije, ne više od
1.650,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.2.

Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP po osnovu "blok transakcija" za akcije

0,132% od vrednosti transakcije, ne više od
550.000,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.3.

Kupoprodajni poslovi zaključeni na regulisanom tržištu/MTP po osnovu "blok transakcija" za dužničke hartije od vrednosti

0,055% od vrednosti transakcije, ne više od
990.000,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.4.

Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za akcije

0,11% od vrednosti transakcije, ne više od
660.000,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.5.

Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za korporativne obveznice

0,11% od vrednosti transakcije, ne više od
660.000,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.6.

Kupoprodajni poslovi zaključeni van regulisanog tržišta/MTP kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za finansijske instrumente koje je izdala Republika Srbija i Narodna banka Srbije

0,11% od vrednosti transakcije, ne više od
5.500,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.7.

Isplata razlike u ceni akcija u skladu sa zakonom (po osnovu ponude za preuzimanje, prinudnog otkupa, nesaglasnosti akcionara, prava na prodaju i dr.)

0,11% od novčanog iznosa za isplatu, ne više od
660.000,00

oslobođeno

po novčanom iznosu

mesečno

članovi koji vode novčane račune isplatioca i primaoca isplate

6.8.

Prenos finansijskih instrumenata i novca po "DVP" principu po osnovu REPO/REOTKUP i trajnih transakcija, koje sprovodi Republika Srbija ili Narodna banka Srbije

550,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.9.

Kupoprodajni poslovi kada se saldiranje finansijskih instrumenata i novca vrši po "DVP" principu za finansijske instrumente koje su izdale autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

0,11% od vrednosti transakcije, ne više od
5.500,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.10.

Prenos po osnovu prodaje akcija Akcionarskog fonda, Registra akcija i udela, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za razvoj Republike Srbije

0,11% od vrednosti transakcije, ne više od
110.000,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.11.

Prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja po "FOP" principu (rešenja, odluke, ugovori i dr.), osim prenosa besplatnih akcija po osnovu nasledstva

550,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.12.

Prenos hartija od vrednosti kada se plaćanje vrši u drugim hartijama po "DVD" principu

550,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.13.

Prenos finansijskih instrumenata sa konzorcijuma na članove konzorcijuma

550,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.14.

Prenos finansijskih instrumenata po osnovu ustupanja ugovora o prodaji društvenog kapitala

5.500,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

6.15.

Prenos finansijskih instrumenata u vlasništvu privrednog društva po osnovu likvidacije, stečaja i statusne promene privrednog društva

11.000,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

6.16.

Prenos akcija sa računa deponovanih hartija od vrednosti na vlasničke račune po osnovu neuspele/obustavljene ponude

0,11% od vrednosti deponovanih akcija, ne više od
110.000,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.17.

Prenos finansijskih instrumenata i novca po "DVP" principu po osnovu zaključenih REPO ugovora i ugovora o finansijskom obezbeđenju

1.250,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

članovi koji vode novčane račune kupca i prodavca

6.18.

Zamena finansijskih instrumenata kod REPO transakcija i ugovora o finansijskom obezbeđenju

1.250,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.19.

Promena podataka kod REPO transakcija i ugovora o finansijskom obezbeđenju

550,00

+ PDV

po promeni

mesečno

podnosilac zahteva

6.20.

Prenos finansijskih instrumenata u vlasništvu preduzetnika usled brisanja iz registra privrednih subjekata - preduzetnika

550,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.21.

Prenos finansijskih instrumenata po osnovu uloga u pravima u privredni subjekat koji nije akcionarsko društvo

550,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.22.

Storno naloga za prenos finansijskih instrumenata bez plaćanja

2.200,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.23.

Prenos besplatnih akcija bez plaćanja po osnovu nasledstva

275,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.24.

Prenos na vlasnički račun finansijskog obezbeđenja bez plaćanja

2.500,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

6.25.

Vraćanje sa vlasničkog računa finansijskog obezbeđenja bez plaćanja

2.500,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

 

7. Poslovi sa finansijskim instrumentima koji se ne odnose na promenu vlasništva

 

 

 

 

 

7.1.

Upis zaloge na finansijskim instrumentima

1.100,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

7.2.

Prestanak zaloge na finansijskim instrumentima

1.100,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

7.3.

Prenos finansijskih instrumenata u slučaju promene depozitara ili u slučaju aktiviranja zaloge

110,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

7.4.

Prenos finansijskih instrumenata sa vlasničkog računa na zbirni račun, sa zbirnog računa na vlasnički račun i sa zbirnog odnosno kastodi računa na zbirni odnosno kastodi račun

2.200,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

7.5.

Prenos svih finansijskih instrumenata depozitara kome prestaje članstvo u Centralnom registru na depozitara sa kojim je zaključen ugovor o preuzimanju klijenata

5.500,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

7.6.

Upis i prestanak ograničenja raspolaganja pravima iz hartija od vrednosti

1.100,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

7.7.

Promena zalogoprimca i drugih podataka u vezi sa upisanim založnim pravom

1.100,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

7.8.

Upis, promena i brisanje zabeležbe

1.100,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

7.9.

Upis ili promena ili brisanje založnog prava i ograničenja raspolaganja na osnovu rešenja, odnosno zaključka javnog izvršitelja

1.650,00

oslobođeno

po jednom zahtevu za postupanje po rešenju/zaključ ku za jednog zakonitog

mesečno

podnosilac zahteva

7.10.

Prenos na založni račun finansijskog obezbeđenja

2.500,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

7.11.

Vraćanje sa založnog računa finansijskog obezbeđenja

2.500,00

oslobođeno

po nalogu

mesečno

nalogodavac/ inicijator prenosa finansijskih instrumenata

 

8. Korporativne radnje

 

 

 

 

 

8.1.

Isplata kupona i anuiteta imaocu dužničkih hartija od vrednosti

0,055% od vrednosti kupona/ anuiteta

oslobođeno

po novčanom iznosu

mesečno

član kome se isplaćuju novčana sredstva

8.2.

Isplata dividende/likvidacionog ostatka akcionarima

0,055% od vrednosti dividende / likvidacionog ostatka

oslobođeno

po novčanom iznosu

mesečno

član kome se isplaćuju novčana sredstva

8.3.

Isplata glavnice i ispis dužničkih finansijskih instrumenata

0,055% od vrednosti glavnice, ne više
od 5.500,00

oslobođeno

po transakciji

mesečno

član-korporativni agent/agent emisije izdavaoca i član kome se isplaćuju novčana sredstva za zakonitog imaoca

8.4.

Zahtevi za isplatu dividende za akcije i za isplatu glavnice, kupona i anuiteta za dužničke finansijske instrumente

5.500,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.5.

Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem akcija u posedu akcionara

11.000,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.6.

Smanjenje kapitala akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija

1.100,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.7.

Ispis akcija po osnovu promene pravne forme, stečaja, likvidacije ili statusne promene akcionarskog društva, po osnovu odluka suda i drugih nadležnih organa

11.000,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.8.

Promena podataka akcionarskih društava usled usklađivanja sa -zakonom kojim se regulišu privredna društva

5.500,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.9.

Objavljivanje obaveštenja na internet stranici Centralnog registra (sazivanje skupštine, davanje zastupničke izjave i dr.)

1.100,00

+ PDV

po obaveštenju

unapred

podnosilac zahteva

8.10.

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara

5.500,00

+ PDV

po jedinstvenoj evidenciji akcionara

unapred

podnosilac zahteva

8.11.

Izdavanje jedinstvene evidencije akcionara na CD-u za akcionarska društva preko 10.000 akcionara

110.000,00

+ PDV

po jedinstvenoj evidenciji akcionara

unapred

podnosilac zahteva

8.12.

Uvid u jedinstvenu evidenciju akcionara

550,00

+ PDV

po jedinstvenoj evidenciji akcionara

unapred

podnosilac zahteva

8.13.

Izdavanje spiska zakonitih imalaca za dužničke hartije od vrednosti

5.500,00

+ PDV

po spisku zakonitih imalaca

unapred

podnosilac zahteva

8.14.

Naknada za evidentiranje neizmirenja obaveza izdavaoca po osnovu izdatih dužničkih hartija od vrednosti o roku dospeća

5.500,00

+ PDV

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.15.

Ispis (poništenje) dužničkih hartija od vrednosti, nakon roka dospeća, kada su obaveze iz tih hartija od vrednosti izmirene van sistema Centralnog registra

11.000,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.16.

Ispis (poništenje) sopstvenih dužničkih finansijskih instrumenata izdavaoca

11.000,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.17.

Ispis (poništenje) dužničkih hartija od vrednosti po osnovu stečaja i likvidacije, po osnovu odluka suda i drugih nadležnih organa

11.000,00

oslobođeno

po zahtevu

unapred

podnosilac zahteva

8.18.

Dodatna naknada za zahtev za smanjenje kapitala akcionarskog društva, koji nije podnet u zakonskom roku

11.000,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

podnosilac zahteva

8.19.

Ispis (poništenje) finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela u zakonskom roku i izdavanje potvrde

15.000,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

izdavalac / član

8.20.

Dodatna naknada za ispis (poništenje) finansijskog instrumenta - pravo na sticanje udela, koji nije podnet u zakonskom roku

11.000,00

oslobođeno

po emisiji

unapred

izdavalac / član

 

9. Naknade za elektronske poruke

 

 

 

 

 

9.1.

Poruka MT 950 - Izvod novčanog računa

550,00

oslobođeno

po poruci

mesečno

član kome se dostavlja poruka

9.2.

Poruke sa statusom DUPL

550,00

+ PDV

po poruci

mesečno

član kome se kreira poruka

9.3.

Promena podataka u porukama na zahtev člana

550,00

+ PDV

po poruci

mesečno

podnosilac zahteva

9.4.

Promena podataka u zaključnicama na zahtev člana

550,00

+ PDV

po zaključnici

mesečno

podnosilac zahteva

 

10. Naknade za aktiviranje vanrednih procedura

 

 

 

 

 

10.1.

Aktiviranje sredstava Garantnog fonda

0,55% dnevno od iznosa novčanih sredstava, ne manje od
16.500,00

oslobođeno

po novčanom iznosu

mesečno

član za čiji se račun aktivira Garantni fond

10.2.

Aktiviranje procedura prinudne prodaje, odnosno prinudne kupovine hartija od vrednosti

0,55% dnevno od tržišne vrednosti, ne manje od
16.500,00

oslobođeno

po novčanom iznosu

mesečno

član za čiji se račun aktiviraju vanredne procedure

 

11. Izveštaji

 

 

 

 

 

11.1.

Dostavljanje podataka o stanju na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca - fizičko lice

550,00

+ PDV

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

11.2.

Dostavljanje podataka o stanju na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- pravno lice, kastodi lice ili lice čiji se finansijski instrumenti vode na zbirnom računu

1.100,00

+ PDV

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

11.3.

Dostavljanje podataka o promenama na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- fizičko lice

1.100,00

+ PDV

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

11.4

Dostavljanje podataka o promenama na računu finansijskih instrumenata zakonitog imaoca- pravno lice, kastodi lice ili lice čiji se finansijski instrumenti vode na zbirnom

2.200,00

+ PDV

po zakonitom imaocu

unapred

podnosilac zahteva

11.5

Izrada posebnih izveštaja

11.000,00

+ PDV

po izveštaju

unapred

podnosilac zahteva

11.6

Izdavanje Rešenja o prinudnom otkupu i duplikata rešenja

2.200,00

+ PDV

po rešenju

unapred

podnosilac zahteva

11.7.

Potvrde Centralnog registra za fizičko lice

1.100,00

+ PDV

po potvrdi

unapred

podnosilac zahteva

11.8.

Potvrde Centralnog registra za pravno lice

2.200,00

+ PDV

po potvrdi

unapred

podnosilac zahteva

11.9.

Dostava podataka po zahtevima za informacije od javnog značaja, zahtevima nadležnih organa i drugih lica u skladu sa zakonom i u drugim slučajevima neobuhvaćenim tarifom

stvarni troškovi

+ PDV

u skladu sa Uredbom Vlade

RS

mesečno

podnosilac zahteva

 

12. Ostalo

 

 

 

 

 

12.1.

Prenos deviznih novčanih sredstava člana Centralnog registra kod inokorespodentne banke

0,011% od iznosa prenetih sredstava, ne manje od 550,00 i ne više od
3.300,00

oslobođeno

po novčanom iznosu

mesečno

član kome se isplaćuju novčana sredstva

12.2.

Prenos novčanih sredstava između članova u sistemu Centralnog registra

550,00

oslobođeno

po zahtevu

mesečno

podnosilac zahteva

12.3.

Izvršavanje odobrenog zahteva za unos OTC naloga i za kliring i saldiranje transakcija nakon utvrđenog vremenskog termina za kliring i saldiranje, a najkasnije do 16.30h

5.500,00

+ PDV

po transakciji

mesečno

podnosilac zahteva

12.4.

Uplata novčanih sredstava za kliring i saldiranje nakon termina predviđenim terminskim planom

5.500,00

+ PDV

po transakciji

mesečno

član koji vrši uplatu novčanih sredstava

12.5.

Konsultacije po zahtevu člana

10.000,00

+ PDV

po započetom satu

unapred

podnosilac zahteva

6. Prelazne i završne odredbe

Ovaj Pravilnik o tarifi stupa na snagu po dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti, a objavljuje se na internet stranici Centralnog registra odmah nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

Ovaj Pravilnik o tarifi Centralnog registra primenjuje se od osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Centralnog registra.

Danom početka primene ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tarifi Centralnog registra 10 br. 2-9/14-2 od 15.01.2016. godine, sa izmenama i dopunama: 10 br. 2-9/33-3 od 18.01.2018. godine i 10 br. 2-9/39-3 od 10.10.2018. godine.